L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 1 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta 1/01/2012 Documento hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ------------- Asiento Nº: 1 Fecha: 1/01/2012 EUR ------------- 430000590 REHAB.TECNICA DE EDIF.BDI,S.L. G/00001 N/Fra.G/00001-010112 705000702 FACTURACION PARKING ABONADOS G/00001 Según Fra.G/00001-430000 85,78 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. G/00001 IVA S.V.G/00001-010112 15,44 430000586 URBANA DE EXTERIORES, S.L. G/00002 N/Fra.G/00002-010112 705000702 FACTURACION PARKING ABONADOS G/00002 Según Fra.G/00002-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. G/00002 IVA S.V.G/00002-010112 430000563 CARLOS FRANCO NAVARRO G/00003 N/Fra.G/00003-010112 705000702 FACTURACION PARKING ABONADOS G/00003 Según Fra.G/00003-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. G/00003 IVA S.V.G/00003-010112 430000594 ALBERTO SAN INOCENCIO CUENCA G/00004 N/Fra.G/00004-010112 705000702 FACTURACION PARKING ABONADOS G/00004 Según Fra.G/00004-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. G/00004 IVA S.V.G/00004-010112 430000545 PARKING WASH G/00005 N/Fra.G/00005-010112 759000712 INGRESOS PARKING WASH G/00005 Según Fra.G/00005-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. G/00005 IVA S.V.G/00005-010112 430000251 AYUNTAMIENTO DE TOTANA H/00001 N/Fra.H/00001-010112 759000802 INGRESOS SERV.AYTTO.TOTANA H/00001 Según Fra.H/00001-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA H/00001 IVA ORA.H/00001-010112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00001 N/Fra.4/00001-010112 665,44 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00001 Fact.Día 4/00001-010112 665,44 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00001 Según Fra.4/00001-430000 656,19 705001002 FACTURACION TASAS DEPOSITO 4/00001 Según Fra.4/00001-430000 7,84 477001001 IVA REPERCUTIDO DEPOSITO 4/00001 IVA Fra.4/00001-010112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00001 Fact.Día 4/00001-010112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00001 N/Fra.3/00001-010112 85,20 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00001 Fact.Día 3/00001-010112 85,20 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00001 Según Fra.3/00001-430000 72,20 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00001 IVA Fra.3/00001-010112 13,00 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00001 Fact.Día 3/00001-010112 85,20 430000408 PROMOTORA LORQUINA 2.002, S.L. G/00006 N/Fra.G/00006-010112 705000702 FACTURACION PARKING ABONADOS G/00006 Según Fra.G/00006-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. G/00006 IVA S.V.G/00006-010112 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 2 3 Fecha: 4 Fecha: 5 Fecha: 6 Fecha: 7 Fecha: 8 Fecha: 9 Fecha: 10 Fecha: Fecha: 101,22 1/01/2012 EUR ------------126,52 107,22 19,30 1/01/2012 EUR ------------37,93 32,14 5,79 1/01/2012 EUR ------------63,26 53,61 9,65 1/01/2012 EUR ------------65,16 55,22 9,94 1/01/2012 EUR ------------413,00 350,00 63,00 1/01/2012 EUR ------------- 1,41 665,44 1/01/2012 EUR ------------- 1/01/2012 EUR ------------1.563,84 1/01/2012 EUR ------------- 1.325,29 238,55 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 2 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta 1/01/2012 Documento hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 3.872,21 3.872,21 669001001 GASTOS-INTERES. CAJAMADRID COMISION 2,00 669001001 GASTOS-INTERES. CAJAMADRID COMISION 0,35 572001001 CAJA MADRID (DEPOSITO) COMISION 2,00 572001001 CAJA MADRID (DEPOSITO) COMISION 0,35 170000001 PRESTAMOS A L P BCO SANTANDER Apertura ejercicio 2012 0,54 206000001 PROG NOMINAS FRAS 5123,5124,51 Apertura ejercicio 2012 2.181,67 206000002 PROG SERVICIOS FRA 5178 Apertura ejercicio 2012 1.872,90 206000003 SOFTWARE SERVICIO Apertura ejercicio 2012 152,22 206000004 SOFTWARE CONTABILIDAD Apertura ejercicio 2012 885,74 206000005 INSTALACION PROG IBM FRA 5339 Apertura ejercicio 2012 1.191,81 206000006 1 AUTOCAD LT2007 SLM/ESPAÑOL Apertura ejercicio 2012 1.200,00 206000007 1 SOFTWARE GESTION DISTROMEL Apertura ejercicio 2012 4.037,74 206000008 1 PROGRAMA NOMINAS CLASS Apertura ejercicio 2012 3.046,94 211000002 REPARACION OBRA CUARTELILLO Apertura ejercicio 2012 28.789,16 211000003 MANO OBRA Apertura ejercicio 2012 33.296,07 211000004 MATERIAL Apertura ejercicio 2012 2.397,88 211000005 TERMINACION OBRA CUARTELILLO Apertura ejercicio 2012 710,79 211000006 AMPLIACION OFICINAS Apertura ejercicio 2012 7.620,83 211000007 JARDINERA ESQUINERO Apertura ejercicio 2012 992,42 211000011 ASEO Y ZANJA CUART.SAN CRISTOB Apertura ejercicio 2012 4.327,29 211000501 PLANTACION DE OLIVOS EN PLANTA Apertura ejercicio 2012 891,16 211000502 INSTLCº AGUA Y GORTERO PLANTA Apertura ejercicio 2012 2.422,97 211000503 CERRAMIENTO PLANTA COMPOSTAJE Apertura ejercicio 2012 2.839,78 211000520 SELLADO VASO VIEJO Apertura ejercicio 2012 827.584,12 211000522 LIXIVIADOS VASO VIEJO Apertura ejercicio 2012 29.884,62 211000530 CONSTRUCCION VASO NUEVO Apertura ejercicio 2012 1.429.121,08 211000531 SELLADO VASO NUEVO Apertura ejercicio 2012 736.625,79 211000533 LIXIVIADOS VASO NUEVO Apertura ejercicio 2012 29.884,62 211000541 SELLADO VASO RE Apertura ejercicio 2012 317.760,25 211000543 LIXIVIADO VASO RE Apertura ejercicio 2012 29.884,62 212000002 REACTOR HACH PARA DQO 0.1500-8 Apertura ejercicio 2012 167,68 212000006 MICROFONO TELTRONIC Apertura ejercicio 2012 0,01 212000007 FUNDA ICON LC14 Apertura ejercicio 2012 0,01 212000008 EMISOR RECEPTOR ICON V200 Apertura ejercicio 2012 0,01 212000009 CABLE ICON Y ENCHUFE MECHERO Apertura ejercicio 2012 0,01 212000010 EMISOR RECEPTOR ICON V200 Apertura ejercicio 2012 0,01 212000011 EMISOR RECEPTOR STANDAR Apertura ejercicio 2012 0,01 212000012 EMISOR RECEPTOR ICON V2000 Apertura ejercicio 2012 0,01 212000013 EQUIPO TELTRONIC P256 BASE Apertura ejercicio 2012 1.366,53 212000014 CARGADOR DE SEIS UNIDADES Apertura ejercicio 2012 132,65 212000015 13 EQUIPOS TELTRONIC P256-MOVI Apertura ejercicio 2012 6.791,20 212000016 14 SUB.EST.MOVIL.1 BASE Apertura ejercicio 2012 1.367,30 212000017 REPETIDOR Apertura ejercicio 2012 1.712,88 212000018 PLACA CODE DECODE Apertura ejercicio 2012 161,37 212000019 EMISOR RECEPTOR ICON H10 Apertura ejercicio 2012 546,22 212000020 DUPLESOR Apertura ejercicio 2012 450,76 212000021 CENTRALITA Y TELEFONOS. Apertura ejercicio 2012 889,79 ...Suma y Sigue 3.517.064,02 ------------- Asiento Nº: 11 Fecha: 1/01/2012 EUR ------------- 3.874,56 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 3 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 3.517.064,02 212000022 EMISOR RECEPTOR IC H10 Apertura ejercicio 2012 212000023 CARGADOR MECHERO Apertura ejercicio 2012 69,12 212000024 BATERIA Apertura ejercicio 2012 107,58 212000025 TELEFONO MOVIL Apertura ejercicio 2012 595,00 212000026 CARGADOR ULTRARRAPIDO Apertura ejercicio 2012 71,52 212000027 BATERIA 1000 W Apertura ejercicio 2012 107,58 212000028 RADIOTELEFONO YAESU Apertura ejercicio 2012 480,81 212000029 ANTENA MOVIL Apertura ejercicio 2012 30,05 212000030 RADIOTELEFONO YAESU PORTATIL Apertura ejercicio 2012 450,76 212000031 ANTENA MOVIL TELEVES Apertura ejercicio 2012 30,05 212000032 BATERIA DE CAD/NID Apertura ejercicio 2012 61,83 212000033 CENTRALITA Y TELEFONOS TELYCO Apertura ejercicio 2012 1.123,61 212000034 CONTESTADOR TELYCO Apertura ejercicio 2012 69,12 212000035 GRABADORA (TELYCO) Apertura ejercicio 2012 84,14 212000036 GRABADORA SANYO M-5699 Apertura ejercicio 2012 40,93 212000037 EMI REPC MO FT-2011 SE-5R95100 Apertura ejercicio 2012 480,81 212000038 TELEFONO MOVIL NOKIA 2110 Y FU Apertura ejercicio 2012 269,73 212000041 TVC 14" DVT 1485 DF COMBO .SPº Apertura ejercicio 2012 361,64 212000042 ICOM IC-F3 S-12743 E-07970743 Apertura ejercicio 2012 330,53 212000043 RDIO TFN GM 350 S-8211XY2714 Apertura ejercicio 2012 390,60 212000044 RDIO TFN GM-350 S-8211XY3545 Apertura ejercicio 2012 390,60 212000045 RDIO TFN GM-350 8211XY4007 Apertura ejercicio 2012 390,60 212000046 RDI TFN GM-350 S-8211XY4053 Apertura ejercicio 2012 390,60 212000047 RDIO TFN GM-350 S-8211XY2373 Apertura ejercicio 2012 390,60 212000048 CAMARA SANTSUG 1150 Apertura ejercicio 2012 181,34 212000049 2 PTTLES ICOM IC-F3 016275,76 Apertura ejercicio 2012 661,05 212000050 RADIO TLF MOVIL MTORLA GM-350 Apertura ejercicio 2012 390,60 212000051 RDIO TLF MOTRº MOD GM-350 Apertura ejercicio 2012 390,60 212000052 PORTº ICOM MOD F-3 Apertura ejercicio 2012 330,53 212000053 RDIO TLF MOVIL MOTOROLA GM.350 Apertura ejercicio 2012 421,55 212000054 2 MVLES MOTRLA STARTAC V-3688 Apertura ejercicio 2012 977,73 212000055 KIT MANOS LIBRES MTRLA STAR TC Apertura ejercicio 2012 232,57 212000056 RETROPROYECTOR TRANSPARENCIAS Apertura ejercicio 2012 269,42 212000057 PROYECTOR DIAPOSITIVAS Apertura ejercicio 2012 119,17 212000058 VIDEOCAMARA SONY CCDTR-V37 Apertura ejercicio 2012 647,64 212000059 1 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL Apertura ejercicio 2012 558,53 212000060 TELEFONO EXPEDICIFO NETCOM 4/8 Apertura ejercicio 2012 51,29 212000061 2 GRABADORAS SONY ICD-37 Apertura ejercicio 2012 216,57 212000062 PHILIPS C SMART SPVGA 1000 Apertura ejercicio 2012 5.826,21 212000063 TELEFONO NOKIA 6090 LIBRE Apertura ejercicio 2012 621,74 212000064 KITS MANOS LIBRES MOTOROLA Apertura ejercicio 2012 1.304,78 212000065 MOTOROLA V50 Apertura ejercicio 2012 154,49 212000066 TELEFONO MOTOLORA STAR TAC V50 Apertura ejercicio 2012 231,26 212000067 EMISORA MOVIL TRUNKING P3000F1 Apertura ejercicio 2012 912,79 212000068 2 PHMETRO DE CAMPO COMPLETOS Apertura ejercicio 2012 1.600,00 212000069 DIF.EMISORAS TRUNKING 222.67 Apertura ejercicio 2012 212,54 212000070 CENTRALITA 24 EXT + TELEFONOS Apertura ejercicio 2012 1.898,38 212000071 SAI Apertura ejercicio 2012 3.495,00 212000072 1 TELEFONO DIRECTOR OPTIMA Apertura ejercicio 2012 132,68 ...Suma y Sigue 3.546.071,05 3.874,56 450,76 3.874,56 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 4 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 3.546.071,05 212000073 EQUIPO GRABACION C.405794C Apertura ejercicio 2012 49.523,26 212000077 AMPLIACION OFICINAS LOCAL 3 Apertura ejercicio 2012 1.400,00 212000078 MEJORAS EN LOCAL 3 Apertura ejercicio 2012 3.038,91 212000121 1 SISTEMA ALARMA PARADOX Apertura ejercicio 2012 802,63 212000122 1 SISTEMA VIDEOVIGILANCIA Apertura ejercicio 2012 1.799,89 212000123 1 VIDEO-GRABADOR AIR SPACE Apertura ejercicio 2012 4.273,04 212000500 PACK ACTIVA 4 SAGEN Apertura ejercicio 2012 77,20 212000501 4 PTLES ICOM MOD IC-F3 Y FUNDS Apertura ejercicio 2012 1.399,04 212000502 TELEVISOR Y VIDEO PHILIPS Apertura ejercicio 2012 689,61 212000503 MEJ.PL.RECICLAJE/CUADR.BOMBAS Apertura ejercicio 2012 9.034,37 212000504 E PESAJE MOD 6-1 TJTº FQ 1000 Apertura ejercicio 2012 3.149,30 212000505 ANALIZADOR DE GASES Apertura ejercicio 2012 9.622,80 212000506 CIRCUITO CERRADO TV CGR (DOMO) Apertura ejercicio 2012 17.949,32 212000507 INSTALACION DASA CABLEADO DOMO Apertura ejercicio 2012 23.352,33 212000522 RADIO TLF MOVIL MTRLA GM-350 Apertura ejercicio 2012 390,60 212000600 1 TELEFONO DIRECTOR OPTIMA Apertura ejercicio 2012 132,67 212000601 ALMACEN DE INTERIORES Apertura ejercicio 2012 1.803,00 212000701 TELEFONO PANASONIC SOBREMESA Apertura ejercicio 2012 18,10 212000702 AMPLIACION SISTEMA CCTV PARK Apertura ejercicio 2012 373,34 212000703 CAMARA MINI-DOMO TRINUX Apertura ejercicio 2012 990,16 212000704 1 ETILOMETRO Apertura ejercicio 2012 1.293,10 212000705 1 DESFIBRILADOR SAMARITAN PAD Apertura ejercicio 2012 1.845,00 212000706 1 CAMARA MINIDOMO TPT152C Apertura ejercicio 2012 692,05 212000707 CARTELES/ROTULOS PARKING Apertura ejercicio 2012 4.780,00 212000708 MANO DE OBRA PINTURA PARKING Apertura ejercicio 2012 4.609,00 212000709 PINTURA PARKING Apertura ejercicio 2012 1.180,56 212000710 SEÑALES PARKING S VICENTE Apertura ejercicio 2012 440,69 212000711 1 VIDEOGRABADOR AIR SPACE Apertura ejercicio 2012 1.843,48 212000713 1 CAJERO AUTOMATICO Apertura ejercicio 2012 7.116,59 212000801 EMISORA V100 DYNASCAN VHF Apertura ejercicio 2012 320,00 212000802 1 EMISORA DYNASCAN VHF 16CH Apertura ejercicio 2012 160,00 212000803 1 ESTABILIZADOR TENSION Apertura ejercicio 2012 1.907,23 212000804 1 SC220 MAQUINA CUENTA MONEDAS Apertura ejercicio 2012 4.158,90 212000805 1 KIT WISDOM-2 (ALARMA) Apertura ejercicio 2012 550,00 212001000 KITS ACCESO, CONTROL Y COBRO Apertura ejercicio 2012 47.500,00 212001001 30% SISTEMA VIGILANCIA Apertura ejercicio 2012 4.920,00 212001002 70% SISTEMAS VIGILANCIA Apertura ejercicio 2012 11.480,00 212001003 CERTIF. 1 PARKING/DEPOSITO Apertura ejercicio 2012 31.622,32 212001004 CERTIFIC. 2 PARKING/DEPOSITO Apertura ejercicio 2012 48.795,97 212001005 1ª CERTIF.INSTAL.CONTRA INCEND Apertura ejercicio 2012 16.162,95 212001006 CERTIFIC. 3 PARKING/DEPOSITO Apertura ejercicio 2012 135.932,53 212001007 2ª CERTIF.INSTAL.CONTRA INCEND Apertura ejercicio 2012 16.162,96 212001008 CERTIF.Nº 4 PARKING/DEPOSITO Apertura ejercicio 2012 13.361,14 212001009 1 VIDEOGRABADOR 8CAM AVERMEDIA Apertura ejercicio 2012 871,19 213000001 MAQNA SOLDAR ELEC AGUILA 102 Apertura ejercicio 2012 0,01 213000002 COMPRESOR ABC 100 Apertura ejercicio 2012 0,01 213000003 MESA HIDRAULICA HERMES 97 Apertura ejercicio 2012 0,01 213000004 PISTOLA DE PETROLEAR 90 Apertura ejercicio 2012 0,01 213000005 CIZALLA 95 Apertura ejercicio 2012 0,01 ...Suma y Sigue 4.033.596,33 3.874,56 3.874,56 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 5 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 4.033.596,33 213000006 COMPROBADOR BATERIAS 93 Apertura ejercicio 2012 0,01 213000007 ELECTROSOPLANTE LEISTER 92 Apertura ejercicio 2012 0,01 213000008 EQUIPO SOLDADURA AUTOGENA 101 Apertura ejercicio 2012 0,01 213000009 GATO HIDRAULICO MEGA 96 Apertura ejercicio 2012 0,01 213000010 BOMBA ENGRASE DE PIE SAMOA 85 Apertura ejercicio 2012 0,01 213000011 PISTOLA IMPACTO PSM 117 Apertura ejercicio 2012 0,01 213000012 PRENSA HIDRAULICA SEROIG 99 Apertura ejercicio 2012 0,01 213000014 GATO CHAPISTA MEGA 106 Apertura ejercicio 2012 0,01 213000015 TALADRO SOPORTE BANCO 108 Apertura ejercicio 2012 0,01 213000016 CARGADOR BATERIAS FERVER 114 Apertura ejercicio 2012 0,01 213000017 TALADRO BLAK DECKER 114 Apertura ejercicio 2012 0,01 213000018 PLUMA HIDRAULICA HERMES 98 Apertura ejercicio 2012 0,01 213000019 PIEDRA DE AMOLAR LETAG 104 Apertura ejercicio 2012 0,01 213000020 2 BOMBAS DE ENGRASE NORMALES 8 Apertura ejercicio 2012 0,01 213000021 GRUPO ELECTGENO MONDE 1000-W 9 Apertura ejercicio 2012 0,01 213000022 TALADRO DE PIE ASTOR 107 Apertura ejercicio 2012 0,01 213000023 DISCO CORTE BOSCH DECKER 112 Apertura ejercicio 2012 0,01 213000024 PIEDRA AMOLAR SUPER LEWA 105 Apertura ejercicio 2012 0,01 213000025 TALADRO MANUAL METABO 2 VELO 1 Apertura ejercicio 2012 0,01 213000026 BOMBA DE ACEITE AIRE CARRILLO Apertura ejercicio 2012 0,01 213000027 DOS PISTOLAS PINTURA 89 Apertura ejercicio 2012 0,01 213000028 LIJADORA BLACK DECKER 118 Apertura ejercicio 2012 0,01 213000029 DISCO DE CORTE BOSCH 109 Apertura ejercicio 2012 0,01 213000030 MQINA SOLDAR ELEC MINI CAR 103 Apertura ejercicio 2012 0,01 213000031 BOMBA ENGRASE AIRE CARRILLO 87 Apertura ejercicio 2012 0,01 213000032 CIZALLA ELEC BOSCH 115 Apertura ejercicio 2012 0,01 213000033 TALADRO PILAS IBEC 116 Apertura ejercicio 2012 0,01 213000034 DISCO DE CORTE BOSCH 110 Apertura ejercicio 2012 0,01 213000035 DISCO DE CORTE BOSCH 111 Apertura ejercicio 2012 0,01 213000036 MAQUINQ LAVADORA DE VEHICULOS Apertura ejercicio 2012 2.103,54 213000037 VOLT AMPERIMETRO Apertura ejercicio 2012 93,76 213000038 GRUNFOS BOMBA CH2-50A ACUMULAD Apertura ejercicio 2012 200,20 213000040 RATON MOUSE TOO GENIUS Apertura ejercicio 2012 19,86 213000041 FILTRO MICROZONO Apertura ejercicio 2012 41,92 213000042 SOLDADOR LEISTER GHIBLI <1P4> Apertura ejercicio 2012 333,31 213000044 PARTNER SOPLADOR ASPIRADOR Apertura ejercicio 2012 206,17 213000045 TORNILLO DE BANCO ACESA 150m/m Apertura ejercicio 2012 221,77 213000046 HONDA TANAKA SOPLADOR TBL-4600 Apertura ejercicio 2012 480,81 213000047 HADU COMPRES BELT-100-M 2 HP Apertura ejercicio 2012 414,70 213000048 KRUGER MAQUINA DE LAVAR TK-140 Apertura ejercicio 2012 832,55 213000049 ARMARIO HERRAMIENTAS LT 1800 A Apertura ejercicio 2012 191,48 213000050 METABO TALADROSBE 655/2 SRL Apertura ejercicio 2012 138,23 213000051 ACESA LL DINAMOMET PITON 30MKG Apertura ejercicio 2012 147,20 213000052 ARMARIO HERRAMIENTAS LT.1800AP Apertura ejercicio 2012 186,31 213000053 HADU GRUPO SOLDAR HILO MIG.403 Apertura ejercicio 2012 2.118,57 213000054 PRENSA HIDRAULICA MEGA KCK.508 Apertura ejercicio 2012 1.211,64 213000055 GATO FOSO MESA FMG .1200 Apertura ejercicio 2012 340,99 213000056 LIJADORA ORB NEUMA 41X1A 905AD Apertura ejercicio 2012 216,36 213000057 BOSCH AMOLADORA RECTA GGS-27LC Apertura ejercicio 2012 301,42 ...Suma y Sigue 4.043.397,41 3.874,56 3.874,56 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 6 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 4.043.397,41 213000058 COMPRESOR PUSKA S-570-300-15K Apertura ejercicio 2012 213000059 UNIDAD MONTADA DE FM100/200 Apertura ejercicio 2012 93,76 213000060 ESMERILADORA SUPER LEMA E-07 Apertura ejercicio 2012 318,54 213000061 BOSCH TALADRO GSB-12 VE-2 Apertura ejercicio 2012 270,46 213000062 KRUGER MAQ. LAVAR HQ-190 Apertura ejercicio 2012 3.507,75 213000063 PATNER MOTOSIERRA P-470 Apertura ejercicio 2012 350,00 213000064 HONDA TANAKA SOPLADOR TBL4600 Apertura ejercicio 2012 581,90 213000065 1 SOPLADOR KAAZ 60CC Apertura ejercicio 2012 525,22 213000066 1 SOPLADOR BV25 Apertura ejercicio 2012 358,00 213000067 1 SOPLADOR STIHL BG-85 Apertura ejercicio 2012 223,28 213000068 1 SOPLADOR STHIL BG-85 Apertura ejercicio 2012 223,28 213000069 2 ENRROLLADOR MANUAL Apertura ejercicio 2012 674,90 213000070 1 COMPRESOR PODAR GH-55/5 Apertura ejercicio 2012 1.199,09 213000071 1 HIDROLIMPIADORA KRUGER 20OBA Apertura ejercicio 2012 4.425,00 213000072 1 TORNADO ACS35 (GRAFFITI) Apertura ejercicio 2012 8.709,05 213000073 1 MAQUINA DE LAVAR KRUGER Apertura ejercicio 2012 4.997,28 213000074 2 COMPACTADOR P20 STANDAR Apertura ejercicio 2012 33.361,60 213000075 1 COMPACTADOR P20 STANDAR Apertura ejercicio 2012 16.680,80 213000076 1 SOPLADOR STIHL BG-66 Apertura ejercicio 2012 276,69 213000077 1 SOPLADOR GBV325 Apertura ejercicio 2012 262,46 213000078 2 CAJAS CONTENEDOR Apertura ejercicio 2012 6.902,40 213000079 1 GRUA HIAB 099-3 Apertura ejercicio 2012 33.057,33 213000080 1 CARRETILLA 100LT. 2.5CV Apertura ejercicio 2012 516,52 213000081 3 EQUIPO HIDRAULICO SOTERRADOS Apertura ejercicio 2012 10.088,51 213000082 2 SOPLADORES STIHL BG-66 Apertura ejercicio 2012 509,93 213000083 1 COMPRESOR FIAC AB-300 5,5HP Apertura ejercicio 2012 1.107,94 213000502 1 MOTOBOMBA HONDA CP-207H Apertura ejercicio 2012 411,30 213000503 BANCO METALICO LT-1800-BD Apertura ejercicio 2012 160,65 213000504 ACESA TORNILLO BANCO 601-150 Apertura ejercicio 2012 229,90 213000505 MATO EQUIPO ENGRASE NEUMA L50B Apertura ejercicio 2012 444,63 213000506 ESMERILADORA SUPER LEMA E-07 Apertura ejercicio 2012 317,79 213000507 PANEL HERRAMIENTAS LT-192-1800 Apertura ejercicio 2012 207,22 213000508 ESCALERA TUBESCA 2442-012 (60) Apertura ejercicio 2012 222,81 213000509 COMPRESOR PUSKAS S-570-300-15K Apertura ejercicio 2012 1.803,04 213000510 GRUA PLUMA MESA FC-20 Apertura ejercicio 2012 775,31 213000511 HADU CARGAD BATER BLIT2-610 Apertura ejercicio 2012 478,41 213000512 ACESA JGO LL VASO 3/4 7486 Apertura ejercicio 2012 308,97 213000513 GATO BOTELLA MEGA MG-30 Apertura ejercicio 2012 180,48 213000514 ESCALERA TUBESCA 2442-010 (50) Apertura ejercicio 2012 154,68 213000515 GATO SACARUEDAS MEGA SRH Apertura ejercicio 2012 530,99 213000516 GATO CARRETILLA MEGA TJ-10 A Apertura ejercicio 2012 730,83 213000517 MATO EQUIPO ENGRAS NEUM CVA15 Apertura ejercicio 2012 1.141,92 213000518 MEDIDOR DE GASES Apertura ejercicio 2012 1.416,00 213000519 BASCULA METALICA 500 KG Apertura ejercicio 2012 450,76 213000520 1 ELECTROBOMBA 2,2 KW Apertura ejercicio 2012 2.350,80 213000901 2 GATOS CARRETILLA TJ-1.5A Apertura ejercicio 2012 520,00 213000902 2 JUEGOS CARROS GRUA Apertura ejercicio 2012 1.322,00 213000903 1 JUEGO CARROS CREMALLERA GRUA Apertura ejercicio 2012 751,27 216000006 3 SILLONES FIJOS MOD SF/L Apertura ejercicio 2012 0,01 ...Suma y Sigue 4.189.241,75 3.874,56 1.712,88 3.874,56 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 7 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 4.189.241,75 216000007 ARCHIVADORES METALICOS F 45 Apertura ejercicio 2012 0,01 216000008 ARMARIO SERIE LUIS 2000 Apertura ejercicio 2012 0,01 216000009 UNA TAQUILLA Apertura ejercicio 2012 0,01 216000010 SILLON GIRATORIO MOD SG/L Apertura ejercicio 2012 0,01 216000011 LAMPARA NUTRIA NEGRO Apertura ejercicio 2012 0,01 216000012 FLEXO ARTICULADO NEGRO 28 Apertura ejercicio 2012 0,01 216000013 MESA MECANOGRAFICA MOD GACELLE Apertura ejercicio 2012 0,01 216000014 ESTANTERIA CREMALLERA Apertura ejercicio 2012 0,01 216000015 DOS ARMARIOS PORTALLAVES 62 Apertura ejercicio 2012 0,01 216000016 ESTUFA ELECTRICA 68 Apertura ejercicio 2012 0,01 216000017 PERCHERO DE PIE NEGRO Apertura ejercicio 2012 0,01 216000018 CUATRO SILLAS 66 Apertura ejercicio 2012 0,01 216000019 MESA SERIE LUIS 2000 Apertura ejercicio 2012 0,01 216000020 SILLON FIJO MOD SF/L Apertura ejercicio 2012 0,01 216000021 ARMARIO ALTO SERIE W Apertura ejercicio 2012 0,01 216000022 CAJA FUERTE Apertura ejercicio 2012 0,01 216000023 ESTANTERIA CREMALLERA SAPELLY Apertura ejercicio 2012 0,01 216000024 LIBRERIA MOD 601 Apertura ejercicio 2012 0,01 216000025 ESTANT CREMALLERA ESTTES BLANC Apertura ejercicio 2012 0,01 216000026 SILLON GIRATORIO OVAL Apertura ejercicio 2012 0,01 216000027 BUCK DE TRES CAJONES Apertura ejercicio 2012 0,01 216000028 ARMARIOS ROPEROS 12 Apertura ejercicio 2012 0,01 216000029 MESA DE JUNTAS SERIE W Apertura ejercicio 2012 0,01 216000030 MESA AUXILIAR L 2000 DE 103 Apertura ejercicio 2012 0,01 216000032 ARCHIVADOR DOS PUERTAS 29 Apertura ejercicio 2012 0,01 216000033 DOS CAJONES FICHAS 41 Apertura ejercicio 2012 0,01 216000034 MESA DESPACHO SEIS CAJONES 38 Apertura ejercicio 2012 0,01 216000035 ARCHIVADOR A.F 3 CAJONES 40 Apertura ejercicio 2012 0,01 216000036 MAQUINA CALCULAR TEXAS 1 23 Apertura ejercicio 2012 0,01 216000037 TELEVISOR PHILIS 20" Apertura ejercicio 2012 0,01 216000038 TRES TAQUILLAS DOBLE CUERPO 74 Apertura ejercicio 2012 0,01 216000039 SILLON GIRATORIO 60 Apertura ejercicio 2012 0,01 216000040 MESA DESPACHO 4 CAJONES 59 Apertura ejercicio 2012 0,01 216000042 CLIMTIZADOR NORTELLI 34 Apertura ejercicio 2012 0,01 216000043 FRIGORIFCICO CORCHO 185L 77 Apertura ejercicio 2012 0,01 216000045 CLIMATIZADOR NORTELLI 20 Apertura ejercicio 2012 0,01 216000046 MESA DESPACHO TABLERO MRRON 65 Apertura ejercicio 2012 0,01 216000048 SILLON POLIPIEL NEGRO 67 Apertura ejercicio 2012 0,01 216000049 CLCULDOR TEXAS INSTRUMENST 48 Apertura ejercicio 2012 0,01 216000050 CALEFACTOR SIEMENS 51 Apertura ejercicio 2012 0,01 216000051 MESA METALICA FOTOCOPIADORA 35 Apertura ejercicio 2012 0,01 216000052 CLFCTOR THOMSON 63 Apertura ejercicio 2012 0,01 216000053 CALEFACTOR BUSY 19 Apertura ejercicio 2012 0,01 216000054 MAQUINA ESCRIBIR IBM 49 Apertura ejercicio 2012 0,01 216000055 SILLA NEGRA 61 Apertura ejercicio 2012 0,01 216000056 MAQUINA CALCULAR TEXAS 30 Apertura ejercicio 2012 0,01 216000057 SILLA POLIPIEL 18 Apertura ejercicio 2012 0,01 216000058 SILLON DIRECCION NEGRO POLIP.1 Apertura ejercicio 2012 0,01 216000059 MESA AUXILIAR 1 MTO. Apertura ejercicio 2012 0,01 ...Suma y Sigue 4.189.242,24 3.874,56 3.874,56 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 8 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 4.189.242,24 216000060 TVSIEMENS FC 913. Apertura ejercicio 2012 216000061 SILLA GIRATORIA DINA Apertura ejercicio 2012 0,01 216000063 DOS SILLONES OVAL NEGROS Apertura ejercicio 2012 194,51 216000064 32 SILLAS COMEDOR S105 Apertura ejercicio 2012 884,69 216000065 MESA COMEDOR MOD.320.DE 90 Apertura ejercicio 2012 432,37 216000066 MESA OFICINA W200 Apertura ejercicio 2012 381,59 216000067 MESA OFICINA TAURO Apertura ejercicio 2012 198,59 216000068 TAQUILLAS Apertura ejercicio 2012 2.532,59 216000069 8 SILLONES FIJOS 42F Apertura ejercicio 2012 499,03 216000070 MESA JUNTAS OVAL Apertura ejercicio 2012 431,74 216000071 MESA ORDENADOR IMPRESORA Apertura ejercicio 2012 162,27 216000072 MESA TAURO Apertura ejercicio 2012 192,02 216000073 MESA L2000 Apertura ejercicio 2012 158,78 216000074 AIRE ACONDICIONADO Apertura ejercicio 2012 3.335,62 216000075 MESA DE 1.20 CON SOPORTE TECLA Apertura ejercicio 2012 163,48 216000076 FAX OLIMPIA MODELO 710 Apertura ejercicio 2012 466,31 216000078 MAMPARA PLATA 2,18X2,09 ALUMIN Apertura ejercicio 2012 335,82 216000079 BADEN SOBREMESA MOD AR 110 NRG Apertura ejercicio 2012 45,08 216000080 PERSIANAS VENECIANAS V MEDIDAS Apertura ejercicio 2012 338,19 216000081 6 SILLONES FIJOS MODELO 42-F Apertura ejercicio 2012 318,78 216000082 PIZARRA MOD.725 Y ACCESORIOS Apertura ejercicio 2012 189,22 216000083 IMPRESORA OKI LASERLO 400W Apertura ejercicio 2012 249,09 216000084 SCANER H.P. SCANJET 4.P. Apertura ejercicio 2012 480,57 216000085 1 MESA SYSTENTRONIC Apertura ejercicio 2012 97,96 216000086 3 TAQUILLAS 1INICIAL Y 2 EXTEN Apertura ejercicio 2012 182,71 216000087 2 ARMARIOS METALICOS AP198.180 Apertura ejercicio 2012 699,01 216000088 3 GRUPOS DE 3 TAQUILLAS 30 CM Apertura ejercicio 2012 449,42 216000089 10 PAPELERAS MODELO QUIPAR Apertura ejercicio 2012 751,27 216000090 ARMARIO METALICO PERSIANA AP10 Apertura ejercicio 2012 317,19 216000091 M OF CH 180X80 NGAL 2 BUK 3 CN Apertura ejercicio 2012 316,94 216000092 2 SILLONES GIRTº MOD 300 R Apertura ejercicio 2012 562,09 216000093 ARMARIO 90X42X198 N DIAFANO Apertura ejercicio 2012 246,23 216000094 FTE AGUA FRIA A INOX M-64 PULV Apertura ejercicio 2012 751,27 216000095 4 CLIMATIZADORES 9R 12R E INST Apertura ejercicio 2012 3.549,19 216000096 MESA OFICINA "R" 180X80 HAYA Apertura ejercicio 2012 719,68 216000097 CALCULADORA OLYM. MOD. CPD512 Apertura ejercicio 2012 126,21 216000098 TELEFONO SAMSUNG MSTAR SGH600 Apertura ejercicio 2012 103,10 216000099 ARMARIO "N" 90x42x198 DIAFANO Apertura ejercicio 2012 285,88 216000100 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS "V" Apertura ejercicio 2012 169,61 216000101 ARMARIO "N" 90X42X198 CASILLER Apertura ejercicio 2012 290,29 216000102 OKIFAX 4100 Apertura ejercicio 2012 613,93 216000103 1 SILLA GIRATORIA Apertura ejercicio 2012 199,54 216000104 CAJA FUERTE DIGITAL Apertura ejercicio 2012 264,88 216000105 CADENA AIWA MSX-SZ5 Apertura ejercicio 2012 154,92 216000106 2 ARMARIOS CON CASILLEROS Apertura ejercicio 2012 562,33 216000107 TELEFONO MX-ONDA SOBREMESA Apertura ejercicio 2012 40,93 216000108 2 MESAS 180X160 Y 2 SILLAS GIR Apertura ejercicio 2012 1.408,24 216000109 ARMARIO A-11 GRIS Apertura ejercicio 2012 83,24 216000110 1 ARMARIO, 1 ARMARIO EXTENCION Apertura ejercicio 2012 200,30 ...Suma y Sigue 4.214.378,96 3.874,56 0,01 3.874,56 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 9 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 4.214.378,96 216000111 MESA OFICINA Y SILLA GIRATORIA Apertura ejercicio 2012 568,18 216000112 4 CLIMATIZADORES LOCAL 3 Apertura ejercicio 2012 4.081,00 216000113 MOBILIARIO LOCAL 3 Apertura ejercicio 2012 8.053,85 216000114 FOTOCOPIADORA KYOCERA KM3035 Apertura ejercicio 2012 5.098,53 216000115 MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER Apertura ejercicio 2012 129,00 216000116 ARMARIO METALICO PTAS PERSIANA Apertura ejercicio 2012 476,94 216000117 MESA IMPRESORA Apertura ejercicio 2012 157,97 216000118 IMPRESORA LASERJET 1300 Apertura ejercicio 2012 369,38 216000119 2 ARMARIOS PERSIANA VERTICAL Apertura ejercicio 2012 994,67 216000120 1 CLIMATIZADOR INVERTER Apertura ejercicio 2012 700,00 216000121 1 ARMARIO PERSIANA 198x60x45 Apertura ejercicio 2012 395,04 216000122 2 ARMARIOS "N" 90x43x76 Apertura ejercicio 2012 348,50 216000123 1 ARMARIO PTAS.CORREDERA NOGAL Apertura ejercicio 2012 241,40 216000124 3 CLIMATIZADORES IVERTER Apertura ejercicio 2012 2.412,48 216000125 MOBILIARIO OFICINAS SERVICIOS Apertura ejercicio 2012 1.488,15 216000126 MOBILIARIO OFICINAS SERVICIOS Apertura ejercicio 2012 373,65 216000127 1 ARMARIO PERSIANA VERTICAL Apertura ejercicio 2012 573,83 216000128 1 ARMARIO PARA MATERIALES Apertura ejercicio 2012 251,59 216000129 1 MOBILIARIO OFICINA GERENCIA Apertura ejercicio 2012 1.016,09 216000130 1 SILLON BASCUL. GAS TAP3 Apertura ejercicio 2012 205,82 216000131 2 SILLAS RODANO C/BRAZOS Apertura ejercicio 2012 209,70 216000132 MOBILIARIO OFICINA INSPECTORES Apertura ejercicio 2012 1.308,19 216000133 MOBILIARIO OFICINA GERENTE Apertura ejercicio 2012 2.473,43 216000501 MOBILIARIO PLANTA FRA 7841 Apertura ejercicio 2012 6.879,83 216000502 1 FRIGO BRU 1150/1152 TABLE TP Apertura ejercicio 2012 229,31 216000503 5 SILLONES C/BRAZOS Apertura ejercicio 2012 714,35 216000504 1 CLIMATIZADOR INVERTER Apertura ejercicio 2012 650,00 216000505 1 CLIMATIZADOR INVERTER Apertura ejercicio 2012 669,76 216000524 FAX OLYMPIA Apertura ejercicio 2012 336,57 216000525 CASALS VENTILADOR HI-35-14-C Apertura ejercicio 2012 263,15 216000526 FTE AGUA FRIA A INOX M-11B.20L Apertura ejercicio 2012 540,91 216000527 1 SILLA/2 ARMARIOS/7 PERSIANAS Apertura ejercicio 2012 871,97 216000528 VENTILADOR HV-141E Apertura ejercicio 2012 82,84 216000529 FOTOCOPIADORA OMEGA D-150 Apertura ejercicio 2012 2.384,18 216000530 ARMARIO 2 PUERTAS Apertura ejercicio 2012 46,60 216000600 ARMARIO METALICO (INT) Apertura ejercicio 2012 405,75 216000601 MAQUINA LAVAR KRUGER FT-130 Apertura ejercicio 2012 847,73 216000602 2 CLIMATIZADOR INVERTER KAYSUM Apertura ejercicio 2012 1.206,90 216000603 1 FREGADORA CA 410 C/CEP Apertura ejercicio 2012 1.847,79 216000604 1 ABRILLANTADORA N421B Apertura ejercicio 2012 1.433,78 216000605 1 ARMARIO "V" Apertura ejercicio 2012 337,28 216000606 2 MESAS MILAN-2 / 3 SILLAS A22 Apertura ejercicio 2012 1.872,30 216000607 2 ABRILLANTADORAS N-421-C Apertura ejercicio 2012 2.534,99 216000608 1 ASPIRADOR VERTICAL GU700A Apertura ejercicio 2012 3.507,98 216000701 ARMARIO,SILLON,SOPORTE TV Apertura ejercicio 2012 171,64 216000800 IMPRESORA MINOLTA LASER 1300W Apertura ejercicio 2012 150,02 216000801 IMPRESORA HP3845 Apertura ejercicio 2012 77,59 216000802 1 ARMARIO S/P 190X90 Apertura ejercicio 2012 149,16 216001000 1 CLIMATIZADOR Apertura ejercicio 2012 650,00 ...Suma y Sigue 4.275.168,73 OF-700 3.874,56 3.874,56 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 10 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 4.275.168,73 216001001 1 MOSTRADOR Apertura ejercicio 2012 800,00 216001002 1 TOLDO RODETE 300x250 Apertura ejercicio 2012 1.660,00 216001003 1 CLIMATIZADOR INVERTER Apertura ejercicio 2012 648,15 217000001 EQUIP PROC TEXTO AEG OLYMPIA Apertura ejercicio 2012 0,01 217000002 IMPRESORA STAR ZA 250 Apertura ejercicio 2012 661,11 217000003 ORDENADOR IDX SYSTEM Apertura ejercicio 2012 1.084,23 217000004 ALIMENTADOR ORDENADOR Apertura ejercicio 2012 432,73 217000005 ORDENADOR IBM 6576 CPU 551 BPW Apertura ejercicio 2012 1.980,33 217000006 ORD IBM AS/400 S/N 4447851 Apertura ejercicio 2012 3.812,70 217000007 PANT INFOW COLOR S/N 55MK983 Apertura ejercicio 2012 300,51 217000008 IMPRESORA OKI ML 321 Apertura ejercicio 2012 521,98 217000009 SAI BOAR MOD MICRO 1000 Apertura ejercicio 2012 1.069,80 217000010 SAI SALICRU 2000 W-VA Apertura ejercicio 2012 1.191,66 217000011 HUB SURECOM 16 PUESTOS Apertura ejercicio 2012 129,53 217000012 ORD.PENTIUM II 500 + EPSON 760 Apertura ejercicio 2012 941,93 217000013 ORD-P200-32MB D.M Y D.D 2.5GB Apertura ejercicio 2012 1.613,72 217000014 ORDNDº P 166 MMX Y MTº-TECLADO Apertura ejercicio 2012 709,81 217000015 ORDNADOR PENTIUM II 350 MMX 64 Apertura ejercicio 2012 746,08 217000016 ORDENADOR PENTIUM II 400 MMX Apertura ejercicio 2012 777,17 217000017 IMPRESORA HP-950C Apertura ejercicio 2012 274,60 217000018 ORDENADOR PIII 1 GHZ 40 GB Apertura ejercicio 2012 1.010,32 217000019 IMPRESORA HP 840 C Apertura ejercicio 2012 90,67 217000020 ORD.PORTATIL PIII 1GHZ Apertura ejercicio 2012 1.569,89 217000021 IMPRESORA HP-940 Apertura ejercicio 2012 147,66 217000022 2 ORD. PENTIUM IV 1.7 MHZ Apertura ejercicio 2012 2.041,37 217000023 IMPRESORA HP-940 Apertura ejercicio 2012 145,07 217000024 S.A.I. Apertura ejercicio 2012 3.495,00 217000025 PANTALLA TFT 15 AOC Apertura ejercicio 2012 431,03 217000026 ORDENADOR PENTIUM IV 1.8 Apertura ejercicio 2012 931,03 217000027 IPAQ H5450 48/64 400 Apertura ejercicio 2012 700,00 217000028 IMPRESORA HP-5652 Apertura ejercicio 2012 139,65 217000029 TELEFAX CANON L-220 Apertura ejercicio 2012 500,00 217000030 7 G.S.M. / G.P.R.S. Apertura ejercicio 2012 7.525,00 217000031 LICENCIAS SOFTWARE GPRS Apertura ejercicio 2012 7.584,00 217000032 ORDENADOR PENTIUM IV 3.06 MHZ Apertura ejercicio 2012 698,27 217000033 ORDENADOR PENTIUM IV 3.06 GHZ Apertura ejercicio 2012 939,65 217000034 ORDENADOR PENTIUM V775 Apertura ejercicio 2012 722,41 217000036 1 MAQUINA ESCRIBIR BROTHER CE Apertura ejercicio 2012 559,00 217000037 1 ORDENADOR PENTIUM 3.06 Apertura ejercicio 2012 530,17 217000038 1 ORDENADOR PENTIUM CORE DUO Apertura ejercicio 2012 995,69 217000039 1 ORDENADOR PENTIUM CORE DUO Apertura ejercicio 2012 995,69 217000040 1 MONITOR LENOVO 17" TFT NEGRO Apertura ejercicio 2012 208,64 217000041 1 MONITOR AOC 27" TELETEXTO Apertura ejercicio 2012 813,73 217000043 1 IMPRESORA LASERJET COLOR Apertura ejercicio 2012 473,00 217000044 1 IMPRESORA LARSERJET 2605DN Apertura ejercicio 2012 497,00 217000045 1 IMPRESORA LASERJET 2605DN Apertura ejercicio 2012 497,00 217000046 1 PANTALLA PLASMA LG 42PC1RV Apertura ejercicio 2012 999,00 217000047 1 DVD NEVIR NVR2075DVD Apertura ejercicio 2012 189,00 217000048 1 IMPRESORA LASER COLOR 3600N Apertura ejercicio 2012 473,00 ...Suma y Sigue 4.330.426,72 3.874,56 3.874,56 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 11 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 4.330.426,72 217000049 1 IMPRESORA LASERJET 3390 Apertura ejercicio 2012 802,40 217000050 APLICACION INFORM.OFICINA SERV Apertura ejercicio 2012 1.981,52 217000051 1 CAMARA DIGITAL CANON S70 Apertura ejercicio 2012 988,89 217000052 1 ORDENADOR PENT.CORE DUO 6750 Apertura ejercicio 2012 1.161,79 217000053 1 IMPRESORA HP 2605 LASER Apertura ejercicio 2012 353,45 217000054 1 IMPRESORA HP LASER 2700N Apertura ejercicio 2012 549,64 217000055 1 ORDENADOR PENTIUM 6750.2 Apertura ejercicio 2012 935,87 217000056 1 ORDENADOR LENOVO A.55 Apertura ejercicio 2012 939,65 217000057 KIT MANOS LIBRES VEHICULOS Apertura ejercicio 2012 4.499,40 217000058 1 EQUIPO REPRODUC/GRABADOR Apertura ejercicio 2012 695,82 217000059 1 IMPRESORA OKI COLOR C5950DTN Apertura ejercicio 2012 557,17 217000060 SOFTWARE GESINFLOT Apertura ejercicio 2012 3.411,94 217000061 1 PORTATIL TOSHIBA S10-142 Apertura ejercicio 2012 1.048,01 217000077 1 ORDENADOR IMAC 20 CORE DUO Apertura ejercicio 2012 1.261,99 217000078 1 ORDENADOR TOUCHSMART-600 Apertura ejercicio 2012 1.403,91 217000518 2 ORD. PENTIUM III 450 MHZ CPT Apertura ejercicio 2012 2.165,71 217000519 GRABADOR H P-81001 Apertura ejercicio 2012 305,69 217000520 IMPRESORA EPSON STYLUS 640 Apertura ejercicio 2012 191,70 217000521 SAI 500 W ESTABILIZADO Apertura ejercicio 2012 196,89 217000522 ANEMOMETRO TERMICO TIPO ECONOM Apertura ejercicio 2012 263,25 217000523 ORDENADOR PENTIUM II 400 MMX Apertura ejercicio 2012 777,17 217000524 IMPR. EPSON LX-300 Y HP-640 Apertura ejercicio 2012 271,49 217000525 IMPRESORA EPSON FX-880+ Apertura ejercicio 2012 455,94 217000526 1 ORDENADOR LENOVO J105 Apertura ejercicio 2012 593,00 217000527 1 ORDENADOR IBM P4 Apertura ejercicio 2012 429,00 217000528 1 IMPRESORA LASRJET HP1320N Apertura ejercicio 2012 395,00 217000529 1 MONITOR TFT LENOVO Apertura ejercicio 2012 221,00 217000530 1 MONITOR PHILIPS TFT 15" Apertura ejercicio 2012 150,00 217000531 1 ORDENADOR IBM E50 3.06 Apertura ejercicio 2012 535,24 217000532 1 IMPRESORA SAMSUNG ML-2851-ND Apertura ejercicio 2012 189,10 217000533 1 IMPRESORA SAMSUNG ML2855ND Apertura ejercicio 2012 229,21 217000601 IMPRESORA HP 5740 Apertura ejercicio 2012 94,83 217000602 CALCULADORA LOGOS 662 Apertura ejercicio 2012 100,00 217000603 1 MONITOR TFT BENQ 17" Apertura ejercicio 2012 191,50 217000604 1 IMPRESORA LASERJET HP 1320N Apertura ejercicio 2012 395,00 217000701 IMPRESORA HP-3820 Apertura ejercicio 2012 106,03 217000702 1 C.P.U. PARKING Apertura ejercicio 2012 3.369,79 217000801 IMPRESORA HP COLOR LASER 2600N Apertura ejercicio 2012 340,00 217000802 IT-3000 WINDONS GESTION O.R.A. Apertura ejercicio 2012 18.783,12 217000803 IT-3000 WINDONS GESTION O.R.A. Apertura ejercicio 2012 17.165,13 217000804 1 SERVIDOR PARA WINDONS Apertura ejercicio 2012 3.762,82 217000805 1 ORDENADOR DUAL CORE 2200 Apertura ejercicio 2012 466,69 217000806 1 IT-3100 WINDOWS CE-NET Apertura ejercicio 2012 3.440,21 217000901 2 G.S.M. / G.P.R.S. Apertura ejercicio 2012 2.100,00 217000902 LICENCIAS SOFTWARE GPRS Apertura ejercicio 2012 1.606,00 217000903 1 CAMARA PREMIER DIGITAL Apertura ejercicio 2012 214,90 217000904 1 CAMARA DIGITAL BEWQ Apertura ejercicio 2012 125,69 217000905 1 CAMARA DIGITAL BENG DC-500 Apertura ejercicio 2012 125,70 217000906 1 CAMARA PHT-OSMAFT R604 Apertura ejercicio 2012 167,79 ...Suma y Sigue 4.410.942,76 3.874,56 3.874,56 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 12 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 4.410.942,76 217001000 1 ORDENADOR PENTIUM V775 3.06 Apertura ejercicio 2012 556,25 217001001 1 IMPRESORA BROTHER HL-5340D Apertura ejercicio 2012 246,28 218000012 COMPACTADOR Apertura ejercicio 2012 0,01 218000014 LAND ROVER CERRADO MU1547O(140 Apertura ejercicio 2012 4.808,10 218000017 COPCT ATLANT EBRO MU3477A(101) Apertura ejercicio 2012 1.803,04 218000018 RECOLECTOR PEGASO MU9453C(103) Apertura ejercicio 2012 4.958,35 218000020 BASCTE CAJA EBRO MU3726O(111) Apertura ejercicio 2012 7.512,65 218000021 BASCTE C LND ROVER MU1709O(107 Apertura ejercicio 2012 4.808,10 218000022 RECOLECTOR PEGASO MU2498O(110) Apertura ejercicio 2012 21.335,93 218000023 PALA CARGADORA Y GTOS NEGOCIAC Apertura ejercicio 2012 28.247,57 218000024 VEHICULO (118) MU-5240-AU Apertura ejercicio 2012 44.270,98 218000027 CAJA (110) MU-2498-O Apertura ejercicio 2012 27.646,56 218000033 VEHICULO (102) MU-8017-BG Apertura ejercicio 2012 56.438,90 218000034 VEHICULO (104) LAVACONTENEDORE Apertura ejercicio 2012 98.861,44 218000035 BDRA APPLIED PIQSA M414S2(105) Apertura ejercicio 2012 17.609,65 218000036 LAVACERAS L-1500 BWF (125) Apertura ejercicio 2012 55.872,49 218000037 MDFCION VEHICULO MU3726O (111) Apertura ejercicio 2012 18.541,22 218000039 MOTO NEO 50 (300) Apertura ejercicio 2012 1.348,06 218000043 VHLO RENAULT CLIO (129) Apertura ejercicio 2012 4.922,08 218000044 VEHICULO (133) ECOT 160.90 Apertura ejercicio 2012 67.302,99 218000046 FREGADORA-ASPIR.MOD-7400D(134) Apertura ejercicio 2012 47.056,89 218000047 VEHICULO IVECO (136) Apertura ejercicio 2012 93.457,38 218000048 RFRMA CAJA IVECO MU9703AL(117) Apertura ejercicio 2012 4.056,83 218000049 REFORMA EJES VEHICULO (102) Apertura ejercicio 2012 2.223,74 218000050 ASPIRADOR SCOOTER DOC 125(301) Apertura ejercicio 2012 16.227,33 218000051 RENAULT SCENIC MU8114CF (138) Apertura ejercicio 2012 14.727,01 218000052 COMMAX (TV MARCHA ATRAS) Apertura ejercicio 2012 595,00 218000053 EBRO MODELO L60 CON GRUA (111) Apertura ejercicio 2012 9.015,18 218000054 CITROEN SAXO 1.5 MU9873CD(143) Apertura ejercicio 2012 6.735,48 218000055 CITROEN JUMP 2.0 HDI 27 (144) Apertura ejercicio 2012 13.470,96 218000056 ADAPTACION VEHIC 5775BSM (144) Apertura ejercicio 2012 1.175,97 218000058 NISSAN CABSTAR A120.35 (146) Apertura ejercicio 2012 14.748,84 218000059 CAJA BASCULANTE PARA VEH (146) Apertura ejercicio 2012 2.915,00 218000060 KIT MARCHA ATRAS (147-148-149) Apertura ejercicio 2012 2.445,00 218000061 COMMAX MONITOR VEH (147) Apertura ejercicio 2012 912,66 218000063 IVECO DAILY 35C11 3604CFR(150) Apertura ejercicio 2012 16.529,00 218000064 CAJA BASCULANTE VEH.(150) Apertura ejercicio 2012 4.360,00 218000066 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO(150) Apertura ejercicio 2012 1.397,08 218000068 CITROEN BERLINGO 1.9D SX (151) Apertura ejercicio 2012 12.100,00 218000070 TELECAMARA MARCHA ATRAS V(147) Apertura ejercicio 2012 2.796,36 218000072 TELECAMARA MARCHA ATRAS V(147) Apertura ejercicio 2012 2.796,36 218000073 VEHICULO SAXO 15D 6511CKJ(159) Apertura ejercicio 2012 6.465,52 218000075 1 MAQ. LIMPIAPLAYAS (164) Apertura ejercicio 2012 105.000,00 218000077 CAMION PREMIUN 260.18 (139) Apertura ejercicio 2012 103.975,09 218000081 BARREDORA MFH5000 516913 (154) Apertura ejercicio 2012 126.500,00 218000082 CAMION IVECO ML180 628360(165) Apertura ejercicio 2012 69.887,30 218000083 2 BARR APPL 525 664681(168-169 Apertura ejercicio 2012 123.577,59 218000084 BARREDORA BA2000H 664687 (166) Apertura ejercicio 2012 45.862,07 218000085 CAMION IVECO STR 700257 (174) Apertura ejercicio 2012 214.200,00 ...Suma y Sigue 5.943.243,05 MU-9703-AL (117) 3.874,56 3.874,56 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 13 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 5.943.243,05 218000089 CAMION IVECO MH260 400531B(187 Apertura ejercicio 2012 140.336,32 218000091 EQUIPO MULTILIFT LHT 190 (187) Apertura ejercicio 2012 17.279,10 218000092 GRUA MARCA HIAB MOD 085/3 (187 Apertura ejercicio 2012 20.873,15 218000093 1 CAMION SCANIA P114.340 (185) Apertura ejercicio 2012 43.715,20 218000094 CAMION NISSAN ATLEON 150 (184) Apertura ejercicio 2012 52.918,40 218000095 BARREDORA PIQUERSA BA2000H(180 Apertura ejercicio 2012 51.768,00 218000096 BARREDORA PIQUER BA2500AC(181) Apertura ejercicio 2012 40.264,00 218000097 CAMION RENAULT MAX 130.35(183) Apertura ejercicio 2012 25.596,40 218000098 CAMION RENAULT MAX 150.35(182) Apertura ejercicio 2012 37.100,40 218000099 BALDEADORA JOHNSTON COMP (186) Apertura ejercicio 2012 44.865,60 218000100 1 CAMION NISSAN MU2504CF (167) Apertura ejercicio 2012 10.000,00 218000101 VEHICULO BERLINGO 9243DFJ(170) Apertura ejercicio 2012 10.775,86 218000102 1 GRUA HIAB 077-2 Apertura ejercicio 2012 20.300,00 218000103 1 COMPACTADOR AC 1198 Apertura ejercicio 2012 13.700,00 218000104 1 VOLTEADOR MOV 120L-1100L(470 Apertura ejercicio 2012 4.850,00 218000105 1 VEHICULO C3 HDI70 (177) Apertura ejercicio 2012 12.683,46 218000106 1 CAMION IVECO STRALIS (188) Apertura ejercicio 2012 273.429,12 218000107 CAMION RENAULT PREM 340.26(189 Apertura ejercicio 2012 244.281,24 218000108 CAMION RENAULT PREM 340.26(190 Apertura ejercicio 2012 244.281,24 218000109 CAMION RENAULT PREM 340.26(191 Apertura ejercicio 2012 244.281,24 218000503 CITROEN JUMPY 19 TD (141) Apertura ejercicio 2012 6.745,84 218000504 DESTRUCTORA 852 TOLVA (500) Apertura ejercicio 2012 7.047,38 218000601 RENAULT CANGOO 1.5DCI (152) Apertura ejercicio 2012 11.480,21 218000602 VEHICULO INCA AL1729AJ (155) Apertura ejercicio 2012 4.200,00 218000603 VEHICULO INCA AL1727AJ (160) Apertura ejercicio 2012 4.200,00 218000604 VEHICULO BERLING MU4902CB(162) Apertura ejercicio 2012 6.206,90 218000610 VEHICULO BERLINGO HDI90SX(171) Apertura ejercicio 2012 12.931,04 218000611 VEHICULO BERLINGO HDI90SX(172) Apertura ejercicio 2012 12.931,04 218000612 VEHICULO BERLINGO HDI90SX(173) Apertura ejercicio 2012 13.620,69 218000613 VEHIC BERLINGO DHI92SXP (175) Apertura ejercicio 2012 13.279,07 218000614 VEHICULO BERLINGO HDI92SXP(176 Apertura ejercicio 2012 13.279,07 218000801 NISSAN KUBISTAR 13405 (158) Apertura ejercicio 2012 8.428,51 218000901 MITSUBISHI CANIER 537401(156) Apertura ejercicio 2012 35.498,27 218000902 MITSUBISHI CANIER 537426 (157) Apertura ejercicio 2012 35.498,27 219000004 3 PAPELERAS CHAPA PERFORADA Apertura ejercicio 2012 171,29 219000005 29 EXTINTORES DIVERSAS MEDIDAS Apertura ejercicio 2012 0,01 219000006 CUATRO CARROS PORTAMANGUERAS Apertura ejercicio 2012 721,21 219000007 CINCO CONTENEDORES Apertura ejercicio 2012 180,30 219000008 19 CARROS DOBLES LIMPIZA Apertura ejercicio 2012 901,52 219000009 60 CONTENEDORES 120 L Apertura ejercicio 2012 1.281,44 219000010 450 CONTENEDORES 800 L Apertura ejercicio 2012 70.833,57 219000011 60 CONTENEDORES 800 L Apertura ejercicio 2012 9.303,67 219000012 30 CONTENEDORES 800 L Apertura ejercicio 2012 4.445,75 219000013 30 CONTENEDORES 800 L Apertura ejercicio 2012 4.333,30 219000014 5 CONTENEDORES 800 L Apertura ejercicio 2012 1.141,92 219000015 12 CONTENEDORES 120 L Apertura ejercicio 2012 353,40 219000016 30 CONTENEDORES 800-L Apertura ejercicio 2012 4.435,47 219000017 10 CONTENEDORES 120-L Apertura ejercicio 2012 377,44 219000018 15 CONTENEDORES 800-L Apertura ejercicio 2012 2.398,04 ...Suma y Sigue 7.782.766,40 3.874,56 3.874,56 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 14 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 7.782.766,40 219000019 CONTENEDORES 120-L Apertura ejercicio 2012 673,13 219000020 13 CONTENEDORES 800-L Apertura ejercicio 2012 2.383,01 219000021 30 CONTENEDORES DE 800-L Apertura ejercicio 2012 5.499,26 219000022 9 CONTENEDORES DE 800 L Apertura ejercicio 2012 1.589,68 219000023 7 CONTENEDORES 240-L Apertura ejercicio 2012 420,71 219000024 9 CONTENEDORES 120-L Apertura ejercicio 2012 378,64 219000025 50 CONTENEDORES 800-L Apertura ejercicio 2012 9.015,18 219000026 50 CONTENEDORES 800-L Apertura ejercicio 2012 9.015,18 219000027 50 CONTENEDORES 800-L Apertura ejercicio 2012 8.864,93 219000028 10 CONTENEDORES DE 120-L Apertura ejercicio 2012 330,56 219000029 50 CONTENEDORES 800-L Apertura ejercicio 2012 7.632,85 219000030 50 CONTENEDORES DE 800-L Apertura ejercicio 2012 8.414,17 219000031 12 CONTENEDORES DE 120 L Apertura ejercicio 2012 301,60 219000032 50 PAPELERAS CON LLAVE CIERRE Apertura ejercicio 2012 4.048,42 219000033 58 PAPELERAS Apertura ejercicio 2012 5.662,10 219000034 CONTENEDORES 120-L Apertura ejercicio 2012 284,28 219000035 125 CONTENEDORES DE 800 L Apertura ejercicio 2012 11.569,48 219000036 75 CONTENEDORES DE 800 L Apertura ejercicio 2012 6.941,69 219000037 50 CONTENEDORES DE PILAS Apertura ejercicio 2012 120,20 219000038 20 CONTENEDORES DE 120/L Apertura ejercicio 2012 444,75 219000039 10 PAPELERAS CILINDRICAS Apertura ejercicio 2012 601,01 219000040 30 CONTENEDORES 800.L VERDES Apertura ejercicio 2012 2.836,78 219000041 25 CONTENEDORES Apertura ejercicio 2012 2.313,90 219000042 20 CONTENEDORES DE 1000/LVERDS Apertura ejercicio 2012 2.343,95 219000043 15 CONTENEDORES 800/L VERDES Apertura ejercicio 2012 1.388,34 800/L VERDES 219000044 16 CONTENEDORES DE 120/L Apertura ejercicio 2012 383,97 219000045 20 CONTENEDORES 1000/L VERDES Apertura ejercicio 2012 2.374,00 219000046 20 CONTENEDORES 1000/L VERDE Apertura ejercicio 2012 2.364,98 219000047 25 CONTENEDORES DE 120/L VERD Apertura ejercicio 2012 578,47 219000048 25 CONTENEDORES 800/L VERDES Apertura ejercicio 2012 2.334,93 219000049 5 CARRITOS PORTA BOLSAS COMPL Apertura ejercicio 2012 2.399,84 219000050 5 CARRITOS PORTA BOLSAS COMPL Apertura ejercicio 2012 2.399,84 219000051 10 CONTENEDORES 770/L C/PIVOT Apertura ejercicio 2012 1.202,02 219000052 ANCLAJES DE ACERO INOXIDABLES Apertura ejercicio 2012 691,16 219000053 100 CNTRES MTLCº 3M3 BASE ANGU Apertura ejercicio 2012 43.843,83 219000054 5 CARROS PTº BOLSAS COMPLETOS Apertura ejercicio 2012 2.399,84 219000055 20 CONTENEDORES 1000/L V ALEMN Apertura ejercicio 2012 2.866,83 219000056 20 ANCLAJES A INOXIDABLE Apertura ejercicio 2012 2.764,66 219000057 10 CONTERES 1000/L VDE ALEMAN Apertura ejercicio 2012 1.433,41 219000058 30 CONTENRES1000/L VDE ALEMAN Apertura ejercicio 2012 4.300,24 219000059 50 CONTENEDORES DE PILAS Apertura ejercicio 2012 168,28 219000060 8 CONTENEDORES METALICOS 3M3 Apertura ejercicio 2012 3.507,51 219000061 40 CONTENEDORES 120/L VERDE A Apertura ejercicio 2012 1.033,74 219000062 15 CONTENEDORES 800/L VERDE A Apertura ejercicio 2012 1.748,95 219000063 35 CONTENEDORES 1000/L VERDE A Apertura ejercicio 2012 5.258,86 219000064 25 CONTENEDORES VERDE ALEMAN Apertura ejercicio 2012 3.756,33 219000065 15 CONTENEDORES VERDE ALEMAN Apertura ejercicio 2012 2.271,83 219000066 15 CTRES VERDE ALEMAN 1000/L Apertura ejercicio 2012 2.271,83 219000067 15 CTRES 1000/L VERDE ALEMAN Apertura ejercicio 2012 2.271,83 ...Suma y Sigue 7.970.467,38 3.874,56 3.874,56 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 15 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 7.970.467,38 219000068 10 ANCLAJES CONTENERDORES Apertura ejercicio 2012 1.382,33 219000069 15 CONTENEDORES 800 L. VRD/ALE Apertura ejercicio 2012 1.748,95 219000070 10 CTº 1000/L.15 CTº 800/L VD Apertura ejercicio 2012 3.263,50 219000071 10CT 1000/L Y 10CT 800/L VER A Apertura ejercicio 2012 2.680,51 219000072 15 CT 1000/L-15 CT 800/L V ALE Apertura ejercicio 2012 4.020,77 219000073 4 IGLU ENVASES INGNCOS AMARILS Apertura ejercicio 2012 1.322,23 219000074 5 CONTº PAPEL 3M3 280C GALV AZ Apertura ejercicio 2012 2.374,00 219000075 15 CONTº 1000/L Y 800/L V ALEM Apertura ejercicio 2012 4.020,77 219000076 15 CTRES 1000/L Y 15 D 800/L V Apertura ejercicio 2012 4.020,77 219000077 10 CTRES 1000/L Y 20 DE 800/L Apertura ejercicio 2012 3.846,48 219000078 15 ANCLAJES CONTº ACERP INOX Apertura ejercicio 2012 2.289,86 219000079 50 CONTRº 10/L Y 40 DE 120/L Apertura ejercicio 2012 1.995,36 219000080 3 CTRES MOLOK TPº AZUL.AM-VD Apertura ejercicio 2012 7.224,17 219000081 10 CNT 1000/L Y 10 CONT 800/L Apertura ejercicio 2012 2.680,51 219000082 10 CONT 1000/L Y 10 CONT 800/V Apertura ejercicio 2012 2.680,51 219000083 25 CONT 1000/L Y 12 DE 800/L Apertura ejercicio 2012 4.253,96 219000084 1 CTº3000/L V Y P 3CTº5000/LBP Apertura ejercicio 2012 9.168,44 219000085 100 CNT DE HDPE DE 60/L MDTOS Apertura ejercicio 2012 856,44 219000086 30 CNT 1100/L V ALEMAN Apertura ejercicio 2012 3.570,01 219000087 25 CNTR DE 1000/L VERDE ALEMAN Apertura ejercicio 2012 2.975,01 219000088 100 PAPELERAS C/D DIN Apertura ejercicio 2012 2.343,95 219000089 30 CONTENEDORES 800/L D-200 VR Apertura ejercicio 2012 3.497,89 219000090 20 CONTENEDORES 800L D200 VERD Apertura ejercicio 2012 4.711,94 219000092 20 SANECAN VERDE Apertura ejercicio 2012 4.417,55 219000093 TELEFONO ESPECIFICO Apertura ejercicio 2012 87,15 219000094 20 CONT. 800L. Y 10 CONT 1000L Apertura ejercicio 2012 3.606,07 219000095 PAPELERA C/A DIN 50 VERDE SEV Apertura ejercicio 2012 2.103,54 219000096 20 CONT. 800L Y 20 CONT. 1000L Apertura ejercicio 2012 4.928,30 219000097 20 CONT. 800L Y 10 CONT.1000L Apertura ejercicio 2012 3.606,07 219000098 50 PAPELERAS DIN 50 VE. Y TAPA Apertura ejercicio 2012 1.397,35 219000099 10 CONTENEDORES 1000 L VEDES Apertura ejercicio 2012 1.430,41 219000100 10 CONTENEDORES 800 L VERDES Apertura ejercicio 2012 1.171,97 219000101 2 CONTENEDORES METALICOS 27 M3 Apertura ejercicio 2012 5.409,11 219000102 12 CONTENEDORES 120 L VERDES Apertura ejercicio 2012 281,27 219000103 20 CONT. 800L Y 10 CONT. 1000L Apertura ejercicio 2012 3.774,36 219000104 4 CAJAS DE 27 M3 Apertura ejercicio 2012 7.933,36 219000105 50 PAPELERAS C/A DIN 50 Apertura ejercicio 2012 1.111,87 219000106 BOSCH TELEMETRO DIGIT. DLE-30 Apertura ejercicio 2012 453,76 219000107 30 CONTENEDORES 1000L Apertura ejercicio 2012 4.291,23 219000108 2 KIT COMPLETO CCTV Apertura ejercicio 2012 1.382,33 219000109 1 CAJA 30 M3 AZUL FAMET Apertura ejercicio 2012 2.704,55 219000110 2 CARROS MESTRAL Apertura ejercicio 2012 1.670,81 219000111 2 VENTANAS Y 40 FONDOS PAPELER Apertura ejercicio 2012 802,95 219000112 15 CONTENEDORES 1000 L Apertura ejercicio 2012 2.145,61 219000113 10 CONTENEDORES 1000 L Apertura ejercicio 2012 1.430,41 219000114 25 CONTENEDORES 1000 L VERDES Apertura ejercicio 2012 3.576,00 219000115 20 CONTENEDORES 1000L VERDES Apertura ejercicio 2012 2.860,80 219000116 DEVANADOR FLEJE/FLEJADORA MANU Apertura ejercicio 2012 236,47 219000117 45 CARROS MESTRAL BOLSA INOX Apertura ejercicio 2012 5.162,46 ...Suma y Sigue 8.115.371,50 3.874,56 3.874,56 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 16 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 8.115.371,50 219000118 25 CONTENEDORES 1000 L VERDES Apertura ejercicio 2012 3.576,00 219000119 15 CARROS GREGAL ALUMINIO Apertura ejercicio 2012 13.317,53 219000120 100 CONTENEDOR 1000 VERDE Apertura ejercicio 2012 20.132,00 219000121 50 CUBO 90 Apertura ejercicio 2012 1.898,16 219000122 100 PAPELERAS DINOVA 50 L. Apertura ejercicio 2012 2.991,04 219000123 10 IGLU ENVASES AMARILLO Apertura ejercicio 2012 3.980,38 219000124 20 IGLU ENVASES AMARILLO Apertura ejercicio 2012 8.604,99 219000125 300 PAPELERAS DINOVA 50 L. Apertura ejercicio 2012 8.973,12 219000126 10 IGLU 3200 L. Apertura ejercicio 2012 11.349,68 219000127 10 IGLU 3200 L. Apertura ejercicio 2012 12.694,01 219000128 10 IGLU 3200 L. Apertura ejercicio 2012 10.376,33 219000129 30 2,5 M3. Apertura ejercicio 2012 13.222,93 219000130 5 CONTENEDOR 3200 Apertura ejercicio 2012 4.906,95 219000131 20 CUERPO Apertura ejercicio 2012 15.013,54 219000132 10 CONTENEDOR Apertura ejercicio 2012 7.690,42 219000133 120 CONTENEDORES (1000/90L) Apertura ejercicio 2012 13.383,63 219000134 23 PAPELERAS DINOVA 50 L. Apertura ejercicio 2012 536,50 219000135 5 CONTENEDOR SOTERRADO 3500L Apertura ejercicio 2012 3.432,43 219000136 50 CUBOS 90 Apertura ejercicio 2012 1.399,50 219000137 1 TELEFONO APPLE IPHONE 4 Apertura ejercicio 2012 510,14 219000138 1 TELEFONO NOKIA 7230 Apertura ejercicio 2012 87,29 219000139 2 TELEFONOS NOKIA C5-00 Apertura ejercicio 2012 257,62 219000140 100 CONTENEDORES 1000L VERDE Apertura ejercicio 2012 15.277,85 219000141 8 IGLU 3200L (VIDRIO) Apertura ejercicio 2012 9.162,04 219000142 8 IGLU 3200L (ENVASES) Apertura ejercicio 2012 8.396,99 219000143 8 IGLU 3200L (PAPEL/CARTON) Apertura ejercicio 2012 10.281,64 219000144 1 IPAD 2 WI-FI Apertura ejercicio 2012 873,13 219000145 25 IGLU 2,5M3. AMARILLO Apertura ejercicio 2012 10.787,79 219000146 30 CONTENEDORES 1000L VERD/ALE Apertura ejercicio 2012 4.548,37 219000356 10 ANCL. 800L Y 10 ANCL. 1100L Apertura ejercicio 2012 3.005,06 219000357 HONDA TANAKA SOPLADOR TBL4600 Apertura ejercicio 2012 558,94 219000358 20 CONT 800 L Y 13 CONT 120 L Apertura ejercicio 2012 2.588,56 219000359 15 ANCLAJES 800L Y 15 1100L Apertura ejercicio 2012 4.507,59 219000360 HADU COMPRES.AMICO 1.5 HP-25 Apertura ejercicio 2012 153,26 219000361 20 CONT.800L Y 10 CONT.1000L Apertura ejercicio 2012 3.774,36 219000362 100 PAPELERAS DIN 50 VERDES Apertura ejercicio 2012 3.900,57 219000363 COMPACT HYVA 16 M3 Y VOLTEADOR Apertura ejercicio 2012 18.390,97 219000364 100 CONTENEDORES 1000 L VERDE Apertura ejercicio 2012 2.860,82 219000365 FITO DEP+BOMBA PRINZE+ESCARIAD Apertura ejercicio 2012 487,64 219000366 CARRO MESTRAL BOLSA INOX Apertura ejercicio 2012 5.006,43 219000367 20 CONT.80/90 LTS Y 4 DE 360L Apertura ejercicio 2012 687,56 219000368 20 CONTENEDORES 1000L VERDES Apertura ejercicio 2012 2.860,82 219000369 2 IGLU INORGANICOS AMARILLO Apertura ejercicio 2012 694,77 219000370 8 CONT.80/90L VERD Y 15 AMARIL Apertura ejercicio 2012 566,75 219000371 7 IGLU VIDRIO VERDE MADRID Apertura ejercicio 2012 2.419,07 219000372 HONDA GRUPO GESAN G-3000-H Apertura ejercicio 2012 570,96 219000373 20 CONTENEDOR 100L VERD. ALEMN Apertura ejercicio 2012 2.860,82 219000374 103 CONTENEDOR 120 L AZUL Apertura ejercicio 2012 2.538,07 219000375 5 CONT.METALICO 3M3 PAPEL AZUL Apertura ejercicio 2012 2.704,55 ...Suma y Sigue 8.394.171,07 IGLU 3200 2400 3.874,56 3.874,56 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 17 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 8.394.171,07 219000376 10 CONTENEDOR 1000L VERDE Apertura ejercicio 2012 1.430,41 219000377 30 M3 CAJA AZUL FAMET Apertura ejercicio 2012 10.818,22 219000378 25 CONTENEDORES 1000L VERDES Apertura ejercicio 2012 3.576,00 219000379 50 PAPELERAS CONTENUR Apertura ejercicio 2012 2.284,00 219000380 25 CONTENDORES 1000L VERDES Apertura ejercicio 2012 3.576,00 219000381 CONT VIDRIO Y CIERRE NEUMATICO Apertura ejercicio 2012 4.507,62 219000382 25 CONTENEDORES 800 Apertura ejercicio 2012 2.930,00 219000383 CONTENEDOR TIPO REC 5.5 M Apertura ejercicio 2012 2.704,55 219000384 25 CONTENEDOR 100L VERDES Apertura ejercicio 2012 3.576,00 219000385 CONTENEDOR METALICO BASCULOR Apertura ejercicio 2012 3.005,06 219000386 TAG WK CARGA LATERAL Apertura ejercicio 2012 9.821,25 219000387 3 PUERTAS A DOS HOJAS Apertura ejercicio 2012 709,19 219000388 2 CAJAS METALICAS 18 M3 Apertura ejercicio 2012 4.507,60 219000389 CAJA 30 M3 Apertura ejercicio 2012 2.704,00 219000390 COMPACTADOR HYVA 316N DE 16 M3 Apertura ejercicio 2012 18.300,00 219000391 53 IGLU CIRCULAR 2500 Apertura ejercicio 2012 15.608,50 219000392 100 PAPELERAS Apertura ejercicio 2012 2.224,00 219000393 50 CONTENEDORES 120 L Apertura ejercicio 2012 1.262,00 219000394 25 CONTENEDORES 3 M3 PAPEL Apertura ejercicio 2012 12.305,17 219000395 30 M3 CAJA METALICA Apertura ejercicio 2012 5.408,00 219000396 CUBO 240 6 UNIDADES Apertura ejercicio 2012 198,36 219000397 6 CONTENEDORES PAPEL 3M3 Apertura ejercicio 2012 2.953,24 219000398 50 TAG,S CONTENDORES Apertura ejercicio 2012 600,00 219000399 15 CONTENEDORES 2400 Apertura ejercicio 2012 11.359,20 219000400 EXTINTOR Apertura ejercicio 2012 72,58 219000401 CUBO 60 6 UNID. Apertura ejercicio 2012 147,84 219000403 300 TAG WK-1CONSOLA IDENTIFIC. Apertura ejercicio 2012 3.175,00 219000404 20 CONTENEDOR PAPEL CARTON Apertura ejercicio 2012 9.600,00 219000405 50 CAMPANAS IGLU CIRCULAR 2500 Apertura ejercicio 2012 8.750,00 219000406 1 SOPLADOR KAAZ 60CC Apertura ejercicio 2012 525,22 219000408 100 PAPELERAS DIN-50 CUBOS 90 Apertura ejercicio 2012 3.474,00 219000409 20 CABL.PEDAL-15 CONJ.PED. CON Apertura ejercicio 2012 1.080,30 219000410 16 CONTENEDOR MET. 3M3 Apertura ejercicio 2012 7.627,59 219000411 IMPRESORA FUJITSU DL3800 Apertura ejercicio 2012 560,34 219000412 PANTALLA 17 AOC Apertura ejercicio 2012 353,45 219000414 1 CAJA 30M3 Apertura ejercicio 2012 2.764,66 219000415 SILLON GIR.MESA IMPRESORA Apertura ejercicio 2012 438,09 219000416 CAMARA PARA BE-560 Apertura ejercicio 2012 389,60 219000418 25 CAMPANA IGLU CIRCULAR 2500 Apertura ejercicio 2012 4.450,00 219000419 CARROCERIA POL-BASCULANTE Apertura ejercicio 2012 9.350,00 219000420 20 CUBOS 90 Apertura ejercicio 2012 500,00 219000421 4 CONTENEDORES METAL. MOD.3M3 Apertura ejercicio 2012 1.906,90 219000422 2 ORDENADORES PENTIUM IV 3.06 Apertura ejercicio 2012 1.862,06 219000423 3 CARRO BALDEO-3LANZA VIPER Apertura ejercicio 2012 3.594,30 219000424 IPAQ HP5450 + TARJETA MEMORIA Apertura ejercicio 2012 584,74 219000425 SWITCH 8 PUERTOS + BASE Apertura ejercicio 2012 45,13 219000426 SERVIDOR AS/400 IBM Apertura ejercicio 2012 14.500,00 219000427 141 IGLU CIRCULAR 2500 Apertura ejercicio 2012 39.817,50 219000428 35 PAPELERAS GOYA Apertura ejercicio 2012 2.585,00 ...Suma y Sigue 8.638.693,74 (2) NT ABC 3 Y 9 KG 3.874,56 3.874,56 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 18 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 8.638.693,74 219000429 200 PAPELERAS DIN Apertura ejercicio 2012 4.600,00 219000430 4 CONTENEDORES EPO Apertura ejercicio 2012 9.676,00 219000431 400 TAPAS/20 PATINES CONT.2400 Apertura ejercicio 2012 507,40 219000432 30 CAMPANAS IGLU CIRC. 2500 Apertura ejercicio 2012 5.850,00 219000433 16 CONTENEDORES METALICOS Apertura ejercicio 2012 8.320,00 219000434 50 CUBOS DE 90 LITROS Apertura ejercicio 2012 1.550,00 219000435 15 CONTENEDORES DE 2400 L. Apertura ejercicio 2012 10.200,00 219000436 50 CONTENEDORES PILAS Apertura ejercicio 2012 1.125,00 219000437 12 CONTENEDORES 2400 Apertura ejercicio 2012 8.160,00 219000438 10 IGLU CIRCULAR 2500 Apertura ejercicio 2012 3.560,00 219000439 25 CAMPANAS IGLU CIRCULAR 2500 Apertura ejercicio 2012 4.875,00 219000440 12 CONTENEDORES 2400 Apertura ejercicio 2012 8.160,00 219000441 28 IGLU CIRCULAR 2500 Apertura ejercicio 2012 9.968,00 219000442 20 CONTENEDORES 2400 Apertura ejercicio 2012 13.600,00 219000443 16 CONTENEDORES ASPAPEL Apertura ejercicio 2012 8.560,00 219000444 45 PAPELERAS GOYA Apertura ejercicio 2012 3.375,00 219000445 50 CUBOS-90 Apertura ejercicio 2012 1.750,00 219000446 300 TAPAS BRAZO SUP. 2400 Apertura ejercicio 2012 360,00 219000447 200 TAPAS PAPELERA DIN Apertura ejercicio 2012 1.300,00 219000448 28 IGLU CIRCULAR 2500 Apertura ejercicio 2012 8.960,00 219000449 20 CONTENEDORES 2400 Apertura ejercicio 2012 13.600,00 219000450 1 MEGA GATO OLEONEUM MGNT 10CB Apertura ejercicio 2012 1.195,17 219000451 150 PAPELERAS DIN Apertura ejercicio 2012 3.450,00 219000452 13 CONTENEDORES ECOEMBES 3000L Apertura ejercicio 2012 7.930,00 219000453 12 CONTENEDORES ECOEMBES 3000L Apertura ejercicio 2012 7.320,00 219000454 83 CONTENEDORES PILAS Apertura ejercicio 2012 1.611,03 219000455 30 PAPELERAS GOYA Apertura ejercicio 2012 2.220,00 219000456 30 PAPELERAS GOYA Apertura ejercicio 2012 2.220,00 219000457 17 CONTENEDORES PILAS 10 L. Apertura ejercicio 2012 329,97 219000458 100 CONTENEDOR 1100 TAPA PLANA Apertura ejercicio 2012 19.000,00 219000459 50 CUBO 120 Apertura ejercicio 2012 1.750,00 219000460 63 MODULOS GRANITO Apertura ejercicio 2012 18.989,30 219000461 6 CARROS GREGAL 2007 Apertura ejercicio 2012 5.041,60 219000462 CONTEN.SOTERRADOS NOGALTE/STGO Apertura ejercicio 2012 187.442,86 219000463 4 CONTENEDORES 3200 Apertura ejercicio 2012 3.619,20 219000464 175 CONTENEDORES 2400 Apertura ejercicio 2012 125.860,00 219000465 5 ANCLAJES CONTENEDOR 800L. Apertura ejercicio 2012 875,00 219000466 5 ANCLAJES CONTENDOR 1100L. Apertura ejercicio 2012 1.336,44 219000467 25 CAMPANAS IGLU CIRCULAR 2500 Apertura ejercicio 2012 5.830,16 219000468 INSTALAC.ELECTRICA SOTERRADOS Apertura ejercicio 2012 5.404,43 219000469 OBRA CIVIL SOTERRADOS Apertura ejercicio 2012 13.158,06 219000470 50 PAPELERAS DIN Apertura ejercicio 2012 1.608,32 219000471 10 CONTEN. ECOEMBES 3 M3. Apertura ejercicio 2012 6.318,40 219000472 50 CONTENEDORES 2400 Apertura ejercicio 2012 35.612,80 219000473 675 CONTENEDORES CARGA LATERAL Apertura ejercicio 2012 511.164,00 219000474 IVA CONTENEDORES CARTON ECOEMB Apertura ejercicio 2012 2.562,46 219000475 25 CAMPANA IGLU CIRCULAR 2500 Apertura ejercicio 2012 5.973,76 219000476 25 CAMPANA IGLU CIRCULAR 2500 Apertura ejercicio 2012 5.830,16 219000477 100 PAPELERAS DIN Apertura ejercicio 2012 3.216,64 ...Suma y Sigue 9.753.619,90 3.874,56 3.874,56 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 19 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 9.753.619,90 219000478 100 CONTENEDOR 1100 TAPA PLANA Apertura ejercicio 2012 22.114,40 219000479 16 CONTENEDORES METAL. ASPAPEL Apertura ejercicio 2012 10.293,25 219000480 15 IGLU CIRCULAR 2500 Apertura ejercicio 2012 7.185,74 219000481 80 Apertura ejercicio 2012 3.032,83 219000482 75 CONTENEDORES C LAT(411922P) Apertura ejercicio 2012 57.705,38 219000483 400 CONTENED. C LAT (400531B) Apertura ejercicio 2012 340.039,81 219000484 20 CONTENEDORES 2400 Apertura ejercicio 2012 15.164,16 219000485 10 ANCLAJES CONTENEDORES Apertura ejercicio 2012 2.508,52 219000486 150 PAPELERAS DINOVA 50L. Apertura ejercicio 2012 4.824,96 219000487 50 CONTENEDORES PILAS 7L. Apertura ejercicio 2012 1.148,80 219000489 10 IGLÚ ENVASES AMARILLO Apertura ejercicio 2012 3.974,85 219000490 10 IGLÚ VIDRIO V.MADRID Apertura ejercicio 2012 3.974,85 219000491 10 IGLU ENVASES AMARILLO Apertura ejercicio 2012 3.974,85 219000492 12 CONTENEDORES 80/90 L. Apertura ejercicio 2012 482,50 219000493 PROTEGE-CONTENEDORES S.VICENTE Apertura ejercicio 2012 7.969,09 219000494 15 ANCLAJES CONTENEDORES Apertura ejercicio 2012 3.856,20 219000495 15 CAMPANA IGLU CURCULAR 2500 Apertura ejercicio 2012 3.589,25 219000496 10 IGLU VIDRIO V.MADRID Apertura ejercicio 2012 3.980,38 219000497 15 CONTENEDOR 3200 L. Apertura ejercicio 2012 14.408,76 219000498 10 CONTENDOR 3200 L. Apertura ejercicio 2012 9.605,84 219000499 400 PAPELERAS DINOVA 50 L. Apertura ejercicio 2012 11.964,16 219000501 3 CARROS BASURA Apertura ejercicio 2012 1.442,43 219000502 MUEBLE P/CONT PILAS ROJO Apertura ejercicio 2012 168,28 219000503 1 CARRO DE BASURA Apertura ejercicio 2012 1.647,49 219000504 CONTENEDOR PILAS Apertura ejercicio 2012 1.050,00 219000505 CONTENEDOR 2400 (8 UNID) Apertura ejercicio 2012 6.058,24 219000506 TROMEL USADO Apertura ejercicio 2012 22.608,56 219000507 GRUPO SOLDAR HILO UNI MIG-418 Apertura ejercicio 2012 2.400,00 219000508 200 CONT.2400LTS. PLASTIC OMNI Apertura ejercicio 2012 151.456,00 219000509 TELEFAX CANON L-220 Apertura ejercicio 2012 500,00 219000510 CENTRALITA NETCOM 4/8 Apertura ejercicio 2012 866,00 219000511 1 EQUIPO GRABACION CCTV Apertura ejercicio 2012 1.515,20 219000512 1 CAMARA DOMO Apertura ejercicio 2012 3.753,06 219000513 1 CAMARA SONY WATHER PROOF Apertura ejercicio 2012 8.426,77 219000514 1 FRIGORIFICO BRU EF1152 Apertura ejercicio 2012 180,14 219000515 1 EQUIPO CIRCUITO CERRADO TV Apertura ejercicio 2012 29.701,32 219000516 1 COMPRESOR AMICO 1.5HP Apertura ejercicio 2012 161,97 219000517 SEPARADOR FOUCAL TIPO NECS1000 Apertura ejercicio 2012 42.784,25 219000518 SEPARADOR OVERBAND Y EQU.ELECT Apertura ejercicio 2012 8.834,88 219000519 FITO DEPOSITO POLIETILENO (2) Apertura ejercicio 2012 1.442,43 219000520 ESCARIADOR EXTENSIBLE 27-45 Apertura ejercicio 2012 216,24 219000521 2 TOLDOS DE 1,96 CGR Apertura ejercicio 2012 504,85 219000522 TRASTERO METALICO 400X300 Apertura ejercicio 2012 2.103,54 219000523 SAI CGR E INSTALACION ELECT. Apertura ejercicio 2012 2.351,07 219000524 POZO LIXIVIADOS 5X5X3 Apertura ejercicio 2012 4.958,00 219000525 EXTINTOR VU-ABC 50 KG Apertura ejercicio 2012 239,90 219000526 PARARRAYOS Y CONJ PROTECCION Apertura ejercicio 2012 6.900,00 219000601 TELEFONO OPTIMA8/24 Apertura ejercicio 2012 242,80 219000701 4 PAPELERAS Apertura ejercicio 2012 84,16 ...Suma y Sigue 10.588.016,06 CUBOS 90 10L (50UNID) 3.874,56 3.874,56 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 20 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 10.588.016,06 219000702 5 BICICLETAS PARKING Apertura ejercicio 2012 1.991,36 219000703 IMPRESORA EXPENDEDORA Apertura ejercicio 2012 670,00 219000704 IMPRESORA CAJERO Apertura ejercicio 2012 725,20 219000801 FAX BROTHER 1020e Apertura ejercicio 2012 179,00 219000802 CUBIERTA APARCAMIENTO DEPURADO Apertura ejercicio 2012 2.009,00 219000803 CLIMATIZADOR DE CASSETE+INSTAL Apertura ejercicio 2012 1.455,00 219000804 SEÑALES CHAPAS Y UTENS. ORA Apertura ejercicio 2012 1.694,08 219000805 2 PARQUIMETROS Apertura ejercicio 2012 10.322,00 219000806 IMPRESORA M.E.T. Apertura ejercicio 2012 448,73 219000807 INMOVILIZADO SETEX APARKI Apertura ejercicio 2012 104.482,74 219000808 6 PARQUIMETROS Apertura ejercicio 2012 30.318,08 219000809 3 PARQUIMETROS Apertura ejercicio 2012 15.786,29 219000810 78 POSTES Y SEÑALES O.R.A. Apertura ejercicio 2012 5.810,40 219000901 ORDENADOR PENTIUM IV IMPR-3650 Apertura ejercicio 2012 1.262,91 219000902 2 CAMARAS DIGIT.MOVI-GR+ACCES Apertura ejercicio 2012 387,13 219001031 COMPACTADOR HYVA 316N DE 16M3 Apertura ejercicio 2012 13.462,67 219001032 COMPACTADOR HYVA 314L DE 14 M3 Apertura ejercicio 2012 13.222,27 219001033 PINCH.BOTELLAS Y ALIM.TABLILL. Apertura ejercicio 2012 41.756,60 219001034 PRENSA PARA METALES MOD.CH40 Apertura ejercicio 2012 40.357,96 219001035 RUEDAS ORIENTABLES 400 MM Apertura ejercicio 2012 3.329,61 219001038 CORONA PARA TROMMEL SVEDALA Apertura ejercicio 2012 10.678,18 219001039 FRIGORIFICO FS-140 Apertura ejercicio 2012 149,74 219001040 MAT DE LABORATORIO Y BALANZA Apertura ejercicio 2012 202,07 219001041 1 CAJA DE 19 M3 Apertura ejercicio 2012 2.193,69 219001042 MEJORA TROMEL REFINO CGR Apertura ejercicio 2012 2.212,91 219001043 TERMO ELECTRICO TROPIK 100L Apertura ejercicio 2012 253,48 219001046 2 CONT.PLANTA CLASIF.VIDRIO Apertura ejercicio 2012 2.398,04 219001047 SUM. Y MONTAJE CIRCUITO TV CGR Apertura ejercicio 2012 4.064,04 219001049 REMACHADORA TUERCAS GO-610 Apertura ejercicio 2012 150,25 219001051 2 EXTINTOR AFPP-ABC 2 KG Apertura ejercicio 2012 86,55 219001053 2 CARROS CRISTALES/2 PLASTICOS Apertura ejercicio 2012 3.214,23 219001055 CONTENEDOR TIPO REC. 5.5 M Apertura ejercicio 2012 2.704,55 260000001 FIANZAS LOCAL Y GARAJE Apertura ejercicio 2012 2.103,54 260000501 FIANZA GEST.Y TRANSP.RES.PELIG Apertura ejercicio 2012 360,61 260000502 AUT.COMO ENT.COL.MAT.MEDIOAMBI Apertura ejercicio 2012 95,67 260000503 FIANZA CGR GESTOR RESIDUOS PEL Apertura ejercicio 2012 660,00 260000504 PAGO FIANZA AMP.TRANS.RES.PEL. Apertura ejercicio 2012 2.639,39 260000801 FIANZA ALQUILER SERV. ORA Apertura ejercicio 2012 601,30 265001051 DEPOSITO IBERDROLA PARKING H-R Apertura ejercicio 2012 81,85 265001052 FIANZA AGUAS DE LORCA H.R. Apertura ejercicio 2012 12,68 320000001 MATERIAL TRABAJO Apertura ejercicio 2012 1.000,40 320000002 LUBRICANTES Apertura ejercicio 2012 3.699,63 320000006 SUBPRODUCTOS CGR Apertura ejercicio 2012 52.446,14 320000009 VARIOS CGR Apertura ejercicio 2012 1.010,87 320000010 REPUESTOS Apertura ejercicio 2012 19.543,17 320000709 VARIOS PARKING SAN VICENTE Apertura ejercicio 2012 1.767,86 320000809 VARIOS ORA Apertura ejercicio 2012 14.149,45 320000909 VARIOS SERVICIO GRUA Apertura ejercicio 2012 3.767,60 320001001 VARIOS SERV. PARKING/DEP H.RUE Apertura ejercicio 2012 1.353,60 ...Suma y Sigue 11.011.288,58 3.874,56 3.874,56 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 21 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 11.011.288,58 400000572 LAPT. COURIER, S. L. Apertura ejercicio 2012 400000826 REVAL CONTROL, S. L. Apertura ejercicio 2012 24,92 400000991 ANTONIO ARCAS ASESORES, S.L. Apertura ejercicio 2012 675,00 400090001 FACTURAS PDTES DE RECIBIR Apertura ejercicio 2012 338,33 407000004 JOAQUIN MARTINEZ ABARCA MUÑOZ Apertura ejercicio 2012 270,46 407000007 PEDRO GIMENO ARCAS Apertura ejercicio 2012 300,00 407000008 ANTONIO SERRANO CARO Apertura ejercicio 2012 900,00 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO Apertura ejercicio 2012 65,00 430000033 MOTOR LORCA, S.A. SEAT Apertura ejercicio 2012 165,60 430000044 MARGI DE AUTOMOCION, S. A. Apertura ejercicio 2012 172,99 430000053 CLUB DE TENIS LOS ALAMOS Apertura ejercicio 2012 50,33 430000101 ENT.URB.CONSERV.POL.IND.LORCA Apertura ejercicio 2012 64.349,83 430000109 ESTACION SERV. CAMPSA Nº 33112 Apertura ejercicio 2012 542,66 430000164 HOTELES DE MURCIA,SA JARD.LORC Apertura ejercicio 2012 154,33 430000165 TORREMOVIL, S. C. L. Apertura ejercicio 2012 56,72 430000187 HERBAMOVIL, S. L. Apertura ejercicio 2012 749,59 430000188 DIA, S. A. Apertura ejercicio 2012 232,12 430000190 LAZARO SOTO, S. L. Apertura ejercicio 2012 16,52 430000193 AMALTEA HOTEL, S. L. Apertura ejercicio 2012 303,44 430000194 AUTOMOVILES NAVARRO DE HARO SL Apertura ejercicio 2012 1.316,01 430000213 ESTACION SERV. CAMPSA Nº 12918 Apertura ejercicio 2012 46,54 430000219 JOSE ESPINOSA POMARES, S. A. Apertura ejercicio 2012 396,96 430000220 PETROLEOS DE LORCA.PETROLOR,SL Apertura ejercicio 2012 2.185,90 430000222 CONTENEDORES JOSE, S. L. Apertura ejercicio 2012 33.271,38 430000224 AYUNTAMIENTO DE PTO LUMBRERAS Apertura ejercicio 2012 106.760,67 430000225 ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. Apertura ejercicio 2012 193.116,29 430000229 JUAN DIAZ GONZALEZ E HIJOS SL Apertura ejercicio 2012 30.867,48 430000231 INDUSTRIAS PECUARIAS LORMA S.L Apertura ejercicio 2012 15.507,01 430000242 AUTOMOCION DEL NOROESTE SA Apertura ejercicio 2012 84,54 430000243 BEFESA PLASTICOS, S. L. Apertura ejercicio 2012 2.445,93 430000244 ABORNASA Apertura ejercicio 2012 7.928,28 430000247 COM. DE PROD.RECUPERADOS, S.A. Apertura ejercicio 2012 426,59 430000366 CIA ESPAÑOLA DISTRIBUIDORA DE Apertura ejercicio 2012 93,58 430000368 GRUPO GENERALA, S. L. Apertura ejercicio 2012 86.750,86 430000371 TRANSPORTES APICHE S.L. Apertura ejercicio 2012 85.543,55 430000373 PEDRO JESUS PEÑAS SANCHEZ Apertura ejercicio 2012 3.481,84 430000376 AYUNTAMIENTO DE ALEDO Apertura ejercicio 2012 23.953,72 430000377 ECOVIDRIO Apertura ejercicio 2012 8.332,92 430000414 PRIMAYOR FOODS, S. L. Apertura ejercicio 2012 2.146,40 430000421 ANDRES MOLINA VADILLO Apertura ejercicio 2012 174,61 430000425 CONTRATOS Y CANALIZ.PUBLICASSL Apertura ejercicio 2012 388,42 430000438 ENTIDAD URB DE CONSERV LA HOYA Apertura ejercicio 2012 1.970,78 430000446 DIEGO PEÑAS ARCAS Apertura ejercicio 2012 3.102,23 430000459 CASA CANDIDO LA MANGA, S.L. Apertura ejercicio 2012 2.543,99 430000467 CESPA, S. A. Apertura ejercicio 2012 528,14 430000468 MARACANA OCIO Y CULTURA S.L.L. Apertura ejercicio 2012 416,02 430000489 AUTO LA HOYA, SOC. COOP. Apertura ejercicio 2012 6.018,00 430000490 AUPESAN, S. L. Apertura ejercicio 2012 138,78 430000494 MOISES LOPEZ GARCIA Apertura ejercicio 2012 100,82 ...Suma y Sigue 11.700.832,57 3.874,56 137,91 3.874,56 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 22 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 11.700.832,57 430000497 HACIENDA REAL LOS OLIVOS Apertura ejercicio 2012 768,27 430000498 GRUPO ALIMENTARIO DE LORCA SL Apertura ejercicio 2012 3.119,20 430000500 FERIA DE ARTES. DE LA R.MURCIA Apertura ejercicio 2012 801,60 430000505 AGUSTIN FERNANDEZ LLAMAS Y OTR Apertura ejercicio 2012 102,12 430000508 ALIMENTOS DEL MEDITERRANEO S.C Apertura ejercicio 2012 634,10 430000514 AUTO DESGUACE TONY, S. L. Apertura ejercicio 2012 759,66 430000517 MULTI REGALO LORCA, S. L. Apertura ejercicio 2012 910,98 430000523 E.S.POLIGONO CORONEL FRANCO SL Apertura ejercicio 2012 475,48 430000528 INGECO 21 Apertura ejercicio 2012 40,00 430000533 SAICA NATUR, S. L. Apertura ejercicio 2012 21.626,78 430000541 AYUNTAMIENTO DE LIBRILLA Apertura ejercicio 2012 44.377,95 430000542 PETRA ROSA FRIAS, S.L Apertura ejercicio 2012 23,88 430000545 PARKING WASH Apertura ejercicio 2012 466,23 430000546 FRANCISCO RUBIO MERLOS Apertura ejercicio 2012 189,78 430000547 EUROPEAN REC. PLATFORM,ERP.SAS Apertura ejercicio 2012 3.352,86 430000549 DESARR.COM.Y DE OCIO LORCA, SL Apertura ejercicio 2012 4.697,58 430000550 PINEDA OIL, S. L. Apertura ejercicio 2012 87,38 430000553 PUJANTE MOTOR, S. L. Apertura ejercicio 2012 135,84 430000555 MANUEL MARTINEZ PEREZ Apertura ejercicio 2012 159,20 430000562 ASOC. DE VENDEDORES DE MERCADO Apertura ejercicio 2012 400,00 430000563 CARLOS FRANCO NAVARRO Apertura ejercicio 2012 1,30 430000565 CESPA GR, S. A. Apertura ejercicio 2012 13.161,95 430000569 ENRIQUE MIÑARRO Y CIA, S. A. Apertura ejercicio 2012 43,69 430000570 BAHIA DE MAZARRON I UR 2007SL Apertura ejercicio 2012 8.054,61 430000571 ERIK WILLEMSEN MORENO Apertura ejercicio 2012 879,66 430000573 SOCIEDAD GENERAL DE RESIDUOS,S Apertura ejercicio 2012 130,25 430000575 CONS CAMPUS UNIVERSITARIO LORC Apertura ejercicio 2012 7.819,19 430000582 TOTANA LIMPIA UTE Apertura ejercicio 2012 88.507,77 430000586 URBANA DE EXTERIORES, S.L. Apertura ejercicio 2012 126,52 430000590 REHAB.TECNICA DE EDIF.BDI,S.L. Apertura ejercicio 2012 16,33 430000591 CESPA CONTEN, S. A. Apertura ejercicio 2012 3.229,34 430000592 CONSUM SOCIEDAD COOP VALENCIAN Apertura ejercicio 2012 159,20 430000593 IDEAS DE MARKETING EN ACCION,S Apertura ejercicio 2012 424,80 430000595 FRIO, CALOR Y ELECTRICIDAD, SL Apertura ejercicio 2012 240,00 430000596 RESBAT, S. L. Apertura ejercicio 2012 738,99 430030001 CLIENTES CGR CENTRO DESINFECCI Apertura ejercicio 2012 557,50 430050001 CLIENTES CONTADO CGR Apertura ejercicio 2012 3.507,94 431000164 HOTELES DE MURCIA, S.A. Apertura ejercicio 2012 308,66 431000242 AUTOMOCION DEL NOROESTE, S.A. Apertura ejercicio 2012 126,81 431000244 ABORNASA Apertura ejercicio 2012 28.077,90 431000490 AUPESAN, S.L. Apertura ejercicio 2012 69,39 431000508 ALIMENTOS DEL MEDITERRANEO SC Apertura ejercicio 2012 210,55 431000549 DESARROLLOS COMERC Y DE OCIO D Apertura ejercicio 2012 4.697,58 433000002 AYUNTAMIENTO DE LORCA Apertura ejercicio 2012 469.827,85 433000140 AYUNTAMIENTO DE LORCA Apertura ejercicio 2012 601.446,58 433000141 AYUNTAMIENTO DE LORCA Apertura ejercicio 2012 559.789,52 433000142 INSTITUTO MUNPAL JUEGOS Y DEPO Apertura ejercicio 2012 960,00 433000504 AYUNTAMIENTO DE LORCA Apertura ejercicio 2012 1.837,00 436000002 CLIENTES DUDOSO COBRO ABEMAR Apertura ejercicio 2012 2.716,70 ...Suma y Sigue 13.581.629,04 3.874,56 3.874,56 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 23 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 13.581.629,04 3.874,56 436000003 CLIENTES CGR Apertura ejercicio 2012 24,18 436000004 HOSPEDERIA CASA AZUL Apertura ejercicio 2012 211,17 436000005 JOAQUIN GUEVARA Apertura ejercicio 2012 167,56 436000006 PEDRO FENOLLOS AYALA Apertura ejercicio 2012 75,13 436000007 LAVADERO GARCIA JUAN A QUIÑ Apertura ejercicio 2012 79,49 436000008 TOMAS PAREDES CORONEL Apertura ejercicio 2012 81,14 436000009 FONTANERIA HNOS. SANCHEZ GOMEZ Apertura ejercicio 2012 162,27 436000010 ANTONIO RUIZ ROMAN Apertura ejercicio 2012 154,34 436000011 VERNIS LORCA Apertura ejercicio 2012 90,03 436000012 M. ISABEL VERGARA GARZON Apertura ejercicio 2012 162,27 436000013 COLEGIO PRIVADO CIUDAD DEL SOL Apertura ejercicio 2012 731,91 436000014 COCINA Y BAÑOS RUIZ, S.L. Apertura ejercicio 2012 136,60 436000015 AUTOS SAN JOSE Apertura ejercicio 2012 89,23 436000016 M CARMEN PEREZ AGUILERA Apertura ejercicio 2012 105,11 460000001 ANTICIPOS AL PERSONAL Apertura ejercicio 2012 28.525,00 460000201 ANTICIPOS DEPT. TRAFICO Apertura ejercicio 2012 525,00 470090001 HACDA.PUBLICA DEVOLUC.IMPUESTO Apertura ejercicio 2012 14.641,78 474050001 CDTO POR PERDIDAS A COMPENSAR Apertura ejercicio 2012 39.010,14 547000001 INTERESES PLAZO FIJO Apertura ejercicio 2012 7.415,14 548000001 IMPOSICION POSTCLAUSURA CAIXA Apertura ejercicio 2012 31.358,86 548000002 IMPOSICION POSTCLAUSURA CMURCI Apertura ejercicio 2012 325.518,67 565000601 FIANZAS C.P. INTERIORES Apertura ejercicio 2012 3.064,10 566000001 PLAZO FIJO CAJAMURCIA Apertura ejercicio 2012 1.110.067,27 570000001 CAJA Apertura ejercicio 2012 701,54 570000301 CAJA CENTRO DE DESINFECCION Apertura ejercicio 2012 50,00 570000501 CAJA C.G.R. Apertura ejercicio 2012 210,35 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE Apertura ejercicio 2012 3.455,00 570001001 CAJA DEPOSITO Apertura ejercicio 2012 1.205,23 570001101 CAJA PARKING H.RUEDA Apertura ejercicio 2012 1.775,75 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) Apertura ejercicio 2012 381.016,99 572000002 C.A.M. C/C Apertura ejercicio 2012 17.833,19 572000003 BANCO SANTANDER Apertura ejercicio 2012 50.408,79 572000005 BANCO DE VALENCIA Apertura ejercicio 2012 113.488,64 572000006 LA CAIXA Apertura ejercicio 2012 3.554,07 572000007 BANESTO Apertura ejercicio 2012 3.392,49 572000010 LIBRETA PLAZO CAIXA Apertura ejercicio 2012 9.015,75 572000702 CAJAMAR PARKING SAN VICENTE Apertura ejercicio 2012 9.171,11 572000801 CAJAMAR ORA Apertura ejercicio 2012 25.771,60 572000901 CAJAMAR 15909 (GRUAS) Apertura ejercicio 2012 1.246,58 572001001 CAJA MADRID (DEPOSITO) Apertura ejercicio 2012 5.979,99 572001003 CAJAMAR (PARKING H. RUEDA) Apertura ejercicio 2012 4.196,37 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) Apertura ejercicio 2012 11.391,51 100000001 CAPITAL SOCIAL Apertura ejercicio 2012 112000001 RESERVA LEGAL Apertura ejercicio 2012 19.232,39 113000001 RESERVAS VOLUNTARIAS Apertura ejercicio 2012 887.630,87 114000001 RESERVAS ESTATUTARIAS Apertura ejercicio 2012 520,75 119000001 DIF. AJUSTES CAPITAL EN EUROS Apertura ejercicio 2012 0,34 129000000 PERDIDAS Y GANANCIAS Apertura ejercicio 2012 699.263,72 143000001 POST CLAUSURA CGR 99-00-01-02 Apertura ejercicio 2012 ...Suma y Sigue 96.161,60 27.892,32 15.787.890,38 1.734.576,55 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 24 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 15.787.890,38 1.734.576,55 143000007 SELLADO VASO RESID. ESPECIALES Apertura ejercicio 2012 347.644,87 143000008 POST CLAUSURA VASO RSU (2008) Apertura ejercicio 2012 766.510,41 170000006 PRESTAMO L.P. CAJAMADRID Apertura ejercicio 2012 169.314,65 170000007 PRESTAMO BS "VASO CGR" Apertura ejercicio 2012 2.038.331,07 174000016 CAMION IVECO L110002443 Apertura ejercicio 2012 159.729,94 174000017 CAMION RENAULT L110002444 Apertura ejercicio 2012 134.447,17 174000018 CAMION RENAULT L110002445 Apertura ejercicio 2012 134.447,17 174000019 CAMION RENAULT L110002446 Apertura ejercicio 2012 134.447,17 180000001 FIANZA CGR PEDRO MARTINEZ CANO Apertura ejercicio 2012 1.000,00 280060006 AUTOCAD LR2007 SLM/ESPAÑOL Apertura ejercicio 2012 1.200,00 280060007 1 SOFTWARE GESTION DISTROMEL Apertura ejercicio 2012 1.336,10 280060008 1 PROGRAMA NOMINAS CLASS Apertura ejercicio 2012 922,88 280060098 PROGRAMA NOMINAS Apertura ejercicio 2012 2.181,67 280060099 PROGRAMA SERVICIOS Apertura ejercicio 2012 1.872,90 280060100 SOFTWARE SERVICIOS Apertura ejercicio 2012 152,22 280060101 SOFTWARE CONTABILIDAD Apertura ejercicio 2012 885,74 280060114 INSTALACION PROGRAMA IBM Apertura ejercicio 2012 1.191,81 281010005 JARDINERA ESQUINERO Apertura ejercicio 2012 992,42 281010011 ASEO Y ZANJA CUART.SAN CRISTOB Apertura ejercicio 2012 4.327,29 281010101 REPARACION OBRA CUARTELILLO Apertura ejercicio 2012 28.789,16 281010102 MANO DE OBRA Apertura ejercicio 2012 33.296,07 281010103 MATERIAL Apertura ejercicio 2012 2.397,88 281010104 TERMINACION OBRA CUARTELILLO Apertura ejercicio 2012 710,79 281010105 AMPLIACION OFICINAS Apertura ejercicio 2012 7.620,83 281010501 PLANTACION DE OLIVOS EN PLANTA Apertura ejercicio 2012 891,16 281010502 INSTALACION AGUA Y GOTERO CGR Apertura ejercicio 2012 2.422,97 281010520 SELLADO VASO VIEJO Apertura ejercicio 2012 827.584,12 281010522 LIXIVIADOS VASO VIEJO Apertura ejercicio 2012 29.884,62 281010528 CERRAMIENTO PLANTA COMPOSTAJE Apertura ejercicio 2012 2.839,78 281010530 CONSTRUCCION VASO NUEVO Apertura ejercicio 2012 684.787,19 281010531 SELLADO VASO NUEVO Apertura ejercicio 2012 352.966,51 281010533 LIXIVIADOS VASO NUEVO Apertura ejercicio 2012 14.319,73 281010541 SELLADO VASO R.E. Apertura ejercicio 2012 84.418,62 281010543 LIXIVIADOS VASO R.E. Apertura ejercicio 2012 7.939,37 281020001 EQUIPO TELTRONIC P256 BASE Apertura ejercicio 2012 1.366,53 281020002 REACTOR HACH PARA DQO O.1500-8 Apertura ejercicio 2012 167,68 281020006 MICROFONO TELTRONIC Apertura ejercicio 2012 0,01 281020007 FUNDA ICON LC14 Apertura ejercicio 2012 0,01 281020008 EMISOR RECEPTOR ICON V200 Apertura ejercicio 2012 0,01 281020009 CABLE ICON Y ENCHUFE MECHERO Apertura ejercicio 2012 0,01 281020010 REMISOR RECEPTOR ICON V200 Apertura ejercicio 2012 0,01 281020011 EMISOR RECEPTOR STANDAR Apertura ejercicio 2012 0,01 281020012 EMISOR RECEPTOR ICON V- 2000 Apertura ejercicio 2012 0,01 281020013 AMPLIACION OFICINAS LOCAL 3 Apertura ejercicio 2012 1.197,97 281020014 MEJORAS EN LOCAL 3 Apertura ejercicio 2012 2.583,90 281020059 1 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL Apertura ejercicio 2012 558,53 281020060 TELEFONO ESPECIFICO NETCOM 4/8 Apertura ejercicio 2012 51,29 281020061 2 GRABADORAS SONY ICD-37 Apertura ejercicio 2012 216,57 281020062 PHILIPS C SMART SPVGA 1000 L Apertura ejercicio 2012 ...Suma y Sigue 5.826,21 15.787.890,38 7.728.349,58 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 25 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 15.787.890,38 7.728.349,58 281020063 TELEFONO NOKIA 6090 LIBRE Apertura ejercicio 2012 621,74 281020064 KITS MANOS LIBRES MOTOROLA Apertura ejercicio 2012 1.294,82 281020065 MOTOROLA V50 Apertura ejercicio 2012 154,49 281020066 TELEFONO MOTOLORA STAR TAC V50 Apertura ejercicio 2012 231,26 281020067 EMISORA MOVIL TRUNKING P3000F1 Apertura ejercicio 2012 869,15 281020068 2 PHMETRO DE CAMPO COMPLETOS Apertura ejercicio 2012 1.600,00 281020069 DIF.EMISORAS TRUNKING 222.67 Apertura ejercicio 2012 209,80 281020070 CENTRALITA 24 EXT. + TELEFONOS Apertura ejercicio 2012 1.898,38 281020071 SAI Apertura ejercicio 2012 2.971,16 281020072 1 TELEFONO DIRECTOR OPTIMA Apertura ejercicio 2012 82,30 281020073 CARGADOR DE SEIS UNIDADES Apertura ejercicio 2012 132,65 281020074 13 EQUIPOS TELTRONIC P256-MOVI Apertura ejercicio 2012 6.791,20 281020075 14 SUB.EST.MOVIL 1 BASE Apertura ejercicio 2012 1.367,30 281020076 REPETIDOR Apertura ejercicio 2012 1.712,88 281020077 PLACA CODE DECODE Apertura ejercicio 2012 161,37 281020078 EMISOR RECEPTOR ICON H10 Apertura ejercicio 2012 546,22 281020079 DUPLESOR Apertura ejercicio 2012 450,76 281020080 CENTRALITA Y TELEFONOS Apertura ejercicio 2012 889,79 281020081 EMISOR RECEPTOR IC H10 Apertura ejercicio 2012 450,76 281020082 CARGADOR MECHERO Apertura ejercicio 2012 69,12 281020083 BATERIA Apertura ejercicio 2012 107,58 281020084 TELEFONO MOVIL Apertura ejercicio 2012 595,00 281020085 CARGADOR ULTRARAPIDO Apertura ejercicio 2012 71,52 281020086 BATERIA 1000 W Apertura ejercicio 2012 107,58 281020087 RADIO TELEFONO YAESU Apertura ejercicio 2012 480,81 281020088 ANTENA MOVIL Apertura ejercicio 2012 30,05 281020089 RADIO TELEFONO YAESU PORTATIL Apertura ejercicio 2012 450,76 281020090 ANTENA MOVIL TELEVES Apertura ejercicio 2012 30,05 281020091 BATERIA CAD/NID Apertura ejercicio 2012 61,83 281020092 CENTRALITA Y TELEFONOS TELYCO Apertura ejercicio 2012 1.123,61 281020093 CONTESTADOR TELYCO Apertura ejercicio 2012 69,12 281020094 GRABADORA TELYCO Apertura ejercicio 2012 84,14 281020095 GRABADORA SANYO M-5699 Apertura ejercicio 2012 40,93 281020096 EMI REPC MO FT-2011 SE-595100 Apertura ejercicio 2012 480,81 281020097 TELEFONO MOVIL NOKIA 2110 Y FU Apertura ejercicio 2012 269,73 281020098 TVC 14" DVT 1485 DF COMBO .SP Apertura ejercicio 2012 361,64 281020099 ICOM IC-F3 S-12743 E-07970743 Apertura ejercicio 2012 330,53 281020100 RDIO TFN GM 350 S-8211XY2714 Apertura ejercicio 2012 390,60 281020101 RDIO TFH GM-350 S-8211XY3545 Apertura ejercicio 2012 390,60 281020102 RDIO TFN GM-350 8211XY4007 Apertura ejercicio 2012 390,60 281020103 RDI TFN GM-350 S-8211XY4053 Apertura ejercicio 2012 390,60 281020104 RDIO TFN GM-350 S-8211XY2373 Apertura ejercicio 2012 390,60 281020105 CAMARA SANTSUG 1150 Apertura ejercicio 2012 181,34 281020106 2 PTTLES ICOM IC-F3 016275 76 Apertura ejercicio 2012 661,05 281020107 RADIO TLF MOVIL MTORLA GM-350 Apertura ejercicio 2012 390,60 281020108 RDIO TLF MOTR Apertura ejercicio 2012 390,60 281020109 PORT Apertura ejercicio 2012 330,53 281020110 RDIO TLF MOVIL MOTOROLA GM.350 Apertura ejercicio 2012 421,55 281020111 2 MVLES MOTRLA STARTAC V-3688 Apertura ejercicio 2012 MOD GM-350 ICOM MOD F-3 ...Suma y Sigue 977,73 15.787.890,38 7.760.856,82 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 26 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 15.787.890,38 7.760.856,82 281020112 KIT MANOS LIBRES MTRLA STAR TC Apertura ejercicio 2012 232,57 281020113 RETROPROYECTOR TRANSPARENCIAS Apertura ejercicio 2012 269,42 281020114 PROYECTOR DISPOSITIVAS Apertura ejercicio 2012 119,17 281020115 VIDEOCAMARA SONY CCDTR-V37 Apertura ejercicio 2012 647,64 281020117 PACK ACTIVA 4 SAGEN Apertura ejercicio 2012 77,20 281020118 4 PTLES ICOM MOD IC-F3 Y FUNDS Apertura ejercicio 2012 1.399,04 281020119 E PESAJE MOD 6-1 TJT FQ 1000 Apertura ejercicio 2012 3.149,30 281020120 RADIO TLF MOVIL MTRLA GM-350 Apertura ejercicio 2012 390,60 281020121 1 SISTEMA ALAMAR PARADOX Apertura ejercicio 2012 153,04 281020122 1 SISTEMA VIDEOVIGILANCIA Apertura ejercicio 2012 343,21 281020123 1 VIDEO-GRABADOR AIR SPACE Apertura ejercicio 2012 470,62 281020502 TELEVISOR Y VIDEO PHILIPS Apertura ejercicio 2012 689,61 281020505 ANALIZADOR DE GASES Apertura ejercicio 2012 9.622,80 281020506 CIRCUITO CERRADO TV CGR (DOMO) Apertura ejercicio 2012 17.949,32 281020507 INSTALACION DASA CABLEADO DOMO Apertura ejercicio 2012 19.203,93 281020600 1 TELEFONO DIRECTOR OPTIMA Apertura ejercicio 2012 82,29 281020601 ALMACEN DE INTERIORES Apertura ejercicio 2012 1.540,70 281020701 TELEFONO PANASONIC SOBREMESA Apertura ejercicio 2012 18,10 281020702 AMPLIACION SISTEMA CCTV PARK Apertura ejercicio 2012 373,34 281020703 CAMARA MINI-DOMO TRINUX Apertura ejercicio 2012 782,91 281020704 1 ETILOMETRO Apertura ejercicio 2012 744,31 281020705 1 DESFIBRILADOR SAMARITAN PAD Apertura ejercicio 2012 769,33 281020706 1 CAMARA MINIDOMO TPT152C Apertura ejercicio 2012 270,29 281020707 CARTELES/ROTULOS PARKING Apertura ejercicio 2012 4.165,64 281020708 MANO DE OBRA PINTURA PARKING Apertura ejercicio 2012 4.016,79 281020709 EQUIPO GRABACION C. 405794C Apertura ejercicio 2012 49.523,26 281020710 SEÑALES PARKING S VICENTE Apertura ejercicio 2012 367,69 281020711 1 VIDEOGRABADOR AIR SPACE Apertura ejercicio 2012 628,50 281020712 PINTURA PARKING Apertura ejercicio 2012 1.033,01 281020713 1 CAJERO AUTOMATICO Apertura ejercicio 2012 1.429,55 281020801 EMISORA V100 DYNASCAN VHF Apertura ejercicio 2012 253,04 281020802 1 EMISORA DYNASCAN VHF 16CH Apertura ejercicio 2012 120,09 281020803 1 ESTABILIZADOR TENSION Apertura ejercicio 2012 1.336,85 281020804 1 SC220 MAQUINA CUENTA MONEDAS Apertura ejercicio 2012 2.705,93 281020805 1 KIT WISDOM-2 (ALARMA) Apertura ejercicio 2012 319,52 281021000 KITS ACCESO, CONTROL Y COBRO Apertura ejercicio 2012 32.341,62 281021001 30% SISTEMA VIGILANCIA Apertura ejercicio 2012 3.201,08 281021002 70% SISTEMAS VIGILANCIA Apertura ejercicio 2012 7.008,77 281021003 CERT. 1 PARKING/DEPOSITO Apertura ejercicio 2012 8.707,03 281021004 CERTIFIC. 2 PARKING/DEPOSITO Apertura ejercicio 2012 13.228,41 281021005 1ª CERT.INSTAL.CONTRA INCEND Apertura ejercicio 2012 10.027,25 281021006 CERTIF. 3 PARKING/DEPOSITO Apertura ejercicio 2012 84.330,24 281021007 2 CERT.INSTAL. CONTRA INCEND Apertura ejercicio 2012 9.389,59 281021008 CERT.Nº 4 PARKING/DEPOSITO Apertura ejercicio 2012 7.357,75 281021009 1 VIDEOGRABADOR 8CAM AVERMEDIA Apertura ejercicio 2012 95,95 281021034 MEJ. PL RECICLAJE/CUADR.BOMBAS Apertura ejercicio 2012 8.177,64 281030001 MAQUIN DE SOLDAR ELECTRICA AGU Apertura ejercicio 2012 0,01 281030002 PARTNER SOPLADOR ASPIRADOR Apertura ejercicio 2012 206,17 281030003 MESA HIDRAULICA HERMES 97 Apertura ejercicio 2012 ...Suma y Sigue 0,01 15.787.890,38 8.070.126,95 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 27 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 15.787.890,38 8.070.126,95 281030004 PISTOLA DE PETROLEAR 90 Apertura ejercicio 2012 0,01 281030005 CIZALLA 95 Apertura ejercicio 2012 0,01 281030006 COMPROBADOR DE BATERIAS 93 Apertura ejercicio 2012 0,01 281030007 ELECTRO SOPLANTES LEISTER 92 Apertura ejercicio 2012 0,01 281030008 EQUIPO SOLDADURA AUTOGENA 101 Apertura ejercicio 2012 0,01 281030009 GATO ELECTROHIDRAULICO MEGA 96 Apertura ejercicio 2012 0,01 281030010 BOMBA ENGRASE DE PIE SAMOA 85 Apertura ejercicio 2012 0,01 281030011 PISTOLA DE IMPACTO PSM 117 Apertura ejercicio 2012 0,01 281030012 PRENSA HIDRAHULICA SERIG 99 Apertura ejercicio 2012 0,01 281030014 GATO CHAPISTA MEGA 106 Apertura ejercicio 2012 0,01 281030015 TALADRO SOPORTE BANCO 108 Apertura ejercicio 2012 0,01 281030016 CARGADOR BATERIAS PREVER 114 Apertura ejercicio 2012 0,01 281030017 TALADRO BLAK DECKER 114 Apertura ejercicio 2012 0,01 281030018 PLUMA HIDRAHULICA HERMES 98 Apertura ejercicio 2012 0,01 281030019 PIEDRA DE AMOLAR LETAG 104 Apertura ejercicio 2012 0,01 281030020 DOS BOMBAS DE ENGRASENORMALES Apertura ejercicio 2012 0,01 281030021 GRUPO ELECTROGENO MONDE 1000-W Apertura ejercicio 2012 0,01 281030022 TALADRO DE PIE ASTOR 107 Apertura ejercicio 2012 0,01 281030023 DISCO CORTE BOSCH DECKER 112 Apertura ejercicio 2012 0,01 281030024 PIEDRA DE AMOLAR SUPER LEWA105 Apertura ejercicio 2012 0,01 281030025 TALADRO MANUAL METABO DOS VELO Apertura ejercicio 2012 0,01 281030026 BOMBA DE ACEITE AIRE CARRILLO Apertura ejercicio 2012 0,01 281030027 DOS PISTOLAS PINTURA 89 Apertura ejercicio 2012 0,01 281030028 LIJADORA BLACK DECKER 118 Apertura ejercicio 2012 0,01 281030029 DISCO DE CORTE BOSCH 109 Apertura ejercicio 2012 0,01 281030030 MAQUINA DE SOLDAR ELECT.MINICA Apertura ejercicio 2012 0,01 281030031 BOMBA ENGRASE AIRE CARRILLO 87 Apertura ejercicio 2012 0,01 281030032 CIZALLA ELECTRICA BOSCH 115 Apertura ejercicio 2012 0,01 281030033 TALADRO PILAS IBEC 116 Apertura ejercicio 2012 0,01 281030034 DISCO DE CORTE BOSCH 110 Apertura ejercicio 2012 0,01 281030035 DISCO DE CORTE BOSCH 111 Apertura ejercicio 2012 0,01 281030050 COMPRESOR ABC 100 Apertura ejercicio 2012 0,01 281030058 COMPRESOR PUSKA S-570-300-15K Apertura ejercicio 2012 1.712,88 281030059 UNIDAD MONTADA DE FM100/200 Apertura ejercicio 2012 93,76 281030060 ESMERILADORA SUPER LEMA E-07 Apertura ejercicio 2012 318,54 281030061 BOSCH TALADRO GSB-12 VE-2 Apertura ejercicio 2012 270,46 281030062 KRUGER MAQ. DE LAVAR HQ-190 Apertura ejercicio 2012 3.507,75 281030063 PATNER MOTOSIERRA P-470 Apertura ejercicio 2012 328,01 281030064 HONDA TANAKA SOPLADOR TBL4600 Apertura ejercicio 2012 581,90 281030065 1 SOPLADOR KAAZ 60CC Apertura ejercicio 2012 525,22 281030066 1 SOPLADOR BV25 Apertura ejercicio 2012 358,00 281030067 1 SOPLADOR STIHL BG-85 Apertura ejercicio 2012 223,28 281030068 1 SOPLADOR STIHL BG-85 Apertura ejercicio 2012 223,28 281030069 2 ENRROLLADOR MANUAL Apertura ejercicio 2012 405,18 281030070 1 COMPRESOR PODAR GH-55/5 Apertura ejercicio 2012 719,85 281030071 1 HIDROLIMPIADORA KRUGER 200BA Apertura ejercicio 2012 2.570,61 281030072 1 TORNADO ACS35 (GRAFFITI) Apertura ejercicio 2012 4.620,92 281030073 1 MAQUINA DE LAVAR KRUGER Apertura ejercicio 2012 1.951,81 281030074 2 COMPACTADOR P20 STANDAR Apertura ejercicio 2012 11.681,13 ...Suma y Sigue 15.787.890,38 8.100.219,85 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 28 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 15.787.890,38 8.100.219,85 281030075 1 COMPACTADOR P20 STANDAR Apertura ejercicio 2012 5.840,56 281030076 1 SOPLADOR STIHL BG-66 Apertura ejercicio 2012 88,78 281030077 1 SOPLADOR GBV325 Apertura ejercicio 2012 84,21 281030078 2 CAJAS CONTENEDOR Apertura ejercicio 2012 2.214,81 281030079 1 GRUA HIAB 099-3 Apertura ejercicio 2012 7.303,40 281030080 MAQUINA LAVADORA DE VEHICULOS Apertura ejercicio 2012 2.103,54 281030081 VOLTIMETRO AMPERIMETRO Apertura ejercicio 2012 93,76 281030082 GRUMFOS BOMBA CH2-50A ACUMULAD Apertura ejercicio 2012 200,20 281030083 RATON MOUSE TOD GENIUS Apertura ejercicio 2012 19,86 281030084 FILTRO MICROOZONO Apertura ejercicio 2012 41,92 281030085 SOLDADOR LEISTER GHIBLI <1P4> Apertura ejercicio 2012 333,31 281030086 TORNILLO DE BANCO ACESA 150M/M Apertura ejercicio 2012 221,77 281030087 HONDA TANAKA SOLPADOR TBL-4600 Apertura ejercicio 2012 480,81 281030088 HADU COMPRES BELT-100M 2 HP Apertura ejercicio 2012 414,70 281030089 KRUGER MAQUINA DE LAVAR TK-140 Apertura ejercicio 2012 832,55 281030090 ARMARIO HERRAMIENTAS LT 1800 A Apertura ejercicio 2012 191,48 281030091 METABO TALADRO SBE-655/2 SRL Apertura ejercicio 2012 138,23 281030092 ACESA LL DINAMOMET PITON 30MKG Apertura ejercicio 2012 147,20 281030093 ARMARIO HERRAMIENTAS LT1800AP Apertura ejercicio 2012 186,31 281030094 HADU GRUPO SOLDAR HILO MIG.403 Apertura ejercicio 2012 2.118,57 281030095 PRENSA HIDRAULICA MEGA KCK-50B Apertura ejercicio 2012 1.211,64 281030096 GATO FOSO MESA FMG.1200 Apertura ejercicio 2012 340,99 281030097 LIJADORA ORB NEUMA 41X1A 905AD Apertura ejercicio 2012 216,36 281030098 BOSCH AMOLADORA RECTA GGS-27LC Apertura ejercicio 2012 301,42 281030099 1 CARRETILLA 100 LT. 2.5CV Apertura ejercicio 2012 88,13 281030100 3 EQUIPO HIDRAULICO SOTERRADO Apertura ejercicio 2012 1.536,21 281030101 2 SOPLADORES STIHL BG-66 Apertura ejercicio 2012 48,11 281030102 1 COMPRESOR FIAC AB-300 5,5HP Apertura ejercicio 2012 78,61 281030501 MEDIDOR DE GASES Apertura ejercicio 2012 1.416,00 281030502 1 MOTOBOMBA HONDA CP-207H Apertura ejercicio 2012 242,72 281030503 BANCO METALICO LT-1800-HD Apertura ejercicio 2012 160,65 281030504 ACESA TORNILLO BANCO 601-150 Apertura ejercicio 2012 229,90 281030505 MATO EQUIPO ENGRASE NEUMA L50B Apertura ejercicio 2012 444,63 281030506 ESMERILADORA SUPER LEMA E-07 Apertura ejercicio 2012 317,79 281030507 PANEL HERRAMIENTAS LT-192-1800 Apertura ejercicio 2012 207,22 281030508 ESCALERA TUBESCA 2442-012 (60) Apertura ejercicio 2012 222,81 281030509 COMPRESOR PUSKAS S-570-300-15K Apertura ejercicio 2012 1.803,04 281030510 GRUA PLUMA MESA FC-20 Apertura ejercicio 2012 775,31 281030511 HADU CARGAD BATER BLIT2-610 Apertura ejercicio 2012 478,41 281030512 ACESA JGO LL VASO 3/4 7486 Apertura ejercicio 2012 308,97 281030513 GATO BOTELLA MEGA MG-30 Apertura ejercicio 2012 180,48 281030514 ESCALERA TUBESCA 2442-010 (50) Apertura ejercicio 2012 154,68 281030515 GATO SACARUEDAS MEGA SRH Apertura ejercicio 2012 530,99 281030516 GATO CARRETILLA MEGA TJ-10 A Apertura ejercicio 2012 730,83 281030517 MATO EQUIPO ENGRAS NEUM CYA15 Apertura ejercicio 2012 1.141,92 281030519 BASCULA METALICA 500 KG Apertura ejercicio 2012 450,76 281030520 1 ELECTROBOMBA 2,2 KW Apertura ejercicio 2012 1.012,45 281030901 2 GATOS CARRETILLA TJ-1.5A Apertura ejercicio 2012 520,00 281030902 2 JUEGOS CARROS GRUA Apertura ejercicio 2012 1.322,00 ...Suma y Sigue 15.787.890,38 8.139.748,85 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 29 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 15.787.890,38 8.139.748,85 281030903 1 JUEGO CARROS CREMALLERA GRUA Apertura ejercicio 2012 751,27 281060006 AMRT.ACUM. SILLA GIRATORIA "V" Apertura ejercicio 2012 169,61 281060007 AMRT. ACUM. ARMARIO DIAFANO CA Apertura ejercicio 2012 290,29 281060008 OKIFAX 4100 Apertura ejercicio 2012 613,93 281060009 1 MESA SYSTENTRONIC Apertura ejercicio 2012 97,96 281060010 FTE AGUA FRIA A INOX M-64 PUL Apertura ejercicio 2012 751,27 281060023 DOS SILLONES OVAL NEGROS Apertura ejercicio 2012 194,51 281060024 32 SILLAS COMEDOR S105 Apertura ejercicio 2012 884,69 281060025 MESA COMEDOR MOD.320 DE 90 Apertura ejercicio 2012 432,37 281060026 MESA OFICINA W200 Apertura ejercicio 2012 381,59 281060027 MESA OFICINA TAURO Apertura ejercicio 2012 198,59 281060028 TAQUILLAS Apertura ejercicio 2012 2.532,59 281060029 8 SILLONES FIJOS 42 F Apertura ejercicio 2012 499,03 281060030 MESA JUNTAS OVAL Apertura ejercicio 2012 431,74 281060031 MESA ORDENADOR IMPRESORA Apertura ejercicio 2012 162,27 281060032 MESA TAURO Apertura ejercicio 2012 192,02 281060033 MESA L2000 Apertura ejercicio 2012 158,78 281060034 AIRE ACONDICIONADO Apertura ejercicio 2012 3.335,62 281060035 MESA DE 1.20 CON SOPORTE TECLA Apertura ejercicio 2012 163,48 281060036 FAX OLIMPIA MODELO 710 Apertura ejercicio 2012 466,31 281060037 MANPARA PLATA 2.18X2,09 ALUMIN Apertura ejercicio 2012 335,82 281060038 BADEM SOBREMESA MOD AR 110 NRG Apertura ejercicio 2012 45,08 281060039 PERSIANAS VENECIANAS V MEDIDAS Apertura ejercicio 2012 338,19 281060040 6 SILLONES FIJOS MODELO 42-F Apertura ejercicio 2012 318,78 281060041 PIZARRA MOD.725 Y ACCESORIOS Apertura ejercicio 2012 189,22 281060042 IMPRESORA OKI LASERLO 400 W Apertura ejercicio 2012 249,09 281060043 SCANER H.P. SCANJET 4.P. Apertura ejercicio 2012 480,57 281060044 3 TAQUILLAS 1 INICIAL Y 2 EXTE Apertura ejercicio 2012 182,71 281060045 2 ARMARIOS MATELICOS AP198.180 Apertura ejercicio 2012 699,01 281060046 3 GRUPOS DE 3 TAQUILLAS 30 CM Apertura ejercicio 2012 449,42 281060047 10 PAPELERAS MODELO QUIPAR Apertura ejercicio 2012 751,27 281060048 ARMARIO METALICO PERSIANA AP10 Apertura ejercicio 2012 317,19 281060049 M OF CH 180X80 NGAL 2 BUK 3 CN Apertura ejercicio 2012 316,94 281060050 2 SILLONES GIRT MOD 300 R Apertura ejercicio 2012 562,09 281060051 ARMARIO 90X42X198 N DIAFANO Apertura ejercicio 2012 246,23 281060052 4 CLIMATIZADORES 9R 12R E INST Apertura ejercicio 2012 3.549,19 281060053 MESA OFICINA "R" 180X80 HAYA Apertura ejercicio 2012 719,68 281060054 CALCULADORA PLYMP. MOD. CPD512 Apertura ejercicio 2012 126,21 281060055 TELEFONO SAMSUNG MSTAR SGH600 Apertura ejercicio 2012 103,10 281060056 3 SILLONES FIJOS MOD.SF/L Apertura ejercicio 2012 0,01 281060057 ARCHIVADORES METALICOS F45 Apertura ejercicio 2012 0,01 281060058 ARMARIO SERIE LUIS 2000 Apertura ejercicio 2012 0,01 281060059 6 TAQUILLAS Apertura ejercicio 2012 0,01 281060060 SILLON GIRATORIO SG/L Apertura ejercicio 2012 0,01 281060061 LAMPARA NUTRIA NEGRO Apertura ejercicio 2012 0,01 281060062 FLEXHO ARTCULADO NEGRO 28 Apertura ejercicio 2012 0,01 281060063 MESA MECANOGRAFICA MOD.GACELLE Apertura ejercicio 2012 0,01 281060064 ESTANTERIA CREMALLERA Apertura ejercicio 2012 0,01 281060065 2 ARMARIOS PORTALLAVES 62 Apertura ejercicio 2012 ...Suma y Sigue 0,01 15.787.890,38 8.162.436,66 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 30 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 15.787.890,38 8.162.436,66 281060066 ESTUFA ELECTRICA 68 Apertura ejercicio 2012 0,01 281060067 PERCHERO PIE NEGRO Apertura ejercicio 2012 0,01 281060068 CUATRO SILLAS 66 Apertura ejercicio 2012 0,01 281060069 MESA SERIA LUIS 2000 Apertura ejercicio 2012 0,01 281060070 SILLON FIJO MOD. SF/L Apertura ejercicio 2012 0,01 281060071 ARMARIO ALTO SERIE W Apertura ejercicio 2012 0,01 281060072 CAJA FUERTE Apertura ejercicio 2012 0,01 281060073 ESTANTERIA CREMALLERA SAPELLY Apertura ejercicio 2012 0,01 281060074 LIBRERIA MOD 601 Apertura ejercicio 2012 0,01 281060075 ESTANTERIA CREMALLERA ESTTES B Apertura ejercicio 2012 0,01 281060076 SILLON GIRATORIO OVAL Apertura ejercicio 2012 0,01 281060077 BUCK DE 3 CAJONES Apertura ejercicio 2012 0,01 281060078 ARMARIOS ROPEROS 12 Apertura ejercicio 2012 0,01 281060079 MESA DE JUNTAS SERIE W Apertura ejercicio 2012 0,01 281060080 MESA AUXILIAR L 2000 DE 103 Apertura ejercicio 2012 0,01 281060082 ARCHIVADOR 2 PUERTAS 29 Apertura ejercicio 2012 0,01 281060083 2 CAJONES FICHAS 41 Apertura ejercicio 2012 0,01 281060084 MESA DESPACHO 6 CAJONES 38 Apertura ejercicio 2012 0,01 281060085 ARCHIVADOR AF 3 CAJONES 40 Apertura ejercicio 2012 0,01 281060086 MAQUINA DE CALCULAR TEXAS 1 23 Apertura ejercicio 2012 0,01 281060087 TELEVISOR PHILIPS 20 PULGADAS Apertura ejercicio 2012 0,01 281060088 3 TAQUILLAS DOBLE CUERPO Apertura ejercicio 2012 0,01 281060089 SILLON GIRATORIO 60 Apertura ejercicio 2012 0,01 281060090 MESA DESPACHO 4 CAJONES 59 Apertura ejercicio 2012 0,01 281060092 CLIMATIZADOR NORTELLI 34 Apertura ejercicio 2012 0,01 281060093 FRIGORIFICO CORCHO 185L 77 Apertura ejercicio 2012 0,01 281060095 CLIMATIZADOR NORTELLO 20 Apertura ejercicio 2012 0,01 281060096 MESA DESPACHO TABL. MARRON 65 Apertura ejercicio 2012 0,01 281060098 SILLON POLIPIEL NEGRO 67 Apertura ejercicio 2012 0,01 281060099 CALCULADORA TEXAS INSTRUMNT.48 Apertura ejercicio 2012 0,01 281060100 ARMARIO "N" 90X42X198 DIAFANO Apertura ejercicio 2012 285,88 281060102 CASALS VENTILADOR HI-35-14-C Apertura ejercicio 2012 263,15 281060103 1 SILLA GIRATORIA Apertura ejercicio 2012 199,54 281060104 CAJA FUERTE DIGITAL Apertura ejercicio 2012 264,88 281060105 CADENA AIWA MSX-SZ5 Apertura ejercicio 2012 154,92 281060106 2 ARMARIOS CON CASILLEROS Apertura ejercicio 2012 562,33 281060107 TELEFONO MX-ONDA SOBREMESA Apertura ejercicio 2012 40,93 281060108 2 MESAS 180X160 Y 2 SILLAS GIR Apertura ejercicio 2012 1.408,24 281060109 ARMARIO A-11 GRIS Apertura ejercicio 2012 83,24 281060110 1 ARMARIO, 1 ARMARIO EXTENCION Apertura ejercicio 2012 188,08 281060111 MESA OFICINA Y SILLA GIRATORIA Apertura ejercicio 2012 507,52 281060112 4 CLIMATIZADORES LOCAL 3 Apertura ejercicio 2012 4.081,00 281060113 MOBILIARIO LOCAL 3 Apertura ejercicio 2012 6.788,85 281060114 FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-3035 Apertura ejercicio 2012 5.098,53 281060115 MAQUINA ESCRIBIR BROTHER AX410 Apertura ejercicio 2012 96,91 281060116 ARMARIO METALICO PTAS PERSIANA Apertura ejercicio 2012 326,26 281060117 MESA IMPRESORA Apertura ejercicio 2012 108,05 281060118 IMPRESORA LASERJET 1300 Apertura ejercicio 2012 369,38 281060119 2 ARMARIOS PERSIANA VERTICAL Apertura ejercicio 2012 ...Suma y Sigue 506,09 15.787.890,38 8.183.770,74 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 31 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 15.787.890,38 8.183.770,74 281060120 1 CLIMATIZADOR INVERTER Apertura ejercicio 2012 427,31 281060121 1 ARMARIO PERSIANA 198x60x45 Apertura ejercicio 2012 194,25 281060122 2 ARMARIOS "N" 90x43x76 Apertura ejercicio 2012 171,36 281060123 1 ARMARIO PTAS.CORREDERA NOGAL Apertura ejercicio 2012 116,84 281060124 3 CLIMATIZADORES INVERTER Apertura ejercicio 2012 1.280,05 281060125 MOBILIARIO OFICINAS SERVICIOS Apertura ejercicio 2012 789,76 281060126 MOBILIARIO OFICINAS SERVICIOS Apertura ejercicio 2012 198,22 281060127 1 ARMARIO PERSIANA VERTICAL Apertura ejercicio 2012 299,36 281060128 1 ARMARIO PARA MATERIALES Apertura ejercicio 2012 128,45 281060129 1 MOBILIARIO OFICINA GERENCIA Apertura ejercicio 2012 498,38 281060130 1 SILLON BASCUL. GAS TAP3 Apertura ejercicio 2012 88,80 281060131 2 SILLAS RODANO C/BRAZOS Apertura ejercicio 2012 79,81 281060132 MOBILIARIO OFICINA INSPECTORES Apertura ejercicio 2012 484,86 281060133 MOBILIARIO OFICINA GERENTE Apertura ejercicio 2012 521,24 281060137 CALEFACTOR SIEMENS 51 Apertura ejercicio 2012 0,01 281060138 MESA METALICA FOTOCOPIADORA 35 Apertura ejercicio 2012 0,01 281060139 CALEFACTOR THOMSON Apertura ejercicio 2012 0,01 281060140 CALEFACTOR BUSY 19 Apertura ejercicio 2012 0,01 281060141 MAQUINA DE ESCRIBIR IBM 49 Apertura ejercicio 2012 0,01 281060142 SILLA NEGRA 61 Apertura ejercicio 2012 0,01 281060143 MAQUINA CALCULAR TEXAS 30 Apertura ejercicio 2012 0,01 281060144 SILLA POLIPIEL 18 Apertura ejercicio 2012 0,01 281060145 SILLON DIRECCION NEGRO POLIP Apertura ejercicio 2012 0,01 281060146 MESA AUXILIAR IM Apertura ejercicio 2012 0,01 281060147 TV SIEMENS FC 913 Apertura ejercicio 2012 0,01 281060148 SILLA GIRATORIA DINA Apertura ejercicio 2012 0,01 281060500 FTE AGUA FRIA A INOX M-11B-20L Apertura ejercicio 2012 540,91 281060501 MOBILIARIO PLANTA FRA 7841 Apertura ejercicio 2012 6.879,83 281060502 1 FRIGO BRU 1150/1152 TABLE TP Apertura ejercicio 2012 169,16 281060503 5 SILLONES C/BRAZOS Apertura ejercicio 2012 500,83 281060504 1 CLIMATIZADOR INVERTER Apertura ejercicio 2012 344,89 281060505 1 CLIMATIZADIR INVERTER Apertura ejercicio 2012 321,70 281060524 FAX OLIMPIA OF700 Apertura ejercicio 2012 336,57 281060527 1 SILLA/2 ARMARIOS/7 PERSIANAS Apertura ejercicio 2012 871,97 281060528 VENTILADOR HV-141E Apertura ejercicio 2012 82,84 281060529 FOTOCOPIADORA OMEGA D-150 Apertura ejercicio 2012 2.384,18 281060530 ARMARIO 2 PUERTAS Apertura ejercicio 2012 46,60 281060600 ARMARIO METALICO (INT) Apertura ejercicio 2012 284,37 281060601 MAQUINA LAVAR KRUGER FT-130 Apertura ejercicio 2012 847,73 281060602 2 CLIMATIZADOR INVERTER KAYSUM Apertura ejercicio 2012 966,53 281060603 1 FREGADORA CA 410 C/CEP Apertura ejercicio 2012 1.847,79 281060604 1 ABRILLANTADORA N421B Apertura ejercicio 2012 1.433,78 281060605 1 ARMARIO "V" Apertura ejercicio 2012 185,67 281060606 2 MESAS MILAN-2 / 3 SILLAS A22 Apertura ejercicio 2012 983,84 281060607 2 ABRILLANTADORAS N-421-C Apertura ejercicio 2012 2.534,99 281060608 1 ASPIRADOR VERTICAL GU700A Apertura ejercicio 2012 3.507,98 281060701 ARMARIO, SILLON, SOPORTE TV Apertura ejercicio 2012 148,12 281060800 IMPRESORA MINOLTA LASER 1300W Apertura ejercicio 2012 150,02 281060801 IMPRESORA HP3845 Apertura ejercicio 2012 ...Suma y Sigue 77,59 15.787.890,38 8.214.497,44 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 32 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 15.787.890,38 8.214.497,44 281060802 1 ARMARIO S/P 190X90 Apertura ejercicio 2012 44,87 281061000 1 CLIMATIZADOR Apertura ejercicio 2012 396,79 281061001 1 MOSTRADOR Apertura ejercicio 2012 400,20 281061002 1 TOLDO RODETE 300x250 Apertura ejercicio 2012 761,77 281061003 1 CLIMATIZADOR INVERTER Apertura ejercicio 2012 39,42 281070001 HUB SURECOM 16 PUESTOS Apertura ejercicio 2012 129,53 281070002 ANEMOMETRO TERMICO TIPO ECONOM Apertura ejercicio 2012 263,25 281070017 IMPRESORA HP-950 Apertura ejercicio 2012 274,60 281070018 ORDENADOR PIII 1 GHZ 40 GB Apertura ejercicio 2012 1.010,32 281070019 IMPRESORA HP 840 C Apertura ejercicio 2012 90,67 281070020 ORD.PORTATIL PIII 1GHZ Apertura ejercicio 2012 1.569,89 281070021 IMPRESORA HP-940 Apertura ejercicio 2012 147,66 281070022 2 ORD. PENTIUM IV 1.7 MHZ Apertura ejercicio 2012 2.041,37 281070023 IMPRESORA HP-940 Apertura ejercicio 2012 145,07 281070024 S.A.I Apertura ejercicio 2012 3.370,25 281070025 PANTALLA TFT 15 AOC Apertura ejercicio 2012 431,03 281070026 ORDENADOR PENTIUM IV 1.8 Apertura ejercicio 2012 931,03 281070027 IPAQ H5450 48/64 400 Apertura ejercicio 2012 700,00 281070028 IMPRESORA HP-5652 Apertura ejercicio 2012 139,65 281070029 TELEFAX CANON L-220 Apertura ejercicio 2012 500,00 281070030 7 G.S.M. / G.P.R.S. Apertura ejercicio 2012 7.525,00 281070031 LICENCIAS SOFTWARE GPRS Apertura ejercicio 2012 7.584,00 281070032 ORDENADOR PENTIUM IV 3.06 MHZ Apertura ejercicio 2012 698,27 281070033 ORDENADOR PENTIUM IV 3.06 GHZ Apertura ejercicio 2012 939,65 281070034 ORDENADOR PENTIUM V775 Apertura ejercicio 2012 722,41 281070036 1 MAQUINA ESCRIBIR BROTHER AC Apertura ejercicio 2012 312,42 281070037 1 ORDENADOR PENTIUM 3.06 Apertura ejercicio 2012 530,17 281070038 1 ORDENADOR PENTIUM CORE DUO Apertura ejercicio 2012 995,69 281070039 1 ORDENADOR PENTIUM CORE DUO Apertura ejercicio 2012 995,69 281070040 1 MONITOR LENOVO 17" TFT NEGRO Apertura ejercicio 2012 208,64 281070041 1 MONITOR AOC 27" TELETEXTO Apertura ejercicio 2012 813,73 281070043 1 IMPRESORA LASERJET COLOR Apertura ejercicio 2012 473,00 281070044 1 IMPRESORA LASERJET 2605DN Apertura ejercicio 2012 497,00 281070045 1 IMPRESORA LASERJET 2605DN Apertura ejercicio 2012 497,00 281070046 1 PANTALLA PLASMA LG 42PC1RV Apertura ejercicio 2012 999,00 281070047 1 DVD NEVIR NVR2075DVD Apertura ejercicio 2012 189,00 281070048 1 IMPRESORA LASER COLOR 3600N Apertura ejercicio 2012 473,00 281070049 1 IMPRESORA LASERJET 3390 Apertura ejercicio 2012 802,40 281070050 APLICACION INFORM.OFICINA SERV Apertura ejercicio 2012 1.981,52 281070051 1 CAMARA DIGITAL CANON S70 Apertura ejercicio 2012 988,89 281070052 1 ORDENADOR PENT.CORE DUO 6750 Apertura ejercicio 2012 1.161,79 281070053 1 IMPRESORA HP 2605 LASER Apertura ejercicio 2012 353,45 281070054 1 IMPRESORA HP LASER 2700N Apertura ejercicio 2012 516,13 281070055 1 ORDENADOR PENTIUM 6750.2 Apertura ejercicio 2012 878,82 281070056 1 ORDENADOR LENOVO A.55 Apertura ejercicio 2012 842,55 281070057 KIT MANOS LIBRES VEHICULOS Apertura ejercicio 2012 3.849,14 281070058 1 EQUIPO REPRODUC/GRABADOR Apertura ejercicio 2012 566,18 281070059 1 IMPRESORA OKI COLOR C5950DTN Apertura ejercicio 2012 441,53 281070060 SOFTWARE GESINFLOT Apertura ejercicio 2012 2.561,29 ...Suma y Sigue 15.787.890,38 8.267.282,17 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 33 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 15.787.890,38 8.267.282,17 281070061 1 PORTATIL TOSHIBA S10-142 Apertura ejercicio 2012 281070062 IMPRESORA STAR ZA 250 Apertura ejercicio 2012 661,11 281070063 ORDENADOR IDX SYSTEM Apertura ejercicio 2012 1.084,23 281070064 ALIMENTADOR ORDENADOR Apertura ejercicio 2012 432,73 281070065 ORDENADOR IBM 6576 CPU 551 BPW Apertura ejercicio 2012 1.980,33 281070066 ORD IBM AS/400 S/N 4447851 Apertura ejercicio 2012 3.812,70 281070067 PANT INFORW COLOR S/N 55MK983 Apertura ejercicio 2012 300,51 281070068 IMPRESORA OKI ML 321 Apertura ejercicio 2012 521,98 281070069 SAI BOARD MOD MICRO 1000 Apertura ejercicio 2012 1.069,80 281070070 SAI SALICRU 2000 W-VA Apertura ejercicio 2012 1.191,66 281070072 ORD.PENTIUN II 500 + EPSOM 760 Apertura ejercicio 2012 941,93 281070073 ORD-P200-32MB D.M Y D.D. 2.5GB Apertura ejercicio 2012 1.613,72 281070074 ORDENAD P 166 MMX Y MT TECLADO Apertura ejercicio 2012 709,81 281070075 ORDNADOR PENTIUM II 350 MMX 64 Apertura ejercicio 2012 746,08 281070076 ORDENADOR PENTIUM II 400 MMX Apertura ejercicio 2012 777,17 281070077 1 ORDENADOR IMAC 20 CORE DUO Apertura ejercicio 2012 684,58 281070078 1 ORDENADOR TOUCHSMART-600 Apertura ejercicio 2012 587,52 281070171 EQUIPO PROC. TEXTO AEG OLYMPIA Apertura ejercicio 2012 0,01 281070518 2 ORD. PENTIM III 450 MHZ CPT Apertura ejercicio 2012 2.165,71 281070519 GRABADOR H P-81001 Apertura ejercicio 2012 305,69 281070520 IMPRESORA EPSON STYLUS 640 Apertura ejercicio 2012 191,70 281070521 SAI 500 W ESTABILIZADO Apertura ejercicio 2012 196,89 281070524 IMPR. EPSON LX-300 Y HP-640 Apertura ejercicio 2012 271,49 281070525 IMPRESORA EPSON FX-880+ Apertura ejercicio 2012 455,94 281070526 1 ORDENADOR LENOVO J105 Apertura ejercicio 2012 593,00 281070527 1 ORDENADOR IBM P4 Apertura ejercicio 2012 429,00 281070528 1 IMPRESORA LASERJET HP1320N Apertura ejercicio 2012 395,00 281070529 1 MONITOR TFT LENOVO Apertura ejercicio 2012 221,00 281070530 1 MONITOR PHILIPS TFT 15" Apertura ejercicio 2012 150,00 281070531 1 ORDENADOR IBM E50 3.06 Apertura ejercicio 2012 535,24 281070532 1 IMPRESORA SAMSUNG ML-2851-ND Apertura ejercicio 2012 34,19 281070533 ORDENADOR PENTIUM II 400 MMX Apertura ejercicio 2012 777,17 281070534 1 IMPRESORA SANSUNG ML2855ND Apertura ejercicio 2012 27,58 281070601 IMPRESORA HP 5740 Apertura ejercicio 2012 94,83 281070602 CALCULADORA LOGOS 662 Apertura ejercicio 2012 70,87 281070603 1 MONITOR TFT BENQ 17" Apertura ejercicio 2012 191,50 281070604 1 IMPRESORA LASERJET HP1320N Apertura ejercicio 2012 395,00 281070701 IMPRESORA HP-3820 Apertura ejercicio 2012 106,03 281070702 1 C. P. U. PARKING Apertura ejercicio 2012 2.811,23 281070801 IMPRESORA HP COLOR LASER 2600N Apertura ejercicio 2012 340,00 281070802 IT-3000 WINDONS GESTION O.R.A. Apertura ejercicio 2012 13.701,38 281070803 IT-3000 VINDONS GESTION O.R.A. Apertura ejercicio 2012 11.474,77 281070804 1 SERVIDOR PARA WINDONS Apertura ejercicio 2012 2.515,41 281070805 1 ORDENADOR DUAL CORE 2200 Apertura ejercicio 2012 302,06 281070806 1 IT-WINDOWS CE-NET Apertura ejercicio 2012 2.156,02 281070901 2 G.S.M. / G.P.R.S. Apertura ejercicio 2012 2.100,00 281070902 LICENCIAS SOFTWARE GPRS Apertura ejercicio 2012 1.606,00 281070903 1 CAMARA PREMIER DIGITAL Apertura ejercicio 2012 201,65 281070904 1 CAMARA DIGITAL BEWQ Apertura ejercicio 2012 ...Suma y Sigue 590,76 95,91 15.787.890,38 8.329.901,06 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 34 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 15.787.890,38 8.329.901,06 281070905 1 CAMARA DIGITAL BENG DC-500 Apertura ejercicio 2012 92,72 281070906 1 CAMARA PHT-OSMAFT R604 Apertura ejercicio 2012 119,72 281071000 1 ORDENADOR PENTIUM V775 3.06 Apertura ejercicio 2012 556,25 281071001 1 IMPRESORA BROTHER HL-5340D Apertura ejercicio 2012 5,39 281080012 AMORTIZACION COMMAX (TV M.ATR) Apertura ejercicio 2012 595,00 281080016 VEHICULO (102) MU-8017-BG Apertura ejercicio 2012 56.438,90 281080019 VEHICULO (133) ECOT 160.90 Apertura ejercicio 2012 67.302,99 281080021 FREGADORA-ASPIR.MOD.7400D(134) Apertura ejercicio 2012 47.056,89 281080022 VEHICULO IVECO (136) Apertura ejercicio 2012 93.457,38 281080023 RFMA CAJA IVECO MU9703AL(117) Apertura ejercicio 2012 4.056,83 281080024 REFORMA EJES VEHICULO (102) Apertura ejercicio 2012 2.223,74 281080025 ASPIRADOR SCOOTER DOG 125(301) Apertura ejercicio 2012 16.227,33 281080026 RENAULT SCENIC MU8114CF (138) Apertura ejercicio 2012 14.727,01 281080034 VEHICULO (104) LAVACONTENEDORE Apertura ejercicio 2012 98.861,44 281080035 BDRA APPLIED PIQSA M414S2(105) Apertura ejercicio 2012 17.609,65 281080036 LAVACERAS L-1500 BWF (125) Apertura ejercicio 2012 55.872,49 281080037 MDFCION VEHICULO MU37260 (111) Apertura ejercicio 2012 18.541,22 281080038 LAND ROVER CERRADO MU15470(140 Apertura ejercicio 2012 4.808,10 281080039 MOTO NEO 50 (300) Apertura ejercicio 2012 1.348,06 281080041 COPCT ATLANT EBRO MU3477A(101) Apertura ejercicio 2012 1.803,04 281080042 RECOLECTOR PEGASO MU9453C(103) Apertura ejercicio 2012 4.958,35 281080044 BASCTE CAJA EBRO MU3726O(111) Apertura ejercicio 2012 7.512,65 281080045 BASCTE C LND ROVER MU1709O(107 Apertura ejercicio 2012 4.808,10 281080046 RECOLECTOR PEGASO MU2498O(110) Apertura ejercicio 2012 21.335,93 281080047 PALA CARGADORA Y GTOS NEGOCIAC Apertura ejercicio 2012 28.247,57 281080048 VEHICULO (118) MU-5240-AU Apertura ejercicio 2012 44.270,98 281080051 CAJA (110) MU-2498-O Apertura ejercicio 2012 27.646,56 281080053 EBRO MODELO L-60 CON GRUA(111) Apertura ejercicio 2012 9.015,18 281080054 CITROEN SAXO 1.5 MU9873CD(143) Apertura ejercicio 2012 6.735,48 281080055 CITROEN JUMP 2.0 HDI 27 (144) Apertura ejercicio 2012 13.470,96 281080056 ADAPTACION VEHIC 5775BSM(144) Apertura ejercicio 2012 1.175,97 281080058 NISSAN CABSTAR A120.35 Apertura ejercicio 2012 14.748,84 281080059 CAJA BASCULANTE PARA VEH (146) Apertura ejercicio 2012 2.915,00 281080060 KIT MARCHA ATRAS (147-148-149) Apertura ejercicio 2012 2.445,00 281080061 COMMAX MONITOR VEH.(147) Apertura ejercicio 2012 912,66 281080063 IVECO DAILY 35C11 3604CFR(150) Apertura ejercicio 2012 16.529,00 281080064 CAJA BASCULANTE VEH.