7_poa_financiero_2014_enero-marzo.pdf
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CODIGO: FORMATO VERSION: PLAN OPERATIVO ANUAL -POADependencia Responable Vigencia Fecha Subdirección Corporativa y de Control Disciplinario Subdirector(a) Corporativo y de Control Disciplinario 2014 Martes, 8 de abril de 2014 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad. 07.-Financiero 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Elaborar borrador de tres (3) procedimientos a saber: i) Tesorería, ii) Contable y iii) Presupuesto; y radicados en Planeación y Sistemas. # de Procedimientos elaborados en Borrador y radicados en planeación y sistemas Profesional Especializado-Tesorería - Profesional Especializado - Cotabilidad y Profesional Contratista -PresupuestoDocumento en borrador en formato word remitido vía email. ESTADO PROG. EJEC. AVANCES ENE FEB MAR ABR Se realizaron las consultas pertinentes para dar inicio a la labor En la actualidad, se han adelantado algunas acciones Se han adelantado acciones para la construcción de los de estructuración de los procedimientos establecidos como conducentes a la construcción de un borrador para enviar a borradores de los procedimientos de cada uno de los procesos. meta. Planeación. MAY - JUN - JUL 3,00 FECHA: 01 AGO - SEP - OCT - NOV - % de Ejecución periodo de reporte Total DIC - 3,00 - - 0,0% LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad. 07.-Financiero 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Realizar ajustes solicitados por Planeación y Sistemas a los tres (3) procedimientos realizados, i) Tesorería, ii) Contable y iii) Presupuesto; y solicitud de aprobación y publicación en la intranet de versión definitiva. # de Procedimientos elaborados en Borrador y radicados en planeación y sistemas Profesional Especializado-Tesorería - Profesional Especializado - Cotabilidad y Profesional Contratista -PresupuestoDocumento en borrador en formato word remitido vía email. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN ESTADO ENE PROG. EJEC. FEB - AVANCES MAR - ABR - MAY - JUN - JUL - 02 AGO - SEP - OCT - NOV - % de Ejecución periodo de reporte Total DIC - 3,00 - 3,00 Se esta adelantando la trascripción de los borradores de los Esta actividad se Desarrollará, una vez se cuente con un primer Esta actividad se Desarrollará, una vez se cuente con un primer procedimientos trabajados en los formatos establecidos por el concepto del asesor de planeaicón y sistemas. concepto del asesor de planeaicón y sistemas. área de Planeación y Sistemas de los sub-procesos financieros 0,0% LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN ESTADO Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad. 07.-Financiero 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Generación del estado diario de tesorería, así como remitir avances y dificultades presentados con la herramienta tecnológica dispuesta para tal fin (SICAPITAL) Número de reportes de estado díario generados Profesional Especializado-Tesorería Reportes de estado díarios generados 03 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROG. 0 0 20 20 21 18 23 19 22 22 18 17 EJEC. 0 AVANCES LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES 0 0 Se han trabajado en conjunto con el ingeniero de soporte de SICAPITAL, las interfaces de las RA correspondientes a los intereses y cesantías de la vigencia 2013 que fueron giradas en 2014, las cuales son los movimientos de los primeros meses del Estado Diario de Tesorería evaluando la funcionalidad de dicha aplicación. Se esta en espera de coordinar reunión con el área de Planeación y sistemas junto con el ingeniero que presta el soporte de SICAPITAL, para poder definir un cronograma y poder adelantar las tareas necesarias en pro de generar el 1er EDT % de Ejecución periodo de reporte Total 200 - 0,0% CODIGO: FORMATO VERSION: PLAN OPERATIVO ANUAL -POADependencia Responable Vigencia Fecha Subdirección Corporativa y de Control Disciplinario Subdirector(a) Corporativo y de Control Disciplinario 2014 Martes, 8 de abril de 2014 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad. 07.