GCIA. DE CONTROL DE LA DEUDA PÚBLICA Dto. de Endeudamiento con Organismos Financieros Internacionales MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES-COMPONENTE 3 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO – Administración de Parques Nacionales (APN) FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN Informe aprobado por Resolución AGN 218/2010 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) /Local OBJETO DE AUDITORÍA Préstamo BIRF 7382-AR. Ejercicio 2009. ORGANISMO EJECUTOR Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios PROYECTO DE PREVENCIÓN DE LAS INUNDACIONES Y DRENAJE URBANO (PIDU) ACUERDO DE PRÉSTAMO Nº 7382-AR BIRF AUTORIDADES AGN Presidente Dr. Leandro O. Despouy Auditores Generales Dr. Vicente Brusca Dra. Vilma Castillo Dr. Francisco Fernández CPN Oscar Lamberto Dr. Alejandro Nieva Dr. Horacio F. Pernasetti AGN Hipólito Yrigoyen 1236 (C1086AAV) CABA – Argentina Tel.: (54 11) 4124-3700 Fax : (54 11) 4124-3775 [email protected] .ar Unidad Ejecutora del Programa Unidad Ejecutora Central del Proyecto (UEC) Dictamen de Auditoría Opinión sobre la razonabilidad de la información: favorable con salvedades. Excepto por III-1: Registración en la cuenta bancaria de operaciones que no se realizaron por esa cuenta y III- 2: Recibos sin firma Fecha de firma de contrato de 08/05/07 préstamo. Acuerdo de Préstamo 7382-AR BIRF 02/12/08 Primera modificación Fecha de cierre del Original: 31/03/2011 Programa (sin prórrogas al 31/12/09) Prórrogas otorgadas Monto Presupuestado Proyecto 7382-AR BIRF Monto total desembols ado al 31/12/09 --------------------------------------------------------Original Actual Modificado 91.671.222 91.671.222 --BIRF U$D 10.183.156,00 Aporte Local U$D 979.226,79 Monto ejecutado al inicio Monto ejecutado del 01/01/09 al 31/12/09 BIRF U$D 312.092,63 LOCAL U$D 438,04 BIRF U$D 6.216.990,42 LOCAL U$D 905.078,34 SERVICIOS FINANCIEROS Intereses Fecha de Pago 15/05/09 16/11/09 Importe en U$D 30.596,15 42.100,92 Comisión de compromiso Fecha de Pago 05/09 16/11/09 Importe en U$D 84.072,94 82.040,12 PRINCIPALES OBSERVACIONES - Falta de actos administrativos y de normativa que respalden la inclusión de un pago adicional en contratos de consultoría. -Incumplimiento del manual operativo y del Convenio Subsidiario I de la Provincia de Chaco. - Incumplimiento del Convenio de Préstamo en una obra de esa provincia, deficiencias en la documentación y atrasos en el porcentaje de los pagos de obras que deben hacerse con contrapartida local.