plan_de_accion_proceso_financiero_2014.pdf
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CODIGO: CYS-FXXX FORMATO VERSION: 01 PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- FECHA: 2013-10-01 Dependencia Responable Vigencia Fecha Subdirección Corporativa y de Control Disciplinario Subdirector(a) Corporativo y de Control Disciplinario 2014 Viernes, 31 de Enero de 2014 OBJETIVO ESTRATÉGICO PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la 07.-Financiero 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Elaborar borrador de tres (3) procedimientos a saber: i) Tesorería, ii) Contable y iii) Presupuesto; y radicados en Planeación y Sistemas. # de Procedimientos elaborados en Borrador y radicados en planeación y sistemas Profesional Especializado-Tesorería - Profesional Especializado - Cotabilidad y Profesional Contratista -PresupuestoDocumento en borrador en formato word remitido vía email. ESTADO ENE FEB MAR - PROG. EJEC. ABR - MAY - JUN - JUL - AGO 3.00 01 SEP - OCT - NOV - % de Ejecución periodo de reporte Total DIC - - - 3.00 - AVANCES LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES 0.0% Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la 07.-Financiero 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Realizar ajustes solicitados por Planeación y Sistemas a los tres (3) procedimientos realizados, i) Tesorería, ii) Contable y iii) Presupuesto; y solicitud de aprobación y publicación en la intranet de versión definitiva. # de Procedimientos elaborados en Borrador y radicados en planeación y sistemas Profesional Especializado-Tesorería - Profesional Especializado - Cotabilidad y Profesional Contratista -PresupuestoDocumento en borrador en formato word remitido vía email. OBJETIVO ESTRATÉGICO PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN ESTADO ENE FEB MAR - PROG. ABR - MAY - JUN - JUL - AGO - SEP - 02 OCT - NOV - % de Ejecución periodo de reporte Total DIC - - 3.00 EJEC. 3.00 - AVANCES LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES 0.0% OBJETIVO ESTRATÉGICO PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN ESTADO PROG. EJEC. AVANCES LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la 07.-Financiero 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Generación del estado diario de tesorería, así como remitir avances y dificultades presentados con la herramienta tecnológica dispuesta para tal fin (SICAPITAL) Número de reportes de estado díario generados Profesional Especializado-Tesorería Reportes de estado díarios generados 03 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 0 0 20 20 21 18 23 19 22 22 18 17 % de Ejecución periodo de reporte Total 200 - 0.0% CODIGO: CYS-FXXX FORMATO VERSION: 01 PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- FECHA: 2013-10-01 Dependencia Responable Vigencia Fecha Subdirección Corporativa y de Control Disciplinario Subdirector(a) Corporativo y de Control Disciplinario 2014 Viernes, 31 de Enero de 2014 OBJETIVO ESTRATÉGICO PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la 07.-Financiero 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Presentar el 100% de los informes de tesorería solicitados por los entes de control y demás usuarios que lo requieran en forma oportuna y veraz. # de Informes presentados Profesional Especializado-Tesorería Recursos de tesorería, PAC, ejecución, cuentas por pagar, situado fiscal. ESTADO FEB ENE 4 PROG. EJEC. AVANCES LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES MAR 6 ABR 4 MAY 4 JUN 4 JUL 4 AGO 4 SEP 4 OCT 4 NOV 4 % de Ejecución periodo de reporte Total DIC 4 4 50 0.0% OBJETIVO ESTRATÉGICO PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la 07.