-Financiero 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Presentar el 100% de los informes de tesorería solicitados por los entes de control y demás usuarios que lo requieran en forma oportuna y veraz. # de Informes presentados Profesional Especializado-Tesorería Recursos de tesorería, PAC, ejecución, cuentas por pagar, situado fiscal. ESTADO PROG. EJEC. AVANCES FECHA: 04 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 4 4 6 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 El día 10 de Febrero se cargo en el aplicativo SISARC los saldos bancarios correspondientes al mes de Enero de 20014. Los informes restantes están pendientes de reportar a la contraloría distrital hasta tanto se defina los formatos establecidos para tal fin. El día 07 de Marzo se cargo en el aplicativo SISARC los saldos bancarios correspondientes al mes de Febrero de 20014. Los informes restantes están pendientes de reportar a la contraloría distrital hasta tanto se defina los formatos establecidos para tal fin. El día 13 de Enero mediante correo electrónico se enviaron a la oficina de Control Interno de la Entidad los informes 1, CB-0115 Informe sobre Recursos de Tesorería 2, CB-0116Informe sobre disponibilidad de fondos 3, la proyección de PAC de vigencia y reserva para la vigencia LOGROS Y RESULTADOS 2014, 4, adicionalmente el informe CBN-1092 fue emitido por el área de control Interno previa certificación emitida por el Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, de no existencia de deuda publica. % de Ejecución periodo de reporte Total 50 6 12,0% RETRASOS Y DIFICULTADES OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN ESTADO PROG. EJEC. ENE 0 Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad. 07.-Financiero 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Generar cuatro (4) reportes mensuales de seguimiento al PAC desde OPGET (2 Vigencia y 2 Reserva) Número de reportes mensuales generados desde OPGET Profesional Especializado-Tesorería Reportes generados y remitidos a los líderes de proceso FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 % de Ejecución periodo de reporte Total 40 - 0 El día 06 de Febrero se realizo reunión con el equipo de SICAPITAL, donde se presentaron las necesidades de los diferentes módulos, los cuales están pendientes de programación de respuesta por parte del Ingeniero de soporte por los módulos de SICAPITAL. Dentro de las necesidades se contempla la reactivación del modulo se seguimiento a la programación de PAC. AVANCES 05 Se esta en espera de coordinar reunión con el área de Planeación y sistemas junto con el ingeniero que presta el soporte de SICAPITAL, para poder definir un cronograma y poder adelantar las tareas necesarias en pro de generar el 1er EDT 0,0% LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN ESTADO PROG. EJEC. AVANCES ENE Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad. 07.-Financiero 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Generar reportes de conciliación mensual entre PREDIS-SHD y PREDIS-SICAPITAL (Ejecución de Ingresos y Gastos, Relación de Pagos, Relación de CRP y Relación de CDP) # de Reportes generados Profesional contratista - Presupuesto Reporte generados FEB 06 MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 % de Ejecución periodo de reporte Total 10 1 Se generaron los informes correspondientes en los sistemas Se viene preparando el esquema metodológico que permita Se realiza un ejercicio preliminar de conciliación, con el propósto Predis de SHD vs Predis SICAPITAl, de los cual se generaron realizar una conciliación de informes eficiente y que permita de establecer metodológicamente cómo se van a realizar el diferencias en la ejecucion de gastos por la afectacion que generar alertas oportunas. siguiente mes las conciliaciones. tienen las RA, lo anterior fue notificado al Ingeniero que presta el soporte del modulo en el sistema SICAPITAL LOGROS Y RESULTADOS Se generaron los informes correspondientes en los sistemas Predis de SHD vs Predis SICAPITAl, de los cual se generaron diferencias en la ejecucion de gastos por la afectacion que tienen las RA, también se identificaron diferencias en el reporte de reservas, lo anterior fue notificado al Ingeniero que presta el soporte del modulo en el sistema SICAPITAL RETRASOS Y DIFICULTADES No se ha logrado definir el cronograma de trabajo con sistemas, dado que en la propuesta que ellos presentaron, fueron programados todos los requerimientos para el último trimestre de 2014. 10,0% CODIGO: FORMATO VERSION: PLAN OPERATIVO ANUAL -POADependencia Responable Vigencia Fecha Subdirección Corporativa y de Control Disciplinario Subdirector(a) Corporativo y de Control Disciplinario 2014 Martes, 8 de abril de 2014 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad. 07.