(150) Apertura ejercicio 2012 4.360,00 281080066 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO(150) Apertura ejercicio 2012 1.397,08 281080068 CITROEN BERLINGO 1.9D SX (151) Apertura ejercicio 2012 12.100,00 281080070 TELECAMARA MARCHA ATRAS V(147) Apertura ejercicio 2012 2.796,36 281080072 TELECAMARA MARCHA ATRAS V(147) Apertura ejercicio 2012 2.796,36 281080073 VEHICULO SAXO 15D 6511CKJ(159) Apertura ejercicio 2012 6.465,52 281080075 1 MAQ. LIMPIAPLAYAS (164) Apertura ejercicio 2012 105.000,00 281080077 CAMION PREMIUN 260.18 (139) Apertura ejercicio 2012 103.975,09 281080081 BARREDORA MHF5000 516913 (154) Apertura ejercicio 2012 126.500,00 281080082 CAMION IVECO CUBA 628360 (165) Apertura ejercicio 2012 69.887,30 281080083 2 BARR APPL 525 664681(168-169 Apertura ejercicio 2012 123.577,59 281080084 BARREDORA BA2000H 664687 (166) Apertura ejercicio 2012 45.862,07 281080085 CAMION IVECO STR 700257 (174) Apertura ejercicio 2012 203.489,99 ...Suma y Sigue 15.787.890,38 9.846.540,80 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 35 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 15.787.890,38 9.846.540,80 281080086 CAMION IVECO MH260 400531B(187 Apertura ejercicio 2012 140.336,32 281080091 EQUIPO MULTILIFT LHT 190 (187) Apertura ejercicio 2012 17.279,10 281080092 GRUA MARCA HIAB MOD 085/3 (187 Apertura ejercicio 2012 20.873,15 281080093 1 CAMION SCANIA P114.340 (185) Apertura ejercicio 2012 19.057,43 281080094 CAMION NISSAN ATLEON 150 (184) Apertura ejercicio 2012 23.069,52 281080095 BARREDORA PIQUERSA BA2000H(180 Apertura ejercicio 2012 22.568,01 281080096 BARREDORA PIQUER BA2500AC(181) Apertura ejercicio 2012 17.552,89 281080097 CAMION RENAULT MAX 130.35(183) Apertura ejercicio 2012 11.158,62 281080098 CAMION RENAULT MAX 150.35(182) Apertura ejercicio 2012 16.173,74 281080099 BALDEADORA JOHNSTON COMP (186) Apertura ejercicio 2012 17.523,39 281080100 1 CAMION NISSAN MU2504CF (167) Apertura ejercicio 2012 8.810,97 281080101 VEHICULO BERLINGO 9243DFJ(170) Apertura ejercicio 2012 10.516,65 281080102 1 GRUA HIAB 077-2 Apertura ejercicio 2012 13.000,87 281080103 1 COMPACTADOR AC 1198 Apertura ejercicio 2012 8.638,89 281080104 1 VOLTEADOR MOV 120L-1100L(470 Apertura ejercicio 2012 3.058,31 281080105 1 VEHICULO C3 HDI70 (177) Apertura ejercicio 2012 8.462,01 281080106 1 CAMION IVECO STRALIS (188) Apertura ejercicio 2012 56.565,01 281080107 CAMION RENAULT PREM 340.26(189 Apertura ejercicio 2012 50.538,42 281080108 CAMION RENAULT PREM 340.26(190 Apertura ejercicio 2012 50.538,42 281080109 CAMION RENAULT PREM 340.26(191 Apertura ejercicio 2012 50.538,42 281080180 COMPACTADOR Apertura ejercicio 2012 0,01 281080503 CITROEN JUMPY 19 TD (141) Apertura ejercicio 2012 6.745,84 281080504 DESTRUCTORA 852 TOLVA (500) Apertura ejercicio 2012 6.749,68 281080543 VHLO RENAULT CLIO (129) Apertura ejercicio 2012 4.922,08 281080601 RENAULT CANGOO 1.5DCI (152) Apertura ejercicio 2012 11.480,21 281080602 VEHICULO INCA AL1729AJ (155) Apertura ejercicio 2012 4.200,00 281080603 VEHICULO INCA AL1727AJ (160) Apertura ejercicio 2012 4.200,00 281080604 VEHICULO BERLING MU4902CB(162) Apertura ejercicio 2012 6.206,90 281080610 VEHICULO BERLINGO HDI90SX(171) Apertura ejercicio 2012 12.231,03 281080611 VEHICULO BERLINGO HDI90SX(172) Apertura ejercicio 2012 12.231,03 281080612 VEHICULO BERLINGO HDI90SX(173) Apertura ejercicio 2012 12.675,08 281080613 VEHIC BERLINGO DHI92SXP (175) Apertura ejercicio 2012 10.105,19 281080614 VEHICULO BERLINGO HDI92SXP(176 Apertura ejercicio 2012 10.105,19 281080701 MITSUBISHI CARRIER 537401(156) Apertura ejercicio 2012 35.498,27 281080702 MITSUBISHI CANIER 537426 (157) Apertura ejercicio 2012 35.498,27 281080801 NISSAN KUBISTAR 13405 (158) Apertura ejercicio 2012 8.428,51 281090004 AMORTIZACION SANECAN Apertura ejercicio 2012 4.417,55 281090005 AMORT. PAPELERA C/A DIN 50 VER Apertura ejercicio 2012 2.103,54 281090006 AMORT.20 CONT.800L Y 20 1000L Apertura ejercicio 2012 4.928,30 281090007 20 CONT. 800L Y 10 CONT.1000L Apertura ejercicio 2012 3.606,07 281090008 50 PAPELERA DIN 50 VERD.Y TAPA Apertura ejercicio 2012 1.397,35 281090009 20 CONTENEDORES 1000/L V ALEMN Apertura ejercicio 2012 2.866,83 281090010 15 CONTENEDORES VERDE ALEMAN Apertura ejercicio 2012 2.271,83 281090011 30 CNT 1100/L V ALEMAN Apertura ejercicio 2012 856,44 281090012 100 PAPELERAS C/D DIN Apertura ejercicio 2012 2.343,95 281090013 30 CONTENEDORES 800/L D-200 VR Apertura ejercicio 2012 3.497,89 281090014 3 PAPELERAS CHAPA PERFORADA Apertura ejercicio 2012 171,29 281090015 CUATRO CARROS PORTAMANGUERAS Apertura ejercicio 2012 721,21 281090016 CINCO CONTENEDORES Apertura ejercicio 2012 MU-9703-AL (117) ...Suma y Sigue 180,30 15.787.890,38 10.623.440,78 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 36 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 15.787.890,38 10.623.440,78 281090017 19 CARROS DOBLES LIMPIEZA Apertura ejercicio 2012 901,52 281090018 60 CONTENEDORES 120 L Apertura ejercicio 2012 1.281,44 281090019 450 CONTENEDORES 800 L Apertura ejercicio 2012 70.833,57 281090020 60 CONTENEDORES 800/L Apertura ejercicio 2012 9.303,67 281090021 30 CONTENEDORES 800 L Apertura ejercicio 2012 4.445,75 281090022 30 CONTENEDORES 800 L Apertura ejercicio 2012 4.333,30 281090023 5 CONTENEDORES 800 L Apertura ejercicio 2012 1.141,92 281090024 12 CONTENEDORES 120-L Apertura ejercicio 2012 353,40 281090025 30 CONTENEDORES 800-L Apertura ejercicio 2012 4.435,47 281090026 10 CONTENEDORES 120/L Apertura ejercicio 2012 377,44 281090027 15 CONTENEDORES 800/L Apertura ejercicio 2012 2.398,04 281090028 CONTENEDORES 120-L Apertura ejercicio 2012 673,13 281090029 13 CONTENEDORES 800-L Apertura ejercicio 2012 2.383,01 281090030 30 CONTENEDORES DE 800-L Apertura ejercicio 2012 5.499,26 281090031 9 CONTENDORES DE 800 L Apertura ejercicio 2012 1.589,68 281090032 7 CONTENDORES 240-L Apertura ejercicio 2012 420,71 281090033 9 CONTENEDORES 120-L Apertura ejercicio 2012 378,64 281090034 50 CONTENEDORES 800-L Apertura ejercicio 2012 9.015,18 281090035 50 CONTENEDORES 800-L Apertura ejercicio 2012 9.015,18 281090036 50 CONTENEDORES 800-L Apertura ejercicio 2012 8.864,93 281090037 10 CONTENEDORES DE 120-L Apertura ejercicio 2012 330,56 281090038 50 CONTENEDORES 800-L Apertura ejercicio 2012 7.632,85 281090039 50 CONTENEDORES DE 800-L Apertura ejercicio 2012 8.414,17 281090040 12 CONTENEDORES DE 120/L Apertura ejercicio 2012 301,60 281090041 50 PAPELERAS CON LLAVE CIERRE Apertura ejercicio 2012 4.048,42 281090042 75 CONTEN. CARG.LAT. C.411922P Apertura ejercicio 2012 57.705,38 281090043 58 PAPELERAS Apertura ejercicio 2012 5.662,10 281090044 CONTENEDORES 120-L Apertura ejercicio 2012 284,28 281090045 125 CONTENEDORES DE 800/L Apertura ejercicio 2012 11.569,48 281090046 75 CONTENEDORES DE 800 L Apertura ejercicio 2012 6.941,69 281090047 50 CONTENDORES DE PILAS Apertura ejercicio 2012 120,20 281090048 20 CONTENEDORES DE 120/L Apertura ejercicio 2012 444,75 281090049 10 PAPELERAS CILINDRICAS Apertura ejercicio 2012 601,01 281090050 30 CONTENEDORES 800.L VERDES Apertura ejercicio 2012 2.836,78 281090051 25 CONTENEDORES 800/L VERDES Apertura ejercicio 2012 2.313,90 281090052 20 CONTENEDORES DE 1000/L VERD Apertura ejercicio 2012 2.343,95 281090053 15 CONTENEDORES 800/L VERDES Apertura ejercicio 2012 1.388,34 281090054 16 CONTENEDORES Apertura ejercicio 2012 383,97 281090055 20 CONTENEDORES 1000/L VERDES Apertura ejercicio 2012 2.374,00 281090056 20 CONTENEDORES 100/L VERDE Apertura ejercicio 2012 2.364,98 281090057 25 CONTENEDORES DE 120/L VERD Apertura ejercicio 2012 578,47 281090058 25 CONTENEDORES 800/L VERDES Apertura ejercicio 2012 2.334,93 281090059 5 CARRITOS PORTA BOLSAS COMPL Apertura ejercicio 2012 2.399,84 281090060 5 CARRITOS PORTA BOLSAS COMPL Apertura ejercicio 2012 2.399,84 281090061 10 CONTENEDORES 770/L C/PIVOT Apertura ejercicio 2012 1.202,02 281090062 5 ANCLAJES DE ACERO INOXIDABL Apertura ejercicio 2012 691,16 281090063 100 CNTRES MTLC 3M3 BASE ANGU Apertura ejercicio 2012 43.843,83 281090064 5 CARROS PT BOLSAS COMPLETOS Apertura ejercicio 2012 2.399,84 281090065 20 ANCLAJES A INOXIDABLE Apertura ejercicio 2012 DE 120/L ...Suma y Sigue 2.764,66 15.787.890,38 10.937.763,02 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 37 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 15.787.890,38 10.937.763,02 281090066 10 CONTERES 1000/L VDE ALEMAN Apertura ejercicio 2012 1.433,41 281090067 30 CONTENEDORES 1000/L VDE ALE Apertura ejercicio 2012 4.300,24 281090068 50 CONTENEDORES DE PILAS Apertura ejercicio 2012 168,28 281090069 8 CONTENEDORES METALICOS 3M3 Apertura ejercicio 2012 3.507,51 281090070 40 CONTENEDORES 120/L VERDE A Apertura ejercicio 2012 1.033,74 281090071 15 CONTENEDORES 800/L VERDE A Apertura ejercicio 2012 1.748,95 281090072 35 CONTENEDORES 1000/L VERDE A Apertura ejercicio 2012 5.258,86 281090073 25 CONTENEDORES VERDE ALEMAN Apertura ejercicio 2012 3.756,33 281090074 15 CTRES VERDE ALEMAN 1000/L Apertura ejercicio 2012 2.271,83 281090075 15 CTRES 1000/L VERDE ALEMAN Apertura ejercicio 2012 2.271,83 281090076 10 ANCLAJES CONTENEDORES Apertura ejercicio 2012 1.382,33 281090077 15 CONTENEDORES 800 L. VRD/ALE Apertura ejercicio 2012 1.748,95 281090078 10 CT 1000/L15 CT 800/L VD Apertura ejercicio 2012 3.263,50 281090079 10CT 1000/L Y 10CT 800/L VER A Apertura ejercicio 2012 2.680,51 281090080 10 CT 1000/L-15 CT 800/L V AL Apertura ejercicio 2012 4.020,77 281090081 4 IGLU ENVASES IGNCOS AMARILS Apertura ejercicio 2012 1.322,23 281090082 5 CONT PAPEL 3M3 280C GALV AZ Apertura ejercicio 2012 2.374,00 281090083 15 CONT 1000/L Y 800/L V ALEM Apertura ejercicio 2012 4.020,77 281090084 15 CTRES 1000/L Y 15 D 800/L V Apertura ejercicio 2012 4.020,77 281090085 10 CTRES 1000/L Y 20 DE 800/L Apertura ejercicio 2012 3.846,48 281090086 400 CONT. CAJA LAT.CTO 400531B Apertura ejercicio 2012 340.039,81 281090087 15 ANCLAJES CONT ACERP INOX Apertura ejercicio 2012 2.289,86 281090088 50 CONTR 107L Y 40 DE 120/L Apertura ejercicio 2012 1.995,36 281090089 3 CTRES MOLOK TP AZUL.AM-VD Apertura ejercicio 2012 7.224,17 281090090 10 CNT 1000/L Y 10 CONT 800/L Apertura ejercicio 2012 2.680,51 281090091 10 CONT 1000/L Y 10 CONT 800/V Apertura ejercicio 2012 2.680,51 281090092 25 CONT 1000/L Y 12 DE 800/L Apertura ejercicio 2012 4.253,96 281090093 1 CT 3000/L V Y P 3CT 5000/LBP Apertura ejercicio 2012 9.168,44 281090094 30 CNT 1100/L V ALEMAN Apertura ejercicio 2012 3.570,01 281090095 25 CNTR DE 1000/L VERDE ALEMAN Apertura ejercicio 2012 2.975,01 281090097 20 CONTENEDORES 800L D200 VERD Apertura ejercicio 2012 4.711,94 281090098 TELEFONO ESPECIFICO Apertura ejercicio 2012 87,15 281090099 10 CONTENEDORES 1000 L VERDES Apertura ejercicio 2012 1.430,41 281090100 20 CONT 800L Y 10 CONT 1000L Apertura ejercicio 2012 3.606,07 281090101 2 CONTENEDORES METALICOS 27 M3 Apertura ejercicio 2012 6.581,08 281090102 12 CONTENEDORES 120 L VERDES Apertura ejercicio 2012 281,27 281090103 20 CONT. 800L Y 10 CONT. 1000L Apertura ejercicio 2012 3.774,36 281090104 4 CAJAS DE 27 M3 Apertura ejercicio 2012 7.933,36 281090105 50 PAPELERAS C/A DIN 50 Apertura ejercicio 2012 1.111,87 281090106 BOSCH TELEMETRO DIGIT.DLE-30 Apertura ejercicio 2012 453,76 281090107 30 CONTENEDORES 1000L Apertura ejercicio 2012 4.291,23 281090108 2 KIT COMPLETO CCTV Apertura ejercicio 2012 1.382,33 281090109 1 CAJA 30 M3 AZUL FAMET Apertura ejercicio 2012 2.704,55 281090110 2 CARROS MESTRAL Apertura ejercicio 2012 1.670,81 281090111 2 VENTANAS Y 40 FONDOS PAPELER Apertura ejercicio 2012 802,95 281090112 15 CONTENEDORES 1000 L Apertura ejercicio 2012 2.145,61 281090113 10 CONTENEDORES 1000 L Apertura ejercicio 2012 1.430,41 281090114 25 CONTENEDORES 1000 L VERDES Apertura ejercicio 2012 3.576,00 281090115 20 CONTENEDORES 1000L VERDES Apertura ejercicio 2012 ...Suma y Sigue 2.860,80 15.787.890,38 11.419.907,91 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 38 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 15.787.890,38 11.419.907,91 281090116 DEVANADOR FLEJE/FLEJADORA MAN Apertura ejercicio 2012 236,47 281090117 45 CARROS MESTRAL BOLSA INOX Apertura ejercicio 2012 5.162,46 281090118 25 CONTENEDORES 1000 L VERDES Apertura ejercicio 2012 3.576,00 281090119 15 CARROS GREGAL ALUMINIO Apertura ejercicio 2012 6.810,54 281090120 100 CONTENEDOR 1000 VERDE Apertura ejercicio 2012 9.987,67 281090121 50 CUBO 90 Apertura ejercicio 2012 941,69 281090122 100 PAPELERAS DINOVA 50 L. Apertura ejercicio 2012 1.439,63 281090123 10 IGLU ENVASES AMARILLO Apertura ejercicio 2012 1.915,81 281090124 20 IGLU EMVASES AMARILLO Apertura ejercicio 2012 4.010,16 281090125 300 PAPELERAS DINOVA 50 L. Apertura ejercicio 2012 3.641,85 281090126 10 ANCL. 800L Y 10 ANC. 1100L. Apertura ejercicio 2012 3.005,06 281090127 HONDA TANAKA SOPLADOR TBL4600 Apertura ejercicio 2012 558,94 281090128 20 CONT 800L Y 13 CONT 120 L Apertura ejercicio 2012 2.588,56 281090129 10 IGLU 3200 L. Apertura ejercicio 2012 3.917,97 281090130 10 IGLU 3200 L. Apertura ejercicio 2012 4.382,04 281090131 10 IGLU 3200 L. Apertura ejercicio 2012 3.581,96 281090132 30 2,5 M3. Apertura ejercicio 2012 4.564,62 281090133 5 CONTENEDOR 3200 Apertura ejercicio 2012 1.626,14 281090134 20 CUERPO Apertura ejercicio 2012 4.975,44 281090135 10 CONTENEDOR Apertura ejercicio 2012 2.548,58 281090136 120 CONTENEDORES (1000/90L) Apertura ejercicio 2012 4.032,68 281090137 23 PAPELERAS DINOVA 50 L. Apertura ejercicio 2012 137,31 281090138 5 CONTENEDOR SOTERRADO 3500L Apertura ejercicio 2012 672,00 281090139 50 CUBOS 90 Apertura ejercicio 2012 190,48 281090140 1 TELEFONO APPLE IPHONE 4 Apertura ejercicio 2012 96,43 281090141 1 TELEFONO NOKIA 7230 Apertura ejercicio 2012 16,50 281090142 2 TELEFONOS NOKIA C5-00 Apertura ejercicio 2012 48,70 281090143 100 CONTENEDORES 1000L VERDE Apertura ejercicio 2012 1.853,43 281090144 8 IGLU 3200L (VIDRIO) Apertura ejercicio 2012 971,42 281090145 8 IGLU 3200L (ENVASES) Apertura ejercicio 2012 890,31 281090146 8 IGLU 3200L (PAPEL/CARTON) Apertura ejercicio 2012 1.090,13 281090147 1 IPAD 2 WI-FI Apertura ejercicio 2012 110,63 281090148 25 IGLU 2,5M3. AMARILLO Apertura ejercicio 2012 329,84 281090149 30 CONTENEDORES 1000L VERD/ALE Apertura ejercicio 2012 2,24 281090204 30 EXTINTORES DIVERSAS MEDIDAS Apertura ejercicio 2012 0,01 281090359 15 ANCLAJES 800L Y 15 1100L Apertura ejercicio 2012 4.507,59 281090360 HADU COMPRES.AMICO 1.5 HP-25 Apertura ejercicio 2012 153,26 281090361 20 CONT.800L. Y 10 CONT.1000L Apertura ejercicio 2012 3.774,36 281090362 100 PAPELERAS DIN 50 VERDES Apertura ejercicio 2012 3.900,57 281090363 COMPACT HYVA 16 M3 Y VOLTEADOR Apertura ejercicio 2012 18.390,97 281090364 100 CONTENEDORES 1000 L VERDE Apertura ejercicio 2012 2.860,82 281090365 FITO DEP+BOMBA PRIZE+ESCARIAD Apertura ejercicio 2012 487,64 281090366 CARRO MESTRAL BOLSA INOX Apertura ejercicio 2012 5.006,43 281090367 20 CONT.80/90 L Y 4 DE 360 L Apertura ejercicio 2012 687,56 281090368 20 CONTENEDORES 1000L VERDES Apertura ejercicio 2012 2.860,82 281090369 2 IGLU INORGANICOS AMARILLO Apertura ejercicio 2012 694,77 281090370 8 CONT.80/90L VERD Y 15 AMARIL Apertura ejercicio 2012 566,75 281090371 7 IGLU VIDRIO VERDE MADRID Apertura ejercicio 2012 2.419,07 281090372 HONDA GRUPO GESAN G-3000-H Apertura ejercicio 2012 IGLU 3200 2400 ...Suma y Sigue 570,96 15.787.890,38 11.546.703,18 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 39 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 15.787.890,38 11.546.703,18 281090373 20 CONTENEDORES 1000L VERDE AL Apertura ejercicio 2012 2.860,82 281090374 103 CONTENEDOR 120 L AZUL Apertura ejercicio 2012 2.538,07 281090375 5 CONT.METALICO 3M3 PAPEL AZUL Apertura ejercicio 2012 2.704,55 281090376 10 CONTENEDOR 1000L VERDE Apertura ejercicio 2012 1.430,41 281090377 30 M3 CAJA AZUL FAMET Apertura ejercicio 2012 10.818,22 281090378 25 CONTENEDORES 1000L VERDES Apertura ejercicio 2012 3.576,00 281090379 50 PAPELERAS CONTENUR Apertura ejercicio 2012 2.284,00 281090380 25 CONTENEDORES 1000L VERDES Apertura ejercicio 2012 3.576,00 281090381 CONT VIDRIO Y CIERRE NEUMATICO Apertura ejercicio 2012 4.507,62 281090382 25 CONTENEDORES 800 Apertura ejercicio 2012 2.930,00 281090383 CONTENEDOR TIPO REC. 5.5 M Apertura ejercicio 2012 2.704,55 281090384 25 CONTENEDOR 1000L VERDES Apertura ejercicio 2012 3.576,00 281090385 CONTENEDOR METALICO BASCULOR Apertura ejercicio 2012 3.005,06 281090386 TAG WK CARGA LATERAL Apertura ejercicio 2012 9.821,25 281090387 3 PUERTAS A DOS HOJAS Apertura ejercicio 2012 658,38 281090388 2 CAJAS METALICAS 18 M3 Apertura ejercicio 2012 4.507,60 281090389 CAJA 30 M3 Apertura ejercicio 2012 2.704,00 281090390 COMPACTADOR HYVA 316N DE 16 M3 Apertura ejercicio 2012 18.300,00 281090391 53 IGLU CIRCULAR 2500 Apertura ejercicio 2012 15.608,50 281090392 100 PAPELERAS Apertura ejercicio 2012 2.224,00 281090393 50 CONTENEDORES 120 L Apertura ejercicio 2012 1.262,00 281090394 25 CONTENEDORES 3 M3 PAPEL Apertura ejercicio 2012 12.305,17 281090395 30 M3 CAJA METALICA Apertura ejercicio 2012 5.408,00 281090396 CUBO 240 6 UNIDADES Apertura ejercicio 2012 198,36 281090397 6 CONTENEDORES PAPEL 3M3 Apertura ejercicio 2012 2.953,24 281090398 50 TAG,S CONTENEDORES Apertura ejercicio 2012 600,00 281090399 15 CONTENEDORES 2400 Apertura ejercicio 2012 11.359,20 281090400 EXTINTOR (2) NT-ABC (3 Y 9 KG) Apertura ejercicio 2012 72,58 281090401 CUBO 90 6 UNID Apertura ejercicio 2012 147,84 281090403 300 TAG WK-1CONSOLA IDENTIFIC Apertura ejercicio 2012 3.175,00 281090404 20 CONTENEDOR PAPEL CARTON Apertura ejercicio 2012 9.600,00 281090405 50 CAMPANAS IGLU CIRCULAR 2500 Apertura ejercicio 2012 8.750,00 281090406 1 SOPLADOR KAAZ 60CC Apertura ejercicio 2012 525,22 281090408 100 PAPELERA DIN-50 CUBOS 90 Apertura ejercicio 2012 3.474,00 281090409 20 CAB.PEDAL HOR-15 CONT 2400 Apertura ejercicio 2012 1.080,30 281090410 16 CONTENED. MET 3M3 Apertura ejercicio 2012 7.627,59 281090411 IMPRESORA FUJITSU DL3800 Apertura ejercicio 2012 560,34 281090412 PANTALLA 17 AOC Apertura ejercicio 2012 353,45 281090414 CAJA 30M3 Apertura ejercicio 2012 2.764,66 281090415 SILLON GIR.MESA IMPRESORA Apertura ejercicio 2012 328,84 281090416 CAMARA PARA BE-560 Apertura ejercicio 2012 389,60 281090418 25 CAMPANA IGLU CIRCULAR 2500 Apertura ejercicio 2012 4.450,00 281090419 CARROCERIA-POL BASCULANTE Apertura ejercicio 2012 9.350,00 281090420 20 CUBOS 90 Apertura ejercicio 2012 500,00 281090421 4 CONTENEDORES MET.3M3 Apertura ejercicio 2012 1.906,90 281090422 2 ORDENADORES PENTIUM IV. 3.06 Apertura ejercicio 2012 1.862,06 281090423 3 CARRO BALDEO-3 LANZA VIPER Apertura ejercicio 2012 3.594,30 281090424 IPAQ HP5450 + TARJETA MEMORIA Apertura ejercicio 2012 584,74 281090425 SWITCH 8 PUERTOS + BASE Apertura ejercicio 2012 ...Suma y Sigue 45,13 15.787.890,38 11.742.266,73 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 40 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 15.787.890,38 11.742.266,73 281090426 SERVIDOR IBM AS/400 Apertura ejercicio 2012 14.500,00 281090427 141 IGLU CIRCULAR 2500 Apertura ejercicio 2012 39.817,50 281090428 35 PAPELERAS GOYA Apertura ejercicio 2012 2.585,00 281090429 200 PAPELERAS DIN Apertura ejercicio 2012 4.600,00 281090430 4 CONTENEDORES EPO Apertura ejercicio 2012 9.676,00 281090431 400 TAPAS/20 PATINES CONT.2400 Apertura ejercicio 2012 507,40 281090432 30 CAMPANAS IGLU CIRC. 2500 Apertura ejercicio 2012 5.850,00 281090433 16 CONTENEDORES METALICOS Apertura ejercicio 2012 8.320,00 281090434 50 CUBOS DE 90 LITROS Apertura ejercicio 2012 1.550,00 281090435 15 CONTENEDORES DE 2400 L. Apertura ejercicio 2012 10.200,00 281090436 50 CONTENEDORES PILAS Apertura ejercicio 2012 1.125,00 281090437 12 CONTENEDORES 2400 Apertura ejercicio 2012 8.160,00 281090438 10 IGLU CIRCULAR 2500 Apertura ejercicio 2012 3.560,00 281090439 25 CAMPANAS IGLU CIRCULAR 2500 Apertura ejercicio 2012 4.875,00 281090440 12 CONTENEDORES 2400 Apertura ejercicio 2012 8.160,00 281090441 28 IGLU CIRCULAR 2500 Apertura ejercicio 2012 9.968,00 281090442 20 CONTENEDORES 2400 Apertura ejercicio 2012 13.600,00 281090443 16 CONTENEDORES ASPAPEL Apertura ejercicio 2012 8.560,00 281090444 45 PAPELERAS GOYA Apertura ejercicio 2012 3.375,00 281090445 50 CUBOS-90 Apertura ejercicio 2012 1.707,86 281090446 300 TAPAS BRAZO SUP. 2400 Apertura ejercicio 2012 351,32 281090447 200 TAPAS PAPELERA DIN Apertura ejercicio 2012 1.268,67 281090448 28 IGLU CIRCULAR 2500 Apertura ejercicio 2012 8.607,51 281090449 20 CONTENEDORES 2400 Apertura ejercicio 2012 12.863,73 281090450 1 MEGA GATO OLEONEUM MGNT 10CB Apertura ejercicio 2012 741,46 281090451 150 PAPELERAS DIN Apertura ejercicio 2012 3.210,46 281090452 13 CONTENEDORES ECOEMBES 3000L Apertura ejercicio 2012 7.262,13 281090453 12 CONTENEDORES ECOEMBES 3000L Apertura ejercicio 2012 6.703,56 281090454 83 CONTENEDORES PILAS Apertura ejercicio 2012 1.475,34 281090455 30 PAPELERAS GOYA Apertura ejercicio 2012 2.033,02 281090456 30 PAPELERAS GOYA Apertura ejercicio 2012 1.965,14 281090457 17 CONTENEDORES PILAS 10 L. Apertura ejercicio 2012 292,06 281090458 100 CONTENEDOR 1100 TAPA PLANA Apertura ejercicio 2012 16.266,11 281090459 50 CUBO 120 Apertura ejercicio 2012 1.498,17 281090460 63 MODULOS GRANITO Apertura ejercicio 2012 16.256,92 281090461 6 CARROS GREGAL 2007 Apertura ejercicio 2012 4.316,14 281090462 CONTEN.SOTERRADOS NOGALTE/STGO Apertura ejercicio 2012 154.832,93 281090463 4 CONTENEDORES 3200 Apertura ejercicio 2012 2.989,54 281090464 175 CONTENEDORES 2400 Apertura ejercicio 2012 103.963,82 281090465 5 ANCLAJES CONTENEDOR 800L. Apertura ejercicio 2012 696,47 281090466 5 ANCLAJES CONTENEDOR 1100L. Apertura ejercicio 2012 1.063,60 281090467 25 CAMPANAS IGLU CIRCULAR 2500 Apertura ejercicio 2012 4.640,14 281090468 INSTALAC.ELECTRICA SOTERRADOS Apertura ejercicio 2012 4.301,31 281090469 OBRA CIVIL SOTERRADOS Apertura ejercicio 2012 10.472,34 281090470 50 PAPELERAS DIN Apertura ejercicio 2012 1.207,14 281090471 10 CONTENED. ECOEMBES 3 M3. Apertura ejercicio 2012 4.648,72 281090472 50 CONTENEDORES 2400 Apertura ejercicio 2012 26.201,88 281090473 675 CONTENEDORES CARGA LATERAL Apertura ejercicio 2012 511.164,00 281090474 IVA CONTENEDORES CARTON ECOEMB Apertura ejercicio 2012 ...Suma y Sigue 1.959,93 15.787.890,38 12.816.217,05 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 41 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 15.787.890,38 12.816.217,05 281090475 25 CAMPANA IGLU CIRCULAR 2500 Apertura ejercicio 2012 4.192,39 281090476 25 CAMPANA IGLU CIRCULAR 2500 Apertura ejercicio 2012 4.114,33 281090477 100 PAPELERAS DIN Apertura ejercicio 2012 2.174,80 281090478 100 CONTENEDOR 1100 TAPA PLANA Apertura ejercicio 2012 14.951,75 281090479 16 CONTENEDORES METAL. ASPAPEL Apertura ejercicio 2012 6.959,36 281090480 15 IGLU CIRCULAR 2500 Apertura ejercicio 2012 4.639,12 281090481 80 Apertura ejercicio 2012 1.957,99 281090484 20 CONTENEDORES 2400 Apertura ejercicio 2012 9.572,11 281090485 10 ANCLAJES CONTENEDORES Apertura ejercicio 2012 1.545,11 281090486 150 PAPELERAS DINOVA 50L. Apertura ejercicio 2012 2.826,76 281090487 50 CONTENEDORES PILAS 7L. Apertura ejercicio 2012 673,03 281090489 10 IGLÚ ENVASES AMARILLO Apertura ejercicio 2012 2.328,71 281090490 10 IGLÚ VIDRIO V.MADRID Apertura ejercicio 2012 2.328,71 281090491 10 IGLU ENVASES AMARILLO Apertura ejercicio 2012 2.267,95 281090492 12 CONTENEDORES 80/90 L. Apertura ejercicio 2012 275,30 281090493 PROTEGE-CONTENEDORES S.VICENTE Apertura ejercicio 2012 4.429,06 281090494 15 ANCLAJES CONTENEDORES Apertura ejercicio 2012 2.025,29 281090495 15 CAMPANA IGLU CIRCULAR 2500 Apertura ejercicio 2012 1.885,09 281090496 10 IGLU VIDRIO V.MADRID Apertura ejercicio 2012 2.090,51 281090497 15 CONTENEDOR 3200 L. Apertura ejercicio 2012 7.567,55 281090498 10 CONTENDOR 3200 L. Apertura ejercicio 2012 5.045,03 281090499 400 PAPELERAS DINOVA 50 L. Apertura ejercicio 2012 6.283,64 281090501 3 CARROS DE BASURA Apertura ejercicio 2012 1.442,43 281090502 MUELLE P/CONT PILAS ROJO Apertura ejercicio 2012 168,28 281090503 1 CARRO BASURA Apertura ejercicio 2012 1.647,49 281090504 CONTENEDOR PILAS Apertura ejercicio 2012 1.050,00 281090505 CONTENEDOR 2400 (8 UNID) Apertura ejercicio 2012 6.058,24 281090506 1 TROMEL USADO Apertura ejercicio 2012 22.608,56 281090507 GRUPO SOLDAR HILO UNI MIG-418 Apertura ejercicio 2012 2.400,00 281090508 200 CONT.2400LTS.PLASTIC OMNI Apertura ejercicio 2012 151.456,00 281090509 TELEFAX CANON L-220 Apertura ejercicio 2012 462,69 281090510 CENTRALITA NETCOM 4/8 Apertura ejercicio 2012 768,70 281090511 1 EQUIPO GRABACION CCTV Apertura ejercicio 2012 955,40 281090512 1 CAMARA DOMO Apertura ejercicio 2012 2.105,01 281090513 1 CAMARA SONY WATHER PROOF Apertura ejercicio 2012 3.964,50 281090514 1 FRIGORIFICO BRU EF1152 Apertura ejercicio 2012 75,80 281090515 1 EQUIPO CIRCUITO CERRADO TV Apertura ejercicio 2012 9.530,46 281090601 TELEFONO OPTIMA8/24 Apertura ejercicio 2012 218,70 281090701 4 PAPELERAS Apertura ejercicio 2012 78,66 281090702 5 BICICLETAS PARKING Apertura ejercicio 2012 1.991,36 281090703 IMPRESORA EXPENDEDORA Apertura ejercicio 2012 475,83 281090704 IMPRESORA CAJERO Apertura ejercicio 2012 514,96 281090801 FAX BROTHER 1020e Apertura ejercicio 2012 179,00 281090802 CUBIERTA APARCAMIENTO DEPURADO Apertura ejercicio 2012 1.067,19 281090803 CLIMATIZADOR DE CASSETE+INSTAL Apertura ejercicio 2012 1.266,68 281090804 SEÑALES CHAPA Y UTENS. ORA Apertura ejercicio 2012 971,71 281090805 2 PARQUIMETROS Apertura ejercicio 2012 8.266,70 281090806 IMPRESORA M.E.T. Apertura ejercicio 2012 354,78 281090807 INMOVILIZADO SETEX APARKI Apertura ejercicio 2012 47.088,80 CUBOS 90 10L (50UND) ...Suma y Sigue 15.787.890,38 13.173.518,57 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 42 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 15.787.890,38 13.173.518,57 281090808 6 PARKIMETROS Apertura ejercicio 2012 10.027,39 281090809 3 PARKIMETROS Apertura ejercicio 2012 5.221,15 281090810 78 POSTES Y SEÑALES O.R.A. Apertura ejercicio 2012 1.864,42 281090901 ORDENADOR PENTIUM IV+IMPR 3650 Apertura ejercicio 2012 1.262,91 281090902 2 CAMARAS DIGIT.MOVI-GR+ACCES Apertura ejercicio 2012 387,13 281091000 1 COMPRESOR AMICO 1.5HP Apertura ejercicio 2012 100,48 281091031 COMPACTADOR HYVA 316N DE 16M3 Apertura ejercicio 2012 13.462,67 281091032 COMPACTADOR HYVA 314L DE 14 M3 Apertura ejercicio 2012 13.222,27 281091033 PINCH.BOTELLAS Y ALIM.TABLILL. Apertura ejercicio 2012 41.756,60 281091034 PRENSA PARA METALES MOD.CH40 Apertura ejercicio 2012 40.357,96 281091035 RUEDAS ORIENTABLES 400 MM Apertura ejercicio 2012 3.329,61 281091036 SEPARADOR FOUCAL TIPO NECS1000 Apertura ejercicio 2012 42.784,25 281091037 SEPARADOR OVERBAND Y EQU.ELECT Apertura ejercicio 2012 8.834,88 281091038 CORONA PARA TROMEL SVEDALA Apertura ejercicio 2012 10.678,18 281091039 AMORT. FRIGORIFICO FS-140 Apertura ejercicio 2012 149,74 281091040 MAT LABORATORIO Y BALANZA Apertura ejercicio 2012 202,07 281091041 1 CAJA DE 19 M3 Apertura ejercicio 2012 2.193,69 281091042 MEJORA TROMEL REFINO CGR Apertura ejercicio 2012 2.212,91 281091043 TERMO ELECTRICO TROPIK Apertura ejercicio 2012 253,48 281091044 FITO DEPOSITO POLIETILENO (2) Apertura ejercicio 2012 1.442,43 281091045 ESCARIADOR EXTENSIBLE 37-45 Apertura ejercicio 2012 216,24 281091046 2 CONT.PLANTA CLASIF.VIDRIO Apertura ejercicio 2012 2.398,04 281091047 SUM. Y MONTAJE CINCUITO TV CGR Apertura ejercicio 2012 4.064,04 281091048 2 TOLDOS 1,96 CGR Apertura ejercicio 2012 504,85 281091049 RAMACHADORA TUERCAS GO-610 Apertura ejercicio 2012 150,25 281091050 TRASTERO METALICO 400X300 Apertura ejercicio 2012 1.508,84 281091051 2 EXTINTOR AFPP-ABC 2 KG Apertura ejercicio 2012 86,55 281091052 SAI CGR E INSTALACION ELECT Apertura ejercicio 2012 2.351,07 281091053 2 CARROS CRISTALES/2 PLASTICOS Apertura ejercicio 2012 3.214,23 281091054 POZO LIXIVIADOS 5X5X3 Apertura ejercicio 2012 4.858,98 281091055 CONTENEDOR TIPO REC. 5.5 M Apertura ejercicio 2012 2.704,55 281091056 EXTINTOR VU-ABC 50 KG Apertura ejercicio 2012 238,33 281091057 PARARRAYOS Y CONJ PROTECCION Apertura ejercicio 2012 5.410,28 400000002 CUOTAS CC.OO Apertura ejercicio 2012 449,55 400000003 CUOTAS UGT Apertura ejercicio 2012 20,80 400000006 OMNIA MOTOR, S.A. Apertura ejercicio 2012 4.517,15 400000009 BEYMA, S.L. Apertura ejercicio 2012 4.444,49 400000012 ELECTROMEC. INDUST. DASA, S.L. Apertura ejercicio 2012 5.920,93 400000018 LA OPINION DE MURCIA, S.A. Apertura ejercicio 2012 31,73 400000020 HERMANOS HEREDIA Y MULERO,S.L. Apertura ejercicio 2012 135,44 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. Apertura ejercicio 2012 5.309,08 400000035 M & F SALINAS BLANCO, S.L. Apertura ejercicio 2012 2.321,26 400000036 ESTACION SERV.SUTULLENA,S.L.L. Apertura ejercicio 2012 3,50 400000042 TALLERES PEMAR, S.L. Apertura ejercicio 2012 10.951,53 400000045 ARIDOS Y TRANSPORTES, S.A. Apertura ejercicio 2012 104.286,37 400000048 RED 78 TRANS, S.A. Apertura ejercicio 2012 132,66 400000050 A. PALLARES PERIAGO Y OTROS,CB Apertura ejercicio 2012 602,93 400000054 PIQUERSA MAQUINARIA, S.A. Apertura ejercicio 2012 642,57 400000057 SENEZUL, S.L. Apertura ejercicio 2012 ...Suma y Sigue 554,60 15.787.890,38 13.541.293,63 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 43 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 15.787.890,38 13.541.293,63 400000075 LABORATORIOS MUNUERA, S. L. Apertura ejercicio 2012 172,15 400000077 HERMANOS BUJEQUE, S. L. Apertura ejercicio 2012 9.961,32 400000079 TALLER CHAPA PINT. FERNANDO SL Apertura ejercicio 2012 45.756,05 400000088 HERMANOS GONZ. SANC.E HIJOS,SL Apertura ejercicio 2012 38,61 400000091 RECUPERADOS DISANLUZ, S. L. Apertura ejercicio 2012 190,15 400000092 REPUESTOS MURCIA GESTION S.L. Apertura ejercicio 2012 3.276,18 400000118 TAMARVER, S. L. Apertura ejercicio 2012 3.431,46 400000120 GRAFICAS MARIANO, C. B. Apertura ejercicio 2012 684,40 400000132 ALFONSO CARO FRANCO Apertura ejercicio 2012 671,42 400000144 ROTULOS MORALES, S. L. Apertura ejercicio 2012 53,10 400000157 GRAFISOL, S. L. Apertura ejercicio 2012 1.149,91 400000158 JUSTO MARTINEZ, S. A. Apertura ejercicio 2012 1.501,33 400000195 CONTENEDORES JOSE, S. L. Apertura ejercicio 2012 4.521,00 400000201 IBARRA LORCA, S. L. Apertura ejercicio 2012 228,37 400000207 NOSAS, S. A. Apertura ejercicio 2012 1.126,90 400000214 GINES HUERTAS INDUSTRIALES S.L Apertura ejercicio 2012 4.346,01 400000223 SOTRONI, S. L. Apertura ejercicio 2012 5,99 400000229 JOSE ESPINOSA POMARES, S. A. Apertura ejercicio 2012 23,36 400000234 SANYMAR, S. L. Apertura ejercicio 2012 113,92 400000235 TELEMAG DE LORCA, S. L. Apertura ejercicio 2012 2.360,00 400000259 BASCULANTES LORCA, S. A. Apertura ejercicio 2012 4.491,23 400000333 A. M. TORRES, S. L. Apertura ejercicio 2012 4.251,13 400000335 NIGAZMI, S. L. Apertura ejercicio 2012 3.740,99 400000357 NORMATEX ING.CONTRA INCENDIOS Apertura ejercicio 2012 413,59 400000402 COPISTERIA SANTA FE, S. L. Apertura ejercicio 2012 351,06 400000413 TÜV RHEINLAND IBERICA, S. A. Apertura ejercicio 2012 334,37 400000445 PEDRO RUIZ RUIZ Apertura ejercicio 2012 1.090,32 400000456 LIMPIEZAS BLAZQUEZ, S. L. Apertura ejercicio 2012 1.073,80 400000478 DOLORES MORENILLA CAMACHO CB Apertura ejercicio 2012 81,90 400000494 TRACTOR-LORCA, S.COOP. Apertura ejercicio 2012 47,27 400000509 MECANIZADOS GINES PADILLA, S.L Apertura ejercicio 2012 3.017,26 400000530 ANTONIO NAVARRO MARTINEZ Apertura ejercicio 2012 236,00 400000568 SOC. GENERAL DE RESIDUOS, S.A. Apertura ejercicio 2012 89,86 400000588 GONSOLI LORCA, S. A. Apertura ejercicio 2012 3.894,61 400000594 INGENIERIA URBANA MARGAR, S.L Apertura ejercicio 2012 979,46 400000601 CONTENUR, S. L. Apertura ejercicio 2012 65.207,72 400000603 RELIMP LEVANTE, C. B. Apertura ejercicio 2012 331,23 400000612 TRANSPORTES APICHE, S. L. Apertura ejercicio 2012 35.603,42 400000620 TENNANT. ESPAÑA, N. V. Apertura ejercicio 2012 3.070,76 400000637 GABRIEL GIMENEZ, S. L. Apertura ejercicio 2012 1.925,39 400000649 DISTROMEL, S.A. Apertura ejercicio 2012 2.299,82 400000652 COTES Y GARCIA, C. B. Apertura ejercicio 2012 909,24 400000657 JUAN MANUEL ORENES BARQUERO Apertura ejercicio 2012 1.390,50 400000683 SEGURILOR, S.COOP Apertura ejercicio 2012 76,70 400000685 SERV.Y MANT.DE EQUIPOS OFIC.SL Apertura ejercicio 2012 431,18 400000686 SUMINISTROS HEMASUR, S.L.L. Apertura ejercicio 2012 52,66 400000687 MURCIANA DE TRAFICO, S. A. Apertura ejercicio 2012 1.615,48 400000692 REM 21 ALONSO Y CISNEROS, S.L. Apertura ejercicio 2012 513,49 400000700 LABORAL JPS DE LORCA, S. L. Apertura ejercicio 2012 13.370,16 ...Suma y Sigue 15.787.890,38 13.771.795,86 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 44 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 15.787.890,38 13.771.795,86 400000710 WURTH ESPAÑA, S. A. Apertura ejercicio 2012 1.413,86 400000728 RODRIGO MARTINEZ CANOVAS Apertura ejercicio 2012 1.177,20 400000732 DISA PENINSULA, S. L. U. Apertura ejercicio 2012 1.259,19 400000747 JOSE ANTONIO GONZALEZ MONTES Apertura ejercicio 2012 106,91 400000753 ACCIONA-GENERALA RSU AGUILAS Apertura ejercicio 2012 4.742,36 400000757 FORMACION, EMPLEO Y COMERCIALI Apertura ejercicio 2012 29.364,49 400000758 A. RECAMBIOS VILLA, S. L. Apertura ejercicio 2012 288,10 400000760 TALLERES RUIZ ROJO, S. L. Apertura ejercicio 2012 26.971,75 400000773 TECNICAS DE INGENIERIA, S. L. Apertura ejercicio 2012 1.489,76 400000774 POLO ARTICO, S. L. Apertura ejercicio 2012 1.427,80 400000779 DIEGO PEÑAS ARCAS Apertura ejercicio 2012 58.297,24 400000799 JUAN DIEGO AYALA OLIVER Apertura ejercicio 2012 9.556,82 400000800 DERRIBO Y EXCAVAC. DE LORCA,SL Apertura ejercicio 2012 6.766,85 400000811 CCA SIST.Y SERVIC.INFORMATICOS Apertura ejercicio 2012 40,69 400000820 SCHEIDT & BACHMANN IBERICA S.L Apertura ejercicio 2012 945,65 400000837 FRANCISCO PASTOR GARCIA Apertura ejercicio 2012 21,50 400000839 NIETO MARTIN LABORDA, C. B. Apertura ejercicio 2012 174,10 400000849 DURANLOR, S. L. Apertura ejercicio 2012 18.966,97 400000861 PINTURAS Y SEÑALIZ. INDELOR SL Apertura ejercicio 2012 3.634,40 400000863 LIDON 'S, S. L. U. Apertura ejercicio 2012 6,51 400000867 BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L. Apertura ejercicio 2012 2.231,47 400000879 INICIATIVAS PARMA, S. L. Apertura ejercicio 2012 48,02 400000881 PEDRO LEON SEGURA Apertura ejercicio 2012 424,80 400000887 CABLEUROPA, S.A.U. Apertura ejercicio 2012 23,40 400000895 MADERAS RUCOMAR, S.L. Apertura ejercicio 2012 413,00 400000898 GRUAS DE LORCA, S. L. Apertura ejercicio 2012 1.141,53 400000901 G. P. LIMITE ANDAMUR, S. L. Apertura ejercicio 2012 28.174,53 400000903 AUDITTA CONSULTORES DE SISTEMA Apertura ejercicio 2012 477,90 400000909 MARIA JOSE RUIZ REVERTE Apertura ejercicio 2012 1.250,80 400000915 HERMANOS MORALES GALLEGO S.L. Apertura ejercicio 2012 16,52 400000922 OFIMUR, S.L.L. Apertura ejercicio 2012 938,28 400000933 SERV.COMPLETOS AUTOM.REPUESTOS Apertura ejercicio 2012 1.071,22 400000934 LA HITA ALQUILER MAQUINARIA SL Apertura ejercicio 2012 239,21 400000936 CRISTOBAL DE HARO PEREZ Apertura ejercicio 2012 330,40 400000940 MASTER SECURITY 3000, S. L. Apertura ejercicio 2012 2.144,17 400000942 SALVADOR GIMENEZ LOPEZ Apertura ejercicio 2012 1.416,00 400000948 TALLERES PERIAGO, S. L. Apertura ejercicio 2012 1.142,76 400000956 GESTION Y CONTROL DE LORCA S.L Apertura ejercicio 2012 56.800,86 400000962 MAKROPLAS, S. L. Apertura ejercicio 2012 3.049,57 400000963 JODAR PERAN OBRAS Y SERVIC. SL Apertura ejercicio 2012 27.325,26 400000964 TREFILERIAS MARTINEZ E HIJOS S Apertura ejercicio 2012 3.536,46 400000967 FRANCISCO RUBIO MERLOS Apertura ejercicio 2012 59,50 400000975 LORCA GESTION INTEGRAL 2, S.L. Apertura ejercicio 2012 694,88 400000979 INVERMUR ORIENTAL, S. L. Apertura ejercicio 2012 601,38 400000983 CRISTALAUTO PLAYAS MAZARRON,SL Apertura ejercicio 2012 481,58 400000984 PARKARE GROUP, S. L. Apertura ejercicio 2012 193,34 400000990 SOL.INT.FORM.GEST.STRUCTURALIA Apertura ejercicio 2012 416,00 400000996 AVENCAR LINK, S. L. Apertura ejercicio 2012 1.114,76 400000999 VENDING LORCA, S. L. Apertura ejercicio 2012 ...Suma y Sigue 45,76 15.787.890,38 14.074.251,37 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 45 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 15.787.890,38 14.074.251,37 400001002 GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO Apertura ejercicio 2012 400001004 MASANES SUMIN. INDUSTRIALES SA Apertura ejercicio 2012 106,65 400001019 MARIANO BO SANCHEZ ABOGADOS SL Apertura ejercicio 2012 1.500,00 400001025 JOSE MENDEZ MORENO Apertura ejercicio 2012 654,41 400001026 PROAPEDI, S. L. Apertura ejercicio 2012 100.770,09 400001029 GRUPOS Y COMPRESORES, S. L. Apertura ejercicio 2012 2.859,68 400001035 LORCAEPIS, S. L. L. Apertura ejercicio 2012 424,80 400001039 GEESINK B. V. Apertura ejercicio 2012 327,12 400001042 SERVIGLASS LEVANTES, S.L.U. Apertura ejercicio 2012 91,81 400001044 MEDISER LEON, S. L. Apertura ejercicio 2012 424,80 400001045 GRANT THORNTON, S.L.P. Apertura ejercicio 2012 3.540,00 400001046 PREVENTIUM PREV.RIESGOS LABORA Apertura ejercicio 2012 1.925,00 400001047 ANA EVA BAÑOS VILAR Apertura ejercicio 2012 5.015,13 400081001 RETEN. S/OBRA AGLOMESA Apertura ejercicio 2012 11.485,60 401000001 PROVEEDORES, EFECTOS A PAGAR Apertura ejercicio 2012 113.040,95 410000000 ACREEDORES DIVERSOS Apertura ejercicio 2012 1.280,89 410000033 BASAHOLDING S.L.U. Apertura ejercicio 2012 47,16 430000412 LUIS C.ALBEROLA GOMEZ-ESCOLAR Apertura ejercicio 2012 0,10 430000507 AQUAGEST REGION DE MURCIA.S.A. Apertura ejercicio 2012 271,49 465010000 JUZGADOS Y U.R.E. LML0001 Apertura ejercicio 2012 1.280,78 465010001 JUZGADOS Y U.R.E. LML0002 Apertura ejercicio 2012 67,39 465020002 PROV. EXTRA MARZO SERVICIOS Apertura ejercicio 2012 90.000,00 465020004 PROV. EXTRA MARZO ADMON Apertura ejercicio 2012 6.000,00 465020009 PROV. EXTRA MARZO INTERIORES Apertura ejercicio 2012 26.000,00 465020502 PROV. EXTRA MARZO OPER CGR Apertura ejercicio 2012 9.000,00 465020504 PROV EXTRA MARZO ADMON CGR Apertura ejercicio 2012 3.291,66 475000001 HP ACREDORA POR IVA Apertura ejercicio 2012 13.205,80 475000550 H.P.POR IMPUEST/S/ALMAC Y DEPO Apertura ejercicio 2012 89.959,31 475010000 IRTPF Apertura ejercicio 2012 204.093,60 475010001 CRESMA 55 S.L. Apertura ejercicio 2012 1.110,48 475010344 CATALINA MARTINEZ LARIO Apertura ejercicio 2012 122,46 475010461 PEDRO ALCAZAR GINER Apertura ejercicio 2012 12,90 475010657 JUAN MANUEL ORENES BARQUERO Apertura ejercicio 2012 405,00 475010723 MISAPA, S.L. Apertura ejercicio 2012 386,80 475010779 DIEGO PEÑAS ARCAS Apertura ejercicio 2012 284,92 475010995 GIL-FERNANDEZ-CONDE-VILLAMOR S Apertura ejercicio 2012 78,53 475011013 ENRIQUE CASTIÑEIRAS BUENO Apertura ejercicio 2012 225,00 475011015 PEDRO JESUS MARTINEZ MARTINEZ Apertura ejercicio 2012 225,00 476000001 ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA Apertura ejercicio 2012 151.438,01 479000001 PASIVOS POR DIF.TEMPOR.IMPON. Apertura ejercicio 2012 327,88 490000002 PROV.INSOLV.DE TRAFICO ABEMAR Apertura ejercicio 2012 2.716,70 490000003 CLIENTES CGR Apertura ejercicio 2012 24,18 490000004 HOSPEDERIA CASA AZUL Apertura ejercicio 2012 211,17 490000005 JOAQUIN GUEVARA Apertura ejercicio 2012 167,56 490000006 PEDRO FENOLLOS GUEVARA Apertura ejercicio 2012 75,13 490000007 LAVADERO GARCIA. JUAN A QUIÑO Apertura ejercicio 2012 79,49 490000008 TOMAS PAREDES CORONEL Apertura ejercicio 2012 81,14 490000009 FONTANERIA HNOS.SANCHEZ GOMEZ Apertura ejercicio 2012 162,27 490000010 ANTONIO RUIZ ROMAN Apertura ejercicio 2012 ...Suma y Sigue 10.754,43 154,34 15.787.890,38 14.929.958,98 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 46 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta 1/01/2012 Documento hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 15.787.890,38 14.929.958,98 490000011 VERNIS LORCA Apertura ejercicio 2012 90,03 490000012 M.ISABEL VERGARA GARZON Apertura ejercicio 2012 162,27 490000013 COLEGIO CIUDAD DEL SOL Apertura ejercicio 2012 731,91 490000014 COCINAS Y BAÑOS RUIZ, S.L. Apertura ejercicio 2012 136,60 490000015 AUTOS SAN JOSE Apertura ejercicio 2012 89,23 490000016 M CARMEN PEREZ AGUILERA Apertura ejercicio 2012 105,11 520010005 PRESTAMO BS "VASO CGR" Apertura ejercicio 2012 440.153,18 520010008 PRESTAMO CAJA MADRID Apertura ejercicio 2012 49.968,53 523000001 PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Apertura ejercicio 2012 15.801,98 524000015 CAMION IVECO STRALIS (700257) Apertura ejercicio 2012 7.891,71 524000016 CAMION IVECO L110002443 Apertura ejercicio 2012 52.974,15 524000017 CAMION RENAULT L110002444 Apertura ejercicio 2012 55.578,77 524000018 CAMION RENAULT L110002445 Apertura ejercicio 2012 55.578,77 524000019 CAMION RENAULT L110002446 Apertura ejercicio 2012 55.578,77 527000001 DEUDAS POR INTERESES A C.P. Apertura ejercicio 2012 2.717,96 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP Apertura ejercicio 2012 120.372,43 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.2011D350 COBROS 3.129,41 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.2011C219 COBROS 2.348,79 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.2011C210 COBROS 42,27 430000377 ECOVIDRIO FRA.2011D350 COBROS 3.129,41 431000549 DESARROLLOS COMERC Y DE OCIO D FRA.2011C219 COBROS 2.348,79 431000242 AUTOMOCION DEL NOROESTE, S.A. FRA.2011C210 COBROS 42,27 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00002 N/Fra.4/00002-020112 211,55 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00002 Fact.Día 4/00002-020112 211,55 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00002 Según Fra.4/00002-430000 211,55 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00002 Fact.Día 4/00002-020112 211,55 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) INGRESO DEPOSITO 570001001 CAJA DEPOSITO INGRESO DEPOSITO 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) VENTA CON TARJETA DEPOSI 570001001 CAJA DEPOSITO VENTA CON TARJETA DEPOSI 669001002 COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST COM.VENTA CON TARJETA 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) COM.VENTA CON TARJETA 400000456 LIMPIEZAS BLAZQUEZ, S. L. 29576 FRA.1502 PAGOS 400000214 GINES HUERTAS INDUSTRIALES S.L 29803 FRA.1306 PAGOS 413,00 400000956 GESTION Y CONTROL DE LORCA S.L 29804 FRA.1321 PAGOS 6.935,57 400000881 PEDRO LEON SEGURA 29805 FRA.1421 PAGOS 212,40 400001026 PROAPEDI, S. L. 29806 FRA.1333 PAGOS 22.328,09 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 12 13 Fecha: 14 Fecha: 2/01/2012 EUR ------------- 15 Fecha: 2/01/2012 EUR ------------- 16 Fecha: 2/01/2012 EUR ------------- 1.270,00 2/01/2012 EUR ------------- Fecha: 17 1.270,00 142,23 142,23 Fecha: 2/01/2012 EUR ------------0,82 0,82 2/01/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 578,20 15.825.714,26 15.795.247,00 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 47 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta 1/01/2012 Documento hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 15.825.714,26 15.795.247,00 400000800 DERRIBO Y EXCAVAC. DE LORCA,SL 29807 FRA.1224 PAGOS 2.348,28 400000045 ARIDOS Y TRANSPORTES, S.A. 29808 FRA.1223 PAGOS 8.611,73 400000045 ARIDOS Y TRANSPORTES, S.A. 29808 FRA.1223 PAGOS 8.611,73 400000045 ARIDOS Y TRANSPORTES, S.A. 29808 FRA.1223 PAGOS 8.611,74 400000235 TELEMAG DE LORCA, S. L. 29809 FRA.1464 PAGOS 400000259 BASCULANTES LORCA, S. A. 29810 FRA.1312-13-14-15 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29576 FRA.1502 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29803 FRA.1306 PAGOS 413,00 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29804 FRA.1321 PAGOS 6.935,57 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29805 FRA.1421 PAGOS 212,40 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29806 FRA.1333 PAGOS 22.328,09 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29807 FRA.1224 PAGOS 2.348,28 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29808 FRA.1223 PAGOS 8.611,73 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29808 FRA.1223 PAGOS 8.611,73 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29808 FRA.1223 PAGOS 8.611,74 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29809 FRA.1464 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29810 FRA.1312-13-14-15 PAGOS 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00002 N/Fra.3/00002-020112 232,15 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00002 Fact.Día 3/00002-020112 232,15 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00002 Según Fra.3/00002-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00002 IVA Fra.3/00002-020112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00002 Fact.Día 3/00002-020112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00001 N/Fra.1/00001-020112 840,35 572000801 CAJAMAR ORA 1/00001 Fact.ORA 1/00001-020112 840,35 705000803 INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00001 Según Fra.1/00001-430000 712,16 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00001 IVA ORA.1/00001-020112 128,19 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00001 Fact.ORA 1/00001-020112 840,35 572000002 C.A.M. C/C HIJOS DE JULIAN MORENO 430050001 CLIENTES CONTADO CGR HIJOS DE JULIAN MORENO 629000602 MATERIAL OFICINA INTERIOR 29815 ASOC. EMPRESAS LIMPIEZA 572000002 C.A.M. C/C 29815 ASOC. EMPRESAS LIMPIEZA 669000403 BANCO SANTANDER SERV. COMISION 572000003 BANCO SANTANDER COMISION 572000003 BANCO SANTANDER RETROC. COMISION 12,00 572000003 BANCO SANTANDER RETROC. COMISION 12,00 572000003 BANCO SANTANDER RETROC. COMISION 12,00 669000403 BANCO SANTANDER SERV. RETROC. COMISION ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 18 19 Fecha: 35,41 232,15 128,09 128,09 2/01/2012 EUR ------------- Fecha: 23 196,74 2/01/2012 EUR ------------- Fecha: 22 590,00 1.229,20 2/01/2012 EUR ------------- Fecha: 21 578,20 2/01/2012 EUR ------------- Fecha: 20 590,00 1.229,20 90,15 90,15 2/01/2012 EUR ------------12,00 Fecha: 12,00 2/01/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 12,00 15.858.128,18 15.858.104,18 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 48 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta 1/01/2012 Documento hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 15.858.128,18 15.858.104,18 669000403 BANCO SANTANDER SERV. RETROC. COMISION 12,00 669000403 BANCO SANTANDER SERV. RETROC. COMISION 12,00 400001019 MARIANO BO SANCHEZ ABOGADOS SL 29952 FRA.1981 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.1981 PAGOS 400000732 DISA PENINSULA, S. L. U. 29971 FRA.1953 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29971 FRA.1953 PAGOS 400000887 CABLEUROPA, S.A.U. 29991 FRA.2116 PAGOS 572000002 C.A.M. C/C 29991 FRA.2116 PAGOS 705000501 FACTURACION C.G.R. Q/00001 Según Abn.Q/00001-430000 477000501 IVA CGR Q/00001 IVA CGR.Q/00001-020112 430000224 AYUNTAMIENTO DE PTO LUMBRERAS Q/00001 N/Abn.Q/00001-020112 705000501 FACTURACION C.G.R. Q/00002 Según Abn.Q/00002-430000 477000501 IVA CGR Q/00002 IVA CGR.Q/00002-020112 430000224 AYUNTAMIENTO DE PTO LUMBRERAS Q/00002 N/Abn.Q/00002-020112 705000501 FACTURACION C.G.R. Q/00003 Según Abn.Q/00003-430000 477000501 IVA CGR Q/00003 IVA CGR.Q/00003-020112 430000224 AYUNTAMIENTO DE PTO LUMBRERAS Q/00003 N/Abn.Q/00003-020112 705000501 FACTURACION C.G.R. Q/00004 Según Abn.Q/00004-430000 477000501 IVA CGR Q/00004 IVA CGR.Q/00004-020112 430000224 AYUNTAMIENTO DE PTO LUMBRERAS Q/00004 N/Abn.Q/00004-020112 523000001 PROVEEDORES DE INMOVILIZADO REGULARIZ.PROVEED.INMOV. 284,98 523000001 PROVEEDORES DE INMOVILIZADO REGULARIZ.PROVEED.INMOV. 15.517,00 400000035 M & F SALINAS BLANCO, S.L. REGULARIZ.PROVEED.INMOV. 284,98 400001027 OTTO MULTISERVEI, S. L. REGULARIZ.PROVEED.INMOV. 15.517,00 401000001 PROVEEDORES, EFECTOS A PAGAR RETROC. N/E PAGARE 401000001 PROVEEDORES, EFECTOS A PAGAR RETROC. N/E PAGARE 373,47 401000001 PROVEEDORES, EFECTOS A PAGAR RETROC. N/E PAGARE 7.657,61 401000001 PROVEEDORES, EFECTOS A PAGAR RETROC. N/E PAGARE 8.481,33 401000001 PROVEEDORES, EFECTOS A PAGAR RETROC. N/E PAGARE 8.481,33 401000001 PROVEEDORES, EFECTOS A PAGAR RETROC. N/E PAGARE 8.481,33 401000001 PROVEEDORES, EFECTOS A PAGAR RETROC. N/E PAGARE ------------- Asiento Nº: 24 29952 Fecha: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 25 26 Fecha: 2/01/2012 EUR ------------- 9.739,60 779,17 10.518,77 9.860,94 788,88 10.649,82 9.280,65 742,45 10.023,10 2/01/2012 EUR ------------- Fecha: 32 23,40 2/01/2012 EUR ------------- Fecha: 31 23,40 2/01/2012 EUR ------------- Fecha: 30 1.259,19 2/01/2012 EUR ------------- Fecha: 29 1.259,19 2/01/2012 EUR ------------- Fecha: 28 1.500,00 2/01/2012 EUR ------------- Fecha: 27 1.500,00 9.560,24 764,82 10.325,06 Fecha: 2/01/2012 EUR ------------- 2/01/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 5.950,31 5.790,26 15.963.445,14 15.918.229,50 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 49 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta 1/01/2012 Documento hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 15.963.445,14 15.918.229,50 401000001 PROVEEDORES, EFECTOS A PAGAR RETROC. N/E PAGARE 19.993,88 401000001 PROVEEDORES, EFECTOS A PAGAR RETROC. N/E PAGARE 6.935,57 401000001 PROVEEDORES, EFECTOS A PAGAR RETROC. N/E PAGARE 7.497,44 401000001 PROVEEDORES, EFECTOS A PAGAR RETROC. N/E PAGARE 413,14 401000001 PROVEEDORES, EFECTOS A PAGAR RETROC. N/E PAGARE 883,53 401000001 PROVEEDORES, EFECTOS A PAGAR RETROC. N/E PAGARE 6.251,41 401000001 PROVEEDORES, EFECTOS A PAGAR RETROC. N/E PAGARE 8.358,26 401000001 PROVEEDORES, EFECTOS A PAGAR RETROC. N/E PAGARE 8.358,26 401000001 PROVEEDORES, EFECTOS A PAGAR RETROC. N/E PAGARE 8.358,26 401000001 PROVEEDORES, EFECTOS A PAGAR RETROC. N/E PAGARE 775,56 400000800 DERRIBO Y EXCAVAC. DE LORCA,SL RETROC. N/E PAGARE 400000045 ARIDOS Y TRANSPORTES, S.A. RETROC. N/E PAGARE 373,47 400000045 ARIDOS Y TRANSPORTES, S.A. RETROC. N/E PAGARE 7.657,61 400000045 ARIDOS Y TRANSPORTES, S.A. RETROC. N/E PAGARE 8.481,33 400000045 ARIDOS Y TRANSPORTES, S.A. RETROC. N/E PAGARE 8.481,33 400000045 ARIDOS Y TRANSPORTES, S.A. RETROC. N/E PAGARE 8.481,33 400001026 PROAPEDI, S. L. RETROC. N/E PAGARE 5.790,26 400001026 PROAPEDI, S. L. RETROC. N/E PAGARE 19.993,88 400000956 GESTION Y CONTROL DE LORCA S.L RETROC. N/E PAGARE 6.935,57 400000956 GESTION Y CONTROL DE LORCA S.L RETROC. N/E PAGARE 7.497,44 400000042 TALLERES PEMAR, S.L. RETROC. N/E PAGARE 413,14 400000259 BASCULANTES LORCA, S. A. RETROC. N/E PAGARE 883,53 400000800 DERRIBO Y EXCAVAC. DE LORCA,SL RETROC. N/E PAGARE 6.251,41 400000045 ARIDOS Y TRANSPORTES, S.A. RETROC. N/E PAGARE 8.358,26 400000045 ARIDOS Y TRANSPORTES, S.A. RETROC. N/E PAGARE 8.358,26 400000045 ARIDOS Y TRANSPORTES, S.A. RETROC. N/E PAGARE 8.358,26 400000045 ARIDOS Y TRANSPORTES, S.A. RETROC. N/E PAGARE 775,56 400000232 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA,S.A. 30099 FRA.0089 PAGOS 141,60 400000232 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA,S.A. 30100 FRA.0090 PAGOS 629,80 400000232 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA,S.A. 30101 FRA.0091 PAGOS 9,52 572000002 C.A.M. C/C 30099 FRA.0089 PAGOS 141,60 572000002 C.A.M. C/C 30100 FRA.0090 PAGOS 629,80 572000002 C.A.M. C/C 30101 FRA.0091 PAGOS 9,52 281080035 BDRA APPLIED PIQSA M414S2(105) BAJA INMOVILIZADO 218000035 BDRA APPLIED PIQSA M414S2(105) BAJA INMOVILIZADO 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00003 N/Fra.4/00003-030112 51,99 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00003 Fact.Día 4/00003-030112 51,99 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00003 Según Fra.4/00003-430000 51,99 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00003 Fact.Día 4/00003-030112 51,99 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) DEV.COM.EMISION TRANSF. 669001004 GASTOS INT.CAJAMAR DEPOSITO DEV.COM.EMISION TRANSF. ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 33 34 Fecha: 2/01/2012 EUR ------------- Fecha: 35 2/01/2012 EUR ------------- Fecha: 36 5.950,31 17.609,65 17.609,65 Fecha: 3/01/2012 EUR ------------- 3/01/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 30,00 30,00 16.049.795,00 16.049.795,00 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 50 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta 1/01/2012 Documento hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior ------------- Asiento Nº: 37 Fecha: 29811 16.049.795,00 16.049.795,00 3/01/2012 EUR ------------- 400000042 TALLERES PEMAR, S.L. 400000956 GESTION Y CONTROL DE LORCA S.L 29813 FRA.1320 PAGOS 400000779 DIEGO PEÑAS ARCAS 29814 FRA.1552-53-54-55(C268) 23.311,39 400000779 DIEGO PEÑAS ARCAS 29814 COMPEN.CTA FRA.2011C268 1.649,60 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29811 FRA.1307-08-09-10 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29813 FRA.1320 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29814 FRA.1552-53-54-55(C268) 23.311,39 430000446 DIEGO PEÑAS ARCAS 29814 COMPEN.CTA FRA.2011C268 1.649,60 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00003 N/Fra.3/00003-030112 246,05 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00003 Fact.Día 3/00003-030112 246,05 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00003 Según Fra.3/00003-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00003 IVA Fra.3/00003-030112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00003 Fact.Día 3/00003-030112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00002 N/Fra.1/00002-030112 2.664,95 572000801 CAJAMAR ORA 1/00002 Fact.ORA 1/00002-030112 2.664,95 705000801 INGRESOS METS 1/00002 Según Fra.1/00002-430000 758000801 DIF. POSITIVAS CAJA ORA 1/00002 Según Fra.1/00002-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00002 IVA ORA.1/00002-030112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00002 Fact.ORA 1/00002-030112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00003 N/Fra.1/00003-030112 651,70 572000801 CAJAMAR ORA 1/00003 Fact.ORA 1/00003-030112 651,70 705000803 INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00003 Según Fra.1/00003-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00003 IVA ORA.1/00003-030112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00003 Fact.ORA 1/00003-030112 400000711 RUIZ MORENO Y GALVEZ PEÑAL.S.L 30079 FRA.0053 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.0053 PAGOS 572000002 C.A.M. C/C FRA.11D423-4,134-5-R,170 430000229 JUAN DIAZ GONZALEZ E HIJOS SL FRA.11D423-4,134-5-R,170 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00004 N/Fra.4/00004-040112 321,46 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00004 Fact.Día 4/00004-040112 321,46 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00004 Según Fra.4/00004-430000 284,46 705001002 FACTURACION TASAS DEPOSITO 4/00004 Según Fra.4/00004-430000 31,36 477001001 IVA REPERCUTIDO DEPOSITO 4/00004 IVA Fra.4/00004-040112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00004 Fact.Día 4/00004-040112 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: FRA.1307-08-09-10 PAGOS 38 39 Fecha: 40 Fecha: 41 Fecha: 30079 Fecha: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 42 43 Fecha: 44 Fecha: Fecha: 4.020,42 7.497,44 4.020,42 7.497,44 3/01/2012 EUR ------------- 208,52 37,53 246,05 3/01/2012 EUR ------------- 2.258,01 0,50 406,44 2.664,95 3/01/2012 EUR ------------- 552,29 99,41 651,70 3/01/2012 EUR ------------1.218,27 1.218,27 4/01/2012 EUR ------------8.028,91 8.028,91 4/01/2012 EUR ------------- 4/01/2012 EUR ------------- 5,64 321,46 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 51 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta 1/01/2012 Documento hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 16.103.289,35 16.103.289,35 621000102 ARRENDAMIENTOS 29816 COMDAD EDIF CASTROVERDE 69,92 621000102 ARRENDAMIENTOS 29817 COMDAD EDIF CASTROVERDE 90,79 621000102 ARRENDAMIENTOS 29818 COMDAD EDIF CASTROVERDE 69,92 572000002 C.A.M. C/C 29816 COMDAD EDIF CASTROVERDE 69,92 572000002 C.A.M. C/C 29817 COMDAD EDIF CASTROVERDE 90,79 572000002 C.A.M. C/C 29818 COMDAD EDIF CASTROVERDE 69,92 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00004 N/Fra.3/00004-040112 418,75 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00004 Fact.Día 3/00004-040112 418,75 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00004 Según Fra.3/00004-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00004 IVA Fra.3/00004-040112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00004 Fact.Día 3/00004-040112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00004 N/Fra.1/00004-040112 583,10 572000801 CAJAMAR ORA 1/00004 Fact.ORA 1/00004-040112 583,10 705000803 INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00004 Según Fra.1/00004-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00004 IVA ORA.1/00004-040112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00004 Fact.ORA 1/00004-040112 400000612 TRANSPORTES APICHE, S. L. FRA.A1028-1885 COMPENSAC 30.722,29 431000371 TRANSPORTES APICHE, S.L. FRA.11C161-D395 P.13/01 16.390,86 431000371 TRANSPORTES APICHE, S.L. FRA.11C161-D395 P.17/01 16.390,86 431000371 TRANSPORTES APICHE, S.L. FRA.11C161-D395 P.03/02 16.390,86 430000371 TRANSPORTES APICHE S.L. FRA.A1028-1885 COMPENSAC 30.722,29 430000371 TRANSPORTES APICHE S.L. FRA.11C161-D395 P.13/01 16.390,86 430000371 TRANSPORTES APICHE S.L. FRA.11C161-D395 P.17/01 16.390,86 430000371 TRANSPORTES APICHE S.L. FRA.11C161-D395 P.03/02 16.390,86 572000702 CAJAMAR PARKING SAN VICENTE FRA.2011G-72 COBROS 430000586 URBANA DE EXTERIORES, S.L. FRA.2011G-72 COBROS 400000901 G. P. LIMITE ANDAMUR, S. L. 29972 FRA.1993 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29972 FRA.1993 PAGOS 400000692 REM 21 ALONSO Y CISNEROS, S.L. 29992 FRA.1992 PAGOS 512,49 400000649 DISTROMEL, S.A. 29993 FRA.2012 PAGOS 1.126,90 572000002 C.A.M. C/C 29992 FRA.1992 PAGOS 512,49 572000002 C.A.M. C/C 29993 FRA.2012 PAGOS 1.126,90 400000991 ANTONIO ARCAS ASESORES, S.L. 30102 FRA.0043 PAGOS 572000002 C.A.M. C/C 30102 FRA.0043 PAGOS ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 45 46 Fecha: 47 Fecha: 48 Fecha: 49 Fecha: 50 Fecha: 51 Fecha: 52 Fecha: Fecha: 4/01/2012 EUR ------------- 354,87 63,88 418,75 4/01/2012 EUR ------------- 494,15 88,95 583,10 4/01/2012 EUR ------------- 4/01/2012 EUR ------------126,52 126,52 4/01/2012 EUR ------------13.528,02 13.528,02 4/01/2012 EUR ------------- 4/01/2012 EUR ------------577,32 5/01/2012 EUR ------------- 577,32 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 52 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta 1/01/2012 Documento hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 16.201.289,80 16.201.289,80 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.2011C278 COBROS 430000188 DIA, S. A. FRA.2011C278 COBROS 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) INGRESO DEPOSITO 570001001 CAJA DEPOSITO INGRESO DEPOSITO 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) VENTA CON TARJETA DEPOSI 570001001 CAJA DEPOSITO VENTA CON TARJETA DEPOSI 669001002 COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST COM.VENTA CON TARJETA 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) COM.VENTA CON TARJETA 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00005 N/Fra.4/00005-050112 1.325,86 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00005 Fact.Día 4/00005-050112 1.325,86 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00005 Según Fra.4/00005-430000 1.085,36 705001002 FACTURACION TASAS DEPOSITO 4/00005 Según Fra.4/00005-430000 203,81 477001001 IVA REPERCUTIDO DEPOSITO 4/00005 IVA Fra.4/00005-050112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00005 Fact.Día 4/00005-050112 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA. C0299 COBROS 430000053 CLUB DE TENIS LOS ALAMOS FRA. C0299 COBROS 400000603 RELIMP LEVANTE, C. B. 29819 FRA.1473 PAGOS 331,23 400000002 CUOTAS CC.OO 29820 PAGO CUOTAS DICBRE 449,55 400000003 CUOTAS UGT 29821 PAGO CUOTAS DICBRE 20,80 572000002 C.A.M. C/C 29819 FRA.1473 PAGOS 331,23 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29820 PAGO CUOTAS DICBRE 449,55 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29821 PAGO CUOTAS DICBRE 20,80 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00005 N/Fra.3/00005-050112 297,55 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00005 Fact.Día 3/00005-050112 297,55 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00005 Según Fra.3/00005-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00005 IVA Fra.3/00005-050112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00005 Fact.Día 3/00005-050112 572000702 CAJAMAR PARKING SAN VICENTE INGRSO PARKING S.V. 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE INGRSO PARKING S.V. 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00005 N/Fra.1/00005-050112 572000801 CAJAMAR ORA 1/00005 Fact.ORA 1/00005-050112 4.031,00 ...Suma y Sigue 16.215.510,67 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 53 54 Fecha: 1,80 36,69 1.325,86 50,33 50,33 5/01/2012 EUR ------------- Fecha: 61 1,80 5/01/2012 EUR ------------- Fecha: 60 277,28 5/01/2012 EUR ------------- Fecha: 59 277,28 5/01/2012 EUR ------------- Fecha: 58 350,00 5/01/2012 EUR ------------- Fecha: 57 350,00 5/01/2012 EUR ------------- Fecha: 56 116,06 5/01/2012 EUR ------------- Fecha: 55 116,06 252,16 45,39 297,55 Fecha: 5/01/2012 EUR ------------1.315,00 1.315,00 5/01/2012 EUR ------------4.031,00 16.207.448,67 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 53 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta 1/01/2012 Documento hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 16.215.510,67 16.207.448,67 705000801 INGRESOS METS 1/00005 Según Fra.1/00005-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00005 IVA ORA.1/00005-050112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00005 Fact.ORA 1/00005-050112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00006 N/Fra.1/00006-050112 703,15 572000801 CAJAMAR ORA 1/00006 Fact.ORA 1/00006-050112 703,15 705000803 INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00006 Según Fra.1/00006-430000 595,89 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00006 IVA ORA.1/00006-050112 107,26 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00006 Fact.ORA 1/00006-050112 703,15 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00001 N/Fra.2/00001-050112 54,50 570001101 CAJA PARKING H.RUEDA 2/00001 Fact.Día 2/00001-050112 54,50 705001101 FACTURACION PARKING H. RUEDA 2/00001 Según Fra.2/00001-430000 477001101 IVA REPERCUTIDO PARKING H.R. 2/00001 IVA Fra.2/00001-050112 8,31 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00001 Fact.Día 2/00001-050112 54,50 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) INTERESES N/F P.F. 473000001 HDA PCA PAGOS Y RTNES A CUENTA RETENCION CM 769000501 INTERESES C.MURCIA P.F. CGR INTERESES N/F P.F. 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) RETENCION CM 400001031 EBASA MOBILIDAD, S. A. 30132 FRA.0041 PAGOS 572000702 CAJAMAR PARKING SAN VICENTE 30132 FRA.0041 PAGOS 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) VENTA CON TARJETA DEPOSI 570001001 CAJA DEPOSITO VENTA CON TARJETA DEPOSI 669001002 COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST COM.VENTA CON TARJETA 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) COM.VENTA CON TARJETA 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00006 N/Fra.4/00006-060112 206,16 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00006 Fact.Día 4/00006-060112 206,16 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00006 Según Fra.4/00006-430000 196,91 705001002 FACTURACION TASAS DEPOSITO 4/00006 Según Fra.4/00006-430000 7,84 477001001 IVA REPERCUTIDO DEPOSITO 4/00006 IVA Fra.4/00006-060112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00006 Fact.Día 4/00006-060112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00006 N/Fra.3/00006-060112 94,35 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00006 Fact.Día 3/00006-060112 94,35 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00006 Según Fra.3/00006-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00006 IVA Fra.3/00006-060112 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 62 63 Fecha: 5/01/2012 EUR ------------- Fecha: 65 11.556,11 2.426,78 47,20 47,20 72,91 72,91 6/01/2012 EUR ------------- Fecha: 69 2.426,78 6/01/2012 EUR ------------- Fecha: 68 11.556,11 5/01/2012 EUR ------------- Fecha: 67 46,19 5/01/2012 EUR ------------- Fecha: 66 614,90 4.031,00 5/01/2012 EUR ------------- Fecha: 64 3.416,10 0,47 0,47 Fecha: 6/01/2012 EUR ------------- 1,41 206,16 6/01/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 79,96 14,39 16.231.730,46 16.231.636,11 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 54 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta 1/01/2012 Documento hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 3/00006 16.231.730,46 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00007 N/Fra.3/00007-070112 159,70 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00007 Fact.Día 3/00007-070112 159,70 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00007 Según Fra.3/00007-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00007 IVA Fra.3/00007-070112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00007 Fact.Día 3/00007-070112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00007 N/Fra.4/00007-080112 455,96 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00007 Fact.Día 4/00007-080112 455,96 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00007 Según Fra.4/00007-430000 437,46 705001002 FACTURACION TASAS DEPOSITO 4/00007 Según Fra.4/00007-430000 15,68 477001001 IVA REPERCUTIDO DEPOSITO 4/00007 IVA Fra.4/00007-080112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00007 Fact.Día 4/00007-080112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00008 N/Fra.3/00008-080112 18,45 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00008 Fact.Día 3/00008-080112 18,45 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00008 Según Fra.3/00008-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00008 IVA Fra.3/00008-080112 2,81 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00008 Fact.Día 3/00008-080112 18,45 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00002 N/Fra.2/00002-080112 0,90 570001101 CAJA PARKING H.RUEDA 2/00002 Fact.Día 2/00002-080112 0,90 705001101 FACTURACION PARKING H. RUEDA 2/00002 Según Fra.2/00002-430000 0,76 477001101 IVA REPERCUTIDO PARKING H.R. 2/00002 IVA Fra.2/00002-080112 0,14 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00002 Fact.Día 2/00002-080112 0,90 629000103 CORREOS 29812 CORREOS Y TELEGRAFOS 570000001 CAJA 29812 CORREOS Y TELEGRAFOS 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00007 N/Fra.1/00007-090112 1.372,00 572000801 CAJAMAR ORA 1/00007 Fact.ORA 1/00007-090112 1.372,00 705000803 INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00007 Según Fra.1/00007-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00007 IVA ORA.1/00007-090112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00007 Fact.ORA 1/00007-090112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00009 N/Fra.3/00009-090112 306,05 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00009 Fact.Día 3/00009-090112 306,05 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00009 Según Fra.3/00009-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00009 IVA Fra.3/00009-090112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00009 Fact.Día 3/00009-090112 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: Fact.Día 3/00006-060112 16.231.636,11 430000001 70 71 Fecha: 72 Fecha: 73 Fecha: 74 Fecha: 75 Fecha: 76 Fecha: 77 Fecha: Fecha: 94,35 7/01/2012 EUR ------------- 135,34 24,36 159,70 8/01/2012 EUR ------------- 2,82 455,96 8/01/2012 EUR ------------- 15,64 8/01/2012 EUR ------------- 9/01/2012 EUR ------------3,39 3,39 9/01/2012 EUR ------------- 1.162,71 209,29 1.372,00 9/01/2012 EUR ------------- 9/01/2012 EUR ------------- 259,36 46,69 306,05 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 55 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta 1/01/2012 Documento hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 16.236.359,97 16.236.359,97 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00008 N/Fra.4/00008-090112 290,12 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00008 Fact.Día 4/00008-090112 290,12 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00008 Según Fra.4/00008-430000 280,87 705001002 FACTURACION TASAS DEPOSITO 4/00008 Según Fra.4/00008-430000 7,84 477001001 IVA REPERCUTIDO DEPOSITO 4/00008 IVA Fra.4/00008-090112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00008 Fact.Día 4/00008-090112 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) INGRESO DEPOSITO 570001001 CAJA DEPOSITO INGRESO DEPOSITO 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) INTERESES N/F P.F. 473000001 HDA PCA PAGOS Y RTNES A CUENTA RETENCION CM 769000501 INTERESES C.MURCIA P.F. CGR INTERESES N/F P.F. 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) RETENCION CM 400000177 MILLAN ABOGADOS, S. L. 30125 FRA.0052 PAGOS 572000801 CAJAMAR ORA 30125 FRA.0052 PAGOS 400000590 BANCO DE SANTANDER, S. A. 30135 FRA.0051 PAGOS 572000003 BANCO SANTANDER 30135 FRA.0051 PAGOS 465010000 JUZGADOS Y U.R.E. LML0001 29822 PAGO EMBARGOS A.E.A.T. 323,20 465010001 JUZGADOS Y U.R.E. LML0002 29823 PAGO EMBARGOS T.G.S.S. 67,39 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29822 PAGO EMBARGOS A.E.A.T. 323,20 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29823 PAGO EMBARGOS T.G.S.S. 67,39 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00009 N/Fra.4/00009-100112 194,14 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00009 Fact.Día 4/00009-100112 194,14 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00009 Según Fra.4/00009-430000 138,64 705001002 FACTURACION TASAS DEPOSITO 4/00009 Según Fra.4/00009-430000 47,03 477001001 IVA REPERCUTIDO DEPOSITO 4/00009 IVA Fra.4/00009-100112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00009 Fact.Día 4/00009-100112 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.11D372-412 COBROS 557,50 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.11D806-872 COBROS 3.218,24 430030001 CLIENTES CGR CENTRO DESINFECCI FRA.11D372-412 COBROS 557,50 430050001 CLIENTES CONTADO CGR FRA.11D806-872 COBROS 3.218,24 572000702 CAJAMAR PARKING SAN VICENTE FRA.2011G-74 COBROS DIF. 430000563 CARLOS FRANCO NAVARRO FRA.2011G-74 COBROS DIF. ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 78 79 Fecha: 80 Fecha: 81 Fecha: 82 Fecha: 1,41 290,12 9/01/2012 EUR ------------1.650,00 1.650,00 9/01/2012 EUR ------------2.509,96 527,09 2.509,96 527,09 9/01/2012 EUR ------------531,00 531,00 9/01/2012 EUR ------------4.737,44 4.737,44 83 Fecha: 10/01/2012 EUR ------------- 84 Fecha: 10/01/2012 EUR ------------- 8,47 194,14 85 Fecha: 10/01/2012 EUR ------------- 86 Fecha: 10/01/2012 EUR ------------1,30 Fecha: 10/01/2012 EUR ------------- 1,30 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 56 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta 1/01/2012 Documento hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 29827 FRA.1666-67 PAGOS 16.251.451,61 16.251.451,61 400000996 AVENCAR LINK, S. L. 572000002 C.A.M. C/C FRA. C0274 COBROS 79,60 572000002 C.A.M. C/C FRA. D0417 COBROS 10.488,96 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 430000555 MANUEL MARTINEZ PEREZ FRA. C0274 COBROS 79,60 430000533 SAICA NATUR, S. L. FRA. D0417 COBROS 10.488,96 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00008 N/Fra.1/00008-100112 1.097,60 572000801 CAJAMAR ORA 1/00008 Fact.ORA 1/00008-100112 1.097,60 705000803 INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00008 Según Fra.1/00008-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00008 IVA ORA.1/00008-100112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00008 Fact.ORA 1/00008-100112 629000103 CORREOS 29836 CORREOS Y TELEGRAFOS 570000001 CAJA 29836 CORREOS Y TELEGRAFOS 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00010 N/Fra.3/00010-100112 309,80 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00010 Fact.Día 3/00010-100112 309,80 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00010 Según Fra.3/00010-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00010 IVA Fra.3/00010-100112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00010 Fact.Día 3/00010-100112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00003 N/Fra.2/00003-100112 2,90 570001101 CAJA PARKING H.RUEDA 2/00003 Fact.Día 2/00003-100112 2,90 705001101 FACTURACION PARKING H. RUEDA 2/00003 Según Fra.2/00003-430000 2,46 477001101 IVA REPERCUTIDO PARKING H.R. 2/00003 IVA Fra.2/00003-100112 0,44 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00003 Fact.Día 2/00003-100112 2,90 520010005 PRESTAMO BS "VASO CGR" 29921 AMORTIZACION PRESTAMO 36.387,50 669000503 INTERESES CGR PRESTAMO B.S. 29921 AMORTIZACION PRESTAMO 3.597,93 629000502 MATERIAL OFICINA CGR 29921 AMORTIZACION PRESTAMO 0,36 572000003 BANCO SANTANDER 29921 AMORTIZACION PRESTAMO 400001019 MARIANO BO SANCHEZ ABOGADOS SL 30062 FRA.0046 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.0046 PAGOS 572001001 CAJA MADRID (DEPOSITO) TRASNF. CMURC A CMADRID 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) TRASNF. CMURC A CMADRID 400000683 SEGURILOR, S.COOP 29677 FRA.1733 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29677 FRA.1733 PAGOS 29827 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: FRA.1666-67 PAGOS 87 ------------- Asiento Nº: 388,13 88 Fecha: 10/01/2012 EUR ------------- 930,17 167,43 1.097,60 89 Fecha: 10/01/2012 EUR ------------63,67 63,67 90 Fecha: 10/01/2012 EUR ------------- 262,54 47,26 309,80 91 Fecha: 10/01/2012 EUR ------------- 92 Fecha: 10/01/2012 EUR ------------- 39.985,79 Fecha: 10/01/2012 EUR ------------- 30062 ------------- Asiento Nº: 388,13 93 1.500,00 1.500,00 94 Fecha: 11/01/2012 EUR ------------10.000,00 10.000,00 Fecha: 11/01/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 76,70 76,70 16.316.855,06 16.316.855,06 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 57 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta 1/01/2012 Documento hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior ------------- Asiento Nº: 95 16.316.855,06 16.316.855,06 Fecha: 11/01/2012 EUR ------------- 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00010 N/Fra.4/00010-110112 292,92 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00010 Fact.Día 4/00010-110112 292,92 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00010 Según Fra.4/00010-430000 242,75 705001002 FACTURACION TASAS DEPOSITO 4/00010 Según Fra.4/00010-430000 42,52 477001001 IVA REPERCUTIDO DEPOSITO 4/00010 IVA Fra.4/00010-110112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00010 Fact.Día 4/00010-110112 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) INGRESO DEPOSITO 570001001 CAJA DEPOSITO INGRESO DEPOSITO 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00009 N/Fra.1/00009-110112 3.902,90 572000801 CAJAMAR ORA 1/00009 Fact.ORA 1/00009-110112 3.902,90 705000801 INGRESOS METS 1/00009 Según Fra.1/00009-430000 758000801 DIF. POSITIVAS CAJA ORA 1/00009 Según Fra.1/00009-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00009 IVA ORA.1/00009-110112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00009 Fact.ORA 1/00009-110112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00010 N/Fra.1/00010-110112 1.372,00 572000801 CAJAMAR ORA 1/00010 Fact.ORA 1/00010-110112 1.372,00 705000803 INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00010 Según Fra.1/00010-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00010 IVA ORA.1/00010-110112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00010 Fact.ORA 1/00010-110112 629000103 CORREOS 29837 CORREOS Y TELEGRAFOS 570000001 CAJA 29837 CORREOS Y TELEGRAFOS 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00011 N/Fra.3/00011-110112 350,95 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00011 Fact.Día 3/00011-110112 350,95 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00011 Según Fra.3/00011-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00011 IVA Fra.3/00011-110112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00011 Fact.Día 3/00011-110112 400000920 DABA, S. A. 30061 FRA.0049 PAGOS 570000001 CAJA 30061 FRA.0049 PAGOS 410000005 IBERDROLA, S.A. 30103 FRA.0078 PAGOS 572000002 C.A.M. C/C 30103 FRA.0078 PAGOS 400000747 JOSE ANTONIO GONZALEZ MONTES ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 30126 96 7,65 292,92 97 Fecha: 11/01/2012 EUR ------------500,00 500,00 98 Fecha: 11/01/2012 EUR ------------- 3.306,48 1,25 595,17 3.902,90 99 Fecha: 11/01/2012 EUR ------------- 1.162,71 209,29 1.372,00 100 Fecha: 11/01/2012 EUR ------------0,51 0,51 101 Fecha: 11/01/2012 EUR ------------- 297,42 53,53 350,95 102 Fecha: 11/01/2012 EUR ------------93,35 93,35 103 Fecha: 11/01/2012 EUR ------------743,45 743,45 Fecha: 11/01/2012 EUR ------------FRA.2044 PAGOS ...Suma y Sigue 106,91 16.330.136,82 16.330.029,91 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 58 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 30126 16.330.136,82 CAJAMAR ORA 218000112 1 FREGADORA TENNANT T20 (192) CONTRAT RENTING 73000212 61.084,30 218000113 1 FREGADORA TENNANT 7300C(193) CONTRAT RENTING 73000112 35.183,53 524000025 FREGAD. TENNANT T20 730/002/12 CONTRAT RENTING 73000212 9.972,21 174000025 FREGAD. TENNANT T20 730/002/12 CONTRAT RENTING 73000212 51.112,09 524000026 FREGAD.TENNANT 7300 730/001/12 CONTRAT RENTING 73000112 5.743,85 174000026 FREGAD.TENNANT 7300 730/001/12 CONTRAT RENTING 73000112 29.439,68 465010000 JUZGADOS Y U.R.E. LML0001 29826 PAGO EMBARGOS A.E.A.T. 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29826 PAGO EMBARGOS A.E.A.T. 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00011 N/Fra.4/00011-120112 151,48 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00011 Fact.Día 4/00011-120112 151,48 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00011 Según Fra.4/00011-430000 142,23 705001002 FACTURACION TASAS DEPOSITO 4/00011 Según Fra.4/00011-430000 7,84 477001001 IVA REPERCUTIDO DEPOSITO 4/00011 IVA Fra.4/00011-120112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00011 Fact.Día 4/00011-120112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00011 N/Fra.1/00011-120112 3.595,80 572000801 CAJAMAR ORA 1/00011 Fact.ORA 1/00011-120112 3.595,80 705000801 INGRESOS METS 1/00011 Según Fra.1/00011-430000 758000801 DIF. POSITIVAS CAJA ORA 1/00011 Según Fra.1/00011-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00011 IVA ORA.1/00011-120112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00011 Fact.ORA 1/00011-120112 572000702 CAJAMAR PARKING SAN VICENTE FRA.2012G-1 COBROS 430000590 REHAB.TECNICA DE EDIF.BDI,S.L. FRA.2012G-1 COBROS 629000103 CORREOS 29838 CORREOS Y TELEGRAFOS 570000001 CAJA 29838 CORREOS Y TELEGRAFOS 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00012 N/Fra.3/00012-120112 390,00 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00012 Fact.Día 3/00012-120112 390,00 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00012 Según Fra.3/00012-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00012 IVA Fra.3/00012-120112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00012 Fact.Día 3/00012-120112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00004 N/Fra.2/00004-120112 52,60 570001101 CAJA PARKING H.RUEDA 2/00004 Fact.Día 2/00004-120112 52,60 705001101 FACTURACION PARKING H. RUEDA 2/00004 Según Fra.2/00004-430000 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: FRA.2044 PAGOS 16.330.029,91 572000801 104 106,91 105 Fecha: 11/01/2012 EUR ------------- 106 Fecha: 12/01/2012 EUR ------------225,53 225,53 107 Fecha: 12/01/2012 EUR ------------- 1,41 151,48 108 Fecha: 12/01/2012 EUR ------------- 3.046,61 0,80 548,39 3.595,80 109 Fecha: 12/01/2012 EUR ------------101,22 101,22 110 Fecha: 12/01/2012 EUR ------------1,59 1,59 111 Fecha: 12/01/2012 EUR ------------- 330,51 59,49 390,00 Fecha: 12/01/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 44,58 16.435.112,75 16.435.052,13 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 59 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 16.435.112,75 16.435.052,13 477001101 IVA REPERCUTIDO PARKING H.R. 2/00004 IVA Fra.2/00004-120112 8,02 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00004 Fact.Día 2/00004-120112 52,60 400000933 SERV.COMPLETOS AUTOM.REPUESTOS 29924 FRA.1475 PAGOS 572000002 C.A.M. C/C FRA.1475 PAGOS 465010000 JUZGADOS Y U.R.E. LML0001 30035 PAGO EMBARGOS JUZGADO 572000007 BANESTO 30035 PAGO EMBARGOS JUZGADO 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00012 N/Fra.1/00012-120112 926,10 572000801 CAJAMAR ORA 1/00012 Fact.ORA 1/00012-120112 926,10 705000803 INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00012 Según Fra.1/00012-430000 784,83 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00012 IVA ORA.1/00012-120112 141,27 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00012 Fact.ORA 1/00012-120112 926,10 669000401 CAJAMURCIA SERV. COMISION TARJETA 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) COMISION TARJETA 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.2011C275 COBROS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.2011D351-419 COBROS 431000490 AUPESAN, S.L. FRA.2011C275 COBROS 430000373 PEDRO JESUS PEÑAS SANCHEZ FRA.2011D351-419 COBROS 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00012 N/Fra.4/00012-130112 427,78 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00012 Fact.Día 4/00012-130112 427,78 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00012 Según Fra.4/00012-430000 353,78 705001002 FACTURACION TASAS DEPOSITO 4/00012 Según Fra.4/00012-430000 62,71 477001001 IVA REPERCUTIDO DEPOSITO 4/00012 IVA Fra.4/00012-130112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00012 Fact.Día 4/00012-130112 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) INGRESO DEPOSITO 570001001 CAJA DEPOSITO INGRESO DEPOSITO 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00013 N/Fra.1/00013-130112 4.516,05 572000801 CAJAMAR ORA 1/00013 Fact.ORA 1/00013-130112 4.516,05 705000801 INGRESOS METS 1/00013 Según Fra.1/00013-430000 758000801 DIF. POSITIVAS CAJA ORA 1/00013 Según Fra.1/00013-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00013 IVA ORA.1/00013-130112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00013 Fact.ORA 1/00013-130112 ------------- Asiento Nº: 112 29924 Fecha: 12/01/2012 EUR ------------- ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 113 61,77 61,77 114 Fecha: 12/01/2012 EUR ------------732,05 732,05 115 Fecha: 12/01/2012 EUR ------------- 116 Fecha: 12/01/2012 EUR ------------100,00 100,00 117 Fecha: 13/01/2012 EUR ------------69,39 2.471,29 69,39 2.471,29 118 Fecha: 13/01/2012 EUR ------------- 11,29 427,78 119 Fecha: 13/01/2012 EUR ------------500,00 500,00 120 Fecha: 13/01/2012 EUR ------------- Fecha: 13/01/2012 EUR ------------- 3.826,61 0,65 688,79 4.516,05 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 60 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 16.450.787,11 16.450.787,11 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00014 N/Fra.1/00014-130112 703,15 572000801 CAJAMAR ORA 1/00014 Fact.ORA 1/00014-130112 703,15 705000803 INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00014 Según Fra.1/00014-430000 595,89 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00014 IVA ORA.1/00014-130112 107,26 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00014 Fact.ORA 1/00014-130112 703,15 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) PAGARE 13/01/2012 COBRO 431000371 TRANSPORTES APICHE, S.L. PAGARE 13/01/2012 COBRO 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00013 N/Fra.3/00013-130112 306,45 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00013 Fact.Día 3/00013-130112 306,45 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00013 Según Fra.3/00013-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00013 IVA Fra.3/00013-130112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00013 Fact.Día 3/00013-130112 572000702 CAJAMAR PARKING SAN VICENTE INGRESO PARKING S.V. 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE INGRESO PARKING S.V. 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00005 N/Fra.2/00005-130112 0,60 570001101 CAJA PARKING H.RUEDA 2/00005 Fact.Día 2/00005-130112 0,60 705001101 FACTURACION PARKING H. RUEDA 2/00005 Según Fra.2/00005-430000 0,51 477001101 IVA REPERCUTIDO PARKING H.R. 2/00005 IVA Fra.2/00005-130112 0,09 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00005 Fact.Día 2/00005-130112 0,60 572000002 C.A.M. C/C FRA. B0064 COBROS 430000225 ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. FRA. B0064 COBROS 400000413 TÜV RHEINLAND IBERICA, S. A. 29994 FRA.2046 PAGOS 572000002 C.A.M. C/C 29994 FRA.2046 PAGOS 410000001 CRESMA 55, S.L. 30080 FRA.0154 PAGOS 410000001 CRESMA 55, S.L. 30081 FRA.0155 PAGOS 639,40 410000001 CRESMA 55, S.L. 30082 FRA.0156 PAGOS 1.178,81 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30080 FRA.0154 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30081 FRA.0155 PAGOS 639,40 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30082 FRA.0156 PAGOS 1.178,81 410000005 IBERDROLA, S.A. 30127 FRA.0079 PAGOS 572000801 CAJAMAR ORA 30127 FRA.0079 PAGOS ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 121 122 Fecha: 13/01/2012 EUR ------------16.390,86 16.390,86 123 Fecha: 13/01/2012 EUR ------------- 259,70 46,75 306,45 124 Fecha: 13/01/2012 EUR ------------2.408,50 2.408,50 125 Fecha: 13/01/2012 EUR ------------- 126 Fecha: 13/01/2012 EUR ------------80,74 80,74 127 Fecha: 13/01/2012 EUR ------------334,37 334,37 128 Fecha: 13/01/2012 EUR ------------110,49 110,49 129 Fecha: 13/01/2012 EUR ------------53,61 Fecha: 14/01/2012 EUR ------------- 53,61 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 61 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 16.474.004,29 16.474.004,29 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.2011D274 COBROS 430000368 GRUPO GENERALA, S. L. FRA.2011D274 COBROS 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00014 N/Fra.3/00014-140112 98,45 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00014 Fact.Día 3/00014-140112 98,45 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00014 Según Fra.3/00014-430000 83,43 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00014 IVA Fra.3/00014-140112 15,02 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00014 Fact.Día 3/00014-140112 98,45 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00013 N/Fra.4/00013-150112 145,82 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00013 Fact.Día 4/00013-150112 145,82 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00013 Según Fra.4/00013-430000 145,82 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00013 Fact.Día 4/00013-150112 145,82 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00015 N/Fra.3/00015-150112 44,20 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00015 Fact.Día 3/00015-150112 44,20 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00015 Según Fra.3/00015-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00015 IVA Fra.3/00015-150112 6,74 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00015 Fact.Día 3/00015-150112 44,20 629000103 CORREOS 29839 CORREOS Y TELEGRAFOS 570000001 CAJA 29839 CORREOS Y TELEGRAFOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.ABN.2098 COBRO 400000195 CONTENEDORES JOSE, S. L. FRA.A/01672 COMPENSACION 2.952,84 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.11D328-332 COBROS 6.922,33 400000962 MAKROPLAS, S. L. FRA.ABN.2098 COBRO 430000222 CONTENEDORES JOSE, S. L. FRA.A/01672 COMPENSACION 2.952,84 430000222 CONTENEDORES JOSE, S. L. FRA.11D328-332 COBROS 6.922,33 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00014 N/Fra.4/00014-160112 69,32 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00014 Fact.Día 4/00014-160112 69,32 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00014 Según Fra.4/00014-430000 69,32 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00014 Fact.Día 4/00014-160112 69,32 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) INGRESO DEPOSITO 570001001 CAJA DEPOSITO INGRESO DEPOSITO 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00015 N/Fra.1/00015-160112 926,10 572000801 CAJAMAR ORA 1/00015 Fact.ORA 1/00015-160112 926,10 705000803 INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00015 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 130 13.473,55 13.473,55 131 Fecha: 14/01/2012 EUR ------------- 132 Fecha: 15/01/2012 EUR ------------- 133 Fecha: 15/01/2012 EUR ------------- 37,46 134 Fecha: 16/01/2012 EUR ------------2,00 2,00 135 Fecha: 16/01/2012 EUR ------------456,52 456,52 136 Fecha: 16/01/2012 EUR ------------- 137 Fecha: 16/01/2012 EUR ------------420,00 420,00 Fecha: 16/01/2012 EUR ------------- Según Fra.1/00015-430000 ...Suma y Sigue 784,83 16.500.799,31 16.499.731,94 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 62 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 16.500.799,31 16.499.731,94 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00015 IVA ORA.1/00015-160112 141,27 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00015 Fact.ORA 1/00015-160112 926,10 658000801 DIF. NEGATIVAS CAJA ORA ADEUDO DIF.MONEDAS 572000801 CAJAMAR ORA ADEUDO DIF.MONEDAS 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00016 N/Fra.3/00016-160112 422,10 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00016 Fact.Día 3/00016-160112 422,10 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00016 Según Fra.3/00016-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00016 IVA Fra.3/00016-160112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00016 Fact.Día 3/00016-160112 430000549 DESARR.COM.Y DE OCIO LORCA, SL C/00001 N/Fra.C/00001-160112 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00001 Según Fra.C/00001-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00001 IVA R.I.C/00001-160112 400000006 OMNIA MOTOR, S.A. 29925 FRA.1770 PAGOS 572000002 C.A.M. C/C 29925 FRA.1770 PAGOS 572000801 CAJAMAR ORA FRA.2012H-6 COBROS 430000251 AYUNTAMIENTO DE TOTANA FRA.2012H-6 COBROS 400000732 DISA PENINSULA, S. L. U. 30083 FRA.0047 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30083 FRA.0047 PAGOS 400000832 COMAX ASESORES, S. L. 30104 FRA.0050 PAGOS 572000002 C.A.M. C/C 30104 FRA.0050 PAGOS 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00015 N/Fra.4/00015-170112 928,37 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00015 Fact.Día 4/00015-170112 928,37 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00015 Según Fra.4/00015-430000 280,87 705001002 FACTURACION TASAS DEPOSITO 4/00015 Según Fra.4/00015-430000 548,73 477001001 IVA REPERCUTIDO DEPOSITO 4/00015 IVA Fra.4/00015-170112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00015 Fact.Día 4/00015-170112 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) VENTA CON TARJETA DEPOSI 570001001 CAJA DEPOSITO VENTA CON TARJETA DEPOSI 669001002 COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 138 139 Fecha: 16/01/2012 EUR ------------3,60 3,60 140 Fecha: 16/01/2012 EUR ------------- 357,71 64,39 422,10 141 Fecha: 16/01/2012 EUR ------------2.405,17 2.227,01 178,16 142 Fecha: 16/01/2012 EUR ------------519,78 519,78 143 Fecha: 16/01/2012 EUR ------------53,10 53,10 144 Fecha: 16/01/2012 EUR ------------1.333,01 1.333,01 145 Fecha: 16/01/2012 EUR ------------74,99 74,99 146 Fecha: 17/01/2012 EUR ------------- 98,77 928,37 147 Fecha: 17/01/2012 EUR ------------69,32 69,32 Fecha: 17/01/2012 EUR ------------COM.VENTA CON TARJETA ...Suma y Sigue 0,45 16.507.959,67 16.507.959,22 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 63 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 16.507.959,67 COM.VENTA CON TARJETA 16.507.959,22 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00016 N/Fra.1/00016-170112 1.029,00 572000801 CAJAMAR ORA 1/00016 Fact.ORA 1/00016-170112 1.029,00 705000803 INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00016 Según Fra.1/00016-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00016 IVA ORA.1/00016-170112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00016 Fact.ORA 1/00016-170112 669001004 GASTOS INT.CAJAMAR DEPOSITO COMISION TRANSF. 572000801 CAJAMAR ORA COMISION TRANSF. 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00017 N/Fra.3/00017-170112 329,50 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00017 Fact.Día 3/00017-170112 329,50 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00017 Según Fra.3/00017-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00017 IVA Fra.3/00017-170112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00017 Fact.Día 3/00017-170112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00006 N/Fra.2/00006-170112 4,70 570001101 CAJA PARKING H.RUEDA 2/00006 Fact.Día 2/00006-170112 4,70 705001101 FACTURACION PARKING H. RUEDA 2/00006 Según Fra.2/00006-430000 3,98 477001101 IVA REPERCUTIDO PARKING H.R. 2/00006 IVA Fra.2/00006-170112 0,72 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00006 Fact.Día 2/00006-170112 4,70 400000933 SERV.COMPLETOS AUTOM.REPUESTOS 29926 FRA.1463 PAGOS 572000002 C.A.M. C/C FRA.1463 PAGOS 400000723 MISAPA, S. L. 30128 FRA.0065 PAGOS 347,65 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 30129 FRA.0014 PAGOS 49,88 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 30130 FRA.0018 PAGOS 17,62 572000801 CAJAMAR ORA 30128 FRA.0065 PAGOS 347,65 572000801 CAJAMAR ORA 30129 FRA.0014 PAGOS 49,88 572000801 CAJAMAR ORA 30130 FRA.0018 PAGOS 17,62 410000004 AGUAS DE LORCA, S.A. 30133 FRA.0069 PAGOS 572001003 CAJAMAR (PARKING H. RUEDA) 30133 FRA.0069 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) PAGARE 17/01/12 COBRO 431000371 TRANSPORTES APICHE, S.L. PAGARE 17/01/12 COBRO 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 148 149 Fecha: 17/01/2012 EUR ------------- ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1/00017 872,03 156,97 1.029,00 150 Fecha: 17/01/2012 EUR ------------3,00 3,00 151 Fecha: 17/01/2012 EUR ------------- 279,24 50,26 329,50 152 Fecha: 17/01/2012 EUR ------------- Fecha: 17/01/2012 EUR ------------- 29926 ------------- Asiento Nº: 0,45 153 538,15 538,15 154 Fecha: 17/01/2012 EUR ------------- 155 Fecha: 17/01/2012 EUR ------------22,02 22,02 156 Fecha: 18/01/2012 EUR ------------16.390,86 16.390,86 Fecha: 18/01/2012 EUR ------------N/Fra.1/00017-180112 ...Suma y Sigue 3.594,85 16.531.650,10 16.528.055,25 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 64 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 16.531.650,10 16.528.055,25 572000801 CAJAMAR ORA 1/00017 Fact.ORA 1/00017-180112 705000801 INGRESOS METS 1/00017 Según Fra.1/00017-430000 758000801 DIF. POSITIVAS CAJA ORA 1/00017 Según Fra.1/00017-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00017 IVA ORA.1/00017-180112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00017 Fact.ORA 1/00017-180112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00018 N/Fra.1/00018-180112 1.063,30 572000801 CAJAMAR ORA 1/00018 Fact.ORA 1/00018-180112 1.063,30 705000803 INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00018 Según Fra.1/00018-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00018 IVA ORA.1/00018-180112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00018 Fact.ORA 1/00018-180112 572000801 CAJAMAR ORA ABONO RECOGIDA FONDOS 658000801 DIF. NEGATIVAS CAJA ORA ABONO RECOGIDA FONDOS 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00018 N/Fra.3/00018-180112 384,70 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00018 Fact.Día 3/00018-180112 384,70 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00018 Según Fra.3/00018-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00018 IVA Fra.3/00018-180112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00018 Fact.Día 3/00018-180112 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) INGRESO DEPOSITO 570001001 CAJA DEPOSITO INGRESO DEPOSITO 400000036 ESTACION SERV.SUTULLENA,S.L.L. 29973 FRA.2092 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.2092 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.AGOSTO/DCBRE/09 COBR 430000376 AYUNTAMIENTO DE ALEDO FRA.AGOSTO/DCBRE/09 COBR 400000918 CLEARWIRE ESPAÑA, S. A. 30105 FRA.0082 PAGOS 70,68 400000692 REM 21 ALONSO Y CISNEROS, S.L. 30106 FRA.0007 PAGOS 837,56 400000692 REM 21 ALONSO Y CISNEROS, S.L. 30107 FRA.0006 PAGOS 1.250,94 572000002 C.A.M. C/C 30105 FRA.0082 PAGOS 70,68 572000002 C.A.M. C/C 30106 FRA.0007 PAGOS 837,56 572000002 C.A.M. C/C 30107 FRA.0006 PAGOS 1.250,94 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.11D270-96-97-98 COBR 430000582 TOTANA LIMPIA UTE FRA.11D270-96-97-98 COBR ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 157 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 3.045,13 1,60 548,12 3.594,85 158 Fecha: 18/01/2012 EUR ------------- 901,10 162,20 1.063,30 159 Fecha: 18/01/2012 EUR ------------1,40 1,40 160 Fecha: 18/01/2012 EUR ------------- 326,02 58,68 384,70 161 Fecha: 18/01/2012 EUR ------------950,00 950,00 Fecha: 18/01/2012 EUR ------------- 29973 ------------- Asiento Nº: 3.594,85 162 3,50 3,50 163 Fecha: 18/01/2012 EUR ------------2.944,95 2.944,95 164 Fecha: 18/01/2012 EUR ------------- 165 Fecha: 19/01/2012 EUR ------------22.819,57 Fecha: 19/01/2012 EUR ------------- 22.819,57 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 65 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 16.567.019,55 16.567.019,55 629000103 CORREOS 29890 CORREOS Y TELEGRAFOS 570000001 CAJA 29890 CORREOS Y TELEGRAFOS 475010000 IRTPF 29902 PAGO MOD 111 4T/11 475010461 PEDRO ALCAZAR GINER 29902 PAGO MOD 111 4T/11 12,90 475010657 JUAN MANUEL ORENES BARQUERO 29902 PAGO MOD 111 4T/11 405,00 475010779 DIEGO PEÑAS ARCAS 29902 PAGO MOD 111 4T/11 284,92 475010995 GIL-FERNANDEZ-CONDE-VILLAMOR S 29902 PAGO MOD 111 4T/11 78,53 475011013 ENRIQUE CASTIÑEIRAS BUENO 29902 PAGO MOD 111 4T/11 225,00 475011015 PEDRO JESUS MARTINEZ MARTINEZ 29902 PAGO MOD 111 4T/11 225,00 475010001 CRESMA 55 S.L. 29903 PAGO MOD 115 4T/11 1.110,48 475010344 CATALINA MARTINEZ LARIO 29903 PAGO MOD 115 4T/11 122,46 475010723 MISAPA, S.L. 29903 PAGO MOD 115 4T/11 386,80 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29902 PAGO MOD 111 4T/11 205.324,95 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29903 PAGO MOD 115 4T/11 1.619,74 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) VENTA CON TARJETA DEPOSI 570001001 CAJA DEPOSITO VENTA CON TARJETA DEPOSI 669001002 COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST COM.VENTA CON TARJETA 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) COM.VENTA CON TARJETA 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00016 N/Fra.4/00016-190112 299,37 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00016 Fact.Día 4/00016-190112 299,37 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00016 Según Fra.4/00016-430000 280,87 705001002 FACTURACION TASAS DEPOSITO 4/00016 Según Fra.4/00016-430000 15,68 477001001 IVA REPERCUTIDO DEPOSITO 4/00016 IVA Fra.4/00016-190112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00016 Fact.Día 4/00016-190112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00019 N/Fra.3/00019-190112 304,70 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00019 Fact.Día 3/00019-190112 304,70 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00019 Según Fra.3/00019-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00019 IVA Fra.3/00019-190112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00019 Fact.Día 3/00019-190112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00019 N/Fra.1/00019-190112 720,30 572000801 CAJAMAR ORA 1/00019 Fact.ORA 1/00019-190112 720,30 705000803 INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00019 Según Fra.1/00019-430000 610,42 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00019 IVA ORA.1/00019-190112 109,88 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00019 Fact.ORA 1/00019-190112 720,30 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 2/00007 166 49,68 49,68 167 Fecha: 19/01/2012 EUR ------------204.093,60 168 Fecha: 19/01/2012 EUR ------------69,32 69,32 169 Fecha: 19/01/2012 EUR ------------0,45 0,45 170 Fecha: 19/01/2012 EUR ------------- 2,82 299,37 171 Fecha: 19/01/2012 EUR ------------- 258,22 46,48 304,70 172 Fecha: 19/01/2012 EUR ------------- Fecha: 19/01/2012 EUR ------------N/Fra.2/00007-190112 ...Suma y Sigue 60,95 16.776.793,38 16.776.732,43 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 66 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 16.776.793,38 16.776.732,43 570001101 CAJA PARKING H.RUEDA 2/00007 Fact.Día 2/00007-190112 705001101 FACTURACION PARKING H. RUEDA 2/00007 Según Fra.2/00007-430000 477001101 IVA REPERCUTIDO PARKING H.R. 2/00007 IVA Fra.2/00007-190112 9,30 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00007 Fact.Día 2/00007-190112 60,95 400000933 SERV.COMPLETOS AUTOM.REPUESTOS 29927 FRA.1476 PAGOS 572000002 C.A.M. C/C FRA.1476 PAGOS 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 30084 FRA.0016 PAGOS 30,46 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 30085 FRA.0020 PAGOS 386,84 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 30086 FRA.0021 PAGOS 216,00 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 30087 FRA.0022 PAGOS 122,45 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 30088 FRA.0017 PAGOS 37,93 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 30089 FRA.0019 PAGOS 191,03 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 30090 FRA.0015 PAGOS 26,01 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30084 FRA.0016 PAGOS 30,46 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30085 FRA.0020 PAGOS 386,84 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30086 FRA.0021 PAGOS 216,00 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30087 FRA.0022 PAGOS 122,45 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30088 FRA.0017 PAGOS 37,93 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30089 FRA.0019 PAGOS 191,03 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30090 FRA.0015 PAGOS 26,01 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 30108 FRA.0010 PAGOS 75,80 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 30109 FRA.0011 PAGOS 16,49 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 30110 FRA.0013 PAGOS 33,36 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 30111 FRA.0012 PAGOS 12,84 572000002 C.A.M. C/C 30108 FRA.0010 PAGOS 75,80 572000002 C.A.M. C/C 30109 FRA.0011 PAGOS 16,49 572000002 C.A.M. C/C 30110 FRA.0013 PAGOS 33,36 572000002 C.A.M. C/C 30111 FRA.0012 PAGOS 12,84 460000001 ANTICIPOS AL PERSONAL ANTICIPO ALBERTO HERNAND 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) ANTICIPO ALBERTO HERNAND 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00017 N/Fra.4/00017-200112 220,80 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00017 Fact.Día 4/00017-200112 220,80 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00017 Según Fra.4/00017-430000 211,55 705001002 FACTURACION TASAS DEPOSITO 4/00017 Según Fra.4/00017-430000 7,84 477001001 IVA REPERCUTIDO DEPOSITO 4/00017 IVA Fra.4/00017-200112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00017 Fact.Día 4/00017-200112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO ------------- Asiento Nº: 173 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 3/00020 51,65 Fecha: 19/01/2012 EUR ------------- 29927 ------------- Asiento Nº: 60,95 174 185,53 185,53 175 Fecha: 19/01/2012 EUR ------------- 176 Fecha: 19/01/2012 EUR ------------- 177 Fecha: 20/01/2012 EUR ------------1.000,00 1.000,00 178 Fecha: 20/01/2012 EUR ------------- 1,41 220,80 Fecha: 20/01/2012 EUR ------------N/Fra.3/00020-200112 ...Suma y Sigue 272,35 16.779.903,02 16.779.630,67 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 67 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 16.779.903,02 16.779.630,67 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00020 Fact.Día 3/00020-200112 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00020 Según Fra.3/00020-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00020 IVA Fra.3/00020-200112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00020 Fact.Día 3/00020-200112 572000702 CAJAMAR PARKING SAN VICENTE INGRESO PARKING S.V. 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE INGRESO PARKING S.V. 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.2011C304 COBROS 116,06 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.2011D368 COBROS 168,63 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.2011C272 COBROS 79,60 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.2011C244 COBROS 2.348,79 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.2011C318 COBROS 43,69 430000188 DIA, S. A. FRA.2011C304 COBROS 116,06 430000247 COM. DE PROD.RECUPERADOS, S.A. FRA.2011D368 COBROS 168,63 430000592 CONSUM SOCIEDAD COOP VALENCIAN FRA.2011C272 COBROS 79,60 431000549 DESARROLLOS COMERC Y DE OCIO D FRA.2011C244 COBROS 2.348,79 430000569 ENRIQUE MIÑARRO Y CIA, S. A. FRA.2011C318 COBROS 43,69 433000002 AYUNTAMIENTO DE LORCA A/00001 N/Fra.A/00001-200112 200.000,00 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) A/00001 FRA.2012A1 COBROS 200.000,00 705000404 FACTURACION LIMP Y RECGDA (AY) A/00001 Según Fra.A/00001-433000 200.000,00 433000002 AYUNTAMIENTO DE LORCA FRA.2012A1 COBROS 200.000,00 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) INGRESO DEPOSITO 570001001 CAJA DEPOSITO INGRESO DEPOSITO 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00020 N/Fra.1/00020-200112 4.252,60 572000801 CAJAMAR ORA 1/00020 Fact.ORA 1/00020-200112 4.252,60 705000801 INGRESOS METS 1/00020 Según Fra.1/00020-430000 758000801 DIF. POSITIVAS CAJA ORA 1/00020 Según Fra.1/00020-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00020 IVA ORA.1/00020-200112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00020 Fact.ORA 1/00020-200112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00021 N/Fra.1/00021-200112 40,00 572000801 CAJAMAR ORA 1/00021 Fact.ORA 1/00021-200112 40,00 705000802 INGRESOS TARJETAS PARKIMETROS 1/00021 Según Fra.1/00021-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00021 IVA ORA.1/00021-200112 6,10 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00021 Fact.ORA 1/00021-200112 40,00 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00022 N/Fra.1/00022-200112 572000801 CAJAMAR ORA 1/00022 Fact.ORA 1/00022-200112 754,60 ...Suma y Sigue 17.195.176,54 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 179 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 230,81 41,54 272,35 180 Fecha: 20/01/2012 EUR ------------1.700,00 1.700,00 181 Fecha: 20/01/2012 EUR ------------- Fecha: 20/01/2012 EUR ------------- A/00001 ------------- Asiento Nº: 272,35 182 183 Fecha: 20/01/2012 EUR ------------450,00 450,00 184 Fecha: 20/01/2012 EUR ------------- 3.600,30 4,25 648,05 4.252,60 185 Fecha: 20/01/2012 EUR ------------- 33,90 Fecha: 20/01/2012 EUR ------------754,60 17.193.667,34 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 68 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 17.195.176,54 17.193.667,34 705000803 INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00022 Según Fra.1/00022-430000 639,50 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00022 IVA ORA.1/00022-200112 115,10 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00022 Fact.ORA 1/00022-200112 754,60 572000801 CAJAMAR ORA FRA.2011H-11 COBROS 430000595 FRIO, CALOR Y ELECTRICIDAD, SL FRA.2011H-11 COBROS 572000801 CAJAMAR ORA FRA.2011H-12 COBROS 430000528 INGECO 21 FRA.2011H-12 COBROS 572001003 CAJAMAR (PARKING H. RUEDA) INGRESO PARKING H.R. 570001101 CAJA PARKING H.RUEDA INGRESO PARKING H.R. 520010008 PRESTAMO CAJA MADRID 29922 AMORTIZACION PRESTAMO 4.117,03 669001001 GASTOS-INTERES. CAJAMADRID 29922 AMORTIZACION PRESTAMO 378,26 629001002 MATERIAL OFICINA DEPOSITO/PARK 29922 AMORTIZACION PRESTAMO 0,35 572001001 CAJA MADRID (DEPOSITO) AMORTIZACION PRESTAMO 572000006 LA CAIXA FRA. C0016 COBROS 430000542 PETRA ROSA FRIAS, S.L FRA. C0016 COBROS 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00018 N/Fra.4/00018-210112 138,64 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00018 Fact.Día 4/00018-210112 138,64 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00018 Según Fra.4/00018-430000 138,64 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00018 Fact.Día 4/00018-210112 138,64 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00021 N/Fra.3/00021-210112 178,30 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00021 Fact.Día 3/00021-210112 178,30 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00021 Según Fra.3/00021-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00021 IVA Fra.3/00021-210112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00021 Fact.Día 3/00021-210112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00019 N/Fra.4/00019-220112 127,59 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00019 Fact.Día 4/00019-220112 127,59 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00019 Según Fra.4/00019-430000 127,59 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00019 Fact.Día 4/00019-220112 127,59 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00022 N/Fra.3/00022-220112 34,50 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00022 Fact.Día 3/00022-220112 34,50 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00022 Según Fra.3/00022-430000 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 186 187 Fecha: 20/01/2012 EUR ------------- ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 240,00 188 Fecha: 20/01/2012 EUR ------------40,00 40,00 189 Fecha: 20/01/2012 EUR ------------375,00 375,00 Fecha: 20/01/2012 EUR ------------- 29922 ------------- Asiento Nº: 240,00 190 4.495,64 191 Fecha: 20/01/2012 EUR ------------44,89 44,89 192 Fecha: 21/01/2012 EUR ------------- 193 Fecha: 21/01/2012 EUR ------------- 151,10 27,20 178,30 194 Fecha: 22/01/2012 EUR ------------- Fecha: 22/01/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 29,24 17.201.330,13 17.201.290,37 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 69 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 17.201.330,13 17.201.290,37 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00022 IVA Fra.3/00022-220112 5,26 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00022 Fact.Día 3/00022-220112 34,50 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00008 N/Fra.2/00008-220112 0,25 570001101 CAJA PARKING H.RUEDA 2/00008 Fact.Día 2/00008-220112 0,25 705001101 FACTURACION PARKING H. RUEDA 2/00008 Según Fra.2/00008-430000 0,21 477001101 IVA REPERCUTIDO PARKING H.R. 2/00008 IVA Fra.2/00008-220112 0,04 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00008 Fact.Día 2/00008-220112 0,25 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) INGRESO DEPOSITO 570001001 CAJA DEPOSITO INGRESO DEPOSITO 572000702 CAJAMAR PARKING SAN VICENTE FRA.2012G-4 COBROS 430000594 ALBERTO SAN INOCENCIO CUENCA FRA.2012G-4 COBROS 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00023 N/Fra.1/00023-230112 651,70 572000801 CAJAMAR ORA 1/00023 Fact.ORA 1/00023-230112 651,70 705000803 INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00023 Según Fra.1/00023-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00023 IVA ORA.1/00023-230112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00023 Fact.ORA 1/00023-230112 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) VENTA CON TARJETA DEPOSI 570001001 CAJA DEPOSITO VENTA CON TARJETA DEPOSI 669001002 COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST COM.VENTA CON TARJETA 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) COM.VENTA CON TARJETA 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00020 N/Fra.4/00020-230112 434,42 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00020 Fact.Día 4/00020-230112 434,42 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00020 Según Fra.4/00020-430000 415,92 705001002 FACTURACION TASAS DEPOSITO 4/00020 Según Fra.4/00020-430000 15,68 477001001 IVA REPERCUTIDO DEPOSITO 4/00020 IVA Fra.4/00020-230112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00020 Fact.Día 4/00020-230112 400000207 NOSAS, S. A. 29905 FRA.1751 PAGOS 1.126,90 400000942 SALVADOR GIMENEZ LOPEZ 29906 FRA.1759 PAGOS 708,00 400000948 TALLERES PERIAGO, S. L. 29907 FRA.1882-83-84 PAGOS 400000909 MARIA JOSE RUIZ REVERTE 29908 FRA.1781 PAGOS 1.250,80 400000990 SOL.INT.FORM.GEST.STRUCTURALIA 29909 FRA.1779 PAGOS 416,00 410000000 ACREEDORES DIVERSOS 29910 FRA.1861 PAGOS 820,69 400001046 PREVENTIUM PREV.RIESGOS LABORA 29911 FRA.1924 PAGOS 1.925,00 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 195 196 Fecha: 22/01/2012 EUR ------------- 197 Fecha: 23/01/2012 EUR ------------350,00 350,00 198 Fecha: 23/01/2012 EUR ------------63,26 63,26 199 Fecha: 23/01/2012 EUR ------------- 552,29 99,41 651,70 200 Fecha: 23/01/2012 EUR ------------69,32 69,32 201 Fecha: 23/01/2012 EUR ------------0,45 0,45 202 Fecha: 23/01/2012 EUR ------------- 2,82 434,42 Fecha: 23/01/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 534,95 17.210.768,24 17.203.985,90 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 70 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 17.210.768,24 17.203.985,90 400000092 REPUESTOS MURCIA GESTION S.L. 29912 FRA.1382-1576 PAGOS 1.300,82 400001045 GRANT THORNTON, S.L.P. 29913 FRA.1923 PAGOS 3.540,00 400000774 POLO ARTICO, S. L. 29914 FRA.1355-1474 PAGOS 1.191,80 400000685 SERV.Y MANT.DE EQUIPOS OFIC.SL 29915 FRA.1940 PAGOS 431,18 410000000 ACREEDORES DIVERSOS 29916 FRA.2059 PAGOS 460,20 625000402 FRANQUIC PAGADAS SEGUROS SERV 29917 FRANQ. JUAN A. ROJAS GAR 400000867 BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L. 29918 FRA.VARIA PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29905 FRA.1751 PAGOS 1.126,90 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29906 FRA.1759 PAGOS 708,00 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29907 FRA.1882-83-84 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29908 FRA.1781 PAGOS 1.250,80 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29909 FRA.1779 PAGOS 416,00 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29910 FRA.1861 PAGOS 820,69 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29911 FRA.1924 PAGOS 1.925,00 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29912 FRA.1382-1576 PAGOS 1.300,82 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29913 FRA.1923 PAGOS 3.540,00 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29914 FRA.1355-1474 PAGOS 1.191,80 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29915 FRA.1940 PAGOS 431,18 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29916 FRA.2059 PAGOS 460,20 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29917 FRANQ. JUAN A. ROJAS GAR 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29918 FRA.VARIA PAGOS 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00009 N/Fra.2/00009-230112 0,25 570001101 CAJA PARKING H.RUEDA 2/00009 Fact.Día 2/00009-230112 0,25 705001101 FACTURACION PARKING H. RUEDA 2/00009 Según Fra.2/00009-430000 0,21 477001101 IVA REPERCUTIDO PARKING H.R. 2/00009 IVA Fra.2/00009-230112 0,04 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00009 Fact.Día 2/00009-230112 0,25 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00023 N/Fra.3/00023-230112 340,05 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00023 Fact.Día 3/00023-230112 340,05 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00023 Según Fra.3/00023-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00023 IVA Fra.3/00023-230112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00023 Fact.Día 3/00023-230112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00021 N/Fra.4/00021-240112 381,26 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00021 Fact.Día 4/00021-240112 381,26 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00021 Según Fra.4/00021-430000 381,26 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00021 Fact.Día 4/00021-240112 381,26 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) VENTA CON TARJETA DEPOIS 570001001 CAJA DEPOSITO VENTA CON TARJETA DEPOIS 669001002 COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST COM.VENTA CON TARJETA 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) COM.VENTA CON TARJETA ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 203 68,24 847,36 534,95 68,24 847,36 204 Fecha: 23/01/2012 EUR ------------- 205 Fecha: 23/01/2012 EUR ------------- 288,18 51,87 340,05 206 Fecha: 24/01/2012 EUR ------------- 207 Fecha: 24/01/2012 EUR ------------69,32 69,32 Fecha: 24/01/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 0,35 0,35 17.220.120,63 17.220.120,63 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 71 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior ------------- Asiento Nº: 208 17.220.120,63 17.220.120,63 Fecha: 24/01/2012 EUR ------------- 400000799 JUAN DIEGO AYALA OLIVER 29828 FRA.1898 PAGOS 400000728 RODRIGO MARTINEZ CANOVAS 29832 FRA.1839 PAGOS 475000550 H.P.POR IMPUEST/S/ALMAC Y DEPO 29919 PAGO MOD 060 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29828 FRA.1898 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29832 FRA.1839 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29919 PAGO MOD 060 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00010 N/Fra.2/00010-240112 3,35 570001101 CAJA PARKING H.RUEDA 2/00010 Fact.Día 2/00010-240112 3,35 705001101 FACTURACION PARKING H. RUEDA 2/00010 Según Fra.2/00010-430000 2,84 477001101 IVA REPERCUTIDO PARKING H.R. 2/00010 IVA Fra.2/00010-240112 0,51 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00010 Fact.Día 2/00010-240112 3,35 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00024 N/Fra.3/00024-240112 373,75 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00024 Fact.Día 3/00024-240112 373,75 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00024 Según Fra.3/00024-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00024 IVA Fra.3/00024-240112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00024 Fact.Día 3/00024-240112 400000933 SERV.COMPLETOS AUTOM.REPUESTOS 29928 FRA.1640 PAGOS 572000002 C.A.M. C/C FRA.1640 PAGOS 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00024 N/Fra.1/00024-240112 1.183,35 572000801 CAJAMAR ORA 1/00024 Fact.ORA 1/00024-240112 1.183,35 705000803 INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00024 Según Fra.1/00024-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00024 IVA ORA.1/00024-240112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00024 Fact.ORA 1/00024-240112 400000901 G. P. LIMITE ANDAMUR, S. L. 29974 FRA.2087 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29974 FRA.2087 PAGOS 400000929 PINEDA OIL, S. L. 30091 FRA.0073 PAGOS 3.594,56 400001007 LICO LEASING, S. A. U. 30092 FRA.0087 PAGOS 5.045,27 400001007 LICO LEASING, S. A. U. 30092 FRA.0087 PAGOS 4.507,73 400001007 LICO LEASING, S. A. U. 30092 FRA.0087 PAGOS 4.507,73 400001007 LICO LEASING, S. A. U. 30092 FRA.0087 PAGOS 4.507,73 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30091 FRA.0073 PAGOS 3.594,56 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30092 FRA.0087 PAGOS 5.045,27 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30092 FRA.0087 PAGOS 4.507,73 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30092 FRA.0087 PAGOS 4.507,73 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30092 FRA.0087 PAGOS ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 209 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 588,60 89.959,31 4.749,50 588,60 89.959,31 210 Fecha: 24/01/2012 EUR ------------- 211 Fecha: 24/01/2012 EUR ------------- 316,74 57,01 373,75 Fecha: 24/01/2012 EUR ------------- 29928 ------------- Asiento Nº: 4.749,50 212 212,40 212,40 213 Fecha: 24/01/2012 EUR ------------- 1.002,84 180,51 1.183,35 214 Fecha: 24/01/2012 EUR ------------14.646,51 14.646,51 Fecha: 24/01/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 4.507,73 17.355.560,87 17.355.560,87 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 72 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior ------------- Asiento Nº: 215 17.355.560,87 17.355.560,87 Fecha: 25/01/2012 EUR ------------- 642000402 SEG. SOCIAL OPERARIOS SERV. REGULARIZACION 476000001 ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA REGULARIZACION 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.D370-372 COBRO PAGAR 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.COBRO HASTA 11C308 431000244 ABORNASA FRA.D370-372 COBRO PAGAR 430000187 HERBAMOVIL, S. L. FRA.COBRO HASTA 11C308 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) INGRESO DEPOSITO 570001001 CAJA DEPOSITO INGRESO DEPOSITO 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) VENTA CON TARJETA DEPOSI 570001001 CAJA DEPOSITO VENTA CON TARJETA DEPOSI 669001002 COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST COM.VENTA CON TARJETA 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) COM.VENTA CON TARJETA 669001004 GASTOS INT.CAJAMAR DEPOSITO COM.EMISION TRASF. 