-Financiero 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Generar cuatro (4) reportes mensuales de seguimiento al PAC desde OPGET (2 Vigencia y 2 Reserva) Número de reportes mensuales generados desde OPGET Profesional Especializado-Tesorería Reportes generados y remitidos a los líderes de proceso ESTADO FEB ENE MAR ABR 4 PROG. EJEC. AVANCES LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES MAY 4 JUN 4 JUL 4 AGO 4 SEP 4 05 OCT 4 NOV 4 % de Ejecución periodo de reporte Total DIC 4 4 40 0.0% OBJETIVO ESTRATÉGICO PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la 07.-Financiero 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Generar reportes de conciliación mensual entre PREDIS-SHD y PREDIS-SICAPITAL (Ejecución de Ingresos y Gastos, Relación de Pagos, Relación de CRP y Relación de CDP) # de Reportes generados Profesional contratista - Presupuesto Reporte generados ESTADO FEB PROG. EJEC. AVANCES LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES 04 ENE MAR ABR 1 MAY 1 JUN 1 JUL 1 AGO 1 SEP 1 06 OCT 1 NOV 1 % de Ejecución periodo de reporte Total DIC 1 1 10 0.0% CODIGO: CYS-FXXX FORMATO VERSION: 01 PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- FECHA: 2013-10-01 Dependencia Responable Vigencia Fecha Subdirección Corporativa y de Control Disciplinario Subdirector(a) Corporativo y de Control Disciplinario 2014 Viernes, 31 de Enero de 2014 OBJETIVO ESTRATÉGICO PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la 07.-Financiero 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Presentar el 100% de los informes de ejecuciones presupuestales solicitados por los entes de control y demás usuarios que lo requieran en forma oportuna y veraz. # de informes pesentados oportunamente Profesional contratista - Presupuesto Informes de Ejecución Presupuestal, Ingresos, Gastos, Reservas, CHIP, emails, aplicativos y cartas remisoría. ESTADO FEB ENE 6 PROG. EJEC. AVANCES LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES MAR 6 ABR 4 MAY 5 JUN 4 JUL 4 AGO 5 SEP 4 07 OCT 4 NOV 5 % de Ejecución periodo de reporte Total DIC 4 4 55 0.0% OBJETIVO ESTRATÉGICO PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la 07.-Financiero 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 001.-Implementar y certificar Subsistemas Del Sistema Integrado de la Entidad 01.-Vigencia Generar dos (2) reportes de ejecución presupuestal respecto a lo programado en plan de compras inicial. (Funcionamiento) # de Reportes generados Profesional contratista - Presupuesto Reportes generados y remitidos a: Subdirector de Gestión Corporativa y Asesor de Planeación y Sistemas. ESTADO FEB ENE PROG. 0 MAR 0 ABR 2 MAY 2 JUN 2 JUL 2 AGO 2 SEP 2 08 OCT 2 NOV 2 % de Ejecución periodo de reporte Total DIC 2 2 20 - EJEC. AVANCES LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES 0.0% OBJETIVO ESTRATÉGICO PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la 07.-Financiero 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Generar desde AURIGA los estados financieros: i) Balance General, ii) Estado de Actividad Económica y Social, iii) Estado de Cambios en el Patrimonio # de Informes generados Profesional especializado-contabilidad Reporte Trimestral Firmado por el Director General ESTADO FEB PROG. EJEC. AVANCES LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES ENE MAR 3 ABR MAY 3 JUN JUL AGO 3 SEP 09 OCT NOV 3 DIC % de Ejecución periodo de reporte Total 12 - 0.0% CODIGO: CYS-FXXX FORMATO VERSION: 01 PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- FECHA: 2013-10-01 Dependencia Responable Vigencia Fecha Subdirección Corporativa y de Control Disciplinario Subdirector(a) Corporativo y de Control Disciplinario 2014 Viernes, 31 de Enero de 2014 OBJETIVO ESTRATÉGICO PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la 07.-Financiero 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Conciliar semanalmente los registros contrables en el Módulo LIMAY con AURIGA. # de conciliaciones generadas Profesional especializado-contabilidad Reportes semanales ESTADO FEB ENE MAR ABR 4 PROG. MAY 4 JUN 4 JUL 4 AGO 4 SEP 4 10 OCT 4 NOV 4 % de Ejecución periodo de reporte Total DIC 4 4 40 - EJEC. AVANCES LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES 0.0% OBJETIVO ESTRATÉGICO PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la 07.