-Financiero 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Presentar el 100% de los informes de ejecuciones presupuestales solicitados por los entes de control y demás usuarios que lo requieran en forma oportuna y veraz. # de informes pesentados oportunamente Profesional contratista - Presupuesto Informes de Ejecución Presupuestal, Ingresos, Gastos, Reservas, CHIP, emails, aplicativos y cartas remisoría. ESTADO PROG. EJEC. FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 6 6 6 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 Se consolidó la información correspondiente para rendir el Se consolidó la información correspondiente para rendir el informe de la cuenta anual y mensual. Información que ya se informe de la cuenta anual y mensual. Información que ya se encuentra disponible para dar reporte. encuentra disponible para dar reporte. Se remitió de manera oportuna a la Secretaría Distrital de Hacienda, Personería de Bogotá y Concejo de Bogotá la información según lo indica la norma. Estos informes son: 1,-Ejecución Presupuestal activa de Rentas e Ingresos a Diciembre 31 de 2013 2,- Ejecución Presupuestal pasiva de Gastos e Inversión a LOGROS Y RESULTADOS Diciembre 31 de 2013. 3,- Disponibilidad, Compromisos y Autorizaciones de Giro consolidadas por rubro a Diciembre 31 de 2013. 4,- Justificación de las Reservas Presupuestales Vigencia 2013. 5,- Relación de Certificados Presupuestales de Proceso en Curso Vigencia 2013. 6,- Acta de Fenecimiento de reservas vigencia 2013 Se remitió de manera oportuna a la Secretaría Distrital de Se remitió de manera oportuna a la Secretaría Distrital de Hacienda, Personería de Bogotá y Concejo de Bogotá la Hacienda, Personería de Bogotá y Concejo de Bogotá la información según lo indica la norma. Estos informes son: información según lo indica la norma. Estos informes son: 1,-Ejecución Presupuestal activa de Rentas e Ingresos a Enero 1,-Ejecución Presupuestal activa de Rentas e Ingresos a Enero 31 de 2014. 31 de 2014. 2,- Ejecución Presupuestal pasiva de Gastos e Inversión a Enero 2,- Ejecución Presupuestal pasiva de Gastos e Inversión a Enero 31 de 2014. 31 de 2014. 3,- Disponibilidad, Compromisos y Autorizaciones de Giro 3,- Disponibilidad, Compromisos y Autorizaciones de Giro consolidadas por rubro a Enero 31 de 2014. consolidadas por rubro a Enero 31 de 2014. 4. Ejecución de Ingresos Reservas Presupuestales, formato 11-f- 4. Ejecución de Ingresos Reservas Presupuestales, formato 11-f21. 21. RETRASOS Y DIFICULTADES Ante la no definición de formatos por parte de la contraloría distrital, no se ha podido dar el reporte de la cuenta anual de la vigencia 2013. Se espera, que defnan los formatos para reporte durante Marzo. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad. 07.-Financiero 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 001.-Implementar y certificar Subsistemas Del Sistema Integrado de la Entidad 01.-Vigencia Generar dos (2) reportes de ejecución presupuestal respecto a lo programado en plan de compras inicial. (Funcionamiento) # de Reportes generados Profesional contratista - Presupuesto Reportes generados y remitidos a: Subdirector de Gestión Corporativa y Asesor de Planeación y Sistemas. ESTADO 07 ENE AVANCES PROG. EJEC. FECHA: % de Ejecución periodo de reporte Total 55 14 25,5% Ante la no definición de formatos por parte de la contraloría distrital, no se ha podido dar el reporte de la cuenta anual de la vigencia 2013. Se espera, que defnan los formatos para reporte durante Marzo. 08 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 % de Ejecución periodo de reporte Total 20 - AVANCES 0,0% LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN ESTADO Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad. 07.