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) COM.EMISION TRASF. 400000445 PEDRO RUIZ RUIZ 400001002 GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO 29835 FRA.VARIA PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29829 FRA.1891 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29835 FRA.VARIA PAGOS 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00022 N/Fra.4/00022-250112 415,92 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00022 Fact.Día 4/00022-250112 415,92 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00022 Según Fra.4/00022-430000 415,92 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00022 Fact.Día 4/00022-250112 415,92 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00011 N/Fra.2/00011-250112 0,30 570001101 CAJA PARKING H.RUEDA 2/00011 Fact.Día 2/00011-250112 0,30 705001101 FACTURACION PARKING H. RUEDA 2/00011 Según Fra.2/00011-430000 0,25 477001101 IVA REPERCUTIDO PARKING H.R. 2/00011 IVA Fra.2/00011-250112 0,05 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00011 Fact.Día 2/00011-250112 0,30 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00025 N/Fra.3/00025-250112 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00025 Fact.Día 3/00025-250112 379,25 ...Suma y Sigue 17.378.981,01 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 216 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 13,42 217 Fecha: 25/01/2012 EUR ------------10.398,95 749,59 10.398,95 749,59 218 Fecha: 25/01/2012 EUR ------------590,00 590,00 219 Fecha: 25/01/2012 EUR ------------138,64 138,64 220 Fecha: 25/01/2012 EUR ------------0,90 0,90 221 Fecha: 25/01/2012 EUR ------------25,34 25,34 Fecha: 25/01/2012 EUR ------------- 29829 ------------- Asiento Nº: 13,42 FRA.1891 PAGOS 222 817,74 9.094,62 817,74 9.094,62 223 Fecha: 25/01/2012 EUR ------------- 224 Fecha: 25/01/2012 EUR ------------- Fecha: 25/01/2012 EUR ------------379,25 17.378.222,51 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 73 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 17.378.981,01 17.378.222,51 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00025 Según Fra.3/00025-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00025 IVA Fra.3/00025-250112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00025 Fact.Día 3/00025-250112 629000103 CORREOS 29929 CORREOS Y TELEGRAFOS 570000001 CAJA 29929 CORREOS Y TELEGRAFOS 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00025 N/Fra.1/00025-250112 3.933,10 572000801 CAJAMAR ORA 1/00025 Fact.ORA 1/00025-250112 3.933,10 705000801 INGRESOS METS 1/00025 Según Fra.1/00025-430000 758000801 DIF. POSITIVAS CAJA ORA 1/00025 Según Fra.1/00025-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00025 IVA ORA.1/00025-250112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00025 Fact.ORA 1/00025-250112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00026 N/Fra.1/00026-250112 857,50 572000801 CAJAMAR ORA 1/00026 Fact.ORA 1/00026-250112 857,50 705000803 INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00026 Según Fra.1/00026-430000 726,69 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00026 IVA ORA.1/00026-250112 130,81 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00026 Fact.ORA 1/00026-250112 857,50 400000837 FRANCISCO PASTOR GARCIA 29995 FRA.2033 PAGOS 572000002 C.A.M. C/C 29995 FRA.2033 PAGOS 400000995 GIL FERNANDEZ CONDE VILLAMOR S 30063 FRA.0186-87-88-89 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.0186-87-88-89 PAGOS 669000801 GASTOS-INTERESES CAJAMAR O.R.A COMISION EMISION TRANSF. 572000801 CAJAMAR ORA COMISION EMISION TRANSF. 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) TRANSF. CMAR A CMURCIA 572000005 BANCO DE VALENCIA TRANSF. CMAR A BVALENCIA 572000801 CAJAMAR ORA TRANSF. CMAR A CMURCIA 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) TRANSF. CMAR A BVALENCIA 475000001 HP ACREDORA POR IVA 29920 PAGO MOD 303 4T/11 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29920 PAGO MOD 303 4T/11 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00023 N/Fra.4/00023-260112 207,96 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00023 Fact.Día 4/00023-260112 207,96 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00023 Según Fra.4/00023-430000 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 225 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 57,85 379,25 226 Fecha: 25/01/2012 EUR ------------3,38 3,38 227 Fecha: 25/01/2012 EUR ------------- 3.332,16 1,15 599,79 3.933,10 228 Fecha: 25/01/2012 EUR ------------- 229 Fecha: 25/01/2012 EUR ------------21,50 21,50 Fecha: 25/01/2012 EUR ------------- 30063 ------------- Asiento Nº: 321,40 230 312,96 312,96 231 Fecha: 26/01/2012 EUR ------------30,00 30,00 232 Fecha: 26/01/2012 EUR ------------50.000,00 8.448,03 50.000,00 8.448,03 233 Fecha: 26/01/2012 EUR ------------13.205,80 13.205,80 Fecha: 26/01/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 207,96 17.460.999,80 17.460.791,84 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 74 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 4/00023 17.460.999,80 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00012 N/Fra.2/00012-260112 66,45 570001101 CAJA PARKING H.RUEDA 2/00012 Fact.Día 2/00012-260112 66,45 705001101 FACTURACION PARKING H. RUEDA 2/00012 Según Fra.2/00012-430000 56,31 477001101 IVA REPERCUTIDO PARKING H.R. 2/00012 IVA Fra.2/00012-260112 10,14 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00012 Fact.Día 2/00012-260112 66,45 572000801 CAJAMAR ORA DEV.COM.TRANSFERENCIA 669000801 GASTOS-INTERESES CAJAMAR O.R.A DEV.COM.TRANSFERENCIA 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) DEV.COM.EMISION TRANSF. 669001002 COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST DEV.COM.EMISION TRANSF. 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00026 N/Fra.3/00026-260112 343,25 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00026 Fact.Día 3/00026-260112 343,25 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00026 Según Fra.3/00026-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00026 IVA Fra.3/00026-260112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00026 Fact.Día 3/00026-260112 572000002 C.A.M. C/C FRA. D0357 COBROS 572000002 C.A.M. C/C FRA.B65-66-67-68-69 COBR 430000533 SAICA NATUR, S. L. FRA. D0357 COBROS 430000225 ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. FRA.B65-66-67-68-69 COBR 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00027 N/Fra.1/00027-260112 4.051,05 572000801 CAJAMAR ORA 1/00027 Fact.ORA 1/00027-260112 4.051,05 705000801 INGRESOS METS 1/00027 Según Fra.1/00027-430000 758000801 DIF. POSITIVAS CAJA ORA 1/00027 Según Fra.1/00027-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00027 IVA ORA.1/00027-260112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00027 Fact.ORA 1/00027-260112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00028 N/Fra.1/00028-260112 20,00 572000801 CAJAMAR ORA 1/00028 Fact.ORA 1/00028-260112 20,00 705000802 INGRESOS TARJETAS PARKIMETROS 1/00028 Según Fra.1/00028-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00028 IVA ORA.1/00028-260112 3,05 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00028 Fact.ORA 1/00028-260112 20,00 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00029 N/Fra.1/00029-260112 806,05 572000801 CAJAMAR ORA 1/00029 Fact.ORA 1/00029-260112 806,05 705000803 INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00029 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: Fact.Día 4/00023-260112 17.460.791,84 430000001 234 207,96 235 Fecha: 26/01/2012 EUR ------------- 236 Fecha: 26/01/2012 EUR ------------30,00 30,00 237 Fecha: 26/01/2012 EUR ------------25,34 25,34 238 Fecha: 26/01/2012 EUR ------------- 290,89 52,36 343,25 239 Fecha: 26/01/2012 EUR ------------743,12 69.928,56 743,12 69.928,56 240 Fecha: 26/01/2012 EUR ------------- 3.432,75 0,40 617,90 4.051,05 241 Fecha: 26/01/2012 EUR ------------- 16,95 Fecha: 26/01/2012 EUR ------------- Según Fra.1/00029-430000 ...Suma y Sigue 683,09 17.542.300,42 17.541.371,41 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 75 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 17.542.300,42 17.541.371,41 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00029 IVA ORA.1/00029-260112 122,96 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00029 Fact.ORA 1/00029-260112 806,05 433000140 AYUNTAMIENTO DE LORCA F/00001 N/Fra.F/00001-260112 705000601 FACTURACION INTERIORES (AY) F/00001 Según Fra.F/00001-433000 433000140 AYUNTAMIENTO DE LORCA F/00002 N/Fra.F/00002-260112 705000601 FACTURACION INTERIORES (AY) F/00002 Según Fra.F/00002-433000 400000054 PIQUERSA MAQUINARIA, S.A. 29996 FRA.2037 PAGOS 572000002 C.A.M. C/C 29996 FRA.2037 PAGOS 400000018 LA OPINION DE MURCIA, S.A. 30112 FRA.0085 PAGOS 572000002 C.A.M. C/C 30112 FRA.0085 PAGOS 410000005 IBERDROLA, S.A. 30134 FRA.0080 PAGOS 572001003 CAJAMAR (PARKING H. RUEDA) 30134 FRA.0080 PAGOS 400000456 LIMPIEZAS BLAZQUEZ, S. L. 29830 FRA.1895 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29830 FRA.1895 PAGOS 400000333 A. M. TORRES, S. L. C-179 TRANSFERENCIA CM 583,44 400000530 ANTONIO NAVARRO MARTINEZ C-179 TRANSFERENCIA CM 236,00 400000009 BEYMA, S.L. C-179 TRANSFERENCIA CM 71,26 400000601 CONTENUR, S. L. C-179 TRANSFERENCIA CM 16.570,43 400000983 CRISTALAUTO PLAYAS MAZARRON,SL C-179 TRANSFERENCIA CM 481,58 400000012 ELECTROMEC. INDUST. DASA, S.L. C-179 TRANSFERENCIA CM 1.575,30 400000757 FORMACION, EMPLEO Y COMERCIALI C-179 TRANSFERENCIA CM 8.898,05 400001029 GRUPOS Y COMPRESORES, S. L. C-179 TRANSFERENCIA CM 1.073,80 400000077 HERMANOS BUJEQUE, S. L. C-179 TRANSFERENCIA CM 1.815,55 400000020 HERMANOS HEREDIA Y MULERO,S.L. C-179 TRANSFERENCIA CM 73,94 400001025 JOSE MENDEZ MORENO C-179 TRANSFERENCIA CM 170,32 400000975 LORCA GESTION INTEGRAL 2, S.L. C-179 TRANSFERENCIA CM 694,88 400000035 M & F SALINAS BLANCO, S.L. C-179 TRANSFERENCIA CM 314,99 400000895 MADERAS RUCOMAR, S.L. C-179 TRANSFERENCIA CM 82,60 400000509 MECANIZADOS GINES PADILLA, S.L C-179 TRANSFERENCIA CM 423,62 400000922 OFIMUR, S.L.L. C-179 TRANSFERENCIA CM 101,48 400000091 RECUPERADOS DISANLUZ, S. L. C-179 TRANSFERENCIA CM 190,15 400000820 SCHEIDT & BACHMANN IBERICA S.L C-179 TRANSFERENCIA CM 297,83 400000223 SOTRONI, S. L. C-179 TRANSFERENCIA CM 5,99 400000686 SUMINISTROS HEMASUR, S.L.L. C-179 TRANSFERENCIA CM 16,52 400000079 TALLER CHAPA PINT. FERNANDO SL C-179 TRANSFERENCIA CM ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 242 243 Fecha: 26/01/2012 EUR ------------76.739,52 76.739,52 244 Fecha: 26/01/2012 EUR ------------148.720,00 148.720,00 245 Fecha: 26/01/2012 EUR ------------642,57 642,57 246 Fecha: 26/01/2012 EUR ------------34,01 34,01 247 Fecha: 26/01/2012 EUR ------------1.993,86 1.993,86 248 Fecha: 27/01/2012 EUR ------------495,60 495,60 Fecha: 27/01/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 11.553,60 17.816.157,31 17.770.925,98 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 76 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 17.816.157,31 17.770.925,98 400000760 TALLERES RUIZ ROJO, S. L. C-179 TRANSFERENCIA CM 6.360,20 400000118 TAMARVER, S. L. C-179 TRANSFERENCIA CM 1.646,88 400000999 VENDING LORCA, S. L. C-179 TRANSFERENCIA CM 45,76 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) C-179 TRANSFERENCIA CM 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00027 N/Fra.3/00027-270112 400,25 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00027 Fact.Día 3/00027-270112 400,25 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00027 Según Fra.3/00027-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00027 IVA Fra.3/00027-270112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00027 Fact.Día 3/00027-270112 572000702 CAJAMAR PARKING SAN VICENTE INGRESO PARKING S.V. 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE INGRESO PARKING S.V. 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00024 N/Fra.4/00024-270112 277,28 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00024 Fact.Día 4/00024-270112 277,28 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00024 Según Fra.4/00024-430000 277,28 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00024 Fact.Día 4/00024-270112 277,28 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) INGRESO DEPOSITO 570001001 CAJA DEPOSITO INGRESO DEPOSITO 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) VENTA CON TARJETA DEPOSI 570001001 CAJA DEPOSITO VENTA CON TARJETA DEPOSI 669001002 COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST COM.VENTA CON TARJETA 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) COM.VENTA CON TARJETA 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00030 N/Fra.1/00030-270112 3.983,55 572000801 CAJAMAR ORA 1/00030 Fact.ORA 1/00030-270112 3.983,55 705000801 INGRESOS METS 1/00030 Según Fra.1/00030-430000 758000801 DIF. POSITIVAS CAJA ORA 1/00030 Según Fra.1/00030-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00030 IVA ORA.1/00030-270112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00030 Fact.ORA 1/00030-270112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00031 N/Fra.1/00031-270112 754,60 572000801 CAJAMAR ORA 1/00031 Fact.ORA 1/00031-270112 754,60 705000803 INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00031 Según Fra.1/00031-430000 639,49 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00031 IVA ORA.1/00031-270112 115,11 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00031 Fact.ORA 1/00031-270112 754,60 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 249 53.284,17 250 Fecha: 27/01/2012 EUR ------------- 339,19 61,06 400,25 251 Fecha: 27/01/2012 EUR ------------2.145,50 2.145,50 252 Fecha: 27/01/2012 EUR ------------- 253 Fecha: 27/01/2012 EUR ------------500,00 500,00 254 Fecha: 27/01/2012 EUR ------------69,32 69,32 255 Fecha: 27/01/2012 EUR ------------0,45 0,45 256 Fecha: 27/01/2012 EUR ------------- 3.367,63 9,75 606,17 3.983,55 257 Fecha: 27/01/2012 EUR ------------- Fecha: 27/01/2012 EUR ------------- L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 77 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 17.837.756,78 17.837.756,78 572000002 C.A.M. C/C FRA. C0019 COBROS 430000505 AGUSTIN FERNANDEZ LLAMAS Y OTR FRA. C0019 COBROS 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00025 N/Fra.4/00025-280112 305,03 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00025 Fact.Día 4/00025-280112 305,03 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00025 Según Fra.4/00025-430000 277,28 705001002 FACTURACION TASAS DEPOSITO 4/00025 Según Fra.4/00025-430000 23,52 477001001 IVA REPERCUTIDO DEPOSITO 4/00025 IVA Fra.4/00025-280112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00025 Fact.Día 4/00025-280112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00028 N/Fra.3/00028-280112 104,80 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00028 Fact.Día 3/00028-280112 104,80 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00028 Según Fra.3/00028-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00028 IVA Fra.3/00028-280112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00028 Fact.Día 3/00028-280112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00026 N/Fra.4/00026-290112 383,05 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00026 Fact.Día 4/00026-290112 383,05 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00026 Según Fra.4/00026-430000 364,55 705001002 FACTURACION TASAS DEPOSITO 4/00026 Según Fra.4/00026-430000 15,68 477001001 IVA REPERCUTIDO DEPOSITO 4/00026 IVA Fra.4/00026-290112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00026 Fact.Día 4/00026-290112 669001002 COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST COM.VENTA CON TARJETA 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) COM.VENTA CON TARJETA 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) VENTA CON TARJETA DEPOSI 570001001 CAJA DEPOSITO VENTA CON TARJETA DEPOSI 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00029 N/Fra.3/00029-290112 91,25 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00029 Fact.Día 3/00029-290112 91,25 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00029 Según Fra.3/00029-430000 77,33 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00029 IVA Fra.3/00029-290112 13,92 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00029 Fact.Día 3/00029-290112 91,25 572000702 CAJAMAR PARKING SAN VICENTE FRA.2012G-3 COBROS 430000563 CARLOS FRANCO NAVARRO FRA.2012G-3 COBROS 629000103 CORREOS 29930 CORREOS Y TELEGRAFOS 570000001 CAJA 29930 CORREOS Y TELEGRAFOS ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 258 82,22 82,22 259 Fecha: 28/01/2012 EUR ------------- 4,23 305,03 260 Fecha: 28/01/2012 EUR ------------- 88,81 15,99 104,80 261 Fecha: 29/01/2012 EUR ------------- 2,82 383,05 262 Fecha: 29/01/2012 EUR ------------0,94 0,94 263 Fecha: 29/01/2012 EUR ------------145,82 145,82 264 Fecha: 29/01/2012 EUR ------------- 265 Fecha: 30/01/2012 EUR ------------37,93 37,93 266 Fecha: 30/01/2012 EUR ------------49,68 Fecha: 30/01/2012 EUR ------------- 49,68 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 78 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 17.839.841,63 17.839.841,63 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00032 N/Fra.1/00032-300112 926,10 572000801 CAJAMAR ORA 1/00032 Fact.ORA 1/00032-300112 926,10 705000803 INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00032 Según Fra.1/00032-430000 784,83 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00032 IVA ORA.1/00032-300112 141,27 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00032 Fact.ORA 1/00032-300112 926,10 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) INGRESO DEPOSITO 570001001 CAJA DEPOSITO INGRESO DEPOSITO 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) VENTA CON TARJETA DEPOSI 570001001 CAJA DEPOSITO VENTA CON TARJETA DEPOSI 669001002 COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST COM.VENTA CON TARJETA 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) COM.VENTA CON TARJETA 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00030 N/Fra.3/00030-300112 322,90 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00030 Fact.Día 3/00030-300112 322,90 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00030 Según Fra.3/00030-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00030 IVA Fra.3/00030-300112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00030 Fact.Día 3/00030-300112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00027 N/Fra.4/00027-300112 207,96 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00027 Fact.Día 4/00027-300112 207,96 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00027 Según Fra.4/00027-430000 207,96 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00027 Fact.Día 4/00027-300112 207,96 433000002 AYUNTAMIENTO DE LORCA 705000404 FACTURACION LIMP Y RECGDA (AY) A/00002 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.2012A2 COBROS 433000002 AYUNTAMIENTO DE LORCA FRA.2012A2 COBROS 400000006 OMNIA MOTOR, S.A. 29997 FRA.1931 PAGOS 572000002 C.A.M. C/C 29997 FRA.1931 PAGOS 572000002 C.A.M. C/C 400000887 CABLEUROPA, S.A.U. 430000193 AMALTEA HOTEL, S. L. 572000002 C.A.M. C/C ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 267 268 Fecha: 30/01/2012 EUR ------------- ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 880,00 269 Fecha: 30/01/2012 EUR ------------69,32 69,32 270 Fecha: 30/01/2012 EUR ------------0,35 0,35 271 Fecha: 30/01/2012 EUR ------------- 273,64 49,26 322,90 272 Fecha: 30/01/2012 EUR ------------- Fecha: 30/01/2012 EUR ------------- A/00002 ------------- Asiento Nº: 880,00 N/Fra.A/00002-300112 155.000,00 Según Fra.A/00002-433000 273 155.000,00 274 Fecha: 30/01/2012 EUR ------------155.000,00 155.000,00 275 Fecha: 30/01/2012 EUR ------------1.273,05 1.273,05 Fecha: 30/01/2012 EUR ------------FRA. C0305 COBROS 30113 FRA.0200 PAGOS 303,44 23,40 FRA. C0305 COBROS 30113 ------------- Asiento Nº: FRA.0200 PAGOS 276 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 303,44 23,40 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 79 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 622000482 REP. O.INM. SERV. CONTENUR 18.155.305,11 RI12000114 Entr.A/00001-400000601 302,00 4720462282 IVA REP.O.INM.SERV.CONTENUR RI12000114 IVA Ent.A/00001-310112 54,36 400000601 CONTENUR, S. L. RI12000114 S/Fra.A/00001-622000482 622000482 REP. O.INM. SERV. CONTENUR ------------- Asiento Nº: 277 356,36 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- RI12000115 Entr.A/00002-400000601 652,00 4720462282 IVA REP.O.INM.SERV.CONTENUR RI12000115 IVA Ent.A/00002-310112 117,36 400000601 CONTENUR, S. L. RI12000115 S/Fra.A/00002-622000482 629000552 MAT. OFIC. CGR GRAFISOL ------------- Asiento Nº: 278 769,36 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 1 000038 Entr.A/00003-400000157 133,63 4720562952 IVA MAT.OFIC.CGR GRAFISOL 1 000038 IVA Ent.A/00003-310112 24,05 400000157 GRAFISOL, S. L. 1 000038 S/Fra.A/00003-629000552 629000450 MAT. OFIC. SERV. GRAFISOL ------------- Asiento Nº: 279 157,68 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 1 000039 Entr.A/00004-400000157 71,19 4720462950 IVA MAT.OFIC.SERV. GRAFISOL 1 000039 IVA Ent.A/00004-310112 12,81 400000157 GRAFISOL, S. L. 1 000039 S/Fra.A/00004-629000450 623000580 SERV. PROF. C.G.R. LAB.MUNUERA M-1138 Entr.A/00005-400000075 3.343,64 4720562380 IVA SERV.PROF.C.G.R.LAB.MUNUER M-1138 IVA Ent.A/00005-310112 601,86 400000075 LABORATORIOS MUNUERA, S. L. S/Fra.A/00005-623000580 629000151 MAT. OFIC. COMUN REM 21 ------------- Asiento Nº: 4720162951 IVA MAT.OFIC.COMUN REM 21 280 281 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------1.060,12 2012F00007 IVA Ent.A/00006-310112 190,82 REM 21 ALONSO Y CISNEROS, S.L. 2012F00007 S/Fra.A/00006-629000151 629000451 MAT. OFIC. SERV. REM 21 ------------- Asiento Nº: 282 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------709,80 2012F00008 IVA Ent.A/00007-310112 127,76 REM 21 ALONSO Y CISNEROS, S.L. 2012F00008 S/Fra.A/00007-629000451 622000466 REP. VEHIC. SERV. BERNER ------------- Asiento Nº: 283 837,56 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 1163064106 Entr.A/00008-400000867 219,04 1163064106 IVA Ent.A/00008-310112 39,43 400000867 BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L. 1163064106 S/Fra.A/00008-622000466 622000466 REP. VEHIC. SERV. BERNER ------------- Asiento Nº: 4720462266 IVA REP.VEHIC.SERV.BERNER 1.250,94 2012F00008 Entr.A/00007-400000692 400000692 4720462266 IVA REP.VEHIC.SERV.BERNER 3.945,50 2012F00007 Entr.A/00006-400000692 400000692 4720462951 IVA MAT.OFIC.SERV. REM 21 84,00 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- M-1138 ------------- Asiento Nº: 284 258,47 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 1163067623 Entr.A/00009-400000867 229,30 1163067623 IVA Ent.A/00009-310112 41,27 400000867 BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L. 1163067623 S/Fra.A/00009-622000466 629000501 COMUNICACIONES C.G.R ------------- Asiento Nº: 285 270,57 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 446252 Entr.A/00010-400000026 64,24 4720562901 IVA COMUNICACIONES CGR 446252 IVA Ent.A/00010-310112 11,56 400000026 446252 S/Fra.A/00010-629000501 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. ------------- Asiento Nº: 18.155.305,11 286 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 75,80 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 80 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 629000501 COMUNICACIONES C.G.R 18.163.311,35 446253 Entr.A/00011-400000026 13,97 4720562901 IVA COMUNICACIONES CGR 446253 IVA Ent.A/00011-310112 2,52 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 446253 S/Fra.A/00011-629000501 629000501 COMUNICACIONES C.G.R ------------- Asiento Nº: 287 16,49 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 448666 Entr.A/00012-400000026 10,88 4720562901 IVA COMUNICACIONES CGR 448666 IVA Ent.A/00012-310112 1,96 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 448666 S/Fra.A/00012-629000501 629000701 COMUNICACIONES ------------- Asiento Nº: PARKING 288 12,84 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 446807 Entr.A/00013-400000026 28,27 4720762901 IVA COMUNICACIONES PARKING SV 446807 IVA Ent.A/00013-310112 5,09 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 446807 S/Fra.A/00013-629000701 629001051 COMUNICACIONES PARKING H.R. 449580 Entr.A/00014-400000026 42,27 4721062951 IVA COMUNICAC. PARKING H.R. 449580 IVA Ent.A/00014-310112 7,61 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 449580 S/Fra.A/00014-629001051 629000202 MATERIAL OFICINA DPTO. TRAFICO 500018 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 289 33,36 290 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 49,88 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------Entr.A/00015-400000026 22,04 3,97 4720262902 IVA MAT.OFICINA DEPTO.TRAFICO 500018 IVA Ent.A/00015-310112 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 500018 S/Fra.A/00015-629000202 629000401 COMUNICACIONES SERV. ------------- Asiento Nº: 291 26,01 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 446254 Entr.A/00016-400000026 25,81 4720462901 IVA COMUNICACIONES SERV. 446254 IVA Ent.A/00016-310112 4,65 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 446254 S/Fra.A/00016-629000401 629000401 COMUNICACIONES SERV. ------------- Asiento Nº: 292 30,46 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 450115 Entr.A/00017-400000026 32,14 4720462901 IVA COMUNICACIONES SERV. 450115 IVA Ent.A/00017-310112 5,79 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 450115 S/Fra.A/00017-629000401 629001051 COMUNICACIONES PARKING H.R. 449649 Entr.A/00018-400000026 14,93 4721062951 IVA COMUNICAC. PARKING H.R. 449649 IVA Ent.A/00018-310112 2,69 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 449649 S/Fra.A/00018-629001051 629000401 COMUNICACIONES SERV. ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 293 37,93 294 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 17,62 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 450218 Entr.A/00019-400000026 161,89 4720462901 IVA COMUNICACIONES SERV. 450218 IVA Ent.A/00019-310112 29,14 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 450218 S/Fra.A/00019-629000401 629000101 COMUNICACIONES ------------- Asiento Nº: 295 191,03 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 446255 Entr.A/00020-400000026 327,83 4720162901 IVA COMUNICACIONES ESTR.COMUN 446255 IVA Ent.A/00020-310112 59,01 400000026 446255 S/Fra.A/00020-629000101 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. ------------- Asiento Nº: 18.163.311,35 296 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 386,84 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 81 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 629000101 COMUNICACIONES 18.164.113,81 446256 Entr.A/00021-400000026 183,05 4720162901 IVA COMUNICACIONES ESTR.COMUN 446256 IVA Ent.A/00021-310112 32,95 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 446256 S/Fra.A/00021-629000101 629000401 COMUNICACIONES SERV. ------------- Asiento Nº: 297 216,00 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 448505 Entr.A/00022-400000026 103,77 4720462901 IVA COMUNICACIONES SERV. 448505 IVA Ent.A/00022-310112 18,68 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 448505 S/Fra.A/00022-629000401 625000601 PRIMAS SEGUROS INTERIORES 400001002 GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO 3316593144 S/Fra.A/00023-625000601 625000401 PRIMAS DE SEGUROS SERV 400001002 GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO 3316656666 S/Fra.A/00024-625000401 625000401 PRIMAS DE SEGUROS SERV 400001002 GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO 3317027055 S/Fra.A/00025-625000401 625000401 PRIMAS DE SEGUROS SERV 400001002 GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO 3317029266 S/Fra.A/00026-625000401 625000401 PRIMAS DE SEGUROS SERV 400001002 GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO 3317033177 S/Fra.A/00027-625000401 625000401 PRIMAS DE SEGUROS SERV 400001002 GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO 3318515722 S/Fra.A/00028-625000401 625000401 PRIMAS DE SEGUROS SERV 400001002 GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO 3318550122 S/Fra.A/00029-625000401 625000401 PRIMAS DE SEGUROS SERV 400001002 GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO 3318647400 S/Fra.A/00030-625000401 625000401 PRIMAS DE SEGUROS SERV 400001002 GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO 3319204299 S/Fra.A/00031-625000401 625000401 PRIMAS DE SEGUROS SERV 400001002 GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO 3320406555 S/Fra.A/00032-625000401 ------------- Asiento Nº: 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 735,20 735,20 1.857,63 1.857,63 752,00 752,00 968,00 968,00 720,09 720,09 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 3320406555 Entr.A/00032-400001002 ------------- Asiento Nº: 188,10 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 3319204299 Entr.A/00031-400001002 ------------- Asiento Nº: 188,10 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 3318647400 Entr.A/00030-400001002 ------------- Asiento Nº: 404,30 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 3318550122 Entr.A/00029-400001002 ------------- Asiento Nº: 404,30 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 3318515722 Entr.A/00028-400001002 ------------- Asiento Nº: 720,80 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 3317033177 Entr.A/00027-400001002 ------------- Asiento Nº: 720,80 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 3317029266 Entr.A/00026-400001002 ------------- Asiento Nº: 406,50 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 3317027055 Entr.A/00025-400001002 ------------- Asiento Nº: 406,50 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 3316656666 Entr.A/00024-400001002 ------------- Asiento Nº: 122,45 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 3316593144 Entr.A/00023-400001002 ------------- Asiento Nº: 18.164.113,81 322,20 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 322,20 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 82 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 625000401 PRIMAS DE SEGUROS SERV 3320471611 Entr.A/00033-400001002 400001002 GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO 3320471611 S/Fra.A/00033-625000401 622000502 REPARACION OTRO INMOVI CGR ------------- Asiento Nº: 309 18.171.527,08 322,20 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 000018 Entr.A/00034-400000940 292,30 4720562202 IVA REPAR.OTRO INMOV.CGR 000018 IVA Ent.A/00034-310112 52,61 400000940 MASTER SECURITY 3000, S. L. 000018 S/Fra.A/00034-622000502 622000402 REPARACIONES OTRO INMOVIL SERV 000080 ------------- Asiento Nº: 310 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------86,50 15,57 000080 IVA Ent.A/00035-310112 400000940 MASTER SECURITY 3000, S. L. 000080 S/Fra.A/00035-622000402 622000702 REPARAC. OTRO INMOVIZ. PARKING 000081 311 102,07 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------Entr.A/00036-400000940 160,00 28,80 4720762202 IVA REPAR.OTRO.INMOV.PARK.SV 000081 IVA Ent.A/00036-310112 400000940 MASTER SECURITY 3000, S. L. 000081 S/Fra.A/00036-622000702 622000502 REPARACION OTRO INMOVI CGR ------------- Asiento Nº: 344,91 Entr.A/00035-400000940 4720462202 IVA REPAR.OTRO INMOV.SERV. ------------- Asiento Nº: 312 188,80 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 000083 Entr.A/00037-400000940 35,00 4720562202 IVA REPAR.OTRO INMOV.CGR 000083 IVA Ent.A/00037-310112 6,30 400000940 MASTER SECURITY 3000, S. L. 000083 S/Fra.A/00037-622000502 629000154 MAT. OFIC. COMUN OFIMUR 12/00129 Entr.A/00038-400000922 261,23 629000554 MAT. OFIC. CGR OFIMUR 12/00129 Entr.A/00038-400000922 25,70 4720162954 IVA MAT.OFIC.COMUN OFIMUR 12/00129 IVA Ent.A/00038-310112 47,02 4720562954 IVA MAT.OFIC.CGR OFIMUR 12/00129 IVA Ent.A/00038-310112 4,63 400000922 OFIMUR, S.L.L. 12/00129 S/Fra.A/00038-629000154 629000154 MAT. OFIC. COMUN OFIMUR 12/00167 Entr.A/00039-400000922 17,25 629000802 MATERIAL OFICINA ORA 12/00167 Entr.A/00039-400000922 31,00 4720162954 IVA MAT.OFIC.COMUN OFIMUR 12/00167 IVA Ent.A/00039-310112 3,11 4720862902 IVA MAT.OFIC.ORA 12/00167 IVA Ent.A/00039-310112 5,58 400000922 OFIMUR, S.L.L. 12/00167 S/Fra.A/00039-629000802 622000458 REP. VEHIC. SERV. MEC. PADILLA 31/12 Entr.A/00040-400000509 213,00 622000487 REP. O.INM. SERV. MEC. PADILLA 31/12 Entr.A/00040-400000509 58,00 4720462258 IVA REP.VEHIC.SERV.MEC.PADILLA 31/12 IVA Ent.A/00040-310112 38,34 4720462287 IVA REP.O.INM.SERV.MEC.PADILLA 31/12 IVA Ent.A/00040-310112 10,44 400000509 MECANIZADOS GINES PADILLA, S.L 31/12 S/Fra.A/00040-622000458 622000702 REPARAC. OTRO INMOVIZ. PARKING 7004 ------------- Asiento Nº: 313 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 314 338,58 315 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 56,94 316 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 319,78 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------Entr.A/00041-400001031 40,00 7,20 7004 IVA Ent.A/00041-310112 400001031 7004 S/Fra.A/00041-622000702 ------------- Asiento Nº: 41,30 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 4720762202 IVA REPAR.OTRO.INMOV.PARK.SV EBASA MOBILIDAD, S. A. 18.171.527,08 322,20 317 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 47,20 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 83 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 623000103 SERVICIOS PROFESIONALES 18.173.288,86 18.173.288,86 23/225 Entr.A/00042-400000839 523,78 4720162303 IVA SERV.PROF.ESTRUC.COMUN 23/225 IVA Ent.A/00042-310112 94,28 400000839 NIETO MARTIN LABORDA, C. B. 23/225 Ret.Fra.23/225 78,57 400000839 NIETO MARTIN LABORDA, C. B. 23/225 S/Fra.A/00042-623000103 618,06 475010839 NIETO MARTIN C.B. 23/225 Ret.E.A/00042-400000839 78,57 623000155 SERV. PROF. COMUN A.ARCAS ASES F0069 Entr.A/00043-400000991 489,25 4720162355 IVA SERV.PROF.COMUN A.ARCAS AS F0069 IVA Ent.A/00043-310112 88,07 400000991 ANTONIO ARCAS ASESORES, S.L. S/Fra.A/00043-623000155 623000155 SERV. PROF. COMUN A.ARCAS ASES F0092 Entr.A/00044-400000991 525,00 4720162355 IVA SERV.PROF.COMUN A.ARCAS AS F0092 IVA Ent.A/00044-310112 94,50 400000991 ANTONIO ARCAS ASESORES, S.L. S/Fra.A/00044-623000155 623000503 SERVICIOS PROFESIONALES CGR ------------- Asiento Nº: 318 F0069 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- ------------- Asiento Nº: 319 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- F0092 ------------- Asiento Nº: 577,32 320 619,50 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 01/12 Entr.A/00045-400000865 390,00 4720562303 IVA SERV.PROFESIONALES CGR 01/12 IVA Ent.A/00045-310112 70,20 400000865 SEGA INGENIEROS, S.L.U. 01/12 S/Fra.A/00045-623000503 623000103 SERVICIOS PROFESIONALES ------------- Asiento Nº: 4720162303 IVA SERV.PROF.ESTRUC.COMUN 321 460,20 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 001 Entr.A/00046-400001019 1.271,19 001 IVA Ent.A/00046-310112 228,81 400001019 MARIANO BO SANCHEZ ABOGADOS SL 001 628000451 CARB. SERV. DISA PENINSULA ------------- Asiento Nº: S/Fra.A/00046-623000103 322 1.500,00 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 808357 Entr.A/00047-400000732 1.129,67 4720462851 IVA CARBUR.SERV.DISA PENINSULA 808357 IVA Ent.A/00047-310112 203,34 400000732 DISA PENINSULA, S. L. U. S/Fra.A/00047-628000451 628000451 CARB. SERV. DISA PENINSULA 808357 ------------- Asiento Nº: 323 1.333,01 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 810512 Entr.A/00048-400000732 1.234,53 4720462851 IVA CARBUR.SERV.DISA PENINSULA 810512 IVA Ent.A/00048-310112 222,23 400000732 DISA PENINSULA, S. L. U. S/Fra.A/00048-628000451 602000103 MATERIAL DE TRABAJO 20823310 Entr.A/00049-400000920 84,12 602000103 MATERIAL DE TRABAJO 20823310 Entr.A/00049-400000920 2,12 4720160203 IVA MAT.TRABAJO ESTR.COMUN 20823310 IVA Ent.A/00049-310112 6,73 4720160203 IVA MAT.TRABAJO ESTR.COMUN 20823310 IVA Ent.A/00049-310112 0,38 400000920 DABA, S. A. 20823310 S/Fra.A/00049-602000103 623000103 SERVICIOS PROFESIONALES 810512 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 324 1.456,76 325 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 93,35 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- A-0158/12 Entr.A/00050-400000832 63,55 4720162303 IVA SERV.PROF.ESTRUC.COMUN A-0158/12 IVA Ent.A/00050-310112 11,44 400000832 A-0158/12 S/Fra.A/00050-623000103 COMAX ASESORES, S. L. ------------- Asiento Nº: 326 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 74,99 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 84 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 524000015 CAMION IVECO STRALIS (700257) 15900434 Entr.A/00051-400000590 662000015 CAMION IVECO STRALIS (700257) 18.180.100,62 15900434 Entr.A/00051-400000590 18,32 4720052415 IVA CONTRATO 700257 15900434 IVA Ent.A/00051-310112 719,36 4720066215 IVA INTERESES CONTRATO 700257 15900434 IVA Ent.A/00051-310112 3,30 400000590 BANCO DE SANTANDER, S. A. 15900434 S/Fra.A/00051-524000015 623000153 SERV. PROF. COMUN MILLAN ------------- Asiento Nº: 327 4.737,44 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 5 Entr.A/00052-400000177 450,00 4720162353 IVA SERV.PROF.COMUN MILLAN 5 IVA Ent.A/00052-310112 81,00 400000177 MILLAN ABOGADOS, S. L. 5 S/Fra.A/00052-623000153 623000152 SERV. PROF. COMUN RUIZ-GALVEZ ------------- Asiento Nº: 328 531,00 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- A/40 Entr.A/00053-400000711 1.032,43 4720162352 IVA SERV.PROF.COMUN RUIZ-GALVE A/40 IVA Ent.A/00053-310112 185,84 400000711 RUIZ MORENO Y GALVEZ PEÑAL.S.L A/40 S/Fra.A/00053-623000152 627000150 PUBLIC. COMUN SALVADOR GNEZ. ------------- Asiento Nº: 329 1.218,27 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 19/2012 Entr.A/00054-400000942 600,00 4720162750 IVA PUBLIC.COMUN SALV.GIMENEZ 19/2012 IVA Ent.A/00054-310112 108,00 400000942 SALVADOR GIMENEZ LOPEZ 19/2012 S/Fra.A/00054-627000150 602000403 MATERIAL DE TRABAJO ------------- Asiento Nº: SERV. 330 708,00 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- A/2012001 Entr.A/00055-400000866 258,00 4720460203 IVA MAT.TRABAJO SERV. A/2012001 IVA Ent.A/00055-310112 46,44 400000866 ALFO CAR, S. L. A/2012001 S/Fra.A/00055-602000403 628000404 LUBRICANTES SERV. ------------- Asiento Nº: 331 304,44 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 2608/12 Entr.A/00056-400000057 130,00 4720462804 IVA LUBRICANTES SERV. 2608/12 IVA Ent.A/00056-310112 23,40 400000057 SENEZUL, S.L. 2608/12 S/Fra.A/00056-628000404 629000102 MATERIAL OFICINA 12154A Entr.A/00057-400000358 270,83 629000202 MATERIAL OFICINA DPTO. TRAFICO 12154A Entr.A/00057-400000358 124,70 ------------- Asiento Nº: 332 153,40 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 4720162902 IVA MAT.OFICINA ESTRUC.COMUN 12154A IVA Ent.A/00057-310112 48,75 4720262902 IVA MAT.OFICINA DEPTO.TRAFICO 12154A IVA Ent.A/00057-310112 22,45 400000358 AUTO SERVICIO MTNEZ CENTRO SL 12154A S/Fra.A/00057-629000102 649000505 UNIFORMES CGR ------------- Asiento Nº: 333 466,73 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 00143/00 Entr.A/00058-400000700 38,61 4720564905 IVA UNIFORMES C.G.R. 00143/00 IVA Ent.A/00058-310112 6,95 400000700 LABORAL JPS DE LORCA, S. L. 00143/00 S/Fra.A/00058-649000505 649000650 UNIFORMES INT. LABORAL JPS 0011/00 Entr.A/00059-400000700 51,50 4720664950 IVA UNIF. INT. LABORAL JPS 0011/00 IVA Ent.A/00059-310112 9,27 400000700 0011/00 S/Fra.A/00059-649000650 ------------- Asiento Nº: LABORAL JPS DE LORCA, S. L. ------------- Asiento Nº: 18.180.100,62 3.996,46 334 45,56 335 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 60,77 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 85 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 621000453 18.188.326,23 ALQUILER EQU. SERV. CONT. JOSE 81/12 Entr.A/00060-400000195 745,00 4720462153 IVA ALQUIL.EQU.SERV.CONTEN.JOS 81/12 IVA Ent.A/00060-310112 59,60 400000195 CONTENEDORES JOSE, S. L. S/Fra.A/00060-621000453 602000603 MATERIAL TRABAJO 81/12 ------------- Asiento Nº: INTERIORES 336 804,60 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- AA-051315 Entr.A/00061-400000229 158,40 4720660203 IVA MAT.TRABAJO INT. AA-051315 IVA Ent.A/00061-310112 28,51 400000229 JOSE ESPINOSA POMARES, S. A. AA-051315 S/Fra.A/00061-602000603 602000603 MATERIAL TRABAJO ------------- Asiento Nº: INTERIORES 18.188.326,23 337 186,91 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- A-051341 Entr.A/00062-400000229 186,32 4720660203 IVA MAT.TRABAJO INT. A-051341 IVA Ent.A/00062-310112 33,54 400000229 JOSE ESPINOSA POMARES, S. A. A-051341 S/Fra.A/00062-602000603 621000458 ALQUILER EQU. SERV. RODRIGO MA 1/2012 Entr.A/00063-400000728 545,00 4720462158 IVA ALQUIL.EQU.SERV.RODRIGO MA 1/2012 IVA Ent.A/00063-310112 43,60 400000728 RODRIGO MARTINEZ CANOVAS S/Fra.A/00063-621000458 400001026 PROAPEDI, S. L. 29931 FRA.1454 PAGOS 22.142,12 400001026 PROAPEDI, S. L. 29932 FRA.1453 PAGOS 6.079,77 400000800 DERRIBO Y EXCAVAC. DE LORCA,SL 29933 FRA.1293 PAGOS 1.990,07 400000045 ARIDOS Y TRANSPORTES, S.A. 29934 FRA.1294 PAGOS 9.014,34 400000045 ARIDOS Y TRANSPORTES, S.A. 29934 FRA.1294 PAGOS 9.014,34 400000045 ARIDOS Y TRANSPORTES, S.A. 29934 FRA.1294 PAGOS 9.014,35 400000235 TELEMAG DE LORCA, S. L. 29935 FRA.1682 PAGOS 400000259 BASCULANTES LORCA, S. A. 29936 FRA.1540-41-42-43-44 PAG 400000214 GINES HUERTAS INDUSTRIALES S.L 29937 FRA.1433-34-35 PAGOS 476000001 ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA 29938 PAGO SEG. SOCIAL DICBRE 98.125,43 476000001 ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA 29939 PAGO SEG. SOCIAL DICBRE 46.629,41 476000001 ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA 29940 PAGO SEG. SOCIAL DICBRE 6.696,59 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29931 FRA.1454 PAGOS 22.142,12 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29932 FRA.1453 PAGOS 6.079,77 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29933 FRA.1293 PAGOS 1.990,07 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29934 FRA.1294 PAGOS 9.014,34 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29934 FRA.1294 PAGOS 9.014,34 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29934 FRA.1294 PAGOS 9.014,35 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29935 FRA.1682 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29936 FRA.1540-41-42-43-44 PAG 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29937 FRA.1433-34-35 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29938 PAGO SEG. SOCIAL DICBRE 98.125,43 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29939 PAGO SEG. SOCIAL DICBRE 46.629,41 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29940 PAGO SEG. SOCIAL DICBRE 6.696,59 629000155 MAT. OFIC. COMUN LUIS MONTIEL 1653 Entr.A/00064-400000653 258,01 629000253 MAT. OFIC. TRAFICO L.MONTIEL 1653 Entr.A/00064-400000653 147,58 4720162955 IVA MAT.OFIC.COMUN LUIS MONTIE 1653 IVA Ent.A/00064-310112 ------------- Asiento Nº: 338 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 1/2012 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 219,86 339 588,60 340 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 590,00 1.913,61 1.195,19 590,00 1.913,61 1.195,19 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 46,45 18.402.983,46 18.402.531,42 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 86 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 18.402.983,46 18.402.531,42 4720262953 IVA MAT.OFIC.TRAFICO L.MONTIEL 1653 IVA Ent.A/00064-310112 400000653 LUIS MONTIEL SANCHEZ S/Fra.A/00064-629000155 621000202 ARRENDAMIENTOS DPTO. TRAFICO 01012012 Entr.A/00065-400000723 358,40 4720262102 IVA ARRENDAMTOS.DPTO.TRAFICO 01012012 IVA Ent.A/00065-310112 64,51 400000723 MISAPA, S. L. 01012012 Ret.Fra.01012012 75,26 400000723 MISAPA, S. L. 01012012 S/Fra.A/00065-621000202 422,91 475010723 MISAPA, S.L. 01012012 Ret.E.A/00065-400000723 75,26 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV V12011038 Entr.A/00066-400000333 139,06 622000601 REPAR.Y CONSERV.INTERIORES V12011038 Entr.A/00066-400000333 61,24 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. V12011038 IVA Ent.A/00066-310112 25,03 4720662201 IVA REPAR.VEHICULOS V12011038 IVA Ent.A/00066-310112 11,02 400000333 A. M. TORRES, S. L. V12011038 S/Fra.A/00066-622000401 627000101 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1653 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 341 478,60 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 342 ------------- Asiento Nº: 26,56 343 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 236,35 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 7/2012 Entr.A/00067-400000466 2.800,00 4720162701 IVA PUBLICIDAD ESTRUC.COMUN 7/2012 IVA Ent.A/00067-310112 224,00 400000466 INICIATIVAS EL GIGANTE, S. L. 7/2012 S/Fra.A/00067-627000101 629000102 MATERIAL OFICINA R 139025 Entr.A/00068-400000074 225,00 4720162902 IVA MAT.OFICINA ESTRUC.COMUN R 139025 IVA Ent.A/00068-310112 9,00 400000074 TALE, S. A. R 139025 S/Fra.A/00068-602000101 628001005 AGUA DEPOSITO-PARKING H.R. ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 344 3.024,00 345 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 234,00 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 100009442 Entr.A/00069-410000004 20,39 4721062805 IVA AGUA DEP/PARKING H.R. 100009442 IVA Ent.A/00069-310112 1,63 410000004 AGUAS DE LORCA, S.A. 100009442 S/Fra.A/00069-628001005 602000103 MATERIAL DE TRABAJO 597 Entr.A/00070-400001025 39,90 602000103 MATERIAL DE TRABAJO 597 Entr.A/00070-400001025 9,00 4720160203 IVA MAT.TRABAJO ESTR.COMUN 597 IVA Ent.A/00070-310112 3,19 4720160203 IVA MAT.TRABAJO ESTR.COMUN 597 IVA Ent.A/00070-310112 1,62 400001025 JOSE MENDEZ MORENO 597 S/Fra.A/00070-602000103 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV A/120028 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 346 347 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 53,71 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------Entr.A/00071-410000000 35,00 6,30 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. A/120028 IVA Ent.A/00071-310112 410000000 ACREEDORES DIVERSOS A/120028 S/Fra.A/00071-622000401 628000404 LUBRICANTES SERV. ------------- Asiento Nº: 22,02 348 41,30 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 2615/12 Entr.A/00072-400000057 170,00 4720462804 IVA LUBRICANTES SERV. 2615/12 IVA Ent.A/00072-310112 30,60 400000057 2615/12 S/Fra.A/00072-628000404 SENEZUL, S.L. ------------- Asiento Nº: 349 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 200,60 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 87 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 628000550 CARBURANTES C.G.R. PINEDA OIL 18.407.320,17 B00007 Entr.A/00073-400000929 3.046,24 4720562850 IVA CARBUR.C.G.R. PINEDA OIL B00007 IVA Ent.A/00073-310112 548,32 400000929 PINEDA OIL, S. L. B00007 S/Fra.A/00073-628000550 622000501 REPARACIONES VEHICULOS CGR ------------- Asiento Nº: 4720562201 IVA REPAR.VEHICULOS CGR 350 3.594,56 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- MS12000338 Entr.A/00074-400001004 1.497,83 MS12000338 IVA Ent.A/00074-310112 269,61 400001004 MASANES SUMIN. INDUSTRIALES SA MS12000338 S/Fra.A/00074-622000501 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 100000096 ------------- Asiento Nº: 351 1.767,44 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------Entr.A/00075-400000758 46,99 8,46 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. 100000096 IVA Ent.A/00075-310112 400000758 A. RECAMBIOS VILLA, S. L. 100000096 S/Fra.A/00075-622000401 602000460 CUBIERTAS SERV. OMNIA MOTOR 4000555023 Entr.A/00076-400000006 519,61 602000560 CUBIERTAS C.G.R. OMNIA MOTOR 4000555023 Entr.A/00076-400000006 13,56 4720460260 IVA CUBIERTAS SERV.OMNIA MOTOR 4000555023 IVA Ent.A/00076-310112 93,53 4720560260 IVA CUBIERTAS C.G.R.OMNIA MOTO 4000555023 IVA Ent.A/00076-310112 2,44 ------------- Asiento Nº: 400000006 OMNIA MOTOR, S.A. 602000450 MAT. TRABAJO SERV. SANYMAR 352 55,45 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 4000555023 S/Fra.A/00076-602000460 ------------- Asiento Nº: 353 629,14 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 133 Entr.A/00077-400000234 96,54 4720460250 IVA MAT.TRABAJO SERV. SANYMAR 133 IVA Ent.A/00077-310112 17,38 400000234 SANYMAR, S. L. 133 S/Fra.A/00077-602000450 628000102 ALUMBRADO ------------- Asiento Nº: 354 113,92 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 10382271 Entr.A/00078-410000005 630,04 4720162802 IVA ALUMBRADO ESTR.COMUN 10382271 IVA Ent.A/00078-310112 113,41 410000005 IBERDROLA, S.A. 10382271 S/Fra.A/00078-628000102 628000202 ALUMBRADO DPTO. TRAFICO ------------- Asiento Nº: 355 743,45 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 10383752 Entr.A/00079-410000005 45,43 4720262802 IVA ALUMBRADO DPTO TRAFICO 10383752 IVA Ent.A/00079-310112 8,18 410000005 IBERDROLA, S.A. 10383752 S/Fra.A/00079-628000202 628001052 ALUMBRADO PARKING H-R ------------- Asiento Nº: 356 53,61 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 10342655 Entr.A/00080-410000005 1.689,71 4721062852 IVA ALUMBRADO DEP/P.H.R. 10342655 IVA Ent.A/00080-310112 304,15 410000005 IBERDROLA, S.A. 10342655 S/Fra.A/00080-628001052 400000710 WURTH ESPAÑA, S. A. 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 7003774 ------------- Asiento Nº: 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. 357 COMUNICACIONES C.G.R 4720562901 IVA COMUNICACIONES CGR 1.993,86 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 7003774 S/Abn.A/00081-622000401 192,97 Entr.A/00081-400000710 163,53 IVA Ent.A/00081-310112 29,44 7003774 ------------- Asiento Nº: 629000501 18.407.320,17 358 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- LEF23217 Entr.A/00082-400000918 LEF23217 IVA Ent.A/00082-310112 ...Suma y Sigue 59,90 10,78 18.416.535,25 18.416.464,57 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 88 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 400000918 CLEARWIRE ESPAÑA, S. A. LEF23217 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV F1M-09808 ------------- Asiento Nº: 359 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------53,25 9,59 F1M-09808 IVA Ent.A/00083-310112 400000201 IBARRA LORCA, S. L. F1M-09808 S/Fra.A/00083-622000401 602000803 MATERIAL DE TRABAJO 627000101 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ------------- Asiento Nº: 360 62,84 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 38/2012F Entr.A/00084-400000120 200,00 38/2012F Entr.A/00084-400000120 665,00 4720162701 IVA PUBLICIDAD ESTRUC.COMUN 38/2012F IVA Ent.A/00084-310112 119,70 4720860203 IVA MATERIAL TRABAJO ORA 38/2012F IVA Ent.A/00084-310112 36,00 400000120 GRAFICAS MARIANO, C. B. 38/2012F S/Fra.A/00084-627000101 629000102 MATERIAL OFICINA S0000436 Entr.A/00085-400000018 32,70 4720162902 IVA MAT.OFICINA ESTRUC.COMUN S0000436 IVA Ent.A/00085-310112 1,31 400000018 LA OPINION DE MURCIA, S.A. S0000436 S/Fra.A/00085-629000102 622000460 REP. VEHIC. SERV. PIQUERSA ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 361 1.020,70 362 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 34,01 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 120068 Entr.A/00086-400000054 1.143,40 4720462260 IVA REP.VEHIC.SERV.PIQUERSA 120068 IVA Ent.A/00086-310112 205,81 400000054 PIQUERSA MAQUINARIA, S.A. 120068 S/Fra.A/00086-622000460 524000016 CAMION IVECO L110002443 1200006664 Entr.A/00087-400001007 3.516,01 524000017 CAMION RENAULT L110002444 1200006664 Entr.A/00087-400001007 3.141,40 524000018 CAMION RENAULT L110002445 1200006664 Entr.A/00087-400001007 3.141,40 524000019 CAMION RENAULT L110002446 1200006664 Entr.A/00087-400001007 3.141,40 662000016 IVECO STRALIS L110002443 1200006664 Entr.A/00087-400001007 759,64 662000017 RENAULT PREMIUM L110002444 1200006664 Entr.A/00087-400001007 678,71 662000018 RENAULT PREMIUM L110002445 1200006664 Entr.A/00087-400001007 678,71 662000019 RENAULT PREMIUM L110002446 1200006664 Entr.A/00087-400001007 678,71 4720052416 IVA CONTRATO 2443 1200006664 IVA Ent.A/00087-310112 632,88 4720052417 IVA CONTRATO 2444 1200006664 IVA Ent.A/00087-310112 565,45 4720052418 IVA CONTRATO 2445 1200006664 IVA Ent.A/00087-310112 565,45 4720052419 IVA CONTRATO 2446 1200006664 IVA Ent.A/00087-310112 565,45 4720066216 IVA INTERESES CONTRATO 2443 1200006664 IVA Ent.A/00087-310112 136,74 4720066217 IVA INTERESES CONTRATO 2444 1200006664 IVA Ent.A/00087-310112 122,17 4720066218 IVA INTERESES CONTRATO 2445 1200006664 IVA Ent.A/00087-310112 122,17 4720066219 IVA INTERESES CONTRATO 2446 1200006664 IVA Ent.A/00087-310112 122,17 400001007 LICO LEASING, S. A. U. 1200006664 S/Fra.A/00087-524000016 622000402 REPARACIONES OTRO INMOVIL SERV 28151 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 363 364 18.568,46 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------Entr.A/00088-400000649 955,00 171,90 28151 IVA Ent.A/00088-310112 400000649 28151 S/Fra.A/00088-622000402 ------------- Asiento Nº: 1.349,21 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 4720462202 IVA REPAR.OTRO INMOV.SERV. DISTROMEL, S.A. 18.416.464,57 70,68 Entr.A/00083-400000201 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. ORA 18.416.535,25 S/Fra.A/00082-629000501 365 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 1.126,90 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 89 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 629000401 COMUNICACIONES SERV. 4720462901 IVA COMUNICACIONES SERV. 18.438.697,37 553670 Entr.A/00089-400000232 120,00 553670 IVA Ent.A/00089-310112 21,60 400000232 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA,S.A. 553670 629000101 COMUNICACIONES 554816 Entr.A/00090-400000232 629000201 COMUNICACIONES DPTO DE TRAFICO 554816 Entr.A/00090-400000232 36,25 629000401 COMUNICACIONES SERV. 554816 Entr.A/00090-400000232 246,32 629000501 COMUNICACIONES C.G.R 554816 Entr.A/00090-400000232 8,22 629000601 COMUNICACIONES INTERIORES 554816 Entr.A/00090-400000232 107,29 24,42 ------------- Asiento Nº: 4720162901 IVA COMUNICACIONES ESTR.COMUN S/Fra.A/00089-629000401 366 141,60 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------135,65 554816 IVA Ent.A/00090-310112 4720262901 IVA COMUNICACIONES DPT.TRAFICO 554816 IVA Ent.A/00090-310112 6,53 4720462901 IVA COMUNICACIONES SERV. 554816 IVA Ent.A/00090-310112 44,33 4720562901 IVA COMUNICACIONES CGR 554816 IVA Ent.A/00090-310112 1,48 4720662901 IVA COMUNICACIONES INT. 554816 IVA Ent.A/00090-310112 19,31 400000232 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA,S.A. 554816 629000101 COMUNICACIONES ------------- Asiento Nº: 4720162901 IVA COMUNICACIONES ESTR.COMUN 18.438.697,37 S/Fra.A/00090-629000401 367 629,80 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 559004 Entr.A/00091-400000232 8,07 559004 IVA Ent.A/00091-310112 1,45 400000232 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA,S.A. 559004 465000001 REMUNERAC. PNDTES DE PAGO 29941 PAGO NOMINAS ENERO 135.841,72 465000001 REMUNERAC. PNDTES DE PAGO 29942 PAGO NOMINAS ENERO 100.933,22 465000001 REMUNERAC. PNDTES DE PAGO 29943 PAGO NOMINAS ENERO 45.465,48 465000001 REMUNERAC. PNDTES DE PAGO 29944 PAGO NOMINAS ENERO 11.698,30 465000001 REMUNERAC. PNDTES DE PAGO 29945 PAGO NOMINAS ENERO 13.423,50 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29941 PAGO NOMINAS ENERO 135.841,72 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29942 PAGO NOMINAS ENERO 100.933,22 572000002 C.A.M. C/C 29943 PAGO NOMINAS ENERO 45.465,48 572000002 C.A.M. C/C 29944 PAGO NOMINAS ENERO 11.698,30 572000801 CAJAMAR ORA 29945 PAGO NOMINAS ENERO 13.423,50 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00028 N/Fra.4/00028-310112 138,64 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00028 Fact.Día 4/00028-310112 138,64 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00028 Según Fra.4/00028-430000 138,64 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00028 Fact.Día 4/00028-310112 138,64 400000042 TALLERES PEMAR, S.L. 29946 FRA.1504-05-06-07 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29946 FRA.1504-05-06-07 PAGOS 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00031 N/Fra.3/00031-310112 330,20 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00031 Fact.Día 3/00031-310112 330,20 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00031 Según Fra.3/00031-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00031 IVA Fra.3/00031-310112 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: S/Fra.A/00091-629000101 368 9,52 369 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 370 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 371 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------2.185,47 2.185,47 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 279,83 50,37 18.749.963,66 18.749.633,46 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 90 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 3/00031 18.749.963,66 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 465000001 REMUNERAC. PNDTES DE PAGO 29953 LIQUIDAC. ISIDORO GLEZ 5.539,72 465000001 REMUNERAC. PNDTES DE PAGO 29953 LIQUIDAC. ISIDORO GLEZ 2.162,86 465000001 REMUNERAC. PNDTES DE PAGO 29954 LIQUIDAC. GINES NAVARRO 5.805,45 465000001 REMUNERAC. PNDTES DE PAGO 29954 LIQUIDAC. GINES NAVARRO 465000001 REMUNERAC. PNDTES DE PAGO 29955 LIQUIDAC. Mª JOSE IBAÑEZ 10.478,35 465000001 REMUNERAC. PNDTES DE PAGO 29955 LIQUIDAC. Mª JOSE IBAÑEZ 2.821,63 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29953 LIQUIDAC. ISIDORO GLEZ 5.539,72 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29953 LIQUIDAC. ISIDORO GLEZ 2.162,86 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29954 LIQUIDAC. GINES NAVARRO 5.805,45 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29954 LIQUIDAC. GINES NAVARRO 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29955 LIQUIDAC. Mª JOSE IBAÑEZ 10.478,35 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29955 LIQUIDAC. Mª JOSE IBAÑEZ 2.821,63 640000401 SALARIOS OPERARIOS SERV. NOMINAS MES ENERO 97.700,94 640000402 COMPLEMENTOS OPERARIOS SERV. NOMINAS MES ENERO 85.267,57 640000403 HORAS EXTRAS OPERARIOS SERV. NOMINAS MES ENERO 1.052,40 640000404 PAGAS EXTRAS OPERARIOS SERV. NOMINAS MES ENERO 33.500,00 640000443 PLUS NOMINAS MES ENERO 10.900,00 640000406 PLUS TRANSP. OPERARIOS SERV NOMINAS MES ENERO 665,30 640000107 SUELDOS ADMON. NOMINAS MES ENERO 8.689,53 640000108 COMPLEMENTOS ADMON. NOMINAS MES ENERO 5.458,61 640000109 PAGAS EXTRAS ADMON. NOMINAS MES ENERO 2.800,00 640000110 PLUS TRANSPORTE ADMON. NOMINAS MES ENERO 28,68 640000412 SEGUROS SOC. OPERARIOS SERV. NOMINAS MES ENERO 15.372,22 640000440 AYUDA NOMINAS MES ENERO 1.112,11 640000439 GAFAS Y PROTESIS SERV. NOMINAS MES ENERO 220,00 640000424 AYUDA MINUSVALIDO SERV. NOMINAS MES ENERO 1.163,09 640000501 SALARIOS OPERARIOS C.G.R. NOMINAS ENERO CGR 4.948,91 640000502 COMPLEMENTOS OPERARIOS CGR NOMINAS ENERO CGR 4.333,06 640000503 HORAS EXTRAS OPERARIOS CGR NOMINAS ENERO CGR 17,54 640000504 PAGAS EXTRAS OPERARIOS CGR NOMINAS ENERO CGR 3.100,00 640000543 PLUS FESTIVOS OPERARIOS CGR NOMINAS ENERO CGR 300,00 640000506 PLUS TRANSPORTE OPERA. CGR NOMINAS ENERO CGR 34,18 640000507 SUELDOS ADMINISTRATIVOS CGR NOMINAS ENERO CGR 2.937,31 640000508 COMPTOS ADMINISTRATIVOS CGR NOMINAS ENERO CGR 2.121,55 640000509 PAGAS EXTRAS ADMON C.G.R. NOMINAS ENERO CGR 1.260,00 640000510 PLUS TRANSPORTE ADMON CGR NOMINAS ENERO CGR 16,13 640000512 SEGUROS SOCIALES OPER CGR NOMINAS ENERO CGR 182,24 640000603 SALARIOS OPERARIOS INTERIORES NOMINAS ENERO INT 67.324,08 640000604 COMPLEMENTOS OPER. INTERIORES NOMINAS ENERO INT 57.563,21 640000605 PAGAS EXTRAS OPER. INTERIORES NOMINAS ENERO INT 9.800,00 640000606 PLUS TTE.OPERARIOS INTERIORES NOMINAS ENERO INT 3.310,84 640000607 SEG. SOCIALES OPER.INTERIORES NOMINAS ENERO INT 54,54 640000601 SALARIOS ADMON INTERIORES NOMINAS ENERO INT 2.809,91 640000602 COMPLEMENTOS ADMON INTERIORES NOMINAS ENERO INT ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ROTACION/FESTIVOS SERV. ESTUDIOS SERV. Fact.Día 3/00031-310112 18.749.633,46 430000001 372 330,20 373 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 2.411,11 2.411,11 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 5.996,17 19.209.222,90 18.779.182,78 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 91 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 19.209.222,90 18.779.182,78 640000608 PAGAS EXTRAS ADMON INTERIORES NOMINAS ENERO INT 1.000,00 640000609 PLUS TRANSP.ADMON. INTERIORES NOMINAS ENERO INT 132,31 640000610 SEG. SOCIAL ADMON. INTERIORES NOMINAS ENERO INT 720,68 640000612 INDEMNIZACIONES ADMON INT NOMINAS ENERO INT 10.478,35 640000801 SALARIOS O.R.A. NOMINAS ENERO ORA 6.419,72 640000802 COMPLEMENTOS ORA NOMINAS ENERO ORA 6.744,45 640000803 PAGAS EXTRAS ORA NOMINAS ENERO ORA 1.000,00 640000804 PLUS TRANSPORTE ORA NOMINAS ENERO ORA 592,59 640000805 SEGUROS SOCIALES ORA NOMINAS ENERO ORA 22,26 640000814 INDEMNIZACIONES OPERARIOS ORA NOMINAS ENERO ORA 11.345,17 640000839 GAFAS/PROTESIS OPERARIOS ORA NOMINAS ENERO ORA 640000207 SALARIOS ADMON. DEPT. TRAFICO NOMINAS ENERO TRAF 855,81 640000208 COMPLEMENTOS ADMON.DEPT.TRAFIC NOMINAS ENERO TRAF 740,83 640000209 PAGAS EXTRAS ADMON.DEPT.TRAFIC NOMINAS ENERO TRAF 100,00 640000210 PLUS TTE. ADMON. DEPT. TRAFICO NOMINAS ENERO TRAF 78,53 640000901 SALARIOS GRUAS NOMINAS ENERO GRUA 2.595,39 640000902 COMPLEMENTOS GRUAS NOMINAS ENERO GRUA 1.354,17 640000904 PLUS TRANSP. GRUAS NOMINAS ENERO GRUA 235,59 640001001 SALARIOS DEPOSITO/PARK NOMINAS ENERO DEP 842,17 640001002 COMPLEMENTOS DEPOSITO/PARK NOMINAS ENERO DEP 387,23 640001004 PLUS TRANSP. DEPOSITO/PARK NOMINAS ENERO DEP 642000101 SEG. SOCIAL ADMON SEG. SOCIAL EMPRESA 4.881,33 642000402 SEG. SOCIAL OPERARIOS SERV. SEG. SOCIAL EMPRESA 75.332,45 642000501 SEG. SOCIAL ADMON CGR SEG. SOCIAL EMPRESA CGR 642000502 SEG. SOCIAL OPERARIOS CGR SEG. SOCIAL EMPRESA CGR 5.031,76 642000601 SEG. SOCIAL OPERARIOS INTER. SEG. SOCIAL EMPRESA INT 46.016,46 642000602 SEG. SOCIAL ADMON. INTER. SEG. SOCIAL EMPRESA INT 2.339,12 642000801 SEG. SOCIAL OPERARIOS ORA SEG. SOCIAL EMPRESA ORA 3.272,82 642000202 SEG. SOCIAL ADMON.DPTO.TRAFICO SEG. SOCIAL EMPRESA ORA 642000901 SEG. SOCIAL GRUAS SEG. SOCIAL EMPRESA GRUA 642001001 SEG. SOCIAL DEPOSITO/PARK SEG. SOCIAL EMPRESA DEP 476000001 ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA NOMINAS MES ENERO 17.496,04 475010000 IRTPF NOMINAS MES ENERO 35.112,72 460000001 ANTICIPOS AL PERSONAL NOMINAS MES ENERO 1.375,00 465000001 REMUNERAC. PNDTES DE PAGO NOMINAS MES ENERO 170.063,22 465020001 PROV. EXTRA JUN/NAV SERVICIOS NOMINAS MES ENERO 19.500,00 465020002 PROV. EXTRA MARZO SERVICIOS NOMINAS MES ENERO 7.000,00 465020003 PROV. EXTRA JUN/NAVID. ADMON NOMINAS MES ENERO 1.800,00 465020004 PROV. EXTRA MARZO ADMON NOMINAS MES ENERO 500,00 465020008 PROV. EXTRA SEPT SERVICIOS NOMINAS MES ENERO 7.000,00 465020007 PROV. EXTRA SEPT ADMON NOMINAS MES ENERO 500,00 465010000 JUZGADOS Y U.R.E. LML0001 NOMINAS MES ENERO 1.077,14 400000003 CUOTAS UGT NOMINAS MES ENERO 20,80 400000002 CUOTAS CC.OO NOMINAS MES ENERO 441,90 640000451 SANCIONES OPERARIOS SERVICIOS NOMINAS MES ENERO 2.043,63 476000001 ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA NOMINAS ENERO CGR 1.183,78 475010000 IRTPF NOMINAS ENERO CGR 2.054,59 460000001 ANTICIPOS AL PERSONAL NOMINAS ENERO CGR 150,00 465000001 REMUNERAC. PNDTES DE PAGO NOMINAS ENERO CGR 11.243,98 ...Suma y Sigue 51,60 78,53 1.819,38 566,08 1.678,84 44,38 19.395.980,90 19.057.745,58 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 92 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 19.395.980,90 19.057.745,58 465020501 PROV. EXTRA JUN/NAVID OPER CGR NOMINAS ENERO CGR 1.700,00 465020502 PROV. EXTRA MARZO OPER CGR NOMINAS ENERO CGR 700,00 465020503 PROV. EXTRA JUN/NAV ADMON CGR NOMINAS ENERO CGR 760,00 465020504 PROV EXTRA MARZO ADMON CGR NOMINAS ENERO CGR 250,00 465020508 PROV. EXTRA SEPT CGR OPER NOMINAS ENERO CGR 700,00 465020509 PROV. EXTRA SEPT CGR ADMON NOMINAS ENERO CGR 250,00 465010000 JUZGADOS Y U.R.E. LML0001 NOMINAS ENERO CGR 225,27 400000002 CUOTAS CC.OO NOMINAS ENERO CGR 33,30 476000001 ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA NOMINAS ENERO INT 9.990,23 475010000 IRTPF NOMINAS ENERO INT 12.316,70 465000001 REMUNERAC. PNDTES DE PAGO NOMINAS ENERO INT 125.931,50 465020014 PROV. EXTRA JUL./NAV. INTERIOR NOMINAS ENERO INT 7.500,00 465020009 PROV. EXTRA MARZO INTERIORES NOMINAS ENERO INT 1.600,00 465020015 PROV. PAGA SEPTIEM INTERIORES NOMINAS ENERO INT 1.700,00 465010001 JUZGADOS Y U.R.E. LML0002 NOMINAS ENERO INT 476000001 ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA NOMINAS ENERO TRAF 1.311,15 475010000 IRTPF NOMINAS ENERO TRAF 1.615,25 460000201 ANTICIPOS DEPT. TRAFICO NOMINAS ENERO TRAF 75,00 465000001 REMUNERAC. PNDTES DE PAGO NOMINAS ENERO TRAF 29.342,64 465020801 PROV. EXTRA JUN/NAV ORA NOMINAS ENERO TRAF 1.100,00 476000001 ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA SEG. SOCIAL EMPRESA 80.213,78 476000001 ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA SEG. SOCIAL EMPRESA CGR 6.851,14 476000001 ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA SEG. SOCIAL EMPRESA INT 48.355,58 476000001 ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA SEG. SOCIAL EMPRESA TRAF 629000103 CORREOS 29956 CORREOS Y TELEGRAFOS 570000001 CAJA 29956 CORREOS Y TELEGRAFOS 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00033 N/Fra.1/00033-310112 1.474,90 572000801 CAJAMAR ORA 1/00033 Fact.ORA 1/00033-310112 1.474,90 705000803 INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00033 Según Fra.1/00033-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00033 IVA ORA.1/00033-310112 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00033 Fact.ORA 1/00033-310112 433000002 AYUNTAMIENTO DE LORCA 705000404 FACTURACION LIMP Y RECGDA (AY) A/00003 430000596 RESBAT, S. L. C/00002 N/Fra.C/00002-310112 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00002 Según Fra.C/00002-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00002 IVA R.I.C/00002-310112 430000592 CONSUM SOCIEDAD COOP VALENCIAN C/00003 N/Fra.C/00003-310112 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00003 Según Fra.C/00003-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00003 IVA R.I.C/00003-310112 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 374 ------------- Asiento Nº: 5.562,12 375 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------5,02 5,02 376 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 1.249,92 224,98 1.474,90 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- A/00003 ------------- Asiento Nº: 151,66 N/Fra.A/00003-310112 450.000,00 Según Fra.A/00003-433000 377 450.000,00 378 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------605,38 560,54 44,84 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 81,51 75,47 6,04 19.849.622,61 19.849.622,61 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 93 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior ------------- Asiento Nº: 379 CLUB DE TENIS LOS ALAMOS C/00004 N/Fra.C/00004-310112 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00004 Según Fra.C/00004-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00004 IVA R.I.C/00004-310112 430000555 MANUEL MARTINEZ PEREZ C/00005 N/Fra.C/00005-310112 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00005 Según Fra.C/00005-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00005 IVA R.I.C/00005-310112 430000490 AUPESAN, S. L. C/00006 N/Fra.C/00006-310112 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00006 Según Fra.C/00006-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00006 IVA R.I.C/00006-310112 430000101 ENT.URB.CONSERV.POL.IND.LORCA C/00007 N/Fra.C/00007-310112 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00007 Según Fra.C/00007-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00007 IVA R.I.C/00007-310112 430000508 ALIMENTOS DEL MEDITERRANEO S.C C/00008 N/Fra.C/00008-310112 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00008 Según Fra.C/00008-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00008 IVA R.I.C/00008-310112 430000188 DIA, S. A. C/00009 N/Fra.C/00009-310112 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00009 Según Fra.C/00009-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00009 IVA R.I.C/00009-310112 430000193 AMALTEA HOTEL, S. L. C/00010 N/Fra.C/00010-310112 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00010 Según Fra.C/00010-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00010 IVA R.I.C/00010-310112 430000550 PINEDA OIL, S. L. C/00011 N/Fra.C/00011-310112 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00011 Según Fra.C/00011-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00011 IVA R.I.C/00011-310112 430000190 LAZARO SOTO, S. L. C/00012 N/Fra.C/00012-310112 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00012 Según Fra.C/00012-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00012 IVA R.I.C/00012-310112 430000187 HERBAMOVIL, S. L. C/00013 N/Fra.C/00013-310112 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00013 Según Fra.C/00013-430000 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 19.849.622,61 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 430000053 ------------- Asiento Nº: 19.849.622,61 380 53,08 49,15 3,93 381 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------81,51 75,47 6,04 382 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------71,05 65,79 5,26 383 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------4.999,14 4.628,83 370,31 384 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------98,52 91,22 7,30 385 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------118,84 110,04 8,80 386 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------310,72 287,70 23,02 387 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------44,73 41,42 3,31 388 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------59,24 54,85 4,39 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 59,17 54,79 19.855.518,61 19.855.514,23 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 94 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00013 430000165 TORREMOVIL, S. C. L. C/00014 N/Fra.C/00014-310112 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00014 Según Fra.C/00014-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00014 IVA R.I.C/00014-310112 430000438 ENTIDAD URB DE CONSERV LA HOYA C/00015 N/Fra.C/00015-310112 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00015 Según Fra.C/00015-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00015 IVA R.I.C/00015-310112 430000542 PETRA ROSA FRIAS, S.L C/00016 N/Fra.C/00016-310112 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00016 Según Fra.C/00016-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00016 IVA R.I.C/00016-310112 430000438 ENTIDAD URB DE CONSERV LA HOYA C/00017 N/Fra.C/00017-310112 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00017 Según Fra.C/00017-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00017 IVA R.I.C/00017-310112 430000366 CIA ESPAÑOLA DISTRIBUIDORA DE C/00018 N/Fra.C/00018-310112 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00018 Según Fra.C/00018-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00018 IVA R.I.C/00018-310112 430000505 AGUSTIN FERNANDEZ LLAMAS Y OTR C/00019 N/Fra.C/00019-310112 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00019 Según Fra.C/00019-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00019 IVA R.I.C/00019-310112 430000164 HOTELES DE MURCIA,SA JARD.LORC C/00020 N/Fra.C/00020-310112 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00020 Según Fra.C/00020-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00020 IVA R.I.C/00020-310112 430000242 AUTOMOCION DEL NOROESTE SA C/00021 N/Fra.C/00021-310112 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00021 Según Fra.C/00021-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00021 IVA R.I.C/00021-310112 430000057 AMBULANCIAS DE LORCA,SOOC.COOP C/00022 N/Fra.C/00022-310112 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00022 Según Fra.C/00022-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00022 IVA R.I.C/00022-310112 430000569 ENRIQUE MIÑARRO Y CIA, S. A. ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: C/00023 19.855.518,61 IVA R.I.C/00013-310112 389 19.855.514,23 4,38 390 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------58,08 53,78 4,30 391 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------1.263,87 1.170,25 93,62 392 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------47,79 44,25 3,54 393 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------754,27 698,40 55,87 394 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------47,91 44,36 3,55 395 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------89,47 82,84 6,63 396 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------158,04 146,33 11,71 397 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------43,29 40,08 3,21 398 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------43,69 40,45 3,24 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------N/Fra.C/00023-310112 ...Suma y Sigue 44,73 19.858.069,75 19.858.025,02 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 95 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 19.858.069,75 19.858.025,02 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00023 Según Fra.C/00023-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00023 IVA R.I.C/00023-310112 430000553 PUJANTE MOTOR, S. L. C/00024 N/Fra.C/00024-310112 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00024 Según Fra.C/00024-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00024 IVA R.I.C/00024-310112 430000585 ENT.URB.CONSER.TORRE OBISPO C/00025 N/Fra.C/00025-310112 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00025 Según Fra.C/00025-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00025 IVA R.I.C/00025-310112 430000229 JUAN DIAZ GONZALEZ E HIJOS SL D/00001 N/Fra.D/00001-310112 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00001 Según Fra.D/00001-430000 2.682,54 705000550 IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO D/00001 Según Fra.D/00001-430000 1.085,42 477000501 IVA CGR D/00001 IVA CGR.D/00001-310112 430000229 JUAN DIAZ GONZALEZ E HIJOS SL D/00002 N/Fra.D/00002-310112 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00002 Según Fra.D/00002-430000 187,98 705000550 IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO D/00002 Según Fra.D/00002-430000 61,46 477000501 IVA CGR D/00002 IVA CGR.D/00002-310112 15,04 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.2012A3 COBROS 433000002 AYUNTAMIENTO DE LORCA FRA.2012A3 COBROS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA. 2011D421 COBROS 1.956,19 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA. 2011C237 COBROS 42,27 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA. 2011C309 COBROS 56,72 430000377 ECOVIDRIO FRA. 2011D421 COBROS 1.956,19 431000242 AUTOMOCION DEL NOROESTE, S.A. FRA. 2011C237 COBROS 42,27 430000165 TORREMOVIL, S. C. L. FRA. 2011C309 COBROS 56,72 217000079 1 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 399 4720021779 IVA SOPORTADO INMOV. MATERIAL 553,60 512,59 41,01 3.982,56 214,60 264,48 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 404 ------------- Asiento Nº: ESCANER HP3000 L2723A 5,15 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 403 ------------- Asiento Nº: 64,40 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 402 ------------- Asiento Nº: 69,55 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 401 ------------- Asiento Nº: 3,31 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 400 ------------- Asiento Nº: 41,42 450.000,00 450.000,00 405 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 2012/311 Entr.A/00092-400000811 381,36 2012/311 IVA Ent.A/00092-310112 68,64 400000811 CCA SIST.Y SERVIC.INFORMATICOS 2012/311 430000225 ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. B/00001 N/Fra.B/00001-310112 700000405 FACTURAC.ECOEMBES B/00001 Según Fra.B/00001-430000 477000401 IVA SERVICIOS B/00001 IVA Eco.B/00001-310112 430000371 TRANSPORTES APICHE S.L. ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: C/00026 S/Fra.A/00092-217000079 406 450,00 407 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------6.448,68 5.971,00 477,68 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------N/Fra.C/00026-310112 ...Suma y Sigue 1.957,90 20.323.851,70 20.321.893,80 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 96 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior C/00026 20.323.851,70 FACTURACION MATERIALES VARIOS 430000224 AYUNTAMIENTO DE PTO LUMBRERAS D/00003 N/Fra.D/00003-310112 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00003 Según Fra.D/00003-430000 477000501 IVA CGR D/00003 IVA CGR.D/00003-310112 430000224 AYUNTAMIENTO DE PTO LUMBRERAS D/00004 N/Fra.D/00004-310112 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00004 Según Fra.D/00004-430000 477000501 IVA CGR D/00004 IVA CGR.D/00004-310112 430000224 AYUNTAMIENTO DE PTO LUMBRERAS D/00005 N/Fra.D/00005-310112 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00005 Según Fra.D/00005-430000 477000501 IVA CGR D/00005 IVA CGR.D/00005-310112 430000224 AYUNTAMIENTO DE PTO LUMBRERAS D/00006 N/Fra.D/00006-310112 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00006 Según Fra.D/00006-430000 477000501 IVA CGR D/00006 IVA CGR.D/00006-310112 430000371 TRANSPORTES APICHE S.L. D/00007 N/Fra.D/00007-310112 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00007 Según Fra.D/00007-430000 430000533 SAICA NATUR, S. L. D/00008 N/Fra.D/00008-310112 700000408 FACTURACION MATERIALES VARIOS D/00008 Según Fra.D/00008-430000 430000547 EUROPEAN REC. PLATFORM,ERP.SAS D/00009 N/Fra.D/00009-310112 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00009 Según Fra.D/00009-430000 477000501 IVA CGR D/00009 IVA CGR.D/00009-310112 430000377 ECOVIDRIO D/00010 N/Fra.D/00010-310112 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00010 Según Fra.D/00010-430000 477000501 IVA CGR D/00010 IVA CGR.D/00010-310112 430000222 CONTENEDORES JOSE, S. L. D/00011 N/Fra.D/00011-310112 705000550 IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO D/00011 Según Fra.D/00011-430000 1.145,20 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00011 Según Fra.D/00011-430000 3.502,68 477000501 IVA CGR D/00011 IVA CGR.D/00011-310112 430000222 CONTENEDORES JOSE, S. L. D/00012 N/Fra.D/00012-310112 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00012 Según Fra.D/00012-430000 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: Según Fra.C/00026-430000 20.321.893,80 700000408 408 1.957,90 409 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------10.518,77 9.739,60 779,17 410 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------10.649,82 9.860,94 788,88 411 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------10.023,10 9.280,65 742,45 412 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------10.325,06 9.560,24 764,82 413 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------468,60 468,60 414 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------6.648,48 6.648,48 415 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------202,18 187,20 14,98 416 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------3.215,76 2.977,56 238,20 417 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------4.928,09 280,21 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 1.023,77 689,58 20.381.855,33 20.381.521,14 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 97 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 20.381.855,33 20.381.521,14 705000550 IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO D/00012 Según Fra.D/00012-430000 477000501 IVA CGR D/00012 IVA CGR.D/00012-310112 430000371 TRANSPORTES APICHE S.L. D/00013 N/Fra.D/00013-310112 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00013 Según Fra.D/00013-430000 2.081,05 705000550 IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO D/00013 Según Fra.D/00013-430000 680,40 477000501 IVA CGR D/00013 IVA CGR.D/00013-310112 166,48 430000371 TRANSPORTES APICHE S.L. D/00014 N/Fra.D/00014-310112 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00014 Según Fra.D/00014-430000 393,06 705000550 IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO D/00014 Según Fra.D/00014-430000 159,04 477000501 IVA CGR D/00014 IVA CGR.D/00014-310112 430000231 INDUSTRIAS PECUARIAS LORMA S.L D/00015 N/Fra.D/00015-310112 705000550 IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO D/00015 Según Fra.D/00015-430000 25,90 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00015 Según Fra.D/00015-430000 79,22 477000501 IVA CGR D/00015 IVA CGR.D/00015-310112 430000231 INDUSTRIAS PECUARIAS LORMA S.L D/00016 N/Fra.D/00016-310112 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00016 Según Fra.D/00016-430000 3.388,03 705000550 IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO D/00016 Según Fra.D/00016-430000 1.370,88 477000501 IVA CGR D/00016 IVA CGR.D/00016-310112 430000244 ABORNASA D/00017 N/Fra.D/00017-310112 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00017 Según Fra.D/00017-430000 970,26 705000550 IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO D/00017 Según Fra.D/00017-430000 326,06 477000501 IVA CGR D/00017 IVA CGR.D/00017-310112 430000243 BEFESA PLASTICOS, S. L. D/00018 N/Fra.D/00018-310112 705000550 IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO D/00018 Según Fra.D/00018-430000 25,48 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00018 Según Fra.D/00018-430000 77,93 477000501 IVA CGR D/00018 IVA CGR.D/00018-310112 430000247 COM. DE PROD.RECUPERADOS, S.A. D/00019 N/Fra.D/00019-310112 705000550 IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO D/00019 Según Fra.D/00019-430000 41,16 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00019 Según Fra.D/00019-430000 125,89 477000501 IVA CGR D/00019 IVA CGR.D/00019-310112 430000498 GRUPO ALIMENTARIO DE LORCA SL D/00020 N/Fra.D/00020-310112 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00020 Según Fra.D/00020-430000 705000550 IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO D/00020 Según Fra.D/00020-430000 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 418 279,02 55,17 419 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------2.927,93 420 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------583,54 31,44 421 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------111,46 6,34 422 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------5.029,95 271,04 423 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------1.373,94 77,62 424 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------109,64 6,23 425 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------177,12 10,07 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 351,84 250,07 81,76 20.392.520,75 20.392.500,74 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 98 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior D/00020 20.392.520,75 IVA CGR 430000533 SAICA NATUR, S. L. D/00021 N/Fra.D/00021-310112 705000550 IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO D/00021 Según Fra.D/00021-430000 132,58 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00021 Según Fra.D/00021-430000 405,50 477000501 IVA CGR D/00021 IVA CGR.D/00021-310112 430000373 PEDRO JESUS PEÑAS SANCHEZ D/00022 N/Fra.D/00022-310112 705000550 IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO D/00022 Según Fra.D/00022-430000 350,70 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00022 Según Fra.D/00022-430000 1.072,64 477000501 IVA CGR D/00022 IVA CGR.D/00022-310112 430000373 PEDRO JESUS PEÑAS SANCHEZ D/00023 N/Fra.D/00023-310112 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00023 Según Fra.D/00023-430000 225,94 705000550 IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO D/00023 Según Fra.D/00023-430000 91,42 477000501 IVA CGR D/00023 IVA CGR.D/00023-310112 18,08 430000368 GRUPO GENERALA, S. L. D/00024 N/Fra.D/00024-310112 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00024 Según Fra.D/00024-430000 477000501 IVA CGR D/00024 IVA CGR.D/00024-310112 430000368 GRUPO GENERALA, S. L. D/00025 N/Fra.D/00025-310112 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00025 Según Fra.D/00025-430000 477000501 IVA CGR D/00025 IVA CGR.D/00025-310112 430000222 CONTENEDORES JOSE, S. L. D/00026 N/Fra.D/00026-310112 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00026 Según Fra.D/00026-430000 477000501 IVA CGR D/00026 IVA CGR.D/00026-310112 430000222 CONTENEDORES JOSE, S. L. D/00027 N/Fra.D/00027-310112 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00027 Según Fra.D/00027-430000 477000501 IVA CGR D/00027 IVA CGR.D/00027-310112 430000371 TRANSPORTES APICHE S.L. D/00028 N/Fra.D/00028-310112 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00028 Según Fra.D/00028-430000 477000501 IVA CGR D/00028 IVA CGR.D/00028-310112 430000219 JOSE ESPINOSA POMARES, S. A. D/00029 N/Fra.D/00029-310112 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00029 Según Fra.D/00029-430000 477000501 IVA CGR D/00029 IVA CGR.D/00029-310112 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: IVA CGR.D/00020-310112 20.392.500,74 477000501 426 20,01 427 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------570,52 32,44 428 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------1.509,15 85,81 429 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------335,44 430 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------11.745,00 10.875,00 870,00 431 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------67,99 62,95 5,04 432 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------365,40 338,33 27,07 433 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------24,34 22,54 1,80 434 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------22,62 20,94 1,68 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 23,94 22,17 1,77 20.407.185,15 20.407.185,15 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 99 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior ------------- Asiento Nº: 435 INDUSTRIAS PECUARIAS LORMA S.L D/00030 N/Fra.D/00030-310112 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00030 Según Fra.D/00030-430000 477000501 IVA CGR D/00030 IVA CGR.D/00030-310112 430000244 ABORNASA D/00031 N/Fra.D/00031-310112 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00031 Según Fra.D/00031-430000 477000501 IVA CGR D/00031 IVA CGR.D/00031-310112 430000244 ABORNASA D/00032 N/Fra.D/00032-310112 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00032 Según Fra.D/00032-430000 477000501 IVA CGR D/00032 IVA CGR.D/00032-310112 430000467 CESPA, S. A. D/00033 N/Fra.D/00033-310112 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00033 Según Fra.D/00033-430000 477000501 IVA CGR D/00033 IVA CGR.D/00033-310112 430000224 AYUNTAMIENTO DE PTO LUMBRERAS D/00034 N/Fra.D/00034-310112 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00034 Según Fra.D/00034-430000 477000501 IVA CGR D/00034 IVA CGR.D/00034-310112 430000541 AYUNTAMIENTO DE LIBRILLA D/00035 N/Fra.D/00035-310112 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00035 Según Fra.D/00035-430000 477000501 IVA CGR D/00035 IVA CGR.D/00035-310112 430000541 AYUNTAMIENTO DE LIBRILLA D/00036 N/Fra.D/00036-310112 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00036 Según Fra.D/00036-430000 477000501 IVA CGR D/00036 IVA CGR.D/00036-310112 430000582 TOTANA LIMPIA UTE D/00037 N/Fra.D/00037-310112 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00037 Según Fra.D/00037-430000 477000501 IVA CGR D/00037 IVA CGR.D/00037-310112 430000582 TOTANA LIMPIA UTE D/00038 N/Fra.D/00038-310112 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00038 Según Fra.D/00038-430000 477000501 IVA CGR D/00038 IVA CGR.D/00038-310112 430000582 TOTANA LIMPIA UTE D/00039 N/Fra.D/00039-310112 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00039 Según Fra.D/00039-430000 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 20.407.185,15 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 430000231 ------------- Asiento Nº: 20.407.185,15 436 90,46 83,76 6,70 437 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------344,21 318,71 25,50 438 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------7.543,94 6.985,13 558,81 439 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------136,23 126,14 10,09 440 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------10.386,12 9.616,78 769,34 441 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------4.087,21 3.784,45 302,76 442 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------14,91 13,81 1,10 443 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------22.713,96 21.031,44 1.682,52 444 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------340,18 314,98 25,20 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 162,30 150,28 20.453.004,67 20.452.992,65 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 100 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior D/00039 20.453.004,67 477000501 IVA CGR 430000373 PEDRO JESUS PEÑAS SANCHEZ D/00040 N/Fra.D/00040-310112 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00040 Según Fra.D/00040-430000 477000501 IVA CGR D/00040 IVA CGR.D/00040-310112 430000376 AYUNTAMIENTO DE ALEDO D/00041 N/Fra.D/00041-310112 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00041 Según Fra.D/00041-430000 477000501 IVA CGR D/00041 IVA CGR.D/00041-310112 430000376 AYUNTAMIENTO DE ALEDO D/00042 N/Fra.D/00042-310112 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00042 Según Fra.D/00042-430000 477000501 IVA CGR D/00042 IVA CGR.D/00042-310112 430000565 CESPA GR, S. A. D/00043 N/Fra.D/00043-310112 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00043 Según Fra.D/00043-430000 477000501 IVA CGR D/00043 IVA CGR.D/00043-310112 622000455 REP. VEHIC. SERV. TALLER PEMAR 2582 Entr.A/00093-400000042 15,65 4720462255 IVA REP.VEHIC.SERV.TALLER PEMA 2582 IVA Ent.A/00093-310112 2,82 400000042 TALLERES PEMAR, S.L. S/Fra.A/00093-622000455 623000452 SERV. AUX. SERV. APANDIS/PROAP 97 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: IVA CGR.D/00039-310112 445 12,02 446 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------30,15 27,92 2,23 447 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------835,30 773,43 61,87 448 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------11,09 10,27 0,82 449 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------2.273,41 2.105,01 168,40 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 2582 ------------- Asiento Nº: 450 18,47 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------Entr.A/00094-400001026 5.152,35 927,42 4720462352 IVA SERV.AUX.SERV.APANDIS 97 IVA Ent.A/00094-310112 400001026 PROAPEDI, S. L. 97 S/Fra.A/00094-623000452 649000456 UNIFORMES SERV. LABORAL J.P.S. 208 Entr.A/00095-400000700 22,46 4720464956 IVA UNIF. SERV. LABORAL J.P.S. 208 IVA Ent.A/00095-310112 4,04 400000700 LABORAL JPS DE LORCA, S. L. S/Fra.A/00095-649000456 602000603 MATERIAL TRABAJO ------------- Asiento Nº: INTERIORES 451 6.079,77 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 208 ------------- Asiento Nº: 452 26,50 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 218 Entr.A/00096-400000700 62,94 4720660203 IVA MAT.TRABAJO INT. 218 IVA Ent.A/00096-310112 11,33 400000700 LABORAL JPS DE LORCA, S. L. 218 S/Fra.A/00096-602000603 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 100000256 ------------- Asiento Nº: 453 74,27 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------Entr.A/00097-400000758 31,64 5,70 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. 100000256 IVA Ent.A/00097-310112 400000758 A. RECAMBIOS VILLA, S. L. 100000256 S/Fra.A/00097-622000401 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 3003/3677 ------------- Asiento Nº: 20.452.992,65 454 37,34 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------Entr.A/00098-400000413 ...Suma y Sigue 7,20 20.462.398,17 20.462.390,97 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 101 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 20.462.398,17 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 3003/3677 Entr.A/00098-400000413 622000901 REPARAC. Y CONSERV. GRUA 3003/3677 Entr.A/00098-400000413 3,60 622000901 REPARAC. Y CONSERV. GRUA 3003/3677 Entr.A/00098-400000413 54,05 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. 3003/3677 IVA Ent.A/00098-310112 19,46 4720962201 IVA REPAR.VEHICULOS GRUA 3003/3677 IVA Ent.A/00098-310112 9,73 400000413 TÜV RHEINLAND IBERICA, S. A. 3003/3677 S/Fra.A/00098-622000401 602000403 MATERIAL DE TRABAJO ------------- Asiento Nº: SERV. 455 202,14 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 01002/12 Entr.A/00099-400000501 204,00 4720460203 IVA MAT.TRABAJO SERV. 01002/12 IVA Ent.A/00099-310112 36,72 400000501 JOSE ANTONIO ROSAURO RIQUELME 01002/12 S/Fra.A/00099-602000403 622000465 REP. VEHIC. SERV. GONSOLI ------------- Asiento Nº: 456 240,72 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- R 000163 Entr.A/00100-400000588 546,60 4720462265 IVA REP.VEHIC.SERV.GONSOLI R 000163 IVA Ent.A/00100-310112 98,39 400000588 GONSOLI LORCA, S. A. R 000163 S/Fra.A/00100-622000465 621000402 ARRENDAMIENTOS SERV. ------------- Asiento Nº: 20.462.390,97 108,10 457 644,99 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 45 Entr.A/00101-400000344 660,02 4720462102 IVA ARRENDAMTOS. SERV. 45 IVA Ent.A/00101-310112 118,80 400000344 CATALINA MARTINEZ LARIO 45 Ret.Fra.45 138,60 400000344 CATALINA MARTINEZ LARIO 45 S/Fra.A/00101-621000402 778,82 475010344 CATALINA MARTINEZ LARIO 45 Ret.E.A/00101-400000344 138,60 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV V12011404 Entr.A/00102-400000333 622000601 REPAR.Y CONSERV.INTERIORES V12011404 Entr.A/00102-400000333 30,62 622000901 REPARAC. Y CONSERV. GRUA V12011404 Entr.A/00102-400000333 254,96 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. V12011404 IVA Ent.A/00102-310112 41,85 4720662201 IVA REPAR.VEHICULOS V12011404 IVA Ent.A/00102-310112 5,51 4720962201 IVA REPAR.VEHICULOS GRUA V12011404 IVA Ent.A/00102-310112 45,89 400000333 A. M. TORRES, S. L. V12011404 S/Fra.A/00102-622000901 622000562 REP. VEHIC. CGR TALLER FDO ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 458 4720562262 IVA REP.VEHIC.CGR TALLER FDO 459 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------232,48 611,31 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 4 Entr.A/00103-400000079 5.352,81 4 IVA Ent.A/00103-310112 963,50 400000079 TALLER CHAPA PINT. FERNANDO SL 4 621000452 ALQUILER EQU. SERV. TALLER FDO 5 Entr.A/00104-400000079 622000470 REP. VEHIC. SERV. TALLER FDO 5 Entr.A/00104-400000079 705,99 622000483 REP. O.INM. SERV. TALLER FDO 5 Entr.A/00104-400000079 1.479,80 4720462152 IVA ALQUIL.EQU.SERV.TALLER FDO 5 IVA Ent.A/00104-310112 74,88 4720462270 IVA REP.VEHIC.SERV.TALLER FDO 5 IVA Ent.A/00104-310112 127,08 4720462283 IVA REP.O.INM.SERV.TALLER FDO 5 IVA Ent.A/00104-310112 266,36 ------------- Asiento Nº: S/Fra.A/00103-622000562 400000079 TALLER CHAPA PINT. FERNANDO SL 5 621000551 ALQUILER EQU. C.G.R. APICHE 460 6.316,31 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------415,99 ------------- Asiento Nº: S/Fra.A/00104-622000483 461 VR120 65 3.070,10 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------Entr.A/00105-400000612 ...Suma y Sigue 4.343,50 20.478.737,46 20.474.393,96 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 102 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 20.478.737,46 4720562151 IVA ALQUIL.EQU.C.G.R.APICHE VR120 65 IVA Ent.A/00105-310112 400000612 TRANSPORTES APICHE, S. L. VR120 65 S/Fra.A/00105-621000551 623000453 SERV. AUX. SERV. J.DIEGO AYALA 13 Entr.A/00106-400000799 4.123,00 4720462353 IVA SERV.AUX.SERV.J.DIEGO AYAL 13 IVA Ent.A/00106-310112 742,14 400000799 JUAN DIEGO AYALA OLIVER S/Fra.A/00106-623000453 602000703 MATERIAL TRABAJO 7 Entr.A/00107-400000144 70,00 602001053 MATERIAL DE TRABAJO PARKING HR 7 Entr.A/00107-400000144 112,00 4720760203 IVA MATERIAL TRAB PARKING S VI 7 IVA Ent.A/00107-310112 12,60 4721060253 IVA MATERIAL TRABAJO PARK.HR 7 IVA Ent.A/00107-310112 20,16 400000144 ROTULOS MORALES, S. L. 7 S/Fra.A/00107-602001053 628000481 LUBRICANTES SERV. G.GIMENEZ ------------- Asiento Nº: 462 PARKING 463 ------------- Asiento Nº: 5.125,33 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 13 ------------- Asiento Nº: 4.865,14 464 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 214,76 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 135 Entr.A/00108-400000637 157,00 4720462881 IVA LUBRIC.SERV.GABRIEL GMNEZ 135 IVA Ent.A/00108-310112 28,26 400000637 GABRIEL GIMENEZ, S. L. 135 S/Fra.A/00108-628000481 628000481 LUBRICANTES SERV. G.GIMENEZ ------------- Asiento Nº: 465 185,26 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 191 Entr.A/00109-400000637 3.032,20 4720462881 IVA LUBRIC.SERV.GABRIEL GMNEZ 191 IVA Ent.A/00109-310112 545,80 400000637 GABRIEL GIMENEZ, S. L. 191 S/Fra.A/00109-628000481 622000402 REPARACIONES OTRO INMOVIL SERV 11-00307 ------------- Asiento Nº: 466 3.578,00 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------Entr.A/00110-400000223 5,08 0,91 4720462202 IVA REPAR.OTRO INMOV.SERV. 11-00307 IVA Ent.A/00110-310112 400000223 SOTRONI, S. L. 11-00307 S/Fra.A/00110-622000402 622000402 REPARACIONES OTRO INMOVIL SERV 08-00526 ------------- Asiento Nº: 467 5,99 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------Entr.A/00111-400000223 47,44 8,54 4720462202 IVA REPAR.OTRO INMOV.SERV. 08-00526 IVA Ent.A/00111-310112 400000223 SOTRONI, S. L. 08-00526 S/Fra.A/00111-622000402 624000401 TRANSPORTES Y FLETES SERV 78FN-00032 Entr.A/00112-400000048 58,50 4720462401 IVA TRANSP.Y FLETES SERV. 78FN-00032 IVA Ent.A/00112-310112 10,53 400000048 RED 78 TRANS, S.A. 78FN-00032 S/Fra.A/00112-624000401 628000105 AGUA 100017632 Entr.A/00113-410000004 46,55 628000105 AGUA 100017632 Entr.A/00113-410000004 33,66 4720162805 IVA AGUA ESTRUCTURA COMUN 100017632 IVA Ent.A/00113-310112 2,69 410000004 AGUAS DE LORCA, S.A. 100017632 S/Fra.A/00113-628000105 628000105 AGUA 100018674 Entr.A/00114-410000004 628000105 AGUA 100018674 Entr.A/00114-410000004 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 20.474.393,96 781,83 468 55,98 469 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 69,03 470 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 82,90 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 49,65 46,04 20.488.672,04 20.488.576,35 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 103 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 20.488.672,04 4720162805 IVA AGUA ESTRUCTURA COMUN 100018674 IVA Ent.A/00114-310112 410000004 AGUAS DE LORCA, S.A. 100018674 S/Fra.A/00114-628000105 628000205 AGUA DPTO. TRAFICO 100019087 Entr.A/00115-410000004 45,78 628000205 AGUA DPTO. TRAFICO 100019087 Entr.A/00115-410000004 30,83 4720262805 IVA SOPORTADO AGUA DEPT.TRAFIC 100019087 IVA Ent.A/00115-310112 2,47 410000004 AGUAS DE LORCA, S.A. S/Fra.A/00115-628000205 602000453 MAT. TRABAJO SERV. MAKROPLAS ------------- Asiento Nº: 471 99,37 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 100019087 ------------- Asiento Nº: 20.488.576,35 3,68 472 79,08 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- A12 000041 Entr.A/00116-400000962 2.225,77 4720460253 IVA MAT.TRAB.SERV.MAKROPLAS A12 000041 IVA Ent.A/00116-310112 400,64 400000962 MAKROPLAS, S. L. A12 000041 S/Fra.A/00116-602000453 400000962 MAKROPLAS, S. L. R12 000015 S/Abn.A/00117-602000453 602000453 MAT. TRABAJO SERV. MAKROPLAS R12 000015 Entr.A/00117-400000962 1.300,88 R12 000015 IVA Ent.A/00117-310112 234,16 ------------- Asiento Nº: 4720460253 IVA MAT.TRAB.SERV.MAKROPLAS ------------- Asiento Nº: 623000551 473 2.626,41 474 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------1.535,04 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- SERV. AUX. C.G.R. GESTION Y CO 000023 Entr.A/00118-400000956 5.877,60 4720562351 IVA SERV.AUX.C.G.R.GESTION Y C 000023 IVA Ent.A/00118-310112 1.057,97 400000956 GESTION Y CONTROL DE LORCA S.L 000023 S/Fra.A/00118-623000551 623001001 SERV.AUX.DEP/PARK.HR GESTION Y 000024 Entr.A/00119-400000956 6.353,76 4721062301 IVA SERV.AUX.DEPOS./PARKING HR 000024 IVA Ent.A/00119-310112 1.143,68 400000956 GESTION Y CONTROL DE LORCA S.L 000024 S/Fra.A/00119-623001001 629000150 MAT. OFIC. COMUN M-F SALINAS 63/2012 Entr.A/00120-400000035 72,71 629000853 MAT. OFIC. O.R.A. M-F SALINAS 63/2012 Entr.A/00120-400000035 290,84 4720162950 IVA MAT.OFIC.COMUN M-F SALINAS 63/2012 IVA Ent.A/00120-310112 13,09 4720862953 IVA MAT.OFIC.O.R.A. M-F SALINA 63/2012 IVA Ent.A/00120-310112 52,35 400000035 M & F SALINAS BLANCO, S.L. S/Fra.A/00120-629000853 629000453 MAT. OFIC. SERV. M-F 64/2012 Entr.A/00121-400000035 15,16 629000853 MAT. OFIC. O.R.A. M-F SALINAS 64/2012 Entr.A/00121-400000035 67,62 64/2012 IVA Ent.A/00121-310112 2,73 4720862953 IVA MAT.OFIC.O.R.A. M-F SALINA 64/2012 IVA Ent.A/00121-310112 12,17 400000035 M & F SALINAS BLANCO, S.L. S/Fra.A/00121-629000853 629000555 MAT. OFIC. CGR M-F ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 476 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 477 428,99 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 64/2012 ------------- Asiento Nº: 7.497,44 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 63/2012 ------------- Asiento Nº: 4720462953 IVA MAT.OFIC.SERV. M-F 475 6.935,57 478 97,68 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 65/2012 Entr.A/00122-400000035 72,03 4720562955 IVA MAT.OFIC.CGR M-F 65/2012 IVA Ent.A/00122-310112 12,97 400000035 65/2012 S/Fra.A/00122-629000555 M & F SALINAS BLANCO, S.L. ------------- Asiento Nº: 479 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 85,00 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 104 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 20.507.960,93 629000853 MAT. OFIC. O.R.A. M-F SALINAS 66/2012 Entr.A/00123-400000035 40,50 629001002 MATERIAL OFICINA DEPOSITO/PARK 66/2012 Entr.A/00123-400000035 32,96 4720862953 IVA MAT.OFIC.O.R.A. M-F SALINA 66/2012 IVA Ent.A/00123-310112 7,29 4721062902 IVA M.OFIC.PARKING/DEPOS. HR 66/2012 IVA Ent.A/00123-310112 5,93 400000035 M & F SALINAS BLANCO, S.L. 66/2012 S/Fra.A/00123-629000853 629000702 MATERIAL OFICINA PARKING 81/2012 Entr.A/00124-400000035 7,96 629000853 MAT. OFIC. O.R.A. M-F SALINAS 81/2012 Entr.A/00124-400000035 7,96 81/2012 IVA Ent.A/00124-310112 1,43 4720862953 IVA MAT.OFIC.O.R.A. M-F SALINA 81/2012 IVA Ent.A/00124-310112 1,44 400000035 M & F SALINAS BLANCO, S.L. S/Fra.A/00124-629000853 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 100999 ------------- Asiento Nº: 4720762902 IVA MAT.OFICINA P.SAN VTE 480 481 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------2,16 0,39 100999 IVA Ent.A/00125-310112 400000996 AVENCAR LINK, S. L. 100999 S/Fra.A/00125-622000401 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 101505 482 2,55 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------Entr.A/00126-400000996 322,09 57,98 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. 101505 IVA Ent.A/00126-310112 400000996 AVENCAR LINK, S. L. 101505 S/Fra.A/00126-622000401 622000460 REP. VEHIC. SERV. PIQUERSA ------------- Asiento Nº: 18,79 Entr.A/00125-400000996 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. ------------- Asiento Nº: 86,68 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 81/2012 ------------- Asiento Nº: 483 380,07 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 120131 Entr.A/00127-400000054 199,98 4720462260 IVA REP.VEHIC.SERV.PIQUERSA 120131 IVA Ent.A/00127-310112 36,00 400000054 PIQUERSA MAQUINARIA, S.A. 120131 S/Fra.A/00127-622000460 621000456 ALQUILER EQU. SERV. TELEMAG 16 Entr.A/00128-400000235 500,00 4720462156 IVA ALQUIL.EQU.SERV.TELEMAG 16 IVA Ent.A/00128-310112 90,00 400000235 TELEMAG DE LORCA, S. L. 16 S/Fra.A/00128-621000456 649000650 UNIFORMES INT. LABORAL JPS 35 Entr.A/00129-400000700 127,25 4720664950 IVA UNIF. INT. LABORAL JPS 35 IVA Ent.A/00129-310112 22,91 400000700 LABORAL JPS DE LORCA, S. L. 35 S/Fra.A/00129-649000650 629000102 MATERIAL OFICINA 12/0000020 Entr.A/00130-400000478 39,23 4720162902 IVA MAT.OFICINA ESTRUC.COMUN 12/0000020 IVA Ent.A/00130-310112 1,57 400000478 DOLORES MORENILLA CAMACHO CB 12/0000020 S/Fra.A/00130-629000102 628000901 CARBURANTES GRUAS G.P.LIMITE C120000082 Entr.A/00131-400000901 158,12 628000450 CARBURANTES SERV. G.P.LIMITE C120000082 Entr.A/00131-400000901 10.557,56 628000551 CARBURANTES C.G.R. G.P.LIMITE C120000082 Entr.A/00131-400000901 38,48 628000601 CARBURANTES INTER. G.P.LIMITE C120000082 Entr.A/00131-400000901 281,74 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 20.507.960,93 484 235,98 485 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 590,00 486 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 487 150,16 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 40,80 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 4720962801 IVA CARBURANTES GRUA G.P.LIMIT C120000082 IVA Ent.A/00131-310112 ...Suma y Sigue 28,46 20.520.530,32 20.509.465,96 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 105 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 4720462850 IVA CARBUR.SERV.GP LIMITE ANDA C120000082 IVA Ent.A/00131-310112 20.520.530,32 4720562851 IVA CARBUR.C.G.R. GP LIMITE AN C120000082 IVA Ent.A/00131-310112 6,93 4720662801 IVA CARBURANTES INT. G.P.LIMIT C120000082 IVA Ent.A/00131-310112 50,71 400000901 G. P. LIMITE ANDAMUR, S. L. 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 1061510 C120000082 S/Fra.A/00131-628000450 ------------- Asiento Nº: 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. 488 13.022,36 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------Entr.A/00132-400000933 175,00 IVA Ent.A/00132-310112 31,50 1061510 400000933 SERV.COMPLETOS AUTOM.REPUESTOS 1061510 628000201 CARBURANTES TRAFICO G.P.LIMITE C120000551 Entr.A/00133-400000901 628000450 CARBURANTES SERV. G.P.LIMITE C120000551 Entr.A/00133-400000901 13.119,04 628000601 CARBURANTES INTER. G.P.LIMITE C120000551 Entr.A/00133-400000901 190,04 628000901 CARBURANTES GRUAS G.P.LIMITE C120000551 Entr.A/00133-400000901 149,65 ------------- Asiento Nº: S/Fra.A/00132-622000401 489 206,50 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------46,50 4720262801 IVA CARBURANTE TRAFICO G.P.LIM C120000551 IVA Ent.A/00133-310112 8,37 4720462850 IVA CARBUR.SERV.GP LIMITE ANDA C120000551 IVA Ent.A/00133-310112 2.361,42 4720662801 IVA CARBURANTES INT. G.P.LIMIT C120000551 IVA Ent.A/00133-310112 34,21 4720962801 IVA CARBURANTES GRUA G.P.LIMIT C120000551 IVA Ent.A/00133-310112 26,94 400000901 G. P. LIMITE ANDAMUR, S. L. 629000451 MAT. OFIC. SERV. REM 21 C120000551 S/Fra.A/00133-628000450 ------------- Asiento Nº: 4720462951 IVA MAT.OFIC.SERV. REM 21 20.509.465,96 1.900,36 490 15.936,17 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- S 12001 Entr.A/00134-400000692 272,97 S 12001 IVA Ent.A/00134-310112 49,13 400000692 REM 21 ALONSO Y CISNEROS, S.L. S 12001 621000450 ALQUILER EQU. SERV. DIEGO PEÑA 1/12 Entr.A/00135-400000779 8.624,16 4720462150 IVA ALQUIL.EQU.SERV.DIEGO PEÑA 1/12 IVA Ent.A/00135-310112 1.552,35 400000779 DIEGO PEÑAS ARCAS 1/12 Ret.Fra.1/12 400000779 DIEGO PEÑAS ARCAS 1/12 S/Fra.A/00135-621000450 10.176,51 475010779 DIEGO PEÑAS ARCAS 1/12 Ret.E.A/00135-400000779 86,24 621000450 ALQUILER EQU. SERV. DIEGO PEÑA 2/12 Entr.A/00136-400000779 690,00 4720462150 IVA ALQUIL.EQU.SERV.DIEGO PEÑA 2/12 IVA Ent.A/00136-310112 124,20 400000779 DIEGO PEÑAS ARCAS 2/12 Ret.Fra.2/12 400000779 DIEGO PEÑAS ARCAS 2/12 S/Fra.A/00136-621000450 814,20 475010779 DIEGO PEÑAS ARCAS 2/12 Ret.E.A/00136-400000779 6,90 622000453 REP. VEHIC. SERV. BASC. LORCA ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: S/Fra.A/00134-629000451 491 322,10 492 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 86,24 493 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 6,90 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- B024 Entr.A/00137-400000259 38,20 4720462253 IVA REP.VEHIC.SERV.BASCU.LORCA B024 IVA Ent.A/00137-310112 6,88 400000259 BASCULANTES LORCA, S. A. S/Fra.A/00137-622000453 622000453 REP. VEHIC. SERV. BASC. LORCA B024 ------------- Asiento Nº: 494 45,08 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- B039 Entr.A/00138-400000259 52,80 4720462253 IVA REP.VEHIC.SERV.BASCU.LORCA B039 IVA Ent.A/00138-310112 9,50 400000259 S/Fra.A/00138-622000453 BASCULANTES LORCA, S. A. B039 ...Suma y Sigue 62,30 20.550.144,32 20.550.144,32 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 106 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior ------------- Asiento Nº: 622000453 REP. VEHIC. SERV. BASC. LORCA 495 20.550.144,32 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- B037 Entr.A/00139-400000259 23,10 4720462253 IVA REP.VEHIC.SERV.BASCU.LORCA B037 IVA Ent.A/00139-310112 4,16 400000259 BASCULANTES LORCA, S. A. S/Fra.A/00139-622000453 622000453 REP. VEHIC. SERV. BASC. LORCA B037 ------------- Asiento Nº: 496 27,26 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- B038 Entr.A/00140-400000259 76,00 4720462253 IVA REP.VEHIC.SERV.BASCU.LORCA B038 IVA Ent.A/00140-310112 13,68 400000259 BASCULANTES LORCA, S. A. S/Fra.A/00140-622000453 622000453 REP. VEHIC. SERV. BASC. LORCA B038 ------------- Asiento Nº: 497 89,68 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- B041 Entr.A/00141-400000259 40,00 4720462253 IVA REP.VEHIC.SERV.BASCU.LORCA B041 IVA Ent.A/00141-310112 7,20 400000259 BASCULANTES LORCA, S. A. S/Fra.A/00141-622000453 622000453 REP. VEHIC. SERV. BASC. LORCA B041 ------------- Asiento Nº: 498 47,20 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- B035 Entr.A/00142-400000259 47,35 4720462253 IVA REP.VEHIC.SERV.BASCU.LORCA B035 IVA Ent.A/00142-310112 8,52 400000259 BASCULANTES LORCA, S. A. S/Fra.A/00142-622000453 622000901 REPARAC. Y CONSERV. GRUA B036 Entr.A/00143-400000259 662,05 4720962201 IVA REPAR.VEHICULOS GRUA B036 IVA Ent.A/00143-310112 119,17 400000259 BASCULANTES LORCA, S. A. B036 S/Fra.A/00143-622000901 622000453 REP. VEHIC. SERV. BASC. LORCA B035 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 499 55,87 500 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 781,22 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- B043 Entr.A/00144-400000259 139,30 4720462253 IVA REP.VEHIC.SERV.BASCU.LORCA B043 IVA Ent.A/00144-310112 25,07 400000259 BASCULANTES LORCA, S. A. S/Fra.A/00144-622000453 622000458 REP. VEHIC. SERV. MEC. PADILLA 57/12 Entr.A/00145-400000509 406,00 622000563 REP. VEHIC. CGR MEC.PADILLA 57/12 Entr.A/00145-400000509 110,00 4720462258 IVA REP.VEHIC.SERV.MEC.PADILLA 57/12 IVA Ent.A/00145-310112 73,08 4720562263 IVA REP.VEHIC.CGR MEC.PADILLA IVA Ent.A/00145-310112 19,80 B043 ------------- Asiento Nº: MECANIZADOS GINES PADILLA, S.L 57/12 622000502 REPARACION OTRO INMOVI CGR ------------- Asiento Nº: 4720562202 IVA REPAR.OTRO INMOV.CGR Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- S/Fra.A/00145-622000458 502 608,88 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------Entr.A/00146-400000998 89,22 000863 IVA Ent.A/00146-310112 16,06 GESTION DE SEGUR. Y CONTROL SA 000863 622000402 REPARACIONES OTRO INMOVIL SERV 001089 ------------- Asiento Nº: 400000998 164,37 000863 400000998 4720462202 IVA REPAR.OTRO INMOV.SERV. 501 57/12 400000509 S/Fra.A/00146-622000502 503 105,28 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------Entr.A/00147-400000998 171,84 IVA Ent.A/00147-310112 30,93 001089 GESTION DE SEGUR. Y CONTROL SA 001089 ------------- Asiento Nº: 20.550.144,32 S/Fra.A/00147-622000402 504 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 202,77 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 107 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 622000202 REPAR.OTRO INMOVILIZ. TRAFICO 4720262202 IVA REP. OTRO INMOV. TRAFICO 20.552.226,85 001290 Entr.A/00148-400000998 204,36 001290 IVA Ent.A/00148-310112 36,78 400000998 GESTION DE SEGUR. Y CONTROL SA 001290 624000101 TRANSPORTES Y FLETES ------------- Asiento Nº: S/Fra.A/00148-622000202 505 241,14 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- E00008196 Entr.A/00149-400000837 54,65 4720162401 IVA TRANSP/FLETES.ESTRUC.COMUN E00008196 IVA Ent.A/00149-310112 9,84 400000837 FRANCISCO PASTOR GARCIA S/Fra.A/00149-624000101 602000403 MATERIAL DE TRABAJO E00008196 ------------- Asiento Nº: SERV. 506 64,49 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 2012/00672 Entr.A/00150-400000686 0,90 4720460203 IVA MAT.TRABAJO SERV. 2012/00672 IVA Ent.A/00150-310112 0,16 400000686 SUMINISTROS HEMASUR, S.L.L. 2012/00672 S/Fra.A/00150-602000403 622000454 REP. VEHIC. SERV. HNOS BUJEQUE 002 Entr.A/00151-400000077 1.738,20 622000901 REPARAC. Y CONSERV. GRUA 002 Entr.A/00151-400000077 140,00 4720462254 IVA REP.VEHIC.SERV.HNOS BUJEQU 002 IVA Ent.A/00151-310112 312,88 4720962201 IVA REPAR.VEHICULOS GRUA 002 IVA Ent.A/00151-310112 25,20 400000077 HERMANOS BUJEQUE, S. L. 002 S/Fra.A/00151-622000454 602000460 CUBIERTAS SERV. OMNIA MOTOR 4000558421 Entr.A/00152-400000006 3.188,25 602000560 CUBIERTAS C.G.R. OMNIA MOTOR 4000558421 Entr.A/00152-400000006 193,56 4720460260 IVA CUBIERTAS SERV.OMNIA MOTOR 4000558421 IVA Ent.A/00152-310112 573,89 4720560260 IVA CUBIERTAS C.G.R.OMNIA MOTO 4000558421 IVA Ent.A/00152-310112 34,84 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 400000006 OMNIA MOTOR, S.A. 623000552 SERV. AUX. C.G.R. PEDRO LEON 507 1,06 508 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 2.216,28 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 4000558421 S/Fra.A/00152-602000460 ------------- Asiento Nº: 509 3.990,54 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 021/12 Entr.A/00153-400001044 180,00 4720562352 IVA SERV.AUX.C.G.R.PEDRO LEON 021/12 IVA Ent.A/00153-310112 32,40 400001044 MEDISER LEON, S. L. 021/12 S/Fra.A/00153-623000552 621000102 ARRENDAMIENTOS ------------- Asiento Nº: 20.552.226,85 510 212,40 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- C/1/12 Entr.A/00154-410000001 114,29 4720162102 IVA ARRENDAMTOS.ESTRUC.COMUN C/1/12 IVA Ent.A/00154-310112 20,57 410000001 CRESMA 55, S.L. C/1/12 Ret.Fra.C/1/12 24,00 410000001 CRESMA 55, S.L. C/1/12 S/Fra.A/00154-621000102 134,86 475010001 CRESMA 55 S.L. C/1/12 Ret.E.A/00154-410000001 24,00 621000102 ARRENDAMIENTOS ------------- Asiento Nº: 511 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- D/01/12 Entr.A/00155-410000001 661,36 4720162102 IVA ARRENDAMTOS.ESTRUC.COMUN D/01/12 IVA Ent.A/00155-310112 119,04 410000001 CRESMA 55, S.L. D/01/12 Ret.Fra.D/01/12 138,89 410000001 CRESMA 55, S.L. D/01/12 S/Fra.A/00155-621000102 780,40 475010001 CRESMA 55 S.L. D/01/12 Ret.E.A/00155-410000001 138,89 621000102 ARRENDAMIENTOS ------------- Asiento Nº: E/01/12 512 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------Entr.A/00156-410000001 ...Suma y Sigue 1.219,30 20.561.250,21 20.560.030,91 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 108 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 20.561.250,21 20.560.030,91 4720162102 IVA ARRENDAMTOS.ESTRUC.COMUN E/01/12 IVA Ent.A/00156-310112 219,47 410000001 CRESMA 55, S.L. E/01/12 Ret.Fra.E/01/12 256,05 410000001 CRESMA 55, S.L. E/01/12 S/Fra.A/00156-621000102 1.438,77 475010001 CRESMA 55 S.L. E/01/12 Ret.E.A/00156-410000001 256,05 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 12/00008 ------------- Asiento Nº: 513 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------Entr.A/00157-410000000 100,00 18,00 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. 