-Financiero 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Realizar 4 conciliaciones mensuales (presupuesto, tesorería, almacén, nómina,) # de conciliaciones realizadas en el mes Profesional especializado-contabilidad *Actas de conciliación. ESTADO FEB ENE 4 PROG. EJEC. AVANCES LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES MAR 4 ABR 4 MAY 4 JUN 4 JUL 4 AGO 4 SEP 4 OCT 4 NOV 4 % de Ejecución periodo de reporte Total DIC 4 4 48 0.0% OBJETIVO ESTRATÉGICO PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la 07.-Financiero 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Realizar los comité en el marco de la implementación del Sistema de Control Interno Contable. Según resolución IDT # 057 de 2013 # de comités realizados Profesional especializado-contabilidad *Memorias de reuniones. / Acciones de seguimiento. ESTADO FEB PROG. EJEC. AVANCES LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES 11 ENE 0 MAR 0 ABR 0 MAY 0 JUN 0 JUL 1 AGO 0 SEP 0 12 OCT 0 NOV 0 % de Ejecución periodo de reporte Total DIC 1 0 2 0.0% CODIGO: CYS-FXXX FORMATO VERSION: 01 PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- FECHA: 2013-10-01 Dependencia Responable Vigencia Fecha Subdirección Corporativa y de Control Disciplinario Subdirector(a) Corporativo y de Control Disciplinario 2014 Viernes, 31 de Enero de 2014 OBJETIVO ESTRATÉGICO PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la 07.-Financiero 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Presentar el 100% de los informes financieros solicitados por los entes de control y demás usuarios que lo requieran en forma oportuna y veraz # de Informes presentados oportunamente Profesional especializado-contabilidad Declaraciones Tributarias, Estados Financieros, Notas Financieras, Control Inter no Contable, ESTADO FEB ENE 3 PROG. MAR 14 ABR 3 MAY 6 JUN 3 JUL 2 AGO 7 SEP 2 13 OCT 3 NOV 6 % de Ejecución periodo de reporte Total DIC 3 2 54 - EJEC. AVANCES LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES 0.0% OBJETIVO ESTRATÉGICO PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la 07.-Financiero 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Realizar seguimiento trimestral, actualizacion y solicitar publicación (según el caso) de las normas generales y circulares (Internas y externas), de carácter financiero y presupuestal, que afectan el funcionamiento de la entidad. # de seguimientos realizados Profesional especializado-contabilidad, Profesional Especializado -Tesorería.- Profesional Contratista -PresupuestoCheck List que contenga la revisión de las web asociadas a las entidades oficiales en la materia: Secretaría Distrital de Hacienda, Secretaría Distrital de Planeación, DIAN, Contaduría General de la Nación. ESTADO FEB ENE MAR ABR MAY 1 PROG. JUN JUL AGO 1 SEP OCT 14 NOV 1 DIC % de Ejecución periodo de reporte Total 1 4 - EJEC. AVANCES LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES 0.0% OBJETIVO ESTRATÉGICO PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la 07.-Financiero 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Solicitar a través de un formato establecido la actualización de datos a personas naturales o jurídicas (Proveedores, Planta y Contratistas) # de formatos actualizados en SICAPITAL Profesional especializado-contabilidad Formatos recibidos vía email, Solicitud de actualización realizada, reporte de terceros en SICAPITAL ESTADO FEB ENE MAR ABR 34 PROG. MAY 14 JUN 11 JUL 16 AGO SEP 15 OCT NOV DIC 13 % de Ejecución periodo de reporte Total 88 - EJEC. AVANCES LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES 0.0% DENIS DEL SOCORRO PABÓN TORRES SUBDIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO BoVo LUIS FERNANDO ROSAS LONDOÑO DIRECTOR GENERAL