-Financiero 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Generar desde AURIGA los estados financieros: i) Balance General, ii) Estado de Actividad Económica y Social, iii) Estado de Cambios en el Patrimonio # de Informes generados Profesional especializado-contabilidad Reporte Trimestral Firmado por el Director General ENE FEB PROG. MAR 3 EJEC. ABR 3 3 AVANCES Presentación oportuna de la información financiera a la Secretaria de Hacienda, Contaduria General de la Nacional y envio informacion requerida a control interno para el envio a la Contraloria Distrital de Bogotá Presentación oportuna de la información financiera a la Secretaria de Hacienda, Contaduria General de la Nación y envío informacion requerida a control interno para el envio a la Contraloria Distrital de Bogota LOGROS Y RESULTADOS Estados financieros enviados para la publicacion en la pagina de Estados financieros enviados para la publicacion en la pagina de la entidad la entidad RETRASOS Y DIFICULTADES No se tiene retrasos No se tiene retrasos MAY JUN JUL 3 09 AGO SEP OCT 3 NOV DIC % de Ejecución periodo de reporte Total 12 3 25,0% CODIGO: FORMATO VERSION: PLAN OPERATIVO ANUAL -POADependencia Responable Vigencia Fecha Subdirección Corporativa y de Control Disciplinario Subdirector(a) Corporativo y de Control Disciplinario 2014 Martes, 8 de abril de 2014 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad. 07.-Financiero 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Conciliar semanalmente los registros contrables en el Módulo LIMAY con AURIGA. # de conciliaciones generadas Profesional especializado-contabilidad Reportes semanales ESTADO ENE FEB PROG. EJEC. FECHA: 10 MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 0 2% AVANCES Revisión de la parametrización de Sisco, la intefase a LIMAY Se ha adelanto las parametrizacion de las cuentas contables en los modulos de SAE Y SAI , y la revisión del cuadro de la tetención en la fuente LOGROS Y RESULTADOS Validación de la información validación de la información RETRASOS Y DIFICULTADES No se ha realizado el requerimiento puesto que la reunión de si capital con la Secretaria de Hacienda el dia jueves 3 de abril, la Requerimientos acerca de que el numero de indentificación entidad tiene que reaslizar la transición de terceros I a terceros II coincida con el AI y el tiempo y hasta que no este esto no se puede reaslizar la interfase con los demas modulos. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad. 07.-Financiero 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Realizar 4 conciliaciones mensuales (presupuesto, tesorería, almacén, nómina,) # de conciliaciones realizadas en el mes Profesional especializado-contabilidad *Actas de conciliación. ESTADO PROG. EJEC. AVANCES 0,1% FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 nos reunimos a tiempo para realizar la conciliaciones RETRASOS Y DIFICULTADES Se han presentado retrasos en almacén Se han presentado retrasos en almacén Se han presentado retrasos por cambio de personal. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN AVANCES % de Ejecución periodo de reporte Total 48 11 A la fecha se realizaron las conciliaciones que siren de soporte A la fecha se realizaron las conciliaciones que sirven de soporte A la fecha se realizaron las conciliaciones que sirven de soporte para el cierre de la vigencia 2013 para el cierre de la vigencia 2014 para el cierre de la vigencia 2014 nos reunimos a tiempo para realizar la conciliaciones ESTADO 11 ENE LOGROS Y RESULTADOS ajustes al Balance General del Instittuto Distirtal de Turismo PROG. EJEC. % de Ejecución periodo de reporte Total 22,9% Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad. 07.-Financiero 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Realizar los comité en el marco de la implementación del Sistema de Control Interno Contable. Según resolución IDT # 057 de 2013 # de comités realizados Profesional especializado-contabilidad *Memorias de reuniones. / Acciones de seguimiento. 12 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 Se vienen trabajando en las actividades pendientes del acta del Se vienen trabajando en las actividades pendientes del acta del Se han adelantado varias actividades dentro de las cuales se comité de sostenibilidad contable de Noviembre 27 de 2013 comité de sostenibilidad contable de Noviembre 27 de 2013 tiene la veriifación de mes a mes de los ajustes LOGROS Y RESULTADOS Se vienen realizando los ajustes para el cierre de la vigencia Se realizaron los ajustes pertinentes para el cierre del mes de Se realizaron los ajustes pertinentes para el cierre del mes de enero de 2014 febrero de 2014 RETRASOS Y DIFICULTADES Tiempo para reunirnos de los lideres de los procesos Tiempo para reunirnos de los lideres de los procesos Tiempo para reunirnos de los lideres de los procesos % de Ejecución periodo de reporte Total 2 - 0,0% CODIGO: FORMATO VERSION: PLAN OPERATIVO ANUAL -POADependencia Responable Vigencia Fecha Subdirección Corporativa y de Control Disciplinario Subdirector(a) Corporativo y de Control Disciplinario 2014 Martes, 8 de abril de 2014 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad. 07.