12/00008 IVA Ent.A/00157-310112 410000000 ACREEDORES DIVERSOS 12/00008 S/Fra.A/00157-622000401 622000456 REP. VEHIC. SERV. GINES HUERTA V30034473 Entr.A/00158-400000214 174,97 4720462256 IVA REP.VEHIC.SERV.GINES HUERT V30034473 IVA Ent.A/00158-310112 31,49 400000214 GINES HUERTAS INDUSTRIALES S.L V30034473 S/Fra.A/00158-622000456 622000456 REP. VEHIC. SERV. GINES HUERTA V30034566 Entr.A/00159-400000214 542,85 4720462256 IVA REP.VEHIC.SERV.GINES HUERT V30034566 IVA Ent.A/00159-310112 97,71 400000214 GINES HUERTAS INDUSTRIALES S.L V30034566 S/Fra.A/00159-622000456 621000550 ALQUILER EQU. C.G.R. AYTSA 6 Entr.A/00160-400000045 21.787,69 4720562150 IVA ALQUIL.EQU.C.G.R.AYTSA 6 IVA Ent.A/00160-310112 3.921,78 400000045 ARIDOS Y TRANSPORTES, S.A. 6 S/Fra.A/00160-621000550 621000552 ALQUILER EQU. C.G.R. DERRIBOS 82 Entr.A/00161-400000800 1.011,90 4720562152 IVA ALQUIL.EQU.C.G.R.DERRIBOS 82 IVA Ent.A/00161-310112 182,14 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 514 515 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 516 517 25.709,47 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 622000702 REPARAC. OTRO INMOVIZ. PARKING 00015/2012 Entr.A/00162-400000012 S/Fra.A/00161-621000552 518 400000012 ELECTROMEC. INDUST. DASA, S.L. 00015/2012 S/Fra.A/00162-622000702 622001002 REPARAC.OTRO INMOV.DEPOSITO 519 1.194,04 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 00015/2012 IVA Ent.A/00162-310112 ------------- Asiento Nº: 640,56 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- DERRIBO Y EXCAVAC. DE LORCA,SL 82 4720762202 IVA REPAR.OTRO.INMOV.PARK.SV 206,46 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 400000800 ------------- Asiento Nº: 118,00 533,39 96,01 629,40 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 00016/2012 Entr.A/00163-400000012 138,22 4721062202 IVA SOPORTADO REP.OTRO INM.DEP 00016/2012 IVA Ent.A/00163-310112 24,88 400000012 ELECTROMEC. INDUST. DASA, S.L. 00016/2012 S/Fra.A/00163-622001002 622000550 REP. O.INM. CGR DASA 00018/2012 Entr.A/00164-400000012 82,25 622000560 REP. VEHIC. CGR DASA 00018/2012 Entr.A/00164-400000012 772,26 ------------- Asiento Nº: 520 163,10 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 4720562250 IVA REP.O.INM.CGR DASA 00018/2012 IVA Ent.A/00164-310112 14,81 4720562260 IVA REP.VEHIC.CGR DASA 00018/2012 IVA Ent.A/00164-310112 139,00 400000012 ELECTROMEC. INDUST. DASA, S.L. 00018/2012 S/Fra.A/00164-622000560 622000480 REP. O.INM. SERV. EL.IN. DASA ------------- Asiento Nº: 521 1.008,32 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 00036/2012 Entr.A/00165-400000012 ...Suma y Sigue 56,60 20.591.451,68 20.591.395,08 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 109 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 4720462280 IVA REP.O.INM.SERV.EL.IN.DASA 00036/2012 IVA Ent.A/00165-310112 400000012 ELECTROMEC. INDUST. DASA, S.L. 00036/2012 S/Fra.A/00165-622000480 622000102 REPAR. OTRO INMOVILIZADO ------------- Asiento Nº: 4720162202 IVA REP.OTRO INMOV.ESTRUC.COM 522 20.591.451,68 66,79 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 00037/2012 Entr.A/00166-400000012 56,43 00037/2012 IVA Ent.A/00166-310112 10,16 400000012 ELECTROMEC. INDUST. DASA, S.L. 00037/2012 S/Fra.A/00166-622000102 622000550 REP. O.INM. CGR DASA 00038/2012 Entr.A/00167-400000012 211,60 622000560 REP. VEHIC. CGR DASA 00038/2012 Entr.A/00167-400000012 47,00 4720562250 IVA REP.O.INM.CGR DASA 00038/2012 IVA Ent.A/00167-310112 38,09 4720562260 IVA REP.VEHIC.CGR DASA 00038/2012 IVA Ent.A/00167-310112 8,46 ------------- Asiento Nº: 523 ELECTROMEC. INDUST. DASA, S.L. 00038/2012 S/Fra.A/00167-622000550 622000702 REPARAC. OTRO INMOVIZ. PARKING 00039/2012 Entr.A/00168-400000012 4720762202 IVA REPAR.OTRO.INMOV.PARK.SV 524 400000012 ELECTROMEC. INDUST. DASA, S.L. 00039/2012 S/Fra.A/00168-622000702 622000466 REP. VEHIC. SERV. BERNER 4720462266 IVA REP.VEHIC.SERV.BERNER 525 161,10 1.056,10 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------103,24 1163066376 IVA Ent.A/00169-310112 18,58 BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L. 1163066376 S/Fra.A/00169-622000466 622000466 REP. VEHIC. SERV. BERNER ------------- Asiento Nº: 526 121,82 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 1163071891 Entr.A/00170-400000867 186,59 1163071891 IVA Ent.A/00170-310112 33,59 400000867 BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L. 1163071891 S/Fra.A/00170-622000466 622000466 REP. VEHIC. SERV. BERNER ------------- Asiento Nº: 4720462266 IVA REP.VEHIC.SERV.BERNER 895,00 1163066376 Entr.A/00169-400000867 400000867 4720462266 IVA REP.VEHIC.SERV.BERNER 305,15 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 00039/2012 IVA Ent.A/00168-310112 ------------- Asiento Nº: 66,59 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 400000012 ------------- Asiento Nº: 527 220,18 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 1163073546 Entr.A/00171-400000867 61,61 1163073546 IVA Ent.A/00171-310112 11,09 400000867 BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L. 1163073546 S/Fra.A/00171-622000466 622000465 REP. VEHIC. SERV. GONSOLI ------------- Asiento Nº: 528 72,70 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- T 000133 Entr.A/00172-400000588 111,64 4720462265 IVA REP.VEHIC.SERV.GONSOLI T 000133 IVA Ent.A/00172-310112 20,10 400000588 GONSOLI LORCA, S. A. T 000133 S/Fra.A/00172-622000465 621000501 ALQUILER DE EQUIPOS CGR 12/000027 Entr.A/00173-400000895 70,00 4720562101 IVA ALQUILER EQUIPO CGR 12/000027 IVA Ent.A/00173-310112 12,60 400000895 MADERAS RUCOMAR, S.L. 12/000027 S/Fra.A/00173-621000501 629000451 MAT. OFIC. SERV. REM 21 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 4720462951 IVA MAT.OFIC.SERV. REM 21 400000692 20.591.395,08 10,19 529 131,74 530 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 82,60 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 2012H00005 Entr.A/00174-400000692 159,09 2012H00005 IVA Ent.A/00174-310112 28,64 REM 21 ALONSO Y CISNEROS, S.L. 2012H00005 S/Fra.A/00174-629000451 ...Suma y Sigue 187,73 20.593.706,48 20.593.706,48 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 110 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior ------------- Asiento Nº: 622000401 531 Entr.A/00175-400000968 26,14 4,71 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. R212 107 IVA Ent.A/00175-310112 400000968 GARAJE LEON, S. L. R212 107 S/Fra.A/00175-622000401 629000156 MAT. OFIC. COMUN GRAFISOL 532 30,85 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 1 000067 Entr.A/00176-400000157 78,48 4720162956 IVA MAT.OFIC.COMUN GRAFISOL 1 000067 IVA Ent.A/00176-310112 14,13 400000157 GRAFISOL, S. L. 1 000067 S/Fra.A/00176-629000156 602000450 MAT. TRABAJO SERV. SANYMAR ------------- Asiento Nº: 533 92,61 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 655 Entr.A/00177-400000234 1.049,00 4720460250 IVA MAT.TRABAJO SERV. SANYMAR 655 IVA Ent.A/00177-310112 188,82 400000234 SANYMAR, S. L. 655 S/Fra.A/00177-602000450 602000450 MAT. TRABAJO SERV. SANYMAR ------------- Asiento Nº: 20.593.706,48 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV R212 107 ------------- Asiento Nº: 20.593.706,48 534 1.237,82 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 702 Entr.A/00178-400000234 1.780,00 4720460250 IVA MAT.TRABAJO SERV. SANYMAR 702 IVA Ent.A/00178-310112 320,40 400000234 SANYMAR, S. L. 702 S/Fra.A/00178-602000450 430030001 CLIENTES CGR CENTRO DESINFECCI 12D01-024 N/Fra.L/00001-310112 705000302 FACTUR CONTADO CENTRO DESINFEC 12D01-024 Según Fra.L/00001-430030 477000502 IVA REPERCUTIDO V.CONTADO CGR IVA CGR.L/00001-310112 430050001 CLIENTES CONTADO CGR 12F1-65 N/Fra.L/00002-310112 705000502 VERTIDOS PLANTA V CONTADO 12F1-65 Según Fra.L/00002-430050 2.461,77 705000550 IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO 12F1-65 Según Fra.L/00002-430050 800,80 477000502 IVA REPERCUTIDO V.CONTADO CGR 12F1-65 IVA CGR.L/00002-310112 196,94 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 20047 ------------- Asiento Nº: 535 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 12D01-024 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 536 263,00 222,88 40,12 537 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------3.459,51 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------Entr.A/00179-400000948 286,27 51,53 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. 20047 IVA Ent.A/00179-310112 400000948 TALLERES PERIAGO, S. L. 20047 S/Fra.A/00179-622000401 631000805 OTROS TRIBUTOS O.R.A. ------------- Asiento Nº: 2.100,40 538 337,80 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 1201000700 Entr.A/00180-400000791 6.880,60 4720863105 IVA SOPORTADO OTROS TRIBUT.ORA 1201000700 IVA Ent.A/00180-310112 1.238,51 400000791 ADIF-ADM.INFRAESTRUC.FERROVIAR 1201000700 S/Fra.A/00180-631000805 621000802 ARRENDAMIENTOS O.R.A ------------- Asiento Nº: 4720862102 IVA ARRENDAMIENTOS ORA 539 8.119,11 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 1201001887 Entr.A/00181-400000791 2.150,00 1201001887 IVA Ent.A/00181-310112 387,00 400000791 ADIF-ADM.INFRAESTRUC.FERROVIAR 1201001887 S/Fra.A/00181-621000802 631000550 IMPUESTO S/ALMAC Y DEPOSITO ------------- Asiento Nº: 540 2.537,00 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------IMPUESTO MEDIOAMBIENTAL 6.657,28 ...Suma y Sigue 20.618.541,86 20.611.884,58 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 111 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 20.618.541,86 475000550 H.P.POR IMPUEST/S/ALMAC Y DEPO IMPUESTO MEDIOAMBIENTAL 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 000420 Entr.A/00182-400000092 440,12 622000403 MATERIAL TALLER SERV. 000420 Entr.A/00182-400000092 139,43 622000501 REPARACIONES VEHICULOS CGR 000420 Entr.A/00182-400000092 113,49 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. 000420 IVA Ent.A/00182-310112 79,22 4720462203 IVA MAT. TALLER SERV. 000420 IVA Ent.A/00182-310112 25,10 4720562201 IVA REPAR.VEHICULOS CGR 000420 IVA Ent.A/00182-310112 20,43 400000092 REPUESTOS MURCIA GESTION S.L. 000420 S/Fra.A/00182-622000401 622000462 REP. VEHIC. SERV. JUSTO MTNEZ ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 541 6.657,28 542 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 817,79 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- X1200074 Entr.A/00183-400000158 399,50 4720462262 IVA REP.VEHIC.SERV.JUSTO MTNEZ X1200074 IVA Ent.A/00183-310112 71,91 400000158 JUSTO MARTINEZ, S. A. S/Fra.A/00183-622000462 622000456 REP. VEHIC. SERV. GINES HUERTA E30012186 Entr.A/00184-400000214 394,85 4720462256 IVA REP.VEHIC.SERV.GINES HUERT E30012186 IVA Ent.A/00184-310112 71,07 400000214 GINES HUERTAS INDUSTRIALES S.L E30012186 S/Fra.A/00184-622000456 623000750 SERV. AUX. S.VTE. FEYCSA X1200074 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 4720762350 IVA SERV.AUX.SAN VTE. FEYCSA 543 471,41 544 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 465,92 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- S 2 Entr.A/00185-400000757 6.771,00 S 2 IVA Ent.A/00185-310112 1.218,78 400000757 FORMACION, EMPLEO Y COMERCIALI S 2 623000103 SERVICIOS PROFESIONALES 31200099A Entr.A/00186-400000995 1,98 623000103 SERVICIOS PROFESIONALES 31200099A Entr.A/00186-400000995 102,93 31200099A ------------- Asiento Nº: 4720162303 IVA SERV.PROF.ESTRUC.COMUN 20.611.884,58 S/Fra.A/00185-623000750 545 7.989,78 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- IVA Ent.A/00186-310112 18,53 400000995 GIL FERNANDEZ CONDE VILLAMOR S 31200099A Ret.Fra.31200099A 15,44 400000995 GIL FERNANDEZ CONDE VILLAMOR S 31200099A S/Fra.A/00186-623000103 123,44 475010995 GIL-FERNANDEZ-CONDE-VILLAMOR S 31200099A Ret.E.A/00186-400000995 15,44 623000103 SERVICIOS PROFESIONALES 31200100A Entr.A/00187-400000995 1,80 623000103 SERVICIOS PROFESIONALES 31200100A Entr.A/00187-400000995 145,88 31200100A ------------- Asiento Nº: 4720162303 IVA SERV.PROF.ESTRUC.COMUN 546 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- IVA Ent.A/00187-310112 26,26 400000995 GIL FERNANDEZ CONDE VILLAMOR S 31200100A Ret.Fra.31200100A 21,88 400000995 GIL FERNANDEZ CONDE VILLAMOR S 31200100A S/Fra.A/00187-623000103 173,94 475010995 GIL-FERNANDEZ-CONDE-VILLAMOR S 31200100A Ret.E.A/00187-400000995 21,88 623000103 SERVICIOS PROFESIONALES 400000995 GIL FERNANDEZ CONDE VILLAMOR S 31200102A Ret.Fra.31200102A 400000995 GIL FERNANDEZ CONDE VILLAMOR S 31200102A S/Fra.A/00188-623000103 30,96 475010995 GIL-FERNANDEZ-CONDE-VILLAMOR S 31200102A Ret.E.A/00188-400000995 4,51 ------------- Asiento Nº: 547 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 31200102A ------------- Asiento Nº: 548 Entr.A/00188-400000995 30,96 4,51 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 112 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 31200103A 20.628.656,93 SERVICIOS PROFESIONALES 400000995 GIL FERNANDEZ CONDE VILLAMOR S 31200103A Ret.Fra.31200103A 400000995 GIL FERNANDEZ CONDE VILLAMOR S 31200103A S/Fra.A/00189-623000103 30,96 475010995 GIL-FERNANDEZ-CONDE-VILLAMOR S 31200103A Ret.E.A/00189-400000995 4,51 623000103 SERVICIOS PROFESIONALES 11200366A Entr.A/00190-400000995 1,62 623000103 SERVICIOS PROFESIONALES 11200366A Entr.A/00190-400000995 242,12 11200366A ------------- Asiento Nº: 4720162303 IVA SERV.PROF.ESTRUC.COMUN 549 Entr.A/00189-400000995 20.628.656,93 623000103 30,96 4,51 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- IVA Ent.A/00190-310112 43,58 400000995 GIL FERNANDEZ CONDE VILLAMOR S 11200366A Ret.Fra.11200366A 36,32 400000995 GIL FERNANDEZ CONDE VILLAMOR S 11200366A S/Fra.A/00190-623000103 287,32 475010995 GIL-FERNANDEZ-CONDE-VILLAMOR S 11200366A Ret.E.A/00190-400000995 36,32 623000103 SERVICIOS PROFESIONALES 400000995 GIL FERNANDEZ CONDE VILLAMOR S 11200367A Ret.Fra.11200367A 400000995 GIL FERNANDEZ CONDE VILLAMOR S 11200367A S/Fra.A/00191-623000103 30,96 475010995 GIL-FERNANDEZ-CONDE-VILLAMOR S 11200367A Ret.E.A/00191-400000995 4,51 602000503 MATERIAL TRABAJO ------------- Asiento Nº: 550 ------------- Asiento Nº: CGR 4720560203 IVA MAT.TRABAJO CGR Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 11200367A 551 Entr.A/00191-400000995 30,96 4,51 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 81 Entr.A/00192-400000800 666,37 81 IVA Ent.A/00192-310112 119,95 400000800 DERRIBO Y EXCAVAC. DE LORCA,SL 81 621000453 ALQUILER EQU. SERV. CONT. JOSE 362/12 Entr.A/00193-400000195 566,00 4720462153 IVA ALQUIL.EQU.SERV.CONTEN.JOS 362/12 IVA Ent.A/00193-310112 45,28 400000195 CONTENEDORES JOSE, S. L. S/Fra.A/00193-621000453 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 797156 Entr.A/00194-400000710 351,52 622000403 MATERIAL TALLER SERV. 797156 Entr.A/00194-400000710 44,40 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. 797156 IVA Ent.A/00194-310112 63,28 4720462203 IVA MAT. TALLER SERV. 797156 IVA Ent.A/00194-310112 7,99 400000710 WURTH ESPAÑA, S. A. 797156 S/Fra.A/00194-622000401 622000702 REPARAC. OTRO INMOVIZ. PARKING 12-01 ------------- Asiento Nº: S/Fra.A/00192-602000503 552 553 ------------- Asiento Nº: 4720762202 IVA REPAR.OTRO.INMOV.PARK.SV Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 362/12 ------------- Asiento Nº: INSTALAC. VICENTE MARTINEZ S.L 12-01 621000401 ALQUILER DE EQUIPO SERV. 611,28 554 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 467,19 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------Entr.A/00195-400000824 550,00 IVA Ent.A/00195-310112 99,00 12-01 400000824 786,32 ------------- Asiento Nº: S/Fra.A/00195-622000702 555 649,00 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 2012H001 Entr.A/00196-410000000 518,00 4720462101 IVA ALQUILER EQUIPO SERV. 2012H001 IVA Ent.A/00196-310112 93,24 410000000 ACREEDORES DIVERSOS 2012H001 S/Fra.A/00196-621000401 430000225 ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. B/00002 N/Fra.B/00002-310112 700000405 FACTURAC.ECOEMBES B/00002 Según Fra.B/00002-430000 ------------- Asiento Nº: 556 611,24 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 2.707,56 2.507,00 20.634.884,10 20.634.683,54 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 113 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior B/00002 20.634.884,10 IVA SERVICIOS 430000225 ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. B/00003 N/Fra.B/00003-310112 700000405 FACTURAC.ECOEMBES B/00003 Según Fra.B/00003-430000 477000401 IVA SERVICIOS B/00003 IVA Eco.B/00003-310112 430000225 ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. B/00004 N/Fra.B/00004-310112 700000405 FACTURAC.ECOEMBES B/00004 Según Fra.B/00004-430000 4,32 477000401 IVA SERVICIOS B/00004 IVA Eco.B/00004-310112 0,35 430000225 ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. B/00005 N/Fra.B/00005-310112 700000405 FACTURAC.ECOEMBES B/00005 Según Fra.B/00005-430000 477000401 IVA SERVICIOS B/00005 IVA Eco.B/00005-310112 430000225 ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. B/00006 N/Fra.B/00006-310112 700000405 FACTURAC.ECOEMBES B/00006 Según Fra.B/00006-430000 477000401 IVA SERVICIOS B/00006 IVA Eco.B/00006-310112 430000225 ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. B/00007 N/Fra.B/00007-310112 700000405 FACTURAC.ECOEMBES B/00007 Según Fra.B/00007-430000 477000401 IVA SERVICIOS B/00007 IVA Eco.B/00007-310112 430000529 JUAN LIZARAN VITA H/00002 N/Fra.H/00002-310112 705000802 INGRESOS TARJETAS PARKIMETROS H/00002 Según Fra.H/00002-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA H/00002 IVA ORA.H/00002-310112 433000141 AYUNTAMIENTO DE LORCA 705000901 SERV.GRUA DISPONIBILIDAD 24 H. I/00001 433000141 AYUNTAMIENTO DE LORCA I/00002 N/Fra.I/00002-310112 705000902 SERVICIOS GRUA REALIZADOS MES I/00002 Según Fra.I/00002-433000 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV C 223 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: IVA Eco.B/00002-310112 20.634.683,54 477000401 557 558 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- ------------- Asiento Nº: 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. 3.837,79 3.553,51 284,28 559 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------4,67 560 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------5.520,34 5.111,43 408,91 561 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------14.240,84 13.185,96 1.054,88 562 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------7.415,49 6.866,19 549,30 563 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------20,00 16,95 3,05 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- I/00001 ------------- Asiento Nº: 200,56 N/Fra.I/00001-310112 3.153,58 Según Fra.I/00001-433000 564 3.153,58 565 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------5.608,75 5.608,75 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------19,26 IVA Ent.A/00197-310112 3,47 C 223 Entr.A/00197-400000088 400000088 HERMANOS GONZ. SANC.E HIJOS,SL C 223 602000403 MATERIAL DE TRABAJO SERV. 12003 Entr.A/00198-400000999 19,00 602000403 MATERIAL DE TRABAJO SERV. 12003 Entr.A/00198-400000999 4,00 12003 IVA Ent.A/00198-310112 ------------- Asiento Nº: 4720460203 IVA MAT.TRABAJO SERV. S/Fra.A/00197-622000401 566 22,73 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 1,52 20.674.732,81 20.674.708,29 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 114 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 4720460203 IVA MAT.TRABAJO SERV. 12003 IVA Ent.A/00198-310112 400000999 VENDING LORCA, S. L. 12003 S/Fra.A/00198-602000403 629000152 MAT. OFIC. COMUN SERYMAT ------------- Asiento Nº: 4720162952 IVA MAT.OFIC.COMUN SERYMAT 567 20.674.732,81 25,24 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 0014-CO Entr.A/00199-400000685 134,87 0014-CO IVA Ent.A/00199-310112 24,28 400000685 SERV.Y MANT.DE EQUIPOS OFIC.SL 0014-CO 629000101 COMUNICACIONES ------------- Asiento Nº: S/Fra.A/00199-629000152 568 159,15 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 34241 Entr.A/00200-400000887 19,83 4720162901 IVA COMUNICACIONES ESTR.COMUN 34241 IVA Ent.A/00200-310112 3,57 400000887 CABLEUROPA, S.A.U. 34241 S/Fra.A/00200-629000101 602000103 MATERIAL DE TRABAJO ------------- Asiento Nº: 569 23,40 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------REGLA PRORRATA IVA 9,99 4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN REGLA PRORRATA IVA 1,93 621000102 ARRENDAMIENTOS REGLA PRORRATA IVA 300,84 4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN REGLA PRORRATA IVA 58,24 622000102 REGLA PRORRATA IVA 8,51 REPAR. OTRO INMOVILIZADO 4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN REGLA PRORRATA IVA 1,65 623000103 REGLA PRORRATA IVA 354,31 SERVICIOS PROFESIONALES 4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN REGLA PRORRATA IVA 68,59 623000152 REGLA PRORRATA IVA 155,70 4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN REGLA PRORRATA IVA 30,14 623000153 REGLA PRORRATA IVA 67,86 SERV. PROF. COMUN RUIZ-GALVEZ SERV. PROF. COMUN MILLAN 4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN REGLA PRORRATA IVA 13,14 623000155 REGLA PRORRATA IVA 152,96 4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN REGLA PRORRATA IVA 29,61 624000101 REGLA PRORRATA IVA 8,24 SERV. PROF. COMUN A.ARCAS ASES TRANSPORTES Y FLETES 4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN REGLA PRORRATA IVA 1,60 627000101 REGLA PRORRATA IVA 287,95 4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN REGLA PRORRATA IVA 55,75 627000150 REGLA PRORRATA IVA 90,48 4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN REGLA PRORRATA IVA 17,52 628000102 REGLA PRORRATA IVA 95,01 4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN REGLA PRORRATA IVA 18,40 628000105 REGLA PRORRATA IVA 5,34 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLIC. COMUN SALVADOR GNEZ. ALUMBRADO AGUA 4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN REGLA PRORRATA IVA 1,03 629000101 COMUNICACIONES REGLA PRORRATA IVA 101,71 4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN REGLA PRORRATA IVA 19,69 629000102 REGLA PRORRATA IVA 50,80 MATERIAL OFICINA 4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN REGLA PRORRATA IVA 9,83 629000150 REGLA PRORRATA IVA 10,97 MAT. OFIC. COMUN M-F SALINAS 4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN REGLA PRORRATA IVA 2,12 629000151 REGLA PRORRATA IVA 159,87 4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN REGLA PRORRATA IVA 30,95 629000152 REGLA PRORRATA IVA 20,34 MAT. OFIC. COMUN REM 21 MAT. OFIC. COMUN SERYMAT 4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN REGLA PRORRATA IVA 3,94 629000154 REGLA PRORRATA IVA 42,00 MAT. OFIC. COMUN OFIMUR 20.674.708,29 0,72 ...Suma y Sigue 20.677.203,09 20.674.916,08 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 115 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 20.677.203,09 4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN REGLA PRORRATA IVA 8,13 629000155 REGLA PRORRATA IVA 38,92 MAT. OFIC. COMUN LUIS MONTIEL 4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN REGLA PRORRATA IVA 7,53 629000156 MAT. OFIC. COMUN GRAFISOL REGLA PRORRATA IVA 11,84 4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN REGLA PRORRATA IVA 2,29 621000202 REGLA PRORRATA IVA 13,63 4720002001 IVA SOPORTADO DEP.TRAFICO REGLA PRORRATA IVA 50,88 622000202 REGLA PRORRATA IVA 7,77 4720002001 IVA SOPORTADO DEP.TRAFICO REGLA PRORRATA IVA 29,01 628000201 ARRENDAMIENTOS DPTO. TRAFICO REPAR.OTRO INMOVILIZ. TRAFICO REGLA PRORRATA IVA 1,77 4720002001 IVA SOPORTADO DEP.TRAFICO CARBURANTES TRAFICO G.P.LIMITE REGLA PRORRATA IVA 6,60 628000202 REGLA PRORRATA IVA 1,73 4720002001 IVA SOPORTADO DEP.TRAFICO REGLA PRORRATA IVA 6,45 628000205 REGLA PRORRATA IVA 0,52 4720002001 IVA SOPORTADO DEP.TRAFICO REGLA PRORRATA IVA 1,95 629000201 REGLA PRORRATA IVA 1,38 4720002001 IVA SOPORTADO DEP.TRAFICO REGLA PRORRATA IVA 5,15 629000202 REGLA PRORRATA IVA 5,58 4720002001 IVA SOPORTADO DEP.TRAFICO REGLA PRORRATA IVA 20,84 629000253 ALUMBRADO DPTO. TRAFICO AGUA DPTO. TRAFICO COMUNICACIONES DPTO DE TRAFICO MATERIAL OFICINA DPTO. TRAFICO REGLA PRORRATA IVA 5,61 4720002001 IVA SOPORTADO DEP.TRAFICO MAT. OFIC. TRAFICO L.MONTIEL REGLA PRORRATA IVA 20,95 217000079 REGLA PRORRATA IVA 63,37 1 ESCANER HP3000 L2723A 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 5,27 602000403 REGLA PRORRATA IVA 78,99 MATERIAL DE TRABAJO SERV. 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 6,57 602000450 REGLA PRORRATA IVA 486,16 MAT. TRABAJO SERV. SANYMAR 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 40,44 602000453 REGLA PRORRATA IVA 153,69 MAT. TRABAJO SERV. MAKROPLAS 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 12,79 602000460 REGLA PRORRATA IVA 616,16 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 51,26 621000401 REGLA PRORRATA IVA 86,08 CUBIERTAS SERV. OMNIA MOTOR ALQUILER DE EQUIPO SERV. 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 7,16 621000450 REGLA PRORRATA IVA 1.547,79 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 128,76 621000452 REGLA PRORRATA IVA 69,13 ALQUILER EQU. SERV. DIEGO PEÑA ALQUILER EQU. SERV. TALLER FDO 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 5,75 621000453 REGLA PRORRATA IVA 96,83 ALQUILER EQU. SERV. CONT. JOSE 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 8,05 621000456 REGLA PRORRATA IVA 83,09 ALQUILER EQU. SERV. TELEMAG 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 6,91 621000458 REGLA PRORRATA IVA 40,25 ALQUILER EQU. SERV. RODRIGO MA 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 3,35 621000402 REGLA PRORRATA IVA 109,68 ARRENDAMIENTOS SERV. 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 9,12 622000401 REGLA PRORRATA IVA 366,54 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 30,49 622000453 REGLA PRORRATA IVA 69,25 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV REP. VEHIC. SERV. BASC. LORCA 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA ...Suma y Sigue 20.674.916,08 5,76 20.681.640,31 20.674.916,08 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 116 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 622000454 REP. VEHIC. SERV. HNOS BUJEQUE 20.681.640,31 REGLA PRORRATA IVA 288,85 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 24,03 622000455 REGLA PRORRATA IVA 2,60 REP. VEHIC. SERV. TALLER PEMAR 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 0,22 622000456 REGLA PRORRATA IVA 184,89 REP. VEHIC. SERV. GINES HUERTA 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 15,38 622000458 REGLA PRORRATA IVA 102,86 REP. VEHIC. SERV. MEC. PADILLA 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 8,56 622000460 REGLA PRORRATA IVA 223,24 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 18,57 622000462 REGLA PRORRATA IVA 66,39 REP. VEHIC. SERV. PIQUERSA REP. VEHIC. SERV. JUSTO MTNEZ 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 5,52 622000465 REGLA PRORRATA IVA 109,39 REP. VEHIC. SERV. GONSOLI 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 9,10 622000466 REGLA PRORRATA IVA 132,90 REP. VEHIC. SERV. BERNER 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 11,06 622000470 REGLA PRORRATA IVA 117,32 REP. VEHIC. SERV. TALLER FDO 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 9,76 622000402 REGLA PRORRATA IVA 210,35 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 17,50 622000480 REGLA PRORRATA IVA 9,41 REPARACIONES OTRO INMOVIL SERV REP. O.INM. SERV. EL.IN. DASA 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 0,78 622000482 REGLA PRORRATA IVA 158,53 REP. O.INM. SERV. CONTENUR 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 13,19 622000483 REGLA PRORRATA IVA 245,90 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 20,46 622000487 REGLA PRORRATA IVA 9,64 REP. O.INM. SERV. TALLER FDO REP. O.INM. SERV. MEC. PADILLA 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 0,80 622000403 REGLA PRORRATA IVA 30,55 MATERIAL TALLER SERV. 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 2,54 623000452 REGLA PRORRATA IVA 856,19 SERV. AUX. SERV. APANDIS/PROAP 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 71,23 623000453 REGLA PRORRATA IVA 685,14 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 57,00 624000401 REGLA PRORRATA IVA 9,72 SERV. AUX. SERV. J.DIEGO AYALA TRANSPORTES Y FLETES SERV 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 0,81 628000450 REGLA PRORRATA IVA 3.934,48 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 327,30 628000451 REGLA PRORRATA IVA 392,89 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 32,68 628000404 REGLA PRORRATA IVA 49,85 CARBURANTES SERV. G.P.LIMITE CARB. SERV. DISA PENINSULA LUBRICANTES SERV. 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 4,15 628000481 REGLA PRORRATA IVA 529,97 LUBRICANTES SERV. G.GIMENEZ 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 44,09 629000401 REGLA PRORRATA IVA 114,65 COMUNICACIONES SERV. 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 9,54 629000450 REGLA PRORRATA IVA 11,83 MAT. OFIC. SERV. GRAFISOL 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 0,98 629000451 REGLA PRORRATA IVA 189,75 MAT. OFIC. SERV. REM 21 ...Suma y Sigue 20.691.012,85 20.674.916,08 20.674.916,08 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 117 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 20.691.012,85 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 15,78 629000453 REGLA PRORRATA IVA 2,52 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS MAT. OFIC. SERV. M-F REGLA PRORRATA IVA 0,21 649000456 REGLA PRORRATA IVA 3,73 UNIFORMES SERV. LABORAL J.P.S. 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 0,31 629040999 REGLA PRORRATA IVA 664,11 PRORRATA IVA RENTING SERV. 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 55,25 524000016 CAMION IVECO L110002443 REGLA PRORRATA IVA 584,27 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 48,61 524000017 REGLA PRORRATA IVA 522,02 CAMION RENAULT L110002444 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 43,43 524000018 REGLA PRORRATA IVA 522,02 CAMION RENAULT L110002445 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 43,43 524000019 REGLA PRORRATA IVA 522,02 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 43,43 662000015 REGLA PRORRATA IVA 3,05 CAMION RENAULT L110002446 CAMION IVECO STRALIS (700257) 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 0,25 662000016 REGLA PRORRATA IVA 126,24 IVECO STRALIS L110002443 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 10,50 662000017 REGLA PRORRATA IVA 112,79 RENAULT PREMIUM L110002444 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 9,38 662000018 REGLA PRORRATA IVA 112,79 RENAULT PREMIUM L110002445 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 9,38 662000019 REGLA PRORRATA IVA 112,79 RENAULT PREMIUM L110002446 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 9,38 602000503 REGLA PRORRATA IVA 25,35 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REGLA PRORRATA IVA 94,60 602000560 REGLA PRORRATA IVA 7,88 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REGLA PRORRATA IVA 29,40 621000501 REGLA PRORRATA IVA 2,66 MATERIAL TRABAJO CGR CUBIERTAS C.G.R. OMNIA MOTOR ALQUILER DE EQUIPOS CGR 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REGLA PRORRATA IVA 9,94 621000550 REGLA PRORRATA IVA 828,67 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REGLA PRORRATA IVA 3.093,11 621000551 REGLA PRORRATA IVA 165,20 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REGLA PRORRATA IVA 616,63 621000552 REGLA PRORRATA IVA 38,49 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REGLA PRORRATA IVA 143,65 622000501 ALQUILER EQU. C.G.R. AYTSA ALQUILER EQU. C.G.R. APICHE ALQUILER EQU. C.G.R. DERRIBOS REGLA PRORRATA IVA 61,29 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REPARACIONES VEHICULOS CGR REGLA PRORRATA IVA 228,75 622000502 REGLA PRORRATA IVA 15,84 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REPARACION OTRO INMOVI CGR REGLA PRORRATA IVA 59,13 622000560 REP. VEHIC. CGR DASA REGLA PRORRATA IVA 31,16 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REGLA PRORRATA IVA 116,30 622000562 REGLA PRORRATA IVA 203,59 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REP. VEHIC. CGR TALLER FDO REGLA PRORRATA IVA 759,91 622000563 REGLA PRORRATA IVA 4,18 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REGLA PRORRATA IVA 15,62 622000550 REP. O.INM. CGR DASA REGLA PRORRATA IVA 11,18 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REGLA PRORRATA IVA REP. VEHIC. CGR MEC.PADILLA ...Suma y Sigue 20.674.916,08 41,72 20.701.194,79 20.674.916,08 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 118 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 623000551 SERV. AUX. C.G.R. GESTION Y CO 20.701.194,79 REGLA PRORRATA IVA 223,55 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REGLA PRORRATA IVA 834,42 623000552 REGLA PRORRATA IVA 6,85 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REGLA PRORRATA IVA 25,55 623000503 REGLA PRORRATA IVA 14,83 SERV. AUX. C.G.R. PEDRO LEON SERVICIOS PROFESIONALES CGR 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REGLA PRORRATA IVA 55,37 623000580 REGLA PRORRATA IVA 127,17 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REGLA PRORRATA IVA 474,69 628000550 REGLA PRORRATA IVA 115,86 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REGLA PRORRATA IVA 432,46 628000551 REGLA PRORRATA IVA 1,46 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REGLA PRORRATA IVA 5,47 629000501 COMUNICACIONES C.G.R REGLA PRORRATA IVA 5,98 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REGLA PRORRATA IVA 22,32 629000552 SERV. PROF. C.G.R. LAB.MUNUERA CARBURANTES C.G.R. PINEDA OIL CARBURANTES C.G.R. G.P.LIMITE REGLA PRORRATA IVA 5,08 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. MAT. OFIC. CGR GRAFISOL REGLA PRORRATA IVA 18,97 629000554 REGLA PRORRATA IVA 0,98 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. MAT. OFIC. CGR OFIMUR REGLA PRORRATA IVA 3,65 629000555 REGLA PRORRATA IVA 2,74 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REGLA PRORRATA IVA 10,23 649000505 REGLA PRORRATA IVA 1,47 MAT. OFIC. CGR M-F UNIFORMES CGR 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REGLA PRORRATA IVA 5,48 602000603 REGLA PRORRATA IVA 67,74 MATERIAL TRABAJO INTERIORES 4720006001 IVA SOPORTADO INTERIORES REGLA PRORRATA IVA 5,64 622000601 REGLA PRORRATA IVA 15,26 REPAR.Y CONSERV.INTERIORES 4720006001 IVA SOPORTADO INTERIORES REGLA PRORRATA IVA 1,27 628000601 REGLA PRORRATA IVA 78,40 CARBURANTES INTER. G.P.LIMITE 4720006001 IVA SOPORTADO INTERIORES REGLA PRORRATA IVA 6,52 629000601 REGLA PRORRATA IVA 17,83 COMUNICACIONES INTERIORES 20.674.916,08 4720006001 IVA SOPORTADO INTERIORES REGLA PRORRATA IVA 1,48 649000650 REGLA PRORRATA IVA 29,71 4720006001 IVA SOPORTADO INTERIORES REGLA PRORRATA IVA 2,47 4720160203 IVA MAT.TRABAJO ESTR.COMUN REGLA PRORRATA IVA 11,92 4720162102 IVA ARRENDAMTOS.ESTRUC.COMUN REGLA PRORRATA IVA 359,08 4720162202 IVA REP.OTRO INMOV.ESTRUC.COM REGLA PRORRATA IVA 10,16 4720162303 IVA SERV.PROF.ESTRUC.COMUN REGLA PRORRATA IVA 422,90 4720162352 IVA SERV.PROF.COMUN RUIZ-GALVE REGLA PRORRATA IVA 185,84 4720162353 IVA SERV.PROF.COMUN MILLAN REGLA PRORRATA IVA 81,00 4720162355 IVA SERV.PROF.COMUN A.ARCAS AS REGLA PRORRATA IVA 182,57 4720162401 IVA TRANSP/FLETES.ESTRUC.COMUN REGLA PRORRATA IVA 9,84 4720162701 IVA PUBLICIDAD ESTRUC.COMUN REGLA PRORRATA IVA 343,70 4720162750 IVA PUBLIC.COMUN SALV.GIMENEZ REGLA PRORRATA IVA 108,00 4720162802 IVA ALUMBRADO ESTR.COMUN REGLA PRORRATA IVA 113,41 4720162805 IVA AGUA ESTRUCTURA COMUN REGLA PRORRATA IVA 6,37 4720162901 IVA COMUNICACIONES ESTR.COMUN REGLA PRORRATA IVA 121,40 4720162902 IVA MAT.OFICINA ESTRUC.COMUN REGLA PRORRATA IVA 60,63 4720162950 IVA MAT.OFIC.COMUN M-F SALINAS REGLA PRORRATA IVA 13,09 4720162951 IVA MAT.OFIC.COMUN REM 21 REGLA PRORRATA IVA 190,82 4720162952 IVA MAT.OFIC.COMUN SERYMAT REGLA PRORRATA IVA UNIFORMES INT. LABORAL JPS ...Suma y Sigue 24,28 20.703.815,69 20.677.161,09 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 119 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 20.703.815,69 20.677.161,09 4720162954 IVA MAT.OFIC.COMUN OFIMUR REGLA PRORRATA IVA 50,13 4720162955 IVA MAT.OFIC.COMUN LUIS MONTIE REGLA PRORRATA IVA 46,45 4720162956 IVA MAT.OFIC.COMUN GRAFISOL REGLA PRORRATA IVA 14,13 4720262102 IVA ARRENDAMTOS.DPTO.TRAFICO REGLA PRORRATA IVA 64,51 4720262202 IVA REP. OTRO INMOV. TRAFICO REGLA PRORRATA IVA 36,78 4720262801 IVA CARBURANTE TRAFICO G.P.LIM REGLA PRORRATA IVA 8,37 4720262802 IVA ALUMBRADO DPTO TRAFICO REGLA PRORRATA IVA 8,18 4720262805 IVA SOPORTADO AGUA DEPT.TRAFIC REGLA PRORRATA IVA 2,47 4720262901 IVA COMUNICACIONES DPT.TRAFICO REGLA PRORRATA IVA 6,53 4720262902 IVA MAT.OFICINA DEPTO.TRAFICO REGLA PRORRATA IVA 26,42 4720262953 IVA MAT.OFIC.TRAFICO L.MONTIEL REGLA PRORRATA IVA 26,56 4720021779 IVA SOPORTADO INMOV. MATERIAL REGLA PRORRATA IVA 68,64 4720460203 IVA MAT.TRABAJO SERV. REGLA PRORRATA IVA 85,56 4720460250 IVA MAT.TRABAJO SERV. SANYMAR REGLA PRORRATA IVA 526,60 4720460253 IVA MAT.TRAB.SERV.MAKROPLAS REGLA PRORRATA IVA 166,48 4720460260 IVA CUBIERTAS SERV.OMNIA MOTOR REGLA PRORRATA IVA 667,42 4720462101 IVA ALQUILER EQUIPO SERV. REGLA PRORRATA IVA 93,24 4720462150 IVA ALQUIL.EQU.SERV.DIEGO PEÑA REGLA PRORRATA IVA 1.676,55 4720462152 IVA ALQUIL.EQU.SERV.TALLER FDO REGLA PRORRATA IVA 74,88 4720462153 IVA ALQUIL.EQU.SERV.CONTEN.JOS REGLA PRORRATA IVA 104,88 4720462156 IVA ALQUIL.EQU.SERV.TELEMAG REGLA PRORRATA IVA 90,00 4720462158 IVA ALQUIL.EQU.SERV.RODRIGO MA REGLA PRORRATA IVA 43,60 4720462102 IVA ARRENDAMTOS. SERV. REGLA PRORRATA IVA 118,80 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. REGLA PRORRATA IVA 397,03 4720462253 IVA REP.VEHIC.SERV.BASCU.LORCA REGLA PRORRATA IVA 75,01 4720462254 IVA REP.VEHIC.SERV.HNOS BUJEQU REGLA PRORRATA IVA 312,88 4720462255 IVA REP.VEHIC.SERV.TALLER PEMA REGLA PRORRATA IVA 2,82 4720462256 IVA REP.VEHIC.SERV.GINES HUERT REGLA PRORRATA IVA 200,27 4720462258 IVA REP.VEHIC.SERV.MEC.PADILLA REGLA PRORRATA IVA 111,42 4720462260 IVA REP.VEHIC.SERV.PIQUERSA REGLA PRORRATA IVA 241,81 4720462262 IVA REP.VEHIC.SERV.JUSTO MTNEZ REGLA PRORRATA IVA 71,91 4720462265 IVA REP.VEHIC.SERV.GONSOLI REGLA PRORRATA IVA 118,49 4720462266 IVA REP.VEHIC.SERV.BERNER REGLA PRORRATA IVA 143,96 4720462270 IVA REP.VEHIC.SERV.TALLER FDO REGLA PRORRATA IVA 127,08 4720462202 IVA REPAR.OTRO INMOV.SERV. REGLA PRORRATA IVA 227,85 4720462280 IVA REP.O.INM.SERV.EL.IN.DASA REGLA PRORRATA IVA 10,19 4720462282 IVA REP.O.INM.SERV.CONTENUR REGLA PRORRATA IVA 171,72 4720462283 IVA REP.O.INM.SERV.TALLER FDO REGLA PRORRATA IVA 266,36 4720462287 IVA REP.O.INM.SERV.MEC.PADILLA REGLA PRORRATA IVA 10,44 4720462203 IVA MAT. TALLER SERV. REGLA PRORRATA IVA 33,09 4720462352 IVA SERV.AUX.SERV.APANDIS REGLA PRORRATA IVA 927,42 4720462353 IVA SERV.AUX.SERV.J.DIEGO AYAL REGLA PRORRATA IVA 742,14 4720462401 IVA TRANSP.Y FLETES SERV. REGLA PRORRATA IVA 10,53 4720462850 IVA CARBUR.SERV.GP LIMITE ANDA REGLA PRORRATA IVA 4.261,78 4720462851 IVA CARBUR.SERV.DISA PENINSULA REGLA PRORRATA IVA 425,57 4720462804 IVA LUBRICANTES SERV. REGLA PRORRATA IVA 54,00 4720462881 IVA LUBRIC.SERV.GABRIEL GMNEZ REGLA PRORRATA IVA 574,06 4720462901 IVA COMUNICACIONES SERV. REGLA PRORRATA IVA 124,19 4720462950 IVA MAT.OFIC.SERV. GRAFISOL REGLA PRORRATA IVA ...Suma y Sigue 12,81 20.703.815,69 20.690.823,10 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 120 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 20.703.815,69 20.690.823,10 4720462951 IVA MAT.OFIC.SERV. REM 21 REGLA PRORRATA IVA 205,53 4720462953 IVA MAT.OFIC.SERV. M-F REGLA PRORRATA IVA 2,73 4720464956 IVA UNIF. SERV. LABORAL J.P.S. REGLA PRORRATA IVA 4,04 4720052415 IVA CONTRATO 700257 REGLA PRORRATA IVA 719,36 4720052416 IVA CONTRATO 2443 REGLA PRORRATA IVA 632,88 4720052417 IVA CONTRATO 2444 REGLA PRORRATA IVA 565,45 4720052418 IVA CONTRATO 2445 REGLA PRORRATA IVA 565,45 4720052419 IVA CONTRATO 2446 REGLA PRORRATA IVA 565,45 4720066215 IVA INTERESES CONTRATO 700257 REGLA PRORRATA IVA 3,30 4720066216 IVA INTERESES CONTRATO 2443 REGLA PRORRATA IVA 136,74 4720066217 IVA INTERESES CONTRATO 2444 REGLA PRORRATA IVA 122,17 4720066218 IVA INTERESES CONTRATO 2445 REGLA PRORRATA IVA 122,17 4720066219 IVA INTERESES CONTRATO 2446 REGLA PRORRATA IVA 122,17 4720560203 IVA MAT.TRABAJO CGR REGLA PRORRATA IVA 119,95 4720560260 IVA CUBIERTAS C.G.R.OMNIA MOTO REGLA PRORRATA IVA 37,28 4720562101 IVA ALQUILER EQUIPO CGR REGLA PRORRATA IVA 12,60 4720562150 IVA ALQUIL.EQU.C.G.R.AYTSA REGLA PRORRATA IVA 3.921,78 4720562151 IVA ALQUIL.EQU.C.G.R.APICHE REGLA PRORRATA IVA 781,83 4720562152 IVA ALQUIL.EQU.C.G.R.DERRIBOS REGLA PRORRATA IVA 182,14 4720562201 IVA REPAR.VEHICULOS CGR REGLA PRORRATA IVA 290,04 4720562202 IVA REPAR.OTRO INMOV.CGR REGLA PRORRATA IVA 74,97 4720562260 IVA REP.VEHIC.CGR DASA REGLA PRORRATA IVA 147,46 4720562262 IVA REP.VEHIC.CGR TALLER FDO REGLA PRORRATA IVA 963,50 4720562263 IVA REP.VEHIC.CGR MEC.PADILLA REGLA PRORRATA IVA 19,80 4720562250 IVA REP.O.INM.CGR DASA REGLA PRORRATA IVA 52,90 4720562351 IVA SERV.AUX.C.G.R.GESTION Y C REGLA PRORRATA IVA 1.057,97 4720562352 IVA SERV.AUX.C.G.R.PEDRO LEON REGLA PRORRATA IVA 32,40 4720562303 IVA SERV.PROFESIONALES CGR REGLA PRORRATA IVA 70,20 4720562380 IVA SERV.PROF.C.G.R.LAB.MUNUER REGLA PRORRATA IVA 601,86 4720562850 IVA CARBUR.C.G.R. PINEDA OIL REGLA PRORRATA IVA 548,32 4720562851 IVA CARBUR.C.G.R. GP LIMITE AN REGLA PRORRATA IVA 6,93 4720562901 IVA COMUNICACIONES CGR REGLA PRORRATA IVA 28,30 4720562952 IVA MAT.OFIC.CGR GRAFISOL REGLA PRORRATA IVA 24,05 4720562954 IVA MAT.OFIC.CGR OFIMUR REGLA PRORRATA IVA 4,63 4720562955 IVA MAT.OFIC.CGR M-F REGLA PRORRATA IVA 12,97 4720564905 IVA UNIFORMES C.G.R. REGLA PRORRATA IVA 6,95 4720660203 IVA MAT.TRABAJO INT. REGLA PRORRATA IVA 73,38 4720662201 IVA REPAR.VEHICULOS REGLA PRORRATA IVA 16,53 4720662801 IVA CARBURANTES INT. G.P.LIMIT REGLA PRORRATA IVA 84,92 4720662901 IVA COMUNICACIONES INT. REGLA PRORRATA IVA 19,31 4720664950 IVA UNIF. INT. LABORAL JPS REGLA PRORRATA IVA 32,18 ------------- Asiento Nº: 602000703 MATERIAL TRABAJO PARKING 570 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------REGLA PRORRATA IVA 2,66 4720007001 IVA SOPORTADO PARKING S.V. REGLA PRORRATA IVA 9,94 622000702 REGLA PRORRATA IVA 82,85 4720007001 IVA SOPORTADO PARKING S.V. REGLA PRORRATA IVA 309,26 623000750 REGLA PRORRATA IVA 257,53 REPARAC. OTRO INMOVIZ. PARKING SERV. AUX. S.VTE. FEYCSA 4720007001 IVA SOPORTADO PARKING S.V. REGLA PRORRATA IVA ...Suma y Sigue 961,25 20.705.439,18 20.703.815,69 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 121 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 629000701 COMUNICACIONES PARKING 20.705.439,18 REGLA PRORRATA IVA 1,08 4720007001 IVA SOPORTADO PARKING S.V. REGLA PRORRATA IVA 4,01 629000702 REGLA PRORRATA IVA 0,30 4720007001 IVA SOPORTADO PARKING S.V. REGLA PRORRATA IVA 1,13 602000803 REGLA PRORRATA IVA 7,61 4720008001 IVA SOPORTADO ORA REGLA PRORRATA IVA 28,39 621000802 MATERIAL OFICINA PARKING MATERIAL DE TRABAJO ORA REGLA PRORRATA IVA 81,77 4720008001 IVA SOPORTADO ORA ARRENDAMIENTOS O.R.A REGLA PRORRATA IVA 305,23 629000802 REGLA PRORRATA IVA 1,18 MATERIAL OFICINA ORA 4720008001 IVA SOPORTADO ORA REGLA PRORRATA IVA 4,40 629000853 REGLA PRORRATA IVA 15,48 MAT. OFIC. O.R.A. M-F SALINAS 4720008001 IVA SOPORTADO ORA REGLA PRORRATA IVA 57,77 631000805 REGLA PRORRATA IVA 261,70 4720008001 IVA SOPORTADO ORA REGLA PRORRATA IVA 976,81 622000901 REGLA PRORRATA IVA 42,26 4720009001 IVA SOPORTADO SERVICIO GRUA REGLA PRORRATA IVA 157,73 628000901 OTROS TRIBUTOS O.R.A. REPARAC. Y CONSERV. GRUA REGLA PRORRATA IVA 11,71 4720009001 IVA SOPORTADO SERVICIO GRUA CARBURANTES GRUAS G.P.LIMITE REGLA PRORRATA IVA 43,69 602001053 REGLA PRORRATA IVA 4,26 4720010001 IVA SOPORTADO DEPOSITO REGLA PRORRATA IVA 15,90 622001002 MATERIAL DE TRABAJO PARKING HR REGLA PRORRATA IVA 5,26 4720010001 IVA SOPORTADO DEPOSITO REPARAC.OTRO INMOV.DEPOSITO REGLA PRORRATA IVA 19,62 623001001 REGLA PRORRATA IVA 241,66 4720010001 IVA SOPORTADO DEPOSITO SERV.AUX.DEP/PARK.HR GESTION Y REGLA PRORRATA IVA 902,02 628001005 REGLA PRORRATA IVA 0,34 AGUA DEPOSITO-PARKING H.R. 20.703.815,69 4720010001 IVA SOPORTADO DEPOSITO REGLA PRORRATA IVA 1,29 628001052 REGLA PRORRATA IVA 64,27 4720010001 IVA SOPORTADO DEPOSITO REGLA PRORRATA IVA 239,88 629001002 REGLA PRORRATA IVA 1,25 4720010001 IVA SOPORTADO DEPOSITO REGLA PRORRATA IVA 4,68 629001051 REGLA PRORRATA IVA 2,18 4720010001 IVA SOPORTADO DEPOSITO REGLA PRORRATA IVA 8,12 4720760203 IVA MATERIAL TRAB PARKING S VI REGLA PRORRATA IVA 12,60 4720762202 IVA REPAR.OTRO.INMOV.PARK.SV REGLA PRORRATA IVA 392,11 4720762350 IVA SERV.AUX.SAN VTE. FEYCSA REGLA PRORRATA IVA 1.218,78 4720762901 IVA COMUNICACIONES PARKING SV REGLA PRORRATA IVA 5,09 4720762902 IVA MAT.OFICINA P.SAN VTE REGLA PRORRATA IVA 1,43 4720860203 IVA MATERIAL TRABAJO ORA REGLA PRORRATA IVA 36,00 4720862102 IVA ARRENDAMIENTOS ORA REGLA PRORRATA IVA 387,00 4720862902 IVA MAT.OFIC.ORA REGLA PRORRATA IVA 5,58 4720862953 IVA MAT.OFIC.O.R.A. M-F SALINA REGLA PRORRATA IVA 73,25 4720863105 IVA SOPORTADO OTROS TRIBUT.ORA REGLA PRORRATA IVA 1.238,51 4720962201 IVA REPAR.VEHICULOS GRUA REGLA PRORRATA IVA 199,99 4720962801 IVA CARBURANTES GRUA G.P.LIMIT REGLA PRORRATA IVA 55,40 4721060253 IVA MATERIAL TRABAJO PARK.HR REGLA PRORRATA IVA 20,16 4721062202 IVA SOPORTADO REP.OTRO INM.DEP REGLA PRORRATA IVA 24,88 4721062301 IVA SERV.AUX.DEPOS./PARKING HR REGLA PRORRATA IVA 1.143,68 4721062805 IVA AGUA DEP/PARKING H.R. REGLA PRORRATA IVA 1,63 4721062852 IVA ALUMBRADO DEP/P.H.R. REGLA PRORRATA IVA 304,15 ALUMBRADO PARKING H-R MATERIAL OFICINA DEPOSITO/PARK COMUNICACIONES PARKING H.R. ...Suma y Sigue 20.708.952,16 20.708.935,93 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 122 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 20.708.952,16 20.708.935,93 4721062902 IVA M.OFIC.PARKING/DEPOS. HR REGLA PRORRATA IVA 5,93 4721062951 IVA COMUNICAC. PARKING H.R. REGLA PRORRATA IVA 10,30 ------------- Asiento Nº: 571 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 572000002 C.A.M. C/C FRA. C0326 COBROS 410000004 AGUAS DE LORCA, S.A. 30114 FRA.0114 PAGOS 410000004 AGUAS DE LORCA, S.A. 30115 FRA.0113 PAGOS 82,90 400000074 TALE, S. A. 30116 FRA.0068 PAGOS 234,00 669000402 CAM SERV. COMISION 1,00 669000402 CAM SERV. COMISION 1,00 430000547 EUROPEAN REC. PLATFORM,ERP.SAS FRA. C0326 COBROS 572000002 C.A.M. C/C 30114 FRA.0114 PAGOS 572000002 C.A.M. C/C 30115 FRA.0113 PAGOS 82,90 572000002 C.A.M. C/C 30116 FRA.0068 PAGOS 234,00 572000002 C.A.M. C/C COMISION 1,00 572000002 C.A.M. C/C COMISION 1,00 410000004 AGUAS DE LORCA, S.A. 30131 FRA.0115 PAGOS 572000801 CAJAMAR ORA 30131 FRA.0115 PAGOS 218000110 1 CAMION IVECO AD260S31Y (194) CONTRAT RENTING 73000412 524000023 CAMION IVECO AD260 730/004/12 CONTRAT RENTING 73000412 22.923,24 174000023 CAMION IVECO AD260 730/004/12 CONTRAT RENTING 73000412 126.347,29 680000001 DOTACION A LA AMOR INV INMATER Amort.de 206000007 /0001 280060007 1 SOFTWARE GESTION DISTROMEL Amort.de 206000007 /0001 680000001 DOTACION A LA AMOR INV INMATER Amort.de 206000008 /0001 280060008 1 PROGRAMA NOMINAS CLASS Amort.de 206000008 /0001 681000501 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR Amort.de 211000530 /0001 281010530 CONSTRUCCION VASO NUEVO Amort.de 211000530 /0001 681000501 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR Amort.de 211000531 /0001 281010531 SELLADO VASO NUEVO Amort.de 211000531 /0001 681000501 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR Amort.de 211000533 /0001 281010533 LIXIVIADOS VASO NUEVO Amort.de 211000533 /0001 681000501 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR Amort.de 211000541 /0001 281010541 SELLADO VASO R.E. Amort.de 211000541 /0001 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 572 460,20 99,37 460,20 99,37 573 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------79,08 79,08 574 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------149.270,53 575 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------113,17 113,17 576 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------85,40 85,40 577 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------15.172,17 15.172,17 578 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------7.820,34 7.820,34 579 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------317,27 317,27 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 539,76 539,76 20.883.228,35 20.883.228,35 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 123 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior ------------- Asiento Nº: 580 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR Amort.de 211000543 /0001 281010543 LIXIVIADOS VASO R.E. Amort.de 211000543 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 212000064 /0001 281020064 KITS MANOS LIBRES MOTOROLA Amort.de 212000064 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 212000067 /0001 281020067 EMISORA MOVIL TRUNKING P3000F1 Amort.de 212000067 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 212000069 /0001 281020069 DIF.EMISORAS TRUNKING 222.67 Amort.de 212000069 /0001 681000101 AMORTIZACION INMOV. MATERIAL Amort.de 212000071 /0001 281020071 SAI Amort.de 212000071 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 212000072 /0001 281020072 1 TELEFONO DIRECTOR OPTIMA Amort.de 212000072 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 212000077 /0001 281020013 AMPLIACION OFICINAS LOCAL 3 Amort.de 212000077 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 212000078 /0001 281020014 MEJORAS EN LOCAL 3 Amort.de 212000078 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 212000121 /0001 281020121 1 SISTEMA ALAMAR PARADOX Amort.de 212000121 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 212000122 /0001 281020122 1 SISTEMA VIDEOVIGILANCIA Amort.de 212000122 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 212000123 /0001 281020123 1 VIDEO-GRABADOR AIR SPACE Amort.de 212000123 /0001 681000501 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR Amort.de 212000503 /0001 281021034 MEJ. PL RECICLAJE/CUADR.BOMBAS Amort.de 212000503 /0001 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 20.883.228,35 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 681000501 ------------- Asiento Nº: 20.883.228,35 581 50,77 50,77 582 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------9,96 9,96 583 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------7,75 7,75 584 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------1,80 1,80 585 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------29,69 29,69 586 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------1,35 1,35 587 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------11,89 11,89 588 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------25,81 25,81 589 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------8,18 8,18 590 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------18,34 18,34 591 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------43,55 43,55 592 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------61,39 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 61,39 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 124 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 20.883.498,83 681000501 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR Amort.de 212000507 /0001 134,76 281020507 INSTALACION DASA CABLEADO DOMO Amort.de 212000507 /0001 681000501 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR Amort.de 212000507 /0002 281020507 INSTALACION DASA CABLEADO DOMO Amort.de 212000507 /0002 681000601 DOT. AMORT. INTERIORES (MATER) Amort.de 212000600 /0001 281020600 1 TELEFONO DIRECTOR OPTIMA Amort.de 212000600 /0001 681000601 DOT. AMORT. INTERIORES (MATER) Amort.de 212000601 /0001 281020601 ALMACEN DE INTERIORES Amort.de 212000601 /0001 681000701 AMORTIZACION MATERIAL PARKING Amort.de 212000703 /0001 281020703 CAMARA MINI-DOMO TRINUX Amort.de 212000703 /0001 681000701 AMORTIZACION MATERIAL PARKING Amort.de 212000704 /0001 281020704 1 ETILOMETRO Amort.de 212000704 /0001 681000701 AMORTIZACION MATERIAL PARKING Amort.de 212000705 /0001 281020705 1 DESFIBRILADOR SAMARITAN PAD Amort.de 212000705 /0001 681000701 AMORTIZACION MATERIAL PARKING Amort.de 212000706 /0001 281020706 1 CAMARA MINIDOMO TPT152C Amort.de 212000706 /0001 681000701 AMORTIZACION MATERIAL PARKING Amort.de 212000707 /0001 281020707 CARTELES/ROTULOS PARKING Amort.de 212000707 /0001 681000701 AMORTIZACION MATERIAL PARKING Amort.de 212000708 /0001 281020708 MANO DE OBRA PINTURA PARKING Amort.de 212000708 /0001 681000701 AMORTIZACION MATERIAL PARKING Amort.de 212000709 /0001 281020712 PINTURA PARKING Amort.de 212000709 /0001 681000701 AMORTIZACION MATERIAL PARKING Amort.de 212000710 /0001 281020710 SEÑALES PARKING S VICENTE Amort.de 212000710 /0001 681000701 AMORTIZACION MATERIAL PARKING ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 593 20.883.498,83 134,76 594 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------23,91 23,91 595 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------1,35 1,35 596 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------15,31 15,31 597 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------10,09 10,09 598 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------10,98 10,98 599 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------15,67 15,67 600 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------7,06 7,06 601 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------40,60 40,60 602 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------39,14 39,14 603 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------10,03 10,03 604 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------3,74 3,74 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------Amort.de 212000711 /0001 ...Suma y Sigue 18,78 20.883.830,25 20.883.811,47 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 125 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 281020711 1 VIDEOGRABADOR AIR SPACE 681000701 AMORTIZACION MATERIAL PARKING Amort.de 212000713 /0001 281020713 1 CAJERO AUTOMATICO Amort.de 212000713 /0001 681000801 AMORTIZACION MATERIAL O.R.A. Amort.de 212000801 /0001 281020801 EMISORA V100 DYNASCAN VHF Amort.de 212000801 /0001 681000801 AMORTIZACION MATERIAL O.R.A. Amort.de 212000802 /0001 281020802 1 EMISORA DYNASCAN VHF 16CH Amort.de 212000802 /0001 681000201 AMORT INMOVI. MATERIAL TRAFICO Amort.de 212000803 /0001 281020803 1 ESTABILIZADOR TENSION Amort.de 212000803 /0001 681000201 AMORT INMOVI. MATERIAL TRAFICO Amort.de 212000804 /0001 281020804 1 SC220 MAQUINA CUENTA MONEDAS Amort.de 212000804 /0001 681000201 AMORT INMOVI. MATERIAL TRAFICO Amort.de 212000805 /0001 281020805 1 KIT WISDOM-2 (ALARMA) Amort.de 212000805 /0001 681001000 AMORTIZACION MAT. DEPOSITO Amort.de 212001000 /0001 281021000 KITS ACCESO, CONTROL Y COBRO Amort.de 212001000 /0001 681001000 AMORTIZACION MAT. DEPOSITO Amort.de 212001001 /0001 281021001 30% SISTEMA VIGILANCIA Amort.de 212001001 /0001 681001000 AMORTIZACION MAT. DEPOSITO Amort.de 212001002 /0001 281021002 70% SISTEMAS VIGILANCIA Amort.de 212001002 /0001 681001000 AMORTIZACION MAT. DEPOSITO Amort.de 212001003 /0001 281021003 CERT. 1 PARKING/DEPOSITO Amort.de 212001003 /0001 681001000 AMORTIZACION MAT. DEPOSITO Amort.de 212001004 /0001 281021004 CERTIFIC. 2 PARKING/DEPOSITO Amort.de 212001004 /0001 681001000 AMORTIZACION MAT. DEPOSITO Amort.de 212001005 /0001 281021005 1ª CERT.INSTAL.CONTRA INCEND Amort.de 212001005 /0001 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 20.883.830,25 Amort.de 212000711 /0001 605 20.883.811,47 18,78 606 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------72,53 72,53 607 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------3,26 3,26 608 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------1,63 1,63 609 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------19,44 19,44 610 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------42,39 42,39 611 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------5,60 5,60 612 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------484,11 484,11 613 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------50,15 50,15 614 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------117,00 117,00 615 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------134,29 134,29 616 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------207,22 207,22 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 164,73 164,73 20.885.132,60 20.885.132,60 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 126 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior ------------- Asiento Nº: 617 AMORTIZACION MAT. DEPOSITO Amort.de 212001006 /0001 281021006 CERTIF. 3 PARKING/DEPOSITO Amort.de 212001006 /0001 681001000 AMORTIZACION MAT. DEPOSITO Amort.de 212001007 /0001 281021007 2 CERT.INSTAL. CONTRA INCEND Amort.de 212001007 /0001 681001000 AMORTIZACION MAT. DEPOSITO Amort.de 212001008 /0001 281021008 CERT.Nº 4 PARKING/DEPOSITO Amort.de 212001008 /0001 681001000 AMORTIZACION MAT. DEPOSITO Amort.de 212001009 /0001 281021009 1 VIDEOGRABADOR 8CAM AVERMEDIA Amort.de 212001009 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 213000063 /0001 281030063 PATNER MOTOSIERRA P-470 Amort.de 213000063 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 213000069 /0001 281030069 2 ENRROLLADOR MANUAL Amort.de 213000069 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 213000070 /0001 281030070 1 COMPRESOR PODAR GH-55/5 Amort.de 213000070 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 213000071 /0001 281030071 1 HIDROLIMPIADORA KRUGER 200BA Amort.de 213000071 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 213000072 /0001 281030072 1 TORNADO ACS35 (GRAFFITI) Amort.de 213000072 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 213000073 /0001 281030073 1 MAQUINA DE LAVAR KRUGER Amort.de 213000073 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 213000074 /0001 281030074 2 COMPACTADOR P20 STANDAR Amort.de 213000074 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 213000075 /0001 281030075 1 COMPACTADOR P20 STANDAR Amort.de 213000075 /0001 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 20.885.132,60 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 681001000 ------------- Asiento Nº: 20.885.132,60 618 1.385,39 1.385,39 619 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------164,73 164,73 620 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------136,18 136,18 621 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------8,87 8,87 622 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------2,97 2,97 623 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------6,88 6,88 624 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------12,22 12,22 625 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------45,10 45,10 626 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------88,76 88,76 627 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------50,93 50,93 628 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------340,01 340,01 629 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------170,01 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 170,01 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 127 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 20.887.544,65 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 213000076 /0001 2,82 281030076 1 SOPLADOR STIHL BG-66 Amort.de 213000076 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 213000077 /0001 281030077 1 SOPLADOR GBV325 Amort.de 213000077 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 213000078 /0001 281030078 2 CAJAS CONTENEDOR Amort.de 213000078 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 213000079 /0001 281030079 1 GRUA HIAB 099-3 Amort.de 213000079 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 213000080 /0001 281030099 1 CARRETILLA 100 LT. 2.5CV Amort.de 213000080 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 213000081 /0001 281030100 3 EQUIPO HIDRAULICO SOTERRADO Amort.de 213000081 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 213000082 /0001 281030101 2 SOPLADORES STIHL BG-66 Amort.de 213000082 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 213000083 /0001 281030102 1 COMPRESOR FIAC AB-300 5,5HP Amort.de 213000083 /0001 681000501 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR Amort.de 213000502 /0001 281030502 1 MOTOBOMBA HONDA CP-207H Amort.de 213000502 /0001 681000501 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR Amort.de 213000520 /0001 281030520 1 ELECTROBOMBA 2,2 KW Amort.de 213000520 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 216000110 /0001 281060110 1 ARMARIO, 1 ARMARIO EXTENCION Amort.de 216000110 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 216000111 /0001 281060111 MESA OFICINA Y SILLA GIRATORIA Amort.de 216000111 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 630 20.887.544,65 2,82 631 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------2,68 2,68 632 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------70,35 70,35 633 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------336,91 336,91 634 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------5,26 5,26 635 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------119,96 119,96 636 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------6,06 6,06 637 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------13,18 13,18 638 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------4,20 4,20 639 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------23,96 23,96 640 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------1,70 1,70 641 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------4,83 4,83 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------Amort.de 216000113 /0001 ...Suma y Sigue 68,40 20.888.204,96 20.888.136,56 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 128 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 281060113 MOBILIARIO LOCAL 3 681000101 AMORTIZACION INMOV. MATERIAL Amort.de 216000115 /0002 281060115 MAQUINA ESCRIBIR BROTHER AX410 Amort.de 216000115 /0002 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 216000116 /0001 281060116 ARMARIO METALICO PTAS PERSIANA Amort.de 216000116 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 216000117 /0001 281060117 MESA IMPRESORA Amort.de 216000117 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 216000119 /0001 281060119 2 ARMARIOS PERSIANA VERTICAL Amort.de 216000119 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 216000120 /0001 281060120 1 CLIMATIZADOR INVERTER Amort.de 216000120 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 216000121 /0001 281060121 1 ARMARIO PERSIANA 198x60x45 Amort.de 216000121 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 216000122 /0001 281060122 2 ARMARIOS "N" 90x43x76 Amort.de 216000122 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 216000123 /0001 281060123 1 ARMARIO PTAS.CORREDERA NOGAL Amort.de 216000123 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 216000124 /0001 281060124 3 CLIMATIZADORES INVERTER Amort.de 216000124 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 216000125 /0001 281060125 MOBILIARIO OFICINAS SERVICIOS Amort.de 216000125 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 216000126 /0001 281060126 MOBILIARIO OFICINAS SERVICIOS Amort.de 216000126 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 216000127 /0001 281060127 1 ARMARIO PERSIANA VERTICAL Amort.de 216000127 /0001 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 20.888.204,96 Amort.de 216000113 /0001 642 20.888.136,56 68,40 643 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------1,10 1,10 644 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------4,05 4,05 645 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------1,34 1,34 646 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------8,44 8,44 647 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------7,13 7,13 648 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------3,35 3,35 649 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------2,96 2,96 650 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------2,05 2,05 651 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------24,59 24,59 652 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------15,16 15,16 653 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------3,81 3,81 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 5,85 5,85 20.888.284,79 20.888.284,79 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 129 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior ------------- Asiento Nº: 654 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 216000128 /0001 281060128 1 ARMARIO PARA MATERIALES Amort.de 216000128 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 216000129 /0001 281060129 1 MOBILIARIO OFICINA GERENCIA Amort.de 216000129 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 216000130 /0001 281060130 1 SILLON BASCUL. GAS TAP3 Amort.de 216000130 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 216000131 /0001 281060131 2 SILLAS RODANO C/BRAZOS Amort.de 216000131 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 216000132 /0001 281060132 MOBILIARIO OFICINA INSPECTORES Amort.de 216000132 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 216000133 /0001 281060133 MOBILIARIO OFICINA GERENTE Amort.de 216000133 /0001 681000501 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR Amort.de 216000502 /0001 281060502 1 FRIGO BRU 1150/1152 TABLE TP Amort.de 216000502 /0001 681000501 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR Amort.de 216000503 /0001 281060503 5 SILLONES C/BRAZOS Amort.de 216000503 /0001 681000501 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR Amort.de 216000504 /0001 281060504 1 CLIMATIZADOR INVERTER Amort.de 216000504 /0001 681000501 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR Amort.de 216000505 /0001 281060505 1 CLIMATIZADIR INVERTER Amort.de 216000505 /0001 681000601 DOT. AMORT. INTERIORES (MATER) Amort.de 216000600 /0001 281060600 ARMARIO METALICO (INT) Amort.de 216000600 /0001 681000601 DOT. AMORT. INTERIORES (MATER) Amort.de 216000602 /0001 281060602 2 CLIMATIZADOR INVERTER KAYSUM Amort.de 216000602 /0001 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 20.888.284,79 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 681000001 ------------- Asiento Nº: 20.888.284,79 655 2,57 2,57 656 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------10,36 10,36 657 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------2,10 2,10 658 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------2,14 2,14 659 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------13,33 13,33 660 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------25,21 25,21 661 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------2,92 2,92 662 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------9,10 9,10 663 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------6,62 6,62 664 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------6,83 6,83 665 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------3,44 3,44 666 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------12,30 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 12,30 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 130 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 20.888.381,71 681000601 DOT. AMORT. INTERIORES (MATER) Amort.de 216000605 /0001 2,86 281060605 1 ARMARIO "V" Amort.de 216000605 /0001 681000601 DOT. AMORT. INTERIORES (MATER) Amort.de 216000606 /0001 281060606 2 MESAS MILAN-2 / 3 SILLAS A22 Amort.de 216000606 /0001 681000701 AMORTIZACION MATERIAL PARKING Amort.de 216000701 /0001 281060701 ARMARIO, SILLON, SOPORTE TV Amort.de 216000701 /0001 681000801 AMORTIZACION MATERIAL O.R.A. Amort.de 216000802 /0001 281060802 1 ARMARIO S/P 190X90 Amort.de 216000802 /0001 681001000 AMORTIZACION MAT. DEPOSITO Amort.de 216001000 /0001 281061000 1 CLIMATIZADOR Amort.de 216001000 /0001 681001000 AMORTIZACION MAT. DEPOSITO Amort.de 216001001 /0001 281061001 1 MOSTRADOR Amort.de 216001001 /0001 681001000 AMORTIZACION MAT. DEPOSITO Amort.de 216001002 /0001 281061002 1 TOLDO RODETE 300x250 Amort.de 216001002 /0001 681001000 AMORTIZACION MAT. DEPOSITO Amort.de 216001003 /0001 281061003 1 CLIMATIZADOR INVERTER Amort.de 216001003 /0001 681000101 AMORTIZACION INMOV. MATERIAL Amort.de 217000024 /0001 281070024 S.A.I Amort.de 217000024 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 217000036 /0001 281070036 1 MAQUINA ESCRIBIR BROTHER AC Amort.de 217000036 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 217000054 /0001 281070054 1 IMPRESORA HP LASER 2700N Amort.de 217000054 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 217000055 /0001 281070055 1 ORDENADOR PENTIUM 6750.2 Amort.de 217000055 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 667 20.888.381,71 2,86 668 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------15,90 15,90 669 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------1,46 1,46 670 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------1,52 1,52 671 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------6,62 6,62 672 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------6,80 6,80 673 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------14,10 14,10 674 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------6,60 6,60 675 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------29,69 29,69 676 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------4,75 4,75 677 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------11,67 11,67 678 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------19,87 19,87 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------Amort.de 217000056 /0001 ...Suma y Sigue 19,95 20.888.523,50 20.888.503,55 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 131 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 281070056 1 ORDENADOR LENOVO A.55 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 217000057 /0001 281070057 KIT MANOS LIBRES VEHICULOS Amort.de 217000057 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 217000058 /0001 281070058 1 EQUIPO REPRODUC/GRABADOR Amort.de 217000058 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 217000059 /0001 281070059 1 IMPRESORA OKI COLOR C5950DTN Amort.de 217000059 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 217000060 /0001 281070060 SOFTWARE GESINFLOT Amort.de 217000060 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 217000061 /0001 281070061 1 PORTATIL TOSHIBA S10-142 Amort.de 217000061 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 217000077 /0001 281070077 1 ORDENADOR IMAC 20 CORE DUO Amort.de 217000077 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 217000078 /0001 281070078 1 ORDENADOR TOUCHSMART-600 Amort.de 217000078 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 217000079 /0001 281070079 1 ESCANER HP3000 L2723A Amort.de 217000079 /0001 681000501 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR Amort.de 217000532 /0001 281070532 1 IMPRESORA SAMSUNG ML-2851-ND Amort.de 217000532 /0001 681000501 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR Amort.de 217000533 /0001 281070534 1 IMPRESORA SANSUNG ML2855ND Amort.de 217000533 /0001 681000601 DOT. AMORT. INTERIORES (MATER) Amort.de 217000602 /0001 281070602 CALCULADORA LOGOS 662 Amort.de 217000602 /0001 681000701 AMORTIZACION MATERIAL PARKING Amort.de 217000702 /0001 281070702 1 C. P. U. PARKING Amort.de 217000702 /0001 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 20.888.523,50 Amort.de 217000056 /0001 679 20.888.503,55 19,95 680 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------95,53 95,53 681 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------14,78 14,78 682 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------11,83 11,83 683 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------72,44 72,44 684 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------22,25 22,25 685 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------26,80 26,80 686 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------29,81 29,81 687 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------0,30 0,30 688 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------1,93 1,93 689 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------2,33 2,33 690 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------0,85 0,85 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 71,55 71,55 20.888.873,90 20.888.873,90 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 132 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior ------------- Asiento Nº: 691 AMORTIZACION MATERIAL O.R.A. Amort.de 217000802 /0001 281070802 IT-3000 WINDONS GESTION O.R.A. Amort.de 217000802 /0001 681000801 AMORTIZACION MATERIAL O.R.A. Amort.de 217000803 /0001 281070803 IT-3000 VINDONS GESTION O.R.A. Amort.de 217000803 /0001 681000801 AMORTIZACION MATERIAL O.R.A. Amort.de 217000804 /0001 281070804 1 SERVIDOR PARA WINDONS Amort.de 217000804 /0001 681000801 AMORTIZACION MATERIAL O.R.A. Amort.de 217000805 /0001 281070805 1 ORDENADOR DUAL CORE 2200 Amort.de 217000805 /0001 681000801 AMORTIZACION MATERIAL O.R.A. Amort.de 217000806 /0001 281070806 1 IT-WINDOWS CE-NET Amort.de 217000806 /0001 681000901 AMORTIZACION MAT. GRUAS Amort.de 217000903 /0001 281070903 1 CAMARA PREMIER DIGITAL Amort.de 217000903 /0001 681000901 AMORTIZACION MAT. GRUAS Amort.de 217000904 /0001 281070904 1 CAMARA DIGITAL BEWQ Amort.de 217000904 /0001 681000901 AMORTIZACION MAT. GRUAS Amort.de 217000905 /0001 281070905 1 CAMARA DIGITAL BENG DC-500 Amort.de 217000905 /0001 681000901 AMORTIZACION MAT. GRUAS Amort.de 217000906 /0001 281070906 1 CAMARA PHT-OSMAFT R604 Amort.de 217000906 /0001 681001000 AMORTIZACION MAT. DEPOSITO Amort.de 217001001 /0001 281071001 1 IMPRESORA BROTHER HL-5340D Amort.de 217001001 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 218000085 /0001 281080085 CAMION IVECO STR 700257 (174) Amort.de 218000085 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 218000093 /0001 281080093 1 CAMION SCANIA P114.340 (185) Amort.de 218000093 /0001 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 20.888.873,90 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 681000801 ------------- Asiento Nº: 20.888.873,90 692 398,82 398,82 693 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------364,46 364,46 694 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------79,90 79,90 695 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------9,91 9,91 696 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------73,04 73,04 697 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------2,74 2,74 698 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------1,60 1,60 699 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------1,60 1,60 700 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------2,14 2,14 701 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------5,23 5,23 702 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------3.638,47 3.638,47 703 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------668,30 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 668,30 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 133 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 20.894.120,11 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 218000094 /0001 809,00 281080094 CAMION NISSAN ATLEON 150 (184) Amort.de 218000094 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 218000095 /0001 281080095 BARREDORA PIQUERSA BA2000H(180 Amort.de 218000095 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 218000096 /0001 281080096 BARREDORA PIQUER BA2500AC(181) Amort.de 218000096 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 218000097 /0001 281080097 CAMION RENAULT MAX 130.35(183) Amort.de 218000097 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 218000098 /0001 281080098 CAMION RENAULT MAX 150.35(182) Amort.de 218000098 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 218000099 /0001 281080099 BALDEADORA JOHNSTON COMP (186) Amort.de 218000099 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 218000100 /0001 281080100 1 CAMION NISSAN MU2504CF (167) Amort.de 218000100 /0001 681000101 AMORTIZACION INMOV. MATERIAL Amort.de 218000101 /0001 281080101 VEHICULO BERLINGO 9243DFJ(170) Amort.de 218000101 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 218000102 /0001 281080102 1 GRUA HIAB 077-2 Amort.de 218000102 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 218000103 /0001 281080103 1 COMPACTADOR AC 1198 Amort.de 218000103 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 218000104 /0001 281080104 1 VOLTEADOR MOV 120L-1100L(470 Amort.de 218000104 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 218000105 /0001 281080105 1 VEHICULO C3 HDI70 (177) Amort.de 218000105 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 704 20.894.120,11 809,00 705 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------791,41 791,41 706 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------615,55 615,55 707 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------391,31 391,31 708 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------567,18 567,18 709 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------685,89 685,89 710 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------135,89 135,89 711 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------164,74 164,74 712 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------206,89 206,89 713 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------139,63 139,63 714 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------49,43 49,43 715 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------172,36 172,36 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------Amort.de 218000106 /0001 ...Suma y Sigue 4.644,55 20.903.493,94 20.898.849,39 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 134 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 281080106 1 CAMION IVECO STRALIS (188) 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 218000107 /0001 281080107 CAMION RENAULT PREM 340.26(189 Amort.de 218000107 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 218000108 /0001 281080108 CAMION RENAULT PREM 340.26(190 Amort.de 218000108 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 218000109 /0001 281080109 CAMION RENAULT PREM 340.26(191 Amort.de 218000109 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 218000110 /0001 281080110 1 CAMION IVECO AD260S31Y (194) Amort.de 218000110 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 218000112 /0001 281080112 1 FREGADORA TENNANT T20 (192) Amort.de 218000112 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 218000113 /0001 281080113 1 FREGADORA TENNANT 7300C(193) Amort.de 218000113 /0001 681000501 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR Amort.de 218000504 /0001 281080504 DESTRUCTORA 852 TOLVA (500) Amort.de 218000504 /0001 681000601 DOT. AMORT. INTERIORES (MATER) Amort.de 218000610 /0001 281080610 VEHICULO BERLINGO HDI90SX(171) Amort.de 218000610 /0001 681000601 DOT. AMORT. INTERIORES (MATER) Amort.de 218000611 /0001 281080611 VEHICULO BERLINGO HDI90SX(172) Amort.de 218000611 /0001 681000601 DOT. AMORT. INTERIORES (MATER) Amort.de 218000612 /0001 281080612 VEHICULO BERLINGO HDI90SX(173) Amort.de 218000612 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 218000613 /0001 281080613 VEHIC BERLINGO DHI92SXP (175) Amort.de 218000613 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 218000614 /0001 281080614 VEHICULO BERLINGO HDI92SXP(176 Amort.de 218000614 /0001 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 20.903.493,94 Amort.de 218000106 /0001 716 20.898.849,39 4.644,55 717 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------4.149,44 4.149,44 718 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------4.149,44 4.149,44 719 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------4.149,44 4.149,44 720 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------81,79 81,79 721 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------702,88 702,88 722 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------404,85 404,85 723 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------83,80 83,80 724 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------197,69 197,69 725 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------197,69 197,69 726 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------208,23 208,23 727 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------180,45 180,45 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 180,45 180,45 20.918.180,09 20.918.180,09 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 135 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior ------------- Asiento Nº: 728 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000119 /0001 281090119 15 CARROS GREGAL ALUMINIO Amort.de 219000119 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000120 /0001 281090120 100 CONTENEDOR 1000 VERDE Amort.de 219000120 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000121 /0001 281090121 50 CUBO 90 Amort.de 219000121 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000122 /0001 281090122 100 PAPELERAS DINOVA 50 L. Amort.de 219000122 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000123 /0001 281090123 10 IGLU ENVASES AMARILLO Amort.de 219000123 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000124 /0001 281090124 20 IGLU EMVASES AMARILLO Amort.de 219000124 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000125 /0001 281090125 300 PAPELERAS DINOVA 50 L. Amort.de 219000125 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000126 /0001 281090129 10 IGLU 3200 L. Amort.de 219000126 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000127 /0001 281090130 10 IGLU 3200 L. Amort.de 219000127 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000128 /0001 281090131 10 IGLU 3200 L. Amort.de 219000128 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000129 /0001 281090132 30 Amort.de 219000129 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000130 /0001 281090133 5 CONTENEDOR 3200 Amort.de 219000130 /0001 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: IGLU 729 ------------- Asiento Nº: 203,60 203,60 730 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------307,77 307,77 731 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------29,02 29,02 732 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------45,72 45,72 733 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------60,85 60,85 734 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------131,55 131,55 735 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------137,18 137,18 736 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------173,51 173,51 737 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------194,06 194,06 738 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------158,63 158,63 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 2,5 M3. ------------- Asiento Nº: 20.918.180,09 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 681000001 ------------- Asiento Nº: 20.918.180,09 739 202,15 202,15 740 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------75,02 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 75,02 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 136 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 20.919.899,15 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000131 /0001 229,52 281090134 20 Amort.de 219000131 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000132 /0001 281090135 10 Amort.de 219000132 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000133 /0001 281090136 120 CONTENEDORES (1000/90L) Amort.de 219000133 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000134 /0001 281090137 23 PAPELERAS DINOVA 50 L. Amort.de 219000134 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000135 /0001 281090138 5 CONTENEDOR SOTERRADO 3500L Amort.de 219000135 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000136 /0001 281090139 50 CUBOS 90 Amort.de 219000136 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000137 /0001 281090140 1 TELEFONO APPLE IPHONE 4 Amort.de 219000137 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000138 /0001 281090141 1 TELEFONO NOKIA 7230 Amort.de 219000138 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000139 /0001 281090142 2 TELEFONOS NOKIA C5-00 Amort.de 219000139 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000140 /0001 281090143 100 CONTENEDORES 1000L VERDE Amort.de 219000140 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000141 /0001 281090144 8 IGLU 3200L (VIDRIO) Amort.de 219000141 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000142 /0001 281090145 8 IGLU 3200L (ENVASES) Amort.de 219000142 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) CUERPO 3200 ------------- Asiento Nº: CONTENEDOR 741 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 229,52 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 2400 ------------- Asiento Nº: 20.919.899,15 742 117,57 117,57 743 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------204,61 204,61 744 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------8,20 8,20 745 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------52,47 52,47 746 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------21,40 21,40 747 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------10,83 10,83 748 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------1,85 1,85 749 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------5,47 5,47 750 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------233,56 233,56 751 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------140,07 140,07 752 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------128,37 128,37 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------Amort.de 219000143 /0001 ...Suma y Sigue 157,18 20.921.210,25 20.921.053,07 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 137 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 281090146 8 IGLU 3200L (PAPEL/CARTON) 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000144 /0001 281090147 1 IPAD 2 WI-FI Amort.de 219000144 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000145 /0001 281090148 25 IGLU 2,5M3. AMARILLO Amort.de 219000145 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000146 /0001 281090149 30 CONTENEDORES 1000L VERD/ALE Amort.de 219000146 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000387 /0001 281090387 3 PUERTAS A DOS HOJAS Amort.de 219000387 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000415 /0001 281090415 SILLON GIR.MESA IMPRESORA Amort.de 219000415 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000445 /0001 281090445 50 CUBOS-90 Amort.de 219000445 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000446 /0001 281090446 300 TAPAS BRAZO SUP. 2400 Amort.de 219000446 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000447 /0001 281090447 200 TAPAS PAPELERA DIN Amort.de 219000447 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000448 /0001 281090448 28 IGLU CIRCULAR 2500 Amort.de 219000448 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000449 /0001 281090449 20 CONTENEDORES 2400 Amort.de 219000449 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000450 /0001 281090450 1 MEGA GATO OLEONEUM MGNT 10CB Amort.de 219000450 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000451 /0001 281090451 150 PAPELERAS DIN Amort.de 219000451 /0001 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 20.921.210,25 Amort.de 219000143 /0001 753 20.921.053,07 157,18 754 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------18,54 18,54 755 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------164,92 164,92 756 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------69,53 69,53 757 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------6,02 6,02 758 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------3,72 3,72 759 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------26,75 26,75 760 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------5,51 5,51 761 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------19,87 19,87 762 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------136,98 136,98 763 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------207,91 207,91 764 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------12,18 12,18 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 52,74 52,74 20.921.934,92 20.921.934,92 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 138 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior ------------- Asiento Nº: 765 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000452 /0001 281090452 13 CONTENEDORES ECOEMBES 3000L Amort.de 219000452 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000453 /0001 281090453 12 CONTENEDORES ECOEMBES 3000L Amort.de 219000453 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000454 /0001 281090454 83 CONTENEDORES PILAS Amort.de 219000454 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000455 /0001 281090455 30 PAPELERAS GOYA Amort.de 219000455 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000456 /0001 281090456 30 PAPELERAS GOYA Amort.de 219000456 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000457 /0001 281090457 17 CONTENEDORES PILAS 10 L. Amort.de 219000457 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000458 /0001 281090458 100 CONTENEDOR 1100 TAPA PLANA Amort.de 219000458 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000459 /0001 281090459 50 CUBO 120 Amort.de 219000459 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000460 /0001 281090460 63 MODULOS GRANITO Amort.de 219000460 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000461 /0001 281090461 6 CARROS GREGAL 2007 Amort.de 219000461 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000462 /0001 281090462 CONTEN.SOTERRADOS NOGALTE/STGO Amort.de 219000462 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000462 /0002 281090462 CONTEN.SOTERRADOS NOGALTE/STGO Amort.de 219000462 /0002 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 20.921.934,92 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 681000001 ------------- Asiento Nº: 20.921.934,92 766 121,23 121,23 767 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------111,91 111,91 768 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------24,63 24,63 769 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------33,94 33,94 770 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------33,94 33,94 771 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------5,04 5,04 772 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------290,47 290,47 773 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------26,75 26,75 774 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------290,30 290,30 775 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------77,08 77,08 776 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------861,24 861,24 777 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------885,78 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 885,78 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 139 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 20.924.697,23 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000462 /0003 76,46 281090462 CONTEN.SOTERRADOS NOGALTE/STGO Amort.de 219000462 /0003 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000462 /0004 281090462 CONTEN.SOTERRADOS NOGALTE/STGO Amort.de 219000462 /0004 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000462 /0005 281090462 CONTEN.SOTERRADOS NOGALTE/STGO Amort.de 219000462 /0005 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000462 /0006 281090462 CONTEN.SOTERRADOS NOGALTE/STGO Amort.de 219000462 /0006 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000462 /0007 281090462 CONTEN.SOTERRADOS NOGALTE/STGO Amort.de 219000462 /0007 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000462 /0008 281090462 CONTEN.SOTERRADOS NOGALTE/STGO Amort.de 219000462 /0008 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000463 /0001 281090463 4 CONTENEDORES 3200 Amort.de 219000463 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000464 /0001 281090464 175 CONTENEDORES 2400 Amort.de 219000464 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000465 /0001 281090465 5 ANCLAJES CONTENEDOR 800L. Amort.de 219000465 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000466 /0001 281090466 5 ANCLAJES CONTENEDOR 1100L. Amort.de 219000466 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000467 /0001 281090467 25 CAMPANAS IGLU CIRCULAR 2500 Amort.de 219000467 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000468 /0001 281090468 INSTALAC.ELECTRICA SOTERRADOS Amort.de 219000468 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 778 20.924.697,23 76,46 779 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------21,63 21,63 780 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------36,47 36,47 781 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------177,10 177,10 782 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------79,53 79,53 783 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------727,37 727,37 784 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------55,33 55,33 785 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------1.924,11 1.924,11 786 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------13,37 13,37 787 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------20,43 20,43 788 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------89,12 89,12 789 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------82,62 82,62 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------Amort.de 219000469 /0001 ...Suma y Sigue 201,15 20.928.201,92 20.928.000,77 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 140 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 281090469 OBRA CIVIL SOTERRADOS 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000470 /0001 281090470 50 PAPELERAS DIN Amort.de 219000470 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000471 /0001 281090471 10 CONTENED. ECOEMBES 3 M3. Amort.de 219000471 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000472 /0001 281090472 50 CONTENEDORES 2400 Amort.de 219000472 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000474 /0001 281090474 IVA CONTENEDORES CARTON ECOEMB Amort.de 219000474 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000475 /0001 281090475 25 CAMPANA IGLU CIRCULAR 2500 Amort.de 219000475 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000476 /0001 281090476 25 CAMPANA IGLU CIRCULAR 2500 Amort.de 219000476 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000477 /0001 281090477 100 PAPELERAS DIN Amort.de 219000477 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000478 /0001 281090478 100 CONTENEDOR 1100 TAPA PLANA Amort.de 219000478 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000479 /0001 281090479 16 CONTENEDORES METAL. ASPAPEL Amort.de 219000479 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000480 /0001 281090480 15 IGLU CIRCULAR 2500 Amort.de 219000480 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000481 /0001 281090481 80 Amort.de 219000481 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000484 /0001 281090484 20 CONTENEDORES 2400 Amort.de 219000484 /0001 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 790 20.928.000,77 201,15 791 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------24,59 24,59 792 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------96,59 96,59 793 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------544,44 544,44 794 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------39,17 39,17 795 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------91,33 91,33 796 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------89,13 89,13 797 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------49,17 49,17 798 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------338,08 338,08 799 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------157,36 157,36 800 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------109,85 109,85 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- CUBOS 90 ------------- Asiento Nº: 20.928.201,92 Amort.de 219000469 /0001 801 46,37 46,37 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 231,83 231,83 20.930.019,83 20.930.019,83 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 141 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior ------------- Asiento Nº: 802 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000485 /0001 281090485 10 ANCLAJES CONTENEDORES Amort.de 219000485 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000486 /0001 281090486 150 PAPELERAS DINOVA 50L. Amort.de 219000486 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000487 /0001 281090487 50 CONTENEDORES PILAS 7L. Amort.de 219000487 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000489 /0001 281090489 10 IGLÚ ENVASES AMARILLO Amort.de 219000489 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000490 /0001 281090490 10 IGLÚ VIDRIO V.MADRID Amort.de 219000490 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000491 /0001 281090491 10 IGLU ENVASES AMARILLO Amort.de 219000491 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000492 /0001 281090492 12 CONTENEDORES 80/90 L. Amort.de 219000492 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000493 /0001 281090493 PROTEGE-CONTENEDORES S.VICENTE Amort.de 219000493 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000494 /0001 281090494 15 ANCLAJES CONTENEDORES Amort.de 219000494 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000495 /0001 281090495 15 CAMPANA IGLU CIRCULAR 2500 Amort.de 219000495 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000496 /0001 281090496 10 IGLU VIDRIO V.MADRID Amort.de 219000496 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000497 /0001 281090497 15 CONTENEDOR 3200 L. Amort.de 219000497 /0001 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 20.930.019,83 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 681000001 ------------- Asiento Nº: 20.930.019,83 803 38,34 38,34 804 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------73,76 73,76 805 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------17,57 17,57 806 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------60,77 60,77 807 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------60,77 60,77 808 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------60,76 60,76 809 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------7,37 7,37 810 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------121,83 121,83 811 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------58,95 58,95 812 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------54,87 54,87 813 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------60,85 60,85 814 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------220,28 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 220,28 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 142 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 20.930.855,95 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000498 /0001 146,86 281090498 10 CONTENDOR 3200 L. Amort.de 219000498 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000499 /0001 281090499 400 PAPELERAS DINOVA 50 L. Amort.de 219000499 /0001 681000501 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR Amort.de 219000509 /0001 281090509 TELEFAX CANON L-220 Amort.de 219000509 /0001 681000501 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR Amort.de 219000510 /0001 281090510 CENTRALITA NETCOM 4/8 Amort.de 219000510 /0001 681000501 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR Amort.de 219000511 /0001 281090511 1 EQUIPO GRABACION CCTV Amort.de 219000511 /0001 681000501 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR Amort.de 219000512 /0001 281090512 1 CAMARA DOMO Amort.de 219000512 /0001 681000501 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR Amort.de 219000513 /0001 281090513 1 CAMARA SONY WATHER PROOF Amort.de 219000513 /0001 681000501 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR Amort.de 219000514 /0001 281090514 1 FRIGORIFICO BRU EF1152 Amort.de 219000514 /0001 681000501 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR Amort.de 219000515 /0001 281090515 1 EQUIPO CIRCUITO CERRADO TV Amort.de 219000515 /0001 681001000 AMORTIZACION MAT. DEPOSITO Amort.de 219000516 /0001 281091000 1 COMPRESOR AMICO 1.5HP Amort.de 219000516 /0001 681000501 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR Amort.de 219000522 /0001 281091050 TRASTERO METALICO 400X300 Amort.de 219000522 /0001 681000501 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR Amort.de 219000524 /0001 281091054 POZO LIXIVIADOS 5X5X3 Amort.de 219000524 /0001 681000501 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 815 20.930.855,95 146,86 816 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------182,90 182,90 817 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------6,37 6,37 818 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------11,03 11,03 819 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------15,44 15,44 820 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------38,25 38,25 821 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------85,89 85,89 822 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------1,84 1,84 823 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------302,71 302,71 824 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------1,65 1,65 825 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------12,51 12,51 826 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------42,11 42,11 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------Amort.de 219000525 /0001 ...Suma y Sigue 1,57 20.931.705,08 20.931.703,51 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 143 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 281091056 EXTINTOR VU-ABC 50 KG 681000501 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR Amort.de 219000526 /0001 281091057 PARARRAYOS Y CONJ PROTECCION Amort.de 219000526 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000601 /0001 281090601 TELEFONO OPTIMA8/24 Amort.de 219000601 /0001 681000701 AMORTIZACION MATERIAL PARKING Amort.de 219000701 /0001 281090701 4 PAPELERAS Amort.de 219000701 /0001 681000701 AMORTIZACION MATERIAL PARKING Amort.de 219000703 /0001 281090703 IMPRESORA EXPENDEDORA Amort.de 219000703 /0001 681000701 AMORTIZACION MATERIAL PARKING Amort.de 219000704 /0001 281090704 IMPRESORA CAJERO Amort.de 219000704 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000802 /0001 281090802 CUBIERTA APARCAMIENTO DEPURADO Amort.de 219000802 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000803 /0001 281090803 CLIMATIZADOR DE CASSETE+INSTAL Amort.de 219000803 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000804 /0001 281090804 SEÑALES CHAPA Y UTENS. ORA Amort.de 219000804 /0001 681000801 AMORTIZACION MATERIAL O.R.A. Amort.de 219000805 /0001 281090805 2 PARQUIMETROS Amort.de 219000805 /0001 681000801 AMORTIZACION MATERIAL O.R.A. Amort.de 219000806 /0001 281090806 IMPRESORA M.E.T. Amort.de 219000806 /0001 681000801 AMORTIZACION MATERIAL O.R.A. Amort.de 219000807 /0001 281090807 INMOVILIZADO SETEX APARKI Amort.de 219000807 /0001 681000801 AMORTIZACION MATERIAL O.R.A. Amort.de 219000808 /0001 281090808 6 PARKIMETROS Amort.de 219000808 /0001 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 20.931.705,08 Amort.de 219000525 /0001 827 20.931.703,51 1,57 828 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------58,60 58,60 829 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------2,47 2,47 830 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------0,72 0,72 831 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------6,82 6,82 832 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------7,39 7,39 833 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------11,94 11,94 834 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------14,83 14,83 835 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------11,51 11,51 836 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------105,20 105,20 837 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------4,58 4,58 838 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------887,38 887,38 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 308,99 308,99 20.933.125,51 20.933.125,51 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 144 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior ------------- Asiento Nº: 839 20.933.125,51 20.933.125,51 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 681000801 AMORTIZACION MATERIAL O.R.A. Amort.de 219000809 /0001 281090809 3 PARKIMETROS Amort.de 219000809 /0001 681000801 AMORTIZACION MATERIAL O.R.A. Amort.de 219000810 /0001 281090810 78 POSTES Y SEÑALES O.R.A. Amort.de 219000810 /0001 400000956 GESTION Y CONTROL DE LORCA S.L 29947 FRA.1448 PAGOS 400000956 GESTION Y CONTROL DE LORCA S.L 29948 FRA.1449 PAGOS 400000779 DIEGO PEÑAS ARCAS 29949 FRA.1686-1687 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29947 FRA.1448 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29948 FRA.1449 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29949 FRA.1686-1687 PAGOS 460000001 ANTICIPOS AL PERSONAL ANTICIPO ALFONSO S LIZ 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) ANTICIPO ALFONSO S LIZ 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) INGRESO DEPOSITO 570001001 CAJA DEPOSITO INGRESO DEPOSITO 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) VENTA CON TARJETA DEPOSI 570001001 CAJA DEPOSITO VENTA CON TARJETA DEPOSI 669001002 COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST COM.VENTA CON TARJETA 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) COM.VENTA CON TARJETA 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00032 N/Fra.3/00032-010212 323,65 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00032 Fact.Día 3/00032-010212 323,65 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00032 Según Fra.3/00032-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00032 IVA Fra.3/00032-010212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00032 Fact.Día 3/00032-010212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00029 N/Fra.4/00029-010212 346,60 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00029 Fact.Día 4/00029-010212 346,60 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00029 Según Fra.4/00029-430000 346,60 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00029 Fact.Día 4/00029-010212 346,60 669000402 CAM SERV. COMISION 3,33 669000402 CAM SERV. COMISION 11,10 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 840 160,89 160,89 841 Fecha: 31/01/2012 EUR ------------- 842 Fecha: 1.800,00 1.800,00 250,00 250,00 69,32 69,32 0,45 0,45 1/02/2012 EUR ------------- Fecha: 848 7.255,58 10.897,59 1/02/2012 EUR ------------- Fecha: 847 6.711,84 1/02/2012 EUR ------------- Fecha: 846 7.255,58 10.897,59 1/02/2012 EUR ------------- Fecha: 845 6.711,84 1/02/2012 EUR ------------- Fecha: 844 59,22 1/02/2012 EUR ------------- Fecha: 843 59,22 274,28 49,37 323,65 Fecha: 1/02/2012 EUR ------------- 1/02/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 20.961.685,33 20.961.670,90 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 145 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 30011 ASOC. EMPRESAS LIMPIEZA 20.961.685,33 20.961.670,90 629000602 MATERIAL OFICINA INTERIOR 572000002 C.A.M. C/C FRA. C0007 COBROS 4.999,14 572000002 C.A.M. C/C DEUDA ATRASADA COBRO 1.949,99 572000002 C.A.M. C/C COMISION 3,33 572000002 C.A.M. C/C COMISION 11,10 572000002 C.A.M. C/C 430000101 ENT.URB.CONSERV.POL.IND.LORCA FRA. C0007 COBROS 4.999,14 430000101 ENT.URB.CONSERV.POL.IND.LORCA DEUDA ATRASADA COBRO 1.949,99 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00034 N/Fra.1/00034-010212 3.727,05 572000801 CAJAMAR ORA 1/00034 Fact.ORA 1/00034-010212 3.727,05 705000801 INGRESOS METS 1/00034 Según Fra.1/00034-430000 758000801 DIF. POSITIVAS CAJA ORA 1/00034 Según Fra.1/00034-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00034 IVA ORA.1/00034-010212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00034 Fact.ORA 1/00034-010212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00035 N/Fra.1/00035-010212 480,20 572000801 CAJAMAR ORA 1/00035 Fact.ORA 1/00035-010212 480,20 705000803 INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00035 Según Fra.1/00035-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00035 IVA ORA.1/00035-010212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00035 Fact.ORA 1/00035-010212 669000403 BANCO SANTANDER SERV. COMISION 572000003 BANCO SANTANDER COMISION 430000545 PARKING WASH G/00007 N/Fra.G/00007-010212 759000712 INGRESOS PARKING WASH G/00007 Según Fra.G/00007-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. G/00007 IVA S.V.G/00007-010212 430000546 FRANCISCO RUBIO MERLOS G/00008 N/Fra.G/00008-010212 705000702 FACTURACION PARKING ABONADOS G/00008 Según Fra.G/00008-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. G/00008 IVA S.V.G/00008-010212 430000517 MULTI REGALO LORCA, S. L. G/00009 N/Fra.G/00009-010212 705000702 FACTURACION PARKING ABONADOS G/00009 Según Fra.G/00009-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. G/00009 IVA S.V.G/00009-010212 430000586 URBANA DE EXTERIORES, S.L. G/00010 N/Fra.G/00010-010212 705000702 FACTURACION PARKING ABONADOS G/00010 Según Fra.G/00010-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. G/00010 IVA S.V.G/00010-010212 30011 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 90,15 ASOC. EMPRESAS LIMPIEZA 849 850 Fecha: 851 Fecha: 852 Fecha: 853 Fecha: 854 Fecha: 855 Fecha: 856 Fecha: Fecha: 90,15 1/02/2012 EUR ------------- 3.157,88 0,75 568,42 3.727,05 1/02/2012 EUR ------------- 406,95 73,25 480,20 1/02/2012 EUR ------------12,00 12,00 1/02/2012 EUR ------------65,16 55,22 9,94 1/02/2012 EUR ------------189,78 160,83 28,95 1/02/2012 EUR ------------303,66 257,34 46,32 1/02/2012 EUR ------------126,52 1/02/2012 EUR ------------- 107,22 19,30 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 146 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 20.977.836,23 20.977.836,23 430000563 CARLOS FRANCO NAVARRO G/00011 N/Fra.G/00011-010212 705000702 FACTURACION PARKING ABONADOS G/00011 Según Fra.G/00011-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. G/00011 IVA S.V.G/00011-010212 430000594 ALBERTO SAN INOCENCIO CUENCA G/00012 N/Fra.G/00012-010212 705000702 FACTURACION PARKING ABONADOS G/00012 Según Fra.G/00012-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. G/00012 IVA S.V.G/00012-010212 400000732 DISA PENINSULA, S. L. U. 30093 FRA.0048 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30093 FRA.0048 PAGOS 669001001 GASTOS-INTERES. CAJAMADRID COMISION 2,00 669001001 GASTOS-INTERES. CAJAMADRID COMISION 0,70 572001001 CAJA MADRID (DEPOSITO) COMISION 2,00 572001001 CAJA MADRID (DEPOSITO) COMISION 0,70 400000232 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA,S.A. 30245 FRA.0249 PAGOS 651,72 400000232 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA,S.A. 30246 FRA.0250 PAGOS 141,60 400000232 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA,S.A. 30247 FRA.0251 PAGOS 9,00 572000002 C.A.M. C/C 30245 FRA.0249 PAGOS 651,72 572000002 C.A.M. C/C 30246 FRA.0250 PAGOS 141,60 572000002 C.A.M. C/C 30247 FRA.0251 PAGOS 9,00 400000837 FRANCISCO PASTOR GARCIA 30272 FRA.0335 PAGOS 572000801 CAJAMAR ORA 30272 FRA.0335 PAGOS 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) VENTA CON TARJETA DEPOSI 570001001 CAJA DEPOSITO VENTA CON TARJETA DEPOSI 669001002 COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST COM.VENTA CON TARJETA 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) COM.VENTA CON TARJETA 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00033 N/Fra.3/00033-020212 391,55 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00033 Fact.Día 3/00033-020212 391,55 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00033 Según Fra.3/00033-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00033 IVA Fra.3/00033-020212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00033 Fact.Día 3/00033-020212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00030 N/Fra.4/00030-020212 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00030 Fact.Día 4/00030-020212 179,09 ...Suma y Sigue 20.981.474,15 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 857 858 Fecha: 1.456,76 23,23 23,23 109,77 109,77 2/02/2012 EUR ------------- Fecha: 865 1.456,76 2/02/2012 EUR ------------- Fecha: 864 9,65 1/02/2012 EUR ------------- Fecha: 863 53,61 1/02/2012 EUR ------------- Fecha: 862 63,26 1/02/2012 EUR ------------- Fecha: 861 5,79 1/02/2012 EUR ------------- Fecha: 860 32,14 1/02/2012 EUR ------------- Fecha: 859 37,93 0,67 0,67 Fecha: 2/02/2012 EUR ------------- 331,82 59,73 391,55 2/02/2012 EUR ------------179,09 20.981.115,97 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 147 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 20.981.474,15 20.981.115,97 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00030 Según Fra.4/00030-430000 169,84 705001002 FACTURACION TASAS DEPOSITO 4/00030 Según Fra.4/00030-430000 7,84 477001001 IVA REPERCUTIDO DEPOSITO 4/00030 IVA Fra.4/00030-020212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00030 Fact.Día 4/00030-020212 572000002 C.A.M. C/C FRA. C0022 COBROS 430000057 AMBULANCIAS DE LORCA,SOOC.COOP FRA. C0022 COBROS 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00036 N/Fra.1/00036-020212 651,70 572000801 CAJAMAR ORA 1/00036 Fact.ORA 1/00036-020212 651,70 705000803 INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00036 Según Fra.1/00036-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00036 IVA ORA.1/00036-020212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00036 Fact.ORA 1/00036-020212 572000003 BANCO SANTANDER TRANSF. CM A BS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) TRANSF. CM A BS 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00013 N/Fra.2/00013-020212 5,95 570001101 CAJA PARKING H.RUEDA 2/00013 Fact.Día 2/00013-020212 5,95 705001101 FACTURACION PARKING H. RUEDA 2/00013 Según Fra.2/00013-430000 5,04 477001101 IVA REPERCUTIDO PARKING H.R. 2/00013 IVA Fra.2/00013-020212 0,91 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00013 Fact.Día 2/00013-020212 5,95 572000702 CAJAMAR PARKING SAN VICENTE FRA.2012G-2 COBROS 430000586 URBANA DE EXTERIORES, S.L. FRA.2012G-2 COBROS 410000000 ACREEDORES DIVERSOS 30217 FRA.0259 PAGOS 570000001 CAJA 30217 FRA.0259 PAGOS 400000711 RUIZ MORENO Y GALVEZ PEÑAL.S.L 30225 FRA.0214 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.0214 PAGOS 400001031 EBASA MOBILIDAD, S. A. 30267 FRA.0242 PAGOS 572000702 CAJAMAR PARKING SAN VICENTE 30267 FRA.0242 PAGOS 629000103 CORREOS 29961 CORREOS Y TELEGRAFOS 570000001 CAJA 29961 CORREOS Y TELEGRAFOS 460000001 ANTICIPOS AL PERSONAL ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 866 867 Fecha: 869 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 126,52 126,52 69,74 69,74 1.218,27 1.218,27 2/02/2012 EUR ------------- Fecha: 875 45.000,00 2/02/2012 EUR ------------- Fecha: 874 45.000,00 2/02/2012 EUR ------------- Fecha: 873 99,41 651,70 2/02/2012 EUR ------------- Fecha: 872 552,29 2/02/2012 EUR ------------- Fecha: 871 43,69 2/02/2012 EUR ------------- Fecha: 870 43,69 2/02/2012 EUR ------------- Fecha: 30225 ------------- Asiento Nº: 2/02/2012 EUR ------------- Fecha: 868 1,41 179,09 47,20 47,20 Fecha: 3/02/2012 EUR ------------10,14 10,14 3/02/2012 EUR ------------- ANTIC. JOSE R LORENTE ...Suma y Sigue 1.800,00 21.031.105,01 21.029.305,01 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 148 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 21.031.105,01 ANTIC. JOSE R LORENTE 21.029.305,01 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.2011D312 COBROS 105,86 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.2011D310 COBROS 1.133,61 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.2011C250 COBROS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.03/02/12 COBRO PAGAR 430000467 CESPA, S. A. FRA.2011D312 COBROS 105,86 430000498 GRUPO ALIMENTARIO DE LORCA SL FRA.2011D310 COBROS 1.133,61 431000508 ALIMENTOS DEL MEDITERRANEO SC FRA.2011C250 COBROS 431000371 TRANSPORTES APICHE, S.L. FRA.03/02/12 COBRO PAGAR 572000702 CAJAMAR PARKING SAN VICENTE FRAS.COBROS VARIOS 430000545 PARKING WASH FRAS.COBROS VARIOS 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) VENTA CON TARJETA DEPOSI 570001001 CAJA DEPOSITO VENTA CON TARJETA DEPOSI 669001002 COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST COM.VENTA CON TARJETA 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) COM.VENTA CON TARJETA 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00034 N/Fra.3/00034-030212 271,45 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00034 Fact.Día 3/00034-030212 271,45 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00034 Según Fra.3/00034-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00034 IVA Fra.3/00034-030212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00034 Fact.Día 3/00034-030212 572000702 CAJAMAR PARKING SAN VICENTE INGRESO PARKING S.V. 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE INGRESO PARKING S.V. 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00031 N/Fra.4/00031-030212 207,96 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00031 Fact.Día 4/00031-030212 207,96 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00031 Según Fra.4/00031-430000 207,96 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00031 Fact.Día 4/00031-030212 207,96 669000401 CAJAMURCIA SERV. COMISION 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA. C0004 COBROS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA. D0081-82 COBROS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) COMISION 430000053 CLUB DE TENIS LOS ALAMOS FRA. C0004 COBROS 430000541 AYUNTAMIENTO DE LIBRILLA FRA. D0081-82 COBROS ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 876 877 Fecha: 878 Fecha: 879 Fecha: 880 Fecha: 881 Fecha: 882 Fecha: 883 Fecha: 884 Fecha: Fecha: 1.800,00 3/02/2012 EUR ------------- 96,21 16.390,86 96,21 16.390,86 3/02/2012 EUR ------------350,00 350,00 3/02/2012 EUR ------------138,64 138,64 3/02/2012 EUR ------------0,90 0,90 3/02/2012 EUR ------------- 230,04 41,41 271,45 3/02/2012 EUR ------------1.590,00 1.590,00 3/02/2012 EUR ------------- 3/02/2012 EUR ------------0,90 50,33 4.148,09 0,90 3/02/2012 EUR ------------- 50,33 4.148,09 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 149 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior FRA. C0025 COBROS 21.056.069,23 21.056.069,23 572000002 C.A.M. C/C 553,60 400000962 MAKROPLAS, S. L. 30012 FRA.1842 PAGOS 2.022,42 400000962 MAKROPLAS, S. L. 30013 FRA.1902 PAGOS 1.483,68 621000102 ARRENDAMIENTOS 30014 COMDAD EDIF CASTROVERDE 69,92 621000102 ARRENDAMIENTOS 30014 COMDAD EDIF CASTROVERDE 69,92 621000102 ARRENDAMIENTOS 30014 COMDAD EDIF CASTROVERDE 90,79 621000102 ARRENDAMIENTOS 30014 COMDAD EDIF CASTROVERDE 59,58 430000585 ENT.URB.CONSER.TORRE OBISPO 572000002 C.A.M. C/C 30012 FRA.1842 PAGOS 2.022,42 572000002 C.A.M. C/C 30013 FRA.1902 PAGOS 1.483,68 572000002 C.A.M. C/C 30014 COMDAD EDIF CASTROVERDE 69,92 572000002 C.A.M. C/C 30014 COMDAD EDIF CASTROVERDE 69,92 572000002 C.A.M. C/C 30014 COMDAD EDIF CASTROVERDE 90,79 572000002 C.A.M. C/C 30014 COMDAD EDIF CASTROVERDE 59,58 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00037 N/Fra.1/00037-030212 4.084,55 572000801 CAJAMAR ORA 1/00037 Fact.ORA 1/00037-030212 4.084,55 705000801 INGRESOS METS 1/00037 Según Fra.1/00037-430000 758000801 DIF. POSITIVAS CAJA ORA 1/00037 Según Fra.1/00037-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00037 IVA ORA.1/00037-030212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00037 Fact.ORA 1/00037-030212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00038 N/Fra.1/00038-030212 343,00 572000801 CAJAMAR ORA 1/00038 Fact.ORA 1/00038-030212 343,00 705000803 INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00038 Según Fra.1/00038-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00038 IVA ORA.1/00038-030212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00038 Fact.ORA 1/00038-030212 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) VENTA CON TARJETA DEPOSI 570001001 CAJA DEPOSITO VENTA CON TARJETA DEPOSI 669001002 COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST COM.VENTA CON TARJETA 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) COM.VENTA CON TARJETA 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00035 N/Fra.3/00035-040212 78,65 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00035 Fact.Día 3/00035-040212 78,65 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00035 Según Fra.3/00035-430000 66,65 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00035 IVA Fra.3/00035-040212 12,00 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00035 Fact.Día 3/00035-040212 78,65 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00032 N/Fra.4/00032-040212 387,19 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00032 Fact.Día 4/00032-040212 387,19 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00032 Según Fra.4/00032-430000 FRA. C0025 COBROS ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 885 886 Fecha: 3/02/2012 EUR ------------- Fecha: 887 4.084,55 290,68 52,32 343,00 69,32 69,32 4/02/2012 EUR ------------- Fecha: 890 2,70 622,66 4/02/2012 EUR ------------- Fecha: 889 3.459,19 3/02/2012 EUR ------------- Fecha: 888 553,60 0,45 0,45 Fecha: 4/02/2012 EUR ------------- 4/02/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 350,19 21.070.275,69 21.069.851,50 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 150 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 21.070.275,69 21.069.851,50 705001002 FACTURACION TASAS DEPOSITO 4/00032 Según Fra.4/00032-430000 477001001 IVA REPERCUTIDO DEPOSITO 4/00032 IVA Fra.4/00032-040212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00032 Fact.Día 4/00032-040212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00036 N/Fra.3/00036-050212 44,35 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00036 Fact.Día 3/00036-050212 44,35 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00036 Según Fra.3/00036-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00036 IVA Fra.3/00036-050212 6,77 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00036 Fact.Día 3/00036-050212 44,35 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00037 N/Fra.3/00037-060212 362,80 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00037 Fact.Día 3/00037-060212 362,80 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00037 Según Fra.3/00037-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00037 IVA Fra.3/00037-060212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00037 Fact.Día 3/00037-060212 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) INGRESO DEPOSITO 570001001 CAJA DEPOSITO INGRESO DEPOSITO 400000594 INGENIERIA URBANA MARGAR, S.L 30015 FRA.1833 PAGOS 979,46 400000881 PEDRO LEON SEGURA 30016 FRA.1719 PAGOS 212,40 572000002 C.A.M. C/C 30015 FRA.1833 PAGOS 979,46 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30016 FRA.1719 PAGOS 212,40 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00033 N/Fra.4/00033-060212 392,85 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00033 Fact.Día 4/00033-060212 392,85 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00033 Según Fra.4/00033-430000 346,60 705001002 FACTURACION TASAS DEPOSITO 4/00033 Según Fra.4/00033-430000 39,19 477001001 IVA REPERCUTIDO DEPOSITO 4/00033 IVA Fra.4/00033-060212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00033 Fact.Día 4/00033-060212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00039 N/Fra.1/00039-060212 531,65 572000801 CAJAMAR ORA 1/00039 Fact.ORA 1/00039-060212 531,65 705000803 INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00039 Según Fra.1/00039-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00039 IVA ORA.1/00039-060212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00039 Fact.ORA 1/00039-060212 400000901 G. P. LIMITE ANDAMUR, S. L. 30094 FRA.0131 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30094 FRA.0131 PAGOS 400000590 BANCO DE SANTANDER, S. A. ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 30268 891 892 Fecha: 790,00 7,06 392,85 6/02/2012 EUR ------------- Fecha: 898 790,00 6/02/2012 EUR ------------- Fecha: 897 55,34 362,80 6/02/2012 EUR ------------- Fecha: 896 307,46 6/02/2012 EUR ------------- Fecha: 895 37,58 6/02/2012 EUR ------------- Fecha: 894 5,64 387,19 5/02/2012 EUR ------------- Fecha: 893 31,36 450,55 81,10 531,65 Fecha: 6/02/2012 EUR ------------13.022,36 13.022,36 6/02/2012 EUR ------------- FRA.0216 PAGOS ...Suma y Sigue 4.737,44 21.092.680,65 21.087.943,21 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 151 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 30268 21.092.680,65 BANCO SANTANDER 572000002 C.A.M. C/C FRA.12/D1-D2-D170R-D171P 430000229 JUAN DIAZ GONZALEZ E HIJOS SL FRA.12/D1-D2-D170R-D171P 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00038 N/Fra.3/00038-070212 469,25 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00038 Fact.Día 3/00038-070212 469,25 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00038 Según Fra.3/00038-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00038 IVA Fra.3/00038-070212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00038 Fact.Día 3/00038-070212 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) TRANSF. AEAT GASOL.PROF 778000401 DEVOLUCION POR GASOLEO PROF. TRANSF. AEAT GASOL.PROF 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) VENTA CON TARJETA DEPOSI 570001001 CAJA DEPOSITO VENTA CON TARJETA DEPOSI 669001002 COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST COM.VENTA CON TARJETA 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) COM.VENTA CON TARJETA 400000996 AVENCAR LINK, S. L. 30018 FRA.1769 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30018 FRA.1769 PAGOS 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00034 N/Fra.4/00034-070212 517,67 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00034 Fact.Día 4/00034-070212 517,67 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00034 Según Fra.4/00034-430000 415,92 705001002 FACTURACION TASAS DEPOSITO 4/00034 Según Fra.4/00034-430000 86,23 477001001 IVA REPERCUTIDO DEPOSITO 4/00034 IVA Fra.4/00034-070212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00034 Fact.Día 4/00034-070212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00040 N/Fra.1/00040-070212 583,10 572000801 CAJAMAR ORA 1/00040 Fact.ORA 1/00040-070212 583,10 705000803 INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00040 Según Fra.1/00040-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00040 IVA ORA.1/00040-070212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00040 Fact.ORA 1/00040-070212 400000692 REM 21 ALONSO Y CISNEROS, S.L. 30117 FRA.0134 PAGOS 322,10 400000692 REM 21 ALONSO Y CISNEROS, S.L. 30118 FRA.0174 PAGOS 187,73 572000002 C.A.M. C/C 30117 FRA.0134 PAGOS 572000002 C.A.M. C/C 30118 FRA.0174 PAGOS ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: FRA.0216 PAGOS 21.087.943,21 572000003 899 900 Fecha: 7/02/2012 EUR ------------- Fecha: 901 1.528,96 69,32 69,32 0,45 0,45 449,72 449,72 7/02/2012 EUR ------------- Fecha: 907 1.528,96 7/02/2012 EUR ------------- Fecha: 906 71,58 469,25 7/02/2012 EUR ------------- Fecha: 905 397,67 7/02/2012 EUR ------------- Fecha: 904 7.509,69 7/02/2012 EUR ------------- Fecha: 903 7.509,69 7/02/2012 EUR ------------- Fecha: 902 4.737,44 15,52 517,67 Fecha: 7/02/2012 EUR ------------- 494,15 88,95 583,10 7/02/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 322,10 187,73 21.105.888,66 21.105.888,66 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 152 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior ------------- Asiento Nº: 908 Fecha: 21.105.888,66 21.105.888,66 7/02/2012 EUR ------------- 410000000 ACREEDORES DIVERSOS 30218 FRA.0237 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30218 FRA.0237 PAGOS 400000177 MILLAN ABOGADOS, S. L. 30263 FRA.0212 PAGOS 572000801 CAJAMAR ORA 30263 FRA.0212 PAGOS 629010102 KILOMETRAJE Y GASTOS 30017 KLMTRS. GERENTE 570000001 CAJA 30017 KLMTRS. GERENTE 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00035 N/Fra.4/00035-080212 425,17 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00035 Fact.Día 4/00035-080212 425,17 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00035 Según Fra.4/00035-430000 415,92 705001002 FACTURACION TASAS DEPOSITO 4/00035 Según Fra.4/00035-430000 7,84 477001001 IVA REPERCUTIDO DEPOSITO 4/00035 IVA Fra.4/00035-080212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00035 Fact.Día 4/00035-080212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00039 N/Fra.3/00039-080212 401,50 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00039 Fact.Día 3/00039-080212 401,50 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00039 Según Fra.3/00039-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00039 IVA Fra.3/00039-080212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00039 Fact.Día 3/00039-080212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00041 N/Fra.1/00041-080212 4.003,65 572000801 CAJAMAR ORA 1/00041 Fact.ORA 1/00041-080212 4.003,65 705000801 INGRESOS METS 1/00041 Según Fra.1/00041-430000 758000801 DIF. POSITIVAS CAJA ORA 1/00041 Según Fra.1/00041-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00041 IVA ORA.1/00041-080212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00041 Fact.ORA 1/00041-080212 400000791 ADIF-ADM.INFRAESTRUC.FERROVIAR 30136 FRA.0180 PAGOS 572000801 CAJAMAR ORA FRA.0180 PAGOS 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) VENTA CON TARJETA DEPOSI 570001001 CAJA DEPOSITO VENTA CON TARJETA DEPOSI 669001002 COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST COM.VENTA CON TARJETA 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) COM.VENTA CON TARJETA ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 909 910 Fecha: 911 Fecha: 912 Fecha: 913 Fecha: 914 Fecha: 30136 Fecha: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 915 916 Fecha: 917 Fecha: Fecha: 59,00 59,00 7/02/2012 EUR ------------531,00 531,00 8/02/2012 EUR ------------40,28 40,28 8/02/2012 EUR ------------- 1,41 425,17 8/02/2012 EUR ------------- 340,25 61,25 401,50 8/02/2012 EUR ------------- 3.392,33 0,70 610,62 4.003,65 8/02/2012 EUR ------------8.119,11 8.119,11 9/02/2012 EUR ------------69,32 69,32 9/02/2012 EUR ------------0,35 9/02/2012 EUR ------------- 0,35 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 153 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 21.124.368,36 21.124.368,36 400000948 TALLERES PERIAGO, S. L. 30019 FRA.2096 PAGOS 400000942 SALVADOR GIMENEZ LOPEZ 30020 FRA.1949 PAGOS 708,00 400000657 JUAN MANUEL ORENES BARQUERO 30021 FRA.1945 PAGOS 1.390,50 400001047 ANA EVA BAÑOS VILAR 30022 FRA.1988 PAGOS 5.015,13 400000811 CCA SIST.Y SERVIC.INFORMATICOS 30023 FRA.2031-0092 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30019 FRA.2096 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30020 FRA.1949 PAGOS 708,00 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30021 FRA.1945 PAGOS 1.390,50 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30022 FRA.1988 PAGOS 5.015,13 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30023 FRA.2031-0092 PAGOS 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00036 N/Fra.4/00036-090212 305,03 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00036 Fact.Día 4/00036-090212 305,03 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00036 Según Fra.4/00036-430000 277,28 705001002 FACTURACION TASAS DEPOSITO 4/00036 Según Fra.4/00036-430000 23,52 477001001 IVA REPERCUTIDO DEPOSITO 4/00036 IVA Fra.4/00036-090212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00036 Fact.Día 4/00036-090212 400000799 JUAN DIEGO AYALA OLIVER 30003 FRA.2062 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30003 FRA.2062 PAGOS 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00040 N/Fra.3/00040-090212 397,50 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00040 Fact.Día 3/00040-090212 397,50 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00040 Según Fra.3/00040-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00040 IVA Fra.3/00040-090212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00040 Fact.Día 3/00040-090212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00042 N/Fra.1/00042-090212 3.646,05 572000801 CAJAMAR ORA 1/00042 Fact.ORA 1/00042-090212 3.646,05 705000801 INGRESOS METS 1/00042 Según Fra.1/00042-430000 758000801 DIF. POSITIVAS CAJA ORA 1/00042 Según Fra.1/00042-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00042 IVA ORA.1/00042-090212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00042 Fact.ORA 1/00042-090212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00043 N/Fra.1/00043-090212 1.080,45 572000801 CAJAMAR ORA 1/00043 Fact.ORA 1/00043-090212 1.080,45 705000803 INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00043 Según Fra.1/00043-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00043 IVA ORA.1/00043-090212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00043 Fact.ORA 1/00043-090212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00014 N/Fra.2/00014-090212 55,15 570001101 CAJA PARKING H.RUEDA 2/00014 Fact.Día 2/00014-090212 55,15 705001101 FACTURACION PARKING H. RUEDA 2/00014 Según Fra.2/00014-430000 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 918 919 Fecha: 4,23 305,03 4.807,32 4.807,32 336,86 60,64 397,50 9/02/2012 EUR ------------- Fecha: 923 490,69 9/02/2012 EUR ------------- Fecha: 922 607,81 9/02/2012 EUR ------------- Fecha: 921 490,69 9/02/2012 EUR ------------- Fecha: 920 607,81 3.089,03 1,00 556,02 3.646,05 Fecha: 9/02/2012 EUR ------------- 915,64 164,81 1.080,45 9/02/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 46,74 21.148.356,17 21.148.292,61 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 154 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 21.148.356,17 21.148.292,61 477001101 IVA REPERCUTIDO PARKING H.R. 2/00014 IVA Fra.2/00014-090212 8,41 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00014 Fact.Día 2/00014-090212 55,15 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00041 N/Fra.3/00041-100212 314,05 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00041 Fact.Día 3/00041-100212 314,05 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00041 Según Fra.3/00041-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00041 IVA Fra.3/00041-100212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00041 Fact.Día 3/00041-100212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00037 N/Fra.4/00037-100212 147,89 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00037 Fact.Día 4/00037-100212 147,89 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00037 Según Fra.4/00037-430000 138,64 705001002 FACTURACION TASAS DEPOSITO 4/00037 Según Fra.4/00037-430000 7,84 477001001 IVA REPERCUTIDO DEPOSITO 4/00037 IVA Fra.4/00037-100212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00037 Fact.Día 4/00037-100212 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) INGRESO DEPOSITO 570001001 CAJA DEPOSITO INGRESO DEPOSITO 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00044 N/Fra.1/00044-100212 3.943,35 572000801 CAJAMAR ORA 1/00044 Fact.ORA 1/00044-100212 3.943,35 705000801 INGRESOS METS 1/00044 Según Fra.1/00044-430000 758000801 DIF. POSITIVAS CAJA ORA 1/00044 Según Fra.1/00044-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00044 IVA ORA.1/00044-100212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00044 Fact.ORA 1/00044-100212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00045 N/Fra.1/00045-100212 257,25 572000801 CAJAMAR ORA 1/00045 Fact.ORA 1/00045-100212 257,25 705000803 INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00045 Según Fra.1/00045-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00045 IVA ORA.1/00045-100212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00045 Fact.ORA 1/00045-100212 520010005 PRESTAMO BS "VASO CGR" 30038 AMORTIZACION PRESTAMO 36.440,32 669000503 INTERESES CGR PRESTAMO B.S. 30038 AMORTIZACION PRESTAMO 3.545,11 629000502 MATERIAL OFICINA CGR 30038 AMORTIZACION PRESTAMO 0,36 572000003 BANCO SANTANDER 30038 AMORTIZACION PRESTAMO 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00015 N/Fra.2/00015-100212 5,70 570001101 CAJA PARKING H.RUEDA 2/00015 Fact.Día 2/00015-100212 5,70 705001101 FACTURACION PARKING H. RUEDA 2/00015 Según Fra.2/00015-430000 4,83 477001101 IVA REPERCUTIDO PARKING H.R. 2/00015 IVA Fra.2/00015-100212 0,87 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00015 Fact.Día 2/00015-100212 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 924 925 Fecha: 10/02/2012 EUR ------------- 266,14 47,91 314,05 926 Fecha: 10/02/2012 EUR ------------- 1,41 147,89 927 Fecha: 10/02/2012 EUR ------------1.400,00 1.400,00 928 Fecha: 10/02/2012 EUR ------------- 3.339,70 2,50 601,15 3.943,35 929 Fecha: 10/02/2012 EUR ------------- 218,01 39,24 257,25 930 Fecha: 10/02/2012 EUR ------------- 39.985,79 Fecha: 10/02/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 5,70 21.199.078,44 21.199.078,44 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 155 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior ------------- Asiento Nº: 931 21.199.078,44 21.199.078,44 Fecha: 11/02/2012 EUR ------------- 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00042 N/Fra.3/00042-110212 176,80 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00042 Fact.Día 3/00042-110212 176,80 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00042 Según Fra.3/00042-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00042 IVA Fra.3/00042-110212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00042 Fact.Día 3/00042-110212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00038 N/Fra.4/00038-110212 299,37 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00038 Fact.Día 4/00038-110212 299,37 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00038 Según Fra.4/00038-430000 280,87 705001002 FACTURACION TASAS DEPOSITO 4/00038 Según Fra.4/00038-430000 15,68 477001001 IVA REPERCUTIDO DEPOSITO 4/00038 IVA Fra.4/00038-110212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00038 Fact.Día 4/00038-110212 572000002 C.A.M. C/C FRA. D0430 COBROS 430000533 SAICA NATUR, S. L. FRA. D0430 COBROS 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00043 N/Fra.3/00043-120212 88,50 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00043 Fact.Día 3/00043-120212 88,50 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00043 Según Fra.3/00043-430000 75,00 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00043 IVA Fra.3/00043-120212 13,50 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00043 Fact.Día 3/00043-120212 88,50 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00039 N/Fra.4/00039-120212 72,91 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00039 Fact.Día 4/00039-120212 72,91 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00039 Según Fra.4/00039-430000 72,91 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00039 Fact.Día 4/00039-120212 72,91 400000445 PEDRO RUIZ RUIZ 400001002 GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO 30005 FRA.2027-28-29-30 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30004 FRA.2045 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30005 FRA.2027-28-29-30 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.12/D1-D24 COBROS 263,00 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.12/F1-F65 COBROS 3.459,51 430030001 CLIENTES CGR CENTRO DESINFECCI FRA.12/D1-D24 COBROS 263,00 430050001 CLIENTES CONTADO CGR FRA.12/F1-F65 COBROS 3.459,51 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00044 N/Fra.3/00044-130212 375,80 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00044 Fact.Día 3/00044-130212 375,80 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00044 Según Fra.3/00044-430000 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 932 ------------- Asiento Nº: 26,97 176,80 933 Fecha: 11/02/2012 EUR ------------- 2,82 299,37 934 Fecha: 11/02/2012 EUR ------------8.986,56 8.986,56 935 Fecha: 12/02/2012 EUR ------------- 936 Fecha: 12/02/2012 EUR ------------- Fecha: 13/02/2012 EUR ------------- 30004 ------------- Asiento Nº: 149,83 FRA.2045 PAGOS 937 272,58 1.659,81 272,58 1.659,81 938 Fecha: 13/02/2012 EUR ------------- Fecha: 13/02/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 318,47 21.215.746,66 21.215.313,53 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 156 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 21.215.746,66 21.215.313,53 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00044 IVA Fra.3/00044-130212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00044 Fact.Día 3/00044-130212 572000702 CAJAMAR PARKING SAN VICENTE INGRESO PARKING S.V. 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE INGRESO PARKING S.V. 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) INGRESO DEPOSITO 570001001 CAJA DEPOSITO INGRESO DEPOSITO 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) VENTA CON TARJETA DEPOSI 570001001 CAJA DEPOSITO VENTA CON TARJETA DEPOSI 669001002 COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST COM.VENTA CON TARJETA 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) COM.VENTA CON TARJETA 400000006 OMNIA MOTOR, S.A. 30031 FRA.2011 PAGOS 572000002 C.A.M. C/C 30031 FRA.2011 PAGOS 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00040 N/Fra.4/00040-130212 69,32 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00040 Fact.Día 4/00040-130212 69,32 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00040 Según Fra.4/00040-430000 69,32 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00040 Fact.Día 4/00040-130212 69,32 400000413 TÜV RHEINLAND IBERICA, S. A. 30119 FRA.0098 PAGOS 572000002 C.A.M. C/C 30119 FRA.0098 PAGOS 400000791 ADIF-ADM.INFRAESTRUC.FERROVIAR 30137 FRA.0181 PAGOS 572000801 CAJAMAR ORA FRA.0181 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.11D344-59-60 COBROS 430000582 TOTANA LIMPIA UTE FRA.11D344-59-60 COBROS 400000002 CUOTAS CC.OO 30024 PAGO CUOTAS ENERO 400000003 CUOTAS UGT 30025 PAGO CUOTAS ENERO 465010001 JUZGADOS Y U.R.E. LML0002 30026 PAGO EMBARGOS T.G.S.S. 678000401 GASTOS EXCEPCIONALES 30027 PAGO BONIFIC. INDEBIDAS 80,00 678000401 GASTOS EXCEPCIONALES 30027 PAGO BONIFIC. INDEBIDAS 133,20 678000401 GASTOS EXCEPCIONALES 30027 PAGO BONIFIC. INDEBIDAS 303,90 678000401 GASTOS EXCEPCIONALES 30027 PAGO BONIFIC. INDEBIDAS 315,23 ...Suma y Sigue 21.246.811,63 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 939 940 Fecha: 13/02/2012 EUR ------------- ------------- Asiento Nº: 3.142,50 3.142,50 941 Fecha: 13/02/2012 EUR ------------600,00 600,00 942 Fecha: 13/02/2012 EUR ------------69,32 69,32 943 Fecha: 13/02/2012 EUR ------------0,45 0,45 944 Fecha: 13/02/2012 EUR ------------1.051,29 1.051,29 945 Fecha: 13/02/2012 EUR ------------- 946 Fecha: 13/02/2012 EUR ------------202,14 202,14 Fecha: 13/02/2012 EUR ------------- 30137 ------------- Asiento Nº: 57,33 375,80 947 2.537,00 2.537,00 948 Fecha: 14/02/2012 EUR ------------21.843,64 21.843,64 Fecha: 14/02/2012 EUR ------------475,20 20,80 151,66 21.245.331,64 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 157 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 21.246.811,63 21.245.331,64 678000401 GASTOS EXCEPCIONALES 30027 PAGO BONIFIC. INDEBIDAS 315,23 678000401 GASTOS EXCEPCIONALES 30028 PAGO BONIFIC. INDEBIDAS 292,57 678000401 GASTOS EXCEPCIONALES 30028 PAGO BONIFIC. INDEBIDAS 292,57 678000401 GASTOS EXCEPCIONALES 30028 PAGO BONIFIC. INDEBIDAS 303,90 678000401 GASTOS EXCEPCIONALES 30028 PAGO BONIFIC. INDEBIDAS 285,08 678000401 GASTOS EXCEPCIONALES 30029 PAGO BONIFIC. INDEBIDAS 303,84 678000401 GASTOS EXCEPCIONALES 30029 PAGO BONIFIC. INDEBIDAS 315,23 678000401 GASTOS EXCEPCIONALES 30029 PAGO BONIFIC. INDEBIDAS 301,56 678000401 GASTOS EXCEPCIONALES 30029 PAGO BONIFIC. INDEBIDAS 313,42 678000401 GASTOS EXCEPCIONALES 30030 PAGO BONIFIC. INDEBIDAS 326,16 678000401 GASTOS EXCEPCIONALES 30030 PAGO BONIFIC. INDEBIDAS 313,81 678000401 GASTOS EXCEPCIONALES 30030 PAGO BONIFIC. INDEBIDAS 313,81 678000401 GASTOS EXCEPCIONALES 30030 PAGO BONIFIC. INDEBIDAS 288,68 678000401 GASTOS EXCEPCIONALES 30030 PAGO BONIFIC. INDEBIDAS 304,34 678000401 GASTOS EXCEPCIONALES 30030 PAGO BONIFIC. INDEBIDAS 300,67 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30024 PAGO CUOTAS ENERO 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30025 PAGO CUOTAS ENERO 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30026 PAGO EMBARGOS T.G.S.S. 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30027 PAGO BONIFIC. INDEBIDAS 80,00 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30027 PAGO BONIFIC. INDEBIDAS 133,20 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30027 PAGO BONIFIC. INDEBIDAS 303,90 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30027 PAGO BONIFIC. INDEBIDAS 315,23 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30027 PAGO BONIFIC. INDEBIDAS 315,23 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30028 PAGO BONIFIC. INDEBIDAS 292,57 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30028 PAGO BONIFIC. INDEBIDAS 292,57 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30028 PAGO BONIFIC. INDEBIDAS 303,90 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30028 PAGO BONIFIC. INDEBIDAS 285,08 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30029 PAGO BONIFIC. INDEBIDAS 303,84 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30029 PAGO BONIFIC. INDEBIDAS 315,23 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30029 PAGO BONIFIC. INDEBIDAS 301,56 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30029 PAGO BONIFIC. INDEBIDAS 313,42 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30030 PAGO BONIFIC. INDEBIDAS 326,16 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30030 PAGO BONIFIC. INDEBIDAS 313,81 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30030 PAGO BONIFIC. INDEBIDAS 313,81 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30030 PAGO BONIFIC. INDEBIDAS 288,68 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30030 PAGO BONIFIC. INDEBIDAS 304,34 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30030 PAGO BONIFIC. INDEBIDAS 300,67 572000002 C.A.M. C/C FRA. C0300 COBROS 430000555 MANUEL MARTINEZ PEREZ FRA. C0300 COBROS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) INTERESES N/F 473000001 HDA PCA PAGOS Y RTNES A CUENTA RETENCION CM 669000401 CAJAMURCIA SERV. COMISION 10,50 669000401 CAJAMURCIA SERV. COMISION 84,50 769000401 INTERESES N/FAVOR CAJAMURCIA INTERESES N/F 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) RETENCION CM ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 949 475,20 20,80 151,66 950 Fecha: 14/02/2012 EUR ------------79,60 79,60 Fecha: 14/02/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 5,98 1,26 5,98 1,26 21.251.564,34 21.251.469,34 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 158 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 21.251.564,34 21.251.469,34 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) COMISION 10,50 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) COMISION 84,50 400000234 SANYMAR, S. L. 30032 FRA.1771 PAGOS 572000002 C.A.M. C/C 30032 FRA.1771 PAGOS 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00045 N/Fra.3/00045-140212 358,60 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00045 Fact.Día 3/00045-140212 358,60 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00045 Según Fra.3/00045-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00045 IVA Fra.3/00045-140212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00045 Fact.Día 3/00045-140212 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) VENTA CON TARJETA DEPOSI 570001001 CAJA DEPOSITO VENTA CON TARJETA DEPOSI 669001002 COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST COM.VENTA CON TARJETA 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) COM.VENTA CON TARJETA 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.11C301 COBROS 69,39 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.11C270 COBROS 114,34 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.11D345-73-74-75 COB 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.2012C12 COBROS 430000490 AUPESAN, S. L. FRA.11C301 COBROS 69,39 431000508 ALIMENTOS DEL MEDITERRANEO SC FRA.11C270 COBROS 114,34 430000231 INDUSTRIAS PECUARIAS LORMA S.L FRA.11D345-73-74-75 COB 430000190 LAZARO SOTO, S. L. FRA.2012C12 COBROS 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00041 N/Fra.4/00041-140212 69,32 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00041 Fact.Día 4/00041-140212 69,32 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00041 Según Fra.4/00041-430000 69,32 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00041 Fact.Día 4/00041-140212 69,32 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00046 N/Fra.1/00046-140212 565,95 572000801 CAJAMAR ORA 1/00046 Fact.ORA 1/00046-140212 565,95 705000803 INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00046 Según Fra.1/00046-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00046 IVA ORA.1/00046-140212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00046 Fact.ORA 1/00046-140212 465010000 JUZGADOS Y U.R.E. LML0001 30033 PAGO EMBARGOS A.E.A.T. 225,27 465010000 JUZGADOS Y U.R.E. LML0001 30034 PAGO EMBARGOS A.E.A.T. 304,11 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30033 PAGO EMBARGOS A.E.A.T. ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 951 952 Fecha: 14/02/2012 EUR ------------113,92 113,92 953 Fecha: 14/02/2012 EUR ------------- 303,90 54,70 358,60 954 Fecha: 14/02/2012 EUR ------------69,32 69,32 955 Fecha: 14/02/2012 EUR ------------0,35 0,35 956 Fecha: 14/02/2012 EUR ------------- 5.684,43 59,24 5.684,43 59,24 957 Fecha: 14/02/2012 EUR ------------- 958 Fecha: 14/02/2012 EUR ------------- 479,62 86,33 565,95 Fecha: 15/02/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 225,27 21.260.192,45 21.259.888,34 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 159 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 30034 21.260.192,45 CAJA MURCIA C/C (501) 572000002 C.A.M. C/C FRA. C0310 COBROS 1.234,17 572000002 C.A.M. C/C FRA. C0312 COBROS 736,61 430000438 ENTIDAD URB DE CONSERV LA HOYA FRA. C0310 COBROS 1.234,17 430000438 ENTIDAD URB DE CONSERV LA HOYA FRA. C0312 COBROS 736,61 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00046 N/Fra.3/00046-150212 389,85 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00046 Fact.Día 3/00046-150212 389,85 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00046 Según Fra.3/00046-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00046 IVA Fra.3/00046-150212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00046 Fact.Día 3/00046-150212 520010008 PRESTAMO CAJA MADRID 30037 AMORTIZACION PRESTAMO 4.124,13 669001001 GASTOS-INTERES. CAJAMADRID 30037 AMORTIZACION PRESTAMO 371,16 629001002 MATERIAL OFICINA DEPOSITO/PARK 30037 AMORTIZACION PRESTAMO 0,36 572001001 CAJA MADRID (DEPOSITO) AMORTIZACION PRESTAMO 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00042 N/Fra.4/00042-150212 387,30 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00042 Fact.Día 4/00042-150212 387,30 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00042 Según Fra.4/00042-430000 211,55 705001002 FACTURACION TASAS DEPOSITO 4/00042 Según Fra.4/00042-430000 148,94 477001001 IVA REPERCUTIDO DEPOSITO 4/00042 IVA Fra.4/00042-150212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00042 Fact.Día 4/00042-150212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00047 N/Fra.1/00047-150212 3.649,90 572000801 CAJAMAR ORA 1/00047 Fact.ORA 1/00047-150212 3.649,90 705000801 INGRESOS METS 1/00047 Según Fra.1/00047-430000 758000801 DIF. POSITIVAS CAJA ORA 1/00047 Según Fra.1/00047-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00047 IVA ORA.1/00047-150212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00047 Fact.ORA 1/00047-150212 400000995 GIL FERNANDEZ CONDE VILLAMOR S 30064 FRA.0190 PAGOS 251,00 400000995 GIL FERNANDEZ CONDE VILLAMOR S 30065 FRA.0191 PAGOS 26,45 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30064 FRA.0190 PAGOS 251,00 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30065 FRA.0191 PAGOS 26,45 465010000 JUZGADOS Y U.R.E. LML0001 30143 PAGO EMBARGOS JUZGADO 572000007 BANESTO 30143 PAGO EMBARGOS JUZGADO 410000001 CRESMA 55, S.L. ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: PAGO EMBARGOS A.E.A.T. 21.259.888,34 572000001 959 960 Fecha: 15/02/2012 EUR ------------- 961 Fecha: 15/02/2012 EUR ------------- ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 30226 330,38 59,47 389,85 Fecha: 15/02/2012 EUR ------------- 30037 ------------- Asiento Nº: 304,11 962 4.495,65 963 Fecha: 15/02/2012 EUR ------------- 26,81 387,30 964 Fecha: 15/02/2012 EUR ------------- 3.092,63 0,60 556,67 3.649,90 965 Fecha: 15/02/2012 EUR ------------- 966 Fecha: 15/02/2012 EUR ------------773,03 773,03 Fecha: 15/02/2012 EUR ------------FRA.0217 PAGOS ...Suma y Sigue 110,49 21.276.673,95 21.276.563,46 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 160 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 21.276.673,95 21.276.563,46 410000001 CRESMA 55, S.L. 30227 FRA.0218 PAGOS 639,40 410000001 CRESMA 55, S.L. 30228 FRA.0219 PAGOS 1.178,81 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30226 FRA.0217 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30227 FRA.0218 PAGOS 639,40 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30228 FRA.0219 PAGOS 1.178,81 572000002 C.A.M. C/C FRA. D0307 COBROS 846,29 572000002 C.A.M. C/C FRA. D0356 COBROS 1.636,04 572000002 C.A.M. C/C FRA. D0339 COBROS 10,82 572000002 C.A.M. C/C FRA. D0337 COBROS 111,23 572000002 C.A.M. C/C FRA. D0338 COBROS 1.471,25 430000565 CESPA GR, S. A. FRA. D0307 COBROS 846,29 430000591 CESPA CONTEN, S. A. FRA. D0356 COBROS 1.636,04 430000591 CESPA CONTEN, S. A. FRA. D0339 COBROS 10,82 430000591 CESPA CONTEN, S. A. FRA. D0337 COBROS 111,23 430000591 CESPA CONTEN, S. A. FRA. D0338 COBROS 1.471,25 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00047 N/Fra.3/00047-160212 331,50 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00047 Fact.Día 3/00047-160212 331,50 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00047 Según Fra.3/00047-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00047 IVA Fra.3/00047-160212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00047 Fact.Día 3/00047-160212 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) VENTA CON TARJETA DEPOSI 570001001 CAJA DEPOSITO VENTA CON TARJETA DEPOSI 669001002 COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST COM.VENTA CON TARJETA 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) COM.VENTA CON TARJETA 430000549 DESARR.COM.Y DE OCIO LORCA, SL C/00027 N/Fra.C/00027-160212 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00027 Según Fra.C/00027-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00027 IVA R.I.C/00027-160212 430000549 DESARR.COM.Y DE OCIO LORCA, SL C/00028 N/Fra.C/00028-160212 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00028 Según Fra.C/00028-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00028 IVA R.I.C/00028-160212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00043 N/Fra.4/00043-160212 398,59 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00043 Fact.Día 4/00043-160212 398,59 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00043 Según Fra.4/00043-430000 398,59 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00043 Fact.Día 4/00043-160212 398,59 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 967 110,49 968 Fecha: 16/02/2012 EUR ------------- 969 Fecha: 16/02/2012 EUR ------------- 280,93 50,57 331,50 970 Fecha: 16/02/2012 EUR ------------69,32 69,32 971 Fecha: 16/02/2012 EUR ------------0,45 0,45 972 Fecha: 16/02/2012 EUR ------------1.933,58 1.790,35 143,23 973 Fecha: 16/02/2012 EUR ------------471,59 436,66 34,93 974 Fecha: 16/02/2012 EUR ------------- Fecha: 16/02/2012 EUR ------------- L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 161 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 21.286.502,91 21.286.502,91 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00048 N/Fra.1/00048-160212 280,00 572000801 CAJAMAR ORA 1/00048 Fact.ORA 1/00048-160212 280,00 705000802 INGRESOS TARJETAS PARKIMETROS 1/00048 Según Fra.1/00048-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00048 IVA ORA.1/00048-160212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00048 Fact.ORA 1/00048-160212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00049 N/Fra.1/00049-160212 600,25 572000801 CAJAMAR ORA 1/00049 Fact.ORA 1/00049-160212 600,25 705000803 INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00049 Según Fra.1/00049-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00049 IVA ORA.1/00049-160212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00049 Fact.ORA 1/00049-160212 572000801 CAJAMAR ORA FRA.2012H-2 COBROS 430000529 JUAN LIZARAN VITA FRA.2012H-2 COBROS 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00016 N/Fra.2/00016-160212 60,80 570001101 CAJA PARKING H.RUEDA 2/00016 Fact.Día 2/00016-160212 60,80 705001101 FACTURACION PARKING H. RUEDA 2/00016 Según Fra.2/00016-430000 477001101 IVA REPERCUTIDO PARKING H.R. 2/00016 IVA Fra.2/00016-160212 9,27 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00016 Fact.Día 2/00016-160212 60,80 400000867 BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L. 30095 FRA.1792-1793-1935 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.1792-1793-1935 PAGOS 400000837 FRANCISCO PASTOR GARCIA 30120 FRA.0149 PAGOS 572000002 C.A.M. C/C 30120 FRA.0149 PAGOS 400000732 DISA PENINSULA, S. L. U. 30229 FRA.0243 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30229 FRA.0243 PAGOS 629000103 CORREOS 30036 CORREOS Y TELEGRAFOS 570000001 CAJA 30036 CORREOS Y TELEGRAFOS 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00048 N/Fra.3/00048-170212 312,35 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00048 Fact.Día 3/00048-170212 312,35 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00048 Según Fra.3/00048-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00048 IVA Fra.3/00048-170212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00048 Fact.Día 3/00048-170212 572000702 CAJAMAR PARKING SAN VICENTE ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 975 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 42,71 280,00 976 Fecha: 16/02/2012 EUR ------------- 508,69 91,56 600,25 977 Fecha: 16/02/2012 EUR ------------20,00 20,00 978 Fecha: 16/02/2012 EUR ------------- 51,53 Fecha: 16/02/2012 EUR ------------- 30095 ------------- Asiento Nº: 237,29 979 590,46 590,46 980 Fecha: 16/02/2012 EUR ------------64,49 64,49 981 Fecha: 16/02/2012 EUR ------------1.348,56 1.348,56 982 Fecha: 17/02/2012 EUR ------------7,06 7,06 983 Fecha: 17/02/2012 EUR ------------- 264,70 47,65 312,35 Fecha: 17/02/2012 EUR ------------INGRESO PARKING S.V. ...Suma y Sigue 1.655,00 21.292.695,28 21.291.040,28 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 162 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 21.292.695,28 INGRESO PARKING S.V. 21.291.040,28 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00044 N/Fra.4/00044-170212 580,35 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00044 Fact.Día 4/00044-170212 580,35 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00044 Según Fra.4/00044-430000 423,10 705001002 FACTURACION TASAS DEPOSITO 4/00044 Según Fra.4/00044-430000 133,26 477001001 IVA REPERCUTIDO DEPOSITO 4/00044 IVA Fra.4/00044-170212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00044 Fact.Día 4/00044-170212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00050 N/Fra.1/00050-170212 4.073,55 572000801 CAJAMAR ORA 1/00050 Fact.ORA 1/00050-170212 4.073,55 705000801 INGRESOS METS 1/00050 Según Fra.1/00050-430000 758000801 DIF. POSITIVAS CAJA ORA 1/00050 Según Fra.1/00050-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00050 IVA ORA.1/00050-170212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00050 Fact.ORA 1/00050-170212 669000801 GASTOS-INTERESES CAJAMAR O.R.A COMISION.TRANSFERENCIA 572000801 CAJAMAR ORA COMISION.TRANSFERENCIA 410000000 ACREEDORES DIVERSOS 30219 FRAA.0240 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30219 FRAA.0240 PAGOS 400000723 MISAPA, S. L. 30264 FRA.0245 PAGOS 572000801 CAJAMAR ORA 30264 FRA.0245 PAGOS 629010101 DIETAS 30219 PEÑAPEMA, S.L. 410000000 ACREEDORES DIVERSOS 30219 PEÑAPEMA, S.L. 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00049 N/Fra.3/00049-180212 83,55 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00049 Fact.Día 3/00049-180212 83,55 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00049 Según Fra.3/00049-430000 70,81 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00049 IVA Fra.3/00049-180212 12,74 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00049 Fact.Día 3/00049-180212 83,55 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) VENTA CON TARJETA DEPOSI 570001001 CAJA DEPOSITO VENTA CON TARJETA DEPOSI 669001002 COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST COM.VENTA CON TARJETA 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) COM.VENTA CON TARJETA ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 984 1.655,00 985 Fecha: 17/02/2012 EUR ------------- 23,99 580,35 986 Fecha: 17/02/2012 EUR ------------- 3.449,15 3,55 620,85 4.073,55 987 Fecha: 17/02/2012 EUR ------------3,00 3,00 988 Fecha: 17/02/2012 EUR ------------151,40 151,40 989 Fecha: 17/02/2012 EUR ------------347,65 347,65 990 Fecha: 17/02/2012 EUR ------------151,40 151,40 991 Fecha: 18/02/2012 EUR ------------- 992 Fecha: 18/02/2012 EUR ------------226,46 226,46 993 Fecha: 18/02/2012 EUR ------------1,47 Fecha: 18/02/2012 EUR ------------- 1,47 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 163 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 21.303.051,56 21.303.051,56 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00045 N/Fra.4/00045-180212 1.039,99 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00045 Fact.Día 4/00045-180212 1.039,99 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00045 Según Fra.4/00045-430000 956,74 705001002 FACTURACION TASAS DEPOSITO 4/00045 Según Fra.4/00045-430000 70,55 477001001 IVA REPERCUTIDO DEPOSITO 4/00045 IVA Fra.4/00045-180212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00045 Fact.Día 4/00045-180212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00050 N/Fra.3/00050-190212 27,25 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00050 Fact.Día 3/00050-190212 27,25 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00050 Según Fra.3/00050-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00050 IVA Fra.3/00050-190212 4,16 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00050 Fact.Día 3/00050-190212 27,25 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00046 N/Fra.4/00046-190212 108,03 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00046 Fact.Día 4/00046-190212 108,03 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00046 Según Fra.4/00046-430000 104,11 705001002 FACTURACION TASAS DEPOSITO 4/00046 Según Fra.4/00046-430000 3,32 477001001 IVA REPERCUTIDO DEPOSITO 4/00046 IVA Fra.4/00046-190212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00046 Fact.Día 4/00046-190212 400000728 RODRIGO MARTINEZ CANOVAS 30009 FRA.1969 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30009 FRA.1969 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.2011D406-42 COBROS 400000195 CONTENEDORES JOSE, S. L. FRA.A1746 COMPENSACION 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.11D381-82-83-84 COBR 430000247 COM. DE PROD.RECUPERADOS, S.A. FRA.2011D406-42 COBROS 430000222 CONTENEDORES JOSE, S. L. FRA.A1746 COMPENSACION 430000222 CONTENEDORES JOSE, S. L. FRA.11D381-82-83-84 COBR 629000203 CORREOS (TRAFICO) 30039 CORREOS Y TELEGRAFOS 570000001 CAJA 30039 CORREOS Y TELEGRAFOS 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) INGRESO DEPOSITO 570001001 CAJA DEPOSITO INGRESO DEPOSITO 669001002 COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST COM.VENTA CON TARJETA 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) COM.VENTA CON TARJETA 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) VENTA CON TARJETA DEPOSI 570001001 CAJA DEPOSITO VENTA CON TARJETA DEPOSI ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 994 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 12,70 1.039,99 995 Fecha: 19/02/2012 EUR ------------- 23,09 996 Fecha: 19/02/2012 EUR ------------- 0,60 108,03 997 Fecha: 20/02/2012 EUR ------------588,60 588,60 998 Fecha: 20/02/2012 EUR ------------257,96 597,24 7.240,60 257,96 597,24 7.240,60 999 Fecha: 20/02/2012 EUR ------------2,62 2,62 1000 Fecha: 20/02/2012 EUR ------------2.050,00 2.050,00 1001 Fecha: 20/02/2012 EUR ------------0,45 0,45 Fecha: 20/02/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 69,32 69,32 21.316.208,89 21.316.208,89 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 164 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior ------------- Asiento Nº: 1002 21.316.208,89 21.316.208,89 Fecha: 20/02/2012 EUR ------------- 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00047 N/Fra.4/00047-200212 396,55 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00047 Fact.Día 4/00047-200212 396,55 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00047 Según Fra.4/00047-430000 211,55 705001002 FACTURACION TASAS DEPOSITO 4/00047 Según Fra.4/00047-430000 156,78 477001001 IVA REPERCUTIDO DEPOSITO 4/00047 IVA Fra.4/00047-200212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00047 Fact.Día 4/00047-200212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00051 N/Fra.3/00051-200212 338,30 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00051 Fact.Día 3/00051-200212 338,30 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00051 Según Fra.3/00051-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00051 IVA Fra.3/00051-200212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00051 Fact.Día 3/00051-200212 400000501 JOSE ANTONIO ROSAURO RIQUELME 30121 FRA.0099 PAGOS 240,72 400000649 DISTROMEL, S.A. 30122 FRA.0088 PAGOS 1.126,90 572000002 C.A.M. C/C 30121 FRA.0099 PAGOS 240,72 572000002 C.A.M. C/C 30122 FRA.0088 PAGOS 1.126,90 572000006 LA CAIXA FRA. C0044 COBROS 430000542 PETRA ROSA FRIAS, S.L FRA. C0044 COBROS 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 30230 FRA.0223 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30230 FRA.0223 PAGOS 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 30248 FRA.0222 PAGOS 16,49 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 30249 FRA.0221 PAGOS 67,57 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 30250 FRA.0228 PAGOS 11,89 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 30251 FRA.0226 PAGOS 39,68 572000002 C.A.M. C/C 30248 FRA.0222 PAGOS 16,49 572000002 C.A.M. C/C 30249 FRA.0221 PAGOS 67,57 572000002 C.A.M. C/C 30250 FRA.0228 PAGOS 11,89 572000002 C.A.M. C/C 30251 FRA.0226 PAGOS 39,68 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 30265 FRA.0229 PAGOS 45,02 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 30266 FRA.0230 PAGOS 16,88 572000801 CAJAMAR ORA 30265 FRA.0229 PAGOS 45,02 572000801 CAJAMAR ORA 30266 FRA.0230 PAGOS 16,88 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) VENTA CON TARJETA DEPOSI 570001001 CAJA DEPOSITO VENTA CON TARJETA DEPOSI ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1003 28,22 396,55 1004 Fecha: 20/02/2012 EUR ------------- 286,69 51,61 338,30 1005 Fecha: 20/02/2012 EUR ------------- 1006 Fecha: 20/02/2012 EUR ------------44,89 44,89 1007 Fecha: 20/02/2012 EUR ------------24,87 24,87 1008 Fecha: 20/02/2012 EUR ------------- 1009 Fecha: 20/02/2012 EUR ------------- Fecha: 21/02/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 69,32 69,32 21.319.382,82 21.319.382,82 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 165 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior ------------- Asiento Nº: 1010 21.319.382,82 21.319.382,82 Fecha: 21/02/2012 EUR ------------- 669001002 COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST COM.VENTA CON TARJETA 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) COM.VENTA CON TARJETA 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00048 N/Fra.4/00048-210212 345,62 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00048 Fact.Día 4/00048-210212 345,62 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00048 Según Fra.4/00048-430000 280,87 705001002 FACTURACION TASAS DEPOSITO 4/00048 Según Fra.4/00048-430000 54,87 477001001 IVA REPERCUTIDO DEPOSITO 4/00048 IVA Fra.4/00048-210212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00048 Fact.Día 4/00048-210212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00052 N/Fra.3/00052-210212 354,20 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00052 Fact.Día 3/00052-210212 354,20 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00052 Según Fra.3/00052-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00052 IVA Fra.3/00052-210212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00052 Fact.Día 3/00052-210212 572000002 C.A.M. C/C FRA. C0010 COBROS 430000193 AMALTEA HOTEL, S. L. FRA. C0010 COBROS 400000018 LA OPINION DE MURCIA, S.A. 30252 FRA.0213 PAGOS 572000002 C.A.M. C/C 30252 FRA.0213 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.12D24-25/11D334-5 CO 430000368 GRUPO GENERALA, S. L. FRA.12D24-25/11D334-5 CO 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) INGRESO DEPOSITO 570001001 CAJA DEPOSITO INGRESO DEPOSITO 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) VENTA CON TARJETA DEPOSI 570001001 CAJA DEPOSITO VENTA CON TARJETA DEPOSI 669001002 COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST COM.VENTA CON TARJETA 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) COM.VENTA CON TARJETA 572000702 CAJAMAR PARKING SAN VICENTE FRA.2012G-12 COBROS 430000594 ALBERTO SAN INOCENCIO CUENCA FRA.2012G-12 COBROS ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1011 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 0,45 0,45 1012 Fecha: 21/02/2012 EUR ------------- 9,88 345,62 1013 Fecha: 21/02/2012 EUR ------------- 300,17 54,03 354,20 1014 Fecha: 21/02/2012 EUR ------------310,72 310,72 1015 Fecha: 21/02/2012 EUR ------------32,97 32,97 1016 Fecha: 22/02/2012 EUR ------------24.740,62 24.740,62 1017 Fecha: 22/02/2012 EUR ------------800,00 800,00 1018 Fecha: 22/02/2012 EUR ------------138,64 138,64 1019 Fecha: 22/02/2012 EUR ------------0,90 0,90 1020 Fecha: 22/02/2012 EUR ------------63,26 Fecha: 22/02/2012 EUR ------------- 63,26 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 166 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 21.346.870,02 21.346.870,02 572000702 CAJAMAR PARKING SAN VICENTE FRA.2011G-34 COBROS 430000517 MULTI REGALO LORCA, S. L. FRA.2011G-34 COBROS 572000702 CAJAMAR PARKING SAN VICENTE FRA.2011G-68 COBROS 430000546 FRANCISCO RUBIO MERLOS FRA.2011G-68 COBROS 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00049 N/Fra.4/00049-220212 207,96 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00049 Fact.Día 4/00049-220212 207,96 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00049 Según Fra.4/00049-430000 207,96 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00049 Fact.Día 4/00049-220212 207,96 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00053 N/Fra.3/00053-220212 397,10 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00053 Fact.Día 3/00053-220212 397,10 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00053 Según Fra.3/00053-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00053 IVA Fra.3/00053-220212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00053 Fact.Día 3/00053-220212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00051 N/Fra.1/00051-220212 4.096,10 572000801 CAJAMAR ORA 1/00051 Fact.ORA 1/00051-220212 4.096,10 705000801 INGRESOS METS 1/00051 Según Fra.1/00051-430000 758000801 DIF. POSITIVAS CAJA ORA 1/00051 Según Fra.1/00051-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00051 IVA ORA.1/00051-220212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00051 Fact.ORA 1/00051-220212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00052 N/Fra.1/00052-220212 514,50 572000801 CAJAMAR ORA 1/00052 Fact.ORA 1/00052-220212 514,50 705000803 INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00052 Según Fra.1/00052-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00052 IVA ORA.1/00052-220212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00052 Fact.ORA 1/00052-220212 400000915 HERMANOS MORALES GALLEGO S.L. 29305 FRA.0923-1075 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29305 FRA.0923-1075 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.2011C271 COBROS 430000549 DESARR.COM.Y DE OCIO LORCA, SL FRA.2011C271 COBROS 400000758 A. RECAMBIOS VILLA, S. L. C-180 TRANSFERENCIA CM 11,68 400000333 A. M. TORRES, S. L. C-180 TRANSFERENCIA CM 374,54 400000050 A. PALLARES PERIAGO Y OTROS,CB C-180 TRANSFERENCIA CM 63,78 400000903 AUDITTA CONSULTORES DE SISTEMA C-180 TRANSFERENCIA CM 477,90 400000009 BEYMA, S.L. TRANSFERENCIA CM ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1021 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: C-180 189,78 Fecha: 22/02/2012 EUR ------------- 1024 ------------- Asiento Nº: 189,78 Fecha: 22/02/2012 EUR ------------- 1023 ------------- Asiento Nº: 303,66 Fecha: 22/02/2012 EUR ------------- 1022 ------------- Asiento Nº: 303,66 336,53 60,57 397,10 1025 Fecha: 22/02/2012 EUR ------------- 3.470,38 1,05 624,67 4.096,10 1026 Fecha: 22/02/2012 EUR ------------- 436,02 78,48 514,50 1027 Fecha: 23/02/2012 EUR ------------16,52 16,52 1028 Fecha: 23/02/2012 EUR ------------2.348,79 2.348,79 Fecha: 23/02/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 420,53 21.361.508,52 21.360.160,09 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 167 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 21.361.508,52 21.360.160,09 400000863 LIDON 'S, S. L. U. C-180 TRANSFERENCIA CM 6,51 400000601 CONTENUR, S. L. C-180 TRANSFERENCIA CM 17.507,35 400000402 COPISTERIA SANTA FE, S. L. C-180 TRANSFERENCIA CM 351,06 400000012 ELECTROMEC. INDUST. DASA, S.L. C-180 TRANSFERENCIA CM 559,00 400000757 FORMACION, EMPLEO Y COMERCIALI C-180 TRANSFERENCIA CM 8.898,05 400000637 GABRIEL GIMENEZ, S. L. C-180 TRANSFERENCIA CM 115,64 400000588 GONSOLI LORCA, S. A. C-180 TRANSFERENCIA CM 355,36 400000077 HERMANOS BUJEQUE, S. L. C-180 TRANSFERENCIA CM 2.190,32 400000020 HERMANOS HEREDIA Y MULERO,S.L. C-180 TRANSFERENCIA CM 53,95 400000201 IBARRA LORCA, S. L. C-180 TRANSFERENCIA CM 42,00 400001025 JOSE MENDEZ MORENO C-180 TRANSFERENCIA CM 132,19 400000158 JUSTO MARTINEZ, S. A. C-180 TRANSFERENCIA CM 843,53 400000700 LABORAL JPS DE LORCA, S. L. C-180 TRANSFERENCIA CM 189,35 400000075 LABORATORIOS MUNUERA, S. L. C-180 TRANSFERENCIA CM 172,15 400000035 M & F SALINAS BLANCO, S.L. C-180 TRANSFERENCIA CM 936,53 400000895 MADERAS RUCOMAR, S.L. C-180 TRANSFERENCIA CM 82,60 400000509 MECANIZADOS GINES PADILLA, S.L C-180 TRANSFERENCIA CM 431,88 400000687 MURCIANA DE TRAFICO, S. A. C-180 TRANSFERENCIA CM 305,77 400000335 NIGAZMI, S. L. C-180 TRANSFERENCIA CM 3.740,99 400000357 NORMATEX ING.CONTRA INCENDIOS C-180 TRANSFERENCIA CM 368,75 400000922 OFIMUR, S.L.L. C-180 TRANSFERENCIA CM 52,98 400001027 OTTO MULTISERVEI, S. L. C-180 TRANSFERENCIA CM 10.915,00 400000774 POLO ARTICO, S. L. C-180 TRANSFERENCIA CM 236,00 400000048 RED 78 TRANS, S.A. C-180 TRANSFERENCIA CM 45,88 400000092 REPUESTOS MURCIA GESTION S.L. C-180 TRANSFERENCIA CM 573,86 400000144 ROTULOS MORALES, S. L. C-180 TRANSFERENCIA CM 53,10 400000940 MASTER SECURITY 3000, S. L. C-180 TRANSFERENCIA CM 31,74 400000057 SENEZUL, S.L. C-180 TRANSFERENCIA CM 153,40 400000079 TALLER CHAPA PINT. FERNANDO SL C-180 TRANSFERENCIA CM 8.616,93 400000760 TALLERES RUIZ ROJO, S. L. C-180 TRANSFERENCIA CM 13.506,26 400000118 TAMARVER, S. L. C-180 TRANSFERENCIA CM 1.295,49 400000620 TENNANT. ESPAÑA, N. V. C-180 TRANSFERENCIA CM 2.962,80 400000964 TREFILERIAS MARTINEZ E HIJOS S C-180 TRANSFERENCIA CM 3.536,46 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) TRANSFERENCIA CM 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00050 N/Fra.4/00050-230212 327,12 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00050 Fact.Día 4/00050-230212 327,12 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00050 Según Fra.4/00050-430000 280,87 705001002 FACTURACION TASAS DEPOSITO 4/00050 Según Fra.4/00050-430000 39,19 477001001 IVA REPERCUTIDO DEPOSITO 4/00050 IVA Fra.4/00050-230212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00050 Fact.Día 4/00050-230212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00017 N/Fra.2/00017-230212 49,50 570001101 CAJA PARKING H.RUEDA 2/00017 Fact.Día 2/00017-230212 49,50 705001101 FACTURACION PARKING H. RUEDA 2/00017 Según Fra.2/00017-430000 477001101 IVA REPERCUTIDO PARKING H.R. 2/00017 IVA Fra.2/00017-230212 7,55 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00017 Fact.Día 2/00017-230212 49,50 C-180 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1029 80.611,31 1030 Fecha: 23/02/2012 EUR ------------- 7,06 327,12 Fecha: 23/02/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 41,95 21.441.524,64 21.441.524,64 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 168 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior ------------- Asiento Nº: 1031 21.441.524,64 21.441.524,64 Fecha: 23/02/2012 EUR ------------- 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00054 N/Fra.3/00054-230212 354,40 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00054 Fact.Día 3/00054-230212 354,40 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00054 Según Fra.3/00054-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00054 IVA Fra.3/00054-230212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00054 Fact.Día 3/00054-230212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00053 N/Fra.1/00053-230212 3.880,65 572000801 CAJAMAR ORA 1/00053 Fact.ORA 1/00053-230212 3.880,65 705000801 INGRESOS METS 1/00053 Según Fra.1/00053-430000 758000801 DIF. POSITIVAS CAJA ORA 1/00053 Según Fra.1/00053-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00053 IVA ORA.1/00053-230212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00053 Fact.ORA 1/00053-230212 400000901 G. P. LIMITE ANDAMUR, S. L. 30096 FRA.0133 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30096 FRA.0133 PAGOS 400000663 LABOR.METROLOGICO DE MURCIA,SL 30220 FRA.0252 PAGOS 670,24 400001019 MARIANO BO SANCHEZ ABOGADOS SL 30221 FRA.0201 PAGOS 1.500,00 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30220 FRA.0252 PAGOS 670,24 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30221 FRA.0201 PAGOS 1.500,00 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 30232 FRA.0225 PAGOS 216,29 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 30231 FRA.0224 PAGOS 382,44 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 30233 FRA.0227 PAGOS 122,45 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 30234 FRA.0231 PAGOS 41,46 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 30235 FRA.0232 PAGOS 186,37 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 30236 FRA.0233 PAGOS 31,95 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30232 FRA.0225 PAGOS 216,29 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30231 FRA.0224 PAGOS 382,44 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30233 FRA.0227 PAGOS 122,45 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30234 FRA.0231 PAGOS 41,46 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30235 FRA.0232 PAGOS 186,37 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30236 FRA.0233 PAGOS 31,95 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) RETROC. COMISION 669000401 CAJAMURCIA SERV. RETROC. COMISION 629000103 CORREOS 30040 CORREOS Y TELEGRAFOS 570000001 CAJA 30040 CORREOS Y TELEGRAFOS ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1032 300,34 54,06 354,40 1033 Fecha: 23/02/2012 EUR ------------- 3.287,92 0,90 591,83 3.880,65 1034 Fecha: 23/02/2012 EUR ------------15.936,17 15.936,17 1035 Fecha: 23/02/2012 EUR ------------- 1036 Fecha: 23/02/2012 EUR ------------- 1037 Fecha: 23/02/2012 EUR ------------20,00 20,00 1038 Fecha: 24/02/2012 EUR ------------7,52 Fecha: 24/02/2012 EUR ------------- 7,52 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 169 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 21.469.109,63 21.469.109,63 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00051 N/Fra.4/00051-240212 157,14 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00051 Fact.Día 4/00051-240212 157,14 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00051 Según Fra.4/00051-430000 138,64 705001002 FACTURACION TASAS DEPOSITO 4/00051 Según Fra.4/00051-430000 15,68 477001001 IVA REPERCUTIDO DEPOSITO 4/00051 IVA Fra.4/00051-240212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00051 Fact.Día 4/00051-240212 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) INGRESO DEPOSITO 570001001 CAJA DEPOSITO INGRESO DEPOSITO 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) VENTA CON TARJETA DEPOSI 570001001 CAJA DEPOSITO VENTA CON TARJETA DEPOSI 669001002 COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST COM.VENTA CON TARJETA 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) COM.VENTA CON TARJETA 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00055 N/Fra.3/00055-240212 307,05 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00055 Fact.Día 3/00055-240212 307,05 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00055 Según Fra.3/00055-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00055 IVA Fra.3/00055-240212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00055 Fact.Día 3/00055-240212 572000702 CAJAMAR PARKING SAN VICENTE INGRESO PARKIN S.V. 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE INGRESO PARKIN S.V. 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00054 N/Fra.1/00054-240212 3.921,15 572000801 CAJAMAR ORA 1/00054 Fact.ORA 1/00054-240212 3.921,15 705000801 INGRESOS METS 1/00054 Según Fra.1/00054-430000 758000801 DIF. POSITIVAS CAJA ORA 1/00054 Según Fra.1/00054-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00054 IVA ORA.1/00054-240212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00054 Fact.ORA 1/00054-240212 572000002 C.A.M. C/C FRA. C0029 COBROS 430000585 ENT.URB.CONSER.TORRE OBISPO FRA. C0029 COBROS 400000918 CLEARWIRE ESPAÑA, S. A. 30253 FRA.0361 PAGOS 572000002 C.A.M. C/C 30253 FRA.0361 PAGOS 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00052 N/Fra.4/00052-250212 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00052 Fact.Día 4/00052-250212 78,57 ...Suma y Sigue 21.480.318,31 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1039 Fecha: 24/02/2012 EUR ------------- 1040 ------------- Asiento Nº: 0,51 260,21 46,84 307,05 1.157,50 1.157,50 3.321,86 1,35 597,94 3.921,15 Fecha: 24/02/2012 EUR ------------- 1046 ------------- Asiento Nº: 0,51 Fecha: 24/02/2012 EUR ------------- 1045 ------------- Asiento Nº: 78,57 Fecha: 24/02/2012 EUR ------------- 1044 ------------- Asiento Nº: 78,57 Fecha: 24/02/2012 EUR ------------- 1043 ------------- Asiento Nº: 420,00 Fecha: 24/02/2012 EUR ------------- 1042 ------------- Asiento Nº: 420,00 Fecha: 24/02/2012 EUR ------------- 1041 ------------- Asiento Nº: 2,82 157,14 553,60 553,60 1047 Fecha: 24/02/2012 EUR ------------70,68 70,68 Fecha: 25/02/2012 EUR ------------78,57 21.480.161,17 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 170 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 21.480.318,31 21.480.161,17 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00052 Según Fra.4/00052-430000 69,32 705001002 FACTURACION TASAS DEPOSITO 4/00052 Según Fra.4/00052-430000 7,84 477001001 IVA REPERCUTIDO DEPOSITO 4/00052 IVA Fra.4/00052-250212 1,41 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00052 Fact.Día 4/00052-250212 78,57 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) VENTA CON TARJETA DEPOSI 570001001 CAJA DEPOSITO VENTA CON TARJETA DEPOSI 669001002 COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST COM.VENTA CON TARJETA 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) COM.VENTA CON TARJETA 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00056 N/Fra.3/00056-250212 124,30 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00056 Fact.Día 3/00056-250212 124,30 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00056 Según Fra.3/00056-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00056 IVA Fra.3/00056-250212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00056 Fact.Día 3/00056-250212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00053 N/Fra.4/00053-260212 224,39 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00053 Fact.Día 4/00053-260212 224,39 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00053 Según Fra.4/00053-430000 215,14 705001002 FACTURACION TASAS DEPOSITO 4/00053 Según Fra.4/00053-430000 7,84 477001001 IVA REPERCUTIDO DEPOSITO 4/00053 IVA Fra.4/00053-260212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00053 Fact.Día 4/00053-260212 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) VENTA CON TARJETA DEPOSI 570001001 CAJA DEPOSITO VENTA CON TARJETA DEPOSI 669001002 COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST COM.VENTA CON TARJETA 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) COM.VENTA CON TARJETA 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00057 N/Fra.3/00057-260212 56,85 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00057 Fact.Día 3/00057-260212 56,85 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00057 Según Fra.3/00057-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00057 IVA Fra.3/00057-260212 8,67 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00057 Fact.Día 3/00057-260212 56,85 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) TRANSF. CMAR A CM 30.000,00 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) TRANSF. CMAR A CM 15.000,00 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) TRANSF. CMAR A CM 5.000,00 572000801 CAJAMAR ORA TRANSF. CMAR A CM 572000702 CAJAMAR PARKING SAN VICENTE TRANSF. CMAR A CM ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1048 ------------- Asiento Nº: 1049 0,51 105,34 18,96 124,30 1,41 224,39 Fecha: 26/02/2012 EUR ------------- 1053 ------------- Asiento Nº: 0,51 Fecha: 26/02/2012 EUR ------------- 1052 ------------- Asiento Nº: 78,57 Fecha: 25/02/2012 EUR ------------- 1051 ------------- Asiento Nº: 78,57 Fecha: 25/02/2012 EUR ------------- 1050 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: Fecha: 25/02/2012 EUR ------------- 72,91 72,91 1054 Fecha: 26/02/2012 EUR ------------0,47 0,47 1055 Fecha: 26/02/2012 EUR ------------- 48,18 Fecha: 27/02/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 30.000,00 15.000,00 21.531.281,85 21.526.281,85 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 171 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 21.531.281,85 TRANSF. CMAR A CM 21.526.281,85 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.11D401-2-3 COBROS 431000244 ABORNASA FRA.11D401-2-3 COBROS 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) VENTA CON TARJETA DEPOSI 570001001 CAJA DEPOSITO VENTA CON TARJETA DEPOSI 669001002 COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST COM.VENTA CON TARJETA 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) COM.VENTA CON TARJETA 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00058 N/Fra.3/00058-270212 361,80 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00058 Fact.Día 3/00058-270212 361,80 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00058 Según Fra.3/00058-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00058 IVA Fra.3/00058-270212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00058 Fact.Día 3/00058-270212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00054 N/Fra.4/00054-270212 467,91 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00054 Fact.Día 4/00054-270212 467,91 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00054 Según Fra.4/00054-430000 467,91 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00054 Fact.Día 4/00054-270212 467,91 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.2012C23 COBROS 430000569 ENRIQUE MIÑARRO Y CIA, S. A. FRA.2012C23 COBROS 433000140 AYUNTAMIENTO DE LORCA F/00003 N/Fra.F/00003-270212 705000601 FACTURACION INTERIORES (AY) F/00003 Según Fra.F/00003-433000 433000140 AYUNTAMIENTO DE LORCA F/00004 N/Fra.F/00004-270212 705000601 FACTURACION INTERIORES (AY) F/00004 Según Fra.F/00004-433000 572000002 C.A.M. C/C FRA. B70-71-72-73-74-75 572000002 C.A.M. C/C FRA. C0047 COBROS 430000225 ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. FRA. B70-71-72-73-74-75 430000505 AGUSTIN FERNANDEZ LLAMAS Y OTR FRA. C0047 COBROS 400001007 LICO LEASING, S. A. U. 30237 FRA.0283 PAGOS 5.045,27 400001007 LICO LEASING, S. A. U. 30237 FRA.0283 PAGOS 4.507,73 400001007 LICO LEASING, S. A. U. 30237 FRA.0283 PAGOS ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1056 ------------- Asiento Nº: 0,45 0,45 306,61 55,19 361,80 Fecha: 27/02/2012 EUR ------------- 1062 ------------- Asiento Nº: 69,32 Fecha: 27/02/2012 EUR ------------- 1061 ------------- Asiento Nº: 69,32 Fecha: 27/02/2012 EUR ------------- 1060 ------------- Asiento Nº: 17.678,95 Fecha: 27/02/2012 EUR ------------- 1059 ------------- Asiento Nº: 17.678,95 Fecha: 27/02/2012 EUR ------------- 1058 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: Fecha: 27/02/2012 EUR ------------- 1057 ------------- Asiento Nº: 5.000,00 44,73 44,73 1063 Fecha: 27/02/2012 EUR ------------76.739,52 76.739,52 1064 Fecha: 27/02/2012 EUR ------------148.720,00 148.720,00 1065 Fecha: 27/02/2012 EUR ------------27.842,89 82,22 27.842,89 82,22 Fecha: 27/02/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 4.507,73 21.818.180,08 21.804.119,35 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 172 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 21.818.180,08 21.804.119,35 400001007 LICO LEASING, S. A. U. 30237 FRA.0283 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30237 FRA.0283 PAGOS 5.045,27 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30237 FRA.0283 PAGOS 4.507,73 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30237 FRA.0283 PAGOS 4.507,73 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30237 FRA.0283 PAGOS 4.507,73 572000005 BANCO DE VALENCIA TRANSF.CMAR A B VALENCIA 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) TRANSF.CMAR A B VALENCIA 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.2011D428 COBROS 430000373 PEDRO JESUS PEÑAS SANCHEZ FRA.2011D428 COBROS 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00055 N/Fra.4/00055-280212 207,96 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00055 Fact.Día 4/00055-280212 207,96 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00055 Según Fra.4/00055-430000 207,96 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00055 Fact.Día 4/00055-280212 207,96 669000801 GASTOS-INTERESES CAJAMAR O.R.A COMISION TRANSF. 572000801 CAJAMAR ORA COMISION TRANSF. 572000801 CAJAMAR ORA DEV.COM.TRANSFERENCIA 669000801 GASTOS-INTERESES CAJAMAR O.R.A DEV.COM.TRANSFERENCIA 669000701 GASTOS-INTERES.CAJAMAR PARKING COM.TRANSFERENCIA 572000702 CAJAMAR PARKING SAN VICENTE COM.TRANSFERENCIA 572000702 CAJAMAR PARKING SAN VICENTE DEV.COM.TRANSFERENCIA 669000701 GASTOS-INTERES.CAJAMAR PARKING DEV.COM.TRANSFERENCIA 669001004 GASTOS INT.CAJAMAR DEPOSITO COM.TRANSFERENCIA 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) COM.TRANSFERENCIA 669001004 GASTOS INT.CAJAMAR DEPOSITO COM.TRANSFERENCIA 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) COM.TRANSFERENCIA 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) DEV.COM.TRANSFERNCIA 669001004 GASTOS INT.CAJAMAR DEPOSITO DEV.COM.TRANSFERNCIA ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1066 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: Fecha: 28/02/2012 EUR ------------- 1067 ------------- Asiento Nº: 4.507,73 8.023,62 8.023,62 1068 Fecha: 28/02/2012 EUR ------------1.010,55 1.010,55 1069 Fecha: 28/02/2012 EUR ------------- 1070 Fecha: 28/02/2012 EUR ------------30,00 30,00 1071 Fecha: 28/02/2012 EUR ------------30,00 30,00 1072 Fecha: 28/02/2012 EUR ------------30,00 30,00 1073 Fecha: 28/02/2012 EUR ------------30,00 30,00 1074 Fecha: 28/02/2012 EUR ------------24,07 24,07 1075 Fecha: 28/02/2012 EUR ------------15,00 15,00 1076 Fecha: 28/02/2012 EUR ------------15,00 Fecha: 28/02/2012 EUR ------------- 15,00 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 173 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 21.832.311,97 21.832.311,97 400001026 PROAPEDI, S. L. 30041 FRA.1689 PAGOS 19.993,88 400000800 DERRIBO Y EXCAVAC. DE LORCA,SL 30042 FRA.1428 PAGOS 5.950,31 400000235 TELEMAG DE LORCA, S. L. 30043 FRA.1760 PAGOS 590,00 400000259 BASCULANTES LORCA, S. A. 30044 FRA.1586-87-88-89 PAGOS 400000045 ARIDOS Y TRANSPORTES, S.A. 30045 FRA.1579 PAGOS 7.657,61 400000045 ARIDOS Y TRANSPORTES, S.A. 30046 FRA.1429 PAGOS 8.481,33 400000045 ARIDOS Y TRANSPORTES, S.A. 30046 FRA.1429 PAGOS 8.481,33 400000045 ARIDOS Y TRANSPORTES, S.A. 30046 FRA.1429 PAGOS 8.481,33 400000045 ARIDOS Y TRANSPORTES, S.A. 30047 FRA.1578 PAGOS 373,47 400000042 TALLERES PEMAR, S.L. 30048 FRA.1596-97 PAGOS 413,14 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30041 FRA.1689 PAGOS 19.993,88 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30042 FRA.1428 PAGOS 5.950,31 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30043 FRA.1760 PAGOS 590,00 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30044 FRA.1586-87-88-89 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30045 FRA.1579 PAGOS 7.657,61 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30046 FRA.1429 PAGOS 8.481,33 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30046 FRA.1429 PAGOS 8.481,33 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30046 FRA.1429 PAGOS 8.481,33 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30047 FRA.1578 PAGOS 373,47 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30048 FRA.1596-97 PAGOS 413,14 629000203 CORREOS (TRAFICO) 30055 CORREOS Y TELEGRAFOS 570000001 CAJA 30055 CORREOS Y TELEGRAFOS 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) VENTA CON TARJETA DEPOSI 570001001 CAJA DEPOSITO VENTA CON TARJETA DEPOSI 669001002 COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST COM.VENTA CON TARJETA 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) COM.VENTA CON TARJETA 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00059 N/Fra.3/00059-280212 402,60 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00059 Fact.Día 3/00059-280212 402,60 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00059 Según Fra.3/00059-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00059 IVA Fra.3/00059-280212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00059 Fact.Día 3/00059-280212 430030001 CLIENTES CGR CENTRO DESINFECCI 12D25-56 N/Fra.L/00003-280212 705000302 FACTUR CONTADO CENTRO DESINFEC 12D25-56 Según Fra.L/00003-430030 477000502 IVA REPERCUTIDO V.CONTADO CGR IVA CGR.L/00003-280212 430050001 CLIENTES CONTADO CGR L/00004 N/Fra.L/00004-280212 705000502 VERTIDOS PLANTA V CONTADO L/00004 Según Fra.L/00004-430050 705000550 IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO L/00004 Según Fra.L/00004-430050 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1077 69,32 69,32 0,45 0,45 Fecha: 28/02/2012 EUR ------------- 1081 341,19 61,41 402,60 Fecha: 28/02/2012 EUR ------------- 12D25-56 ------------- Asiento Nº: 3,02 Fecha: 28/02/2012 EUR ------------- 1080 ------------- Asiento Nº: 3,02 Fecha: 28/02/2012 EUR ------------- 1079 ------------- Asiento Nº: 883,53 Fecha: 28/02/2012 EUR ------------- 1078 ------------- Asiento Nº: 883,53 1082 375,50 318,22 57,28 Fecha: 28/02/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 2.596,62 1.896,00 548,94 21.897.468,01 21.897.316,33 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 174 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior L/00004 21.897.468,01 IVA REPERCUTIDO V.CONTADO CGR 572000002 C.A.M. C/C FRA. C0416 COBROS 723,00 572000002 C.A.M. C/C FRA. C0321 COBROS 768,27 430000533 SAICA NATUR, S. L. FRA. C0416 COBROS 723,00 430000497 HACIENDA REAL LOS OLIVOS FRA. C0321 COBROS 768,27 400000887 CABLEUROPA, S.A.U. 30254 FRA.0202 PAGOS 572000002 C.A.M. C/C 30254 FRA.0202 PAGOS 623000103 SERVICIOS PROFESIONALES ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 4720162303 IVA SERV.PROF.ESTRUC.COMUN IVA CGR.L/00004-280212 21.897.316,33 477000502 1083 151,68 1084 Fecha: 28/02/2012 EUR ------------- 1085 Fecha: 28/02/2012 EUR ------------23,40 23,40 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 027 Entr.A/00201-400001019 1.271,19 027 IVA Ent.A/00201-290212 228,81 400001019 MARIANO BO SANCHEZ ABOGADOS SL 027 629000101 COMUNICACIONES ------------- Asiento Nº: S/Fra.A/00201-623000103 1086 1.500,00 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 104963 Entr.A/00202-400000887 19,83 4720162901 IVA COMUNICACIONES ESTR.COMUN 104963 IVA Ent.A/00202-290212 3,57 400000887 CABLEUROPA, S.A.U. 104963 S/Fra.A/00202-629000101 602000103 MATERIAL DE TRABAJO 634 Entr.A/00203-400001025 602000103 MATERIAL DE TRABAJO 634 Entr.A/00203-400001025 11,00 602000503 MATERIAL TRABAJO 634 Entr.A/00203-400001025 130,56 4720160203 IVA MAT.TRABAJO ESTR.COMUN 634 IVA Ent.A/00203-290212 1,83 4720160203 IVA MAT.TRABAJO ESTR.COMUN 634 IVA Ent.A/00203-290212 1,98 4720560203 IVA MAT.TRABAJO CGR 634 IVA Ent.A/00203-290212 10,44 400001025 JOSE MENDEZ MORENO 634 S/Fra.A/00203-602000503 629000158 MAT. OFIC. COMUN GRAF. MARIANO 112/2012F Entr.A/00204-400000120 300,00 629000602 MATERIAL OFICINA INTERIOR 112/2012F Entr.A/00204-400000120 190,00 4720162958 IVA MAT.OFIC.COMUN GRAF.MARIAN 112/2012F IVA Ent.A/00204-290212 54,00 4720662902 IVA MATERIAL OFICINA INT. 112/2012F IVA Ent.A/00204-290212 34,20 400000120 GRAFICAS MARIANO, C. B. 112/2012F S/Fra.A/00204-629000158 621000901 ALQUILER EQUIPOS GRUA ------------- Asiento Nº: CGR ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1087 23,40 1088 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------22,80 178,61 1089 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 578,20 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 201200154 Entr.A/00205-400000760 117,60 4720962101 IVA ALQUILER EQUIPO GRUA 201200154 IVA Ent.A/00205-290212 21,17 400000760 TALLERES RUIZ ROJO, S. L. 201200154 S/Fra.A/00205-621000901 621000901 ALQUILER EQUIPOS GRUA ------------- Asiento Nº: 1090 138,77 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 201200155 Entr.A/00206-400000760 489,24 4720962101 IVA ALQUILER EQUIPO GRUA 201200155 IVA Ent.A/00206-290212 88,06 400000760 201200155 S/Fra.A/00206-621000901 TALLERES RUIZ ROJO, S. L. ------------- Asiento Nº: 1091 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 577,30 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 175 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 621000901 ALQUILER EQUIPOS GRUA 21.901.978,96 201200156 Entr.A/00207-400000760 114,60 4720962101 IVA ALQUILER EQUIPO GRUA 201200156 IVA Ent.A/00207-290212 20,63 400000760 TALLERES RUIZ ROJO, S. L. 201200156 S/Fra.A/00207-621000901 625000501 PRIMAS SEGUROS CGR 400001002 GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO 3329032888 S/Fra.A/00208-625000501 625000401 PRIMAS DE SEGUROS SERV 400001002 GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO 3329737700 S/Fra.A/00209-625000401 625000101 PRIMAS DE SEGUROS 400001002 GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO 3330604477 S/Fra.A/00210-625000101 625000401 PRIMAS DE SEGUROS SERV 400001002 GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO 3330829199 S/Fra.A/00211-625000401 623000153 SERV. PROF. COMUN MILLAN ------------- Asiento Nº: 1092 1093 1094 1095 485,28 485,28 16.782,84 16.782,84 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 3330829199 Entr.A/00211-400001002 ------------- Asiento Nº: 226,98 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 3330604477 Entr.A/00210-400001002 ------------- Asiento Nº: 226,98 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 3329737700 Entr.A/00209-400001002 ------------- Asiento Nº: 135,23 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 3329032888 Entr.A/00208-400001002 ------------- Asiento Nº: 1096 876,69 876,69 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 13 Entr.A/00212-400000177 450,00 4720162353 IVA SERV.PROF.COMUN MILLAN 13 IVA Ent.A/00212-290212 81,00 400000177 MILLAN ABOGADOS, S. L. 13 S/Fra.A/00212-623000153 629000102 MATERIAL OFICINA S0002040 Entr.A/00213-400000018 31,70 4720162902 IVA MAT.OFICINA ESTRUC.COMUN S0002040 IVA Ent.A/00213-290212 1,27 400000018 LA OPINION DE MURCIA, S.A. S0002040 S/Fra.A/00213-629000102 623000152 SERV. PROF. COMUN RUIZ-GALVEZ ------------- Asiento Nº: 1097 ------------- Asiento Nº: 531,00 1098 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 32,97 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- A/153 Entr.A/00214-400000711 1.032,43 4720162352 IVA SERV.PROF.COMUN RUIZ-GALVE A/153 IVA Ent.A/00214-290212 185,84 400000711 RUIZ MORENO Y GALVEZ PEÑAL.S.L A/153 S/Fra.A/00214-623000152 621000458 ALQUILER EQU. SERV. RODRIGO MA 2/2012 Entr.A/00215-400000728 545,00 4720462158 IVA ALQUIL.EQU.SERV.RODRIGO MA 2/2012 IVA Ent.A/00215-290212 43,60 400000728 RODRIGO MARTINEZ CANOVAS S/Fra.A/00215-621000458 524000015 CAMION IVECO STRALIS (700257) ------------- Asiento Nº: 1099 1.218,27 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 2/2012 ------------- Asiento Nº: 1100 588,60 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 15940448 Entr.A/00216-400000590 4.014,78 4720052415 IVA CONTRATO 700257 15940448 IVA Ent.A/00216-290212 722,66 400000590 BANCO DE SANTANDER, S. A. 15940448 S/Fra.A/00216-524000015 621000102 ARRENDAMIENTOS ------------- Asiento Nº: 1101 4.737,44 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- C/02/12 Entr.A/00217-410000001 114,29 4720162102 IVA ARRENDAMTOS.ESTRUC.COMUN C/02/12 IVA Ent.A/00217-290212 20,57 410000001 C/02/12 Ret.Fra.C/02/12 CRESMA 55, S.L. 21.901.978,96 ...Suma y Sigue 24,00 21.927.753,12 21.927.594,26 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 176 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 21.927.753,12 21.927.594,26 410000001 CRESMA 55, S.L. C/02/12 S/Fra.A/00217-621000102 134,86 475010001 CRESMA 55 S.L. C/02/12 Ret.E.A/00217-410000001 24,00 621000102 ARRENDAMIENTOS ------------- Asiento Nº: 1102 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- D/02/12 Entr.A/00218-410000001 661,36 4720162102 IVA ARRENDAMTOS.ESTRUC.COMUN D/02/12 IVA Ent.A/00218-290212 119,04 410000001 CRESMA 55, S.L. D/02/12 Ret.Fra.D/02/12 138,89 410000001 CRESMA 55, S.L. D/02/12 S/Fra.A/00218-621000102 780,40 475010001 CRESMA 55 S.L. D/02/12 Ret.E.A/00218-410000001 138,89 621000102 ARRENDAMIENTOS ------------- Asiento Nº: 1103 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- E/02/12 Entr.A/00219-410000001 1.219,30 4720162102 IVA ARRENDAMTOS.ESTRUC.COMUN E/02/12 IVA Ent.A/00219-290212 219,47 410000001 CRESMA 55, S.L. E/02/12 Ret.Fra.E/02/12 256,05 410000001 CRESMA 55, S.L. E/02/12 S/Fra.A/00219-621000102 1.438,77 475010001 CRESMA 55 S.L. E/02/12 Ret.E.A/00219-410000001 256,05 602000603 MATERIAL TRABAJO 622000431 622000463 ------------- Asiento Nº: INTERIORES 1104 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 409 Entr.A/00220-400000009 19,51 MAT. TALLER SERV. BEYMA 409 Entr.A/00220-400000009 561,40 REP. VEHIC. SERV. BEYMA 409 Entr.A/00220-400000009 112,98 4720462231 IVA MAT. TALLER SERV. BEYMA 409 IVA Ent.A/00220-290212 101,05 4720462263 IVA REP.VEHIC.SERV.BEYMA 409 IVA Ent.A/00220-290212 20,34 4720660203 IVA MAT.TRABAJO INT. 409 IVA Ent.A/00220-290212 3,51 400000009 BEYMA, S.L. 409 S/Fra.A/00220-622000431 629000501 COMUNICACIONES C.G.R ------------- Asiento Nº: 1105 818,79 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 442550 Entr.A/00221-400000026 57,26 4720562901 IVA COMUNICACIONES CGR 442550 IVA Ent.A/00221-290212 10,31 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 442550 S/Fra.A/00221-629000501 629000501 COMUNICACIONES C.G.R ------------- Asiento Nº: 1106 67,57 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 442551 Entr.A/00222-400000026 13,97 4720562901 IVA COMUNICACIONES CGR 442551 IVA Ent.A/00222-290212 2,52 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 442551 S/Fra.A/00222-629000501 629000401 COMUNICACIONES SERV. ------------- Asiento Nº: 1107 16,49 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 442552 Entr.A/00223-400000026 21,08 4720462901 IVA COMUNICACIONES SERV. 442552 IVA Ent.A/00223-290212 3,79 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 442552 S/Fra.A/00223-629000401 629000101 COMUNICACIONES ------------- Asiento Nº: 1108 24,87 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 442553 Entr.A/00224-400000026 324,10 4720162901 IVA COMUNICACIONES ESTR.COMUN 442553 IVA Ent.A/00224-290212 58,34 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 442553 S/Fra.A/00224-629000101 629000101 COMUNICACIONES ------------- Asiento Nº: 4720162901 IVA COMUNICACIONES ESTR.COMUN 1109 382,44 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 442554 Entr.A/00225-400000026 442554 IVA Ent.A/00225-290212 ...Suma y Sigue 183,30 32,99 21.931.893,68 21.931.677,39 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 177 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 629000701 COMUNICACIONES 442554 ------------- Asiento Nº: PARKING 21.931.893,68 S/Fra.A/00225-629000101 1110 216,29 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 443115 Entr.A/00226-400000026 33,63 4720762901 IVA COMUNICACIONES PARKING SV 443115 IVA Ent.A/00226-290212 6,05 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 443115 S/Fra.A/00226-629000701 629000401 COMUNICACIONES SERV. ------------- Asiento Nº: 1111 39,68 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 444773 Entr.A/00227-400000026 103,77 4720462901 IVA COMUNICACIONES SERV. 444773 IVA Ent.A/00227-290212 18,68 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 444773 S/Fra.A/00227-629000401 629000501 COMUNICACIONES C.G.R ------------- Asiento Nº: 1112 122,45 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 444925 Entr.A/00228-400000026 10,08 4720562901 IVA COMUNICACIONES CGR 444925 IVA Ent.A/00228-290212 1,81 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 444925 S/Fra.A/00228-629000501 629001051 COMUNICACIONES PARKING H.R. 498564 Entr.A/00229-400000026 38,15 4721062951 IVA COMUNICAC. PARKING H.R. 498564 IVA Ent.A/00229-290212 6,87 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 498564 S/Fra.A/00229-629001051 629001051 COMUNICACIONES PARKING H.R. 445862 Entr.A/00230-400000026 14,31 4721062951 IVA COMUNICAC. PARKING H.R. 445862 IVA Ent.A/00230-290212 2,57 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 445862 S/Fra.A/00230-629001051 629000401 COMUNICACIONES SERV. ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1113 11,89 1114 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 45,02 1115 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 16,88 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 446308 Entr.A/00231-400000026 35,14 4720462901 IVA COMUNICACIONES SERV. 446308 IVA Ent.A/00231-290212 6,32 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 446308 S/Fra.A/00231-629000401 629000401 COMUNICACIONES SERV. ------------- Asiento Nº: 1116 41,46 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 446410 Entr.A/00232-400000026 157,94 4720462901 IVA COMUNICACIONES SERV. 446410 IVA Ent.A/00232-290212 28,43 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 446410 S/Fra.A/00232-629000401 629000201 COMUNICACIONES DPTO DE TRAFICO 495242 Entr.A/00233-400000026 27,08 4720262901 IVA COMUNICACIONES DPT.TRAFICO 495242 IVA Ent.A/00233-290212 4,87 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. S/Fra.A/00233-629000201 622000466 REP. VEHIC. SERV. BERNER ------------- Asiento Nº: 4720462266 IVA REP.VEHIC.SERV.BERNER 1117 186,37 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 495242 ------------- Asiento Nº: 1118 31,95 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1163078102 Entr.A/00234-400000867 588,29 1163078102 IVA Ent.A/00234-290212 105,89 400000867 BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L. 1163078102 S/Fra.A/00234-622000466 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 00-013211 ------------- Asiento Nº: 21.931.677,39 1119 694,18 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Entr.A/00235-400000868 ...Suma y Sigue 318,73 21.933.402,29 21.933.083,56 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 178 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. 00-013211 400000868 TECNOLOGIAS LIMPIEZA URBANA SL 00-013211 622000465 REP. VEHIC. SERV. GONSOLI ------------- Asiento Nº: IVA Ent.A/00235-290212 21.933.402,29 S/Fra.A/00235-622000401 1120 376,10 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- R 000198 Entr.A/00236-400000588 563,31 4720462265 IVA REP.VEHIC.SERV.GONSOLI R 000198 IVA Ent.A/00236-290212 101,40 400000588 GONSOLI LORCA, S. A. R 000198 S/Fra.A/00236-622000465 627000101 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ------------- Asiento Nº: 1121 664,71 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 12/2012 Entr.A/00237-410000000 50,00 4720162701 IVA PUBLICIDAD ESTRUC.COMUN 12/2012 IVA Ent.A/00237-290212 9,00 410000000 ACREEDORES DIVERSOS 12/2012 S/Fra.A/00237-627000101 622000482 REP. O.INM. SERV. CONTENUR ------------- Asiento Nº: 1122 59,00 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- RI12000221 Entr.A/00238-400000601 1.471,00 4720462282 IVA REP.O.INM.SERV.CONTENUR RI12000221 IVA Ent.A/00238-290212 264,78 400000601 CONTENUR, S. L. RI12000221 S/Fra.A/00238-622000482 622001002 REPARAC.OTRO INMOV.DEPOSITO ------------- Asiento Nº: 1123 1.735,78 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 12-004 Entr.A/00239-400000963 690,00 4721062202 IVA SOPORTADO REP.OTRO INM.DEP 12-004 IVA Ent.A/00239-290212 55,20 400000963 JODAR PERAN OBRAS Y SERVIC. SL 12-004 S/Fra.A/00239-622001002 629010101 DIETAS ------------- Asiento Nº: 1124 745,20 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 3557 Entr.A/00240-410000000 140,19 4720162901 IVA COMUNICACIONES ESTR.COMUN 3557 IVA Ent.A/00240-290212 11,21 410000000 ACREEDORES DIVERSOS 3557 S/Fra.A/00240-602000101 629000154 MAT. OFIC. COMUN OFIMUR 12/00275 Entr.A/00241-400000922 629000452 MAT. OFIC. SERV. OFIMUR 12/00275 Entr.A/00241-400000922 76,35 629000554 MAT. OFIC. CGR OFIMUR 12/00275 Entr.A/00241-400000922 142,50 4720162954 IVA MAT.OFIC.COMUN OFIMUR 12/00275 IVA Ent.A/00241-290212 38,48 4720462952 IVA MAT.OFIC.SERV. OFIMUR 12/00275 IVA Ent.A/00241-290212 13,74 4720562954 IVA MAT.OFIC.CGR OFIMUR 12/00275 IVA Ent.A/00241-290212 25,65 400000922 OFIMUR, S.L.L. 12/00275 S/Fra.A/00241-629000154 622000702 REPARAC. OTRO INMOVIZ. PARKING 7015 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1125 151,40 1126 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------213,75 510,47 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Entr.A/00242-400001031 40,00 7,20 4720762202 IVA REPAR.OTRO.INMOV.PARK.SV 7015 IVA Ent.A/00242-290212 400001031 EBASA MOBILIDAD, S. A. 7015 S/Fra.A/00242-622000702 628000451 CARB. SERV. DISA PENINSULA ------------- Asiento Nº: 1127 47,20 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 817542 Entr.A/00243-400000732 1.142,84 4720462851 IVA CARBUR.SERV.DISA PENINSULA 817542 IVA Ent.A/00243-290212 205,72 400000732 DISA PENINSULA, S. L. U. S/Fra.A/00243-628000451 628000451 CARB. SERV. DISA PENINSULA 817542 ------------- Asiento Nº: 819786 21.933.083,56 57,37 1128 1.348,56 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Entr.A/00244-400000732 ...Suma y Sigue 1.538,91 21.940.260,89 21.938.721,98 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 179 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 21.940.260,89 21.938.721,98 4720462851 IVA CARBUR.SERV.DISA PENINSULA 819786 IVA Ent.A/00244-290212 400000732 DISA PENINSULA, S. L. U. S/Fra.A/00244-628000451 621000202 ARRENDAMIENTOS DPTO. TRAFICO 01022012 Entr.A/00245-400000723 358,40 4720262102 IVA ARRENDAMTOS.DPTO.TRAFICO 01022012 IVA Ent.A/00245-290212 64,51 400000723 MISAPA, S. L. 01022012 Ret.Fra.01022012 75,26 400000723 MISAPA, S. L. 01022012 S/Fra.A/00245-621000202 422,91 475010723 MISAPA, S.L. 01022012 Ret.E.A/00245-400000723 75,26 629000150 MAT. OFIC. COMUN M-F SALINAS 819786 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1129 277,01 1.815,92 1130 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 96/2012 Entr.A/00246-400000035 69,40 4720162950 IVA MAT.OFIC.COMUN M-F SALINAS 96/2012 IVA Ent.A/00246-290212 12,49 400000035 M & F SALINAS BLANCO, S.L. S/Fra.A/00246-629000150 629000555 MAT. OFIC. CGR M-F 96/2012 ------------- Asiento Nº: 1131 81,89 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 112/2012 Entr.A/00247-400000035 70,25 4720562955 IVA MAT.OFIC.CGR M-F 112/2012 IVA Ent.A/00247-290212 12,65 400000035 M & F SALINAS BLANCO, S.L. 112/2012 S/Fra.A/00247-629000555 622000202 REPAR.OTRO INMOVILIZ. TRAFICO ------------- Asiento Nº: 1132 82,90 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 116/2012 Entr.A/00248-400000035 83,00 4720262202 IVA REP. OTRO INMOV. TRAFICO 116/2012 IVA Ent.A/00248-290212 14,94 400000035 M & F SALINAS BLANCO, S.L. 116/2012 S/Fra.A/00248-622000202 629000101 COMUNICACIONES 582074 Entr.A/00249-400000232 629000201 COMUNICACIONES DPTO DE TRAFICO 582074 Entr.A/00249-400000232 13,63 629000401 COMUNICACIONES SERV. 582074 Entr.A/00249-400000232 259,28 629000501 COMUNICACIONES C.G.R 582074 Entr.A/00249-400000232 156,42 629000601 COMUNICACIONES INTERIORES 582074 Entr.A/00249-400000232 21,90 582074 IVA Ent.A/00249-290212 18,19 4720262901 IVA COMUNICACIONES DPT.TRAFICO 582074 IVA Ent.A/00249-290212 2,45 4720462901 IVA COMUNICACIONES SERV. 582074 IVA Ent.A/00249-290212 46,67 4720562901 IVA COMUNICACIONES CGR 582074 IVA Ent.A/00249-290212 28,16 4720662901 IVA COMUNICACIONES INT. 582074 IVA Ent.A/00249-290212 3,94 ------------- Asiento Nº: 4720162901 IVA COMUNICACIONES ESTR.COMUN 400000232 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA,S.A. 582074 629000401 COMUNICACIONES SERV. ------------- Asiento Nº: 4720462901 IVA COMUNICACIONES SERV. 101,08 S/Fra.A/00249-629000401 1134 651,72 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Entr.A/00250-400000232 120,00 582490 IVA Ent.A/00250-290212 21,60 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA,S.A. 582490 629000101 COMUNICACIONES ------------- Asiento Nº: 400000232 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 582490 400000232 4720162901 IVA COMUNICACIONES ESTR.COMUN 1133 97,94 S/Fra.A/00250-629000401 1135 141,60 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 585811 Entr.A/00251-400000232 7,63 585811 IVA Ent.A/00251-290212 1,37 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA,S.A. 585811 ------------- Asiento Nº: S/Fra.A/00251-629000101 1136 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 9,00 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 180 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 622000502 REPARACION OTRO INMOVI CGR 4720562202 IVA REPAR.OTRO INMOV.CGR 21.942.101,12 120054 Entr.A/00252-400000663 568,00 120054 IVA Ent.A/00252-290212 102,24 400000663 LABOR.METROLOGICO DE MURCIA,SL 120054 629000450 MAT. OFIC. SERV. GRAFISOL ------------- Asiento Nº: S/Fra.A/00252-622000502 1137 670,24 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1 000098 Entr.A/00253-400000157 222,26 4720462950 IVA MAT.OFIC.SERV. GRAFISOL 1 000098 IVA Ent.A/00253-290212 40,01 400000157 GRAFISOL, S. L. 1 000098 S/Fra.A/00253-629000450 622000455 REP. VEHIC. SERV. TALLER PEMAR 12/265 Entr.A/00254-400000042 868,60 4720462255 IVA REP.VEHIC.SERV.TALLER PEMA 12/265 IVA Ent.A/00254-290212 156,35 400000042 TALLERES PEMAR, S.L. S/Fra.A/00254-622000455 622000455 REP. VEHIC. SERV. TALLER PEMAR 2621 Entr.A/00255-400000042 31,30 4720462255 IVA REP.VEHIC.SERV.TALLER PEMA 2621 IVA Ent.A/00255-290212 5,63 400000042 TALLERES PEMAR, S.L. S/Fra.A/00255-622000455 622000501 REPARACIONES VEHICULOS CGR ------------- Asiento Nº: 1138 1139 1.024,95 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 2621 ------------- Asiento Nº: 262,27 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 12/265 ------------- Asiento Nº: 1140 36,93 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 01 311 Entr.A/00256-400000915 10,00 4720562201 IVA REPAR.VEHICULOS CGR 01 311 IVA Ent.A/00256-290212 1,80 400000915 HERMANOS MORALES GALLEGO S.L. 01 311 S/Fra.A/00256-622000501 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 100000412 ------------- Asiento Nº: 1141 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------278,04 50,05 100000412 IVA Ent.A/00257-290212 400000758 A. RECAMBIOS VILLA, S. L. 100000412 S/Fra.A/00257-622000401 623000550 SERV. AUX. C.G.R.APANDIS/PROAP 98 1142 328,09 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Entr.A/00258-400001026 17.703,32 3.186,60 4720562350 IVA SERV.AUX.C.G.R.APANDIS 98 IVA Ent.A/00258-290212 400001026 PROAPEDI, S. L. 98 S/Fra.A/00258-623000550 622000802 REPARAC.OTRO INMOVILIZADO ORA ------------- Asiento Nº: 11,80 Entr.A/00257-400000758 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. ------------- Asiento Nº: 1143 20.889,92 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- C12/000116 Entr.A/00259-410000000 59,10 4720862202 IVA REP.OTRO.INMOV.ORA C12/000116 IVA Ent.A/00259-290212 10,64 410000000 ACREEDORES DIVERSOS C12/000116 S/Fra.A/00259-622000802 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV R212 168 ------------- Asiento Nº: 1144 69,74 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Entr.A/00260-400000968 2,41 0,43 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. R212 168 IVA Ent.A/00260-290212 400000968 GARAJE LEON, S. L. R212 168 S/Fra.A/00260-622000401 649000456 UNIFORMES SERV. LABORAL J.P.S. 275 Entr.A/00261-400000700 15,91 4720464956 IVA UNIF. SERV. LABORAL J.P.S. 275 IVA Ent.A/00261-290212 2,86 400000700 S/Fra.A/00261-649000456 ------------- Asiento Nº: LABORAL JPS DE LORCA, S. L. 1145 2,84 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 275 ------------- Asiento Nº: 21.942.101,12 1146 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 18,77 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 181 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 602000603 MATERIAL TRABAJO INTERIORES 21.965.416,67 364 Entr.A/00262-400000700 12,28 4720660203 IVA MAT.TRABAJO INT. 364 IVA Ent.A/00262-290212 2,21 400000700 LABORAL JPS DE LORCA, S. L. 364 S/Fra.A/00262-602000603 649000456 UNIFORMES SERV. LABORAL J.P.S. 365 Entr.A/00263-400000700 61,78 4720464956 IVA UNIF. SERV. LABORAL J.P.S. 365 IVA Ent.A/00263-290212 11,12 400000700 LABORAL JPS DE LORCA, S. L. S/Fra.A/00263-649000456 622000465 REP. VEHIC. SERV. GONSOLI ------------- Asiento Nº: 1147 14,49 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 365 ------------- Asiento Nº: 1148 72,90 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- T 000218 Entr.A/00264-400000588 489,29 4720462265 IVA REP.VEHIC.SERV.GONSOLI T 000218 IVA Ent.A/00264-290212 88,07 400000588 GONSOLI LORCA, S. A. T 000218 S/Fra.A/00264-622000465 622000453 REP. VEHIC. SERV. BASC. LORCA ------------- Asiento Nº: 1149 577,36 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- B065 Entr.A/00265-400000259 22,80 4720462253 IVA REP.VEHIC.SERV.BASCU.LORCA B065 IVA Ent.A/00265-290212 4,10 400000259 BASCULANTES LORCA, S. A. S/Fra.A/00265-622000453 622000453 REP. VEHIC. SERV. BASC. LORCA B065 ------------- Asiento Nº: 1150 26,90 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- B050 Entr.A/00266-400000259 122,00 4720462253 IVA REP.VEHIC.SERV.BASCU.LORCA B050 IVA Ent.A/00266-290212 21,96 400000259 BASCULANTES LORCA, S. A. S/Fra.A/00266-622000453 622000453 REP. VEHIC. SERV. BASC. LORCA B050 ------------- Asiento Nº: 1151 143,96 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- B063 Entr.A/00267-400000259 48,20 4720462253 IVA REP.VEHIC.SERV.BASCU.LORCA B063 IVA Ent.A/00267-290212 8,68 400000259 BASCULANTES LORCA, S. A. S/Fra.A/00267-622000453 622000453 REP. VEHIC. SERV. BASC. LORCA B063 ------------- Asiento Nº: 1152 56,88 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- B064 Entr.A/00268-400000259 38,40 4720462253 IVA REP.VEHIC.SERV.BASCU.LORCA B064 IVA Ent.A/00268-290212 6,91 400000259 BASCULANTES LORCA, S. A. S/Fra.A/00268-622000453 622000453 REP. VEHIC. SERV. BASC. LORCA B064 ------------- Asiento Nº: 1153 45,31 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- B066 Entr.A/00269-400000259 46,20 4720462253 IVA REP.VEHIC.SERV.BASCU.LORCA B066 IVA Ent.A/00269-290212 8,32 400000259 BASCULANTES LORCA, S. A. S/Fra.A/00269-622000453 622000453 REP. VEHIC. SERV. BASC. LORCA B066 ------------- Asiento Nº: 1154 54,52 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- B067 Entr.A/00270-400000259 42,80 4720462253 IVA REP.VEHIC.SERV.BASCU.LORCA B067 IVA Ent.A/00270-290212 7,70 400000259 BASCULANTES LORCA, S. A. S/Fra.A/00270-622000453 622000453 REP. VEHIC. SERV. BASC. LORCA B067 ------------- Asiento Nº: 1155 50,50 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- B068 Entr.A/00271-400000259 39,40 4720462253 IVA REP.VEHIC.SERV.BASCU.LORCA B068 IVA Ent.A/00271-290212 7,09 400000259 S/Fra.A/00271-622000453 BASCULANTES LORCA, S. A. B068 ------------- Asiento Nº: 21.965.416,67 1156 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 46,49 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 182 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 622000453 REP. VEHIC. SERV. BASC. LORCA 21.966.505,98 B069 Entr.A/00272-400000259 1.313,10 4720462253 IVA REP.VEHIC.SERV.BASCU.LORCA B069 IVA Ent.A/00272-290212 236,36 400000259 BASCULANTES LORCA, S. A. S/Fra.A/00272-622000453 622000453 REP. VEHIC. SERV. BASC. LORCA B069 ------------- Asiento Nº: 1157 1.549,46 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- B070 Entr.A/00273-400000259 118,00 4720462253 IVA REP.VEHIC.SERV.BASCU.LORCA B070 IVA Ent.A/00273-290212 21,24 400000259 BASCULANTES LORCA, S. A. S/Fra.A/00273-622000453 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 6 B070 ------------- Asiento Nº: 1158 139,24 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Entr.A/00274-400000530 893,00 160,74 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. 6 IVA Ent.A/00274-290212 400000530 ANTONIO NAVARRO MARTINEZ 6 S/Fra.A/00274-622000401 629000853 MAT. OFIC. O.R.A. M-F SALINAS ------------- Asiento Nº: 1159 1.053,74 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 137/2012 Entr.A/00275-400000035 18,46 4720862953 IVA MAT.OFIC.O.R.A. M-F SALINA 137/2012 IVA Ent.A/00275-290212 3,32 400000035 M & F SALINAS BLANCO, S.L. S/Fra.A/00275-629000853 602000403 MATERIAL DE TRABAJO 602000503 MATERIAL TRABAJO 622000402 137/2012 ------------- Asiento Nº: SERV. 1160 21,78 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- C15729 Entr.A/00276-400000050 C15729 Entr.A/00276-400000050 2,30 REPARACIONES OTRO INMOVIL SERV C15729 Entr.A/00276-400000050 15,61 CGR 480,44 4720460203 IVA MAT.TRABAJO SERV. C15729 IVA Ent.A/00276-290212 86,48 4720462202 IVA REPAR.OTRO INMOV.SERV. C15729 IVA Ent.A/00276-290212 2,81 4720560203 IVA MAT.TRABAJO CGR C15729 IVA Ent.A/00276-290212 0,41 400000050 A. PALLARES PERIAGO Y OTROS,CB C15729 602000460 CUBIERTAS SERV. OMNIA MOTOR 4000561554 Entr.A/00277-400000006 1.650,33 602000606 CUBIERTAS INTERIORES OMNIA MOT 4000561554 Entr.A/00277-400000006 136,32 4720460260 IVA CUBIERTAS SERV.OMNIA MOTOR 4000561554 IVA Ent.A/00277-290212 297,06 4720660206 IVA CUBIERTAS INTER. OMNIA MOT 4000561554 IVA Ent.A/00277-290212 24,54 ------------- Asiento Nº: 400000006 OMNIA MOTOR, S.A. 219000147 15 CONTENEDORES 2400 GRIS S/Fra.A/00276-602000403 1161 588,05 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 4000561554 S/Fra.A/00277-602000460 ------------- Asiento Nº: 1162 2.108,25 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- RI12000377 Entr.A/00278-400000601 9.825,00 4720121947 IVA SOPORTADO INMOV. MATERIAL RI12000377 IVA Ent.A/00278-290212 1.768,50 400000601 CONTENUR, S. L. RI12000377 S/Fra.A/00278-219000147 219000148 5 CONTENEDORES 3200 GRIS ------------- Asiento Nº: 1163 11.593,50 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- RI12000378 Entr.A/00279-400000601 3.800,00 4720121948 IVA SOPORTADO INMOV. MATERIAL RI12000378 IVA Ent.A/00279-290212 684,00 400000601 CONTENUR, S. L. RI12000378 S/Fra.A/00279-219000148 628000201 CARBURANTES TRAFICO G.P.LIMITE C120001130 Entr.A/00280-400000901 628000450 CARBURANTES SERV. G.P.LIMITE C120001130 Entr.A/00280-400000901 628000551 CARBURANTES C.G.R. G.P.LIMITE C120001130 Entr.A/00280-400000901 ------------- Asiento Nº: 21.966.505,98 1164 4.484,00 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 46,42 11.124,44 37,52 21.999.252,38 21.988.044,00 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 183 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 21.999.252,38 628000601 CARBURANTES INTER. G.P.LIMITE C120001130 Entr.A/00280-400000901 336,88 628000901 CARBURANTES GRUAS G.P.LIMITE C120001130 Entr.A/00280-400000901 210,94 4720262801 IVA CARBURANTE TRAFICO G.P.LIM C120001130 IVA Ent.A/00280-290212 8,36 4720462850 IVA CARBUR.SERV.GP LIMITE ANDA C120001130 IVA Ent.A/00280-290212 2.002,40 4720562851 IVA CARBUR.C.G.R. GP LIMITE AN C120001130 IVA Ent.A/00280-290212 6,75 4720662801 IVA CARBURANTES INT. G.P.LIMIT C120001130 IVA Ent.A/00280-290212 60,64 4720962801 IVA CARBURANTES GRUA G.P.LIMIT C120001130 IVA Ent.A/00280-290212 37,97 C120001130 S/Fra.A/00280-628000450 21.988.044,00 400000901 G. P. LIMITE ANDAMUR, S. L. 572000702 CAJAMAR PARKING SAN VICENTE FRA.2012G-11 COBROS 430000563 CARLOS FRANCO NAVARRO FRA.2012G-11 COBROS 400000956 GESTION Y CONTROL DE LORCA S.L 30049 FRA.1683 PAGOS 7.497,44 400000956 GESTION Y CONTROL DE LORCA S.L 30050 FRA.1684 PAGOS 6.935,57 400001026 PROAPEDI, S. L. 30051 FRA.1690 PAGOS 5.790,26 400001004 MASANES SUMIN. INDUSTRIALES SA 30052 FRA.1736 PAGOS 400000779 DIEGO PEÑAS ARCAS 30053 FRA.1916-17 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30049 FRA.1683 PAGOS 7.497,44 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30050 FRA.1684 PAGOS 6.935,57 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30051 FRA.1690 PAGOS 5.790,26 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30052 FRA.1736 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30053 FRA.1916-17 PAGOS 400000478 DOLORES MORENILLA CAMACHO CB 29831 FRA.1887 PAGOS 400000478 DOLORES MORENILLA CAMACHO CB 30008 FRA.1983 PAGOS 476000001 ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA 30054 PAGO SEG. SOCIAL ENERO 105.744,52 476000001 ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA 30054 PAGO SEG. SOCIAL ENERO 58.330,99 476000001 ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA 30054 PAGO SEG. SOCIAL ENERO 6.795,10 476000001 ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA 30054 PAGO SEG. SOCIAL ENERO 78,12 476000001 ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA 30054 PAGO SEG. SOCIAL ENERO 14,62 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29831 FRA.1887 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30008 FRA.1983 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30054 PAGO SEG. SOCIAL ENERO 105.744,52 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30054 PAGO SEG. SOCIAL ENERO 58.330,99 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30054 PAGO SEG. SOCIAL ENERO 6.795,10 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30054 PAGO SEG. SOCIAL ENERO 78,12 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30054 PAGO SEG. SOCIAL ENERO 14,62 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) INGRESO DEPOSITO 570001001 CAJA DEPOSITO INGRESO DEPOSITO 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00055 N/Fra.1/00055-290212 3.651,20 572000801 CAJAMAR ORA 1/00055 Fact.ORA 1/00055-290212 3.651,20 705000801 INGRESOS METS 1/00055 Según Fra.1/00055-430000 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1165 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1166 ------------- Asiento Nº: 37,93 106,65 10.897,59 106,65 10.897,59 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1168 ------------- Asiento Nº: 37,93 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1167 ------------- Asiento Nº: 13.872,32 40,40 41,50 40,40 41,50 1169 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------750,00 750,00 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 3.086,36 22.212.279,41 22.208.063,37 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 184 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 22.212.279,41 758000801 DIF. POSITIVAS CAJA ORA 1/00055 Según Fra.1/00055-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00055 IVA ORA.1/00055-290212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00055 Fact.ORA 1/00055-290212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00060 N/Fra.3/00060-290212 349,10 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00060 Fact.Día 3/00060-290212 349,10 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00060 Según Fra.3/00060-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00060 IVA Fra.3/00060-290212 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00060 Fact.Día 3/00060-290212 433000002 AYUNTAMIENTO DE LORCA 705000404 FACTURACION LIMP Y RECGDA (AY) A/00004 433000002 AYUNTAMIENTO DE LORCA 705000404 FACTURACION LIMP Y RECGDA (AY) A/00005 430000585 ENT.URB.CONSER.TORRE OBISPO C/00029 N/Fra.C/00029-290212 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00029 Según Fra.C/00029-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00029 IVA R.I.C/00029-290212 430000596 RESBAT, S. L. C/00030 N/Fra.C/00030-290212 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00030 Según Fra.C/00030-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00030 IVA R.I.C/00030-290212 430000592 CONSUM SOCIEDAD COOP VALENCIAN C/00031 N/Fra.C/00031-290212 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00031 Según Fra.C/00031-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00031 IVA R.I.C/00031-290212 430000053 CLUB DE TENIS LOS ALAMOS C/00032 N/Fra.C/00032-290212 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00032 Según Fra.C/00032-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00032 IVA R.I.C/00032-290212 430000555 MANUEL MARTINEZ PEREZ C/00033 N/Fra.C/00033-290212 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00033 Según Fra.C/00033-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00033 IVA R.I.C/00033-290212 430000490 AUPESAN, S. L. C/00034 N/Fra.C/00034-290212 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00034 Según Fra.C/00034-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00034 IVA R.I.C/00034-290212 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1170 1171 3.651,20 295,85 53,25 349,10 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------N/Fra.A/00004-290212 155.000,00 Según Fra.A/00004-433000 1172 155.000,00 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- A/00005 N/Fra.A/00005-290212 450.000,00 Según Fra.A/00005-433000 ------------- Asiento Nº: 1173 ------------- Asiento Nº: 41,01 605,38 560,54 44,84 81,51 75,47 6,04 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1177 ------------- Asiento Nº: 512,59 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1176 ------------- Asiento Nº: 553,60 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1175 ------------- Asiento Nº: 450.000,00 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1174 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 9,30 555,54 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- A/00004 ------------- Asiento Nº: 22.208.063,37 53,08 49,15 3,93 1178 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------81,51 75,47 6,04 1179 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------71,05 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 65,79 5,26 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 185 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 430000101 ENT.URB.CONSERV.POL.IND.LORCA C/00035 N/Fra.C/00035-290212 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00035 Según Fra.C/00035-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00035 IVA R.I.C/00035-290212 430000508 ALIMENTOS DEL MEDITERRANEO S.C C/00036 N/Fra.C/00036-290212 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00036 Según Fra.C/00036-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00036 IVA R.I.C/00036-290212 430000188 DIA, S. A. C/00037 N/Fra.C/00037-290212 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00037 Según Fra.C/00037-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00037 IVA R.I.C/00037-290212 430000193 AMALTEA HOTEL, S. L. C/00038 N/Fra.C/00038-290212 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00038 Según Fra.C/00038-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00038 IVA R.I.C/00038-290212 430000550 PINEDA OIL, S. L. C/00039 N/Fra.C/00039-290212 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00039 Según Fra.C/00039-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00039 IVA R.I.C/00039-290212 430000190 LAZARO SOTO, S. L. C/00040 N/Fra.C/00040-290212 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00040 Según Fra.C/00040-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00040 IVA R.I.C/00040-290212 430000187 HERBAMOVIL, S. L. C/00041 N/Fra.C/00041-290212 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00041 Según Fra.C/00041-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00041 IVA R.I.C/00041-290212 430000165 TORREMOVIL, S. C. L. C/00042 N/Fra.C/00042-290212 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00042 Según Fra.C/00042-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00042 IVA R.I.C/00042-290212 430000438 ENTIDAD URB DE CONSERV LA HOYA C/00043 N/Fra.C/00043-290212 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00043 Según Fra.C/00043-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00043 IVA R.I.C/00043-290212 430000542 PETRA ROSA FRIAS, S.L C/00044 N/Fra.C/00044-290212 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00044 Según Fra.C/00044-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00044 IVA R.I.C/00044-290212 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1180 ------------- Asiento Nº: 118,84 110,04 8,80 310,72 287,70 23,02 44,73 41,42 3,31 59,24 54,85 4,39 59,17 54,79 4,38 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1187 ------------- Asiento Nº: 7,30 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1186 ------------- Asiento Nº: 91,22 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1185 ------------- Asiento Nº: 98,52 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1184 ------------- Asiento Nº: 370,31 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1183 ------------- Asiento Nº: 4.628,83 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1182 ------------- Asiento Nº: 22.819.423,74 4.999,14 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1181 ------------- Asiento Nº: 22.819.423,74 58,08 53,78 4,30 1188 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------1.263,87 1.170,25 93,62 1189 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------47,79 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 44,25 3,54 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 186 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 22.826.483,84 22.826.483,84 430000438 ENTIDAD URB DE CONSERV LA HOYA C/00045 N/Fra.C/00045-290212 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00045 Según Fra.C/00045-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00045 IVA R.I.C/00045-290212 430000366 CIA ESPAÑOLA DISTRIBUIDORA DE C/00046 N/Fra.C/00046-290212 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00046 Según Fra.C/00046-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00046 IVA R.I.C/00046-290212 430000505 AGUSTIN FERNANDEZ LLAMAS Y OTR C/00047 N/Fra.C/00047-290212 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00047 Según Fra.C/00047-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00047 IVA R.I.C/00047-290212 430000164 HOTELES DE MURCIA,SA JARD.LORC C/00048 N/Fra.C/00048-290212 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00048 Según Fra.C/00048-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00048 IVA R.I.C/00048-290212 430000242 AUTOMOCION DEL NOROESTE SA C/00049 N/Fra.C/00049-290212 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00049 Según Fra.C/00049-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00049 IVA R.I.C/00049-290212 430000057 AMBULANCIAS DE LORCA,SOOC.COOP C/00050 N/Fra.C/00050-290212 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00050 Según Fra.C/00050-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00050 IVA R.I.C/00050-290212 430000569 ENRIQUE MIÑARRO Y CIA, S. A. C/00051 N/Fra.C/00051-290212 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00051 Según Fra.C/00051-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00051 IVA R.I.C/00051-290212 430000553 PUJANTE MOTOR, S. L. C/00052 N/Fra.C/00052-290212 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00052 Según Fra.C/00052-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00052 IVA R.I.C/00052-290212 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.2012A4 COBROS 155.000,00 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.2012A5 COBROS 450.000,00 433000002 AYUNTAMIENTO DE LORCA FRA.2012A4 COBROS 155.000,00 433000002 AYUNTAMIENTO DE LORCA FRA.2012A5 COBROS 450.000,00 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00056 N/Fra.4/00056-290212 145,82 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00056 Fact.Día 4/00056-290212 145,82 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00056 Según Fra.4/00056-430000 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1190 82,84 6,63 158,04 146,33 11,71 43,29 40,08 3,21 45,78 42,39 3,39 44,73 41,42 3,31 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1197 ------------- Asiento Nº: 89,47 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1196 ------------- Asiento Nº: 3,55 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1195 ------------- Asiento Nº: 44,36 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1194 ------------- Asiento Nº: 47,91 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1193 ------------- Asiento Nº: 55,87 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1192 ------------- Asiento Nº: 698,40 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1191 ------------- Asiento Nº: 754,27 69,55 64,40 5,15 1198 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 145,82 23.433.028,52 23.432.882,70 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 187 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 4/00056 23.433.028,52 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 640000401 SALARIOS OPERARIOS SERV. NOMINAS MES FEBRERO 100.232,40 640000402 COMPLEMENTOS OPERARIOS SERV. NOMINAS MES FEBRERO 92.666,16 640000403 HORAS EXTRAS OPERARIOS SERV. NOMINAS MES FEBRERO 727,91 640000404 PAGAS EXTRAS OPERARIOS SERV. NOMINAS MES FEBRERO 33.500,00 640000443 PLUS NOMINAS MES FEBRERO 7.700,00 640000406 PLUS TRANSP. OPERARIOS SERV NOMINAS MES FEBRERO 682,62 640000107 SUELDOS ADMON. NOMINAS MES FEBRERO 8.689,53 640000108 COMPLEMENTOS ADMON. NOMINAS MES FEBRERO 5.495,71 640000109 PAGAS EXTRAS ADMON. NOMINAS MES FEBRERO 2.800,00 640000110 PLUS TRANSPORTE ADMON. NOMINAS MES FEBRERO 28,68 640000412 SEGUROS SOC. OPERARIOS SERV. NOMINAS MES FEBRERO 8.634,46 640000439 GAFAS Y PROTESIS SERV. NOMINAS MES FEBRERO 508,00 640000424 AYUDA MINUSVALIDO SERV. NOMINAS MES FEBRERO 1.403,93 640000501 SALARIOS OPERARIOS C.G.R. NOMINAS FEBRERO CGR 4.471,52 640000502 COMPLEMENTOS OPERARIOS CGR NOMINAS FEBRERO CGR 4.301,44 640000504 PAGAS EXTRAS OPERARIOS CGR NOMINAS FEBRERO CGR 3.100,00 640000543 PLUS FESTIVOS OPERARIOS CGR NOMINAS FEBRERO CGR 400,00 640000506 PLUS TRANSPORTE OPERA. CGR NOMINAS MES FEBRERO 30,83 640000507 SUELDOS ADMINISTRATIVOS CGR NOMINAS FEBRERO CGR 2.928,33 640000508 COMPTOS ADMINISTRATIVOS CGR NOMINAS FEBRERO CGR 2.149,25 640000509 PAGAS EXTRAS ADMON C.G.R. NOMINAS FEBRERO CGR 1.260,00 640000510 PLUS TRANSPORTE ADMON CGR NOMINAS FEBRERO CGR 16,13 640000512 SEGUROS SOCIALES OPER CGR NOMINAS FEBRERO CGR 1.047,86 640000513 SEG. SOCIALES ADMON C.G.R NOMINAS FEBRERO CGR 43,30 640000603 SALARIOS OPERARIOS INTERIORES NOMINAS FEBRERO INT 66.240,65 640000604 COMPLEMENTOS OPER. INTERIORES NOMINAS FEBRERO INT 31.633,54 640000605 PAGAS EXTRAS OPER. INTERIORES NOMINAS FEBRERO INT 9.800,00 640000606 PLUS TTE.OPERARIOS INTERIORES NOMINAS FEBRERO INT 3.257,35 640000607 SEG. SOCIALES OPER.INTERIORES NOMINAS FEBRERO INT 1.057,83 640000601 SALARIOS ADMON INTERIORES NOMINAS FEBRERO INT 2.837,18 640000602 COMPLEMENTOS ADMON INTERIORES NOMINAS FEBRERO INT 2.814,31 640000608 PAGAS EXTRAS ADMON INTERIORES NOMINAS FEBRERO INT 1.000,00 640000609 PLUS TRANSP.ADMON. INTERIORES NOMINS FEBRERO INT 640000801 SALARIOS O.R.A. NOMINAS FEBRERO ORA 4.802,29 640000802 COMPLEMENTOS ORA NOMINAS FEBRERO ORA 3.559,45 640000803 PAGAS EXTRAS ORA NOMINAS FEBRERO ORA 1.000,00 640000804 PLUS TRANSPORTE NOMINAS FEBRERO ORA 442,13 640000207 SALARIOS ADMON. DEPT. TRAFICO NOMINAS FEBRERO TRAF 855,81 640000208 COMPLEMENTOS ADMON.DEPT.TRAFIC NOMINAS FEBRERO TRAF 759,97 640000209 PAGAS EXTRAS ADMON.DEPT.TRAFIC NOMINAS FEBRERO TRAF 100,00 640000210 PLUS TTE. ADMON. DEPT. TRAFICO NOMINAS FEBRERO TRAF 78,53 640000901 SALARIOS GRUAS NOMINAS FEBRERO GRUA 2.595,39 640000902 COMPLEMENTOS GRUAS NOMINAS FEBRERO GRUA 1.300,90 640000904 PLUS TRANSP. GRUAS NOMINAS FEBRERO GRUA 235,59 640001001 SALARIOS DEPOSITO/PARK NOMINAS FEBRERO DEP 561,45 640001002 COMPLEMENTOS DEPOSITO/PARK NOMINAS FEBRERO GRUA ------------- Asiento Nº: ROTACION/FESTIVOS SERV. ORA Fact.Día 4/00056-290212 1199 23.432.882,70 145,82 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 133,59 476,00 23.851.388,54 23.433.028,52 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 188 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 23.851.388,54 23.433.028,52 640001004 PLUS TRANSP. DEPOSITO/PARK NOMINAS FEBRERO DEP 640001005 SEG. SOCIAL NOMINAS FEBRERO DEP 194,58 642000101 SEG. SOCIAL ADMON SEG. SOCIAL EMPRESA 4.881,33 642000402 SEG. SOCIAL OPERARIOS SERV. SEG. SCOAIL EMPRESA 80.255,06 642000501 SEG. SOCIAL ADMON CGR SEG. SOCIAL EMPRESA CGR 642000502 SEG. SOCIAL OPERARIOS CGR SEG. SOCIAL EMPRESA CGR 4.276,55 642000601 SEG. SOCIAL OPERARIOS INTER. SEG. SOCIAL EMPRESA INT 37.060,85 642000602 SEG. SOCIAL ADMON. INTER. SEG. SOCIAL EMPRESA INT 2.296,75 642000801 SEG. SOCIAL OPERARIOS ORA SEG. SOCIAL EMPRESA ORA 2.784,70 642000202 SEG. SOCIAL ADMON.DPTO.TRAFICO SEG. SOCIAL EMPRESA ORA 642000901 SEG. SOCIAL GRUAS SEG. SOCIAL EMPRESA GRUA 642001001 SEG. SOCIAL DEPOSITO/PARK SEG. SOCIAL EMPRESA DEP 476000001 ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA NOMINAS MES FEBRERO 16.886,73 475010000 IRTPF NOMINAS MES FEBRERO 37.108,78 460000001 ANTICIPOS AL PERSONAL NOMINAS MES FEBRERO 1.600,00 465000001 REMUNERAC. PNDTES DE PAGO NOMINAS MES FERBERO 168.196,93 465020001 PROV. EXTRA JUN/NAV SERVICIOS NOMINAS MES FEBRERO 19.500,00 465020002 PROV. EXTRA MARZO SERVICIOS NOMINAS MES FEBRERO 7.000,00 465020003 PROV. EXTRA JUN/NAVID. ADMON NOMINAS MES FEBRERO 1.800,00 465020004 PROV. EXTRA MARZO ADMON NOMINAS MES FEBRERO 500,00 465020008 PROV. EXTRA SEPT SERVICIOS NOMINAS MES FEBRERO 7.000,00 465020007 PROV. EXTRA SEPT ADMON NOMINAS MES FEBRERO 500,00 465010000 JUZGADOS Y U.R.E. LML0001 NOMINAS MES FEBRERO 1.334,56 400000003 CUOTAS UGT NOMINAS MES FEBRERO 31,20 400000002 CUOTAS CC.OO NOMINAS MES FEBRERO 430,80 640000451 SANCIONES OPERARIOS SERVICIOS NOMINAS MES FEBRERO 1.180,40 476000001 ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA NOMINAS FEBRERO CGR 1.179,14 475010000 IRTPF NOMINAS FEBRERO CGR 2.190,49 460000001 ANTICIPOS AL PERSONAL NOMINAS FEBRERO CGR 150,00 465000001 REMUNERAC. PNDTES DE PAGO NOMINAS FEBRERO CGR 11.835,73 465020501 PROV. EXTRA JUN/NAVID OPER CGR NOMINAS FEBRERO CGR 1.700,00 465020502 PROV. EXTRA MARZO OPER CGR NOMINAS FEBRERO CGR 700,00 465020503 PROV. EXTRA JUN/NAV ADMON CGR NOMINAS FEBRERO CGR 760,00 465020504 PROV EXTRA MARZO ADMON CGR NOMINAS FEBRERO CGR 250,00 465020508 PROV. EXTRA SEPT CGR OPER NOMINAS FEBRERO CGR 700,00 465020509 PROV. EXTRA SEPT CGR ADMON NOMINAS FEBRERO CGR 250,00 400000002 CUOTAS CC.OO NOMINAS FEBRERO CGR 33,30 476000001 ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA NOMINAS FEBRERO INT 8.075,64 475010000 IRTPF NOMINAS FEBRERO INT 10.408,37 465000001 REMUNERAC. PNDTES DE PAGO NOMINAS FEBRERO INT 89.415,86 465020014 PROV. EXTRA JUL./NAV. INTERIOR NOMINAS FEBRERO INT 7.500,00 465020009 PROV. EXTRA MARZO INTERIORES NOMINAS FEBRERO INT 1.600,00 465020015 PROV. PAGA SEPTIEM INTERIORES NOMINAS FEBRERO INT 1.700,00 465010001 JUZGADOS Y U.R.E. LML0002 NOMINAS FEBRERO INT 476000001 ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA NOMINAS FEBRERO TRAF 1.106,65 475010000 IRTPF NOMINAS FEBRERO TRAF 1.352,02 460000201 ANTICIPOS DEPT. TRAFICO NOMINAS FEBRERO TRAF 75,00 465000001 REMUNERAC. PNDTES DE PAGO NOMINAS FEBRERO TRAF 13.380,77 465020801 PROV. EXTRA JUN/NAV ORA NOMINAS FEBRERO TRAF DEPOSITO/PARK ...Suma y Sigue 52,35 1.819,40 578,61 1.644,27 44,91 74,58 1.100,00 23.987.277,90 23.851.635,47 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 189 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 23.987.277,90 23.851.635,47 476000001 ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA SEG. SOCIAL EMPRESA 476000001 ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA SEG. SOCIAL EMPRESA CGR 6.095,95 476000001 ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA SEG. SOCIAL EMPRESA INT 39.357,60 476000001 ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA SEG. SOCIAL EMPRESA TRAF 602000603 MATERIAL TRABAJO 400001048 INSERMED, S. L. 623000603 SERVICIOS PROFES.INTERIORES LIM 01/12 Entr.A/00282-400001049 400001049 ANDREA LUZ EDO SOLER LIM 01/12 Ret.Fra.LIM 01/12 400001049 ANDREA LUZ EDO SOLER LIM 01/12 S/Fra.A/00282-623000603 3.500,00 475011049 ANDREA LUZ EDO SOLER LIM 01/12 Ret.E.A/00282-400001049 525,00 524000016 CAMION IVECO L110002443 24141 Entr.A/00283-400001007 3.530,99 524000017 CAMION RENAULT L110002444 24141 Entr.A/00283-400001007 3.154,79 524000018 CAMION RENAULT L110002445 24141 Entr.A/00283-400001007 3.154,79 524000019 CAMION RENAULT L110002446 24141 Entr.A/00283-400001007 3.154,79 662000016 IVECO STRALIS L110002443 24141 Entr.A/00283-400001007 744,66 662000017 RENAULT PREMIUM L110002444 24141 Entr.A/00283-400001007 665,32 662000018 RENAULT PREMIUM L110002445 24141 Entr.A/00283-400001007 665,32 662000019 RENAULT PREMIUM L110002446 24141 Entr.A/00283-400001007 665,32 4720052416 IVA CONTRATO 2443 24141 IVA Ent.A/00283-290212 635,58 4720052417 IVA CONTRATO 2444 24141 IVA Ent.A/00283-290212 567,86 4720052418 IVA CONTRATO 2445 24141 IVA Ent.A/00283-290212 567,86 4720052419 IVA CONTRATO 2446 24141 IVA Ent.A/00283-290212 567,86 4720066216 IVA INTERESES CONTRATO 2443 24141 IVA Ent.A/00283-290212 134,04 4720066217 IVA INTERESES CONTRATO 2444 24141 IVA Ent.A/00283-290212 119,76 4720066218 IVA INTERESES CONTRATO 2445 24141 IVA Ent.A/00283-290212 119,76 4720066219 IVA INTERESES CONTRATO 2446 24141 IVA Ent.A/00283-290212 119,76 400001007 LICO LEASING, S. A. U. 24141 S/Fra.A/00283-524000016 622000462 REP. VEHIC. SERV. JUSTO MTNEZ ------------- Asiento Nº: INTERIORES 1200 Entr.A/00281-400001048 4650 S/Fra.A/00281-602000101 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 5.052,49 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 4650 ------------- Asiento Nº: 85.136,39 1201 1.206,00 1.206,00 1202 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------3.500,00 525,00 1203 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 18.568,46 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- X1200133 Entr.A/00284-400000158 72,36 4720462262 IVA REP.VEHIC.SERV.JUSTO MTNEZ X1200133 IVA Ent.A/00284-290212 13,02 400000158 JUSTO MARTINEZ, S. A. S/Fra.A/00284-622000462 628000504 LUBRICANTES CGR X1200133 ------------- Asiento Nº: 1204 85,38 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 355 Entr.A/00285-400000637 2.834,72 4720562804 IVA LUBRICANTES CGR 355 IVA Ent.A/00285-290212 510,25 400000637 GABRIEL GIMENEZ, S. L. 355 S/Fra.A/00285-628000504 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 105 ------------- Asiento Nº: 1205 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Entr.A/00286-400001029 422,50 76,05 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. 