-Financiero 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Presentar el 100% de los informes financieros solicitados por los entes de control y demás usuarios que lo requieran en forma oportuna y veraz # de Informes presentados oportunamente Profesional especializado-contabilidad Declaraciones Tributarias, Estados Financieros, Notas Financieras, Control Inter no Contable, ESTADO PROG. EJEC. FECHA: 13 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 3 3% 14 14% 3 6 3 2 7 2 3 6 3 2 AVANCES Se presentado oportunamente todas las declaraciones tributarias Se presentado oportunamente todas las declaraciones tributarias Se presentado oportunamente todas las declaraciones tributarias , la conciliacion de la cuenta CUD, con la Secretaria de , la matriz financiera y estados financieros a la Secretaria de y el informe de exogena de estampillas en medios magneticos. Hacienda Distrital y la cuenta anual de la Contraloria Distrital de Hacienda Distrital y Contaduria General de la Nación Bogota. LOGROS Y RESULTADOS Se cumplio con la presentación de todas las declarciones Se cumplio con la presentación de todas las declarciones Se cumplio con la presentación de todas las declarciones tributarias. tributarias. Y el envio oportuno de la información a control interno tributarias. Y el envio oportuno de la información a control interno RETRASOS Y DIFICULTADES Llamadas a la Secretaria de Hacienda Distrital para el Llamadas a la Secretaria de Hacienda Distrital para el Llamadas a la Secretaria de Hacienda Distrital para el desembolso de los recursos del pago. Sobre los descuentos desembolso de los recursos del pago. Sobre los descuentos desembolso de los recursos del pago. tributarios. tributarios. % de Ejecución periodo de reporte Total 54 0 0,3% OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN ESTADO ENE PROG. EJEC. Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad. 07.-Financiero 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Realizar seguimiento trimestral, actualizacion y solicitar publicación (según el caso) de las normas generales y circulares (Internas y externas), de carácter financiero y presupuestal, que afectan el funcionamiento de la entidad. # de seguimientos realizados Profesional especializado-contabilidad, Profesional Especializado -Tesorería.- Profesional Contratista -PresupuestoCheck List que contenga la revisión de las web asociadas a las entidades oficiales en la materia: Secretaría Distrital de Hacienda, Secretaría Distrital de Planeación, DIAN, Contaduría General de la Nación. FEB MAR ABR 1 1 AVANCES MAY JUN JUL 1 AGO 14 SEP OCT 1 NOV DIC % de Ejecución periodo de reporte Total 4 1 1 En reunión sostenida con los profesionales pertenecientes al proceso financiero, se avanzó en la definición de la estratégia A la persona encargada de subir la información del normograma A la persona encargada de subir la información del normograma que se implementará para realizar la revisión del normograma se le enviaron las normas pertinentes al area de contabilidad, se le enviaron las normas pertinentes al area de contabilidad, de forma periódica y así minimizar el riesgo. 25,0% LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES Por el tiempo en las funcionaes no se ha podio enviar. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN ESTADO PROG. EJEC. AVANCES LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES ENE Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad. 07.-Financiero 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Solicitar a través de un formato establecido la actualización de datos a personas naturales o jurídicas (Proveedores, Planta y Contratistas) # de formatos actualizados en SICAPITAL Profesional especializado-contabilidad Formatos recibidos vía email, Solicitud de actualización realizada, reporte de terceros en SICAPITAL FEB MAR ABR MAY JUN JUL 34 9 14 11 16 13 A la fecha lo ha enviado el area de comunicaciones (3) promoción (4) observatorio (2) . Que se actualizan los datos para no halla falla en el momento del pago. La persona encargada del envio de la información no la ha presentado oportuamente. 15 AGO SEP OCT NOV DIC % de Ejecución periodo de reporte Total 88 9 10,2%