105 IVA Ent.A/00286-290212 400001029 105 S/Fra.A/00286-622000401 GRUPOS Y COMPRESORES, S. L. ------------- Asiento Nº: 3.344,97 1206 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 498,55 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 190 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 629000450 MAT. OFIC. SERV. GRAFISOL 24.015.006,26 1 000117 Entr.A/00287-400000157 48,04 4720462950 IVA MAT.OFIC.SERV. GRAFISOL 1 000117 IVA Ent.A/00287-290212 8,65 400000157 GRAFISOL, S. L. 1 000117 S/Fra.A/00287-629000450 622000466 REP. VEHIC. SERV. BERNER ------------- Asiento Nº: 4720462266 IVA REP.VEHIC.SERV.BERNER 1207 24.015.006,26 56,69 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1163083860 Entr.A/00288-400000867 113,25 1163083860 IVA Ent.A/00288-290212 20,39 400000867 BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L. 1163083860 S/Fra.A/00288-622000466 623000403 SERVICIOS PROFESIONALES SERV. 400001008 PALOMERO Y TORRECILLA NOT ASOC 984 Ret.Fra.984 400001008 PALOMERO Y TORRECILLA NOT ASOC 984 S/Fra.A/00289-623000403 213,28 475011008 PALOMERO Y TORRECILLA NOT.ASOC 984 Ret.E.A/00289-400001008 31,99 623000403 SERVICIOS PROFESIONALES SERV. 987 Entr.A/00290-400001008 0,54 623000403 SERVICIOS PROFESIONALES SERV. 987 Entr.A/00290-400001008 74,08 987 ------------- Asiento Nº: Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 984 ------------- Asiento Nº: 4720462303 IVA SERV.PROFESIONALES SERV. 1208 133,64 Entr.A/00289-400001008 1209 213,28 31,99 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- IVA Ent.A/00290-290212 13,33 400001008 PALOMERO Y TORRECILLA NOT ASOC 987 Ret.Fra.987 11,11 400001008 PALOMERO Y TORRECILLA NOT ASOC 987 S/Fra.A/00290-623000403 87,95 475011008 PALOMERO Y TORRECILLA NOT.ASOC 987 Ret.E.A/00290-400001008 11,11 623000403 SERVICIOS PROFESIONALES SERV. 400001008 PALOMERO Y TORRECILLA NOT ASOC 997 Ret.Fra.997 400001008 PALOMERO Y TORRECILLA NOT ASOC 997 S/Fra.A/00291-623000403 19,59 475011008 PALOMERO Y TORRECILLA NOT.ASOC 997 Ret.E.A/00291-400001008 2,88 623000403 SERVICIOS PROFESIONALES SERV. 400001008 PALOMERO Y TORRECILLA NOT ASOC 998 Ret.Fra.998 400001008 PALOMERO Y TORRECILLA NOT ASOC 998 S/Fra.A/00292-623000403 15,81 475011008 PALOMERO Y TORRECILLA NOT.ASOC 998 Ret.E.A/00292-400001008 2,34 623000403 SERVICIOS PROFESIONALES SERV. 400001008 PALOMERO Y TORRECILLA NOT ASOC 1040 Ret.Fra.1040 400001008 PALOMERO Y TORRECILLA NOT ASOC 1040 S/Fra.A/00293-623000403 15,81 475011008 PALOMERO Y TORRECILLA NOT.ASOC 1040 Ret.E.A/00293-400001008 2,34 623000403 SERVICIOS PROFESIONALES SERV. 1048 Entr.A/00294-400001008 0,54 623000403 SERVICIOS PROFESIONALES SERV. 1048 Entr.A/00294-400001008 120,64 1048 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Entr.A/00291-400001008 1211 Entr.A/00292-400001008 1212 2,88 15,81 2,34 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1040 ------------- Asiento Nº: 19,59 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 998 ------------- Asiento Nº: 4720462303 IVA SERV.PROFESIONALES SERV. 1210 997 Entr.A/00293-400001008 1213 15,81 2,34 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- IVA Ent.A/00294-290212 21,72 400001008 PALOMERO Y TORRECILLA NOT ASOC 1048 Ret.Fra.1048 18,10 400001008 PALOMERO Y TORRECILLA NOT ASOC 1048 S/Fra.A/00294-623000403 142,90 475011008 PALOMERO Y TORRECILLA NOT.ASOC 1048 Ret.E.A/00294-400001008 18,10 ------------- Asiento Nº: 1214 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 191 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 622000402 REPARACIONES OTRO INMOVIL SERV 28438 355,00 63,90 4720462202 IVA REPAR.OTRO INMOV.SERV. 28438 IVA Ent.A/00295-290212 400000649 DISTROMEL, S.A. 28438 S/Fra.A/00295-622000402 622000402 REPARACIONES OTRO INMOVIL SERV 28566 ------------- Asiento Nº: 24.015.760,69 Entr.A/00295-400000649 1215 418,90 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Entr.A/00296-400000649 600,00 108,00 4720462202 IVA REPAR.OTRO INMOV.SERV. 28566 IVA Ent.A/00296-290212 400000649 DISTROMEL, S.A. 28566 S/Fra.A/00296-622000402 621000456 ALQUILER EQU. SERV. TELEMAG 31 Entr.A/00297-400000235 500,00 4720462156 IVA ALQUIL.EQU.SERV.TELEMAG 31 IVA Ent.A/00297-290212 90,00 400000235 TELEMAG DE LORCA, S. L. 31 S/Fra.A/00297-621000456 629000554 MAT. OFIC. CGR OFIMUR ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1216 708,00 1217 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 590,00 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 12/00482 Entr.A/00298-400000922 25,44 4720562954 IVA MAT.OFIC.CGR OFIMUR 12/00482 IVA Ent.A/00298-290212 4,58 400000922 OFIMUR, S.L.L. 12/00482 S/Fra.A/00298-629000554 602000103 MATERIAL DE TRABAJO 20997505 Entr.A/00299-400000920 84,12 602000103 MATERIAL DE TRABAJO 20997505 Entr.A/00299-400000920 2,12 4720160203 IVA MAT.TRABAJO ESTR.COMUN 20997505 IVA Ent.A/00299-290212 6,73 4720160203 IVA MAT.TRABAJO ESTR.COMUN 20997505 IVA Ent.A/00299-290212 0,38 400000920 DABA, S. A. 20997505 S/Fra.A/00299-602000101 622000402 REPARACIONES OTRO INMOVIL SERV 141 Entr.A/00300-400000088 24,39 622000502 REPARACION OTRO INMOVI CGR 141 Entr.A/00300-400000088 58,72 4720462202 IVA REPAR.OTRO INMOV.SERV. 141 IVA Ent.A/00300-290212 4,39 4720562202 IVA REPAR.OTRO INMOV.CGR 141 IVA Ent.A/00300-290212 10,57 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1218 30,02 1219 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 93,35 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 400000088 HERMANOS GONZ. SANC.E HIJOS,SL 141 622000468 REP. VEHIC. SERV. BALLESTAS GA 17 Entr.A/00301-400000977 499,90 4720462268 IVA REP.VEHIC.SERV.BALLEST.GAV 17 IVA Ent.A/00301-290212 89,98 400000977 JOSE FELIX MALDONADO SANCHEZ S/Fra.A/00301-622000468 622000465 REP. VEHIC. SERV. GONSOLI ------------- Asiento Nº: S/Fra.A/00300-622000502 1220 98,07 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 17 ------------- Asiento Nº: 1221 589,88 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- R 000311 Entr.A/00302-400000588 55,58 4720462265 IVA REP.VEHIC.SERV.GONSOLI R 000311 IVA Ent.A/00302-290212 10,00 400000588 GONSOLI LORCA, S. A. R 000311 S/Fra.A/00302-622000465 622000402 REPARACIONES OTRO INMOVIL SERV 200000015 ------------- Asiento Nº: 4720462202 IVA REPAR.OTRO INMOV.SERV. 400001036 1222 65,58 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Entr.A/00303-400001036 156,82 IVA Ent.A/00303-290212 28,23 200000015 FRIO, CALOR Y ELECTRICIDAD,S.L 200000015 ------------- Asiento Nº: 24.015.760,69 1223 S/Fra.A/00303-622000402 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 185,05 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 192 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 621000451 24.018.539,54 24.018.539,54 ALQUILER EQU. SERV. CONTENUR R612600030 Entr.A/00304-400000601 10.863,75 4720462151 IVA ALQUIL.EQU.SERV.CONTENUR R612600030 IVA Ent.A/00304-290212 1.955,48 400000601 CONTENUR, S. L. R612600030 S/Fra.A/00304-621000451 621000451 ALQUILER EQU. SERV. CONTENUR R612600031 Entr.A/00305-400000601 3.473,33 4720462151 IVA ALQUIL.EQU.SERV.CONTENUR R612600031 IVA Ent.A/00305-290212 277,87 400000601 CONTENUR, S. L. R612600031 S/Fra.A/00305-621000451 621000451 ALQUILER EQU. SERV. CONTENUR R612600107 Entr.A/00306-400000601 3.473,33 4720462151 IVA ALQUIL.EQU.SERV.CONTENUR R612600107 IVA Ent.A/00306-290212 277,87 400000601 CONTENUR, S. L. R612600107 S/Fra.A/00306-621000451 430000446 DIEGO PEÑAS ARCAS 700000409 MANTENIMIENTO BARREDORA DPEÑAS C/00053 Según Fra.C/00053-430000 903,39 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL IVA R.I.C/00053-290212 162,61 430000508 ALIMENTOS DEL MEDITERRANEO S.C C/00054 N/Fra.C/00054-290212 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00054 Según Fra.C/00054-430000 76,00 705000501 FACTURACION C.G.R. C/00054 Según Fra.C/00054-430000 54,44 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00054 IVA R.I.C/00054-290212 10,44 430000229 JUAN DIAZ GONZALEZ E HIJOS SL D/00044 N/Fra.D/00044-290212 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00044 Según Fra.D/00044-430000 477000501 IVA CGR D/00044 IVA CGR.D/00044-290212 430000229 JUAN DIAZ GONZALEZ E HIJOS SL D/00045 N/Fra.D/00045-290212 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00045 Según Fra.D/00045-430000 2.619,22 705000550 IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO D/00045 Según Fra.D/00045-430000 1.059,80 477000501 IVA CGR D/00045 IVA CGR.D/00045-290212 430000229 JUAN DIAZ GONZALEZ E HIJOS SL D/00046 N/Fra.D/00046-290212 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00046 Según Fra.D/00046-430000 161,43 705000550 IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO D/00046 Según Fra.D/00046-430000 52,78 477000501 IVA CGR D/00046 IVA CGR.D/00046-290212 12,91 430000376 AYUNTAMIENTO DE ALEDO D/00047 N/Fra.D/00047-290212 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00047 Según Fra.D/00047-430000 477000501 IVA CGR D/00047 IVA CGR.D/00047-290212 430000373 PEDRO JESUS PEÑAS SANCHEZ ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1224 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1225 ------------- Asiento Nº: 1226 C/00053 1227 1,23 3.888,56 209,54 227,12 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1232 D/00048 15,39 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1231 ------------- Asiento Nº: 16,62 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1230 ------------- Asiento Nº: 140,88 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1229 ------------- Asiento Nº: 1.066,00 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1228 ------------- Asiento Nº: 3.751,20 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------N/Fra.C/00053-290212 ------------- Asiento Nº: 3.751,20 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- C/00053 ------------- Asiento Nº: 12.819,23 724,44 670,78 53,66 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------N/Fra.D/00048-290212 ...Suma y Sigue 49,67 24.044.974,46 24.044.924,79 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 193 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 24.044.974,46 24.044.924,79 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00048 Según Fra.D/00048-430000 477000501 IVA CGR D/00048 IVA CGR.D/00048-290212 430000582 TOTANA LIMPIA UTE D/00049 N/Fra.D/00049-290212 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00049 Según Fra.D/00049-430000 477000501 IVA CGR D/00049 IVA CGR.D/00049-290212 430000582 TOTANA LIMPIA UTE D/00050 N/Fra.D/00050-290212 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00050 Según Fra.D/00050-430000 477000501 IVA CGR D/00050 IVA CGR.D/00050-290212 430000582 TOTANA LIMPIA UTE D/00051 N/Fra.D/00051-290212 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00051 Según Fra.D/00051-430000 477000501 IVA CGR D/00051 IVA CGR.D/00051-290212 430000541 AYUNTAMIENTO DE LIBRILLA D/00052 N/Fra.D/00052-290212 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00052 Según Fra.D/00052-430000 477000501 IVA CGR D/00052 IVA CGR.D/00052-290212 430000541 AYUNTAMIENTO DE LIBRILLA D/00053 N/Fra.D/00053-290212 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00053 Según Fra.D/00053-430000 7,09 477000501 IVA CGR D/00053 IVA CGR.D/00053-290212 0,57 430000368 GRUPO GENERALA, S. L. D/00054 N/Fra.D/00054-290212 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00054 Según Fra.D/00054-430000 477000501 IVA CGR D/00054 IVA CGR.D/00054-290212 430000224 AYUNTAMIENTO DE PTO LUMBRERAS D/00055 N/Fra.D/00055-290212 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00055 Según Fra.D/00055-430000 477000501 IVA CGR D/00055 IVA CGR.D/00055-290212 430000244 ABORNASA D/00056 N/Fra.D/00056-290212 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00056 Según Fra.D/00056-430000 477000501 IVA CGR D/00056 IVA CGR.D/00056-290212 430000244 ABORNASA D/00057 N/Fra.D/00057-290212 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00057 Según Fra.D/00057-430000 477000501 IVA CGR D/00057 IVA CGR.D/00057-290212 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1233 ------------- Asiento Nº: 22,36 19.968,80 18.489,63 1.479,17 3.580,46 3.315,24 265,22 7,66 10.048,81 9.304,45 744,36 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1240 ------------- Asiento Nº: 279,53 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1239 ------------- Asiento Nº: 301,89 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1238 ------------- Asiento Nº: 15,93 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1237 ------------- Asiento Nº: 199,14 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1236 ------------- Asiento Nº: 215,07 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1235 ------------- Asiento Nº: 3,68 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1234 ------------- Asiento Nº: 45,99 9.100,62 8.426,50 674,12 1241 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------5.580,46 5.167,09 413,37 1242 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------308,74 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 285,87 22,87 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 194 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 24.094.086,97 24.094.086,97 430000231 INDUSTRIAS PECUARIAS LORMA S.L D/00058 N/Fra.D/00058-290212 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00058 Según Fra.D/00058-430000 477000501 IVA CGR D/00058 IVA CGR.D/00058-290212 430000371 TRANSPORTES APICHE S.L. D/00059 N/Fra.D/00059-290212 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00059 Según Fra.D/00059-430000 477000501 IVA CGR D/00059 IVA CGR.D/00059-290212 430000222 CONTENEDORES JOSE, S. L. D/00060 N/Fra.D/00060-290212 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00060 Según Fra.D/00060-430000 477000501 IVA CGR D/00060 IVA CGR.D/00060-290212 430000222 CONTENEDORES JOSE, S. L. D/00061 N/Fra.D/00061-290212 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00061 Según Fra.D/00061-430000 477000501 IVA CGR D/00061 IVA CGR.D/00061-290212 430000222 CONTENEDORES JOSE, S. L. D/00062 N/Fra.D/00062-290212 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00062 Según Fra.D/00062-430000 3.065,91 705000550 IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO D/00062 Según Fra.D/00062-430000 1.002,40 477000501 IVA CGR D/00062 IVA CGR.D/00062-290212 430000222 CONTENEDORES JOSE, S. L. D/00063 N/Fra.D/00063-290212 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00063 Según Fra.D/00063-430000 698,92 705000550 IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO D/00063 Según Fra.D/00063-430000 282,80 477000501 IVA CGR D/00063 IVA CGR.D/00063-290212 430000371 TRANSPORTES APICHE S.L. D/00064 N/Fra.D/00064-290212 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00064 Según Fra.D/00064-430000 1.151,00 705000550 IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO D/00064 Según Fra.D/00064-430000 376,32 477000501 IVA CGR D/00064 IVA CGR.D/00064-290212 430000371 TRANSPORTES APICHE S.L. D/00065 N/Fra.D/00065-290212 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00065 Según Fra.D/00065-430000 1.343,52 705000550 IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO D/00065 Según Fra.D/00065-430000 543,62 477000501 IVA CGR D/00065 IVA CGR.D/00065-290212 107,48 430000231 INDUSTRIAS PECUARIAS LORMA S.L D/00066 N/Fra.D/00066-290212 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00066 Según Fra.D/00066-430000 2.215,09 705000550 IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO D/00066 Según Fra.D/00066-430000 896,28 477000501 IVA CGR D/00066 IVA CGR.D/00066-290212 177,21 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1243 ------------- Asiento Nº: 263,41 243,90 19,51 76,30 70,65 5,65 4.313,58 245,27 1.037,63 55,91 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1249 ------------- Asiento Nº: 1,90 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1248 ------------- Asiento Nº: 23,81 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1247 ------------- Asiento Nº: 25,71 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1246 ------------- Asiento Nº: 4,34 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1245 ------------- Asiento Nº: 54,20 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1244 ------------- Asiento Nº: 58,54 1.619,40 92,08 1250 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------1.994,62 1251 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------3.288,58 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 195 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 24.106.764,74 24.106.764,74 430000244 ABORNASA D/00067 N/Fra.D/00067-290212 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00067 Según Fra.D/00067-430000 945,68 705000550 IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO D/00067 Según Fra.D/00067-430000 317,80 477000501 IVA CGR D/00067 IVA CGR.D/00067-290212 430000243 BEFESA PLASTICOS, S. L. D/00069 N/Fra.D/00069-290212 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00069 Según Fra.D/00069-430000 20,13 705000550 IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO D/00069 Según Fra.D/00069-430000 6,58 477000501 IVA CGR D/00069 IVA CGR.D/00069-290212 1,61 430000247 COM. DE PROD.RECUPERADOS, S.A. D/00070 N/Fra.D/00070-290212 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00070 Según Fra.D/00070-430000 48,39 705000550 IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO D/00070 Según Fra.D/00070-430000 15,82 477000501 IVA CGR D/00070 IVA CGR.D/00070-290212 430000498 GRUPO ALIMENTARIO DE LORCA SL D/00071 N/Fra.D/00071-290212 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00071 Según Fra.D/00071-430000 377,67 705000550 IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO D/00071 Según Fra.D/00071-430000 123,48 477000501 IVA CGR D/00071 IVA CGR.D/00071-290212 430000533 SAICA NATUR, S. L. D/00072 N/Fra.D/00072-290212 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00072 Según Fra.D/00072-430000 454,75 705000550 IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO D/00072 Según Fra.D/00072-430000 148,68 477000501 IVA CGR D/00072 IVA CGR.D/00072-290212 430000373 PEDRO JESUS PEÑAS SANCHEZ D/00073 N/Fra.D/00073-290212 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00073 Según Fra.D/00073-430000 260,19 705000550 IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO D/00073 Según Fra.D/00073-430000 105,28 477000501 IVA CGR D/00073 IVA CGR.D/00073-290212 430000373 PEDRO JESUS PEÑAS SANCHEZ D/00074 N/Fra.D/00074-290212 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00074 Según Fra.D/00074-430000 758,34 705000550 IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO D/00074 Según Fra.D/00074-430000 247,94 477000501 IVA CGR D/00074 IVA CGR.D/00074-290212 430000547 EUROPEAN REC. PLATFORM,ERP.SAS D/00075 N/Fra.D/00075-290212 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00075 Según Fra.D/00075-430000 477000501 IVA CGR D/00075 IVA CGR.D/00075-290212 430000377 ECOVIDRIO D/00076 N/Fra.D/00076-290212 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00076 Según Fra.D/00076-430000 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1252 30,21 639,81 36,38 386,29 20,82 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1258 ------------- Asiento Nº: 531,36 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1257 ------------- Asiento Nº: 3,87 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1256 ------------- Asiento Nº: 68,08 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1255 ------------- Asiento Nº: 28,32 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1254 ------------- Asiento Nº: 75,65 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1253 ------------- Asiento Nº: 1.339,13 1.066,95 60,67 1259 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------165,89 153,60 12,29 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 3.226,56 2.987,56 24.114.217,13 24.113.978,13 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 196 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 477000501 IVA CGR D/00076 430000371 TRANSPORTES APICHE S.L. D/00077 N/Fra.D/00077-290212 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00077 Según Fra.D/00077-430000 430000533 SAICA NATUR, S. L. D/00078 N/Fra.D/00078-290212 700000408 FACTURACION MATERIALES VARIOS D/00078 Según Fra.D/00078-430000 430000467 CESPA, S. A. D/00079 N/Fra.D/00079-290212 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00079 Según Fra.D/00079-430000 477000501 IVA CGR D/00079 IVA CGR.D/00079-290212 430000539 JUAN LIZARAN VITA H/00003 N/Fra.H/00003-290212 705000802 INGRESOS TARJETAS PARKIMETROS H/00003 Según Fra.H/00003-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA H/00003 IVA ORA.H/00003-290212 430000598 ENCF. Y CONST. DE LORCA SLL H/00004 N/Fra.H/00004-290212 705000802 INGRESOS TARJETAS PARKIMETROS H/00004 Según Fra.H/00004-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA H/00004 IVA ORA.H/00004-290212 430000251 AYUNTAMIENTO DE TOTANA H/00005 N/Fra.H/00005-290212 705000802 INGRESOS TARJETAS PARKIMETROS H/00005 Según Fra.H/00005-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA H/00005 IVA ORA.H/00005-290212 430000251 AYUNTAMIENTO DE TOTANA H/00006 N/Fra.H/00006-290212 705000802 INGRESOS TARJETAS PARKIMETROS H/00006 Según Fra.H/00006-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA H/00006 IVA ORA.H/00006-290212 433000141 AYUNTAMIENTO DE LORCA 705000901 SERV.GRUA DISPONIBILIDAD 24 H. I/00003 433000141 AYUNTAMIENTO DE LORCA I/00004 N/Fra.I/00004-290212 705000902 SERVICIOS GRUA REALIZADOS MES I/00004 Según Fra.I/00004-433000 631000550 IMPUESTO S/ALMAC Y DEPOSITO IMPUESTO MEDIOAMBIENTAL 475000550 H.P.POR IMPUEST/S/ALMAC Y DEPO IMPUESTO MEDIOAMBIENTAL 622000103 REPAR. Y CONSERV. OFICINAS 24.114.217,13 ------------- Asiento Nº: IVA CGR.D/00076-290212 ------------- Asiento Nº: 1260 129,78 120,17 9,61 20,00 16,95 3,05 60,00 50,85 9,15 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1266 ------------- Asiento Nº: 6.416,64 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1265 ------------- Asiento Nº: 6.416,64 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1264 ------------- Asiento Nº: 537,90 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1263 ------------- Asiento Nº: 537,90 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1262 ------------- Asiento Nº: 239,00 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1261 ------------- Asiento Nº: 35,40 30,00 5,40 1267 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------53,10 45,00 8,10 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- I/00003 N/Fra.I/00003-290212 3.153,58 Según Fra.I/00003-433000 ------------- Asiento Nº: 1268 ------------- Asiento Nº: 5.922,84 5.922,84 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1270 3020065 3.153,58 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1269 ------------- Asiento Nº: 24.113.978,13 5.728,52 5.728,52 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Entr.A/00307-400000946 ...Suma y Sigue 491,00 24.136.765,89 24.136.274,89 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 197 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 24.136.765,89 622000486 REP. O.INM. SERV. JORUCA 3020065 Entr.A/00307-400000946 396,00 622000502 REPARACION OTRO INMOVI CGR 3020065 Entr.A/00307-400000946 198,00 4720162203 IVA REPAR. Y CONSERV. OFICINAS 3020065 IVA Ent.A/00307-290212 88,38 4720462286 IVA REP.O.INM.SERV.JORUCA 3020065 IVA Ent.A/00307-290212 71,28 4720562202 IVA REPAR.OTRO INMOV.CGR 3020065 IVA Ent.A/00307-290212 35,64 400000946 JORUCA, S. L. 3020065 S/Fra.A/00307-622000103 622000486 REP. O.INM. SERV. JORUCA ------------- Asiento Nº: 1271 1.280,30 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 3020066 Entr.A/00308-400000946 295,00 4720462286 IVA REP.O.INM.SERV.JORUCA 3020066 IVA Ent.A/00308-290212 53,10 400000946 JORUCA, S. L. 3020066 S/Fra.A/00308-622000486 623000452 SERV. AUX. SERV. APANDIS/PROAP 99 ------------- Asiento Nº: 1272 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------5.152,35 927,42 99 IVA Ent.A/00309-290212 400001026 PROAPEDI, S. L. 99 S/Fra.A/00309-623000452 623000550 SERV. AUX. C.G.R.APANDIS/PROAP 100 1273 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------16.126,43 2.902,76 100 IVA Ent.A/00310-290212 400001026 PROAPEDI, S. L. 100 S/Fra.A/00310-623000550 622000502 REPARACION OTRO INMOVI CGR 4720562202 IVA REPAR.OTRO INMOV.CGR 6.079,77 Entr.A/00310-400001026 4720562350 IVA SERV.AUX.C.G.R.APANDIS ------------- Asiento Nº: 348,10 Entr.A/00309-400001026 4720462352 IVA SERV.AUX.SERV.APANDIS ------------- Asiento Nº: 24.136.274,89 1274 19.029,19 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- J00100 Entr.A/00311-400000665 117,11 J00100 IVA Ent.A/00311-290212 21,08 400000665 MICROGRAM SURESTE, S.L. UNIPER J00100 400000665 MICROGRAM SURESTE, S.L. UNIPER C00002 S/Abn.A/00312-622000502 622000502 REPARACION OTRO INMOVI CGR C00002 Entr.A/00312-400000665 117,11 C00002 IVA Ent.A/00312-290212 21,08 ------------- Asiento Nº: S/Fra.A/00311-622000502 4720562202 IVA REPAR.OTRO INMOV.CGR ------------- Asiento Nº: 1275 623000503 SERVICIOS PROFESIONALES CGR 138,19 1276 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------138,19 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 2012000412 Entr.A/00313-400000744 1.995,01 4720562303 IVA SERV.PROFESIONALES CGR 2012000412 IVA Ent.A/00313-290212 359,10 400000744 ASEPEYO 2012000412 S/Fra.A/00313-623000503 623000453 SERV. AUX. SERV. J.DIEGO AYALA 14 Entr.A/00314-400000799 4.032,00 4720462353 IVA SERV.AUX.SERV.J.DIEGO AYAL 14 IVA Ent.A/00314-290212 725,76 400000799 JUAN DIEGO AYALA OLIVER S/Fra.A/00314-623000453 629000102 MATERIAL OFICINA 12/0000056 Entr.A/00315-400000478 38,08 4720162902 IVA MAT.OFICINA ESTRUC.COMUN 12/0000056 IVA Ent.A/00315-290212 1,52 400000478 DOLORES MORENILLA CAMACHO CB 12/0000056 S/Fra.A/00315-629000102 623001001 SERV.AUX.DEP/PARK.HR GESTION Y 0000051 ------------- Asiento Nº: 1277 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 14 ------------- Asiento Nº: 1278 ------------- Asiento Nº: 2.354,11 4.757,76 1279 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 39,60 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Entr.A/00316-400000956 ...Suma y Sigue 5.943,84 24.176.383,94 24.170.440,10 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 198 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 24.176.383,94 4721062301 IVA SERV.AUX.DEPOS./PARKING HR 0000051 IVA Ent.A/00316-290212 400000956 GESTION Y CONTROL DE LORCA S.L 0000051 S/Fra.A/00316-623001001 623000551 SERV. AUX. C.G.R. GESTION Y CO 000052 Entr.A/00317-400000956 5.498,40 4720562351 IVA SERV.AUX.C.G.R.GESTION Y C 000052 IVA Ent.A/00317-290212 989,71 400000956 GESTION Y CONTROL DE LORCA S.L 000052 S/Fra.A/00317-623000551 621000501 ALQUILER DE EQUIPOS CGR 12/000176 Entr.A/00318-400000895 70,00 4720562101 IVA ALQUILER EQUIPO CGR 12/000176 IVA Ent.A/00318-290212 12,60 400000895 MADERAS RUCOMAR, S.L. 12/000176 S/Fra.A/00318-621000501 621000501 ALQUILER DE EQUIPOS CGR 5 Entr.A/00319-400000445 231,00 4720562101 IVA ALQUILER EQUIPO CGR 5 IVA Ent.A/00319-290212 41,58 400000445 PEDRO RUIZ RUIZ 5 S/Fra.A/00319-621000501 628000550 CARBURANTES C.G.R. PINEDA OIL ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1280 6.488,11 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1282 ------------- Asiento Nº: 7.013,73 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1281 ------------- Asiento Nº: 82,60 1283 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 272,58 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- B00289 Entr.A/00320-400000929 3.352,54 4720562850 IVA CARBUR.C.G.R. PINEDA OIL B00289 IVA Ent.A/00320-290212 603,46 400000929 PINEDA OIL, S. L. B00289 S/Fra.A/00320-628000550 622000463 REP. VEHIC. SERV. BEYMA ------------- Asiento Nº: 1284 3.956,00 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 900 Entr.A/00321-400000009 90,09 4720462263 IVA REP.VEHIC.SERV.BEYMA 900 IVA Ent.A/00321-290212 16,22 400000009 BEYMA, S.L. 900 S/Fra.A/00321-622000463 602000454 MAT. TRABAJO SERV. BEYMA 901 Entr.A/00322-400000009 38,51 622000463 REP. VEHIC. SERV. BEYMA 901 Entr.A/00322-400000009 22,20 649000457 UNIFORMES SERV. BEYMA 901 Entr.A/00322-400000009 1,28 4720460254 IVA MAT.TRAB.SERV.BEYMA 901 IVA Ent.A/00322-290212 6,93 4720462263 IVA REP.VEHIC.SERV.BEYMA 901 IVA Ent.A/00322-290212 4,00 4720464957 IVA UNIF. SERV. BEYMA 901 IVA Ent.A/00322-290212 0,23 400000009 BEYMA, S.L. 901 S/Fra.A/00322-602000454 622000455 REP. VEHIC. SERV. TALLER PEMAR 2667 Entr.A/00323-400000042 6,00 4720462255 IVA REP.VEHIC.SERV.TALLER PEMA 2667 IVA Ent.A/00323-290212 1,08 400000042 TALLERES PEMAR, S.L. S/Fra.A/00323-622000455 621000551 ALQUILER EQU. C.G.R. APICHE VR12 138 Entr.A/00324-400000612 4.263,93 4720562151 IVA ALQUIL.EQU.C.G.R.APICHE VR12 138 IVA Ent.A/00324-290212 767,51 400000612 TRANSPORTES APICHE, S. L. VR12 138 S/Fra.A/00324-621000551 622000467 REP. VEHIC. SERV. TAMARVER ------------- Asiento Nº: 1285 ------------- Asiento Nº: 1287 7,08 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1288 A-19570 73,15 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 2667 ------------- Asiento Nº: 106,31 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1286 ------------- Asiento Nº: 24.170.440,10 1.069,89 5.031,44 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Entr.A/00325-400000118 ...Suma y Sigue 962,80 24.194.433,90 24.193.471,10 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 199 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 4720462267 IVA REP.VEHIC.SERV.TAMARVER A-19570 IVA Ent.A/00325-290212 400000118 TAMARVER, S. L. A-19570 S/Fra.A/00325-622000467 622000402 REPARACIONES OTRO INMOVIL SERV 01126 ------------- Asiento Nº: 1289 24.194.433,90 1.136,10 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Entr.A/00326-400000223 5,08 0,92 4720462202 IVA REPAR.OTRO INMOV.SERV. 01126 IVA Ent.A/00326-290212 400000223 SOTRONI, S. L. 01126 S/Fra.A/00326-622000402 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 103573 Entr.A/00327-400000996 78,55 622000403 MATERIAL TALLER SERV. 103573 Entr.A/00327-400000996 32,92 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. 103573 IVA Ent.A/00327-290212 14,14 4720462203 IVA MAT. TALLER SERV. 103573 IVA Ent.A/00327-290212 5,92 400000996 AVENCAR LINK, S. L. 103573 S/Fra.A/00327-622000401 628000481 LUBRICANTES SERV. G.GIMENEZ 395 Entr.A/00328-400000637 201,51 628000504 LUBRICANTES CGR 395 Entr.A/00328-400000637 1.683,63 4720462881 IVA LUBRIC.SERV.GABRIEL GMNEZ 395 IVA Ent.A/00328-290212 36,28 4720562804 IVA LUBRICANTES CGR 395 IVA Ent.A/00328-290212 303,05 400000637 GABRIEL GIMENEZ, S. L. 395 S/Fra.A/00328-628000504 621000452 ALQUILER EQU. SERV. TALLER FDO 8 Entr.A/00329-400000079 36,70 622000483 REP. O.INM. SERV. TALLER FDO 8 Entr.A/00329-400000079 24,47 4720462152 IVA ALQUIL.EQU.SERV.TALLER FDO 8 IVA Ent.A/00329-290212 6,61 4720462283 IVA REP.O.INM.SERV.TALLER FDO IVA Ent.A/00329-290212 4,40 ------------- Asiento Nº: 1290 ------------- Asiento Nº: TALLER CHAPA PINT. FERNANDO SL 8 622000562 REP. VEHIC. CGR TALLER FDO 1292 2.224,47 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- S/Fra.A/00329-621000452 ------------- Asiento Nº: 4720562262 IVA REP.VEHIC.CGR TALLER FDO 131,53 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 8 400000079 6,00 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1291 ------------- Asiento Nº: 1293 72,18 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 9 Entr.A/00330-400000079 5.921,74 9 IVA Ent.A/00330-290212 1.065,91 400000079 TALLER CHAPA PINT. FERNANDO SL 9 S/Fra.A/00330-622000562 622000458 REP. VEHIC. SERV. MEC. PADILLA 114/12 Entr.A/00331-400000509 340,00 622000563 REP. VEHIC. CGR MEC.PADILLA 114/12 Entr.A/00331-400000509 230,00 4720462258 IVA REP.VEHIC.SERV.MEC.PADILLA 114/12 IVA Ent.A/00331-290212 61,20 4720562263 IVA REP.VEHIC.CGR MEC.PADILLA IVA Ent.A/00331-290212 41,40 ------------- Asiento Nº: 1294 MECANIZADOS GINES PADILLA, S.L 114/12 627000150 PUBLIC. COMUN SALVADOR GNEZ. 6.987,65 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 114/12 400000509 S/Fra.A/00331-622000458 ------------- Asiento Nº: 1295 672,60 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 47/2012 Entr.A/00332-400000942 600,00 4720162750 IVA PUBLIC.COMUN SALV.GIMENEZ 47/2012 IVA Ent.A/00332-290212 108,00 400000942 SALVADOR GIMENEZ LOPEZ 47/2012 S/Fra.A/00332-627000150 622000802 REPARAC.OTRO INMOVILIZADO ORA ------------- Asiento Nº: 4720862202 IVA REP.OTRO.INMOV.ORA 24.193.471,10 173,30 1296 708,00 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 0-789/2012 Entr.A/00333-400000357 0-789/2012 IVA Ent.A/00333-290212 ...Suma y Sigue 10,50 1,89 24.205.422,02 24.205.409,63 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 200 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 400000357 NORMATEX ING.CONTRA INCENDIOS 623000552 SERV. AUX. C.G.R. PEDRO LEON 24.205.422,02 0-789/2012 S/Fra.A/00333-622000802 ------------- Asiento Nº: 1297 12,39 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 052/12 Entr.A/00334-400001044 180,00 4720562352 IVA SERV.AUX.C.G.R.PEDRO LEON 052/12 IVA Ent.A/00334-290212 32,40 400001044 MEDISER LEON, S. L. 052/12 S/Fra.A/00334-623000552 624000801 TRANSPORTES Y FLETES ORA ------------- Asiento Nº: 1298 212,40 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- E00008090 Entr.A/00335-400000837 19,69 4720862401 IVA TRANSP Y FLETES ORA E00008090 IVA Ent.A/00335-290212 3,54 400000837 FRANCISCO PASTOR GARCIA E00008090 S/Fra.A/00335-624000801 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV V12011766 ------------- Asiento Nº: 1299 23,23 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Entr.A/00336-400000333 75,89 13,66 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. V12011766 IVA Ent.A/00336-290212 400000333 A. M. TORRES, S. L. V12011766 S/Fra.A/00336-622000401 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV V12012201 ------------- Asiento Nº: 24.205.409,63 1300 89,55 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Entr.A/00337-400000333 116,75 21,02 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. V12012201 IVA Ent.A/00337-290212 400000333 A. M. TORRES, S. L. V12012201 S/Fra.A/00337-622000401 621000450 ALQUILER EQU. SERV. DIEGO PEÑA 04/12 Entr.A/00338-400000779 8.624,16 4720462150 IVA ALQUIL.EQU.SERV.DIEGO PEÑA 04/12 IVA Ent.A/00338-290212 1.552,35 400000779 DIEGO PEÑAS ARCAS 04/12 Ret.Fra.04/12 400000779 DIEGO PEÑAS ARCAS 04/12 S/Fra.A/00338-621000450 10.176,51 475010779 DIEGO PEÑAS ARCAS 04/12 Ret.E.A/00338-400000779 86,24 621000450 ALQUILER EQU. SERV. DIEGO PEÑA 05/12 Entr.A/00339-400000779 690,00 4720462150 IVA ALQUIL.EQU.SERV.DIEGO PEÑA 05/12 IVA Ent.A/00339-290212 124,20 400000779 DIEGO PEÑAS ARCAS 05/12 Ret.Fra.05/12 400000779 DIEGO PEÑAS ARCAS 05/12 S/Fra.A/00339-621000450 814,20 475010779 DIEGO PEÑAS ARCAS 05/12 Ret.E.A/00339-400000779 6,90 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV R212 227 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1301 1302 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1303 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------43,29 7,79 IVA Ent.A/00340-290212 400000968 GARAJE LEON, S. L. R212 227 S/Fra.A/00340-622000401 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV T212 279 1304 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------50,24 9,04 T212 279 IVA Ent.A/00341-290212 400000968 GARAJE LEON, S. L. T212 279 S/Fra.A/00341-622000401 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 20113 20113 51,08 Entr.A/00341-400000968 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. 6,90 Entr.A/00340-400000968 R212 227 ------------- Asiento Nº: 86,24 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. ------------- Asiento Nº: 137,77 1305 59,28 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Entr.A/00342-400000948 IVA Ent.A/00342-290212 ...Suma y Sigue 367,57 66,16 24.217.512,91 24.217.079,18 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 201 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 400000948 TALLERES PERIAGO, S. L. 20113 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 20114 24.217.512,91 ------------- Asiento Nº: S/Fra.A/00342-622000401 1306 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------185,86 33,45 20114 IVA Ent.A/00343-290212 400000948 TALLERES PERIAGO, S. L. 20114 S/Fra.A/00343-622000401 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 100000565 1307 219,31 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Entr.A/00344-400000758 178,20 32,08 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. 100000565 IVA Ent.A/00344-290212 400000758 A. RECAMBIOS VILLA, S. L. 100000565 S/Fra.A/00344-622000401 602000460 CUBIERTAS SERV. OMNIA MOTOR ------------- Asiento Nº: 433,73 Entr.A/00343-400000948 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. ------------- Asiento Nº: 1308 210,28 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 4000564241 Entr.A/00345-400000006 1.814,30 4720460260 IVA CUBIERTAS SERV.OMNIA MOTOR 4000564241 IVA Ent.A/00345-290212 326,57 400000006 OMNIA MOTOR, S.A. 622000601 REPAR.Y CONSERV.INTERIORES 4000564241 S/Fra.A/00345-602000460 ------------- Asiento Nº: 4720662201 IVA REPAR.VEHICULOS 1309 2.140,87 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 81 E Entr.A/00346-400000036 2,97 81 E IVA Ent.A/00346-290212 0,53 400000036 ESTACION SERV.SUTULLENA,S.L.L. 81 E 649000407 CURSOS SERV S/Fra.A/00346-622000601 ------------- Asiento Nº: 1310 3,50 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 29 Entr.A/00347-400000402 351,64 4720464907 IVA CURSOS SERV. 29 IVA Ent.A/00347-290212 63,30 400000402 COPISTERIA SANTA FE, S. L. 29 S/Fra.A/00347-649000407 629000802 MATERIAL OFICINA ORA S 12004 Entr.A/00348-400000692 57,90 629000151 MAT. OFIC. COMUN REM 21 S 12004 Entr.A/00348-400000692 140,63 4720862902 IVA MAT.OFIC.ORA S 12004 IVA Ent.A/00348-290212 10,42 4720162951 IVA MAT.OFIC.COMUN REM 21 S 12004 IVA Ent.A/00348-290212 25,32 ------------- Asiento Nº: 1311 414,94 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 400000692 REM 21 ALONSO Y CISNEROS, S.L. S 12004 621000501 ALQUILER DE EQUIPOS CGR AR000277 Entr.A/00349-400000934 196,20 4720562101 IVA ALQUILER EQUIPO CGR AR000277 IVA Ent.A/00349-290212 35,32 ------------- Asiento Nº: S/Fra.A/00348-629000151 1312 234,27 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 400000934 LA HITA ALQUILER MAQUINARIA SL AR000277 623000151 SERV. PROF. COMUN ASEPEYO 2012000254 Entr.A/00350-400000744 2.621,25 623000151 SERV. PROF. COMUN ASEPEYO 2012000254 Entr.A/00350-400000744 903,80 4720162351 IVA SERV.PROF.COMUN ASEPEYO 2012000254 IVA Ent.A/00350-290212 162,69 400000744 ASEPEYO 2012000254 S/Fra.A/00350-623000151 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 3003/3738 Entr.A/00351-400000413 7,20 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 3003/3738 Entr.A/00351-400000413 93,21 622000601 REPAR.Y CONSERV.INTERIORES Entr.A/00351-400000413 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: S/Fra.A/00349-621000501 1313 231,52 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1314 3003/3738 24.217.079,18 3.687,74 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 3,60 24.224.759,35 24.224.655,34 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 202 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 622000601 REPAR.Y CONSERV.INTERIORES 24.224.759,35 3003/3738 Entr.A/00351-400000413 39,16 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. 3003/3738 IVA Ent.A/00351-290212 16,78 4720662201 IVA REPAR.VEHICULOS 3003/3738 IVA Ent.A/00351-290212 7,05 400000413 TÜV RHEINLAND IBERICA, S. A. 3003/3738 S/Fra.A/00351-622000401 622000456 REP. VEHIC. SERV. GINES HUERTA V30034738 Entr.A/00352-400000214 1.065,59 4720462256 IVA REP.VEHIC.SERV.GINES HUERT V30034738 IVA Ent.A/00352-290212 191,81 400000214 GINES HUERTAS INDUSTRIALES S.L V30034738 S/Fra.A/00352-622000456 622000456 REP. VEHIC. SERV. GINES HUERTA E30012275 Entr.A/00353-400000214 474,26 4720462256 IVA REP.VEHIC.SERV.GINES HUERT E30012275 IVA Ent.A/00353-290212 85,37 400000214 GINES HUERTAS INDUSTRIALES S.L E30012275 S/Fra.A/00353-622000456 622000453 REP. VEHIC. SERV. BASC. LORCA ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1315 167,00 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1316 ------------- Asiento Nº: 1.257,40 1317 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 559,63 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- B075 Entr.A/00354-400000259 72,00 4720462253 IVA REP.VEHIC.SERV.BASCU.LORCA B075 IVA Ent.A/00354-290212 12,96 400000259 BASCULANTES LORCA, S. A. S/Fra.A/00354-622000453 622000453 REP. VEHIC. SERV. BASC. LORCA B075 ------------- Asiento Nº: 1318 84,96 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- B076 Entr.A/00355-400000259 76,50 4720462253 IVA REP.VEHIC.SERV.BASCU.LORCA B076 IVA Ent.A/00355-290212 13,77 400000259 BASCULANTES LORCA, S. A. S/Fra.A/00355-622000453 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 120118 B076 ------------- Asiento Nº: 1319 90,27 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Entr.A/00356-400000207 467,73 84,19 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. 120118 IVA Ent.A/00356-290212 400000207 NOSAS, S. A. 120118 S/Fra.A/00356-622000401 622000460 REP. VEHIC. SERV. PIQUERSA ------------- Asiento Nº: 1320 551,92 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 120247 Entr.A/00357-400000054 1.411,39 4720462260 IVA REP.VEHIC.SERV.PIQUERSA 120247 IVA Ent.A/00357-290212 254,05 400000054 PIQUERSA MAQUINARIA, S.A. 120247 S/Fra.A/00357-622000460 400000968 GARAJE LEON, S. L. 30098 FRA.0175 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30098 FRA.0175 PAGOS 629000602 MATERIAL OFICINA INTERIOR 30123 ASOC. EMPRESAS LIMPIEZA 400000006 OMNIA MOTOR, S.A. 30124 FRA.2097 PAGOS 572000002 C.A.M. C/C 30123 ASOC. EMPRESAS LIMPIEZA 572000002 C.A.M. C/C 30124 FRA.2097 PAGOS 430000225 ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. B/00008 N/Fra.B/00008-290212 700000405 FACTURAC.ECOEMBES B/00008 Según Fra.B/00008-430000 477000401 IVA SERVICIOS B/00008 IVA Eco.B/00008-290212 ------------- Asiento Nº: 1321 ------------- Asiento Nº: 1.665,44 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1322 ------------- Asiento Nº: 24.224.655,34 30,85 30,85 1323 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------90,15 1.673,03 90,15 1.673,03 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 2.410,35 2.231,81 178,54 24.233.236,34 24.233.236,34 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 203 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior ------------- Asiento Nº: 1324 24.233.236,34 24.233.236,34 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 430000225 ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. B/00009 N/Fra.B/00009-290212 700000405 FACTURAC.ECOEMBES B/00009 Según Fra.B/00009-430000 477000401 IVA SERVICIOS B/00009 IVA Eco.B/00009-290212 430000225 ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. B/00010 N/Fra.B/00010-290212 700000405 FACTURAC.ECOEMBES B/00010 Según Fra.B/00010-430000 7,20 477000401 IVA SERVICIOS B/00010 IVA Eco.B/00010-290212 0,58 430000225 ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. B/00011 N/Fra.B/00011-290212 700000405 FACTURAC.ECOEMBES B/00011 Según Fra.B/00011-430000 477000401 IVA SERVICIOS B/00011 IVA Eco.B/00011-290212 430000225 ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. B/00012 N/Fra.B/00012-290212 700000405 FACTURAC.ECOEMBES B/00012 Según Fra.B/00012-430000 477000401 IVA SERVICIOS B/00012 IVA Eco.B/00012-290212 430000225 ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. B/00013 N/Fra.B/00013-290212 700000405 FACTURAC.ECOEMBES B/00013 Según Fra.B/00013-430000 477000401 IVA SERVICIOS B/00013 IVA Eco.B/00013-290212 430000371 TRANSPORTES APICHE S.L. C/00055 N/Fra.C/00055-290212 700000408 FACTURACION MATERIALES VARIOS C/00055 Según Fra.C/00055-430000 622000432 MAT. TALLER SERV. BERNER ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1325 ------------- Asiento Nº: 4720462232 IVA MAT. TALLER SERV. BERNER 4.853,39 4.493,88 359,51 13.846,35 12.820,69 1.025,66 1329 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------16.337,33 15.127,16 1.210,17 1330 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------1.767,50 1.767,50 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1163086900 Entr.A/00358-400000867 78,25 1163086900 IVA Ent.A/00358-290212 14,09 400000867 BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L. 1163086900 S/Fra.A/00358-622000432 622000432 MAT. TALLER SERV. BERNER ------------- Asiento Nº: 4720462232 IVA MAT. TALLER SERV. BERNER 7,78 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1328 ------------- Asiento Nº: 274,60 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1327 ------------- Asiento Nº: 3.432,50 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1326 ------------- Asiento Nº: 3.707,10 1331 92,34 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1163089788 Entr.A/00359-400000867 23,24 1163089788 IVA Ent.A/00359-290212 4,18 400000867 BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L. 1163089788 S/Fra.A/00359-622000432 621000552 ALQUILER EQU. C.G.R. DERRIBOS 181 Entr.A/00360-400000800 1.931,64 4720562152 IVA ALQUIL.EQU.C.G.R.DERRIBOS 181 IVA Ent.A/00360-290212 347,69 ------------- Asiento Nº: 400000800 DERRIBO Y EXCAVAC. DE LORCA,SL 181 629000501 COMUNICACIONES C.G.R ------------- Asiento Nº: 1332 27,42 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- S/Fra.A/00360-621000552 1333 2.279,33 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- LEF23469 Entr.A/00361-400000918 59,90 4720562901 IVA COMUNICACIONES CGR LEF23469 IVA Ent.A/00361-290212 10,78 400000918 LEF23469 S/Fra.A/00361-629000501 CLEARWIRE ESPAÑA, S. A. ...Suma y Sigue 70,68 24.276.225,56 24.276.225,56 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 204 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior ------------- Asiento Nº: 1334 24.276.225,56 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 628000450 CARBURANTES SERV. G.P.LIMITE C120001610 Entr.A/00362-400000901 628000601 CARBURANTES INTER. G.P.LIMITE C120001610 Entr.A/00362-400000901 54,11 628000901 CARBURANTES GRUAS G.P.LIMITE C120001610 Entr.A/00362-400000901 136,34 4720462850 IVA CARBUR.SERV.GP LIMITE ANDA C120001610 IVA Ent.A/00362-290212 10.743,68 1.933,86 4720662801 IVA CARBURANTES INT. G.P.LIMIT C120001610 IVA Ent.A/00362-290212 9,74 4720962801 IVA CARBURANTES GRUA G.P.LIMIT C120001610 IVA Ent.A/00362-290212 24,54 400000901 G. P. LIMITE ANDAMUR, S. L. C120001610 S/Fra.A/00362-628000450 621000453 ALQUILER EQU. SERV. CONT. JOSE 625/12 Entr.A/00363-400000195 596,00 4720462153 IVA ALQUIL.EQU.SERV.CONTEN.JOS 625/12 IVA Ent.A/00363-290212 47,68 400000195 CONTENEDORES JOSE, S. L. S/Fra.A/00363-621000453 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 001251 Entr.A/00364-400000092 280,91 622000402 REPARACIONES OTRO INMOVIL SERV 001251 Entr.A/00364-400000092 174,04 ------------- Asiento Nº: 1335 12.902,27 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 625/12 ------------- Asiento Nº: 24.276.225,56 1336 643,68 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. 001251 IVA Ent.A/00364-290212 50,56 4720462202 IVA REPAR.OTRO INMOV.SERV. 001251 IVA Ent.A/00364-290212 31,33 400000092 REPUESTOS MURCIA GESTION S.L. 001251 S/Fra.A/00364-622000401 649000457 UNIFORMES SERV. BEYMA 002/112072 Entr.A/00365-400000009 31,00 4720464957 IVA UNIF. SERV. BEYMA 002/112072 IVA Ent.A/00365-290212 5,58 400000009 BEYMA, S.L. 002/112072 S/Fra.A/00365-649000457 400000009 BEYMA, S.L. 003/110186 S/Abn.A/00366-649000457 649000457 UNIFORMES SERV. BEYMA 003/110186 Entr.A/00366-400000009 28,52 4720464957 IVA UNIF. SERV. BEYMA 003/110186 IVA Ent.A/00366-290212 5,13 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 621000550 1337 536,84 1338 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 36,58 1339 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------33,65 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- ALQUILER EQU. C.G.R. AYTSA 62 Entr.A/00367-400000045 21.780,71 4720562150 IVA ALQUIL.EQU.C.G.R.AYTSA 62 IVA Ent.A/00367-290212 3.920,53 400000045 ARIDOS Y TRANSPORTES, S.A. 62 S/Fra.A/00367-621000550 623000750 SERV. AUX. S.VTE. FEYCSA ------------- Asiento Nº: 4720762350 IVA SERV.AUX.SAN VTE. FEYCSA Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- S 19 Entr.A/00368-400000757 6.771,00 S 19 IVA Ent.A/00368-290212 1.218,78 400000757 FORMACION, EMPLEO Y COMERCIALI S 19 622000550 REP. O.INM. CGR DASA ------------- Asiento Nº: 4720562250 IVA REP.O.INM.CGR DASA 1340 25.701,24 S/Fra.A/00368-623000750 1341 7.989,78 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 00003/2012 Entr.A/00369-400000012 340,20 00003/2012 IVA Ent.A/00369-290212 61,24 400000012 ELECTROMEC. INDUST. DASA, S.L. 00003/2012 S/Fra.A/00369-622000550 624000401 TRANSPORTES Y FLETES SERV ------------- Asiento Nº: 1342 401,44 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 78FN-00207 Entr.A/00370-400000048 ...Suma y Sigue 49,11 24.324.520,15 24.324.471,04 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 205 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 4720462401 IVA TRANSP.Y FLETES SERV. 78FN-00207 IVA Ent.A/00370-290212 400000048 RED 78 TRANS, S.A. 78FN-00207 S/Fra.A/00370-624000401 627000101 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ------------- Asiento Nº: 1343 24.324.520,15 57,95 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- P0000509 Entr.A/00371-400000018 400,00 4720162701 IVA PUBLICIDAD ESTRUC.COMUN P0000509 IVA Ent.A/00371-290212 72,00 400000018 LA OPINION DE MURCIA, S.A. P0000509 S/Fra.A/00371-627000101 629000102 MATERIAL OFICINA M 131 Entr.A/00372-400000243 1.814,20 4720162902 IVA MAT.OFICINA ESTRUC.COMUN M 131 IVA Ent.A/00372-290212 326,56 400000243 LOGIC MURCIA, S. L. M 131 S/Fra.A/00372-629000102 622000501 REPARACIONES VEHICULOS CGR ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 4720562201 IVA REPAR.VEHICULOS CGR 1344 472,00 1345 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 2.140,76 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 120175 Entr.A/00373-400000517 1.116,45 120175 IVA Ent.A/00373-290212 200,96 400000517 MAQUINARIA MARCOS MARIN, S. A. 120175 622000461 REP. VEHIC. SERV. EL.IN. DASA ------------- Asiento Nº: S/Fra.A/00373-622000501 1346 1.317,41 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 127/2012 Entr.A/00374-400000012 65,98 4720462261 IVA REP.VEHIC.SERV.EL.IND.DASA 127/2012 IVA Ent.A/00374-290212 11,88 400000012 ELECTROMEC. INDUST. DASA, S.L. 127/2012 S/Fra.A/00374-622000461 622000702 REPARAC. OTRO INMOVIZ. PARKING 128/2012 ------------- Asiento Nº: 4720762202 IVA REPAR.OTRO.INMOV.PARK.SV 1347 ELECTROMEC. INDUST. DASA, S.L. 128/2012 602000103 MATERIAL DE TRABAJO ------------- Asiento Nº: 77,86 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Entr.A/00375-400000012 171,47 IVA Ent.A/00375-290212 30,86 128/2012 400000012 1348 S/Fra.A/00375-622000702 202,33 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------REGLA PRORRATA IVA 9,15 4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN REGLA PRORRATA IVA 1,77 621000102 ARRENDAMIENTOS REGLA PRORRATA IVA 300,84 4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN REGLA PRORRATA IVA 58,24 622000103 REGLA PRORRATA IVA 74,04 REPAR. Y CONSERV. OFICINAS 4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN REGLA PRORRATA IVA 14,34 623000103 REGLA PRORRATA IVA 191,70 SERVICIOS PROFESIONALES 4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN REGLA PRORRATA IVA 37,11 623000151 SERV. PROF. COMUN ASEPEYO REGLA PRORRATA IVA 136,30 4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN REGLA PRORRATA IVA 26,39 623000152 REGLA PRORRATA IVA 155,70 4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN REGLA PRORRATA IVA 30,14 623000153 REGLA PRORRATA IVA 67,86 4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN REGLA PRORRATA IVA 13,14 627000101 REGLA PRORRATA IVA 67,86 4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN REGLA PRORRATA IVA 13,14 627000150 REGLA PRORRATA IVA 90,48 SERV. PROF. COMUN RUIZ-GALVEZ SERV. PROF. COMUN MILLAN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLIC. COMUN SALVADOR GNEZ. 24.324.471,04 8,84 4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN REGLA PRORRATA IVA 17,52 629000101 COMUNICACIONES REGLA PRORRATA IVA 105,29 4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN REGLA PRORRATA IVA ...Suma y Sigue 20,38 24.330.170,74 24.328.739,35 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 206 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 629000102 MATERIAL OFICINA 24.330.170,74 REGLA PRORRATA IVA 275,93 4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN REGLA PRORRATA IVA 53,42 629000150 REGLA PRORRATA IVA 10,46 MAT. OFIC. COMUN M-F SALINAS 4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN REGLA PRORRATA IVA 2,03 629000151 REGLA PRORRATA IVA 21,21 MAT. OFIC. COMUN REM 21 4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN REGLA PRORRATA IVA 4,11 629000154 REGLA PRORRATA IVA 32,24 MAT. OFIC. COMUN OFIMUR 4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN REGLA PRORRATA IVA 6,24 629000158 REGLA PRORRATA IVA 45,24 MAT. OFIC. COMUN GRAF. MARIANO 4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN REGLA PRORRATA IVA 8,76 621000202 REGLA PRORRATA IVA 13,63 4720002001 IVA SOPORTADO DEP.TRAFICO REGLA PRORRATA IVA 50,88 622000202 REGLA PRORRATA IVA 3,16 4720002001 IVA SOPORTADO DEP.TRAFICO REGLA PRORRATA IVA 11,78 628000201 ARRENDAMIENTOS DPTO. TRAFICO REPAR.OTRO INMOVILIZ. TRAFICO REGLA PRORRATA IVA 1,77 4720002001 IVA SOPORTADO DEP.TRAFICO CARBURANTES TRAFICO G.P.LIMITE REGLA PRORRATA IVA 6,59 629000201 REGLA PRORRATA IVA 1,55 COMUNICACIONES DPTO DE TRAFICO 4720002001 IVA SOPORTADO DEP.TRAFICO REGLA PRORRATA IVA 5,77 219000148 REGLA PRORRATA IVA 631,47 5 CONTENEDORES 3200 GRIS 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 52,53 219000147 REGLA PRORRATA IVA 1.632,68 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 135,82 602000403 REGLA PRORRATA IVA 79,84 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 6,64 602000454 REGLA PRORRATA IVA 6,40 15 CONTENEDORES 2400 GRIS MATERIAL DE TRABAJO SERV. MAT. TRABAJO SERV. BEYMA 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 0,53 602000460 REGLA PRORRATA IVA 575,74 CUBIERTAS SERV. OMNIA MOTOR 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 47,89 621000450 REGLA PRORRATA IVA 1.547,79 ALQUILER EQU. SERV. DIEGO PEÑA 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 128,76 621000451 REGLA PRORRATA IVA 2.318,36 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 192,86 621000452 REGLA PRORRATA IVA 6,10 ALQUILER EQU. SERV. CONTENUR ALQUILER EQU. SERV. TALLER FDO 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 0,51 621000453 REGLA PRORRATA IVA 44,02 ALQUILER EQU. SERV. CONT. JOSE 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 3,66 621000456 REGLA PRORRATA IVA 83,09 ALQUILER EQU. SERV. TELEMAG 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 6,91 621000458 REGLA PRORRATA IVA 40,25 ALQUILER EQU. SERV. RODRIGO MA 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 3,35 622000401 REGLA PRORRATA IVA 640,25 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 53,26 622000453 REGLA PRORRATA IVA 322,28 REP. VEHIC. SERV. BASC. LORCA 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 26,81 622000455 REGLA PRORRATA IVA 150,54 REP. VEHIC. SERV. TALLER PEMAR 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 12,52 622000456 REGLA PRORRATA IVA 255,89 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 21,29 622000458 REGLA PRORRATA IVA REP. VEHIC. SERV. GINES HUERTA REP. VEHIC. SERV. MEC. PADILLA ...Suma y Sigue 24.328.739,35 56,50 24.339.810,05 24.328.739,35 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 207 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 24.339.810,05 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 4,70 622000460 REGLA PRORRATA IVA 234,54 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REP. VEHIC. SERV. PIQUERSA REGLA PRORRATA IVA 19,51 622000461 REGLA PRORRATA IVA 10,97 REP. VEHIC. SERV. EL.IN. DASA 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 0,91 622000462 REGLA PRORRATA IVA 12,02 REP. VEHIC. SERV. JUSTO MTNEZ 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 1,00 622000463 REP. VEHIC. SERV. BEYMA REGLA PRORRATA IVA 37,44 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 3,12 622000465 REGLA PRORRATA IVA 184,15 REP. VEHIC. SERV. GONSOLI 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 15,32 622000466 REGLA PRORRATA IVA 116,58 REP. VEHIC. SERV. BERNER 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 9,70 622000467 REGLA PRORRATA IVA 159,99 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 13,31 622000468 REGLA PRORRATA IVA 83,07 REP. VEHIC. SERV. TAMARVER REP. VEHIC. SERV. BALLESTAS GA 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 6,91 622000402 REGLA PRORRATA IVA 221,18 REPARACIONES OTRO INMOVIL SERV 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 18,40 622000482 REGLA PRORRATA IVA 244,44 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 20,34 622000483 REGLA PRORRATA IVA 4,06 REP. O.INM. SERV. CONTENUR REP. O.INM. SERV. TALLER FDO 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 0,34 622000486 REGLA PRORRATA IVA 114,83 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 9,55 622000403 REGLA PRORRATA IVA 5,47 REP. O.INM. SERV. JORUCA MATERIAL TALLER SERV. 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 0,45 622000431 MAT. TALLER SERV. BEYMA REGLA PRORRATA IVA 93,29 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 7,76 622000432 REGLA PRORRATA IVA 16,87 MAT. TALLER SERV. BERNER 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 1,40 623000452 REGLA PRORRATA IVA 856,19 SERV. AUX. SERV. APANDIS/PROAP 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 71,23 623000453 REGLA PRORRATA IVA 670,02 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 55,74 623000403 REGLA PRORRATA IVA 32,36 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 2,69 624000401 REGLA PRORRATA IVA 8,16 SERV. AUX. SERV. J.DIEGO AYALA SERVICIOS PROFESIONALES SERV. TRANSPORTES Y FLETES SERV 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 0,68 628000450 REGLA PRORRATA IVA 3.633,96 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 302,30 628000451 REGLA PRORRATA IVA 445,66 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 37,07 628000481 REGLA PRORRATA IVA 33,49 CARBURANTES SERV. G.P.LIMITE CARB. SERV. DISA PENINSULA LUBRICANTES SERV. G.GIMENEZ 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 2,79 629000401 REGLA PRORRATA IVA 115,85 COMUNICACIONES SERV. 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 9,64 629000450 REGLA PRORRATA IVA 44,92 MAT. OFIC. SERV. GRAFISOL 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA ...Suma y Sigue 24.328.739,35 3,74 24.347.808,16 24.328.739,35 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 208 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 629000452 24.347.808,16 MAT. OFIC. SERV. OFIMUR REGLA PRORRATA IVA 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 1,06 649000456 REGLA PRORRATA IVA 12,91 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 1,07 649000457 REGLA PRORRATA IVA 0,63 UNIFORMES SERV. LABORAL J.P.S. UNIFORMES SERV. BEYMA 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 0,05 649000407 CURSOS SERV REGLA PRORRATA IVA 58,44 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 4,86 629040999 REGLA PRORRATA IVA 667,16 PRORRATA IVA RENTING SERV. 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 55,50 524000016 CAMION IVECO L110002443 REGLA PRORRATA IVA 586,77 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 48,81 524000017 REGLA PRORRATA IVA 524,25 CAMION RENAULT L110002444 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 43,61 524000018 REGLA PRORRATA IVA 524,25 CAMION RENAULT L110002445 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 43,61 524000019 REGLA PRORRATA IVA 524,25 CAMION RENAULT L110002446 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 43,61 662000016 REGLA PRORRATA IVA 123,75 IVECO STRALIS L110002443 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 10,29 662000017 REGLA PRORRATA IVA 110,56 RENAULT PREMIUM L110002444 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 9,20 662000018 REGLA PRORRATA IVA 110,56 RENAULT PREMIUM L110002445 24.328.739,35 12,68 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 9,20 662000019 REGLA PRORRATA IVA 110,56 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 9,20 4720160203 IVA MAT.TRABAJO ESTR.COMUN REGLA PRORRATA IVA 10,92 4720162102 IVA ARRENDAMTOS.ESTRUC.COMUN REGLA PRORRATA IVA 359,08 4720162203 IVA REPAR. Y CONSERV. OFICINAS REGLA PRORRATA IVA 88,38 4720162303 IVA SERV.PROF.ESTRUC.COMUN REGLA PRORRATA IVA 228,81 4720162351 IVA SERV.PROF.COMUN ASEPEYO REGLA PRORRATA IVA 162,69 4720162352 IVA SERV.PROF.COMUN RUIZ-GALVE REGLA PRORRATA IVA 185,84 4720162353 IVA SERV.PROF.COMUN MILLAN REGLA PRORRATA IVA 81,00 4720162701 IVA PUBLICIDAD ESTRUC.COMUN REGLA PRORRATA IVA 81,00 4720162750 IVA PUBLIC.COMUN SALV.GIMENEZ REGLA PRORRATA IVA 108,00 4720162901 IVA COMUNICACIONES ESTR.COMUN REGLA PRORRATA IVA 125,67 4720162902 IVA MAT.OFICINA ESTRUC.COMUN REGLA PRORRATA IVA 329,35 4720162950 IVA MAT.OFIC.COMUN M-F SALINAS REGLA PRORRATA IVA 12,49 4720162951 IVA MAT.OFIC.COMUN REM 21 REGLA PRORRATA IVA 25,32 4720162954 IVA MAT.OFIC.COMUN OFIMUR REGLA PRORRATA IVA 38,48 4720162958 IVA MAT.OFIC.COMUN GRAF.MARIAN REGLA PRORRATA IVA 54,00 4720262102 IVA ARRENDAMTOS.DPTO.TRAFICO REGLA PRORRATA IVA 64,51 4720262202 IVA REP. OTRO INMOV. TRAFICO REGLA PRORRATA IVA 14,94 4720262801 IVA CARBURANTE TRAFICO G.P.LIM REGLA PRORRATA IVA 8,36 4720262901 IVA COMUNICACIONES DPT.TRAFICO REGLA PRORRATA IVA 7,32 4720121948 IVA SOPORTADO INMOV. MATERIAL REGLA PRORRATA IVA 684,00 4720121947 IVA SOPORTADO INMOV. MATERIAL REGLA PRORRATA IVA 1.768,50 4720460203 IVA MAT.TRABAJO SERV. REGLA PRORRATA IVA 86,48 4720460254 IVA MAT.TRAB.SERV.BEYMA REGLA PRORRATA IVA RENAULT PREMIUM L110002446 ...Suma y Sigue 6,93 24.351.455,00 24.333.271,42 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 209 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 24.351.455,00 24.333.271,42 4720460260 IVA CUBIERTAS SERV.OMNIA MOTOR REGLA PRORRATA IVA 623,63 4720462150 IVA ALQUIL.EQU.SERV.DIEGO PEÑA REGLA PRORRATA IVA 1.676,55 4720462151 IVA ALQUIL.EQU.SERV.CONTENUR REGLA PRORRATA IVA 2.511,22 4720462152 IVA ALQUIL.EQU.SERV.TALLER FDO REGLA PRORRATA IVA 6,61 4720462153 IVA ALQUIL.EQU.SERV.CONTEN.JOS REGLA PRORRATA IVA 47,68 4720462156 IVA ALQUIL.EQU.SERV.TELEMAG REGLA PRORRATA IVA 90,00 4720462158 IVA ALQUIL.EQU.SERV.RODRIGO MA REGLA PRORRATA IVA 43,60 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. REGLA PRORRATA IVA 693,51 4720462253 IVA REP.VEHIC.SERV.BASCU.LORCA REGLA PRORRATA IVA 349,09 4720462255 IVA REP.VEHIC.SERV.TALLER PEMA REGLA PRORRATA IVA 163,06 4720462256 IVA REP.VEHIC.SERV.GINES HUERT REGLA PRORRATA IVA 277,18 4720462258 IVA REP.VEHIC.SERV.MEC.PADILLA REGLA PRORRATA IVA 61,20 4720462260 IVA REP.VEHIC.SERV.PIQUERSA REGLA PRORRATA IVA 254,05 4720462261 IVA REP.VEHIC.SERV.EL.IND.DASA REGLA PRORRATA IVA 11,88 4720462262 IVA REP.VEHIC.SERV.JUSTO MTNEZ REGLA PRORRATA IVA 13,02 4720462263 IVA REP.VEHIC.SERV.BEYMA REGLA PRORRATA IVA 40,56 4720462265 IVA REP.VEHIC.SERV.GONSOLI REGLA PRORRATA IVA 199,47 4720462266 IVA REP.VEHIC.SERV.BERNER REGLA PRORRATA IVA 126,28 4720462267 IVA REP.VEHIC.SERV.TAMARVER REGLA PRORRATA IVA 173,30 4720462268 IVA REP.VEHIC.SERV.BALLEST.GAV REGLA PRORRATA IVA 89,98 4720462202 IVA REPAR.OTRO INMOV.SERV. REGLA PRORRATA IVA 239,58 4720462282 IVA REP.O.INM.SERV.CONTENUR REGLA PRORRATA IVA 264,78 4720462283 IVA REP.O.INM.SERV.TALLER FDO REGLA PRORRATA IVA 4,40 4720462286 IVA REP.O.INM.SERV.JORUCA REGLA PRORRATA IVA 124,38 4720462203 IVA MAT. TALLER SERV. REGLA PRORRATA IVA 5,92 4720462231 IVA MAT. TALLER SERV. BEYMA REGLA PRORRATA IVA 101,05 4720462232 IVA MAT. TALLER SERV. BERNER REGLA PRORRATA IVA 18,27 4720462352 IVA SERV.AUX.SERV.APANDIS REGLA PRORRATA IVA 927,42 4720462353 IVA SERV.AUX.SERV.J.DIEGO AYAL REGLA PRORRATA IVA 725,76 4720462303 IVA SERV.PROFESIONALES SERV. REGLA PRORRATA IVA 35,05 4720462401 IVA TRANSP.Y FLETES SERV. REGLA PRORRATA IVA 8,84 4720462850 IVA CARBUR.SERV.GP LIMITE ANDA REGLA PRORRATA IVA 3.936,26 4720462851 IVA CARBUR.SERV.DISA PENINSULA REGLA PRORRATA IVA 482,73 4720462881 IVA LUBRIC.SERV.GABRIEL GMNEZ REGLA PRORRATA IVA 36,28 4720462901 IVA COMUNICACIONES SERV. REGLA PRORRATA IVA 125,49 4720462950 IVA MAT.OFIC.SERV. GRAFISOL REGLA PRORRATA IVA 48,66 4720462952 IVA MAT.OFIC.SERV. OFIMUR REGLA PRORRATA IVA 13,74 4720464956 IVA UNIF. SERV. LABORAL J.P.S. REGLA PRORRATA IVA 13,98 4720464957 IVA UNIF. SERV. BEYMA REGLA PRORRATA IVA 0,68 4720464907 IVA CURSOS SERV. REGLA PRORRATA IVA 63,30 4720052415 IVA CONTRATO 700257 REGLA PRORRATA IVA 722,66 4720052416 IVA CONTRATO 2443 REGLA PRORRATA IVA 635,58 4720052417 IVA CONTRATO 2444 REGLA PRORRATA IVA 567,86 4720052418 IVA CONTRATO 2445 REGLA PRORRATA IVA 567,86 4720052419 IVA CONTRATO 2446 REGLA PRORRATA IVA 567,86 4720066216 IVA INTERESES CONTRATO 2443 REGLA PRORRATA IVA 134,04 4720066217 IVA INTERESES CONTRATO 2444 REGLA PRORRATA IVA 119,76 4720066218 IVA INTERESES CONTRATO 2445 REGLA PRORRATA IVA 119,76 4720066219 IVA INTERESES CONTRATO 2446 REGLA PRORRATA IVA ...Suma y Sigue 119,76 24.351.455,00 24.351.455,00 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 210 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior ------------- Asiento Nº: 602000503 MATERIAL TRABAJO CGR 1349 24.351.455,00 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------REGLA PRORRATA IVA 2,29 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REGLA PRORRATA IVA 8,56 621000501 REGLA PRORRATA IVA 18,91 ALQUILER DE EQUIPOS CGR 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REGLA PRORRATA IVA 70,59 621000550 REGLA PRORRATA IVA 828,41 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REGLA PRORRATA IVA 3.092,12 621000551 REGLA PRORRATA IVA 162,17 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REGLA PRORRATA IVA 605,34 621000552 REGLA PRORRATA IVA 73,47 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REGLA PRORRATA IVA 274,22 622000501 ALQUILER EQU. C.G.R. AYTSA ALQUILER EQU. C.G.R. APICHE ALQUILER EQU. C.G.R. DERRIBOS REPARACIONES VEHICULOS CGR REGLA PRORRATA IVA 42,84 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REGLA PRORRATA IVA 159,92 622000502 REPARACION OTRO INMOVI CGR REGLA PRORRATA IVA 31,37 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REGLA PRORRATA IVA 117,08 622000562 REP. VEHIC. CGR TALLER FDO REGLA PRORRATA IVA 225,23 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REGLA PRORRATA IVA 840,68 622000563 REGLA PRORRATA IVA 8,75 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REGLA PRORRATA IVA 32,65 622000550 12,94 REP. VEHIC. CGR MEC.PADILLA REP. O.INM. CGR DASA REGLA PRORRATA IVA 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REGLA PRORRATA IVA 48,30 623000550 REGLA PRORRATA IVA 1.286,68 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REGLA PRORRATA IVA 4.802,68 623000551 REGLA PRORRATA IVA 209,13 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REGLA PRORRATA IVA 780,58 623000552 REGLA PRORRATA IVA 6,85 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REGLA PRORRATA IVA 25,55 623000503 SERV. AUX. C.G.R.APANDIS/PROAP SERV. AUX. C.G.R. GESTION Y CO SERV. AUX. C.G.R. PEDRO LEON SERVICIOS PROFESIONALES CGR REGLA PRORRATA IVA 75,88 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REGLA PRORRATA IVA 283,22 628000550 CARBURANTES C.G.R. PINEDA OIL REGLA PRORRATA IVA 127,51 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REGLA PRORRATA IVA 475,95 628000551 REGLA PRORRATA IVA 1,43 CARBURANTES C.G.R. G.P.LIMITE 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REGLA PRORRATA IVA 5,32 628000504 REGLA PRORRATA IVA 171,85 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REGLA PRORRATA IVA 641,45 629000501 COMUNICACIONES C.G.R REGLA PRORRATA IVA 11,32 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REGLA PRORRATA IVA 42,26 629000554 REGLA PRORRATA IVA 6,39 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REGLA PRORRATA IVA 23,84 629000555 LUBRICANTES CGR MAT. OFIC. CGR OFIMUR MAT. OFIC. CGR M-F REGLA PRORRATA IVA 2,67 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REGLA PRORRATA IVA 9,98 602000603 REGLA PRORRATA IVA 5,28 MATERIAL TRABAJO INTERIORES 4720006001 IVA SOPORTADO INTERIORES REGLA PRORRATA IVA 0,44 602000606 REGLA PRORRATA IVA 22,66 4720006001 IVA SOPORTADO INTERIORES REGLA PRORRATA IVA 1,88 622000601 REGLA PRORRATA IVA 7,00 CUBIERTAS INTERIORES OMNIA MOT REPAR.Y CONSERV.INTERIORES 4720006001 IVA SOPORTADO INTERIORES REGLA PRORRATA IVA 0,58 628000601 REGLA PRORRATA IVA 64,97 CARBURANTES INTER. G.P.LIMITE 24.351.455,00 ...Suma y Sigue 24.367.204,19 24.351.455,00 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 211 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 24.367.204,19 4720006001 IVA SOPORTADO INTERIORES REGLA PRORRATA IVA 5,41 629000601 REGLA PRORRATA IVA 3,64 COMUNICACIONES INTERIORES 4720006001 IVA SOPORTADO INTERIORES REGLA PRORRATA IVA 0,30 629000602 REGLA PRORRATA IVA 31,57 4720006001 IVA SOPORTADO INTERIORES REGLA PRORRATA IVA 2,63 622000702 REGLA PRORRATA IVA 8,04 4720007001 IVA SOPORTADO PARKING S.V. REGLA PRORRATA IVA 30,02 623000750 MATERIAL OFICINA INTERIOR REPARAC. OTRO INMOVIZ. PARKING REGLA PRORRATA IVA 257,53 4720007001 IVA SOPORTADO PARKING S.V. SERV. AUX. S.VTE. FEYCSA REGLA PRORRATA IVA 961,25 629000701 REGLA PRORRATA IVA 1,28 4720007001 IVA SOPORTADO PARKING S.V. REGLA PRORRATA IVA 4,77 622000802 REGLA PRORRATA IVA 2,65 4720008001 IVA SOPORTADO ORA REGLA PRORRATA IVA 9,88 624000801 REGLA PRORRATA IVA 0,75 4720008001 IVA SOPORTADO ORA REGLA PRORRATA IVA 2,79 629000802 REGLA PRORRATA IVA 2,20 4720008001 IVA SOPORTADO ORA REGLA PRORRATA IVA 8,22 629000853 REGLA PRORRATA IVA 0,70 COMUNICACIONES PARKING REPARAC.OTRO INMOVILIZADO ORA TRANSPORTES Y FLETES ORA MATERIAL OFICINA ORA MAT. OFIC. O.R.A. M-F SALINAS 4720008001 IVA SOPORTADO ORA REGLA PRORRATA IVA 2,62 621000901 REGLA PRORRATA IVA 27,44 4720009001 IVA SOPORTADO SERVICIO GRUA REGLA PRORRATA IVA 102,42 628000901 REGLA PRORRATA IVA 13,21 4720009001 IVA SOPORTADO SERVICIO GRUA REGLA PRORRATA IVA 49,30 622001002 REGLA PRORRATA IVA 11,66 ALQUILER EQUIPOS GRUA CARBURANTES GRUAS G.P.LIMITE REPARAC.OTRO INMOV.DEPOSITO 24.351.455,00 4720010001 IVA SOPORTADO DEPOSITO REGLA PRORRATA IVA 43,54 623001001 REGLA PRORRATA IVA 226,07 4720010001 IVA SOPORTADO DEPOSITO REGLA PRORRATA IVA 843,82 629001051 REGLA PRORRATA IVA 1,99 4720010001 IVA SOPORTADO DEPOSITO REGLA PRORRATA IVA 7,45 4720560203 IVA MAT.TRABAJO CGR REGLA PRORRATA IVA 4720562101 IVA ALQUILER EQUIPO CGR REGLA PRORRATA IVA 89,50 4720562150 IVA ALQUIL.EQU.C.G.R.AYTSA REGLA PRORRATA IVA 3.920,53 4720562151 IVA ALQUIL.EQU.C.G.R.APICHE REGLA PRORRATA IVA 767,51 4720562152 IVA ALQUIL.EQU.C.G.R.DERRIBOS REGLA PRORRATA IVA 347,69 4720562201 IVA REPAR.VEHICULOS CGR REGLA PRORRATA IVA 202,76 4720562202 IVA REPAR.OTRO INMOV.CGR REGLA PRORRATA IVA 148,45 4720562262 IVA REP.VEHIC.CGR TALLER FDO REGLA PRORRATA IVA 1.065,91 4720562263 IVA REP.VEHIC.CGR MEC.PADILLA REGLA PRORRATA IVA 41,40 4720562250 IVA REP.O.INM.CGR DASA REGLA PRORRATA IVA 61,24 4720562350 IVA SERV.AUX.C.G.R.APANDIS REGLA PRORRATA IVA 6.089,36 4720562351 IVA SERV.AUX.C.G.R.GESTION Y C REGLA PRORRATA IVA 989,71 4720562352 IVA SERV.AUX.C.G.R.PEDRO LEON REGLA PRORRATA IVA 32,40 4720562303 IVA SERV.PROFESIONALES CGR REGLA PRORRATA IVA 359,10 4720562850 IVA CARBUR.C.G.R. PINEDA OIL REGLA PRORRATA IVA 603,46 4720562851 IVA CARBUR.C.G.R. GP LIMITE AN REGLA PRORRATA IVA 6,75 4720562804 IVA LUBRICANTES CGR REGLA PRORRATA IVA 813,30 4720562901 IVA COMUNICACIONES CGR REGLA PRORRATA IVA 53,58 4720562954 IVA MAT.OFIC.CGR OFIMUR REGLA PRORRATA IVA 30,23 4720562955 IVA MAT.OFIC.CGR M-F REGLA PRORRATA IVA SERV.AUX.DEP/PARK.HR GESTION Y COMUNICACIONES PARKING H.R. ...Suma y Sigue 10,85 12,65 24.369.867,34 24.367.101,38 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 212 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 24.369.867,34 24.367.101,38 4720660203 IVA MAT.TRABAJO INT. REGLA PRORRATA IVA 5,72 4720660206 IVA CUBIERTAS INTER. OMNIA MOT REGLA PRORRATA IVA 24,54 4720662201 IVA REPAR.VEHICULOS REGLA PRORRATA IVA 7,58 4720662801 IVA CARBURANTES INT. G.P.LIMIT REGLA PRORRATA IVA 70,38 4720662901 IVA COMUNICACIONES INT. REGLA PRORRATA IVA 3,94 4720662902 IVA MATERIAL OFICINA INT. REGLA PRORRATA IVA 34,20 4720762202 IVA REPAR.OTRO.INMOV.PARK.SV REGLA PRORRATA IVA 38,06 4720762350 IVA SERV.AUX.SAN VTE. FEYCSA REGLA PRORRATA IVA 1.218,78 4720762901 IVA COMUNICACIONES PARKING SV REGLA PRORRATA IVA 6,05 4720862202 IVA REP.OTRO.INMOV.ORA REGLA PRORRATA IVA 12,53 4720862401 IVA TRANSP Y FLETES ORA REGLA PRORRATA IVA 3,54 4720862902 IVA MAT.OFIC.ORA REGLA PRORRATA IVA 10,42 4720862953 IVA MAT.OFIC.O.R.A. M-F SALINA REGLA PRORRATA IVA 3,32 4720962101 IVA ALQUILER EQUIPO GRUA REGLA PRORRATA IVA 129,86 4720962801 IVA CARBURANTES GRUA G.P.LIMIT REGLA PRORRATA IVA 62,51 4721062202 IVA SOPORTADO REP.OTRO INM.DEP REGLA PRORRATA IVA 55,20 4721062301 IVA SERV.AUX.DEPOS./PARKING HR REGLA PRORRATA IVA 1.069,89 4721062951 IVA COMUNICAC. PARKING H.R. REGLA PRORRATA IVA 9,44 ------------- Asiento Nº: 1350 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 400000517 MAQUINARIA MARCOS MARIN, S. A. 30222 FRA.0373 PAGOS 1.317,41 400001008 PALOMERO Y TORRECILLA NOT ASOC 30223 FRA.0294 PAGOS 124,80 400001008 PALOMERO Y TORRECILLA NOT ASOC 30223 FRA.0293 PAGOS 13,47 400001008 PALOMERO Y TORRECILLA NOT ASOC 30223 FRA.0292 PAGOS 13,47 400001008 PALOMERO Y TORRECILLA NOT ASOC 30223 FRA.0291 PAGOS 16,71 400001008 PALOMERO Y TORRECILLA NOT ASOC 30223 FRA.0290 PAGOS 76,84 400001008 PALOMERO Y TORRECILLA NOT ASOC 30223 FRA.0289 PAGOS 181,29 400000920 DABA, S. A. 30224 FRA.0299 PAGOS 93,35 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30222 FRA.0373 PAGOS 1.317,41 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30223 FRA.0294 PAGOS 124,80 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30223 FRA.0293 PAGOS 13,47 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30223 FRA.0292 PAGOS 13,47 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30223 FRA.0291 PAGOS 16,71 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30223 FRA.0290 PAGOS 76,84 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30223 FRA.0289 PAGOS 181,29 570000001 CAJA 30224 FRA.0299 PAGOS 93,35 680000001 DOTACION A LA AMOR INV INMATER Amort.de 206000007 /0001 280060007 1 SOFTWARE GESTION DISTROMEL Amort.de 206000007 /0001 680000001 DOTACION A LA AMOR INV INMATER Amort.de 206000008 /0001 280060008 1 PROGRAMA NOMINAS CLASS Amort.de 206000008 /0001 681000501 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR Amort.de 211000530 /0001 281010530 CONSTRUCCION VASO NUEVO Amort.de 211000530 /0001 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1351 1352 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------105,86 105,86 1353 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------79,89 79,89 1354 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------14.193,33 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 14.193,33 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 213 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 24.386.083,76 681000501 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR Amort.de 211000531 /0001 7.315,81 281010531 SELLADO VASO NUEVO Amort.de 211000531 /0001 681000501 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR Amort.de 211000533 /0001 281010533 LIXIVIADOS VASO NUEVO Amort.de 211000533 /0001 681000501 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR Amort.de 211000541 /0001 281010541 SELLADO VASO R.E. Amort.de 211000541 /0001 681000501 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR Amort.de 211000543 /0001 281010543 LIXIVIADOS VASO R.E. Amort.de 211000543 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 212000067 /0001 281020067 EMISORA MOVIL TRUNKING P3000F1 Amort.de 212000067 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 212000069 /0001 281020069 DIF.EMISORAS TRUNKING 222.67 Amort.de 212000069 /0001 681000101 AMORTIZACION INMOV. MATERIAL Amort.de 212000071 /0001 281020071 SAI Amort.de 212000071 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 212000072 /0001 281020072 1 TELEFONO DIRECTOR OPTIMA Amort.de 212000072 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 212000077 /0001 281020013 AMPLIACION OFICINAS LOCAL 3 Amort.de 212000077 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 212000078 /0001 281020014 MEJORAS EN LOCAL 3 Amort.de 212000078 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 212000121 /0001 281020121 1 SISTEMA ALAMAR PARADOX Amort.de 212000121 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 212000122 /0001 281020122 1 SISTEMA VIDEOVIGILANCIA Amort.de 212000122 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1355 24.386.083,76 7.315,81 1356 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------296,80 296,80 1357 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------504,93 504,93 1358 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------47,48 47,48 1359 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------7,26 7,26 1360 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------0,94 0,94 1361 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------27,76 27,76 1362 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------1,26 1,26 1363 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------11,12 11,12 1364 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------24,15 24,15 1365 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------7,66 7,66 1366 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------17,16 17,16 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Amort.de 212000123 /0001 ...Suma y Sigue 40,74 24.394.386,83 24.394.346,09 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 214 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 281020123 1 VIDEO-GRABADOR AIR SPACE 681000501 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR Amort.de 212000503 /0001 281021034 MEJ. PL RECICLAJE/CUADR.BOMBAS Amort.de 212000503 /0001 681000501 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR Amort.de 212000507 /0001 281020507 INSTALACION DASA CABLEADO DOMO Amort.de 212000507 /0001 681000501 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR Amort.de 212000507 /0002 281020507 INSTALACION DASA CABLEADO DOMO Amort.de 212000507 /0002 681000601 DOT. AMORT. INTERIORES (MATER) Amort.de 212000600 /0001 281020600 1 TELEFONO DIRECTOR OPTIMA Amort.de 212000600 /0001 681000601 DOT. AMORT. INTERIORES (MATER) Amort.de 212000601 /0001 281020601 ALMACEN DE INTERIORES Amort.de 212000601 /0001 681000701 AMORTIZACION MATERIAL PARKING Amort.de 212000703 /0001 281020703 CAMARA MINI-DOMO TRINUX Amort.de 212000703 /0001 681000701 AMORTIZACION MATERIAL PARKING Amort.de 212000704 /0001 281020704 1 ETILOMETRO Amort.de 212000704 /0001 681000701 AMORTIZACION MATERIAL PARKING Amort.de 212000705 /0001 281020705 1 DESFIBRILADOR SAMARITAN PAD Amort.de 212000705 /0001 681000701 AMORTIZACION MATERIAL PARKING Amort.de 212000706 /0001 281020706 1 CAMARA MINIDOMO TPT152C Amort.de 212000706 /0001 681000701 AMORTIZACION MATERIAL PARKING Amort.de 212000707 /0001 281020707 CARTELES/ROTULOS PARKING Amort.de 212000707 /0001 681000701 AMORTIZACION MATERIAL PARKING Amort.de 212000708 /0001 281020708 MANO DE OBRA PINTURA PARKING Amort.de 212000708 /0001 681000701 AMORTIZACION MATERIAL PARKING Amort.de 212000709 /0001 281020712 PINTURA PARKING Amort.de 212000709 /0001 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 24.394.386,83 Amort.de 212000123 /0001 1367 24.394.346,09 40,74 1368 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------57,42 57,42 1369 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------126,06 126,06 1370 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------22,37 22,37 1371 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------1,27 1,27 1372 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------14,33 14,33 1373 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------9,44 9,44 1374 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------10,28 10,28 1375 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------14,66 14,66 1376 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------6,59 6,59 1377 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------37,98 37,98 1378 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------36,62 36,62 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 9,38 9,38 24.394.733,23 24.394.733,23 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 215 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior ------------- Asiento Nº: 1379 AMORTIZACION MATERIAL PARKING Amort.de 212000710 /0001 281020710 SEÑALES PARKING S VICENTE Amort.de 212000710 /0001 681000701 AMORTIZACION MATERIAL PARKING Amort.de 212000711 /0001 281020711 1 VIDEOGRABADOR AIR SPACE Amort.de 212000711 /0001 681000701 AMORTIZACION MATERIAL PARKING Amort.de 212000713 /0001 281020713 1 CAJERO AUTOMATICO Amort.de 212000713 /0001 681000801 AMORTIZACION MATERIAL O.R.A. Amort.de 212000801 /0001 281020801 EMISORA V100 DYNASCAN VHF Amort.de 212000801 /0001 681000801 AMORTIZACION MATERIAL O.R.A. Amort.de 212000802 /0001 281020802 1 EMISORA DYNASCAN VHF 16CH Amort.de 212000802 /0001 681000201 AMORT INMOVI. MATERIAL TRAFICO Amort.de 212000803 /0001 281020803 1 ESTABILIZADOR TENSION Amort.de 212000803 /0001 681000201 AMORT INMOVI. MATERIAL TRAFICO Amort.de 212000804 /0001 281020804 1 SC220 MAQUINA CUENTA MONEDAS Amort.de 212000804 /0001 681000201 AMORT INMOVI. MATERIAL TRAFICO Amort.de 212000805 /0001 281020805 1 KIT WISDOM-2 (ALARMA) Amort.de 212000805 /0001 681001000 AMORTIZACION MAT. DEPOSITO Amort.de 212001000 /0001 281021000 KITS ACCESO, CONTROL Y COBRO Amort.de 212001000 /0001 681001000 AMORTIZACION MAT. DEPOSITO Amort.de 212001001 /0001 281021001 30% SISTEMA VIGILANCIA Amort.de 212001001 /0001 681001000 AMORTIZACION MAT. DEPOSITO Amort.de 212001002 /0001 281021002 70% SISTEMAS VIGILANCIA Amort.de 212001002 /0001 681001000 AMORTIZACION MAT. DEPOSITO Amort.de 212001003 /0001 281021003 CERT. 1 PARKING/DEPOSITO Amort.de 212001003 /0001 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 24.394.733,23 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 681000701 ------------- Asiento Nº: 24.394.733,23 1380 3,51 3,51 1381 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------17,58 17,58 1382 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------67,85 67,85 1383 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------3,05 3,05 1384 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------1,52 1,52 1385 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------18,18 18,18 1386 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------39,65 39,65 1387 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------5,25 5,25 1388 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------452,88 452,88 1389 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------46,90 46,90 1390 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------109,45 109,45 1391 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------125,62 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 125,62 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 216 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 24.395.624,67 681001000 AMORTIZACION MAT. DEPOSITO Amort.de 212001004 /0001 193,85 281021004 CERTIFIC. 2 PARKING/DEPOSITO Amort.de 212001004 /0001 681001000 AMORTIZACION MAT. DEPOSITO Amort.de 212001005 /0001 281021005 1ª CERT.INSTAL.CONTRA INCEND Amort.de 212001005 /0001 681001000 AMORTIZACION MAT. DEPOSITO Amort.de 212001006 /0001 281021006 CERTIF. 3 PARKING/DEPOSITO Amort.de 212001006 /0001 681001000 AMORTIZACION MAT. DEPOSITO Amort.de 212001007 /0001 281021007 2 CERT.INSTAL. CONTRA INCEND Amort.de 212001007 /0001 681001000 AMORTIZACION MAT. DEPOSITO Amort.de 212001008 /0001 281021008 CERT.Nº 4 PARKING/DEPOSITO Amort.de 212001008 /0001 681001000 AMORTIZACION MAT. DEPOSITO Amort.de 212001009 /0001 281021009 1 VIDEOGRABADOR 8CAM AVERMEDIA Amort.de 212001009 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 213000063 /0001 281030063 PATNER MOTOSIERRA P-470 Amort.de 213000063 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 213000069 /0001 281030069 2 ENRROLLADOR MANUAL Amort.de 213000069 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 213000070 /0001 281030070 1 COMPRESOR PODAR GH-55/5 Amort.de 213000070 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 213000071 /0001 281030071 1 HIDROLIMPIADORA KRUGER 200BA Amort.de 213000071 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 213000072 /0001 281030072 1 TORNADO ACS35 (GRAFFITI) Amort.de 213000072 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 213000073 /0001 281030073 1 MAQUINA DE LAVAR KRUGER Amort.de 213000073 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1392 24.395.624,67 193,85 1393 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------154,11 154,11 1394 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------1.296,02 1.296,02 1395 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------154,10 154,10 1396 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------127,39 127,39 1397 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------8,31 8,31 1398 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------2,78 2,78 1399 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------6,43 6,43 1400 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------11,44 11,44 1401 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------42,19 42,19 1402 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------83,04 83,04 1403 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------47,65 47,65 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Amort.de 213000074 /0001 ...Suma y Sigue 318,08 24.398.070,06 24.397.751,98 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 217 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 281030074 2 COMPACTADOR P20 STANDAR 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 213000075 /0001 281030075 1 COMPACTADOR P20 STANDAR Amort.de 213000075 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 213000076 /0001 281030076 1 SOPLADOR STIHL BG-66 Amort.de 213000076 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 213000077 /0001 281030077 1 SOPLADOR GBV325 Amort.de 213000077 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 213000078 /0001 281030078 2 CAJAS CONTENEDOR Amort.de 213000078 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 213000079 /0001 281030079 1 GRUA HIAB 099-3 Amort.de 213000079 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 213000080 /0001 281030099 1 CARRETILLA 100 LT. 2.5CV Amort.de 213000080 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 213000081 /0001 281030100 3 EQUIPO HIDRAULICO SOTERRADO Amort.de 213000081 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 213000082 /0001 281030101 2 SOPLADORES STIHL BG-66 Amort.de 213000082 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 213000083 /0001 281030102 1 COMPRESOR FIAC AB-300 5,5HP Amort.de 213000083 /0001 681000501 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR Amort.de 213000502 /0001 281030502 1 MOTOBOMBA HONDA CP-207H Amort.de 213000502 /0001 681000501 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR Amort.de 213000520 /0001 281030520 1 ELECTROBOMBA 2,2 KW Amort.de 213000520 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 216000110 /0001 281060110 1 ARMARIO, 1 ARMARIO EXTENCION Amort.de 216000110 /0001 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 24.398.070,06 Amort.de 213000074 /0001 1404 24.397.751,98 318,08 1405 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------159,04 159,04 1406 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------2,64 2,64 1407 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------2,50 2,50 1408 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------65,81 65,81 1409 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------315,18 315,18 1410 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------4,93 4,93 1411 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------112,22 112,22 1412 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------5,68 5,68 1413 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------12,32 12,32 1414 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------3,92 3,92 1415 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------22,41 22,41 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 1,59 1,59 24.398.778,30 24.398.778,30 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 218 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior ------------- Asiento Nº: 1416 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 216000111 /0001 281060111 MESA OFICINA Y SILLA GIRATORIA Amort.de 216000111 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 216000113 /0001 281060113 MOBILIARIO LOCAL 3 Amort.de 216000113 /0001 681000101 AMORTIZACION INMOV. MATERIAL Amort.de 216000115 /0002 281060115 MAQUINA ESCRIBIR BROTHER AX410 Amort.de 216000115 /0002 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 216000116 /0001 281060116 ARMARIO METALICO PTAS PERSIANA Amort.de 216000116 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 216000117 /0001 281060117 MESA IMPRESORA Amort.de 216000117 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 216000119 /0001 281060119 2 ARMARIOS PERSIANA VERTICAL Amort.de 216000119 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 216000120 /0001 281060120 1 CLIMATIZADOR INVERTER Amort.de 216000120 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 216000121 /0001 281060121 1 ARMARIO PERSIANA 198x60x45 Amort.de 216000121 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 216000122 /0001 281060122 2 ARMARIOS "N" 90x43x76 Amort.de 216000122 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 216000123 /0001 281060123 1 ARMARIO PTAS.CORREDERA NOGAL Amort.de 216000123 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 216000124 /0001 281060124 3 CLIMATIZADORES INVERTER Amort.de 216000124 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 216000125 /0001 281060125 MOBILIARIO OFICINAS SERVICIOS Amort.de 216000125 /0001 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 24.398.778,30 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 681000001 ------------- Asiento Nº: 24.398.778,30 1417 4,51 4,51 1418 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------63,99 63,99 1419 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------1,02 1,02 1420 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------3,79 3,79 1421 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------1,25 1,25 1422 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------7,91 7,91 1423 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------6,67 6,67 1424 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------3,14 3,14 1425 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------2,77 2,77 1426 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------1,92 1,92 1427 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------23,00 23,00 1428 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------14,19 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 14,19 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 219 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 24.398.912,46 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 216000126 /0001 3,56 281060126 MOBILIARIO OFICINAS SERVICIOS Amort.de 216000126 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 216000127 /0001 281060127 1 ARMARIO PERSIANA VERTICAL Amort.de 216000127 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 216000128 /0001 281060128 1 ARMARIO PARA MATERIALES Amort.de 216000128 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 216000129 /0001 281060129 1 MOBILIARIO OFICINA GERENCIA Amort.de 216000129 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 216000130 /0001 281060130 1 SILLON BASCUL. GAS TAP3 Amort.de 216000130 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 216000131 /0001 281060131 2 SILLAS RODANO C/BRAZOS Amort.de 216000131 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 216000132 /0001 281060132 MOBILIARIO OFICINA INSPECTORES Amort.de 216000132 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 216000133 /0001 281060133 MOBILIARIO OFICINA GERENTE Amort.de 216000133 /0001 681000501 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR Amort.de 216000502 /0001 281060502 1 FRIGO BRU 1150/1152 TABLE TP Amort.de 216000502 /0001 681000501 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR Amort.de 216000503 /0001 281060503 5 SILLONES C/BRAZOS Amort.de 216000503 /0001 681000501 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR Amort.de 216000504 /0001 281060504 1 CLIMATIZADOR INVERTER Amort.de 216000504 /0001 681000501 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR Amort.de 216000505 /0001 281060505 1 CLIMATIZADIR INVERTER Amort.de 216000505 /0001 681000601 DOT. AMORT. INTERIORES (MATER) ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1429 24.398.912,46 3,56 1430 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------5,47 5,47 1431 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------2,39 2,39 1432 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------9,69 9,69 1433 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------1,96 1,96 1434 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------1,99 1,99 1435 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------12,47 12,47 1436 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------23,59 23,59 1437 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------2,73 2,73 1438 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------8,51 8,51 1439 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------6,20 6,20 1440 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------6,38 6,38 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Amort.de 216000600 /0001 ...Suma y Sigue 3,23 24.399.000,63 24.398.997,40 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 220 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 281060600 ARMARIO METALICO (INT) 681000601 DOT. AMORT. INTERIORES (MATER) Amort.de 216000602 /0001 281060602 2 CLIMATIZADOR INVERTER KAYSUM Amort.de 216000602 /0001 681000601 DOT. AMORT. INTERIORES (MATER) Amort.de 216000605 /0001 281060605 1 ARMARIO "V" Amort.de 216000605 /0001 681000601 DOT. AMORT. INTERIORES (MATER) Amort.de 216000606 /0001 281060606 2 MESAS MILAN-2 / 3 SILLAS A22 Amort.de 216000606 /0001 681000701 AMORTIZACION MATERIAL PARKING Amort.de 216000701 /0001 281060701 ARMARIO, SILLON, SOPORTE TV Amort.de 216000701 /0001 681000801 AMORTIZACION MATERIAL O.R.A. Amort.de 216000802 /0001 281060802 1 ARMARIO S/P 190X90 Amort.de 216000802 /0001 681001000 AMORTIZACION MAT. DEPOSITO Amort.de 216001000 /0001 281061000 1 CLIMATIZADOR Amort.de 216001000 /0001 681001000 AMORTIZACION MAT. DEPOSITO Amort.de 216001001 /0001 281061001 1 MOSTRADOR Amort.de 216001001 /0001 681001000 AMORTIZACION MAT. DEPOSITO Amort.de 216001002 /0001 281061002 1 TOLDO RODETE 300x250 Amort.de 216001002 /0001 681001000 AMORTIZACION MAT. DEPOSITO Amort.de 216001003 /0001 281061003 1 CLIMATIZADOR INVERTER Amort.de 216001003 /0001 681000101 AMORTIZACION INMOV. MATERIAL Amort.de 217000024 /0001 281070024 S.A.I Amort.de 217000024 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 217000036 /0001 281070036 1 MAQUINA ESCRIBIR BROTHER AC Amort.de 217000036 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 217000054 /0001 281070054 1 IMPRESORA HP LASER 2700N Amort.de 217000054 /0001 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 24.399.000,63 Amort.de 216000600 /0001 1441 24.398.997,40 3,23 1442 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------11,51 11,51 1443 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------2,68 2,68 1444 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------14,88 14,88 1445 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------1,36 1,36 1446 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------1,42 1,42 1447 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------6,20 6,20 1448 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------6,35 6,35 1449 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------13,19 13,19 1450 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------6,18 6,18 1451 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------27,76 27,76 1452 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------4,44 4,44 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 10,92 10,92 24.399.107,52 24.399.107,52 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 221 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior ------------- Asiento Nº: 1453 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 217000055 /0001 281070055 1 ORDENADOR PENTIUM 6750.2 Amort.de 217000055 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 217000056 /0001 281070056 1 ORDENADOR LENOVO A.55 Amort.de 217000056 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 217000057 /0001 281070057 KIT MANOS LIBRES VEHICULOS Amort.de 217000057 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 217000058 /0001 281070058 1 EQUIPO REPRODUC/GRABADOR Amort.de 217000058 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 217000059 /0001 281070059 1 IMPRESORA OKI COLOR C5950DTN Amort.de 217000059 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 217000060 /0001 281070060 SOFTWARE GESINFLOT Amort.de 217000060 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 217000061 /0001 281070061 1 PORTATIL TOSHIBA S10-142 Amort.de 217000061 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 217000077 /0001 281070077 1 ORDENADOR IMAC 20 CORE DUO Amort.de 217000077 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 217000078 /0001 281070078 1 ORDENADOR TOUCHSMART-600 Amort.de 217000078 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 217000079 /0001 281070079 1 ESCANER HP3000 L2723A Amort.de 217000079 /0001 681000501 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR Amort.de 217000532 /0001 281070532 1 IMPRESORA SAMSUNG ML-2851-ND Amort.de 217000532 /0001 681000501 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR Amort.de 217000533 /0001 281070534 1 IMPRESORA SANSUNG ML2855ND Amort.de 217000533 /0001 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 24.399.107,52 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 681000001 ------------- Asiento Nº: 24.399.107,52 1454 18,59 18,59 1455 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------18,67 18,67 1456 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------89,38 89,38 1457 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------13,82 13,82 1458 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------11,07 11,07 1459 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------67,77 67,77 1460 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------20,82 20,82 1461 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------25,06 25,06 1462 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------27,89 27,89 1463 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------8,83 8,83 1464 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------1,80 1,80 1465 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------2,19 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 2,19 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 222 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 24.399.413,41 681000601 DOT. AMORT. INTERIORES (MATER) Amort.de 217000602 /0001 0,80 281070602 CALCULADORA LOGOS 662 Amort.de 217000602 /0001 681000701 AMORTIZACION MATERIAL PARKING Amort.de 217000702 /0001 281070702 1 C. P. U. PARKING Amort.de 217000702 /0001 681000801 AMORTIZACION MATERIAL O.R.A. Amort.de 217000802 /0001 281070802 IT-3000 WINDONS GESTION O.R.A. Amort.de 217000802 /0001 681000801 AMORTIZACION MATERIAL O.R.A. Amort.de 217000803 /0001 281070803 IT-3000 VINDONS GESTION O.R.A. Amort.de 217000803 /0001 681000801 AMORTIZACION MATERIAL O.R.A. Amort.de 217000804 /0001 281070804 1 SERVIDOR PARA WINDONS Amort.de 217000804 /0001 681000801 AMORTIZACION MATERIAL O.R.A. Amort.de 217000805 /0001 281070805 1 ORDENADOR DUAL CORE 2200 Amort.de 217000805 /0001 681000801 AMORTIZACION MATERIAL O.R.A. Amort.de 217000806 /0001 281070806 1 IT-WINDOWS CE-NET Amort.de 217000806 /0001 681000901 AMORTIZACION MAT. GRUAS Amort.de 217000903 /0001 281070903 1 CAMARA PREMIER DIGITAL Amort.de 217000903 /0001 681000901 AMORTIZACION MAT. GRUAS Amort.de 217000904 /0001 281070904 1 CAMARA DIGITAL BEWQ Amort.de 217000904 /0001 681000901 AMORTIZACION MAT. GRUAS Amort.de 217000905 /0001 281070905 1 CAMARA DIGITAL BENG DC-500 Amort.de 217000905 /0001 681000901 AMORTIZACION MAT. GRUAS Amort.de 217000906 /0001 281070906 1 CAMARA PHT-OSMAFT R604 Amort.de 217000906 /0001 681001000 AMORTIZACION MAT. DEPOSITO Amort.de 217001001 /0001 281071001 1 IMPRESORA BROTHER HL-5340D Amort.de 217001001 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1466 24.399.413,41 0,80 1467 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------66,94 66,94 1468 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------373,09 373,09 1469 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------340,95 340,95 1470 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------74,74 74,74 1471 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------9,27 9,27 1472 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------68,34 68,34 1473 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------2,56 2,56 1474 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------1,50 1,50 1475 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------1,50 1,50 1476 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------2,00 2,00 1477 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------4,89 4,89 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Amort.de 218000085 /0001 ...Suma y Sigue 3.403,73 24.403.763,72 24.400.359,99 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 223 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 281080085 CAMION IVECO STR 700257 (174) 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 218000093 /0001 281080093 1 CAMION SCANIA P114.340 (185) Amort.de 218000093 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 218000094 /0001 281080094 CAMION NISSAN ATLEON 150 (184) Amort.de 218000094 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 218000095 /0001 281080095 BARREDORA PIQUERSA BA2000H(180 Amort.de 218000095 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 218000096 /0001 281080096 BARREDORA PIQUER BA2500AC(181) Amort.de 218000096 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 218000097 /0001 281080097 CAMION RENAULT MAX 130.35(183) Amort.de 218000097 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 218000098 /0001 281080098 CAMION RENAULT MAX 150.35(182) Amort.de 218000098 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 218000099 /0001 281080099 BALDEADORA JOHNSTON COMP (186) Amort.de 218000099 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 218000100 /0001 281080100 1 CAMION NISSAN MU2504CF (167) Amort.de 218000100 /0001 681000101 AMORTIZACION INMOV. MATERIAL Amort.de 218000101 /0001 281080101 VEHICULO BERLINGO 9243DFJ(170) Amort.de 218000101 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 218000102 /0001 281080102 1 GRUA HIAB 077-2 Amort.de 218000102 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 218000103 /0001 281080103 1 COMPACTADOR AC 1198 Amort.de 218000103 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 218000104 /0001 281080104 1 VOLTEADOR MOV 120L-1100L(470 Amort.de 218000104 /0001 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 24.403.763,72 Amort.de 218000085 /0001 1478 24.400.359,99 3.403,73 1479 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------625,19 625,19 1480 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------756,80 756,80 1481 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------740,35 740,35 1482 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------575,83 575,83 1483 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------366,07 366,07 1484 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------530,58 530,58 1485 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------641,64 641,64 1486 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------127,12 127,12 1487 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------94,47 94,47 1488 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------193,55 193,55 1489 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------130,62 130,62 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 46,24 46,24 24.408.592,18 24.408.592,18 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 224 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior ------------- Asiento Nº: 1490 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 218000105 /0001 281080105 1 VEHICULO C3 HDI70 (177) Amort.de 218000105 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 218000106 /0001 281080106 1 CAMION IVECO STRALIS (188) Amort.de 218000106 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 218000107 /0001 281080107 CAMION RENAULT PREM 340.26(189 Amort.de 218000107 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 218000108 /0001 281080108 CAMION RENAULT PREM 340.26(190 Amort.de 218000108 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 218000109 /0001 281080109 CAMION RENAULT PREM 340.26(191 Amort.de 218000109 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 218000110 /0001 281080110 1 CAMION IVECO AD260S31Y (194) Amort.de 218000110 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 218000112 /0001 281080112 1 FREGADORA TENNANT T20 (192) Amort.de 218000112 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 218000113 /0001 281080113 1 FREGADORA TENNANT 7300C(193) Amort.de 218000113 /0001 681000501 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR Amort.de 218000504 /0001 281080504 DESTRUCTORA 852 TOLVA (500) Amort.de 218000504 /0001 681000601 DOT. AMORT. INTERIORES (MATER) Amort.de 218000610 /0001 281080610 VEHICULO BERLINGO HDI90SX(171) Amort.de 218000610 /0001 681000601 DOT. AMORT. INTERIORES (MATER) Amort.de 218000611 /0001 281080611 VEHICULO BERLINGO HDI90SX(172) Amort.de 218000611 /0001 681000601 DOT. AMORT. INTERIORES (MATER) Amort.de 218000612 /0001 281080612 VEHICULO BERLINGO HDI90SX(173) Amort.de 218000612 /0001 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 24.408.592,18 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 681000001 ------------- Asiento Nº: 24.408.592,18 1491 161,23 161,23 1492 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------4.344,90 4.344,90 1493 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------3.881,72 3.881,72 1494 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------3.881,72 3.881,72 1495 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------3.881,72 3.881,72 1496 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------2.371,97 2.371,97 1497 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------970,66 970,66 1498 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------559,08 559,08 1499 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------78,39 78,39 1500 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------184,93 184,93 1501 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------184,93 184,93 1502 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------194,79 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 194,79 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 225 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 24.429.288,22 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 218000613 /0001 168,81 281080613 VEHIC BERLINGO DHI92SXP (175) Amort.de 218000613 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 218000614 /0001 281080614 VEHICULO BERLINGO HDI92SXP(176 Amort.de 218000614 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000119 /0001 281090119 15 CARROS GREGAL ALUMINIO Amort.de 219000119 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000120 /0001 281090120 100 CONTENEDOR 1000 VERDE Amort.de 219000120 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000121 /0001 281090121 50 CUBO 90 Amort.de 219000121 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000122 /0001 281090122 100 PAPELERAS DINOVA 50 L. Amort.de 219000122 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000123 /0001 281090123 10 IGLU ENVASES AMARILLO Amort.de 219000123 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000124 /0001 281090124 20 IGLU EMVASES AMARILLO Amort.de 219000124 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000125 /0001 281090125 300 PAPELERAS DINOVA 50 L. Amort.de 219000125 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000126 /0001 281090129 10 IGLU 3200 L. Amort.de 219000126 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000127 /0001 281090130 10 IGLU 3200 L. Amort.de 219000127 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000128 /0001 281090131 10 IGLU 3200 L. Amort.de 219000128 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1503 24.429.288,22 168,81 1504 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------168,81 168,81 1505 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------190,46 190,46 1506 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------287,92 287,92 1507 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------27,15 27,15 1508 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------42,78 42,78 1509 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------56,93 56,93 1510 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------123,06 123,06 1511 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------128,33 128,33 1512 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------162,31 162,31 1513 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------181,54 181,54 1514 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------148,40 148,40 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Amort.de 219000129 /0001 ...Suma y Sigue 189,11 24.431.163,83 24.430.974,72 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 226 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 281090132 30 IGLU 2,5 M3. 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000130 /0001 281090133 5 CONTENEDOR 3200 Amort.de 219000130 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000131 /0001 281090134 20 Amort.de 219000131 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000132 /0001 281090135 10 Amort.de 219000132 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000133 /0001 281090136 120 CONTENEDORES (1000/90L) Amort.de 219000133 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000134 /0001 281090137 23 PAPELERAS DINOVA 50 L. Amort.de 219000134 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000135 /0001 281090138 5 CONTENEDOR SOTERRADO 3500L Amort.de 219000135 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000136 /0001 281090139 50 CUBOS 90 Amort.de 219000136 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000137 /0001 281090140 1 TELEFONO APPLE IPHONE 4 Amort.de 219000137 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000138 /0001 281090141 1 TELEFONO NOKIA 7230 Amort.de 219000138 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000139 /0001 281090142 2 TELEFONOS NOKIA C5-00 Amort.de 219000139 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000140 /0001 281090143 100 CONTENEDORES 1000L VERDE Amort.de 219000140 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000141 /0001 281090144 8 IGLU 3200L (VIDRIO) Amort.de 219000141 /0001 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: CUERPO 1515 CONTENEDOR 1516 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 189,11 70,18 70,18 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1517 214,72 214,72 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 2400 ------------- Asiento Nº: 24.430.974,72 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 3200 ------------- Asiento Nº: 24.431.163,83 Amort.de 219000129 /0001 1518 109,98 109,98 1519 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------191,40 191,40 1520 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------7,67 7,67 1521 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------49,09 49,09 1522 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------20,01 20,01 1523 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------10,14 10,14 1524 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------1,73 1,73 1525 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------5,11 5,11 1526 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------218,50 218,50 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 131,03 131,03 24.432.193,39 24.432.193,39 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 227 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior ------------- Asiento Nº: 1527 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000142 /0001 281090145 8 IGLU 3200L (ENVASES) Amort.de 219000142 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000143 /0001 281090146 8 IGLU 3200L (PAPEL/CARTON) Amort.de 219000143 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000144 /0001 281090147 1 IPAD 2 WI-FI Amort.de 219000144 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000145 /0001 281090148 25 IGLU 2,5M3. AMARILLO Amort.de 219000145 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000146 /0001 281090149 30 CONTENEDORES 1000L VERD/ALE Amort.de 219000146 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000147 /0001 281090150 15 CONTENEDORES 2400 GRIS Amort.de 219000147 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000148 /0001 281090151 5 CONTENEDORES 3200 GRIS Amort.de 219000148 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000387 /0001 281090387 3 PUERTAS A DOS HOJAS Amort.de 219000387 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000415 /0001 281090415 SILLON GIR.MESA IMPRESORA Amort.de 219000415 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000445 /0001 281090445 50 CUBOS-90 Amort.de 219000445 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000446 /0001 281090446 300 TAPAS BRAZO SUP. 2400 Amort.de 219000446 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000447 /0001 281090447 200 TAPAS PAPELERA DIN Amort.de 219000447 /0001 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 24.432.193,39 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 681000001 ------------- Asiento Nº: 24.432.193,39 1528 120,08 120,08 1529 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------147,04 147,04 1530 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------17,34 17,34 1531 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------154,28 154,28 1532 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------65,05 65,05 1533 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------5,65 5,65 1534 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------2,18 2,18 1535 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------5,63 5,63 1536 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------3,48 3,48 1537 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------15,39 15,39 1538 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------3,17 3,17 1539 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------11,46 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 11,46 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 228 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 24.432.744,14 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000448 /0001 128,14 281090448 28 IGLU CIRCULAR 2500 Amort.de 219000448 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000449 /0001 281090449 20 CONTENEDORES 2400 Amort.de 219000449 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000450 /0001 281090450 1 MEGA GATO OLEONEUM MGNT 10CB Amort.de 219000450 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000451 /0001 281090451 150 PAPELERAS DIN Amort.de 219000451 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000452 /0001 281090452 13 CONTENEDORES ECOEMBES 3000L Amort.de 219000452 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000453 /0001 281090453 12 CONTENEDORES ECOEMBES 3000L Amort.de 219000453 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000454 /0001 281090454 83 CONTENEDORES PILAS Amort.de 219000454 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000455 /0001 281090455 30 PAPELERAS GOYA Amort.de 219000455 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000456 /0001 281090456 30 PAPELERAS GOYA Amort.de 219000456 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000457 /0001 281090457 17 CONTENEDORES PILAS 10 L. Amort.de 219000457 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000458 /0001 281090458 100 CONTENEDOR 1100 TAPA PLANA Amort.de 219000458 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000459 /0001 281090459 50 CUBO 120 Amort.de 219000459 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1540 24.432.744,14 128,14 1541 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------194,50 194,50 1542 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------11,40 11,40 1543 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------49,34 49,34 1544 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------113,41 113,41 1545 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------104,69 104,69 1546 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------23,04 23,04 1547 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------31,75 31,75 1548 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------31,75 31,75 1549 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------4,72 4,72 1550 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------271,73 271,73 1551 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------25,03 25,03 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Amort.de 219000460 /0001 ...Suma y Sigue 271,57 24.434.005,21 24.433.733,64 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 229 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 281090460 63 MODULOS GRANITO 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000461 /0001 281090461 6 CARROS GREGAL 2007 Amort.de 219000461 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000462 /0001 281090462 CONTEN.SOTERRADOS NOGALTE/STGO Amort.de 219000462 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000462 /0002 281090462 CONTEN.SOTERRADOS NOGALTE/STGO Amort.de 219000462 /0002 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000462 /0003 281090462 CONTEN.SOTERRADOS NOGALTE/STGO Amort.de 219000462 /0003 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000462 /0004 281090462 CONTEN.SOTERRADOS NOGALTE/STGO Amort.de 219000462 /0004 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000462 /0005 281090462 CONTEN.SOTERRADOS NOGALTE/STGO Amort.de 219000462 /0005 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000462 /0006 281090462 CONTEN.SOTERRADOS NOGALTE/STGO Amort.de 219000462 /0006 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000462 /0007 281090462 CONTEN.SOTERRADOS NOGALTE/STGO Amort.de 219000462 /0007 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000462 /0008 281090462 CONTEN.SOTERRADOS NOGALTE/STGO Amort.de 219000462 /0008 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000463 /0001 281090463 4 CONTENEDORES 3200 Amort.de 219000463 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000464 /0001 281090464 175 CONTENEDORES 2400 Amort.de 219000464 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000465 /0001 281090465 5 ANCLAJES CONTENEDOR 800L. Amort.de 219000465 /0001 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 24.434.005,21 Amort.de 219000460 /0001 1552 24.433.733,64 271,57 1553 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------72,10 72,10 1554 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------805,68 805,68 1555 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------828,63 828,63 1556 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------71,52 71,52 1557 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------20,24 20,24 1558 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------34,11 34,11 1559 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------165,67 165,67 1560 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------74,39 74,39 1561 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------680,44 680,44 1562 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------51,76 51,76 1563 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------1.799,97 1.799,97 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 12,52 12,52 24.438.622,24 24.438.622,24 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 230 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior ------------- Asiento Nº: 1564 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000466 /0001 281090466 5 ANCLAJES CONTENEDOR 1100L. Amort.de 219000466 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000467 /0001 281090467 25 CAMPANAS IGLU CIRCULAR 2500 Amort.de 219000467 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000468 /0001 281090468 INSTALAC.ELECTRICA SOTERRADOS Amort.de 219000468 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000469 /0001 281090469 OBRA CIVIL SOTERRADOS Amort.de 219000469 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000470 /0001 281090470 50 PAPELERAS DIN Amort.de 219000470 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000471 /0001 281090471 10 CONTENED. ECOEMBES 3 M3. Amort.de 219000471 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000472 /0001 281090472 50 CONTENEDORES 2400 Amort.de 219000472 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000474 /0001 281090474 IVA CONTENEDORES CARTON ECOEMB Amort.de 219000474 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000475 /0001 281090475 25 CAMPANA IGLU CIRCULAR 2500 Amort.de 219000475 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000476 /0001 281090476 25 CAMPANA IGLU CIRCULAR 2500 Amort.de 219000476 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000477 /0001 281090477 100 PAPELERAS DIN Amort.de 219000477 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000478 /0001 281090478 100 CONTENEDOR 1100 TAPA PLANA Amort.de 219000478 /0001 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 24.438.622,24 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 681000001 ------------- Asiento Nº: 24.438.622,24 1565 19,11 19,11 1566 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------83,38 83,38 1567 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------77,29 77,29 1568 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------188,18 188,18 1569 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------23,00 23,00 1570 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------90,36 90,36 1571 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------509,31 509,31 1572 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------36,65 36,65 1573 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------85,43 85,43 1574 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------83,38 83,38 1575 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------46,00 46,00 1576 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------316,27 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 316,27 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 231 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 24.440.180,60 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000479 /0001 147,21 281090479 16 CONTENEDORES METAL. ASPAPEL Amort.de 219000479 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000480 /0001 281090480 15 IGLU CIRCULAR 2500 Amort.de 219000480 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000481 /0001 281090481 80 Amort.de 219000481 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000484 /0001 281090484 20 CONTENEDORES 2400 Amort.de 219000484 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000485 /0001 281090485 10 ANCLAJES CONTENEDORES Amort.de 219000485 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000486 /0001 281090486 150 PAPELERAS DINOVA 50L. Amort.de 219000486 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000487 /0001 281090487 50 CONTENEDORES PILAS 7L. Amort.de 219000487 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000489 /0001 281090489 10 IGLÚ ENVASES AMARILLO Amort.de 219000489 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000490 /0001 281090490 10 IGLÚ VIDRIO V.MADRID Amort.de 219000490 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000491 /0001 281090491 10 IGLU ENVASES AMARILLO Amort.de 219000491 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000492 /0001 281090492 12 CONTENEDORES 80/90 L. Amort.de 219000492 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000493 /0001 281090493 PROTEGE-CONTENEDORES S.VICENTE Amort.de 219000493 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1577 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 147,21 1578 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------102,77 102,77 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- CUBOS 90 ------------- Asiento Nº: 24.440.180,60 1579 43,37 43,37 1580 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------216,86 216,86 1581 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------35,88 35,88 1582 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------69,01 69,01 1583 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------16,43 16,43 1584 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------56,84 56,84 1585 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------56,84 56,84 1586 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------56,85 56,85 1587 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------6,90 6,90 1588 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------113,97 113,97 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Amort.de 219000494 /0001 ...Suma y Sigue 55,15 24.441.158,68 24.441.103,53 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 232 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 281090494 15 ANCLAJES CONTENEDORES 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000495 /0001 281090495 15 CAMPANA IGLU CIRCULAR 2500 Amort.de 219000495 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000496 /0001 281090496 10 IGLU VIDRIO V.MADRID Amort.de 219000496 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000497 /0001 281090497 15 CONTENEDOR 3200 L. Amort.de 219000497 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000498 /0001 281090498 10 CONTENDOR 3200 L. Amort.de 219000498 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000499 /0001 281090499 400 PAPELERAS DINOVA 50 L. Amort.de 219000499 /0001 681000501 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR Amort.de 219000509 /0001 281090509 TELEFAX CANON L-220 Amort.de 219000509 /0001 681000501 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR Amort.de 219000510 /0001 281090510 CENTRALITA NETCOM 4/8 Amort.de 219000510 /0001 681000501 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR Amort.de 219000511 /0001 281090511 1 EQUIPO GRABACION CCTV Amort.de 219000511 /0001 681000501 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR Amort.de 219000512 /0001 281090512 1 CAMARA DOMO Amort.de 219000512 /0001 681000501 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR Amort.de 219000513 /0001 281090513 1 CAMARA SONY WATHER PROOF Amort.de 219000513 /0001 681000501 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR Amort.de 219000514 /0001 281090514 1 FRIGORIFICO BRU EF1152 Amort.de 219000514 /0001 681000501 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR Amort.de 219000515 /0001 281090515 1 EQUIPO CIRCUITO CERRADO TV Amort.de 219000515 /0001 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 24.441.158,68 Amort.de 219000494 /0001 1589 24.441.103,53 55,15 1590 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------51,33 51,33 1591 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------56,93 56,93 1592 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------206,07 206,07 1593 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------137,37 137,37 1594 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------171,11 171,11 1595 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------5,96 5,96 1596 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------10,32 10,32 1597 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------14,45 14,45 1598 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------35,78 35,78 1599 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------80,34 80,34 1600 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------1,72 1,72 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 283,18 283,18 24.442.213,24 24.442.213,24 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 233 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior ------------- Asiento Nº: 1601 AMORTIZACION MAT. DEPOSITO Amort.de 219000516 /0001 281091000 1 COMPRESOR AMICO 1.5HP Amort.de 219000516 /0001 681000501 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR Amort.de 219000522 /0001 281091050 TRASTERO METALICO 400X300 Amort.de 219000522 /0001 681000501 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR Amort.de 219000524 /0001 281091054 POZO LIXIVIADOS 5X5X3 Amort.de 219000524 /0001 681000501 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR Amort.de 219000526 /0001 281091057 PARARRAYOS Y CONJ PROTECCION Amort.de 219000526 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000601 /0001 281090601 TELEFONO OPTIMA8/24 Amort.de 219000601 /0001 681000701 AMORTIZACION MATERIAL PARKING Amort.de 219000701 /0001 281090701 4 PAPELERAS Amort.de 219000701 /0001 681000701 AMORTIZACION MATERIAL PARKING Amort.de 219000703 /0001 281090703 IMPRESORA EXPENDEDORA Amort.de 219000703 /0001 681000701 AMORTIZACION MATERIAL PARKING Amort.de 219000704 /0001 281090704 IMPRESORA CAJERO Amort.de 219000704 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000802 /0001 281090802 CUBIERTA APARCAMIENTO DEPURADO Amort.de 219000802 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000803 /0001 281090803 CLIMATIZADOR DE CASSETE+INSTAL Amort.de 219000803 /0001 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) Amort.de 219000804 /0001 281090804 SEÑALES CHAPA Y UTENS. ORA Amort.de 219000804 /0001 681000801 AMORTIZACION MATERIAL O.R.A. Amort.de 219000805 /0001 281090805 2 PARQUIMETROS Amort.de 219000805 /0001 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 24.442.213,24 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 681001000 ------------- Asiento Nº: 24.442.213,24 1602 1,55 1,55 1603 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------11,69 11,69 1604 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------39,39 39,39 1605 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------54,82 54,82 1606 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------2,32 2,32 1607 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------0,67 0,67 1608 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------6,39 6,39 1609 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------6,91 6,91 1610 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------11,18 11,18 1611 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------13,87 13,87 1612 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------10,77 10,77 1613 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------98,41 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 98,41 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 234 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 24.442.471,21 681000801 AMORTIZACION MATERIAL O.R.A. Amort.de 219000806 /0001 4,27 281090806 IMPRESORA M.E.T. Amort.de 219000806 /0001 681000801 AMORTIZACION MATERIAL O.R.A. Amort.de 219000807 /0001 281090807 INMOVILIZADO SETEX APARKI Amort.de 219000807 /0001 681000801 AMORTIZACION MATERIAL O.R.A. Amort.de 219000808 /0001 281090808 6 PARKIMETROS Amort.de 219000808 /0001 681000801 AMORTIZACION MATERIAL O.R.A. Amort.de 219000809 /0001 281090809 3 PARKIMETROS Amort.de 219000809 /0001 681000801 AMORTIZACION MATERIAL O.R.A. Amort.de 219000810 /0001 281090810 78 POSTES Y SEÑALES O.R.A. Amort.de 219000810 /0001 476000001 ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA BONIFICACION CURSO 747000402 BONIFICACION FORMACION CONTINU BONIFICACION CURSO 572000003 BANCO SANTANDER TRANS. CMURCIA A BSCH 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) TRANS. CMURCIA A BSCH 465000001 REMUNERAC. PNDTES DE PAGO 30056 PAGO NOMINAS FEBRERO 134.047,01 465000001 REMUNERAC. PNDTES DE PAGO 30057 PAGO NOMINAS FEBRERO 81.240,09 465000001 REMUNERAC. PNDTES DE PAGO 30058 PAGO NOMINAS FEBRERO 44.230,53 465000001 REMUNERAC. PNDTES DE PAGO 30059 PAGO NOMINAS FEBRERO 8.175,77 465000001 REMUNERAC. PNDTES DE PAGO 30060 PAGO NOMINAS FEBRERO 13.380,77 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30056 PAGO NOMINAS FEBRERO 134.047,01 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30057 PAGO NOMINAS FEBRERO 81.240,09 572000002 C.A.M. C/C 30058 PAGO NOMINAS FEBRERO 44.230,53 572000002 C.A.M. C/C 30059 PAGO NOMINAS FEBRERO 8.175,77 572000801 CAJAMAR ORA 30060 PAGO NOMINAS FEBRERO 13.380,77 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.2011D367 COBROS 133,41 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.2012C9 COBROS 118,84 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.11C236-262 COBROS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.2011D425 COBROS 3.247,32 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.2011C298 COBROS 79,60 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.2011C263 COBROS 42,27 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.2012C14 COBROS 58,08 430000467 CESPA, S. A. FRA.2011D367 COBROS 430000188 DIA, S. A. FRA.2012C9 COBROS ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1614 24.442.471,21 4,27 1615 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------830,14 830,14 1616 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------289,06 289,06 1617 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------150,51 150,51 1618 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------55,39 55,39 1619 Fecha: 29/02/2012 EUR ------------- 1620 Fecha: 187,73 1/03/2012 EUR ------------- Fecha: 1621 187,73 40.000,00 40.000,00 Fecha: 1/03/2012 EUR ------------- 1/03/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 308,66 133,41 118,84 24.769.050,66 24.765.314,73 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 235 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 24.769.050,66 24.765.314,73 431000164 HOTELES DE MURCIA, S.A. FRA.11C236-262 COBROS 430000377 ECOVIDRIO FRA.2011D425 COBROS 3.247,32 430000592 CONSUM SOCIEDAD COOP VALENCIAN FRA.2011C298 COBROS 79,60 431000242 AUTOMOCION DEL NOROESTE, S.A. FRA.2011C263 COBROS 42,27 430000165 TORREMOVIL, S. C. L. FRA.2012C14 COBROS 58,08 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) VENTA CON TARJETA DEPOSI 570001001 CAJA DEPOSITO VENTA CON TARJETA DEPOSI 669001002 COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST COM.VENTA CON TARJETA 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) COM.VENTA CON TARJETA 572000801 CAJAMAR ORA FRA.2012H-1 COBROS 430000251 AYUNTAMIENTO DE TOTANA FRA.2012H-1 COBROS 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00057 N/Fra.4/00057-010312 173,76 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00057 Fact.Día 4/00057-010312 173,76 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00057 Según Fra.4/00057-430000 169,84 705001002 FACTURACION TASAS DEPOSITO 4/00057 Según Fra.4/00057-430000 3,32 477001001 IVA REPERCUTIDO DEPOSITO 4/00057 IVA Fra.4/00057-010312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00057 Fact.Día 4/00057-010312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00061 N/Fra.3/00061-010312 330,85 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00061 Fact.Día 3/00061-010312 330,85 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00061 Según Fra.3/00061-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00061 IVA Fra.3/00061-010312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00061 Fact.Día 3/00061-010312 430000412 LUIS C.ALBEROLA GOMEZ-ESCOLAR G/00013 N/Fra.G/00013-010312 705000702 FACTURACION PARKING ABONADOS G/00013 Según Fra.G/00013-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. G/00013 IVA S.V.G/00013-010312 430000563 CARLOS FRANCO NAVARRO G/00014 N/Fra.G/00014-010312 705000702 FACTURACION PARKING ABONADOS G/00014 Según Fra.G/00014-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. G/00014 IVA S.V.G/00014-010312 430000587 ELECMUR 2008, S. L. G/00015 N/Fra.G/00015-010312 705000702 FACTURACION PARKING ABONADOS G/00015 Según Fra.G/00015-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. G/00015 IVA S.V.G/00015-010312 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1622 ------------- Asiento Nº: 1623 Fecha: 1624 ------------- Asiento Nº: Fecha: 1625 ------------- Asiento Nº: Fecha: 1626 ------------- Asiento Nº: Fecha: 1627 ------------- Asiento Nº: Fecha: 1628 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: Fecha: 1629 Fecha: 1630 Fecha: Fecha: 308,66 1/03/2012 EUR ------------72,91 72,91 1/03/2012 EUR ------------0,47 0,47 1/03/2012 EUR ------------413,00 413,00 1/03/2012 EUR ------------- 0,60 173,76 1/03/2012 EUR ------------- 280,38 50,47 330,85 1/03/2012 EUR ------------1.251,12 1.060,27 190,85 1/03/2012 EUR ------------37,93 32,14 5,79 1/03/2012 EUR ------------189,78 1/03/2012 EUR ------------- 160,83 28,95 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 236 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 24.772.025,09 24.772.025,09 430000586 URBANA DE EXTERIORES, S.L. G/00016 N/Fra.G/00016-010312 705000702 FACTURACION PARKING ABONADOS G/00016 Según Fra.G/00016-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. G/00016 IVA S.V.G/00016-010312 430000594 ALBERTO SAN INOCENCIO CUENCA G/00017 N/Fra.G/00017-010312 705000702 FACTURACION PARKING ABONADOS G/00017 Según Fra.G/00017-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. G/00017 IVA S.V.G/00017-010312 430000545 PARKING WASH G/00018 N/Fra.G/00018-010312 759000712 INGRESOS PARKING WASH G/00018 Según Fra.G/00018-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. G/00018 IVA S.V.G/00018-010312 572000801 CAJAMAR ORA FRA.2012H-5 COBROS 430000251 AYUNTAMIENTO DE TOTANA FRA.2012H-5 COBROS 669000403 BANCO SANTANDER SERV. COMISION 572000003 BANCO SANTANDER COMISION 669000402 CAM SERV. COMISION 3,33 669000402 CAM SERV. COMISION 10,50 669000402 CAM SERV. COMISION 1,00 669000402 CAM SERV. COMISION 1,00 572000002 C.A.M. C/C COMISION 3,33 572000002 C.A.M. C/C COMISION 10,50 572000002 C.A.M. C/C COMISION 1,00 572000002 C.A.M. C/C COMISION 1,00 669000401 CAJAMURCIA SERV. COMISION 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) COMISION 572000002 C.A.M. C/C FRA. C0035 COBROS 4.999,14 572000002 C.A.M. C/C DEUDA ATRASADA COBRO 1.949,99 430000101 ENT.URB.CONSERV.POL.IND.LORCA FRA. C0035 COBROS 4.999,14 430000101 ENT.URB.CONSERV.POL.IND.LORCA DEUDA ATRASADA COBRO 1.949,99 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00018 N/Fra.2/00018-010312 53,55 570001101 CAJA PARKING H.RUEDA 2/00018 Fact.Día 2/00018-010312 53,55 705001101 FACTURACION PARKING H. RUEDA 2/00018 Según Fra.2/00018-430000 477001101 IVA REPERCUTIDO PARKING H.R. 2/00018 IVA Fra.2/00018-010312 8,17 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00018 Fact.Día 2/00018-010312 53,55 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1631 ------------- Asiento Nº: 1632 Fecha: 1633 ------------- Asiento Nº: Fecha: 1634 ------------- Asiento Nº: Fecha: 1635 ------------- Asiento Nº: Fecha: 1636 ------------- Asiento Nº: Fecha: 1637 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: Fecha: 1638 Fecha: 1639 Fecha: Fecha: 126,52 107,22 19,30 1/03/2012 EUR ------------63,26 53,61 9,65 1/03/2012 EUR ------------65,16 55,22 9,94 1/03/2012 EUR ------------35,40 35,40 1/03/2012 EUR ------------12,00 12,00 1/03/2012 EUR ------------- 1/03/2012 EUR ------------0,45 0,45 1/03/2012 EUR ------------- 1/03/2012 EUR ------------- 1/03/2012 EUR ------------- 45,38 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 237 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 24.779.399,94 24.779.399,94 669001001 GASTOS-INTERES. CAJAMADRID COMISION 2,00 669001001 GASTOS-INTERES. CAJAMADRID COMISION 0,35 572001001 CAJA MADRID (DEPOSITO) COMISION 2,00 572001001 CAJA MADRID (DEPOSITO) COMISION 0,35 400000732 DISA PENINSULA, S. L. U. 30238 FRA.0244 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30238 FRA.0244 PAGOS 400001050 LICO RENTING, S.A.U. 30294 FRA.0568-0569 PAGOS 150,57 400001050 LICO RENTING, S.A.U. 30295 FRA.0570 PAGOS 453,45 400001050 LICO RENTING, S.A.U. 30296 FRA.0571 PAGOS 787,26 400001050 LICO RENTING, S.A.U. 30297 FRA.0572 PAGOS 96,19 400001050 LICO RENTING, S.A.U. 30298 FRA.0573 PAGOS 702,84 400001050 LICO RENTING, S.A.U. 30299 FRA.0574 PAGOS 1.220,25 400001050 LICO RENTING, S.A.U. 30302 FRA.0575 PAGOS 2.981,91 400001050 LICO RENTING, S.A.U. 30303 FRA.0576 PAGOS 702,84 400001050 LICO RENTING, S.A.U. 30304 FRA.0577 PAGOS 1.220,25 400001050 LICO RENTING, S.A.U. 30305 FRA.0578 PAGOS 2.981,91 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30294 FRA.0568-0569 PAGOS 150,57 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30295 FRA.0570 PAGOS 453,45 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30296 FRA.0571 PAGOS 787,26 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30297 FRA.0572 PAGOS 96,19 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30298 FRA.0573 PAGOS 702,84 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30299 FRA.0574 PAGOS 1.220,25 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30302 FRA.0575 PAGOS 2.981,91 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30303 FRA.0576 PAGOS 702,84 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30304 FRA.0577 PAGOS 1.220,25 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30305 FRA.0578 PAGOS 2.981,91 400000775 ATEGRUS.ASOC.TEC.GEST.RESIDUOS 30334 FRA.0466 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.0466 PAGOS 400000232 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA,S.A. 30370 FRA.0505 PAGOS 635,04 400000232 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA,S.A. 30371 FRA.0504 PAGOS 194,70 400000232 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA,S.A. 30372 FRA.0506 PAGOS 10,14 572000002 C.A.M. C/C 30370 FRA.0505 PAGOS 635,04 572000002 C.A.M. C/C 30371 FRA.0504 PAGOS 194,70 572000002 C.A.M. C/C 30372 FRA.0506 PAGOS 10,14 400000991 ANTONIO ARCAS ASESORES, S.L. 30402 FRA.0608 PAGOS 400000839 NIETO MARTIN LABORDA, C. B. 30402 FRA.0608 PAGOS 38,59 400000991 ANTONIO ARCAS ASESORES, S.L. 30403 FRA.0609 PAGOS 577,32 572000002 C.A.M. C/C 30402 FRA.0608 PAGOS 572000002 C.A.M. C/C 30403 FRA.0609 PAGOS ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1640 1641 Fecha: 1642 Fecha: ------------- Asiento Nº: 1643 1.815,92 1/03/2012 EUR ------------- Fecha: 1644 1.815,92 1/03/2012 EUR ------------- Fecha: 30334 ------------- Asiento Nº: 1/03/2012 EUR ------------- 342,20 342,20 Fecha: 1/03/2012 EUR ------------- 1/03/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 391,67 430,26 577,32 24.794.705,34 24.794.705,34 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 238 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior ------------- Asiento Nº: 1645 Fecha: 24.794.705,34 24.794.705,34 2/03/2012 EUR ------------- 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) FRA.2011J-2 COBROS 430000489 AUTO LA HOYA, SOC. COOP. FRA.2011J-2 COBROS 460000001 ANTICIPOS AL PERSONAL ANT. JOSE RODRIGUEZ OLIV 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) ANT. JOSE RODRIGUEZ OLIV 669001002 COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST COM.VENTA CON TARJETA 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) COM.VENTA CON TARJETA 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) VENTA CON TARJETA DEPOSI 570001001 CAJA DEPOSITO VENTA CON TARJETA DEPOSI 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00058 N/Fra.4/00058-020312 764,56 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00058 Fact.Día 4/00058-020312 764,56 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00058 Según Fra.4/00058-430000 381,39 705001002 FACTURACION TASAS DEPOSITO 4/00058 Según Fra.4/00058-430000 324,72 477001001 IVA REPERCUTIDO DEPOSITO 4/00058 IVA Fra.4/00058-020312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00058 Fact.Día 4/00058-020312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00062 N/Fra.3/00062-020312 360,20 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00062 Fact.Día 3/00062-020312 360,20 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00062 Según Fra.3/00062-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00062 IVA Fra.3/00062-020312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00062 Fact.Día 3/00062-020312 572000702 CAJAMAR PARKING SAN VICENTE INGRESO PARKING S.V. 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE INGRESO PARKING S.V. 572000801 CAJAMAR ORA FRA.2012H-3 COBROS 430000539 JUAN LIZARAN VITA FRA.2012H-3 COBROS 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00056 N/Fra.1/00056-020312 4.146,85 572000801 CAJAMAR ORA 1/00056 Fact.ORA 1/00056-020312 4.146,85 705000801 INGRESOS METS 1/00056 Según Fra.1/00056-430000 758000801 DIF. POSITIVAS CAJA ORA 1/00056 Según Fra.1/00056-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00056 IVA ORA.1/00056-020312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00056 Fact.ORA 1/00056-020312 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1646 ------------- Asiento Nº: 1647 Fecha: 1648 ------------- Asiento Nº: Fecha: 1649 ------------- Asiento Nº: Fecha: 1650 ------------- Asiento Nº: Fecha: 1651 ------------- Asiento Nº: Fecha: 1652 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: Fecha: 1653 Fecha: 1654 Fecha: Fecha: 5.640,40 5.640,40 2/03/2012 EUR ------------1.800,00 1.800,00 2/03/2012 EUR ------------0,80 0,80 2/03/2012 EUR ------------138,64 138,64 2/03/2012 EUR ------------- 58,45 764,56 2/03/2012 EUR ------------- 305,25 54,95 360,20 2/03/2012 EUR ------------1.405,00 1.405,00 2/03/2012 EUR ------------20,00 20,00 2/03/2012 EUR ------------- 2/03/2012 EUR ------------- 3.513,35 1,10 632,40 4.146,85 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 239 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 24.814.253,40 24.814.253,40 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00057 N/Fra.1/00057-020312 480,20 572000801 CAJAMAR ORA 1/00057 Fact.ORA 1/00057-020312 480,20 705000803 INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00057 Según Fra.1/00057-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00057 IVA ORA.1/00057-020312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00057 Fact.ORA 1/00057-020312 465000001 REMUNERAC. PNDTES DE PAGO 30146 LIQUIDAC. IGNACIO NAVARR 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30146 LIQUIDAC. IGNACIO NAVARR 400001044 MEDISER LEON, S. L. 30155 FRA.1904 PAGOS 212,40 400000866 ALFO CAR, S. L. 30157 FRA.0055 PAGOS 304,44 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30155 FRA.1904 PAGOS 212,40 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30157 FRA.0055 PAGOS 304,44 572000002 C.A.M. C/C FRA. C0050 COBROS 43,69 572000002 C.A.M. C/C FRA. D0358 COBROS 706,92 572000002 C.A.M. C/C FRA. D0240 COBROS 1.186,87 430000057 AMBULANCIAS DE LORCA,SOOC.COOP FRA. C0050 COBROS 43,69 430000565 CESPA GR, S. A. FRA. D0358 COBROS 706,92 430000243 BEFESA PLASTICOS, S. L. FRA. D0240 COBROS 1.186,87 572000702 CAJAMAR PARKING SAN VICENTE FRA.2012G-10 COBROS 430000586 URBANA DE EXTERIORES, S.L. FRA.2012G-10 COBROS 400000243 LOGIC MURCIA, S. L. 30255 FRA.0372 PAGOS 572000002 C.A.M. C/C 30255 FRA.0372 PAGOS 400000711 RUIZ MORENO Y GALVEZ PEÑAL.S.L 30356 FRA.0447 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.0447 PAGOS 400001031 EBASA MOBILIDAD, S. A. 30384 FRA.0392 PAGOS 572000702 CAJAMAR PARKING SAN VICENTE 30384 FRA.0392 PAGOS 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) VENTA CON TARJETA DEPOSI 570001001 CAJA DEPOSITO VENTA CON TARJETA DEPOSI 669001002 COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST COM.VENTA CON TARJETA 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) COM.VENTA CON TARJETA ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1655 1656 Fecha: 1657 Fecha: 1658 Fecha: 1659 Fecha: 1660 Fecha: 30356 Fecha: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1661 1662 Fecha: 1663 Fecha: 1664 Fecha: Fecha: 406,95 73,25 480,20 2/03/2012 EUR ------------1.755,12 1.755,12 2/03/2012 EUR ------------- 2/03/2012 EUR ------------- 2/03/2012 EUR ------------126,52 126,52 2/03/2012 EUR ------------2.140,76 2.140,76 2/03/2012 EUR ------------1.218,27 1.218,27 2/03/2012 EUR ------------47,20 47,20 3/03/2012 EUR ------------207,96 207,96 3/03/2012 EUR ------------1,35 3/03/2012 EUR ------------- 1,35 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 240 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 24.823.165,30 24.823.165,30 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00059 N/Fra.4/00059-030312 494,49 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00059 Fact.Día 4/00059-030312 494,49 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00059 Según Fra.4/00059-430000 485,24 705001002 FACTURACION TASAS DEPOSITO 4/00059 Según Fra.4/00059-430000 7,84 477001001 IVA REPERCUTIDO DEPOSITO 4/00059 IVA Fra.4/00059-030312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00059 Fact.Día 4/00059-030312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00063 N/Fra.3/00063-030312 104,55 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00063 Fact.Día 3/00063-030312 104,55 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00063 Según Fra.3/00063-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00063 IVA Fra.3/00063-030312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00063 Fact.Día 3/00063-030312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00060 N/Fra.4/00060-040312 145,82 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00060 Fact.Día 4/00060-040312 145,82 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00060 Según Fra.4/00060-430000 145,82 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00060 Fact.Día 4/00060-040312 145,82 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00064 N/Fra.3/00064-040312 17,90 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00064 Fact.Día 3/00064-040312 17,90 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00064 Según Fra.3/00064-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00064 IVA Fra.3/00064-040312 2,73 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00064 Fact.Día 3/00064-040312 17,90 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) INGRESO DEPOSITO 570001001 CAJA DEPOSITO INGRESO DEPOSITO 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00065 N/Fra.3/00065-050312 155,75 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00065 Fact.Día 3/00065-050312 155,75 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00065 Según Fra.3/00065-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00065 IVA Fra.3/00065-050312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00065 Fact.Día 3/00065-050312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00061 N/Fra.4/00061-050312 383,60 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00061 Fact.Día 4/00061-050312 383,60 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00061 Según Fra.4/00061-430000 346,60 705001002 FACTURACION TASAS DEPOSITO 4/00061 Según Fra.4/00061-430000 31,36 477001001 IVA REPERCUTIDO DEPOSITO 4/00061 IVA Fra.4/00061-050312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00061 Fact.Día 4/00061-050312 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA. C0032 COBROS 430000053 CLUB DE TENIS LOS ALAMOS FRA. C0032 COBROS ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1665 ------------- Asiento Nº: 1666 ------------- Asiento Nº: 1.250,00 1.250,00 5/03/2012 EUR ------------- Fecha: 1671 15,17 5/03/2012 EUR ------------- Fecha: 1670 15,95 104,55 4/03/2012 EUR ------------- Fecha: 1669 88,60 4/03/2012 EUR ------------- Fecha: 1668 ------------- Asiento Nº: 3/03/2012 EUR ------------- Fecha: 1667 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: Fecha: 1,41 494,49 131,99 23,76 155,75 Fecha: 5/03/2012 EUR ------------- 5,64 383,60 5/03/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 50,33 50,33 24.827.069,85 24.827.069,85 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 241 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior ------------- Asiento Nº: 1672 Fecha: 24.827.069,85 24.827.069,85 5/03/2012 EUR ------------- 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00019 N/Fra.2/00019-050312 4,85 570001101 CAJA PARKING H.RUEDA 2/00019 Fact.Día 2/00019-050312 4,85 705001101 FACTURACION PARKING H. RUEDA 2/00019 Según Fra.2/00019-430000 4,11 477001101 IVA REPERCUTIDO PARKING H.R. 2/00019 IVA Fra.2/00019-050312 0,74 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00019 Fact.Día 2/00019-050312 4,85 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) TRANSF. AEAT GASOL.PROF 778000401 DEVOLUCION POR GASOLEO PROF. TRANSF. AEAT GASOL.PROF 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00062 N/Fra.4/00062-060312 78,57 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00062 Fact.Día 4/00062-060312 78,57 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00062 Según Fra.4/00062-430000 69,32 705001002 FACTURACION TASAS DEPOSITO 4/00062 Según Fra.4/00062-430000 7,84 477001001 IVA REPERCUTIDO DEPOSITO 4/00062 IVA Fra.4/00062-060312 1,41 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00062 Fact.Día 4/00062-060312 78,57 400000942 SALVADOR GIMENEZ LOPEZ 30066 FRA.0054 PAGOS 708,00 400000344 CATALINA MARTINEZ LARIO 30067 FRA.0101 PAGOS 640,22 410000000 ACREEDORES DIVERSOS 30068 FRA.0071 PAGOS 41,30 400000865 SEGA INGENIEROS, S.L.U. 30069 FRA.0045 PAGOS 460,20 400000948 TALLERES PERIAGO, S. L. 30070 FRA.0179 PAGOS 337,80 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30066 FRA.0054 PAGOS 708,00 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30067 FRA.0101 PAGOS 640,22 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30068 FRA.0071 PAGOS 41,30 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30069 FRA.0045 PAGOS 460,20 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30070 FRA.0179 PAGOS 337,80 572001001 CAJA MADRID (DEPOSITO) TRANSF. CM A CMADRID 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) TRANSF. CM A CMADRID 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.2011C303 COBROS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.2011C277 COBROS 96,21 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.2011D365 COBROS 829,51 430000508 ALIMENTOS DEL MEDITERRANEO S.C FRA.2011C303 COBROS 430000508 ALIMENTOS DEL MEDITERRANEO S.C FRA.2011C277 COBROS 96,21 430000498 GRUPO ALIMENTARIO DE LORCA SL FRA.2011D365 COBROS 829,51 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) L3 FRA.12D25-D56 COBROS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) L4 FRA.12F67-F129 COBROS 430030001 CLIENTES CGR CENTRO DESINFECCI L3 FRA.12D25-D56 COBROS 430050001 CLIENTES CONTADO CGR FRA.12F67-F129 COBROS ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1673 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: L4 1674 Fecha: 1675 Fecha: 6/03/2012 EUR ------------- 6/03/2012 EUR ------------- Fecha: 1677 6/03/2012 EUR ------------- Fecha: 1678 1.502,50 6/03/2012 EUR ------------- Fecha: 1676 1.502,50 10.000,00 10.000,00 Fecha: 6/03/2012 EUR ------------96,21 96,21 6/03/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 375,50 2.596,62 375,50 2.596,62 24.844.920,76 24.844.920,76 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 242 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior ------------- Asiento Nº: 1679 Fecha: 24.844.920,76 24.844.920,76 6/03/2012 EUR ------------- 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00066 N/Fra.3/00066-060312 222,55 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00066 Fact.Día 3/00066-060312 222,55 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00066 Según Fra.3/00066-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00066 IVA Fra.3/00066-060312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00066 Fact.Día 3/00066-060312 669000402 CAM SERV. INFORME AUDITORIA 572000002 C.A.M. C/C INFORME AUDITORIA 669000401 CAJAMURCIA SERV. COMISION 669000401 CAJAMURCIA SERV. CERTIF. AUDITORIA 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) COMISION 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) CERTIF. AUDITORIA 572000002 C.A.M. C/C 621000102 ARRENDAMIENTOS 30160 COMDAD EDIF CASTROVERDE 69,92 621000102 ARRENDAMIENTOS 30160 COMDAD EDIF CASTROVERDE 69,92 621000102 ARRENDAMIENTOS 30160 COMDAD EDIF CASTROVERDE 90,79 430000229 JUAN DIAZ GONZALEZ E HIJOS SL 572000002 C.A.M. C/C 30160 COMDAD EDIF CASTROVERDE 69,92 572000002 C.A.M. C/C 30160 COMDAD EDIF CASTROVERDE 69,92 572000002 C.A.M. C/C 30160 COMDAD EDIF CASTROVERDE 90,79 400000991 ANTONIO ARCAS ASESORES, S.L. 30404 FRA.0610 PAGOS 572000002 C.A.M. C/C 30404 FRA.0610 PAGOS 430000565 CESPA GR, S. A. D/00068 N/Fra.D/00068-070312 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00068 Según Fra.D/00068-430000 477000501 IVA CGR D/00068 IVA CGR.D/00068-070312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00067 N/Fra.3/00067-070312 233,75 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00067 Fact.Día 3/00067-070312 233,75 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00067 Según Fra.3/00067-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00067 IVA Fra.3/00067-070312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00067 Fact.Día 3/00067-070312 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) INGRESO DEPOSITO 570001001 CAJA DEPOSITO INGRESO DEPOSITO ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1680 ------------- Asiento Nº: 1681 Fecha: 1682 Fecha: Fecha: 188,60 33,95 222,55 6/03/2012 EUR ------------7,09 7,09 6/03/2012 EUR ------------0,45 14,18 0,45 14,18 6/03/2012 EUR ------------- FRA.44,45,46,171,PART212 7.394,95 FRA.44,45,46,171,PART212 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1683 ------------- Asiento Nº: 1684 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: Fecha: 1685 Fecha: 1686 Fecha: 1687 Fecha: Fecha: 7.394,95 6/03/2012 EUR ------------577,32 577,32 7/03/2012 EUR ------------2.331,32 2.158,63 172,69 7/03/2012 EUR ------------- 198,09 35,66 233,75 7/03/2012 EUR ------------500,00 7/03/2012 EUR ------------- 500,00 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 243 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 24.856.889,30 24.856.889,30 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00063 N/Fra.4/00063-070312 166,39 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00063 Fact.Día 4/00063-070312 166,39 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00063 Según Fra.4/00063-430000 138,64 705001002 FACTURACION TASAS DEPOSITO 4/00063 Según Fra.4/00063-430000 23,52 477001001 IVA REPERCUTIDO DEPOSITO 4/00063 IVA Fra.4/00063-070312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00063 Fact.Día 4/00063-070312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00058 N/Fra.1/00058-070312 4.364,05 572000801 CAJAMAR ORA 1/00058 Fact.ORA 1/00058-070312 4.364,05 705000801 INGRESOS METS 1/00058 Según Fra.1/00058-430000 758000801 DIF. POSITIVAS CAJA ORA 1/00058 Según Fra.1/00058-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00058 IVA ORA.1/00058-070312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00058 Fact.ORA 1/00058-070312 400000996 AVENCAR LINK, S. L. 30158 FRA.2013-2082 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30158 FRA.2013-2082 PAGOS 572000002 C.A.M. C/C FRA. ¿¿¿¿¿ COBROS 430000547 EUROPEAN REC. PLATFORM,ERP.SAS FRA. ¿¿¿¿¿ COBROS 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00020 N/Fra.2/00020-070312 3,70 570001101 CAJA PARKING H.RUEDA 2/00020 Fact.Día 2/00020-070312 3,70 705001101 FACTURACION PARKING H. RUEDA 2/00020 Según Fra.2/00020-430000 3,14 477001101 IVA REPERCUTIDO PARKING H.R. 2/00020 IVA Fra.2/00020-070312 0,56 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00020 Fact.Día 2/00020-070312 3,70 400000901 G. P. LIMITE ANDAMUR, S. L. 30239 FRA.0280 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30239 FRA.0280 PAGOS 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) VENTA CON TARJETA DEPOSI 570001001 CAJA DEPOSITO VENTA CON TARJETA DEPOSI 669001002 COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST COM.VENTA CON TARJETA 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) COM.VENTA CON TARJETA 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00064 N/Fra.4/00064-080312 230,05 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00064 Fact.Día 4/00064-080312 230,05 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00064 Según Fra.4/00064-430000 211,55 705001002 FACTURACION TASAS DEPOSITO 4/00064 Según Fra.4/00064-430000 15,68 477001001 IVA REPERCUTIDO DEPOSITO 4/00064 IVA Fra.4/00064-080312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00064 Fact.Día 4/00064-080312 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1688 ------------- Asiento Nº: 1689 Fecha: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 276,91 28.925,67 28.925,67 13.872,32 13.872,32 8/03/2012 EUR ------------- Fecha: 1695 276,91 7/03/2012 EUR ------------- Fecha: 1694 4.364,05 7/03/2012 EUR ------------- Fecha: 1693 1,70 665,44 7/03/2012 EUR ------------- Fecha: 1692 3.696,91 7/03/2012 EUR ------------- Fecha: 1691 ------------- Asiento Nº: 7/03/2012 EUR ------------- Fecha: 1690 4,23 166,39 82,16 82,16 Fecha: 8/03/2012 EUR ------------0,53 0,53 8/03/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 2,82 230,05 24.909.575,27 24.909.575,27 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 244 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior ------------- Asiento Nº: 1696 Fecha: 24.909.575,27 24.909.575,27 8/03/2012 EUR ------------- 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00068 N/Fra.3/00068-080312 330,60 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00068 Fact.Día 3/00068-080312 330,60 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00068 Según Fra.3/00068-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00068 IVA Fra.3/00068-080312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00068 Fact.Día 3/00068-080312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00059 N/Fra.1/00059-080312 3.477,35 572000801 CAJAMAR ORA 1/00059 Fact.ORA 1/00059-080312 3.477,35 705000801 INGRESOS METS 1/00059 Según Fra.1/00059-430000 758000801 DIF. POSITIVAS CAJA ORA 1/00059 Según Fra.1/00059-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00059 IVA ORA.1/00059-080312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00059 Fact.ORA 1/00059-080312 669000501 COMISION AVAL C.G.R COMISION AVAL 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) COMISION AVAL 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00021 N/Fra.2/00021-080312 46,80 570001101 CAJA PARKING H.RUEDA 2/00021 Fact.Día 2/00021-080312 46,80 705001101 FACTURACION PARKING H. RUEDA 2/00021 Según Fra.2/00021-430000 477001101 IVA REPERCUTIDO PARKING H.R. 2/00021 IVA Fra.2/00021-080312 7,14 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00021 Fact.Día 2/00021-080312 46,80 400000649 DISTROMEL, S.A. 30256 FRA.0295 PAGOS 572000002 C.A.M. C/C 30256 FRA.0295 PAGOS 410000000 ACREEDORES DIVERSOS 30097 FRA.0446 PAGOS 570000001 CAJA 30097 FRA.0446 PAGOS 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00065 N/Fra.4/00065-090312 138,64 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00065 Fact.Día 4/00065-090312 138,64 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00065 Según Fra.4/00065-430000 138,64 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00065 Fact.Día 4/00065-090312 138,64 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) INGRESO DEPOSITO 570001001 CAJA DEPOSITO INGRESO DEPOSITO 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00069 N/Fra.3/00069-090312 263,90 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00069 Fact.Día 3/00069-090312 263,90 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00069 Según Fra.3/00069-430000 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1697 ------------- Asiento Nº: 1698 Fecha: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 750,05 39,66 418,90 418,90 17,11 17,11 9/03/2012 EUR ------------- Fecha: 1704 750,05 8/03/2012 EUR ------------- Fecha: 1703 3.477,35 8/03/2012 EUR ------------- Fecha: 1702 0,80 530,32 8/03/2012 EUR ------------- Fecha: 1701 2.946,23 8/03/2012 EUR ------------- Fecha: 1700 50,43 330,60 8/03/2012 EUR ------------- Fecha: 1699 280,17 Fecha: 9/03/2012 EUR ------------320,00 320,00 9/03/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 223,64 24.919.595,91 24.919.291,75 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 245 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 24.919.595,91 24.919.291,75 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00069 IVA Fra.3/00069-090312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00069 Fact.Día 3/00069-090312 400000002 CUOTAS CC.OO 30138 PAGO CUOTAS FEBRERO 400000003 CUOTAS UGT 30139 PAGO CUOTAS FEBRERO 400001039 GEESINK B. V. 30140 FRA.1848 PAGOS 327,12 400001049 ANDREA LUZ EDO SOLER 30141 FRA.0282 PAGOS 2.975,00 400001048 INSERMED, S. L. 30142 FRA.0281 PAGOS 1.206,00 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30138 PAGO CUOTAS FEBRERO 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30139 PAGO CUOTAS FEBRERO 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30140 FRA.1848 PAGOS 327,12 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30141 FRA.0282 PAGOS 2.975,00 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30142 FRA.0281 PAGOS 1.206,00 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00060 N/Fra.1/00060-090312 4.436,20 572000801 CAJAMAR ORA 1/00060 Fact.ORA 1/00060-090312 4.436,20 705000801 INGRESOS METS 1/00060 Según Fra.1/00060-430000 758000801 DIF. POSITIVAS CAJA ORA 1/00060 Según Fra.1/00060-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00060 IVA ORA.1/00060-090312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00060 Fact.ORA 1/00060-090312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00061 N/Fra.1/00061-090312 240,10 572000801 CAJAMAR ORA 1/00061 Fact.ORA 1/00061-090312 240,10 705000803 INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00061 Según Fra.1/00061-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00061 IVA ORA.1/00061-090312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00061 Fact.ORA 1/00061-090312 669000407 BANESTO SERV. INFORME AUDITORIA 572000007 BANESTO INFORME AUDITORIA 410000005 IBERDROLA, S.A. 30373 FRA.0426 PAGOS 572000002 C.A.M. C/C 30373 FRA.0426 PAGOS 400000177 MILLAN ABOGADOS, S. L. 30379 FRA.0450 PAGOS 572000801 CAJAMAR ORA 30379 FRA.0450 PAGOS 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00066 N/Fra.4/00066-100312 69,32 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00066 Fact.Día 4/00066-100312 69,32 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00066 Según Fra.4/00066-430000 69,32 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00066 Fact.Día 4/00066-100312 69,32 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1705 ------------- Asiento Nº: 1706 Fecha: 1707 ------------- Asiento Nº: Fecha: 1708 ------------- Asiento Nº: Fecha: 1709 ------------- Asiento Nº: Fecha: 1710 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: Fecha: 1711 Fecha: 40,26 263,90 9/03/2012 EUR ------------464,10 31,20 464,10 31,20 9/03/2012 EUR ------------- 3.757,08 2,85 676,27 4.436,20 9/03/2012 EUR ------------- 203,47 36,63 240,10 9/03/2012 EUR ------------57,00 57,00 9/03/2012 EUR ------------1.078,72 1.078,72 9/03/2012 EUR ------------531,00 531,00 1712 Fecha: 10/03/2012 EUR ------------- Fecha: 10/03/2012 EUR ------------- L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 246 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 24.935.757,29 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) VENTA CON TARJETA DEPOSI 69,32 570001001 CAJA DEPOSITO VENTA CON TARJETA DEPOSI 669001002 COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST COM.VENTA CON TARJETA 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) COM.VENTA CON TARJETA 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00070 N/Fra.3/00070-100312 105,60 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00070 Fact.Día 3/00070-100312 105,60 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00070 Según Fra.3/00070-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00070 IVA Fra.3/00070-100312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00070 Fact.Día 3/00070-100312 520010005 PRESTAMO BS "VASO CGR" 30154 AMORTIZACION PRESTAMO 36.941,55 669000503 INTERESES CGR PRESTAMO B.S. 30154 AMORTIZACION PRESTAMO 2.556,01 629000502 MATERIAL OFICINA CGR 30154 AMORTIZACION PRESTAMO 0,36 572000003 BANCO SANTANDER 30154 AMORTIZACION PRESTAMO 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00022 N/Fra.2/00022-100312 4,60 570001101 CAJA PARKING H.RUEDA 2/00022 Fact.Día 2/00022-100312 4,60 705001101 FACTURACION PARKING H. RUEDA 2/00022 Según Fra.2/00022-430000 3,90 477001101 IVA REPERCUTIDO PARKING H.R. 2/00022 IVA Fra.2/00022-100312 0,70 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00022 Fact.Día 2/00022-100312 4,60 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00067 N/Fra.4/00067-110312 151,48 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00067 Fact.Día 4/00067-110312 151,48 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00067 Según Fra.4/00067-430000 142,23 705001002 FACTURACION TASAS DEPOSITO 4/00067 Según Fra.4/00067-430000 7,84 477001001 IVA REPERCUTIDO DEPOSITO 4/00067 IVA Fra.4/00067-110312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00067 Fact.Día 4/00067-110312 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) VENTA CON TARJETA DEPOSI 570001001 CAJA DEPOSITO VENTA CON TARJETA DEPOSI 669001002 COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST COM.VENTA CON TARJETA 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) COM.VENTA CON TARJETA 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00071 N/Fra.3/00071-110312 53,85 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00071 Fact.Día 3/00071-110312 53,85 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00071 Según Fra.3/00071-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00071 IVA Fra.3/00071-110312 8,21 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00071 Fact.Día 3/00071-110312 53,85 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1713 39.497,92 1,41 151,48 Fecha: 11/03/2012 EUR ------------- 1719 ------------- Asiento Nº: 16,11 105,60 Fecha: 11/03/2012 EUR ------------- 1718 ------------- Asiento Nº: 89,49 Fecha: 10/03/2012 EUR ------------- 1717 ------------- Asiento Nº: 0,45 Fecha: 10/03/2012 EUR ------------- 1716 ------------- Asiento Nº: 0,45 Fecha: 10/03/2012 EUR ------------- 1715 ------------- Asiento Nº: 69,32 Fecha: 10/03/2012 EUR ------------- 1714 ------------- Asiento Nº: 24.935.757,29 72,91 72,91 1720 Fecha: 11/03/2012 EUR ------------0,47 0,47 Fecha: 11/03/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 45,64 24.976.029,42 24.976.029,42 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 247 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior ------------- Asiento Nº: 1721 24.976.029,42 24.976.029,42 Fecha: 12/03/2012 EUR ------------- 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.2012C6 COBROS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.11D397-98-99-400 CO 430000490 AUPESAN, S. L. FRA.2012C6 COBROS 430000231 INDUSTRIAS PECUARIAS LORMA S.L FRA.11D397-98-99-400 CO 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00068 N/Fra.4/00068-120312 399,45 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00068 Fact.Día 4/00068-120312 399,45 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00068 Según Fra.4/00068-430000 313,69 705001002 FACTURACION TASAS DEPOSITO 4/00068 Según Fra.4/00068-430000 72,68 477001001 IVA REPERCUTIDO DEPOSITO 4/00068 IVA Fra.4/00068-120312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00068 Fact.Día 4/00068-120312 465010000 JUZGADOS Y U.R.E. LML0001 30144 PAGO EMBARGOS A.E.A.T. 553,63 465010001 JUZGADOS Y U.R.E. LML0002 30145 PAGO EMBARGOS T.G.S.S. 74,58 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30144 PAGO EMBARGOS A.E.A.T. 553,63 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30145 PAGO EMBARGOS T.G.S.S. 74,58 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) INGRESO DEPOSITO 570001001 CAJA DEPOSITO INGRESO DEPOSITO 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) VENTA CON TARJETA DEPOSI 570001001 CAJA DEPOSITO VENTA CON TARJETA DEPOSI 669001002 COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST COM.VENTA CON TARJETA 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) COM.VENTA CON TARJETA 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00072 N/Fra.3/00072-120312 375,45 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00072 Fact.Día 3/00072-120312 375,45 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00072 Según Fra.3/00072-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00072 IVA Fra.3/00072-120312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00072 Fact.Día 3/00072-120312 669001001 GASTOS-INTERES. CAJAMADRID INFORME AUDITORIA 572001001 CAJA MADRID (DEPOSITO) INFORME AUDITORIA 520010008 PRESTAMO CAJA MADRID 30152 AMORTIZACION PRESTAMO 4.131,24 669001001 GASTOS-INTERES. CAJAMADRID 30152 AMORTIZACION PRESTAMO 364,05 629001002 MATERIAL OFICINA DEPOSITO/PARK 30152 AMORTIZACION PRESTAMO 0,36 572001001 CAJA MADRID (DEPOSITO) AMORTIZACION PRESTAMO ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1722 ------------- Asiento Nº: 30152 250,00 250,00 Fecha: 12/03/2012 EUR ------------- 1726 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: Fecha: 12/03/2012 EUR ------------- 1725 ------------- Asiento Nº: 13,08 399,45 Fecha: 12/03/2012 EUR ------------- 1724 ------------- Asiento Nº: 71,05 5.958,10 Fecha: 12/03/2012 EUR ------------- 1723 ------------- Asiento Nº: 71,05 5.958,10 44,58 44,58 1727 Fecha: 12/03/2012 EUR ------------0,29 0,29 1728 Fecha: 12/03/2012 EUR ------------- 318,18 57,27 375,45 1729 Fecha: 12/03/2012 EUR ------------42,48 42,48 Fecha: 12/03/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 4.495,65 24.989.069,58 24.989.069,58 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 248 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior ------------- Asiento Nº: 1730 24.989.069,58 24.989.069,58 Fecha: 12/03/2012 EUR ------------- 400000849 DURANLOR, S. L. 30159 FRA.2106 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30159 FRA.2106 PAGOS 572000002 C.A.M. C/C FRA. C0017 COBROS 572000002 C.A.M. C/C FRA. C0045 COBROS 754,27 572000002 C.A.M. C/C FRA. C0015 COBROS 1.263,87 572000002 C.A.M. C/C FRA. C0043 COBROS 1.263,87 572000002 C.A.M. C/C FRA. C0005 COBROS 81,51 430000438 ENTIDAD URB DE CONSERV LA HOYA FRA. C0017 COBROS 430000438 ENTIDAD URB DE CONSERV LA HOYA FRA. C0045 COBROS 754,27 430000438 ENTIDAD URB DE CONSERV LA HOYA FRA. C0015 COBROS 1.263,87 430000438 ENTIDAD URB DE CONSERV LA HOYA FRA. C0043 COBROS 1.263,87 430000555 MANUEL MARTINEZ PEREZ FRA. C0005 COBROS 81,51 572001003 CAJAMAR (PARKING H. RUEDA) INGRESO PARKING H.R. 570001101 CAJA PARKING H.RUEDA INGRESO PARKING H.R. 465010000 JUZGADOS Y U.R.E. LML0001 30181 PAGO EMBARGOS JUZGADO 572000007 BANESTO 30181 PAGO EMBARGOS JUZGADO 400000775 ATEGRUS.ASOC.TEC.GEST.RESIDUOS 30335 FRA.0552 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.0552 PAGOS 407000009 MARIA IRENE ARNES BUENO 30357 PROVIS. RECURSO T.S. 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30357 PROVIS. RECURSO T.S. 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00069 N/Fra.4/00069-130312 477,97 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00069 Fact.Día 4/00069-130312 477,97 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00069 Según Fra.4/00069-430000 443,79 705001002 FACTURACION TASAS DEPOSITO 4/00069 Según Fra.4/00069-430000 28,97 477001001 IVA REPERCUTIDO DEPOSITO 4/00069 IVA Fra.4/00069-130312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00069 Fact.Día 4/00069-130312 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) VENTA CON TARJETA DEPOSI 570001001 CAJA DEPOSITO VENTA CON TARJETA DEPOSI 669001002 COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST COM.VENTA CON TARJETA 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) COM.VENTA CON TARJETA ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1731 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 450,00 450,00 780,93 780,93 Fecha: 12/03/2012 EUR ------------- 30335 1735 ------------- Asiento Nº: 754,27 Fecha: 12/03/2012 EUR ------------- 1734 ------------- Asiento Nº: 754,27 Fecha: 12/03/2012 EUR ------------- 1733 ------------- Asiento Nº: 18.966,97 Fecha: 12/03/2012 EUR ------------- 1732 ------------- Asiento Nº: 18.966,97 1.298,00 1.298,00 1736 Fecha: 12/03/2012 EUR ------------100,00 100,00 1737 Fecha: 13/03/2012 EUR ------------- 5,21 477,97 1738 Fecha: 13/03/2012 EUR ------------69,32 69,32 1739 Fecha: 13/03/2012 EUR ------------0,45 Fecha: 13/03/2012 EUR ------------- 0,45 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 249 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 25.015.808,98 25.015.808,98 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00073 N/Fra.3/00073-130312 330,65 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00073 Fact.Día 3/00073-130312 330,65 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00073 Según Fra.3/00073-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00073 IVA Fra.3/00073-130312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00073 Fact.Día 3/00073-130312 572000702 CAJAMAR PARKING SAN VICENTE INGRESO PARKING S.V. 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE INGRESO PARKING S.V. 572000002 C.A.M. C/C 400000054 PIQUERSA MAQUINARIA, S.A. 30161 FRA.0127 PAGOS 235,98 400000054 PIQUERSA MAQUINARIA, S.A. 30162 FRA.0086 PAGOS 1.349,21 430000533 SAICA NATUR, S. L. 572000002 C.A.M. C/C 30161 FRA.0127 PAGOS 235,98 572000002 C.A.M. C/C 30162 FRA.0086 PAGOS 1.349,21 400000413 TÜV RHEINLAND IBERICA, S. A. 30257 FRA.0351 PAGOS 167,00 400000692 REM 21 ALONSO Y CISNEROS, S.L. 30258 FRA.0348 PAGOS 234,27 572000002 C.A.M. C/C 30257 FRA.0351 PAGOS 167,00 572000002 C.A.M. C/C 30258 FRA.0348 PAGOS 234,27 410000005 IBERDROLA, S.A. 30380 FRA.0427 PAGOS 572000801 CAJAMAR ORA 30380 FRA.0427 PAGOS 460000201 ANTICIPOS DEPT. TRAFICO ANTICIPO ANTONIO R RUIZ 900,00 460000201 ANTICIPOS DEPT. TRAFICO ANTICIPO ANA M SEGOVIA 900,00 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) ANTICIPO ANTONIO R RUIZ 900,00 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) ANTICIPO ANA M SEGOVIA 900,00 433000002 AYUNTAMIENTO DE LORCA 705000404 FACTURACION LIMP Y RECGDA (AY) A/00006 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.2012A6 COBROS 433000002 AYUNTAMIENTO DE LORCA FRA.2012A6 COBROS 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00062 N/Fra.1/00062-140312 3.756,10 572000801 CAJAMAR ORA 1/00062 Fact.ORA 1/00062-140312 3.756,10 705000801 INGRESOS METS 1/00062 Según Fra.1/00062-430000 758000801 DIF. POSITIVAS CAJA ORA 1/00062 Según Fra.1/00062-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00062 IVA ORA.1/00062-140312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00062 Fact.ORA 1/00062-140312 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1740 280,21 50,44 330,65 1741 Fecha: 13/03/2012 EUR ------------1.729,00 1.729,00 Fecha: 13/03/2012 EUR ------------FRA. C0008 COBROS 6.648,48 FRA. C0008 COBROS ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1742 Fecha: 13/03/2012 EUR ------------- 1743 ------------- Asiento Nº: Fecha: 13/03/2012 EUR ------------- 1744 ------------- Asiento Nº: 6.648,48 60,13 60,13 1745 Fecha: 14/03/2012 EUR ------------- Fecha: 14/03/2012 EUR ------------- A/00006 N/Fra.A/00006-140312 200.000,00 ------------- Asiento Nº: Según Fra.A/00006-433000 ------------- Asiento Nº: 1746 200.000,00 1747 Fecha: 14/03/2012 EUR ------------200.000,00 200.000,00 Fecha: 14/03/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 3.182,63 0,60 572,87 3.756,10 25.436.206,55 25.436.206,55 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 250 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior ------------- Asiento Nº: 1748 25.436.206,55 25.436.206,55 Fecha: 14/03/2012 EUR ------------- 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00074 N/Fra.3/00074-140312 345,05 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00074 Fact.Día 3/00074-140312 345,05 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00074 Según Fra.3/00074-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00074 IVA Fra.3/00074-140312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00074 Fact.Día 3/00074-140312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00070 N/Fra.4/00070-140312 87,82 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00070 Fact.Día 4/00070-140312 87,82 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00070 Según Fra.4/00070-430000 69,32 705001002 FACTURACION TASAS DEPOSITO 4/00070 Según Fra.4/00070-430000 15,68 477001001 IVA REPERCUTIDO DEPOSITO 4/00070 IVA Fra.4/00070-140312 2,82 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00070 Fact.Día 4/00070-140312 87,82 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) INGRESO DEPOSITO 570001001 CAJA DEPOSITO INGRESO DEPOSITO 629010102 KILOMETRAJE Y GASTOS 30153 KLMTRS. GERENTE 570000001 CAJA 30153 KLMTRS. GERENTE 572000002 C.A.M. C/C FRA. C0287 COBROS 430000366 CIA ESPAÑOLA DISTRIBUIDORA DE FRA. C0287 COBROS 572000801 CAJAMAR ORA SOBRANTE MONEDAS 758000801 DIF. POSITIVAS CAJA ORA SOBRANTE MONEDAS 669000406 CAIXA SERV. INFORME AUDITORIA 572000010 LIBRETA PLAZO CAIXA INFORME AUDITORIA 400000929 PINEDA OIL, S. L. 30240 FRA.0320 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30240 FRA.0320 PAGOS 465000001 REMUNERAC. PNDTES DE PAGO 30147 PAGO NOMINAS EXTRA 93.201,91 465000001 REMUNERAC. PNDTES DE PAGO 30148 PAGO NOMINAS EXTRA 36.508,58 465000001 REMUNERAC. PNDTES DE PAGO 30149 PAGO NOMINAS EXTRA 29.221,73 465000001 REMUNERAC. PNDTES DE PAGO 30150 PAGO NOMINAS EXTRA 3.738,71 465000001 REMUNERAC. PNDTES DE PAGO 30151 PAGO NOMINAS EXTRA 9.723,57 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30147 PAGO NOMINAS EXTRA 93.201,91 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30148 PAGO NOMINAS EXTRA 36.508,58 572000002 C.A.M. C/C 30149 PAGO NOMINAS EXTRA ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1749 292,42 52,63 345,05 1750 Fecha: 14/03/2012 EUR ------------- 1751 Fecha: 14/03/2012 EUR ------------700,00 700,00 1752 Fecha: 14/03/2012 EUR ------------41,80 41,80 1753 Fecha: 14/03/2012 EUR ------------46,79 46,79 1754 Fecha: 14/03/2012 EUR ------------51,15 51,15 1755 Fecha: 14/03/2012 EUR ------------21,24 21,24 1756 Fecha: 14/03/2012 EUR ------------3.956,00 3.956,00 Fecha: 15/03/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 29.221,73 25.614.283,77 25.600.821,49 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 251 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 25.614.283,77 25.600.821,49 572000002 C.A.M. C/C 30150 PAGO NOMINAS EXTRA 3.738,71 572000801 CAJAMAR ORA 30151 PAGO NOMINAS EXTRA 9.723,57 465020002 PROV. EXTRA MARZO SERVICIOS NOMINAS EXTRA 104.000,00 640000404 PAGAS EXTRAS OPERARIOS SERV. NOMINAS EXTRA 23.502,73 465020004 PROV. EXTRA MARZO ADMON NOMINAS EXTRA 7.000,00 640000109 PAGAS EXTRAS ADMON. NOMINAS EXTRA 3.299,78 465020502 PROV. EXTRA MARZO OPER CGR NOMINAS EXTRA 10.400,00 465020504 PROV EXTRA MARZO ADMON CGR NOMINAS EXTRA 3.791,66 465020009 PROV. EXTRA MARZO INTERIORES NOMINAS EXTRA 29.200,00 640000605 PAGAS EXTRAS OPER. INTERIORES NOMINAS EXTRA 15.316,03 640000803 PAGAS EXTRAS ORA NOMINAS EXTRA 5.905,30 640000209 PAGAS EXTRAS ADMON.DEPT.TRAFIC NOMINAS EXTRA 1.026,97 640000903 PAGAS EXTRAS GRUAS NOMINAS EXTRA 2.854,92 640001003 PAGAS EXTRAS DEPOSITO/PARK NOMINAS EXTRA 926,39 460000001 ANTICIPOS AL PERSONAL NOMINAS EXTRA 1.300,00 475010000 IRTPF NOMINAS EXTRA 22.954,60 465000001 REMUNERAC. PNDTES DE PAGO NOMINAS EXTRA 113.001,48 465010000 JUZGADOS Y U.R.E. LML0001 NOMINAS EXTRA 546,43 640000504 PAGAS EXTRAS OPERARIOS CGR NOMINAS EXTRA 2.769,02 640000509 PAGAS EXTRAS ADMON C.G.R. NOMINAS EXTRA 354,79 460000001 ANTICIPOS AL PERSONAL NOMINAS EXTRA 75,00 475010000 IRTPF NOMINAS EXTRA 1.570,69 465000001 REMUNERAC. PNDTES DE PAGO NOMINAS EXTRA 9.422,16 475010000 IRTPF NOMINAS EXTRA 4.268,74 465000001 REMUNERAC. PNDTES DE PAGO NOMINAS EXTRA 40.247,29 460000201 ANTICIPOS DEPT. TRAFICO NOMINAS EXTRA 75,00 475010000 IRTPF NOMINAS EXTRA 915,01 465000001 REMUNERAC. PNDTES DE PAGO NOMINAS EXTRA 9.723,57 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00071 N/Fra.4/00071-150312 450,65 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00071 Fact.Día 4/00071-150312 450,65 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00071 Según Fra.4/00071-430000 173,43 705001002 FACTURACION TASAS DEPOSITO 4/00071 Según Fra.4/00071-430000 234,93 477001001 IVA REPERCUTIDO DEPOSITO 4/00071 IVA Fra.4/00071-150312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00071 Fact.Día 4/00071-150312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00075 N/Fra.3/00075-150312 388,35 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00075 Fact.Día 3/00075-150312 388,35 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00075 Según Fra.3/00075-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00075 IVA Fra.3/00075-150312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00075 Fact.Día 3/00075-150312 669000402 CAM SERV. COMISION 669000402 CAM SERV. COMISION ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1757 ------------- Asiento Nº: 1758 ------------- Asiento Nº: Fecha: 15/03/2012 EUR ------------- 1759 Fecha: 15/03/2012 EUR ------------- 42,29 450,65 1760 Fecha: 15/03/2012 EUR ------------- 329,11 59,24 388,35 Fecha: 15/03/2012 EUR ------------1,00 1,00 ...Suma y Sigue 25.823.187,55 25.823.185,55 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 252 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 25.823.187,55 25.823.185,55 572000002 C.A.M. C/C COMISION 1,00 572000002 C.A.M. C/C COMISION 1,00 400000006 OMNIA MOTOR, S.A. 30163 FRA.0076 PAGOS 629,14 400000649 DISTROMEL, S.A. 30164 FRA.2039 PAGOS 1.172,92 572000002 C.A.M. C/C 30163 FRA.0076 PAGOS 629,14 572000002 C.A.M. C/C 30164 FRA.2039 PAGOS 1.172,92 629010502 KILOMETRAJE Y GASTOS 30167 KLMTRS. ANTONIO GARCIA 570000001 CAJA 30167 KLMTRS. ANTONIO GARCIA 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00023 N/Fra.2/00023-150312 75,80 570001101 CAJA PARKING H.RUEDA 2/00023 Fact.Día 2/00023-150312 75,80 705001101 FACTURACION PARKING H. RUEDA 2/00023 Según Fra.2/00023-430000 64,24 477001101 IVA REPERCUTIDO PARKING H.R. 2/00023 IVA Fra.2/00023-150312 11,56 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00023 Fact.Día 2/00023-150312 75,80 400000744 ASEPEYO 30259 FRA.0313 PAGOS 572000002 C.A.M. C/C 30259 FRA.0313 PAGOS 410000001 CRESMA 55, S.L. 30358 FRA.0440 PAGOS 410000001 CRESMA 55, S.L. 30359 FRA.0441 PAGOS 639,40 410000001 CRESMA 55, S.L. 30361 FRA.0442 PAGOS 1.178,81 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30358 FRA.0440 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30359 FRA.0441 PAGOS 639,40 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30361 FRA.0442 PAGOS 1.178,81 572000702 CAJAMAR PARKING SAN VICENTE FRA.2012G-6 COBROS 430000408 PROMOTORA LORQUINA 2.002, S.L. FRA.2012G-6 COBROS 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00072 N/Fra.4/00072-160312 221,89 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00072 Fact.Día 4/00072-160312 221,89 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00072 Según Fra.4/00072-430000 138,64 705001002 FACTURACION TASAS DEPOSITO 4/00072 Según Fra.4/00072-430000 70,55 477001001 IVA REPERCUTIDO DEPOSITO 4/00072 IVA Fra.4/00072-160312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00072 Fact.Día 4/00072-160312 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) INGRESO DEPOSITO 570001001 CAJA DEPOSITO INGRESO DEPOSITO ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1761 ------------- Asiento Nº: 1762 2.354,11 2.354,11 Fecha: 15/03/2012 EUR ------------- 1766 ------------- Asiento Nº: 33,06 Fecha: 15/03/2012 EUR ------------- 1765 ------------- Asiento Nº: 33,06 Fecha: 15/03/2012 EUR ------------- 1764 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: Fecha: 15/03/2012 EUR ------------- 1763 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: Fecha: 15/03/2012 EUR ------------- 110,49 110,49 1767 Fecha: 16/03/2012 EUR ------------1.563,84 1.563,84 1768 Fecha: 16/03/2012 EUR ------------- 12,70 221,89 1769 Fecha: 16/03/2012 EUR ------------500,00 Fecha: 16/03/2012 EUR ------------- 500,00 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 253 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 25.831.964,70 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) VENTA CON TARJETA DEPOSI 221,89 570001001 CAJA DEPOSITO VENTA CON TARJETA DEPOSI 669001002 COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST COM.VENTA CON TARJETA 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) COM.VENTA CON TARJETA 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00076 N/Fra.3/00076-160312 260,35 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00076 Fact.Día 3/00076-160312 260,35 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00076 Según Fra.3/00076-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00076 IVA Fra.3/00076-160312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00076 Fact.Día 3/00076-160312 572000702 CAJAMAR PARKING SAN VICENTE INGRESO PARKING S.V. 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE INGRESO PARKING S.V. 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00063 N/Fra.1/00063-160312 4.174,65 572000801 CAJAMAR ORA 1/00063 Fact.ORA 1/00063-160312 4.174,65 705000801 INGRESOS METS 1/00063 Según Fra.1/00063-430000 758000801 DIF. POSITIVAS CAJA ORA 1/00063 Según Fra.1/00063-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00063 IVA ORA.1/00063-160312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00063 Fact.ORA 1/00063-160312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00064 N/Fra.1/00064-160312 260,00 572000801 CAJAMAR ORA 1/00064 Fact.ORA 1/00064-160312 260,00 705000802 INGRESOS TARJETAS PARKIMETROS 1/00064 Según Fra.1/00064-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00064 IVA ORA.1/00064-160312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00064 Fact.ORA 1/00064-160312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00065 N/Fra.1/00065-160312 205,80 572000801 CAJAMAR ORA 1/00065 Fact.ORA 1/00065-160312 205,80 705000803 INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00065 Según Fra.1/00065-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00065 IVA ORA.1/00065-160312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00065 Fact.ORA 1/00065-160312 572000801 CAJAMAR ORA FRA.2012H-4 COBROS 430000598 ENCF. Y CONST. DE LORCA SLL FRA.2012H-4 COBROS 669000401 CAJAMURCIA SERV. INTERESES POLIZA 520000004 CAJAMURCIA POLIZA INTERESES POLIZA ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1770 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 220,64 39,71 260,35 2.240,00 2.240,00 Fecha: 16/03/2012 EUR ------------- 1774 ------------- Asiento Nº: 1,11 Fecha: 16/03/2012 EUR ------------- 1773 ------------- Asiento Nº: 1,11 Fecha: 16/03/2012 EUR ------------- 1772 ------------- Asiento Nº: 221,89 Fecha: 16/03/2012 EUR ------------- 1771 ------------- Asiento Nº: 25.831.964,70 3.535,81 2,40 636,44 4.174,65 1775 Fecha: 16/03/2012 EUR ------------- 220,34 39,66 260,00 1776 Fecha: 16/03/2012 EUR ------------- 174,41 31,39 205,80 1777 Fecha: 16/03/2012 EUR ------------60,00 60,00 1778 Fecha: 16/03/2012 EUR ------------13,37 Fecha: 16/03/2012 EUR ------------- 13,37 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 254 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 25.844.302,67 25.844.302,67 400000732 DISA PENINSULA, S. L. U. 30362 FRA.0444 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30362 FRA.0444 PAGOS 410000004 AGUAS DE LORCA, S.A. 30385 FRA.0473 PAGOS 572001003 CAJAMAR (PARKING H. RUEDA) 30385 FRA.0473 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.2011D405-13-14 COBRO 430000582 TOTANA LIMPIA UTE FRA.2011D405-13-14 COBRO 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00073 N/Fra.4/00073-170312 69,32 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00073 Fact.Día 4/00073-170312 69,32 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00073 Según Fra.4/00073-430000 69,32 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00073 Fact.Día 4/00073-170312 69,32 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00077 N/Fra.3/00077-170312 73,10 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00077 Fact.Día 3/00077-170312 73,10 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00077 Según Fra.3/00077-430000 61,95 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00077 IVA Fra.3/00077-170312 11,15 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00077 Fact.Día 3/00077-170312 73,10 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00024 N/Fra.2/00024-170312 37,00 570001101 CAJA PARKING H.RUEDA 2/00024 Fact.Día 2/00024-170312 37,00 705001101 FACTURACION PARKING H. RUEDA 2/00024 Según Fra.2/00024-430000 477001101 IVA REPERCUTIDO PARKING H.R. 2/00024 IVA Fra.2/00024-170312 5,64 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00024 Fact.Día 2/00024-170312 37,00 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00074 N/Fra.4/00074-180312 218,73 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00074 Fact.Día 4/00074-180312 218,73 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00074 Según Fra.4/00074-430000 218,73 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00074 Fact.Día 4/00074-180312 218,73 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00078 N/Fra.3/00078-180312 68,45 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00078 Fact.Día 3/00078-180312 68,45 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00078 Según Fra.3/00078-430000 58,01 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00078 IVA Fra.3/00078-180312 10,44 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00078 Fact.Día 3/00078-180312 68,45 669000801 GASTOS-INTERESES CAJAMAR O.R.A COMISION MANTENIMIENTO 572000801 CAJAMAR ORA COMISION MANTENIMIENTO ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1779 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 21.418,12 Fecha: 17/03/2012 EUR ------------- 1784 ------------- Asiento Nº: 21.418,12 Fecha: 17/03/2012 EUR ------------- 1783 ------------- Asiento Nº: 27,42 Fecha: 17/03/2012 EUR ------------- 1782 ------------- Asiento Nº: 27,42 Fecha: 17/03/2012 EUR ------------- 1781 ------------- Asiento Nº: 1.879,76 Fecha: 16/03/2012 EUR ------------- 1780 ------------- Asiento Nº: 1.879,76 31,36 1785 Fecha: 18/03/2012 EUR ------------- 1786 Fecha: 18/03/2012 EUR ------------- 1787 Fecha: 18/03/2012 EUR ------------10,00 Fecha: 18/03/2012 EUR ------------- 10,00 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 255 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 25.868.571,17 25.868.571,17 669000701 GASTOS-INTERES.CAJAMAR PARKING COMISION MANTENIMIENTO 572000702 CAJAMAR PARKING SAN VICENTE COMISION MANTENIMIENTO 669000901 INTERESES/GTOS C.MURCIA GRUA COMISION MANTENIMIENTO 572000901 CAJAMAR 15909 (GRUAS) COMISION MANTENIMIENTO 669001003 GASTOS-INTERES.CAJAMAR P.H.R. COMISION MANTENIMIENTO 572001003 CAJAMAR (PARKING H. RUEDA) COMISION MANTENIMIENTO 669001004 GASTOS INT.CAJAMAR DEPOSITO COMISION MANTENIMIENTO 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) COMISION MANTENIMIENTO 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00075 N/Fra.4/00075-190312 218,73 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00075 Fact.Día 4/00075-190312 218,73 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00075 Según Fra.4/00075-430000 218,73 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00075 Fact.Día 4/00075-190312 218,73 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) VENTA CON TARJETA DEPOSI 570001001 CAJA DEPOSITO VENTA CON TARJETA DEPOSI 669001002 COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST COM.VENTA CON TARJETA 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) COM.VENTA CON TARJETA 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00079 N/Fra.3/00079-190312 46,75 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00079 Fact.Día 3/00079-190312 46,75 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00079 Según Fra.3/00079-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00079 IVA Fra.3/00079-190312 7,13 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00079 Fact.Día 3/00079-190312 46,75 669000801 GASTOS-INTERESES CAJAMAR O.R.A COMISION TRANSF. 572000801 CAJAMAR ORA COMISION TRANSF. 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 30363 FRA.0477 PAGOS 32,37 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 30364 FRA.0478 PAGOS 383,99 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 30365 FRA.0479 PAGOS 216,31 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 30366 FRA.0481 PAGOS 122,45 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 30367 FRA.0485 PAGOS 39,34 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 30368 FRA.0486 PAGOS 163,03 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 30369 FRA.0487 PAGOS 29,58 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30363 FRA.0477 PAGOS ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1788 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 10,00 10,00 10,00 Fecha: 19/03/2012 EUR ------------- 1793 ------------- Asiento Nº: 10,00 Fecha: 19/03/2012 EUR ------------- 1792 ------------- Asiento Nº: 10,00 Fecha: 18/03/2012 EUR ------------- 1791 ------------- Asiento Nº: 10,00 Fecha: 18/03/2012 EUR ------------- 1790 ------------- Asiento Nº: 10,00 Fecha: 18/03/2012 EUR ------------- 1789 ------------- Asiento Nº: 10,00 72,91 72,91 1794 Fecha: 19/03/2012 EUR ------------0,47 0,47 1795 Fecha: 19/03/2012 EUR ------------- 39,62 1796 Fecha: 19/03/2012 EUR ------------3,00 3,00 Fecha: 19/03/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 32,37 25.870.205,58 25.869.250,88 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 256 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 25.870.205,58 25.869.250,88 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30364 FRA.0478 PAGOS 383,99 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30365 FRA.0479 PAGOS 216,31 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30366 FRA.0481 PAGOS 122,45 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30367 FRA.0485 PAGOS 39,34 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30368 FRA.0486 PAGOS 163,03 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30369 FRA.0487 PAGOS 29,58 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 30374 FRA.0475 PAGOS 101,02 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 30375 FRA.0480 PAGOS 31,63 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 30376 FRA.0482 PAGOS 12,93 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 30377 FRA.0476 PAGOS 16,49 400000018 LA OPINION DE MURCIA, S.A. 30378 FRA.0464 PAGOS 35,06 572000002 C.A.M. C/C 30374 FRA.0475 PAGOS 101,02 572000002 C.A.M. C/C 30375 FRA.0480 PAGOS 31,63 572000002 C.A.M. C/C 30376 FRA.0482 PAGOS 12,93 572000002 C.A.M. C/C 30377 FRA.0476 PAGOS 16,49 572000002 C.A.M. C/C 30378 FRA.0464 PAGOS 35,06 400000723 MISAPA, S. L. 30381 FRA.0443 PAGOS 347,65 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 30382 FRA.0483 PAGOS 43,50 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 30383 FRA.0484 PAGOS 17,76 572000801 CAJAMAR ORA 30381 FRA.0443 PAGOS 347,65 572000801 CAJAMAR ORA 30382 FRA.0483 PAGOS 43,50 572000801 CAJAMAR ORA 30383 FRA.0484 PAGOS 17,76 400000936 CRISTOBAL DE HARO PEREZ 29833 FRA.1814 PAGOS 82,60 400000936 CRISTOBAL DE HARO PEREZ 29834 FRA.1815 PAGOS 82,60 400000936 CRISTOBAL DE HARO PEREZ 30007 FRA.1990 PAGOS 82,60 400000936 CRISTOBAL DE HARO PEREZ 30006 FRA.1991 PAGOS 82,60 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29833 FRA.1814 PAGOS 82,60 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 29834 FRA.1815 PAGOS 82,60 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30007 FRA.1990 PAGOS 82,60 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30006 FRA.1991 PAGOS 82,60 629000103 CORREOS 30156 CORREOS Y TELEGRAFOS 570000001 CAJA 30156 CORREOS Y TELEGRAFOS 400000758 A. RECAMBIOS VILLA, S. L. C-181 TRANSFERENCIA CM 55,01 400000333 A. M. TORRES, S. L. C-181 TRANSFERENCIA CM 586,22 400000132 ALFONSO CARO FRANCO C-181 TRANSFERENCIA CM 671,42 400000009 BEYMA, S.L. C-181 TRANSFERENCIA CM 3.544,09 400000601 CONTENUR, S. L. C-181 TRANSFERENCIA CM 4.874,56 400000652 COTES Y GARCIA, C. B. C-181 TRANSFERENCIA CM 388,74 400000757 FORMACION, EMPLEO Y COMERCIALI C-181 TRANSFERENCIA CM 11.568,39 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1797 1798 Fecha: 19/03/2012 EUR ------------- 1799 Fecha: 19/03/2012 EUR ------------- 1800 Fecha: 20/03/2012 EUR ------------- 1801 Fecha: 20/03/2012 EUR ------------3,53 3,53 Fecha: 20/03/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 25.892.833,98 25.871.145,55 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 257 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 25.892.833,98 25.871.145,55 400000637 GABRIEL GIMENEZ, S. L. C-181 TRANSFERENCIA CM 1.809,75 400000588 GONSOLI LORCA, S. A. C-181 TRANSFERENCIA CM 819,61 400000157 GRAFISOL, S. L. C-181 TRANSFERENCIA CM 248,14 400000898 GRUAS DE LORCA, S. L. C-181 TRANSFERENCIA CM 446,04 400000077 HERMANOS BUJEQUE, S. L. C-181 TRANSFERENCIA CM 2.397,69 400001025 JOSE MENDEZ MORENO C-181 TRANSFERENCIA CM 219,71 400000158 JUSTO MARTINEZ, S. A. C-181 TRANSFERENCIA CM 60,11 400000035 M & F SALINAS BLANCO, S.L. C-181 TRANSFERENCIA CM 480,48 400000895 MADERAS RUCOMAR, S.L. C-181 TRANSFERENCIA CM 82,60 400000509 MECANIZADOS GINES PADILLA, S.L C-181 TRANSFERENCIA CM 542,80 400000687 MURCIANA DE TRAFICO, S. A. C-181 TRANSFERENCIA CM 1.003,94 400000357 NORMATEX ING.CONTRA INCENDIOS C-181 TRANSFERENCIA CM 8,26 400000048 RED 78 TRANS, S.A. C-181 TRANSFERENCIA CM 11,47 400000092 REPUESTOS MURCIA GESTION S.L. C-181 TRANSFERENCIA CM 947,52 400000057 SENEZUL, S.L. C-181 TRANSFERENCIA CM 401,20 400001042 SERVIGLASS LEVANTES, S.L.U. C-181 TRANSFERENCIA CM 91,81 400000568 SOC. GENERAL DE RESIDUOS, S.A. C-181 TRANSFERENCIA CM 89,86 400000079 TALLER CHAPA PINT. FERNANDO SL C-181 TRANSFERENCIA CM 7.267,60 400000118 TAMARVER, S. L. C-181 TRANSFERENCIA CM 84,49 400000620 TENNANT. ESPAÑA, N. V. C-181 TRANSFERENCIA CM 107,96 400000710 WURTH ESPAÑA, S. A. C-181 TRANSFERENCIA CM 467,19 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) C-181 TRANSFERENCIA CM 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00076 N/Fra.4/00076-200312 364,12 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00076 Fact.Día 4/00076-200312 364,12 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00076 Según Fra.4/00076-430000 280,87 705001002 FACTURACION TASAS DEPOSITO 4/00076 Según Fra.4/00076-430000 70,55 477001001 IVA REPERCUTIDO DEPOSITO 4/00076 IVA Fra.4/00076-200312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00076 Fact.Día 4/00076-200312 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) INGRESO DEPOSITO 570001001 CAJA DEPOSITO INGRESO DEPOSITO 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00080 N/Fra.3/00080-200312 408,45 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00080 Fact.Día 3/00080-200312 408,45 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00080 Según Fra.3/00080-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00080 IVA Fra.3/00080-200312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00080 Fact.Día 3/00080-200312 572000006 LA CAIXA FRA. C0071 COBROS 430000542 PETRA ROSA FRIAS, S.L FRA. C0071 COBROS 520000004 CAJAMURCIA POLIZA TRASPASO CM A POLIZA 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) TRASPASO CM A POLIZA ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1802 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: Fecha: 20/03/2012 EUR ------------- 1803 ------------- Asiento Nº: 39.276,66 12,70 364,12 1804 Fecha: 20/03/2012 EUR ------------500,00 500,00 1805 Fecha: 20/03/2012 EUR ------------- 346,14 62,31 408,45 1806 Fecha: 20/03/2012 EUR ------------44,89 44,89 Fecha: 20/03/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 13,37 13,37 25.912.525,61 25.912.525,61 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 258 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior ------------- Asiento Nº: 1807 25.912.525,61 25.912.525,61 Fecha: 21/03/2012 EUR ------------- 570000001 CAJA TRASP. CMURCIA A CAJA 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) TRASP. CMURCIA A CAJA 400000799 JUAN DIEGO AYALA OLIVER 30073 FRA.0106 PAGOS 465010000 JUZGADOS Y U.R.E. LML0001 30165 PAGO EMBARGOS A.E.A.T. 99,51 465010000 JUZGADOS Y U.R.E. LML0001 30166 PAGO EMBARGOS A.E.A.T. 61,64 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30073 FRA.0106 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30165 PAGO EMBARGOS A.E.A.T. 99,51 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30166 PAGO EMBARGOS A.E.A.T. 61,64 400000195 CONTENEDORES JOSE, S. L. FRA.A1934 COMPENSACION 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.11D388-89-90-91 COB 430000222 CONTENEDORES JOSE, S. L. FRA.A1934 COMPENSACION 430000222 CONTENEDORES JOSE, S. L. FRA.11D388-89-90-91 COB 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00077 N/Fra.4/00077-210312 78,57 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00077 Fact.Día 4/00077-210312 78,57 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00077 Según Fra.4/00077-430000 69,32 705001002 FACTURACION TASAS DEPOSITO 4/00077 Según Fra.4/00077-430000 7,84 477001001 IVA REPERCUTIDO DEPOSITO 4/00077 IVA Fra.4/00077-210312 1,41 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00077 Fact.Día 4/00077-210312 78,57 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00081 N/Fra.3/00081-210312 353,45 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00081 Fact.Día 3/00081-210312 353,45 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00081 Según Fra.3/00081-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00081 IVA Fra.3/00081-210312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00081 Fact.Día 3/00081-210312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00066 N/Fra.1/00066-210312 3.156,85 572000801 CAJAMAR ORA 1/00066 Fact.ORA 1/00066-210312 3.156,85 705000801 INGRESOS METS 1/00066 Según Fra.1/00066-430000 758000801 DIF. POSITIVAS CAJA ORA 1/00066 Según Fra.1/00066-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00066 IVA ORA.1/00066-210312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00066 Fact.ORA 1/00066-210312 465010000 JUZGADOS Y U.R.E. LML0001 30182 PAGO EMBARGOS JUZGADO 572000007 BANESTO 30182 PAGO EMBARGOS JUZGADO 400000517 MAQUINARIA MARCOS MARIN, S. A. 30184 FRA.0471 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.0471 PAGOS ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1808 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 30184 4.865,14 970,92 7.058,73 970,92 7.058,73 Fecha: 21/03/2012 EUR ------------- 1811 ------------- Asiento Nº: 4.865,14 Fecha: 21/03/2012 EUR ------------- 1810 ------------- Asiento Nº: 500,00 Fecha: 21/03/2012 EUR ------------- 1809 ------------- Asiento Nº: 500,00 1812 Fecha: 21/03/2012 EUR ------------- 299,53 53,92 353,45 1813 Fecha: 21/03/2012 EUR ------------- 2.675,00 0,35 481,50 3.156,85 1814 Fecha: 21/03/2012 EUR ------------385,28 385,28 Fecha: 21/03/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 106,20 106,20 25.933.750,77 25.933.750,77 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 259 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior ------------- Asiento Nº: 1815 25.933.750,77 25.933.750,77 Fecha: 21/03/2012 EUR ------------- 400000867 BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L. 30185 FRA.2002-2074-2108 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.2002-2074-2108 PAGOS 400000962 MAKROPLAS, S. L. 572000002 C.A.M. C/C 572000002 C.A.M. C/C 430000193 AMALTEA HOTEL, S. L. 400000968 GARAJE LEON, S. L. 30241 FRA.0260 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30241 FRA.0260 PAGOS 400001052 PEDRO ANTONIO GARCIA ARROYO 30336 FRA.0376 PAGOS 24.190,00 400001019 MARIANO BO SANCHEZ ABOGADOS SL 30337 FRA.0470 PAGOS 1.500,00 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30336 FRA.0376 PAGOS 24.190,00 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30337 FRA.0470 PAGOS 1.500,00 400000728 RODRIGO MARTINEZ CANOVAS 30072 FRA.0063 PAGOS 588,60 400000685 SERV.Y MANT.DE EQUIPOS OFIC.SL 30077 FRA.0199 PAGOS 159,15 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30072 FRA.0063 PAGOS 588,60 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30077 FRA.0199 PAGOS 159,15 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.11D410-12D54-. COBR 430000368 GRUPO GENERALA, S. L. FRA.11D410-12D54-. COBR 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00078 N/Fra.4/00078-220312 69,32 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00078 Fact.Día 4/00078-220312 69,32 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00078 Según Fra.4/00078-430000 69,32 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00078 Fact.Día 4/00078-220312 69,32 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) VENTA CON TARJETA DEPOSI 570001001 CAJA DEPOSITO VENTA CON TARJETA DEPOSI 669001002 COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST COM.VENTA CON TARJETA 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) COM.VENTA CON TARJETA 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00082 N/Fra.3/00082-220312 338,85 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00082 Fact.Día 3/00082-220312 338,85 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00082 Según Fra.3/00082-430000 30185 ------------- Asiento Nº: 1816 793,65 793,65 Fecha: 21/03/2012 EUR ------------- 30201 FRA.0116-0117 PAGOS FRA. C0038 COBROS 30201 1.091,37 310,72 FRA.0116-0117 PAGOS 1.091,37 FRA. C0038 COBROS ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1817 Fecha: 21/03/2012 EUR ------------- 1818 ------------- Asiento Nº: Fecha: 22/03/2012 EUR ------------- 1821 ------------- Asiento Nº: 20.393,90 Fecha: 22/03/2012 EUR ------------- 1823 ------------- Asiento Nº: 20.393,90 Fecha: 22/03/2012 EUR ------------- 1822 ------------- Asiento Nº: 2,84 Fecha: 22/03/2012 EUR ------------- 1820 ------------- Asiento Nº: 2,84 Fecha: 21/03/2012 EUR ------------- 1819 ------------- Asiento Nº: 310,72 69,32 69,32 1824 Fecha: 22/03/2012 EUR ------------0,35 0,35 Fecha: 22/03/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 287,16 25.983.667,01 25.983.276,47 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 260 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 25.983.667,01 25.983.276,47 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00082 IVA Fra.3/00082-220312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00082 Fact.Día 3/00082-220312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00067 N/Fra.1/00067-220312 3.299,65 572000801 CAJAMAR ORA 1/00067 Fact.ORA 1/00067-220312 3.299,65 705000801 INGRESOS METS 1/00067 Según Fra.1/00067-430000 758000801 DIF. POSITIVAS CAJA ORA 1/00067 Según Fra.1/00067-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00067 IVA ORA.1/00067-220312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00067 Fact.ORA 1/00067-220312 430000225 ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. B/00014 N/Fra.B/00014-220312 700000405 FACTURAC.ECOEMBES B/00014 Según Fra.B/00014-430000 477000401 IVA SERVICIOS B/00014 IVA Eco.B/00014-220312 430000225 ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. B/00015 N/Fra.B/00015-220312 700000405 FACTURAC.ECOEMBES B/00015 Según Fra.B/00015-430000 12.274,80 700000405 FACTURAC.ECOEMBES B/00015 Según Fra.B/00015-430000 1.229,80 477000401 IVA SERVICIOS B/00015 IVA Eco.B/00015-220312 1.080,37 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00025 N/Fra.2/00025-220312 30,60 570001101 CAJA PARKING H.RUEDA 2/00025 Fact.Día 2/00025-220312 30,60 705001101 FACTURACION PARKING H. RUEDA 2/00025 Según Fra.2/00025-430000 477001101 IVA REPERCUTIDO PARKING H.R. 2/00025 IVA Fra.2/00025-220312 4,67 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00025 Fact.Día 2/00025-220312 30,60 572000002 C.A.M. C/C FRA.B76-7-8-9-80-1-2 COB 430000225 ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. FRA.B76-7-8-9-80-1-2 COB 400000036 ESTACION SERV.SUTULLENA,S.L.L. 30242 FRA.0346 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.0346 PAGOS 400000494 TRACTOR-LORCA, S.COOP. 30010 FRA.1971 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30010 FRA.1971 PAGOS 572000007 BANESTO TRANSF. CM A BANESTO 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) TRANSF. CM A BANESTO 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00079 N/Fra.4/00079-230312 121,31 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00079 Fact.Día 4/00079-230312 121,31 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00079 Según Fra.4/00079-430000 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1825 Fecha: 22/03/2012 EUR ------------- 1826 ------------- Asiento Nº: 1831 110,93 14.584,97 25,93 95.264,11 95.264,11 3,50 3,50 Fecha: 23/03/2012 EUR ------------- 1832 ------------- Asiento Nº: 1.386,67 Fecha: 22/03/2012 EUR ------------- 30242 ------------- Asiento Nº: 1.497,60 Fecha: 22/03/2012 EUR ------------- 1830 ------------- Asiento Nº: 3.299,65 Fecha: 22/03/2012 EUR ------------- 1829 ------------- Asiento Nº: 1,50 503,11 Fecha: 22/03/2012 EUR ------------- 1828 ------------- Asiento Nº: 2.795,04 Fecha: 22/03/2012 EUR ------------- 1827 ------------- Asiento Nº: 51,69 338,85 47,27 47,27 1833 Fecha: 23/03/2012 EUR ------------5.000,00 5.000,00 Fecha: 23/03/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 121,31 26.106.967,58 26.106.846,27 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 261 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 4/00079 26.106.967,58 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) INGRESO DEPOSITO 570001001 CAJA DEPOSITO INGRESO DEPOSITO 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00083 N/Fra.3/00083-230312 225,90 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00083 Fact.Día 3/00083-230312 225,90 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00083 Según Fra.3/00083-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00083 IVA Fra.3/00083-230312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00083 Fact.Día 3/00083-230312 572000702 CAJAMAR PARKING SAN VICENTE INGRESO PARKING S.V. 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE INGRESO PARKING S.V. 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00068 N/Fra.1/00068-230312 3.405,25 572000801 CAJAMAR ORA 1/00068 Fact.ORA 1/00068-230312 3.405,25 705000801 INGRESOS METS 1/00068 Según Fra.1/00068-430000 758000801 DIF. POSITIVAS CAJA ORA 1/00068 Según Fra.1/00068-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00068 IVA ORA.1/00068-230312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00068 Fact.ORA 1/00068-230312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00026 N/Fra.2/00026-230312 3,30 570001101 CAJA PARKING H.RUEDA 2/00026 Fact.Día 2/00026-230312 3,30 705001101 FACTURACION PARKING H. RUEDA 2/00026 Según Fra.2/00026-430000 2,80 477001101 IVA REPERCUTIDO PARKING H.R. 2/00026 IVA Fra.2/00026-230312 0,50 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00026 Fact.Día 2/00026-230312 3,30 400000901 G. P. LIMITE ANDAMUR, S. L. 30244 FRA.0362 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30244 FRA.0362 PAGOS 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00080 N/Fra.4/00080-240312 177,35 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00080 Fact.Día 4/00080-240312 177,35 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00080 Según Fra.4/00080-430000 173,43 705001002 FACTURACION TASAS DEPOSITO 4/00080 Según Fra.4/00080-430000 3,32 477001001 IVA REPERCUTIDO DEPOSITO 4/00080 IVA Fra.4/00080-240312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00080 Fact.Día 4/00080-240312 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) VENTA CON TARJETA DEPOSI 570001001 CAJA DEPOSITO VENTA CON TARJETA DEPOSI ------------- Asiento Nº: Fact.Día 4/00079-230312 26.106.846,27 430000001 ------------- Asiento Nº: 1834 ------------- Asiento Nº: 34,46 225,90 1.353,50 1.353,50 2.884,20 1,90 519,15 3.405,25 Fecha: 23/03/2012 EUR ------------- 1839 ------------- Asiento Nº: 191,44 Fecha: 23/03/2012 EUR ------------- 1838 ------------- Asiento Nº: 400,00 Fecha: 23/03/2012 EUR ------------- 1837 ------------- Asiento Nº: 400,00 Fecha: 23/03/2012 EUR ------------- 1836 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: Fecha: 23/03/2012 EUR ------------- 1835 ------------- Asiento Nº: 121,31 1840 Fecha: 23/03/2012 EUR ------------12.902,27 12.902,27 1841 Fecha: 24/03/2012 EUR ------------- 0,60 177,35 1842 Fecha: 24/03/2012 EUR ------------69,32 Fecha: 24/03/2012 EUR ------------- 69,32 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 262 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 26.129.316,27 26.129.316,27 669001002 COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST COM.VENTA CON TARJETA 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) COM.VENTA CON TARJETA 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00084 N/Fra.3/00084-240312 143,95 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00084 Fact.Día 3/00084-240312 143,95 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00084 Según Fra.3/00084-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00084 IVA Fra.3/00084-240312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00084 Fact.Día 3/00084-240312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00085 N/Fra.3/00085-250312 22,15 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00085 Fact.Día 3/00085-250312 22,15 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00085 Según Fra.3/00085-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00085 IVA Fra.3/00085-250312 3,38 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00085 Fact.Día 3/00085-250312 22,15 400000963 JODAR PERAN OBRAS Y SERVIC. SL 30168 FRA.0239 PAGOS 400001002 GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO 30071 FRA.0023/0033 PAGOS 400000478 DOLORES MORENILLA CAMACHO CB 30074 FRA.0130 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30168 FRA.0239 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30071 FRA.0023/0033 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30074 FRA.0130 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.2011C296 COBROS 2.348,79 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.2011D443-44-45 COBRO 8.084,13 430000549 DESARR.COM.Y DE OCIO LORCA, SL FRA.2011C296 COBROS 2.348,79 430000244 ABORNASA FRA.2011D443-44-45 COBRO 8.084,13 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00086 N/Fra.3/00086-260312 356,85 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00086 Fact.Día 3/00086-260312 356,85 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00086 Según Fra.3/00086-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00086 IVA Fra.3/00086-260312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00086 Fact.Día 3/00086-260312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00081 N/Fra.4/00081-260312 279,89 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00081 Fact.Día 4/00081-260312 279,89 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00081 Según Fra.4/00081-430000 215,14 705001002 FACTURACION TASAS DEPOSITO 4/00081 Según Fra.4/00081-430000 54,87 477001001 IVA REPERCUTIDO DEPOSITO 4/00081 IVA Fra.4/00081-260312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00081 Fact.Día 4/00081-260312 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) INGRESO DEPOSITO 570001001 CAJA DEPOSITO INGRESO DEPOSITO ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1843 ------------- Asiento Nº: 18,77 745,20 7.397,02 40,80 745,20 7.397,02 40,80 Fecha: 26/03/2012 EUR ------------- 1847 ------------- Asiento Nº: 21,96 143,95 Fecha: 26/03/2012 EUR ------------- 1846 ------------- Asiento Nº: 121,99 Fecha: 25/03/2012 EUR ------------- 1845 ------------- Asiento Nº: 0,45 Fecha: 24/03/2012 EUR ------------- 1844 ------------- Asiento Nº: 0,45 1848 Fecha: 26/03/2012 EUR ------------- 302,42 54,43 356,85 1849 Fecha: 26/03/2012 EUR ------------- 9,88 279,89 Fecha: 26/03/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 300,00 300,00 26.149.838,34 26.149.838,34 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 263 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior ------------- Asiento Nº: 1850 26.149.838,34 26.149.838,34 Fecha: 26/03/2012 EUR ------------- 629010102 KILOMETRAJE Y GASTOS 30169 KMTS. ALBERTO HERNANDEZ 570000001 CAJA 30169 KMTS. ALBERTO HERNANDEZ 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00027 N/Fra.2/00027-260312 1,40 570001101 CAJA PARKING H.RUEDA 2/00027 Fact.Día 2/00027-260312 1,40 705001101 FACTURACION PARKING H. RUEDA 2/00027 Según Fra.2/00027-430000 1,19 477001101 IVA REPERCUTIDO PARKING H.R. 2/00027 IVA Fra.2/00027-260312 0,21 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00027 Fact.Día 2/00027-260312 1,40 400000933 SERV.COMPLETOS AUTOM.REPUESTOS 30260 FRA.1914 PAGOS 73,37 400000649 DISTROMEL, S.A. 30261 FRA.0296 PAGOS 708,00 572000002 C.A.M. C/C 30260 FRA.1914 PAGOS 73,37 572000002 C.A.M. C/C 30261 FRA.0296 PAGOS 708,00 400001007 LICO LEASING, S. A. U. 30293 FRA.0567 PAGOS 5.045,27 400001007 LICO LEASING, S. A. U. 30293 FRA.0567 PAGOS 4.507,73 400001007 LICO LEASING, S. A. U. 30293 FRA.0567 PAGOS 4.507,73 400001007 LICO LEASING, S. A. U. 30293 FRA.0567 PAGOS 4.507,73 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30293 FRA.0567 PAGOS 5.045,27 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30293 FRA.0567 PAGOS 4.507,73 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30293 FRA.0567 PAGOS 4.507,73 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30293 FRA.0567 PAGOS 4.507,73 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00082 N/Fra.4/00082-270312 259,95 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00082 Fact.Día 4/00082-270312 259,95 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00082 Según Fra.4/00082-430000 259,95 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00082 Fact.Día 4/00082-270312 259,95 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00087 N/Fra.3/00087-270312 375,25 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00087 Fact.Día 3/00087-270312 375,25 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00087 Según Fra.3/00087-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00087 IVA Fra.3/00087-270312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00087 Fact.Día 3/00087-270312 433000140 AYUNTAMIENTO DE LORCA F/00005 N/Fra.F/00005-270312 705000601 FACTURACION INTERIORES (AY) F/00005 Según Fra.F/00005-433000 433000140 AYUNTAMIENTO DE LORCA F/00006 N/Fra.F/00006-270312 705000601 FACTURACION INTERIORES (AY) F/00006 Según Fra.F/00006-433000 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1851 Fecha: 26/03/2012 EUR ------------- 1854 ------------- Asiento Nº: Fecha: 27/03/2012 EUR ------------- 1855 ------------- Asiento Nº: Fecha: 27/03/2012 EUR ------------- 1856 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: Fecha: 26/03/2012 EUR ------------- 1853 ------------- Asiento Nº: 33,88 Fecha: 26/03/2012 EUR ------------- 1852 ------------- Asiento Nº: 33,88 318,01 57,24 375,25 1857 Fecha: 27/03/2012 EUR ------------76.739,52 76.739,52 1858 Fecha: 27/03/2012 EUR ------------148.720,00 Fecha: 27/03/2012 EUR ------------- 148.720,00 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 264 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 26.395.954,77 26.395.954,77 572000002 C.A.M. C/C FRA. D0429 COBROS 685,14 572000002 C.A.M. C/C FRA. C0074 COBROS 82,22 430000533 SAICA NATUR, S. L. FRA. D0429 COBROS 685,14 430000505 AGUSTIN FERNANDEZ LLAMAS Y OTR FRA. C0074 COBROS 82,22 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00088 N/Fra.3/00088-280312 417,15 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00088 Fact.Día 3/00088-280312 417,15 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00088 Según Fra.3/00088-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00088 IVA Fra.3/00088-280312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00088 Fact.Día 3/00088-280312 572000005 BANCO DE VALENCIA TRANSF CMAR DEP A BVALEN 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) TRANSF CMAR DEP A BVALEN 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.2012F2 COBROS 148.720,00 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.2012F1 COBROS 76.739,52 433000140 AYUNTAMIENTO DE LORCA FRA.2012F2 COBROS 148.720,00 433000140 AYUNTAMIENTO DE LORCA FRA.2012F1 COBROS 76.739,52 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) INGRESO DEPOSITO 570001001 CAJA DEPOSITO INGRESO DEPOSITO 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00069 N/Fra.1/00069-280312 4.018,20 572000801 CAJAMAR ORA 1/00069 Fact.ORA 1/00069-280312 4.018,20 705000801 INGRESOS METS 1/00069 Según Fra.1/00069-430000 758000801 DIF. POSITIVAS CAJA ORA 1/00069 Según Fra.1/00069-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00069 IVA ORA.1/00069-280312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00069 Fact.ORA 1/00069-280312 400000824 INSTALAC. VICENTE MARTINEZ S.L 30078 FRA.0195 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.0195 PAGOS 629000602 MATERIAL OFICINA INTERIOR 30202 ASOC. EMPRESAS LIMPIEZA 572000002 C.A.M. C/C 30202 ASOC. EMPRESAS LIMPIEZA 669001004 GASTOS INT.CAJAMAR DEPOSITO COM.TRANSFERENCIA 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) COM.TRANSFERENCIA 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00089 N/Fra.3/00089-290312 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00089 Fact.Día 3/00089-290312 280,45 ...Suma y Sigue 26.641.137,48 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1859 ------------- Asiento Nº: 1860 Fecha: 28/03/2012 EUR ------------- 1865 3.402,97 2,70 612,53 4.018,20 649,00 649,00 Fecha: 28/03/2012 EUR ------------- 1866 ------------- Asiento Nº: 500,00 Fecha: 28/03/2012 EUR ------------- 30078 ------------- Asiento Nº: 500,00 Fecha: 28/03/2012 EUR ------------- 1864 ------------- Asiento Nº: 8.260,30 Fecha: 28/03/2012 EUR ------------- 1863 ------------- Asiento Nº: 8.260,30 Fecha: 28/03/2012 EUR ------------- 1862 ------------- Asiento Nº: 63,63 417,15 Fecha: 28/03/2012 EUR ------------- 1861 ------------- Asiento Nº: 353,52 90,15 90,15 1867 Fecha: 29/03/2012 EUR ------------24,78 24,78 Fecha: 29/03/2012 EUR ------------280,45 26.640.576,58 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 265 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 26.641.137,48 26.640.576,58 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00089 Según Fra.3/00089-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00089 IVA Fra.3/00089-290312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00089 Fact.Día 3/00089-290312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00028 N/Fra.2/00028-290312 40,60 570001101 CAJA PARKING H.RUEDA 2/00028 Fact.Día 2/00028-290312 40,60 705001101 FACTURACION PARKING H. RUEDA 2/00028 Según Fra.2/00028-430000 477001101 IVA REPERCUTIDO PARKING H.R. 2/00028 IVA Fra.2/00028-290312 6,19 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00028 Fact.Día 2/00028-290312 40,60 476000001 ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA 30170 PAGO SEG. SOCIAL FEBRERO 109.270,85 476000001 ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA 30170 PAGO SEG. SOCIAL FEBRERO 47.433,47 476000001 ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA 30170 PAGO SEG. SOCIAL FEBRERO 6.159,13 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30170 PAGO SEG. SOCIAL FEBRERO 109.270,85 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30170 PAGO SEG. SOCIAL FEBRERO 47.433,47 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30170 PAGO SEG. SOCIAL FEBRERO 6.159,13 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00083 N/Fra.4/00083-300312 381,39 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00083 Fact.Día 4/00083-300312 381,39 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00083 Según Fra.4/00083-430000 381,39 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00083 Fact.Día 4/00083-300312 381,39 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) VENTA CON TARJET DEPOSI 570001001 CAJA DEPOSITO VENTA CON TARJET DEPOSI 669001002 COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST COM.VENTA CON TARJETA 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) COM.VENTA CON TARJETA 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00090 N/Fra.3/00090-300312 199,85 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00090 Fact.Día 3/00090-300312 199,85 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00090 Según Fra.3/00090-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00090 IVA Fra.3/00090-300312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00090 Fact.Día 3/00090-300312 572000702 CAJAMAR PARKING SAN VICENTE INGRESO PARKING S.V. 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE INGRESO PARKING S.V. 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00070 N/Fra.1/00070-300312 514,50 572000801 CAJAMAR ORA 1/00070 Fact.ORA 1/00070-300312 514,50 705000803 INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00070 Según Fra.1/00070-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA IVA ORA.1/00070-300312 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1868 Fecha: 30/03/2012 EUR ------------- 1871 ------------- Asiento Nº: Fecha: 30/03/2012 EUR ------------- 1872 ------------- Asiento Nº: 0,35 0,35 169,36 30,49 199,85 Fecha: 30/03/2012 EUR ------------- 1875 1/00070 69,32 Fecha: 30/03/2012 EUR ------------- 1874 ------------- Asiento Nº: 69,32 Fecha: 30/03/2012 EUR ------------- 1873 ------------- Asiento Nº: 34,41 Fecha: 30/03/2012 EUR ------------- 1870 ------------- Asiento Nº: 42,78 280,45 Fecha: 29/03/2012 EUR ------------- 1869 ------------- Asiento Nº: 237,67 2.020,50 2.020,50 Fecha: 30/03/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 436,02 78,48 26.808.363,78 26.807.849,28 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 266 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 1/00070 26.808.363,78 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00071 N/Fra.1/00071-300312 3.999,05 572000801 CAJAMAR ORA 1/00071 Fact.ORA 1/00071-300312 3.999,05 705000801 INGRESOS METS 1/00071 Según Fra.1/00071-430000 758000801 DIF. POSITIVAS CAJA ORA 1/00071 Según Fra.1/00071-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 1/00071 IVA ORA.1/00071-300312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 1/00071 Fact.ORA 1/00071-300312 572000702 CAJAMAR PARKING SAN VICENTE FRA.2012G-14 COBROS 430000563 CARLOS FRANCO NAVARRO FRA.2012G-14 COBROS 572000702 CAJAMAR PARKING SAN VICENTE FRA.2012G-13 COBROS 430000412 LUIS C.ALBEROLA GOMEZ-ESCOLAR FRA.2012G-13 COBROS 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00029 N/Fra.2/00029-300312 1,20 570001101 CAJA PARKING H.RUEDA 2/00029 Fact.Día 2/00029-300312 1,20 705001101 FACTURACION PARKING H. RUEDA 2/00029 Según Fra.2/00029-430000 1,02 477001101 IVA REPERCUTIDO PARKING H.R. 2/00029 IVA Fra.2/00029-300312 0,18 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 2/00029 Fact.Día 2/00029-300312 1,20 433000002 AYUNTAMIENTO DE LORCA 705000404 FACTURACION LIMP Y RECGDA (AY) A/00007 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) FRA.2012A7 COBROS 433000002 AYUNTAMIENTO DE LORCA FRA.2012A7 COBROS 410000000 ACREEDORES DIVERSOS 30076 FRA.0196 PAGOS 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 30076 FRA.0196 PAGOS 572000002 C.A.M. C/C FRA. C0313 COBROS 430000366 CIA ESPAÑOLA DISTRIBUIDORA DE FRA. C0313 COBROS 218000111 1 CAMION IVECO ML120E22P (196) CONTRAT RENTING 73000312 524000024 CAMION IVECO ML120 730/003/12 CONTRAT RENTING 73000312 14.473,90 174000024 CAMION IVECO ML120 730/003/12 CONTRAT RENTING 73000312 101.443,99 400000018 LA OPINION DE MURCIA, S.A. 30262 FRA.0371 PAGOS 572000002 C.A.M. C/C 30262 FRA.0371 PAGOS ------------- Asiento Nº: Fact.ORA 1/00070-300312 26.807.849,28 430000001 ------------- Asiento Nº: 1876 Fecha: 30/03/2012 EUR ------------- 1877 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 3.999,05 37,93 37,93 1.060,27 1.060,27 1880 Fecha: 30/03/2012 EUR ------------- Fecha: 30/03/2012 EUR ------------- A/00007 ------------- Asiento Nº: 9,65 608,55 Fecha: 30/03/2012 EUR ------------- 1879 ------------- Asiento Nº: 3.380,85 Fecha: 30/03/2012 EUR ------------- 1878 ------------- Asiento Nº: 514,50 N/Fra.A/00007-300312 390.000,00 Según Fra.A/00007-433000 1881 390.000,00 1882 Fecha: 30/03/2012 EUR ------------390.000,00 390.000,00 1883 Fecha: 30/03/2012 EUR ------------611,24 611,24 1884 Fecha: 30/03/2012 EUR ------------46,79 46,79 1885 Fecha: 30/03/2012 EUR ------------115.917,89 Fecha: 30/03/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 472,00 472,00 27.714.510,40 27.714.510,40 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 267 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior ------------- Asiento Nº: 1886 IBERDROLA, S.A. 30386 FRA.0428 PAGOS 572001003 CAJAMAR (PARKING H. RUEDA) 30386 FRA.0428 PAGOS 430000585 ENT.URB.CONSER.TORRE OBISPO C/00056 N/Fra.C/00056-310312 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00056 Según Fra.C/00056-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00056 IVA R.I.C/00056-310312 430000596 RESBAT, S. L. C/00057 N/Fra.C/00057-310312 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00057 Según Fra.C/00057-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00057 IVA R.I.C/00057-310312 430000592 CONSUM SOCIEDAD COOP VALENCIAN C/00058 N/Fra.C/00058-310312 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00058 Según Fra.C/00058-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00058 IVA R.I.C/00058-310312 430000053 CLUB DE TENIS LOS ALAMOS C/00059 N/Fra.C/00059-310312 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00059 Según Fra.C/00059-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00059 IVA R.I.C/00059-310312 430000555 MANUEL MARTINEZ PEREZ C/00060 N/Fra.C/00060-310312 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00060 Según Fra.C/00060-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00060 IVA R.I.C/00060-310312 430000490 AUPESAN, S. L. C/00061 N/Fra.C/00061-310312 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00061 Según Fra.C/00061-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00061 IVA R.I.C/00061-310312 430000101 ENT.URB.CONSERV.POL.IND.LORCA C/00062 N/Fra.C/00062-310312 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00062 Según Fra.C/00062-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00062 IVA R.I.C/00062-310312 430000508 ALIMENTOS DEL MEDITERRANEO S.C C/00063 N/Fra.C/00063-310312 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00063 Según Fra.C/00063-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00063 IVA R.I.C/00063-310312 430000188 DIA, S. A. C/00064 N/Fra.C/00064-310312 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00064 Según Fra.C/00064-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00064 IVA R.I.C/00064-310312 1887 ------------- Asiento Nº: 560,54 44,84 81,51 75,47 6,04 53,08 49,15 3,93 81,51 75,47 6,04 71,05 65,79 5,26 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 1894 ------------- Asiento Nº: 605,38 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 1893 ------------- Asiento Nº: 41,01 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 1892 ------------- Asiento Nº: 512,59 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 1891 ------------- Asiento Nº: 553,60 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 1890 ------------- Asiento Nº: 1.630,85 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 1889 ------------- Asiento Nº: 1.630,85 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 1888 ------------- Asiento Nº: 27.714.510,40 Fecha: 30/03/2012 EUR ------------- 410000005 ------------- Asiento Nº: 27.714.510,40 4.999,14 4.628,83 370,31 1895 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------98,52 91,22 7,30 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 118,84 110,04 8,80 27.722.803,88 27.722.803,88 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 268 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior ------------- Asiento Nº: 1896 AMALTEA HOTEL, S. L. C/00065 N/Fra.C/00065-310312 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00065 Según Fra.C/00065-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00065 IVA R.I.C/00065-310312 430000550 PINEDA OIL, S. L. C/00066 N/Fra.C/00066-310312 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00066 Según Fra.C/00066-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00066 IVA R.I.C/00066-310312 430000190 LAZARO SOTO, S. L. C/00067 N/Fra.C/00067-310312 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00067 Según Fra.C/00067-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00067 IVA R.I.C/00067-310312 430000187 HERBAMOVIL, S. L. C/00068 N/Fra.C/00068-310312 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00068 Según Fra.C/00068-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00068 IVA R.I.C/00068-310312 430000165 TORREMOVIL, S. C. L. C/00069 N/Fra.C/00069-310312 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00069 Según Fra.C/00069-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00069 IVA R.I.C/00069-310312 430000438 ENTIDAD URB DE CONSERV LA HOYA C/00070 N/Fra.C/00070-310312 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00070 Según Fra.C/00070-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00070 IVA R.I.C/00070-310312 430000542 PETRA ROSA FRIAS, S.L C/00071 N/Fra.C/00071-310312 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00071 Según Fra.C/00071-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00071 IVA R.I.C/00071-310312 430000438 ENTIDAD URB DE CONSERV LA HOYA C/00072 N/Fra.C/00072-310312 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00072 Según Fra.C/00072-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00072 IVA R.I.C/00072-310312 430000366 CIA ESPAÑOLA DISTRIBUIDORA DE C/00073 N/Fra.C/00073-310312 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00073 Según Fra.C/00073-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00073 IVA R.I.C/00073-310312 430000505 AGUSTIN FERNANDEZ LLAMAS Y OTR C/00074 N/Fra.C/00074-310312 705000402 FACTURACION SERVICIOS Según Fra.C/00074-430000 1897 ------------- Asiento Nº: 54,85 4,39 59,17 54,79 4,38 58,08 53,78 4,30 1.263,87 1.170,25 93,62 47,79 44,25 3,54 754,27 698,40 55,87 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 1905 C/00074 59,24 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 1904 ------------- Asiento Nº: 3,31 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 1903 ------------- Asiento Nº: 41,42 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 1902 ------------- Asiento Nº: 44,73 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 1901 ------------- Asiento Nº: 23,02 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 1900 ------------- Asiento Nº: 287,70 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 1899 ------------- Asiento Nº: 310,72 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 1898 ------------- Asiento Nº: 27.722.803,88 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 430000193 ------------- Asiento Nº: 27.722.803,88 47,91 44,36 3,55 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 89,47 82,84 27.725.539,13 27.725.532,50 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 269 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior C/00074 27.725.539,13 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL 430000164 HOTELES DE MURCIA,SA JARD.LORC C/00075 N/Fra.C/00075-310312 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00075 Según Fra.C/00075-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00075 IVA R.I.C/00075-310312 430000242 AUTOMOCION DEL NOROESTE SA C/00076 N/Fra.C/00076-310312 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00076 Según Fra.C/00076-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00076 IVA R.I.C/00076-310312 430000057 AMBULANCIAS DE LORCA,SOOC.COOP C/00077 N/Fra.C/00077-310312 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00077 Según Fra.C/00077-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00077 IVA R.I.C/00077-310312 430000569 ENRIQUE MIÑARRO Y CIA, S. A. C/00078 N/Fra.C/00078-310312 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00078 Según Fra.C/00078-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00078 IVA R.I.C/00078-310312 430000553 PUJANTE MOTOR, S. L. C/00079 N/Fra.C/00079-310312 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00079 Según Fra.C/00079-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00079 IVA R.I.C/00079-310312 430000497 HACIENDA REAL LOS OLIVOS C/00080 N/Fra.C/00080-310312 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00080 Según Fra.C/00080-430000 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00080 IVA R.I.C/00080-310312 430000549 DESARR.COM.Y DE OCIO LORCA, SL C/00081 N/Fra.C/00081-310312 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00081 Según Fra.C/00081-430000 46,78 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00081 Según Fra.C/00081-430000 893,05 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00081 Según Fra.C/00081-430000 595,36 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00081 Según Fra.C/00081-430000 255,16 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00081 IVA R.I.C/00081-310312 143,23 430000549 DESARR.COM.Y DE OCIO LORCA, SL C/00082 N/Fra.C/00082-310312 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00082 Según Fra.C/00082-430000 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00082 Según Fra.C/00082-430000 8,50 705000402 FACTURACION SERVICIOS C/00082 Según Fra.C/00082-430000 162,37 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL C/00082 IVA R.I.C/00082-310312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO ------------- Asiento Nº: IVA R.I.C/00074-310312 27.725.532,50 477000402 ------------- Asiento Nº: 1906 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 1907 ------------- Asiento Nº: 44,73 41,42 3,31 44,73 41,42 3,31 69,55 64,40 5,15 786,67 728,40 58,27 1.933,58 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 1914 4/00084 3,21 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 1913 ------------- Asiento Nº: 40,08 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 1912 ------------- Asiento Nº: 43,29 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 1911 ------------- Asiento Nº: 11,71 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 1910 ------------- Asiento Nº: 146,33 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 1909 ------------- Asiento Nº: 158,04 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 1908 ------------- Asiento Nº: 6,63 471,59 265,79 34,93 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------N/Fra.4/00084-310312 ...Suma y Sigue 278,45 27.729.369,76 27.729.091,31 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 270 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 27.729.369,76 27.729.091,31 570001001 CAJA DEPOSITO 4/00084 Fact.Día 4/00084-310312 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 4/00084 Según Fra.4/00084-430000 259,95 705001002 FACTURACION TASAS DEPOSITO 4/00084 Según Fra.4/00084-430000 15,68 477001001 IVA REPERCUTIDO DEPOSITO 4/00084 IVA Fra.4/00084-310312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 4/00084 Fact.Día 4/00084-310312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00091 N/Fra.3/00091-310312 173,60 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 3/00091 Fact.Día 3/00091-310312 173,60 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 3/00091 Según Fra.3/00091-430000 477000701 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3/00091 IVA Fra.3/00091-310312 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 3/00091 Fact.Día 3/00091-310312 640000401 SALARIOS OPERARIOS SERV. NOMINAS MES MARZO 98.509,93 640000402 COMPLEMENTOS OPERARIOS SERV. NOMINAS MES MARZO 86.917,56 640000403 HORAS EXTRAS OPERARIOS SERV. NOMINAS MES MARZO 806,84 640000404 PAGAS EXTRAS OPERARIOS SERV. NOMINAS MES MARZO 33.500,00 640000443 PLUS NOMINAS MES MARZO 13.200,00 640000406 PLUS TRANSP. OPERARIOS SERV NOMINAS MES MARZO 671,26 640000107 SUELDOS ADMON. NOMINAS MES MARZO 8.689,53 640000108 COMPLEMENTOS ADMON. NOMINAS MES MARZO 5.524,06 640000109 PAGAS EXTRAS ADMON. NOMINAS MES MARZO 2.800,00 640000110 PLUS TRANSPORTE ADMON. NOMINAS MES MARZO 28,68 640000412 SEGUROS SOC. OPERARIOS SERV. NOMINAS MES MARZO 10.058,02 640000440 AYUDA NOMINAS MES MARZO 1.140,27 640000439 GAFAS Y PROTESIS SERV. NOMINAS MES MARZO 24,00 640000424 AYUDA MINUSVALIDO SERV. NOMINAS MES MARZO 1.292,76 640000501 SALARIOS OPERARIOS C.G.R. NOMINAS MARZO CGR 5.153,51 640000502 COMPLEMENTOS OPERARIOS CGR NOMINAS MARZO CGR 4.460,57 640000501 SALARIOS NOMINAS MARZO CGR 3.100,00 640000543 PLUS FESTIVOS OPERARIOS CGR NOMINAS MARZO CGR 400,00 640000506 PLUS TRANSPORTE OPERA. CGR NOMINAS MARZO CGR 35,61 640000507 SUELDOS ADMINISTRATIVOS CGR NOMINAS MARZO CGR 2.955,26 640000508 COMPTOS ADMINISTRATIVOS CGR NOMINAS MARZO CGR 2.134,04 640000509 PAGAS EXTRAS ADMON C.G.R. NOMINAS MARZO CGR 1.260,00 640000510 PLUS TRANSPORTE ADMON CGR NOMINAS MARZO CGR 16,13 640000603 SALARIOS OPERARIOS INTERIORES NOMINAS MARZO INT 64.204,14 640000604 COMPLEMENTOS OPER. INTERIORES NOMINAS MARZO INT 31.130,88 640000605 PAGAS EXTRAS OPER. INTERIORES NOMINAS MARZO INT 9.800,00 640000606 PLUS TTE.OPERARIOS INTERIORES NOMINAS MARZO INT 3.156,78 640000607 SEG. SOCIALES OPER.INTERIORES NOMINAS MARZO INT 2.888,84 640000601 SALARIOS ADMON INTERIORES NOMINAS MARZO INT 3.464,33 640000602 COMPLEMENTOS ADMON INTERIORES NOMINAS MARZO INT 3.468,14 640000608 PAGAS EXTRAS ADMON INTERIORES NOMINAS MARZO INT 1.000,00 640000609 PLUS TRANSP.ADMON. INTERIORES NOMINAS MARZO INT 163,18 640000801 SALARIOS O.R.A. NOMINAS MARZO ORA 4.802,29 640000802 COMPLEMENTOS ORA NOMINAS MARZO ORA 3.758,77 640000803 PAGAS EXTRAS ORA NOMINAS MARZO ORA ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ROTACION/FESTIVOS SERV. ESTUDIOS SERV. OPERARIOS C.G.R. 1915 278,45 2,82 278,45 1916 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 147,12 26,48 173,60 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 1.000,00 28.141.510,79 27.729.995,41 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 271 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 640000804 PLUS TRANSPORTE 640000207 640000208 ORA 28.141.510,79 27.729.995,41 NOMINAS MARZO ORA 442,13 SALARIOS ADMON. DEPT. TRAFICO NOMINAS MARZO TRAF 855,81 COMPLEMENTOS ADMON.DEPT.TRAFIC NOMINAS MARZO TRAF 826,41 640000209 PAGAS EXTRAS ADMON.DEPT.TRAFIC NOMINAS MARZO TRAF 100,00 640000210 PLUS TTE. ADMON. DEPT. TRAFICO NOMINAS MARZO TRAF 78,53 640000901 SALARIOS GRUAS NOMINAS MARZO GRUA 2.595,39 640000902 COMPLEMENTOS GRUAS NOMINAS MARZO GRUA 1.323,65 640000904 PLUS TRANSP. GRUAS NOMINAS MARZO GRUA 235,59 640001001 SALARIOS DEPOSITO/PARK NOMINAS MARZO DEP 842,17 640001002 COMPLEMENTOS DEPOSITO/PARK NOMINAS MARZO DEP 453,67 640001004 PLUS TRANSP. DEPOSITO/PARK NOMINAS MARZO DEP 642000101 SEG. SOCIAL ADMON SEG. SOCIAL EMPRESA 4.889,68 642000402 SEG. SOCIAL OPERARIOS SERV. SEG. SOCIAL EMPRESA 79.228,22 642000501 SEG. SOCIAL ADMON CGR SEG. SOCIAL EMPRESA CGR 642000502 SEG. SOCIAL OPERARIOS CGR SEG. SOCIAL EMPRESA CGR 5.109,66 642000601 SEG. SOCIAL OPERARIOS INTER. SEG. SOCIAL EMPRESA INT 35.395,74 642000602 SEG. SOCIAL ADMON. INTER. SEG. SOCIAL EMPRESA CGR 2.205,95 642000801 SEG. SOCIAL OPERARIOS ORA SEG. SOCIAL EMPRESA ORA 2.876,94 642000202 SEG. SOCIAL ADMON.DPTO.TRAFICO SEG. SOCIAL EMPRESA TRAF 599,13 642000901 SEG. SOCIAL GRUAS SEG. SOCIAL EMPRESA GRUA 1.667,66 642001001 SEG. SOCIAL DEPOSITO/PARK SEG. SOCIAL EMPRESA DEP 476000001 ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA NOMINAS MES MARZO 17.339,89 475010000 IRTPF NOMINAS MES MARZO 37.345,01 460000001 ANTICIPOS AL PERSONAL NOMINAS MES MARZO 1.675,00 465000001 REMUNERAC. PNDTES DE PAGO NOMINAS MES MARZO 168.606,75 465020001 PROV. EXTRA JUN/NAV SERVICIOS NOMINAS MES MARZO 19.500,00 465020002 PROV. EXTRA MARZO SERVICIOS NOMINAS MES MARZO 7.000,00 465020003 PROV. EXTRA JUN/NAVID. ADMON NOMINAS MES MARZO 1.800,00 465020004 PROV. EXTRA MARZO ADMON NOMINAS MES MARZO 500,00 465020008 PROV. EXTRA SEPT SERVICIOS NOMINAS MES MARZO 7.000,00 465020007 PROV. EXTRA SEPT ADMON NOMINAS MES MARZO 500,00 465010000 JUZGADOS Y U.R.E. LML0001 NOMINAS MES MARZO 1.434,26 400000003 CUOTAS UGT NOMINAS MES MARZO 31,20 400000002 CUOTAS CC.OO NOMINAS MES MARZO 430,80 476000001 ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA NOMINAS MARZO CGR 1.200,16 475010000 IRTPF NOMINAS MARZO CGR 2.209,12 460000001 ANTICIPOS AL PERSONAL NOMINAS MARZO CGR 150,00 465000001 REMUNERAC. PNDTES DE PAGO NOMINAS MARZO CGR 11.562,54 465020501 PROV. EXTRA JUN/NAVID OPER CGR NOMINAS MARZO CGR 1.700,00 465020502 PROV. EXTRA MARZO OPER CGR NOMINAS MARZO CGR 700,00 465020503 PROV. EXTRA JUN/NAV ADMON CGR NOMINAS MARZO CGR 760,00 465020504 PROV EXTRA MARZO ADMON CGR NOMINAS MARZO CGR 250,00 465020508 PROV. EXTRA SEPT CGR OPER NOMINAS MARZO CGR 700,00 465020509 PROV. EXTRA SEPT CGR ADMON NOMINAS MARZO CGR 250,00 400000002 CUOTAS CC.OO NOMINAS MARZO CGR 33,30 476000001 ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA NOMINAS MARZO INT 8.190,52 475010000 IRTPF NOMINAS MARZO INT 10.565,40 465000001 REMUNERAC. PNDTES DE PAGO NOMINAS MARZO INT 89.654,89 465020014 PROV. EXTRA JUL./NAV. INTERIOR NOMINAS MARZO INT ...Suma y Sigue 78,53 1.828,82 46,44 7.500,00 28.283.190,91 28.128.584,25 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 272 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 28.283.190,91 28.128.584,25 465020009 PROV. EXTRA MARZO INTERIORES NOMINAS MARZO INT 1.600,00 465020015 PROV. PAGA SEPTIEM INTERIORES NOMINAS MARZO INT 1.700,00 465010001 JUZGADOS Y U.R.E. LML0002 NOMINAS MARZO INT 476000001 ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA NOMINAS MARZO TRAF 1.136,11 475010000 IRTPF NOMINAS MARZO TRAF 1.393,02 460000201 ANTICIPOS DEPT. TRAFICO NOMINAS MARZO TRAF 225,00 465000001 REMUNERAC. PNDTES DE PAGO NOMINAS MARZO TRAF 13.538,81 465020801 PROV. EXTRA JUN/NAV ORA NOMINAS MARZO TRAF 1.100,00 476000001 ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA SEG.SOCIAL EMPRESA 84.117,90 476000001 ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA SEG.SOCIAL EMPRESA CGR 6.938,48 476000001 ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA SEG. SOCIAL EMPRESA INT 37.601,69 476000001 ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA SEG. SOCIAL EMPRESA TRAF 430030001 CLIENTES CGR CENTRO DESINFECCI 2012D57-90 N/Fra.L/00005-310312 705000302 FACTUR CONTADO CENTRO DESINFEC 2012D57-90 Según Fra.L/00005-430030 477000502 IVA REPERCUTIDO V.CONTADO CGR 430050001 CLIENTES CONTADO CGR 12F130-199 N/Fra.L/00006-310312 705000502 VERTIDOS PLANTA V CONTADO 12F130-199 Según Fra.L/00006-430050 3.729,77 705000550 IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO 12F130-199 Según Fra.L/00006-430050 1.313,34 477000502 IVA REPERCUTIDO V.CONTADO CGR 12F130-199 IVA CGR.L/00006-310312 218000505 MANIPUL TELESC. E7567BCW (195) 2012003 ------------- Asiento Nº: 1917 65,48 5.190,17 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------426,50 361,44 2012D57-90 IVA CGR.L/00005-310312 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1918 1919 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 298,38 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------20.500,00 3.690,00 2012003 IVA Ent.A/00376-310312 400001052 PEDRO ANTONIO GARCIA ARROYO 2012003 S/Fra.A/00376-218000505 219000149 60 CONTENEDROES 1000L ALEM/VER FAT1200114 Entr.A/00377-400001027 1920 24.190,00 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 4720121949 IVA SOPORTADO INMOV. MATERIAL FAT1200114 IVA Ent.A/00377-310312 400001027 OTTO MULTISERVEI, S. L. FAT1200114 S/Fra.A/00377-219000149 219000151 100 PAPELERAS DINOVA 50 L ------------- Asiento Nº: 5.341,49 Entr.A/00376-400001052 4720521805 IVA SOPORTADO INMOV. MATERIAL ------------- Asiento Nº: 65,06 1921 7.380,00 1.328,40 8.708,40 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- FAT1200128 Entr.A/00378-400001027 2.200,00 4720121951 IVA SOPORTADO INMOV. MATERIAL FAT1200128 IVA Ent.A/00378-310312 396,00 400001027 OTTO MULTISERVEI, S. L. FAT1200128 S/Fra.A/00378-219000151 219000150 55 CONTENEDORES PAPEL 3M3 ------------- Asiento Nº: 4720121950 IVA SOPORTADO INMOV. MATERIAL 1922 2.596,00 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 942 Entr.A/00379-400001055 29.150,00 942 IVA Ent.A/00379-310312 5.247,00 400001055 MANUFACTURAS METAL. MADRILEÑAS 942 622000403 MATERIAL TALLER SERV. 0014 Entr.A/00380-400000077 48,00 622000454 REP. VEHIC. SERV. HNOS BUJEQUE 0014 Entr.A/00380-400000077 970,46 ------------- Asiento Nº: 4720462203 IVA MAT. TALLER SERV. S/Fra.A/00379-219000150 1923 34.397,00 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 0014 IVA Ent.A/00380-310312 8,64 4720462254 IVA REP.VEHIC.SERV.HNOS BUJEQU 0014 IVA Ent.A/00380-310312 174,68 ...Suma y Sigue 28.360.052,08 28.358.850,30 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 273 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 0014 28.360.052,08 400000077 HERMANOS BUJEQUE, S. L. 622000454 REP. VEHIC. SERV. HNOS BUJEQUE 0031 Entr.A/00381-400000077 1.349,19 622000561 REP. VEHIC. CGR HNOS.BUJEQUE 0031 Entr.A/00381-400000077 290,62 4720462254 IVA REP.VEHIC.SERV.HNOS BUJEQU 0031 IVA Ent.A/00381-310312 242,86 4720562261 IVA REP.VEHIC.CGR HNOS.BUJEQUE 0031 IVA Ent.A/00381-310312 52,31 400000077 HERMANOS BUJEQUE, S. L. S/Fra.A/00381-622000454 622000431 MAT. TALLER SERV. BEYMA 1354 Entr.A/00382-400000009 41,19 622000463 REP. VEHIC. SERV. BEYMA 1354 Entr.A/00382-400000009 522,77 622000502 REPARACION OTRO INMOVI CGR 44,53 ------------- Asiento Nº: S/Fra.A/00380-622000454 1924 1.201,78 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 0031 ------------- Asiento Nº: 1925 1.934,98 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 1354 Entr.A/00382-400000009 4720462231 IVA MAT. TALLER SERV. BEYMA 1354 IVA Ent.A/00382-310312 7,41 4720462263 IVA REP.VEHIC.SERV.BEYMA 1354 IVA Ent.A/00382-310312 94,10 4720562202 IVA REPAR.OTRO INMOV.CGR 1354 IVA Ent.A/00382-310312 8,02 400000009 BEYMA, S.L. 1354 S/Fra.A/00382-622000463 621000456 ALQUILER EQU. SERV. TELEMAG 50 Entr.A/00383-400000235 500,00 4720462156 IVA ALQUIL.EQU.SERV.TELEMAG 50 IVA Ent.A/00383-310312 90,00 400000235 TELEMAG DE LORCA, S. L. 50 S/Fra.A/00383-621000456 623000103 SERVICIOS PROFESIONALES ------------- Asiento Nº: 1926 ------------- Asiento Nº: 28.358.850,30 718,02 1927 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 590,00 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 383/2012 Entr.A/00384-400001053 1.500,00 4720162303 IVA SERV.PROF.ESTRUC.COMUN 383/2012 IVA Ent.A/00384-310312 270,00 400001053 MANUEL SEVILLA FLORES 383/2012 Ret.Fra.383/2012 225,00 400001053 MANUEL SEVILLA FLORES 383/2012 S/Fra.A/00384-623000103 1.770,00 475011053 MANUEL SEVILLA FLORES 383/2012 Ret.E.A/00384-400001053 225,00 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 151 ------------- Asiento Nº: 1928 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00385-400001029 545,95 98,27 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. 151 IVA Ent.A/00385-310312 400001029 GRUPOS Y COMPRESORES, S. L. 151 S/Fra.A/00385-622000401 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 187 ------------- Asiento Nº: 1929 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00386-400001029 411,48 74,07 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. 187 IVA Ent.A/00386-310312 400001029 GRUPOS Y COMPRESORES, S. L. 187 S/Fra.A/00386-622000401 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 1505012 ------------- Asiento Nº: 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. 1930 SERV.COMPLETOS AUTOM.REPUESTOS 1505012 627000101 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ------------- Asiento Nº: 485,55 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00387-400000933 271,00 IVA Ent.A/00387-310312 48,78 1505012 400000933 644,22 S/Fra.A/00387-622000401 1931 319,78 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- A 45 Entr.A/00388-400001054 450,00 4720162701 IVA PUBLICIDAD ESTRUC.COMUN A 45 IVA Ent.A/00388-310312 81,00 400001054 A 45 S/Fra.A/00388-627000101 COMARCAL TV LORCA, S. L. ...Suma y Sigue 531,00 28.367.270,63 28.367.270,63 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 274 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior ------------- Asiento Nº: 623000551 1932 28.367.270,63 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- SERV. AUX. C.G.R. GESTION Y CO 000105 Entr.A/00389-400000956 5.877,60 4720562351 IVA SERV.AUX.C.G.R.GESTION Y C 000105 IVA Ent.A/00389-310312 1.057,97 400000956 GESTION Y CONTROL DE LORCA S.L 000105 S/Fra.A/00389-623000551 623001001 SERV.AUX.DEP/PARK.HR GESTION Y 000106 Entr.A/00390-400000956 6.353,76 4721062301 IVA SERV.AUX.DEPOS./PARKING HR 000106 IVA Ent.A/00390-310312 1.143,68 400000956 GESTION Y CONTROL DE LORCA S.L 000106 S/Fra.A/00390-623001001 621000501 ALQUILER DE EQUIPOS CGR 8 Entr.A/00391-400000445 462,00 4720562101 IVA ALQUILER EQUIPO CGR 8 IVA Ent.A/00391-310312 83,16 400000445 PEDRO RUIZ RUIZ 8 S/Fra.A/00391-621000501 622000702 REPARAC. OTRO INMOVIZ. PARKING 7036 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1933 1934 1935 545,16 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00392-400001031 40,00 7,20 IVA Ent.A/00392-310312 400001031 EBASA MOBILIDAD, S. A. 7036 S/Fra.A/00392-622000702 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 105625 1936 47,20 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00393-400000996 351,73 63,31 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. 105625 IVA Ent.A/00393-310312 400000996 AVENCAR LINK, S. L. 105625 S/Fra.A/00393-622000401 622000560 REP. VEHIC. CGR DASA 4720562260 IVA REP.VEHIC.CGR DASA 7.497,44 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 7036 ------------- Asiento Nº: 6.935,57 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 4720762202 IVA REPAR.OTRO.INMOV.PARK.SV ------------- Asiento Nº: 1937 415,04 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 194/2012 Entr.A/00394-400000012 287,08 194/2012 IVA Ent.A/00394-310312 51,67 400000012 ELECTROMEC. INDUST. DASA, S.L. 194/2012 622000468 REP. VEHIC. SERV. BALLESTAS GA 38 Entr.A/00395-400000977 393,48 4720462268 IVA REP.VEHIC.SERV.BALLEST.GAV 38 IVA Ent.A/00395-310312 70,83 400000977 JOSE FELIX MALDONADO SANCHEZ S/Fra.A/00395-622000468 621000501 ALQUILER DE EQUIPOS CGR AR000376 Entr.A/00396-400000934 614,40 4720562101 IVA ALQUILER EQUIPO CGR AR000376 IVA Ent.A/00396-310312 110,59 ------------- Asiento Nº: 1938 S/Fra.A/00394-622000560 338,75 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 38 ------------- Asiento Nº: 1939 464,31 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 400000934 LA HITA ALQUILER MAQUINARIA SL AR000376 621000451 ALQUILER EQU. SERV. CONTENUR R612600158 Entr.A/00397-400000601 10.863,75 4720462151 IVA ALQUIL.EQU.SERV.CONTENUR R612600158 IVA Ent.A/00397-310312 1.955,48 400000601 CONTENUR, S. L. R612600158 S/Fra.A/00397-621000451 621000451 ALQUILER EQU. SERV. CONTENUR R612600159 Entr.A/00398-400000601 4720462151 IVA ALQUIL.EQU.SERV.CONTENUR R612600159 IVA Ent.A/00398-310312 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 28.367.270,63 1940 S/Fra.A/00396-621000501 1941 724,99 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 12.819,23 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 3.473,33 277,87 28.400.809,52 28.397.058,32 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 275 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 400000601 CONTENUR, S. L. 622000453 REP. VEHIC. SERV. BASC. LORCA 28.400.809,52 R612600159 S/Fra.A/00398-602000101 ------------- Asiento Nº: 1942 3.751,20 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- B089 Entr.A/00399-400000259 135,60 4720462253 IVA REP.VEHIC.SERV.BASCU.LORCA B089 IVA Ent.A/00399-310312 24,41 400000259 BASCULANTES LORCA, S. A. S/Fra.A/00399-622000453 622000488 REP. O.INM. SERV. BASC. LORCA B089 ------------- Asiento Nº: 1943 160,01 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- B096 Entr.A/00400-400000259 2.430,00 4720462288 IVA REP.O.INM.SERV.BASCU.LORCA B096 IVA Ent.A/00400-310312 437,40 400000259 BASCULANTES LORCA, S. A. S/Fra.A/00400-622000488 622000488 REP. O.INM. SERV. BASC. LORCA B096 ------------- Asiento Nº: 1944 2.867,40 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- B097 Entr.A/00401-400000259 101,60 4720462288 IVA REP.O.INM.SERV.BASCU.LORCA B097 IVA Ent.A/00401-310312 18,29 400000259 BASCULANTES LORCA, S. A. S/Fra.A/00401-622000488 622000453 REP. VEHIC. SERV. BASC. LORCA B097 ------------- Asiento Nº: 1945 119,89 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- B100 Entr.A/00402-400000259 78,00 4720462253 IVA REP.VEHIC.SERV.BASCU.LORCA B100 IVA Ent.A/00402-310312 14,04 400000259 BASCULANTES LORCA, S. A. S/Fra.A/00402-622000453 622000453 REP. VEHIC. SERV. BASC. LORCA B100 ------------- Asiento Nº: 1946 92,04 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- B107 Entr.A/00403-400000259 70,85 4720462253 IVA REP.VEHIC.SERV.BASCU.LORCA B107 IVA Ent.A/00403-310312 12,75 400000259 BASCULANTES LORCA, S. A. S/Fra.A/00403-622000453 622000453 REP. VEHIC. SERV. BASC. LORCA B107 ------------- Asiento Nº: 1947 83,60 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- B105 Entr.A/00404-400000259 382,00 4720462253 IVA REP.VEHIC.SERV.BASCU.LORCA B105 IVA Ent.A/00404-310312 68,76 400000259 BASCULANTES LORCA, S. A. S/Fra.A/00404-622000453 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 12/00015 B105 ------------- Asiento Nº: 1948 450,76 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00405-410000000 135,90 24,46 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. 12/00015 IVA Ent.A/00405-310312 410000000 ACREEDORES DIVERSOS 12/00015 S/Fra.A/00405-622000401 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 12/00019 ------------- Asiento Nº: 1949 160,36 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00406-410000000 650,00 117,00 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. 12/00019 IVA Ent.A/00406-310312 410000000 ACREEDORES DIVERSOS 12/00019 S/Fra.A/00406-622000401 602000103 MATERIAL DE TRABAJO 660 Entr.A/00407-400001025 602000103 MATERIAL DE TRABAJO 660 Entr.A/00407-400001025 8,00 602000503 MATERIAL TRABAJO 660 Entr.A/00407-400001025 136,00 4720160203 IVA MAT.TRABAJO ESTR.COMUN 660 IVA Ent.A/00407-310312 3,65 4720160203 IVA MAT.TRABAJO ESTR.COMUN 660 IVA Ent.A/00407-310312 1,44 4720560203 IVA MAT.TRABAJO CGR 660 IVA Ent.A/00407-310312 10,88 ------------- Asiento Nº: CGR 28.397.058,32 1950 767,00 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 45,60 28.405.716,15 28.405.510,58 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 276 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 400001025 JOSE MENDEZ MORENO 628000404 LUBRICANTES SERV. 660 28.405.716,15 ------------- Asiento Nº: S/Fra.A/00407-602000503 1951 205,57 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 2624/12 Entr.A/00408-400000057 130,00 4720462804 IVA LUBRICANTES SERV. 2624/12 IVA Ent.A/00408-310312 23,40 400000057 SENEZUL, S.L. 2624/12 S/Fra.A/00408-628000404 628000404 LUBRICANTES SERV. ------------- Asiento Nº: 1952 153,40 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 2687/12 Entr.A/00409-400000057 65,00 4720462804 IVA LUBRICANTES SERV. 2687/12 IVA Ent.A/00409-310312 11,70 400000057 SENEZUL, S.L. 2687/12 S/Fra.A/00409-628000404 629000554 MAT. OFIC. CGR OFIMUR ------------- Asiento Nº: 1953 76,70 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 12/00587 Entr.A/00410-400000922 31,00 4720562954 IVA MAT.OFIC.CGR OFIMUR 12/00587 IVA Ent.A/00410-310312 5,58 400000922 OFIMUR, S.L.L. 12/00587 S/Fra.A/00410-629000554 622000465 REP. VEHIC. SERV. GONSOLI ------------- Asiento Nº: 1954 36,58 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- T 000362 Entr.A/00411-400000588 1.128,29 4720462265 IVA REP.VEHIC.SERV.GONSOLI T 000362 IVA Ent.A/00411-310312 203,09 400000588 GONSOLI LORCA, S. A. T 000362 S/Fra.A/00411-622000465 622000465 REP. VEHIC. SERV. GONSOLI ------------- Asiento Nº: 1955 1.331,38 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- T 000363 Entr.A/00412-400000588 992,28 4720462265 IVA REP.VEHIC.SERV.GONSOLI T 000363 IVA Ent.A/00412-310312 178,61 400000588 GONSOLI LORCA, S. A. T 000363 S/Fra.A/00412-622000465 622000465 REP. VEHIC. SERV. GONSOLI ------------- Asiento Nº: 1956 1.170,89 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- R 000453 Entr.A/00413-400000588 516,61 4720462265 IVA REP.VEHIC.SERV.GONSOLI R 000453 IVA Ent.A/00413-310312 92,99 400000588 GONSOLI LORCA, S. A. R 000453 S/Fra.A/00413-622000465 622000465 REP. VEHIC. SERV. GONSOLI ------------- Asiento Nº: 1957 609,60 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- R 000495 Entr.A/00414-400000588 181,20 4720462265 IVA REP.VEHIC.SERV.GONSOLI R 000495 IVA Ent.A/00414-310312 32,62 400000588 GONSOLI LORCA, S. A. R 000495 S/Fra.A/00414-622000465 625000401 PRIMAS DE SEGUROS SERV 400001002 GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO 3331058611 S/Fra.A/00415-625000401 625000401 PRIMAS DE SEGUROS SERV 400001002 GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO 3330353577 S/Fra.A/00416-625000401 625000401 PRIMAS DE SEGUROS SERV 400001002 GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO 3330602522 S/Fra.A/00417-625000401 ------------- Asiento Nº: 1958 1959 1960 1961 843,37 171,71 171,71 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 3330602522 Entr.A/00417-400001002 ------------- Asiento Nº: 843,37 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 3330353577 Entr.A/00416-400001002 ------------- Asiento Nº: 213,82 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 3331058611 Entr.A/00415-400001002 ------------- Asiento Nº: 28.405.510,58 777,45 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 777,45 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 277 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 625000401 PRIMAS DE SEGUROS SERV 3331030466 Entr.A/00418-400001002 400001002 GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO 3331030466 S/Fra.A/00418-625000401 625000401 PRIMAS DE SEGUROS SERV 400001002 GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO 3331111666 S/Fra.A/00419-625000401 625000401 PRIMAS DE SEGUROS SERV 400001002 GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO 3332409622 S/Fra.A/00420-625000401 625000401 PRIMAS DE SEGUROS SERV 400001002 GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO 3331346022 S/Fra.A/00421-625000401 625000401 PRIMAS DE SEGUROS SERV 400001002 GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO 3330816888 S/Fra.A/00422-625000401 625000401 PRIMAS DE SEGUROS SERV 400001002 GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO 3330575933 S/Fra.A/00423-625000401 622000466 REP. VEHIC. SERV. BERNER ------------- Asiento Nº: 1963 1964 1965 1966 1.945,83 752,75 752,75 230,12 230,12 1967 730,68 730,68 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 1163091552 Entr.A/00424-400000867 114,57 1163091552 IVA Ent.A/00424-310312 20,62 400000867 BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L. 1163091552 S/Fra.A/00424-622000466 622000466 REP. VEHIC. SERV. BERNER ------------- Asiento Nº: 4720462266 IVA REP.VEHIC.SERV.BERNER 1.945,83 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 3330575933 Entr.A/00423-400001002 ------------- Asiento Nº: 763,01 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 3330816888 Entr.A/00422-400001002 ------------- Asiento Nº: 763,01 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 3331346022 Entr.A/00421-400001002 ------------- Asiento Nº: 856,75 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 3332409622 Entr.A/00420-400001002 ------------- Asiento Nº: 1968 135,19 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 1163093006 Entr.A/00425-400000867 196,04 1163093006 IVA Ent.A/00425-310312 35,29 400000867 BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L. 1163093006 S/Fra.A/00425-622000466 628000102 ALUMBRADO ------------- Asiento Nº: 1969 231,33 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 10362745 Entr.A/00426-410000005 914,17 4720162802 IVA ALUMBRADO ESTR.COMUN 10362745 IVA Ent.A/00426-310312 164,55 410000005 IBERDROLA, S.A. 10362745 S/Fra.A/00426-628000102 628000202 ALUMBRADO DPTO. TRAFICO ------------- Asiento Nº: 1970 1.078,72 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 10348271 Entr.A/00427-410000005 50,96 4720262802 IVA ALUMBRADO DPTO TRAFICO 10348271 IVA Ent.A/00427-310312 9,17 410000005 IBERDROLA, S.A. 10348271 S/Fra.A/00427-628000202 628001052 ALUMBRADO PARKING H-R ------------- Asiento Nº: 1971 60,13 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 10288289 Entr.A/00428-410000005 1.382,08 4721062852 IVA ALUMBRADO DEP/P.H.R. 10288289 IVA Ent.A/00428-310312 248,77 410000005 10288289 S/Fra.A/00428-628001052 IBERDROLA, S.A. ------------- Asiento Nº: 28.411.101,05 856,75 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 3331111666 Entr.A/00419-400001002 ------------- Asiento Nº: 4720462266 IVA REP.VEHIC.SERV.BERNER 1962 28.411.101,05 1972 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 1.630,85 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 278 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 629000302 MATERIAL OFICINA C.D.V. 28.419.516,41 172/2012 Entr.A/00429-400000035 10,08 4720362902 IVA MAT.OFIC. CDV 172/2012 IVA Ent.A/00429-310312 1,82 400000035 M & F SALINAS BLANCO, S.L. 172/2012 S/Fra.A/00429-629000302 629000202 MATERIAL OFICINA DPTO. TRAFICO 177/2012 ------------- Asiento Nº: 1973 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------75,81 13,65 177/2012 IVA Ent.A/00430-310312 400000035 M & F SALINAS BLANCO, S.L. 177/2012 S/Fra.A/00430-629000202 629001002 MATERIAL OFICINA DEPOSITO/PARK 225/2012 1974 89,46 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00431-400000035 63,47 11,43 4721062902 IVA M.OFIC.PARKING/DEPOS. HR 225/2012 IVA Ent.A/00431-310312 400000035 M & F SALINAS BLANCO, S.L. 225/2012 S/Fra.A/00431-629001002 629000150 MAT. OFIC. COMUN M-F SALINAS ------------- Asiento Nº: 11,90 Entr.A/00430-400000035 4720262902 IVA MAT.OFICINA DEPTO.TRAFICO ------------- Asiento Nº: 1975 74,90 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 226/2012 Entr.A/00432-400000035 96,43 4720162950 IVA MAT.OFIC.COMUN M-F SALINAS 226/2012 IVA Ent.A/00432-310312 17,36 400000035 M & F SALINAS BLANCO, S.L. S/Fra.A/00432-629000150 629000150 MAT. OFIC. COMUN M-F SALINAS 226/2012 ------------- Asiento Nº: 1976 113,79 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 230/2012 Entr.A/00433-400000035 69,41 4720162950 IVA MAT.OFIC.COMUN M-F SALINAS 230/2012 IVA Ent.A/00433-310312 12,49 400000035 M & F SALINAS BLANCO, S.L. S/Fra.A/00433-629000150 622000550 REP. O.INM. CGR DASA 230/2012 ------------- Asiento Nº: 4720562250 IVA REP.O.INM.CGR DASA 1977 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00434-400000012 768,55 51/2012 IVA Ent.A/00434-310312 138,34 ELECTROMEC. INDUST. DASA, S.L. 51/2012 622000550 REP. O.INM. CGR DASA ------------- Asiento Nº: 4720562250 IVA REP.O.INM.CGR DASA 81,90 51/2012 400000012 28.419.516,41 S/Fra.A/00434-622000550 1978 906,89 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 140/2012 Entr.A/00435-400000012 2.250,00 140/2012 IVA Ent.A/00435-310312 405,00 400000012 ELECTROMEC. INDUST. DASA, S.L. 140/2012 400000012 ELECTROMEC. INDUST. DASA, S.L. 143/2012 S/Abn.A/00436-622000550 622000550 REP. O.INM. CGR DASA 143/2012 Entr.A/00436-400000012 768,55 143/2012 IVA Ent.A/00436-310312 138,34 ------------- Asiento Nº: 4720562250 IVA REP.O.INM.CGR DASA ------------- Asiento Nº: 622000560 REP. VEHIC. CGR DASA 4720562260 IVA REP.VEHIC.CGR DASA 1979 S/Fra.A/00435-622000550 2.655,00 1980 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------906,89 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 144/2012 Entr.A/00437-400000012 496,73 144/2012 IVA Ent.A/00437-310312 89,41 400000012 ELECTROMEC. INDUST. DASA, S.L. 144/2012 622000461 REP. VEHIC. SERV. EL.IN. DASA ------------- Asiento Nº: 1981 S/Fra.A/00437-622000560 586,14 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 193/2012 Entr.A/00438-400000012 174,02 4720462261 IVA REP.VEHIC.SERV.EL.IND.DASA 193/2012 IVA Ent.A/00438-310312 31,32 400000012 S/Fra.A/00438-622000461 ELECTROMEC. INDUST. DASA, S.L. 193/2012 ------------- Asiento Nº: 1982 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 205,34 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 279 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 622000456 28.425.148,62 REP. VEHIC. SERV. GINES HUERTA V30034712 Entr.A/00439-400000214 323,85 4720462256 IVA REP.VEHIC.SERV.GINES HUERT V30034712 IVA Ent.A/00439-310312 58,29 400000214 GINES HUERTAS INDUSTRIALES S.L V30034712 S/Fra.A/00439-622000456 621000102 ARRENDAMIENTOS ------------- Asiento Nº: 1983 28.425.148,62 382,14 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- C/03/12 Entr.A/00440-410000001 114,29 4720162102 IVA ARRENDAMTOS.ESTRUC.COMUN C/03/12 IVA Ent.A/00440-310312 20,57 410000001 CRESMA 55, S.L. C/03/12 Ret.Fra.C/03/12 24,00 410000001 CRESMA 55, S.L. C/03/12 S/Fra.A/00440-621000102 134,86 475010001 CRESMA 55 S.L. C/03/12 Ret.E.A/00440-410000001 24,00 621000102 ARRENDAMIENTOS ------------- Asiento Nº: 1984 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- D/03/12 Entr.A/00441-410000001 661,36 4720162102 IVA ARRENDAMTOS.ESTRUC.COMUN D/03/12 IVA Ent.A/00441-310312 119,04 410000001 CRESMA 55, S.L. D/03/12 Ret.Fra.D/03/12 138,89 410000001 CRESMA 55, S.L. D/03/12 S/Fra.A/00441-621000102 780,40 475010001 CRESMA 55 S.L. D/03/12 Ret.E.A/00441-410000001 138,89 621000102 ARRENDAMIENTOS ------------- Asiento Nº: 1985 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- E/03/12 Entr.A/00442-410000001 1.219,30 4720162102 IVA ARRENDAMTOS.ESTRUC.COMUN E/03/12 IVA Ent.A/00442-310312 219,47 410000001 CRESMA 55, S.L. E/03/12 Ret.Fra.E/03/12 256,05 410000001 CRESMA 55, S.L. E/03/12 S/Fra.A/00442-621000102 1.438,77 475010001 CRESMA 55 S.L. E/03/12 Ret.E.A/00442-410000001 256,05 621000202 ARRENDAMIENTOS DPTO. TRAFICO 01032012 Entr.A/00443-400000723 358,40 4720262102 IVA ARRENDAMTOS.DPTO.TRAFICO 01032012 IVA Ent.A/00443-310312 64,51 400000723 MISAPA, S. L. 01032012 Ret.Fra.01032012 75,26 400000723 MISAPA, S. L. 01032012 S/Fra.A/00443-621000202 422,91 475010723 MISAPA, S.L. 01032012 Ret.E.A/00443-400000723 75,26 628000451 CARB. SERV. DISA PENINSULA ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1986 1987 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 827000 Entr.A/00444-400000732 1.593,03 4720462851 IVA CARBUR.SERV.DISA PENINSULA 827000 IVA Ent.A/00444-310312 286,73 400000732 DISA PENINSULA, S. L. U. S/Fra.A/00444-628000451 628000451 CARB. SERV. DISA PENINSULA 827000 ------------- Asiento Nº: 1988 1.879,76 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 829234 Entr.A/00445-400000732 1.208,09 4720462851 IVA CARBUR.SERV.DISA PENINSULA 829234 IVA Ent.A/00445-310312 217,45 400000732 DISA PENINSULA, S. L. U. S/Fra.A/00445-628000451 624000401 TRANSPORTES Y FLETES SERV 08941687-2 Entr.A/00446-410000000 14,50 4720462401 IVA TRANSP.Y FLETES SERV. 08941687-2 IVA Ent.A/00446-310312 2,61 410000000 ACREEDORES DIVERSOS 08941687-2 S/Fra.A/00446-624000401 623000152 SERV. PROF. COMUN RUIZ-GALVEZ 829234 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: A/267 1989 1.425,54 1990 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 17,11 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00447-400000711 ...Suma y Sigue 1.032,43 28.433.156,74 28.432.124,31 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 280 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 28.433.156,74 4720162352 IVA SERV.PROF.COMUN RUIZ-GALVE A/267 IVA Ent.A/00447-310312 400000711 RUIZ MORENO Y GALVEZ PEÑAL.S.L A/267 S/Fra.A/00447-623000152 629000102 MATERIAL OFICINA T70780 Entr.A/00448-400000966 91,75 629000502 MATERIAL OFICINA CGR T70780 Entr.A/00448-400000966 62,24 4720162902 IVA MAT.OFICINA ESTRUC.COMUN T70780 IVA Ent.A/00448-310312 16,52 4720562902 IVA MATERIAL OFICINA CGR T70780 IVA Ent.A/00448-310312 11,20 400000966 FOTOLOR 2008, S. L. T70780 S/Fra.A/00448-629000102 621000401 ALQUILER DE EQUIPO SERV. ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1991 1.218,27 1992 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 181,71 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 00027 Entr.A/00449-400000456 455,00 4720462101 IVA ALQUILER EQUIPO SERV. 00027 IVA Ent.A/00449-310312 81,90 400000456 LIMPIEZAS BLAZQUEZ, S. L. 00027 S/Fra.A/00449-621000401 623000153 SERV. PROF. COMUN MILLAN ------------- Asiento Nº: 1993 536,90 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 21 Entr.A/00450-400000177 450,00 4720162353 IVA SERV.PROF.COMUN MILLAN 21 IVA Ent.A/00450-310312 81,00 400000177 MILLAN ABOGADOS, S. L. 21 S/Fra.A/00450-623000153 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 00-013275 ------------- Asiento Nº: 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. 1994 TECNOLOGIAS LIMPIEZA URBANA SL 00-013275 622000484 REP. O.INM. SERV. NIGAZMI ------------- Asiento Nº: 531,00 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00451-400000868 562,31 IVA Ent.A/00451-310312 101,22 00-013275 400000868 1995 S/Fra.A/00451-622000401 663,53 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 12 Entr.A/00452-400000335 1.440,00 4720462284 IVA REP.O.INM.SERV.NIGAZMI 12 IVA Ent.A/00452-310312 259,20 400000335 NIGAZMI, S. L. 12 S/Fra.A/00452-622000484 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 120262 ------------- Asiento Nº: 1996 1.699,20 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00453-400000510 1.240,00 223,20 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. 120262 IVA Ent.A/00453-310312 400000510 HYVA IBERICA, S.A. 120262 S/Fra.A/00453-622000401 649000650 UNIFORMES INT. LABORAL JPS 477 Entr.A/00454-400000700 127,25 4720664950 IVA UNIF. INT. LABORAL JPS 477 IVA Ent.A/00454-310312 22,91 400000700 LABORAL JPS DE LORCA, S. L. 477 S/Fra.A/00454-649000650 649000650 UNIFORMES INT. LABORAL JPS 478 Entr.A/00455-400000700 127,25 4720664950 IVA UNIF. INT. LABORAL JPS 478 IVA Ent.A/00455-310312 22,91 400000700 LABORAL JPS DE LORCA, S. L. 478 S/Fra.A/00455-649000650 649000305 UNIFORMES C. D. V. ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 1997 1.463,20 1998 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 150,16 1999 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 150,16 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 530 Entr.A/00456-400000700 127,25 4720364905 IVA UNIFORMES C.D.V. 530 IVA Ent.A/00456-310312 22,91 400000700 530 S/Fra.A/00456-649000305 LABORAL JPS DE LORCA, S. L. 28.432.124,31 185,84 ...Suma y Sigue 150,16 28.438.868,60 28.438.868,60 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 281 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior ------------- Asiento Nº: 649000456 2000 28.438.868,60 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- UNIFORMES SERV. LABORAL J.P.S. 550 Entr.A/00457-400000700 23,35 4720464956 IVA UNIF. SERV. LABORAL J.P.S. 550 IVA Ent.A/00457-310312 4,20 400000700 LABORAL JPS DE LORCA, S. L. S/Fra.A/00457-649000456 621000901 ALQUILER EQUIPOS GRUA 550 ------------- Asiento Nº: 2001 27,55 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 201200510 Entr.A/00458-400000760 117,60 4720962101 IVA ALQUILER EQUIPO GRUA 201200510 IVA Ent.A/00458-310312 21,17 400000760 TALLERES RUIZ ROJO, S. L. 201200510 S/Fra.A/00458-621000901 621000901 ALQUILER EQUIPOS GRUA ------------- Asiento Nº: 2002 138,77 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 201200511 Entr.A/00459-400000760 95,00 4720962101 IVA ALQUILER EQUIPO GRUA 201200511 IVA Ent.A/00459-310312 17,10 400000760 TALLERES RUIZ ROJO, S. L. 201200511 S/Fra.A/00459-621000901 621000901 ALQUILER EQUIPOS GRUA ------------- Asiento Nº: 2003 112,10 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 201200512 Entr.A/00460-400000760 781,32 4720962101 IVA ALQUILER EQUIPO GRUA 201200512 IVA Ent.A/00460-310312 140,64 400000760 TALLERES RUIZ ROJO, S. L. 201200512 S/Fra.A/00460-621000901 622000482 REP. O.INM. SERV. CONTENUR ------------- Asiento Nº: 2004 921,96 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- RI12000535 Entr.A/00461-400000601 313,00 4720462282 IVA REP.O.INM.SERV.CONTENUR RI12000535 IVA Ent.A/00461-310312 56,34 400000601 CONTENUR, S. L. RI12000535 S/Fra.A/00461-622000482 602000450 MAT. TRABAJO SERV. SANYMAR ------------- Asiento Nº: 2005 369,34 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 2100 Entr.A/00462-400000234 1.922,40 4720460250 IVA MAT.TRABAJO SERV. SANYMAR 2100 IVA Ent.A/00462-310312 346,03 400000234 SANYMAR, S. L. 2100 S/Fra.A/00462-602000450 602000450 MAT. TRABAJO SERV. SANYMAR ------------- Asiento Nº: 2006 2.268,43 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 2268 Entr.A/00463-400000234 96,54 4720460250 IVA MAT.TRABAJO SERV. SANYMAR 2268 IVA Ent.A/00463-310312 17,38 400000234 SANYMAR, S. L. 2268 S/Fra.A/00463-602000450 629000102 MATERIAL OFICINA S0003196 Entr.A/00464-400000018 33,71 4720162902 IVA MAT.OFICINA ESTRUC.COMUN S0003196 IVA Ent.A/00464-310312 1,35 400000018 LA OPINION DE MURCIA, S.A. S0003196 S/Fra.A/00464-629000102 623000452 SERV. AUX. SERV. APANDIS/PROAP 102 ------------- Asiento Nº: 2007 ------------- Asiento Nº: 35,06 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00465-400001026 5.397,70 971,59 4720462352 IVA SERV.AUX.SERV.APANDIS 102 IVA Ent.A/00465-310312 400001026 PROAPEDI, S. L. 102 S/Fra.A/00465-623000452 623000403 SERVICIOS PROFESIONALES SERV. 4720462303 IVA SERV.PROFESIONALES SERV. 113,92 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 2008 ------------- Asiento Nº: 28.438.868,60 2009 6.369,29 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 12/0231 Entr.A/00466-400000775 12/0231 IVA Ent.A/00466-310312 ...Suma y Sigue 290,00 52,20 28.449.567,22 28.449.225,02 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 282 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 28.449.567,22 400000775 ATEGRUS.ASOC.TEC.GEST.RESIDUOS 12/0231 621000458 ALQUILER EQU. SERV. RODRIGO MA 4/2012 Entr.A/00467-400000728 545,00 4720462158 IVA ALQUIL.EQU.SERV.RODRIGO MA 4/2012 IVA Ent.A/00467-310312 43,60 400000728 RODRIGO MARTINEZ CANOVAS S/Fra.A/00467-602000101 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 28617 ------------- Asiento Nº: S/Fra.A/00466-623000403 2010 2011 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------198,00 35,64 28617 IVA Ent.A/00468-310312 400000649 DISTROMEL, S.A. 28617 S/Fra.A/00468-622000401 622000402 REPARACIONES OTRO INMOVIL SERV 28786 2012 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------955,00 171,90 28786 IVA Ent.A/00469-310312 400000649 DISTROMEL, S.A. 28786 S/Fra.A/00469-622000402 623000103 SERVICIOS PROFESIONALES 4720162303 IVA SERV.PROF.ESTRUC.COMUN 2013 1.126,90 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 054 Entr.A/00470-400001019 1.271,19 054 IVA Ent.A/00470-310312 228,81 400001019 MARIANO BO SANCHEZ ABOGADOS SL 054 622000501 REPARACIONES VEHICULOS CGR ------------- Asiento Nº: 4720562201 IVA REPAR.VEHICULOS CGR 233,64 Entr.A/00469-400000649 4720462202 IVA REPAR.OTRO INMOV.SERV. ------------- Asiento Nº: 588,60 Entr.A/00468-400000649 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. ------------- Asiento Nº: 342,20 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 4/2012 ------------- Asiento Nº: S/Fra.A/00470-623000103 2014 1.500,00 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 120223 Entr.A/00471-400000517 90,00 120223 IVA Ent.A/00471-310312 16,20 400000517 MAQUINARIA MARCOS MARIN, S. A. 120223 622000458 REP. VEHIC. SERV. MEC. PADILLA 140/12 Entr.A/00472-400000509 260,00 622000563 REP. VEHIC. CGR MEC.PADILLA 140/12 Entr.A/00472-400000509 78,00 4720462258 IVA REP.VEHIC.SERV.MEC.PADILLA 140/12 IVA Ent.A/00472-310312 46,80 4720562263 IVA REP.VEHIC.CGR MEC.PADILLA IVA Ent.A/00472-310312 14,04 ------------- Asiento Nº: S/Fra.A/00471-622000501 2015 MECANIZADOS GINES PADILLA, S.L 140/12 628001005 AGUA DEPOSITO-PARKING H.R. ------------- Asiento Nº: 106,20 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 140/12 400000509 S/Fra.A/00472-622000458 2016 398,84 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 100046106 Entr.A/00473-410000004 25,39 4721062805 IVA AGUA DEP/PARKING H.R. 100046106 IVA Ent.A/00473-310312 2,03 410000004 AGUAS DE LORCA, S.A. 100046106 S/Fra.A/00473-628001005 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 100000721 ------------- Asiento Nº: 2017 27,42 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00474-400000758 19,14 3,45 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. 100000721 IVA Ent.A/00474-310312 400000758 A. RECAMBIOS VILLA, S. L. 100000721 S/Fra.A/00474-622000401 629000501 COMUNICACIONES C.G.R ------------- Asiento Nº: 2018 22,59 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 439640 Entr.A/00475-400000026 85,61 4720562901 IVA COMUNICACIONES CGR 439640 IVA Ent.A/00475-310312 15,41 400000026 439640 S/Fra.A/00475-629000501 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. ------------- Asiento Nº: 28.449.225,02 2019 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 101,02 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 283 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 629000501 COMUNICACIONES C.G.R 28.453.672,43 439641 Entr.A/00476-400000026 13,97 4720562901 IVA COMUNICACIONES CGR 439641 IVA Ent.A/00476-310312 2,52 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 439641 S/Fra.A/00476-629000501 629000401 COMUNICACIONES SERV. ------------- Asiento Nº: 2020 16,49 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 439642 Entr.A/00477-400000026 27,43 4720462901 IVA COMUNICACIONES SERV. 439642 IVA Ent.A/00477-310312 4,94 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 439642 S/Fra.A/00477-629000401 629000101 COMUNICACIONES ------------- Asiento Nº: 2021 32,37 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 439643 Entr.A/00478-400000026 325,41 4720162901 IVA COMUNICACIONES ESTR.COMUN 439643 IVA Ent.A/00478-310312 58,58 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 439643 S/Fra.A/00478-629000101 629000101 COMUNICACIONES ------------- Asiento Nº: 2022 383,99 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 439644 Entr.A/00479-400000026 183,31 4720162901 IVA COMUNICACIONES ESTR.COMUN 439644 IVA Ent.A/00479-310312 33,00 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 439644 S/Fra.A/00479-629000101 629000701 COMUNICACIONES ------------- Asiento Nº: PARKING 2023 216,31 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 440204 Entr.A/00480-400000026 26,80 4720762901 IVA COMUNICACIONES PARKING SV 440204 IVA Ent.A/00480-310312 4,83 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 440204 S/Fra.A/00480-629000701 629000401 COMUNICACIONES SERV. ------------- Asiento Nº: 2024 31,63 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 441844 Entr.A/00481-400000026 103,77 4720462901 IVA COMUNICACIONES SERV. 441844 IVA Ent.A/00481-310312 18,68 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 441844 S/Fra.A/00481-629000401 629000501 COMUNICACIONES C.G.R ------------- Asiento Nº: 2025 122,45 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 441989 Entr.A/00482-400000026 10,96 4720562901 IVA COMUNICACIONES CGR 441989 IVA Ent.A/00482-310312 1,97 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 441989 S/Fra.A/00482-629000501 629001051 COMUNICACIONES PARKING H.R. 442841 Entr.A/00483-400000026 36,87 4721062951 IVA COMUNICAC. PARKING H.R. 442841 IVA Ent.A/00483-310312 6,63 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 442841 S/Fra.A/00483-629001051 629001051 COMUNICACIONES PARKING H.R. 442910 Entr.A/00484-400000026 15,05 4721062951 IVA COMUNICAC. PARKING H.R. 442910 IVA Ent.A/00484-310312 2,71 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 442910 S/Fra.A/00484-629001051 629000401 COMUNICACIONES SERV. ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 2026 12,93 2027 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 43,50 2028 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 17,76 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 443344 Entr.A/00485-400000026 33,34 4720462901 IVA COMUNICACIONES SERV. 443344 IVA Ent.A/00485-310312 6,00 400000026 443344 S/Fra.A/00485-629000401 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. ------------- Asiento Nº: 28.453.672,43 2029 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 39,34 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 284 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 629000401 COMUNICACIONES SERV. 28.454.589,20 28.454.589,20 443444 Entr.A/00486-400000026 138,16 4720462901 IVA COMUNICACIONES SERV. 443444 IVA Ent.A/00486-310312 24,87 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 443444 S/Fra.A/00486-629000401 629000201 COMUNICACIONES DPTO DE TRAFICO 492040 Entr.A/00487-400000026 25,07 4720262901 IVA COMUNICACIONES DPT.TRAFICO 492040 IVA Ent.A/00487-310312 4,51 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. S/Fra.A/00487-629000201 705000402 FACTURACION SERVICIOS P/00001 Según Abn.P/00001-430000 980,91 705000501 FACTURACION C.G.R. P/00001 Según Abn.P/00001-430000 1.639,73 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL P/00001 IVA R.I.P/00001-310312 430000508 ALIMENTOS DEL MEDITERRANEO S.C P/00001 430000225 ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. B/00016 N/Fra.B/00016-310312 700000405 FACTURAC.ECOEMBES B/00016 Según Fra.B/00016-430000 477000401 IVA SERVICIOS B/00016 IVA Eco.B/00016-310312 430000225 ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. B/00017 N/Fra.B/00017-310312 700000405 FACTURAC.ECOEMBES B/00017 Según Fra.B/00017-430000 477000401 IVA SERVICIOS B/00017 IVA Eco.B/00017-310312 430000225 ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. B/00018 N/Fra.B/00018-310312 700000405 FACTURAC.ECOEMBES B/00018 Según Fra.B/00018-430000 477000401 IVA SERVICIOS B/00018 IVA Eco.B/00018-310312 430000225 ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. B/00019 N/Fra.B/00019-310312 700000405 FACTURAC.ECOEMBES B/00019 Según Fra.B/00019-430000 477000401 IVA SERVICIOS B/00019 IVA Eco.B/00019-310312 430000225 ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. B/00020 N/Fra.B/00020-310312 700000405 FACTURAC.ECOEMBES B/00020 Según Fra.B/00020-430000 477000401 IVA SERVICIOS B/00020 IVA Eco.B/00020-310312 430000225 ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. B/00021 N/Fra.B/00021-310312 700000405 FACTURAC.ECOEMBES B/00021 Según Fra.B/00021-430000 7,92 477000401 IVA SERVICIOS B/00021 IVA Eco.B/00021-310312 0,63 430000225 ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. B/00022 N/Fra.B/00022-310312 700000405 FACTURAC.ECOEMBES B/00022 Según Fra.B/00022-430000 477000401 IVA SERVICIOS B/00022 IVA Eco.B/00022-310312 ------------- Asiento Nº: 2030 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 492040 ------------- Asiento Nº: 163,03 2031 29,58 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 209,64 ------------- Asiento Nº: N/Abn.P/00001-310312 ------------- Asiento Nº: 2032 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 2033 ------------- Asiento Nº: 892,64 826,52 66,12 1.031,64 955,22 76,42 12,44 11,52 0,92 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 2037 ------------- Asiento Nº: 199,19 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 2036 ------------- Asiento Nº: 2.489,83 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 2035 ------------- Asiento Nº: 2.689,02 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 2034 ------------- Asiento Nº: 2.830,28 3.972,53 3.678,27 294,26 2038 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------8,55 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 5.748,65 5.322,82 425,83 28.471.967,56 28.471.967,56 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 285 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior ------------- Asiento Nº: 2039 28.471.967,56 28.471.967,56 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 430000225 ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. B/00023 N/Fra.B/00023-310312 700000405 FACTURAC.ECOEMBES B/00023 Según Fra.B/00023-430000 477000401 IVA SERVICIOS B/00023 IVA Eco.B/00023-310312 430000225 ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. B/00024 N/Fra.B/00024-310312 700000405 FACTURAC.ECOEMBES B/00024 Según Fra.B/00024-430000 477000401 IVA SERVICIOS B/00024 IVA Eco.B/00024-310312 430000225 ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. B/00025 N/Fra.B/00025-310312 700000405 FACTURAC.ECOEMBES B/00025 Según Fra.B/00025-430000 477000401 IVA SERVICIOS B/00025 IVA Eco.B/00025-310312 430000371 TRANSPORTES APICHE S.L. C/00083 N/Fra.C/00083-310312 700000408 FACTURACION MATERIALES VARIOS C/00083 Según Fra.C/00083-430000 430000229 JUAN DIAZ GONZALEZ E HIJOS SL D/00080 N/Fra.D/00080-310312 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00080 Según Fra.D/00080-430000 2.331,35 705000550 IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO D/00080 Según Fra.D/00080-430000 943,32 477000501 IVA CGR D/00080 IVA CGR.D/00080-310312 186,51 430000229 JUAN DIAZ GONZALEZ E HIJOS SL D/00081 N/Fra.D/00081-310312 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00081 Según Fra.D/00081-430000 291,60 705000550 IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO D/00081 Según Fra.D/00081-430000 95,34 477000501 IVA CGR D/00081 IVA CGR.D/00081-310312 23,33 430000377 ECOVIDRIO D/00082 N/Fra.D/00082-310312 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00082 Según Fra.D/00082-430000 477000501 IVA CGR D/00082 IVA CGR.D/00082-310312 430000533 SAICA NATUR, S. L. D/00083 N/Fra.D/00083-310312 700000408 FACTURACION MATERIALES VARIOS D/00083 Según Fra.D/00083-430000 430000222 CONTENEDORES JOSE, S. L. D/00084 N/Fra.D/00084-310312 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00084 Según Fra.D/00084-430000 477000501 IVA CGR D/00084 IVA CGR.D/00084-310312 430000222 CONTENEDORES JOSE, S. L. D/00085 N/Fra.D/00085-310312 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00085 Según Fra.D/00085-430000 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 2040 12,62 1,01 1.988,00 1.988,00 3.461,18 410,27 2.187,85 2.025,79 162,06 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 2047 ------------- Asiento Nº: 13,63 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 2046 ------------- Asiento Nº: 1.391,96 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 2045 ------------- Asiento Nº: 17.399,55 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 2044 ------------- Asiento Nº: 18.791,51 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 2043 ------------- Asiento Nº: 1.082,55 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 2042 ------------- Asiento Nº: 13.531,90 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 2041 ------------- Asiento Nº: 14.614,45 8.758,16 8.758,16 2048 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------136,58 126,46 10,12 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 35,55 32,92 28.522.364,74 28.522.362,11 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 286 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 477000501 IVA CGR D/00085 430000371 TRANSPORTES APICHE S.L. D/00086 N/Fra.D/00086-310312 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00086 Según Fra.D/00086-430000 477000501 IVA CGR D/00086 IVA CGR.D/00086-310312 430000231 INDUSTRIAS PECUARIAS LORMA S.L D/00087 N/Fra.D/00087-310312 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00087 Según Fra.D/00087-430000 477000501 IVA CGR D/00087 IVA CGR.D/00087-310312 430000244 ABORNASA D/00088 N/Fra.D/00088-310312 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00088 Según Fra.D/00088-430000 477000501 IVA CGR D/00088 IVA CGR.D/00088-310312 430000244 ABORNASA D/00089 N/Fra.D/00089-310312 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00089 Según Fra.D/00089-430000 477000501 IVA CGR D/00089 IVA CGR.D/00089-310312 430000467 CESPA, S. A. D/00090 N/Fra.D/00090-310312 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00090 Según Fra.D/00090-430000 477000501 IVA CGR D/00090 IVA CGR.D/00090-310312 430000224 AYUNTAMIENTO DE PTO LUMBRERAS D/00091 N/Fra.D/00091-310312 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00091 Según Fra.D/00091-430000 477000501 IVA CGR D/00091 IVA CGR.D/00091-310312 430000368 GRUPO GENERALA, S. L. D/00092 N/Fra.D/00092-310312 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00092 Según Fra.D/00092-430000 477000501 IVA CGR D/00092 IVA CGR.D/00092-310312 430000541 AYUNTAMIENTO DE LIBRILLA D/00093 N/Fra.D/00093-310312 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00093 Según Fra.D/00093-430000 477000501 IVA CGR D/00093 IVA CGR.D/00093-310312 430000541 AYUNTAMIENTO DE LIBRILLA D/00094 N/Fra.D/00094-310312 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00094 Según Fra.D/00094-430000 477000501 IVA CGR D/00094 IVA CGR.D/00094-310312 430000582 TOTANA LIMPIA UTE 28.522.364,74 ------------- Asiento Nº: IVA CGR.D/00085-310312 ------------- Asiento Nº: 2049 175,40 14,03 8.109,95 7.509,21 600,74 140,26 129,87 10,39 10.177,63 9.423,73 753,90 11.433,51 10.586,58 846,93 4.146,91 3.839,73 307,18 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 2058 D/00095 189,43 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 2057 ------------- Asiento Nº: 2,36 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 2056 ------------- Asiento Nº: 29,56 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 2055 ------------- Asiento Nº: 31,92 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 2054 ------------- Asiento Nº: 3,51 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 2053 ------------- Asiento Nº: 43,93 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 2052 ------------- Asiento Nº: 47,44 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 2051 ------------- Asiento Nº: 2,63 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 2050 ------------- Asiento Nº: 28.522.362,11 26,20 24,26 1,94 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------N/Fra.D/00095-310312 ...Suma y Sigue 22.512,42 28.579.180,41 28.556.667,99 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 287 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 28.579.180,41 28.556.667,99 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00095 Según Fra.D/00095-430000 477000501 IVA CGR D/00095 IVA CGR.D/00095-310312 430000582 TOTANA LIMPIA UTE D/00096 N/Fra.D/00096-310312 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00096 Según Fra.D/00096-430000 477000501 IVA CGR D/00096 IVA CGR.D/00096-310312 430000582 TOTANA LIMPIA UTE D/00097 N/Fra.D/00097-310312 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00097 Según Fra.D/00097-430000 477000501 IVA CGR D/00097 IVA CGR.D/00097-310312 430000565 CESPA GR, S. A. D/00098 N/Fra.D/00098-310312 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00098 Según Fra.D/00098-430000 477000501 IVA CGR D/00098 IVA CGR.D/00098-310312 430000373 PEDRO JESUS PEÑAS SANCHEZ D/00099 N/Fra.D/00099-310312 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00099 Según Fra.D/00099-430000 477000501 IVA CGR D/00099 IVA CGR.D/00099-310312 430000376 AYUNTAMIENTO DE ALEDO D/00100 N/Fra.D/00100-310312 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00100 Según Fra.D/00100-430000 5,60 477000501 IVA CGR D/00100 IVA CGR.D/00100-310312 0,45 430000376 AYUNTAMIENTO DE ALEDO D/00101 N/Fra.D/00101-310312 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00101 Según Fra.D/00101-430000 477000501 IVA CGR D/00101 IVA CGR.D/00101-310312 430000222 CONTENEDORES JOSE, S. L. D/00102 N/Fra.D/00102-310312 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00102 Según Fra.D/00102-430000 3.339,53 705000550 IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO D/00102 Según Fra.D/00102-430000 1.091,86 477000501 IVA CGR D/00102 IVA CGR.D/00102-310312 430000222 CONTENEDORES JOSE, S. L. D/00103 N/Fra.D/00103-310312 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00103 Según Fra.D/00103-430000 655,32 705000550 IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO D/00103 Según Fra.D/00103-430000 265,16 477000501 IVA CGR D/00103 IVA CGR.D/00103-310312 430000371 TRANSPORTES APICHE S.L. D/00104 N/Fra.D/00104-310312 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00104 Según Fra.D/00104-430000 705000550 IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO D/00104 Según Fra.D/00104-430000 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 2059 13,37 2.564,27 2.374,32 189,95 131,26 121,54 9,72 6,05 823,64 762,63 61,01 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 2066 ------------- Asiento Nº: 167,11 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 2065 ------------- Asiento Nº: 180,48 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 2064 ------------- Asiento Nº: 30,78 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 2063 ------------- Asiento Nº: 384,77 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 2062 ------------- Asiento Nº: 415,55 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 2061 ------------- Asiento Nº: 1.667,59 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 2060 ------------- Asiento Nº: 20.844,83 4.698,55 267,16 2067 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------972,91 52,43 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 2.128,69 1.433,82 580,16 28.591.101,81 28.590.987,10 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 288 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior D/00104 28.591.101,81 IVA CGR 430000371 TRANSPORTES APICHE S.L. D/00105 N/Fra.D/00105-310312 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00105 Según Fra.D/00105-430000 1.175,41 705000550 IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO D/00105 Según Fra.D/00105-430000 384,30 477000501 IVA CGR D/00105 IVA CGR.D/00105-310312 430000231 INDUSTRIAS PECUARIAS LORMA S.L D/00106 N/Fra.D/00106-310312 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00106 Según Fra.D/00106-430000 1.909,92 705000550 IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO D/00106 Según Fra.D/00106-430000 772,80 477000501 IVA CGR D/00106 IVA CGR.D/00106-310312 152,79 430000244 ABORNASA D/00107 N/Fra.D/00107-310312 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00107 Según Fra.D/00107-430000 972,34 705000550 IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO D/00107 Según Fra.D/00107-430000 326,76 477000501 IVA CGR D/00107 IVA CGR.D/00107-310312 430000247 COM. DE PROD.RECUPERADOS, S.A. D/00108 N/Fra.D/00108-310312 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00108 Según Fra.D/00108-430000 122,89 705000550 IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO D/00108 Según Fra.D/00108-430000 40,18 477000501 IVA CGR D/00108 IVA CGR.D/00108-310312 430000498 GRUPO ALIMENTARIO DE LORCA SL D/00109 N/Fra.D/00109-310312 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00109 Según Fra.D/00109-430000 486,01 705000550 IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO D/00109 Según Fra.D/00109-430000 158,90 477000501 IVA CGR D/00109 IVA CGR.D/00109-310312 430000533 SAICA NATUR, S. L. D/00110 N/Fra.D/00110-310312 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00110 Según Fra.D/00110-430000 289,03 705000550 IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO D/00110 Según Fra.D/00110-430000 94,50 477000501 IVA CGR D/00110 IVA CGR.D/00110-310312 23,12 430000373 PEDRO JESUS PEÑAS SANCHEZ D/00111 N/Fra.D/00111-310312 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00111 Según Fra.D/00111-430000 928,34 705000550 IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO D/00111 Según Fra.D/00111-430000 303,52 477000501 IVA CGR D/00111 IVA CGR.D/00111-310312 430000547 EUROPEAN REC. PLATFORM,ERP.SAS D/00112 N/Fra.D/00112-310312 705000501 FACTURACION C.G.R. D/00112 Según Fra.D/00112-430000 477000501 IVA CGR D/00112 IVA CGR.D/00112-310312 ------------- Asiento Nº: IVA CGR.D/00104-310312 28.590.987,10 477000501 ------------- Asiento Nº: 2068 77,79 172,90 9,83 683,79 38,88 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 2074 ------------- Asiento Nº: 1.376,89 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 2073 ------------- Asiento Nº: 2.835,51 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 2072 ------------- Asiento Nº: 94,03 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 2071 ------------- Asiento Nº: 1.653,74 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 2070 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 2069 ------------- Asiento Nº: 114,71 406,65 2075 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------1.306,13 74,27 2076 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------599,62 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 555,20 44,42 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 289 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 430000251 AYUNTAMIENTO DE TOTANA H/00007 N/Fra.H/00007-310312 705000802 INGRESOS TARJETAS PARKIMETROS H/00007 Según Fra.H/00007-430000 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA H/00007 IVA ORA.H/00007-310312 433000141 AYUNTAMIENTO DE LORCA I/00005 N/Fra.I/00005-310312 705000902 SERVICIOS GRUA REALIZADOS MES I/00005 Según Fra.I/00005-433000 433000141 AYUNTAMIENTO DE LORCA 705000901 SERV.GRUA DISPONIBILIDAD 24 H. I/00006 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV R212 283 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 2077 28.600.137,04 30,00 5,40 2078 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------4.307,52 4.307,52 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- I/00006 N/Fra.I/00006-310312 3.153,58 Según Fra.I/00006-433000 ------------- Asiento Nº: 2079 3.153,58 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00488-400000968 25,20 4,54 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. R212 283 IVA Ent.A/00488-310312 400000968 GARAJE LEON, S. L. R212 283 S/Fra.A/00488-622000401 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV F1M10047 ------------- Asiento Nº: 2080 29,74 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00489-400000201 10,00 1,80 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. F1M10047 IVA Ent.A/00489-310312 400000201 IBARRA LORCA, S. L. F1M10047 S/Fra.A/00489-622000401 628000201 CARBURANTES TRAFICO G.P.LIMITE C120002178 Entr.A/00490-400000901 628000450 CARBURANTES SERV. G.P.LIMITE C120002178 Entr.A/00490-400000901 628000551 CARBURANTES C.G.R. G.P.LIMITE C120002178 Entr.A/00490-400000901 31,53 628000601 CARBURANTES INTER. G.P.LIMITE C120002178 Entr.A/00490-400000901 350,24 628000901 CARBURANTES GRUAS G.P.LIMITE C120002178 Entr.A/00490-400000901 191,56 ------------- Asiento Nº: 2081 11,80 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------50,12 11.929,20 4720262801 IVA CARBURANTE TRAFICO G.P.LIM C120002178 IVA Ent.A/00490-310312 9,02 4720462850 IVA CARBUR.SERV.GP LIMITE ANDA C120002178 IVA Ent.A/00490-310312 2.147,26 4720562851 IVA CARBUR.C.G.R. GP LIMITE AN C120002178 IVA Ent.A/00490-310312 5,68 4720662801 IVA CARBURANTES INT. G.P.LIMIT C120002178 IVA Ent.A/00490-310312 63,04 4720962801 IVA CARBURANTES GRUA G.P.LIMIT C120002178 IVA Ent.A/00490-310312 34,48 400000901 G. P. LIMITE ANDAMUR, S. L. 622000402 REPARACIONES OTRO INMOVIL SERV A001723 C120002178 S/Fra.A/00490-628000450 ------------- Asiento Nº: 2082 14.812,13 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00491-400000940 45,00 8,10 4720462202 IVA REPAR.OTRO INMOV.SERV. A001723 IVA Ent.A/00491-310312 400000940 MASTER SECURITY 3000, S. L. A001723 S/Fra.A/00491-622000402 622000202 REPAR.OTRO INMOVILIZ. TRAFICO ------------- Asiento Nº: 2083 53,10 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- A000457 Entr.A/00492-400000940 97,70 4720262202 IVA REP. OTRO INMOV. TRAFICO A000457 IVA Ent.A/00492-310312 17,59 400000940 MASTER SECURITY 3000, S. L. A000457 S/Fra.A/00492-622000202 400000940 MASTER SECURITY 3000, S. L. 622000402 REPARACIONES OTRO INMOVIL SERV A000493 ------------- Asiento Nº: 4720462202 IVA REPAR.OTRO INMOV.SERV. 2084 A000493 A000493 28.600.137,04 35,40 115,29 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------S/Abn.A/00493-622000402 53,10 Entr.A/00493-400000940 45,00 IVA Ent.A/00493-310312 ...Suma y Sigue 8,10 28.622.708,70 28.622.708,70 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 290 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior ------------- Asiento Nº: 622000452 2085 28.622.708,70 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- REP. VEHIC. SERV. TALLER RUBIO 1-12/00295 Entr.A/00494-400000664 709,28 4720462252 IVA REP.VEHIC.SERV.TALLER RUBI 1-12/00295 IVA Ent.A/00494-310312 127,67 400000664 TALLERES RUBIO TRUCK, S. L. 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV V12012681 1-12/00295 S/Fra.A/00494-622000452 ------------- Asiento Nº: 2086 836,95 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00495-400000333 43,86 7,89 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. V12012681 IVA Ent.A/00495-310312 400000333 A. M. TORRES, S. L. V12012681 S/Fra.A/00495-622000401 627000101 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ------------- Asiento Nº: 2087 51,75 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 63 Entr.A/00496-400001033 600,00 4720162701 IVA PUBLICIDAD ESTRUC.COMUN 63 IVA Ent.A/00496-310312 108,00 400001033 MARIA JOSE RUIZ Y JUANA LOPEZ 63 S/Fra.A/00496-627000101 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 00-013294 ------------- Asiento Nº: 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. 2088 TECNOLOGIAS LIMPIEZA URBANA SL 00-013294 622000462 REP. VEHIC. SERV. JUSTO MTNEZ ------------- Asiento Nº: 708,00 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00497-400000868 443,50 IVA Ent.A/00497-310312 79,83 00-013294 400000868 2089 S/Fra.A/00497-622000401 523,33 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- X1200187 Entr.A/00498-400000158 108,09 4720462262 IVA REP.VEHIC.SERV.JUSTO MTNEZ X1200187 IVA Ent.A/00498-310312 19,46 400000158 JUSTO MARTINEZ, S. A. S/Fra.A/00498-622000462 622000462 REP. VEHIC. SERV. JUSTO MTNEZ X1200187 ------------- Asiento Nº: 2090 127,55 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- X1200246 Entr.A/00499-400000158 100,39 4720462262 IVA REP.VEHIC.SERV.JUSTO MTNEZ X1200246 IVA Ent.A/00499-310312 18,07 400000158 JUSTO MARTINEZ, S. A. S/Fra.A/00499-622000462 602000503 MATERIAL TRABAJO X1200246 ------------- Asiento Nº: CGR 2091 118,46 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 6 Entr.A/00500-400001051 280,00 4720560203 IVA MAT.TRABAJO CGR 6 IVA Ent.A/00500-310312 50,40 400001051 PEDRO JESUS HARO PEREZ 6 S/Fra.A/00500-602000503 602000460 CUBIERTAS SERV. OMNIA MOTOR ------------- Asiento Nº: 2092 330,40 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 4000567348 Entr.A/00501-400000006 891,46 4720460260 IVA CUBIERTAS SERV.OMNIA MOTOR 4000567348 IVA Ent.A/00501-310312 160,46 400000006 OMNIA MOTOR, S.A. 4000567348 S/Fra.A/00501-602000460 622000403 MATERIAL TALLER SERV. 105119 Entr.A/00502-400000996 120,52 4720462203 IVA MAT. TALLER SERV. 105119 IVA Ent.A/00502-310312 21,69 400000996 AVENCAR LINK, S. L. 105119 S/Fra.A/00502-622000403 627000150 PUBLIC. COMUN SALVADOR GNEZ. ------------- Asiento Nº: 2093 ------------- Asiento Nº: 4720162750 IVA PUBLIC.COMUN SALV.GIMENEZ 28.622.708,70 1.051,92 2094 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 142,21 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 79/2012 Entr.A/00503-400000942 79/2012 IVA Ent.A/00503-310312 ...Suma y Sigue 600,00 108,00 28.627.307,27 28.626.599,27 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 291 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 400000942 SALVADOR GIMENEZ LOPEZ 629000401 COMUNICACIONES SERV. 79/2012 ------------- Asiento Nº: 4720462901 IVA COMUNICACIONES SERV. 28.627.307,27 S/Fra.A/00503-627000150 2095 708,00 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 559278 Entr.A/00504-400000232 165,00 559278 IVA Ent.A/00504-310312 29,70 400000232 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA,S.A. 559278 629000101 COMUNICACIONES 560228 Entr.A/00505-400000232 629000201 COMUNICACIONES DPTO DE TRAFICO 560228 Entr.A/00505-400000232 38,00 629000401 COMUNICACIONES SERV. 560228 Entr.A/00505-400000232 265,83 629000501 COMUNICACIONES C.G.R 560228 Entr.A/00505-400000232 16,48 629000601 COMUNICACIONES INTERIORES 560228 Entr.A/00505-400000232 92,11 560228 IVA Ent.A/00505-310312 22,64 4720262901 IVA COMUNICACIONES DPT.TRAFICO 560228 IVA Ent.A/00505-310312 6,84 4720462901 IVA COMUNICACIONES SERV. 560228 IVA Ent.A/00505-310312 47,84 4720562901 IVA COMUNICACIONES CGR 560228 IVA Ent.A/00505-310312 2,97 4720662901 IVA COMUNICACIONES INT. 560228 IVA Ent.A/00505-310312 16,58 ------------- Asiento Nº: 4720162901 IVA COMUNICACIONES ESTR.COMUN 400000232 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA,S.A. 560228 629000101 COMUNICACIONES ------------- Asiento Nº: 4720162901 IVA COMUNICACIONES ESTR.COMUN S/Fra.A/00504-629000401 2096 194,70 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------125,75 S/Fra.A/00505-629000401 2097 635,04 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 564408 Entr.A/00506-400000232 8,59 564408 IVA Ent.A/00506-310312 1,55 400000232 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA,S.A. 564408 631000550 IMPUESTO S/ALMAC Y DEPOSITO IMPUESTO MEDIOAMBIENTAL 475000550 H.P.POR IMPUEST/S/ALMAC Y DEPO IMPUESTO MEDIOAMBIENTAL 623000453 SERV. AUX. SERV. J.DIEGO AYALA 15 Entr.A/00507-400000799 4.172,00 4720462353 IVA SERV.AUX.SERV.J.DIEGO AYAL 15 IVA Ent.A/00507-310312 750,96 400000799 JUAN DIEGO AYALA OLIVER S/Fra.A/00507-623000453 624000401 TRANSPORTES Y FLETES SERV A3824 Entr.A/00508-410000000 11,19 4720462401 IVA TRANSP.Y FLETES SERV. A3824 IVA Ent.A/00508-310312 2,01 410000000 ACREEDORES DIVERSOS A3824 S/Fra.A/00508-624000401 622000466 REP. VEHIC. SERV. BERNER ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 4720462266 IVA REP.VEHIC.SERV.BERNER S/Fra.A/00506-629000101 2098 2099 2100 6.370,14 4.922,96 2101 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 13,20 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 1163101842 Entr.A/00509-400000867 182,25 1163101842 IVA Ent.A/00509-310312 32,81 BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L. 1163101842 S/Fra.A/00509-622000466 622000466 REP. VEHIC. SERV. BERNER ------------- Asiento Nº: 400000867 6.370,14 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 400000867 4720462266 IVA REP.VEHIC.SERV.BERNER 10,14 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 15 ------------- Asiento Nº: 2102 215,06 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 1163104441 Entr.A/00510-400000867 100,89 1163104441 IVA Ent.A/00510-310312 18,16 BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L. 1163104441 S/Fra.A/00510-622000466 ------------- Asiento Nº: 28.626.599,27 2103 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 119,05 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 292 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 28.639.787,56 629000451 MAT. OFIC. SERV. REM 21 2012H00030 Entr.A/00511-400000692 181,79 629000553 MAT. OFIC. CGR REM 21 2012H00030 Entr.A/00511-400000692 41,52 4720462951 IVA MAT.OFIC.SERV. REM 21 2012H00030 IVA Ent.A/00511-310312 32,73 4720562953 IVA MAT.OFIC.CGR REM 21 2012H00030 IVA Ent.A/00511-310312 7,47 400000692 REM 21 ALONSO Y CISNEROS, S.L. 2012H00030 S/Fra.A/00511-629000451 629000151 MAT. OFIC. COMUN REM 21 S 12007 Entr.A/00512-400000692 140,62 629000451 MAT. OFIC. SERV. REM 21 S 12007 Entr.A/00512-400000692 66,18 4720162951 IVA MAT.OFIC.COMUN REM 21 S 12007 IVA Ent.A/00512-310312 25,31 4720462951 IVA MAT.OFIC.SERV. REM 21 S 12007 IVA Ent.A/00512-310312 11,91 ------------- Asiento Nº: 2104 263,51 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 400000692 REM 21 ALONSO Y CISNEROS, S.L. S 12007 S/Fra.A/00512-629000151 622000455 REP. VEHIC. SERV. TALLER PEMAR 2749 Entr.A/00513-400000042 556,70 4720462255 IVA REP.VEHIC.SERV.TALLER PEMA 2749 IVA Ent.A/00513-310312 100,21 400000042 TALLERES PEMAR, S.L. S/Fra.A/00513-622000455 621000552 ALQUILER EQU. C.G.R. DERRIBOS 333 Entr.A/00514-400000800 1.011,90 4720562152 IVA ALQUIL.EQU.C.G.R.DERRIBOS 333 IVA Ent.A/00514-310312 182,14 ------------- Asiento Nº: 2105 400000800 DERRIBO Y EXCAVAC. DE LORCA,SL 333 623000750 SERV. AUX. S.VTE. FEYCSA 2106 656,91 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- S/Fra.A/00514-621000552 ------------- Asiento Nº: 4720762350 IVA SERV.AUX.SAN VTE. FEYCSA 244,02 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 2749 ------------- Asiento Nº: 2107 1.194,04 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- S 40 Entr.A/00515-400000757 6.771,00 S 40 IVA Ent.A/00515-310312 1.218,78 400000757 FORMACION, EMPLEO Y COMERCIALI S 40 622000501 REPARACIONES VEHICULOS CGR S/Fra.A/00515-623000750 ------------- Asiento Nº: 2108 7.989,78 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 100000874 Entr.A/00516-400000758 75,28 4720562201 IVA REPAR.VEHICULOS CGR 100000874 IVA Ent.A/00516-310312 13,55 400000758 A. RECAMBIOS VILLA, S. L. 100000874 S/Fra.A/00516-622000501 624000101 TRANSPORTES Y FLETES ------------- Asiento Nº: 2109 88,83 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- E00008471 Entr.A/00517-400000837 43,84 4720162401 IVA TRANSP/FLETES.ESTRUC.COMUN E00008471 IVA Ent.A/00517-310312 7,89 400000837 FRANCISCO PASTOR GARCIA S/Fra.A/00517-624000101 622000451 REP. VEHIC. SERV. INVERMUR E00008471 ------------- Asiento Nº: 2110 51,73 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- U 20 Entr.A/00518-400000979 126,10 4720462251 IVA REP.VEHIC.SERV.INVERMUR U 20 IVA Ent.A/00518-310312 22,70 400000979 INVERMUR ORIENTAL, S. L. U 20 S/Fra.A/00518-622000451 628000404 LUBRICANTES SERV. ------------- Asiento Nº: 2111 148,80 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 2690/12 Entr.A/00519-400000057 85,00 4720462804 IVA LUBRICANTES SERV. 2690/12 IVA Ent.A/00519-310312 15,30 400000057 2690/12 S/Fra.A/00519-628000404 SENEZUL, S.L. ------------- Asiento Nº: 28.639.787,56 2112 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 100,30 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 293 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 622000459 28.650.525,48 REP. VEHIC. SERV. HNOS HEREDIA 553 Entr.A/00520-400000020 26,28 4720462259 IVA REP.VEHIC.SERV.HNOS HEREDI 553 IVA Ent.A/00520-310312 4,73 400000020 HERMANOS HEREDIA Y MULERO,S.L. 553 S/Fra.A/00520-622000459 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV V12012961 ------------- Asiento Nº: 2113 31,01 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00521-400000333 258,52 46,53 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. V12012961 IVA Ent.A/00521-310312 400000333 A. M. TORRES, S. L. V12012961 S/Fra.A/00521-622000401 622000501 REPARACIONES VEHICULOS CGR ------------- Asiento Nº: 2114 305,05 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- A/298 Entr.A/00522-400000494 322,32 4720562201 IVA REPAR.VEHICULOS CGR A/298 IVA Ent.A/00522-310312 58,02 400000494 TRACTOR-LORCA, S.COOP. A/298 S/Fra.A/00522-622000501 622000484 REP. O.INM. SERV. NIGAZMI ------------- Asiento Nº: 2115 380,34 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 13 Entr.A/00523-400000335 824,00 4720462284 IVA REP.O.INM.SERV.NIGAZMI 13 IVA Ent.A/00523-310312 148,32 400000335 NIGAZMI, S. L. 13 S/Fra.A/00523-622000484 621000501 ALQUILER DE EQUIPOS CGR 12/000318 Entr.A/00524-400000895 70,00 4720562101 IVA ALQUILER EQUIPO CGR 12/000318 IVA Ent.A/00524-310312 12,60 400000895 MADERAS RUCOMAR, S.L. 12/000318 S/Fra.A/00524-621000501 602000460 CUBIERTAS SERV. OMNIA MOTOR ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 2116 972,32 2117 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 82,60 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 4000570328 Entr.A/00525-400000006 1.470,73 4720460260 IVA CUBIERTAS SERV.OMNIA MOTOR 4000570328 IVA Ent.A/00525-310312 264,73 400000006 OMNIA MOTOR, S.A. 4000570328 S/Fra.A/00525-602000460 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 3003/3777 Entr.A/00526-400000413 3,60 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 3003/3777 Entr.A/00526-400000413 54,05 9,73 ------------- Asiento Nº: 2118 1.735,46 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. 3003/3777 IVA Ent.A/00526-310312 400000413 TÜV RHEINLAND IBERICA, S. A. 3003/3777 S/Fra.A/00526-622000401 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 20218 ------------- Asiento Nº: 28.650.525,48 2119 67,38 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00527-400000948 36,75 6,62 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. 20218 IVA Ent.A/00527-310312 400000948 TALLERES PERIAGO, S. L. 20218 S/Fra.A/00527-622000401 621000450 ALQUILER EQU. SERV. DIEGO PEÑA 07/12 Entr.A/00528-400000779 8.624,16 4720462150 IVA ALQUIL.EQU.SERV.DIEGO PEÑA 07/12 IVA Ent.A/00528-310312 1.552,35 400000779 DIEGO PEÑAS ARCAS 07/12 Ret.Fra.07/12 400000779 DIEGO PEÑAS ARCAS 07/12 S/Fra.A/00528-621000450 10.176,51 475010779 DIEGO PEÑAS ARCAS 07/12 Ret.E.A/00528-400000779 86,24 621000450 ALQUILER EQU. SERV. DIEGO PEÑA 08/12 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 2120 43,37 2121 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 86,24 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00529-400000779 ...Suma y Sigue 690,00 28.665.095,76 28.664.405,76 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 294 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 28.665.095,76 28.664.405,76 4720462150 IVA ALQUIL.EQU.SERV.DIEGO PEÑA 08/12 IVA Ent.A/00529-310312 400000779 DIEGO PEÑAS ARCAS 08/12 Ret.Fra.08/12 400000779 DIEGO PEÑAS ARCAS 08/12 S/Fra.A/00529-621000450 814,20 475010779 DIEGO PEÑAS ARCAS 08/12 Ret.E.A/00529-400000779 6,90 623000552 SERV. AUX. C.G.R. PEDRO LEON ------------- Asiento Nº: 2122 124,20 6,90 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 078/12 Entr.A/00530-400001044 180,00 4720562352 IVA SERV.AUX.C.G.R.PEDRO LEON 078/12 IVA Ent.A/00530-310312 32,40 400001044 MEDISER LEON, S. L. 078/12 S/Fra.A/00530-623000552 623000150 SERV. PROF. COMUN J.M.ORENES ------------- Asiento Nº: 2123 212,40 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 02/2012 Entr.A/00531-400000657 1.350,00 4720162350 IVA SERV.PROF.COMUN J.M.ORENES 02/2012 IVA Ent.A/00531-310312 243,00 400000657 JUAN MANUEL ORENES BARQUERO 02/2012 Ret.Fra.02/2012 202,50 400000657 JUAN MANUEL ORENES BARQUERO 02/2012 S/Fra.A/00531-623000150 1.593,00 475010657 JUAN MANUEL ORENES BARQUERO 02/2012 Ret.E.A/00531-400000657 202,50 629000202 MATERIAL OFICINA DPTO. TRAFICO A4321/12 ------------- Asiento Nº: 2124 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00532-400000747 90,60 16,31 4720262902 IVA MAT.OFICINA DEPTO.TRAFICO A4321/12 IVA Ent.A/00532-310312 400000747 JOSE ANTONIO GONZALEZ MONTES A4321/12 S/Fra.A/00532-629000202 628000105 AGUA 100054122 Entr.A/00533-410000004 46,78 628000105 AGUA 100054122 Entr.A/00533-410000004 38,07 4720162805 IVA AGUA ESTRUCTURA COMUN 100054122 IVA Ent.A/00533-310312 3,05 410000004 AGUAS DE LORCA, S.A. 100054122 S/Fra.A/00533-628000105 628000105 AGUA 100055314 Entr.A/00534-410000004 49,75 628000105 AGUA 100055314 Entr.A/00534-410000004 48,95 4720162805 IVA AGUA ESTRUCTURA COMUN 100055314 IVA Ent.A/00534-310312 3,92 410000004 AGUAS DE LORCA, S.A. 100055314 S/Fra.A/00534-628000105 628000205 AGUA DPTO. TRAFICO 100055777 Entr.A/00535-410000004 46,24 628000205 AGUA DPTO. TRAFICO 100055777 Entr.A/00535-410000004 36,10 4720262805 IVA SOPORTADO AGUA DEPT.TRAFIC 100055777 IVA Ent.A/00535-310312 2,89 410000004 AGUAS DE LORCA, S.A. S/Fra.A/00535-628000205 627000153 PUBLIC. COMUN RADIO MURCIA ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 2125 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 2126 ------------- Asiento Nº: 87,90 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 2127 102,62 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 100055777 ------------- Asiento Nº: 106,91 2128 85,23 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- PA00115 Entr.A/00536-400000720 1.000,00 4720162753 IVA PUBLIC.COMUN RADIO MURCIA PA00115 IVA Ent.A/00536-310312 180,00 400000720 RADIO MURCIA, S. A. PA00115 S/Fra.A/00536-627000153 621000501 ALQUILER DE EQUIPOS CGR 437/A-12 Entr.A/00537-400000583 400,00 4720562101 IVA ALQUILER EQUIPO CGR 437/A-12 IVA Ent.A/00537-310312 72,00 ------------- Asiento Nº: 400000583 2129 ALQUILER DE MAQUINARIA JOSE SL 437/A-12 1.180,00 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- S/Fra.A/00537-621000501 ...Suma y Sigue 472,00 28.669.269,42 28.669.269,42 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 295 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior ------------- Asiento Nº: 602000703 MATERIAL TRABAJO PARKING 2130 28.669.269,42 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 250-12 Entr.A/00538-400000770 1.180,80 4720760203 IVA MATERIAL TRAB PARKING S VI 250-12 IVA Ent.A/00538-310312 212,54 400000770 TICKET PARK, S. L. S/Fra.A/00538-602000703 602000403 MATERIAL DE TRABAJO SERV. 12030 Entr.A/00539-400000999 19,00 602000403 MATERIAL DE TRABAJO SERV. 12030 Entr.A/00539-400000999 2,00 4720460203 IVA MAT.TRABAJO SERV. 12030 IVA Ent.A/00539-310312 1,52 4720460203 IVA MAT.TRABAJO SERV. 12030 IVA Ent.A/00539-310312 0,36 400000999 VENDING LORCA, S. L. 12030 S/Fra.A/00539-602000403 622000403 MATERIAL TALLER SERV. 2012/1545 Entr.A/00540-400000686 14,10 4720462203 IVA MAT. TALLER SERV. 2012/1545 IVA Ent.A/00540-310312 2,54 400000686 SUMINISTROS HEMASUR, S.L.L. 2012/1545 S/Fra.A/00540-622000403 621000551 ALQUILER EQU. C.G.R. APICHE VR12 201 Entr.A/00541-400000612 4.209,55 4720562151 IVA ALQUIL.EQU.C.G.R.APICHE VR12 201 IVA Ent.A/00541-310312 757,72 400000612 TRANSPORTES APICHE, S. L. VR12 201 S/Fra.A/00541-621000551 622000562 REP. VEHIC. CGR TALLER FDO 250-12 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 4720562262 IVA REP.VEHIC.CGR TALLER FDO 2132 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 22,88 2133 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 16,64 2134 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 4.967,27 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00542-400000079 5.602,40 10 IVA Ent.A/00542-310312 1.008,43 TALLER CHAPA PINT. FERNANDO SL 10 622000483 REP. O.INM. SERV. TALLER FDO ------------- Asiento Nº: 4720462283 IVA REP.O.INM.SERV.TALLER FDO 2131 1.393,34 10 400000079 S/Fra.A/00542-622000562 2135 6.610,83 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 11 Entr.A/00543-400000079 122,35 11 IVA Ent.A/00543-310312 22,02 400000079 TALLER CHAPA PINT. FERNANDO SL 11 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 185 ------------- Asiento Nº: S/Fra.A/00543-622000483 2136 144,37 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00544-400001029 1.456,00 262,08 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. 185 IVA Ent.A/00544-310312 400001029 GRUPOS Y COMPRESORES, S. L. 185 S/Fra.A/00544-622000401 624000401 TRANSPORTES Y FLETES SERV 212 Entr.A/00545-400001029 102,00 4720462401 IVA TRANSP.Y FLETES SERV. 212 IVA Ent.A/00545-310312 18,36 400001029 GRUPOS Y COMPRESORES, S. L. 212 S/Fra.A/00545-624000401 629000102 MATERIAL OFICINA 12/0000087 Entr.A/00546-400000478 40,58 4720162902 IVA MAT.OFICINA ESTRUC.COMUN 12/0000087 IVA Ent.A/00546-310312 1,62 400000478 12/0000087 S/Fra.A/00546-629000102 ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: DOLORES MORENILLA CAMACHO CB ------------- Asiento Nº: 28.669.269,42 2137 1.718,08 2138 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 2139 120,36 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 42,20 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 296 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 220161 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. 43,20 IVA Ent.A/00547-310312 7,78 220161 400000021 HERMANOS GARCIA CLEMENTE, S.A. 220161 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 106114 28.684.305,39 Entr.A/00547-400000021 ------------- Asiento Nº: S/Fra.A/00547-622000401 2140 50,98 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00548-400000996 42,87 7,72 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. 106114 IVA Ent.A/00548-310312 400000996 AVENCAR LINK, S. L. 106114 S/Fra.A/00548-622000401 628000450 CARBURANTES SERV. G.P.LIMITE C120002660 Entr.A/00549-400000901 12.751,41 628000601 CARBURANTES INTER. G.P.LIMITE C120002660 Entr.A/00549-400000901 257,61 628000901 CARBURANTES GRUAS G.P.LIMITE C120002660 Entr.A/00549-400000901 145,46 4720462850 IVA CARBUR.SERV.GP LIMITE ANDA C120002660 IVA Ent.A/00549-310312 2.295,26 4720662801 IVA CARBURANTES INT. G.P.LIMIT C120002660 IVA Ent.A/00549-310312 46,37 4720962801 IVA CARBURANTES GRUA G.P.LIMIT C120002660 IVA Ent.A/00549-310312 26,18 ------------- Asiento Nº: 400000901 G. P. LIMITE ANDAMUR, S. L. 622000460 REP. VEHIC. SERV. PIQUERSA 2141 50,59 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- C120002660 S/Fra.A/00549-628000450 ------------- Asiento Nº: 2142 15.522,29 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 120365 Entr.A/00550-400000054 7.476,27 4720462260 IVA REP.VEHIC.SERV.PIQUERSA 120365 IVA Ent.A/00550-310312 1.345,73 400000054 PIQUERSA MAQUINARIA, S.A. 120365 S/Fra.A/00550-622000460 621000455 ALQUILER EQU. SERV. DERRIBOS Y 334 Entr.A/00551-400000800 757,52 4720462155 IVA ALQUIL.EQU.SERV.DERRIBOS Y 334 IVA Ent.A/00551-310312 136,35 400000800 DERRIBO Y EXCAVAC. DE LORCA,SL 334 S/Fra.A/00551-621000455 623000403 SERVICIOS PROFESIONALES SERV. ------------- Asiento Nº: 2143 ------------- Asiento Nº: 4720462303 IVA SERV.PROFESIONALES SERV. 8.822,00 2144 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 893,87 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 12/0212 Entr.A/00552-400000775 1.100,00 12/0212 IVA Ent.A/00552-310312 198,00 400000775 ATEGRUS.ASOC.TEC.GEST.RESIDUOS 12/0212 624000401 TRANSPORTES Y FLETES SERV 78FN/384 Entr.A/00553-400000048 201,51 4720462401 IVA TRANSP.Y FLETES SERV. 78FN/384 IVA Ent.A/00553-310312 36,27 400000048 RED 78 TRANS, S.A. 78FN/384 S/Fra.A/00553-624000401 621000901 ALQUILER EQUIPOS GRUA ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: S/Fra.A/00552-623000403 2145 1.298,00 2146 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 237,78 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 201200697 Entr.A/00554-400000760 235,20 4720962101 IVA ALQUILER EQUIPO GRUA 201200697 IVA Ent.A/00554-310312 42,34 400000760 TALLERES RUIZ ROJO, S. L. 201200697 S/Fra.A/00554-621000901 621000901 ALQUILER EQUIPOS GRUA ------------- Asiento Nº: 2147 277,54 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 201200698 Entr.A/00555-400000760 134,20 4720962101 IVA ALQUILER EQUIPO GRUA 201200698 IVA Ent.A/00555-310312 24,16 400000760 201200698 S/Fra.A/00555-621000901 TALLERES RUIZ ROJO, S. L. ------------- Asiento Nº: 28.684.305,39 2148 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 158,36 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 297 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 621000901 ALQUILER EQUIPOS GRUA 28.711.616,80 201200699 Entr.A/00556-400000760 624,24 4720962101 IVA ALQUILER EQUIPO GRUA 201200699 IVA Ent.A/00556-310312 112,36 400000760 TALLERES RUIZ ROJO, S. L. 201200699 S/Fra.A/00556-621000901 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV F1M10102 ------------- Asiento Nº: 2149 736,60 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00557-400000201 65,71 11,83 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. F1M10102 IVA Ent.A/00557-310312 400000201 IBARRA LORCA, S. L. F1M10102 S/Fra.A/00557-622000401 622000462 REP. VEHIC. SERV. JUSTO MTNEZ ------------- Asiento Nº: 2150 77,54 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- X1200305 Entr.A/00558-400000158 19,26 4720462262 IVA REP.VEHIC.SERV.JUSTO MTNEZ X1200305 IVA Ent.A/00558-310312 3,47 400000158 JUSTO MARTINEZ, S. A. S/Fra.A/00558-622000462 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 002059 Entr.A/00559-400000092 259,64 622000501 REPARACIONES VEHICULOS CGR 002059 Entr.A/00559-400000092 227,62 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. 002059 IVA Ent.A/00559-310312 46,74 4720562201 IVA REPAR.VEHICULOS CGR 002059 IVA Ent.A/00559-310312 40,97 400000092 REPUESTOS MURCIA GESTION S.L. 002059 S/Fra.A/00559-622000401 622000467 REP. VEHIC. SERV. TAMARVER X1200305 ------------- Asiento Nº: 2151 ------------- Asiento Nº: 22,73 2152 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 574,97 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- A-19766 Entr.A/00560-400000118 556,92 4720462267 IVA REP.VEHIC.SERV.TAMARVER A-19766 IVA Ent.A/00560-310312 100,25 400000118 TAMARVER, S. L. A-19766 S/Fra.A/00560-622000467 602000403 MATERIAL DE TRABAJO ------------- Asiento Nº: SERV. 4720460203 IVA MAT.TRABAJO SERV. 2153 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00561-400000568 780,00 K/0000434 IVA Ent.A/00561-310312 140,40 SOC. GENERAL DE RESIDUOS, S.A. K/0000434 622000702 REPARAC. OTRO INMOVIZ. PARKING 120154 ------------- Asiento Nº: 2154 S/Fra.A/00561-602000403 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------265,35 47,76 120154 IVA Ent.A/00562-310312 400000687 MURCIANA DE TRAFICO, S. A. 120154 S/Fra.A/00562-622000702 629000152 MAT. OFIC. COMUN SERYMAT ------------- Asiento Nº: 920,40 Entr.A/00562-400000687 4720762202 IVA REPAR.OTRO.INMOV.PARK.SV 4720162952 IVA MAT.OFIC.COMUN SERYMAT 657,17 K/0000434 400000568 2155 313,11 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 0190/CO Entr.A/00563-400000685 141,92 0190/CO IVA Ent.A/00563-310312 25,54 400000685 SERV.Y MANT.DE EQUIPOS OFIC.SL 0190/CO 622000464 REP. VEHIC. SERV. N.MIÑARRO ------------- Asiento Nº: S/Fra.A/00563-629000152 2156 167,46 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 03 Entr.A/00564-400000346 679,51 4720462264 IVA REP.VEHIC.SERV.N.MIÑARRO 03 IVA Ent.A/00564-310312 122,31 400000346 NICOLAS MIÑARRO BAYONAS 03 S/Fra.A/00564-622000464 622000456 REP. VEHIC. SERV. GINES HUERTA V30034779 Entr.A/00565-400000214 4720462256 IVA REP.VEHIC.SERV.GINES HUERT V30034779 IVA Ent.A/00565-310312 ------------- Asiento Nº: 28.711.616,80 2157 801,82 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- ...Suma y Sigue 210,01 37,80 28.716.136,41 28.715.888,60 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 298 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 28.716.136,41 400000214 GINES HUERTAS INDUSTRIALES S.L V30034779 622000456 REP. VEHIC. SERV. GINES HUERTA V30034883 Entr.A/00566-400000214 1.333,13 4720462256 IVA REP.VEHIC.SERV.GINES HUERT V30034883 IVA Ent.A/00566-310312 239,96 400000214 GINES HUERTAS INDUSTRIALES S.L V30034883 S/Fra.A/00566-622000456 524000016 CAMION IVECO L110002443 41791 Entr.A/00567-400001007 3.546,04 524000017 CAMION RENAULT L110002444 41791 Entr.A/00567-400001007 3.168,23 524000018 CAMION RENAULT L110002445 41791 Entr.A/00567-400001007 3.168,23 524000019 CAMION RENAULT L110002446 41791 Entr.A/00567-400001007 3.168,23 662000016 IVECO STRALIS L110002443 41791 Entr.A/00567-400001007 729,61 662000017 RENAULT PREMIUM L110002444 41791 Entr.A/00567-400001007 651,88 662000018 RENAULT PREMIUM L110002445 41791 Entr.A/00567-400001007 651,88 662000019 RENAULT PREMIUM L110002446 41791 Entr.A/00567-400001007 651,88 4720052416 IVA CONTRATO 2443 41791 IVA Ent.A/00567-310312 638,29 4720052417 IVA CONTRATO 2444 41791 IVA Ent.A/00567-310312 570,28 4720052418 IVA CONTRATO 2445 41791 IVA Ent.A/00567-310312 570,28 4720052419 IVA CONTRATO 2446 41791 IVA Ent.A/00567-310312 570,28 4720066216 IVA INTERESES CONTRATO 2443 41791 IVA Ent.A/00567-310312 131,33 4720066217 IVA INTERESES CONTRATO 2444 41791 IVA Ent.A/00567-310312 117,34 4720066218 IVA INTERESES CONTRATO 2445 41791 IVA Ent.A/00567-310312 117,34 4720066219 IVA INTERESES CONTRATO 2446 41791 IVA Ent.A/00567-310312 117,34 400001007 LICO LEASING, S. A. U. 41791 S/Fra.A/00567-524000016 623000403 SERVICIOS PROFESIONALES SERV. ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: ------------- Asiento Nº: 2158 S/Fra.A/00565-622000456 247,81 2159 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 1.573,09 2160 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 18.568,46 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 9500002945 Entr.A/00568-400001050 52,40 4720462303 IVA SERV.PROFESIONALES SERV. 9500002945 IVA Ent.A/00568-310312 9,43 400001050 LICO RENTING, S.A.U. 9500002945 S/Fra.A/00568-623000403 623000403 SERVICIOS PROFESIONALES SERV. ------------- Asiento Nº: 2161 61,83 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 9500002946 Entr.A/00569-400001050 75,20 4720462303 IVA SERV.PROFESIONALES SERV. 9500002946 IVA Ent.A/00569-310312 13,54 400001050 LICO RENTING, S.A.U. 9500002946 S/Fra.A/00569-623000403 524000026 FREGAD.TENNANT 7300 730/001/12 9500002934 Entr.A/00570-400001050 263,41 662000026 FREGAD.TENNANT 7300 730/001/12 9500002934 Entr.A/00570-400001050 120,87 ------------- Asiento Nº: 4720052426 IVA CONTRATO 73000112 2162 88,74 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 9500002934 IVA Ent.A/00570-310312 47,41 4720066226 IVA INTERESES CONTRAT 73000112 9500002934 IVA Ent.A/00570-310312 21,76 400001050 LICO RENTING, S.A.U. 9500002934 S/Fra.A/00570-524000026 524000025 FREGAD. TENNANT T20 730/002/12 9500002936 Entr.A/00571-400001050 457,32 662000025 FREGAD. TENNANT T20 730/002/12 9500002936 Entr.A/00571-400001050 209,85 ------------- Asiento Nº: 4720052425 IVA CONTRATO 73000212 2163 453,45 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 9500002936 IVA Ent.A/00571-310312 82,32 4720066225 IVA INTERESES CONTRAT 73000212 9500002936 IVA Ent.A/00571-310312 37,77 400001050 LICO RENTING, S.A.U. 28.715.888,60 9500002936 S/Fra.A/00571-524000025 ...Suma y Sigue 787,26 28.737.669,24 28.737.669,24 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 299 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior ------------- Asiento Nº: 662000023 CAMION IVECO AD260 730/004/12 2164 28.737.669,24 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 9500003127 Entr.A/00572-400001050 81,52 4720066223 IVA INTERESES CONTRAT 73000412 9500003127 IVA Ent.A/00572-310312 14,67 400001050 LICO RENTING, S.A.U. 9500003127 S/Fra.A/00572-662000023 524000026 FREGAD.TENNANT 7300 730/001/12 9500005731 Entr.A/00573-400001050 410,82 662000026 FREGAD.TENNANT 7300 730/001/12 9500005731 Entr.A/00573-400001050 184,81 ------------- Asiento Nº: 4720052426 IVA CONTRATO 73000112 2165 96,19 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 9500005731 IVA Ent.A/00573-310312 73,94 4720066226 IVA INTERESES CONTRAT 73000112 9500005731 IVA Ent.A/00573-310312 33,27 400001050 LICO RENTING, S.A.U. 9500005731 S/Fra.A/00573-524000026 524000025 FREGAD. TENNANT T20 730/002/12 9500005732 Entr.A/00574-400001050 713,24 662000025 FREGAD. TENNANT T20 730/002/12 9500005732 Entr.A/00574-400001050 320,87 ------------- Asiento Nº: 4720052425 IVA CONTRATO 73000212 2166 702,84 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 9500005732 IVA Ent.A/00574-310312 128,38 4720066225 IVA INTERESES CONTRAT 73000212 9500005732 IVA Ent.A/00574-310312 57,76 400001050 LICO RENTING, S.A.U. 9500005732 S/Fra.A/00574-524000025 524000023 CAMION IVECO AD260 730/004/12 9500005779 Entr.A/00575-400001050 1.732,18 662000023 CAMION IVECO AD260 730/004/12 9500005779 Entr.A/00575-400001050 794,86 9500005779 IVA Ent.A/00575-310312 311,80 4720066223 IVA INTERESES CONTRAT 73000412 9500005779 IVA Ent.A/00575-310312 143,07 ------------- Asiento Nº: 4720052423 IVA CONTRATO 73000412 2167 1.220,25 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 400001050 LICO RENTING, S.A.U. 9500005779 S/Fra.A/00575-524000023 524000026 FREGAD.TENNANT 7300 730/001/12 9500008312 Entr.A/00576-400001050 413,37 662000026 FREGAD.TENNANT 7300 730/001/12 9500008312 Entr.A/00576-400001050 182,26 ------------- Asiento Nº: 4720052426 IVA CONTRATO 73000112 2168 2.981,91 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 9500008312 IVA Ent.A/00576-310312 74,40 4720066226 IVA INTERESES CONTRAT 73000112 9500008312 IVA Ent.A/00576-310312 32,81 400001050 LICO RENTING, S.A.U. 9500008312 S/Fra.A/00576-524000026 524000025 FREGAD. TENNANT T20 730/002/12 9500008313 Entr.A/00577-400001050 717,67 662000025 FREGAD. TENNANT T20 730/002/12 9500008313 Entr.A/00577-400001050 316,44 ------------- Asiento Nº: 4720052425 IVA CONTRATO 73000212 2169 702,84 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 9500008313 IVA Ent.A/00577-310312 129,18 4720066225 IVA INTERESES CONTRAT 73000212 9500008313 IVA Ent.A/00577-310312 56,96 400001050 LICO RENTING, S.A.U. 9500008313 S/Fra.A/00577-524000025 524000023 CAMION IVECO AD260 730/004/12 9500008355 Entr.A/00578-400001050 1.742,94 662000023 CAMION IVECO AD260 730/004/12 9500008355 Entr.A/00578-400001050 784,10 9500008355 IVA Ent.A/00578-310312 313,73 4720066223 IVA INTERESES CONTRAT 73000412 9500008355 IVA Ent.A/00578-310312 141,14 ------------- Asiento Nº: 4720052423 IVA CONTRATO 73000412 400001050 LICO RENTING, S.A.U. 2170 1.220,25 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 9500008355 S/Fra.A/00578-524000023 ------------- Asiento Nº: 2171 28.737.669,24 Fecha: 31/03/2012 EUR ------------- 2.981,91 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 300 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 602000103 MATERIAL DE TRABAJO REGLA PRORRATA IVA 28.747.575,43 4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN REGLA PRORRATA IVA 0,83 621000102 ARRENDAMIENTOS REGLA PRORRATA IVA 300,84 4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN REGLA PRORRATA IVA 58,24 623000103 REGLA PRORRATA IVA 417,90 SERVICIOS PROFESIONALES 4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN REGLA PRORRATA IVA 80,91 623000150 REGLA PRORRATA IVA 203,59 SERV. PROF. COMUN J.M.ORENES 4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN REGLA PRORRATA IVA 39,41 623000152 REGLA PRORRATA IVA 155,70 4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN REGLA PRORRATA IVA 30,14 623000153 REGLA PRORRATA IVA 67,86 4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN REGLA PRORRATA IVA 13,14 624000101 REGLA PRORRATA IVA 6,61 SERV. PROF. COMUN RUIZ-GALVEZ SERV. PROF. COMUN MILLAN TRANSPORTES Y FLETES 4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN REGLA PRORRATA IVA 1,28 627000101 REGLA PRORRATA IVA 158,34 4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN REGLA PRORRATA IVA 30,66 627000150 REGLA PRORRATA IVA 90,48 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLIC. COMUN SALVADOR GNEZ. 4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN REGLA PRORRATA IVA 17,52 627000153 REGLA PRORRATA IVA 150,80 PUBLIC. COMUN RADIO MURCIA 4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN REGLA PRORRATA IVA 29,20 628000102 REGLA PRORRATA IVA 137,86 4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN REGLA PRORRATA IVA 26,69 628000105 REGLA PRORRATA IVA 5,84 ALUMBRADO AGUA 4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN REGLA PRORRATA IVA 1,13 629000101 COMUNICACIONES REGLA PRORRATA IVA 96,99 4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN REGLA PRORRATA IVA 18,78 629000102 REGLA PRORRATA IVA 16,33 MATERIAL OFICINA 4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN REGLA PRORRATA IVA 3,16 629000150 REGLA PRORRATA IVA 25,01 MAT. OFIC. COMUN M-F SALINAS 4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN REGLA PRORRATA IVA 4,84 629000151 REGLA PRORRATA IVA 21,20 MAT. OFIC. COMUN REM 21 4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN REGLA PRORRATA IVA 4,11 629000152 REGLA PRORRATA IVA 21,40 MAT. OFIC. COMUN SERYMAT 4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN REGLA PRORRATA IVA 4,14 621000202 REGLA PRORRATA IVA 13,63 4720002001 IVA SOPORTADO DEP.TRAFICO REGLA PRORRATA IVA 50,88 622000202 REGLA PRORRATA IVA 3,72 4720002001 IVA SOPORTADO DEP.TRAFICO REGLA PRORRATA IVA 13,87 628000201 ARRENDAMIENTOS DPTO. TRAFICO REPAR.OTRO INMOVILIZ. TRAFICO CARBURANTES TRAFICO G.P.LIMITE REGLA PRORRATA IVA 1,91 4720002001 IVA SOPORTADO DEP.TRAFICO REGLA PRORRATA IVA 7,11 628000202 REGLA PRORRATA IVA 1,94 4720002001 IVA SOPORTADO DEP.TRAFICO REGLA PRORRATA IVA 7,23 628000205 REGLA PRORRATA IVA 0,61 4720002001 IVA SOPORTADO DEP.TRAFICO REGLA PRORRATA IVA 2,28 629000201 REGLA PRORRATA IVA 2,40 4720002001 IVA SOPORTADO DEP.TRAFICO REGLA PRORRATA IVA 8,95 629000202 REGLA PRORRATA IVA 6,33 4720002001 IVA SOPORTADO DEP.TRAFICO REGLA PRORRATA IVA 23,63 629000302 REGLA PRORRATA IVA ALUMBRADO DPTO. TRAFICO AGUA DPTO. TRAFICO COMUNICACIONES DPTO DE TRAFICO MATERIAL OFICINA DPTO. TRAFICO MATERIAL OFICINA C.D.V. ...Suma y Sigue 28.747.575,43 4,26 0,38 28.749.965,49 28.747.575,43 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 301 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 4720003001 IVA SOPORTADO C.D.V. REGLA PRORRATA IVA 649000305 UNIFORMES C. D. V. 28.749.965,49 REGLA PRORRATA IVA 4,84 4720003001 IVA SOPORTADO C.D.V. REGLA PRORRATA IVA 18,07 219000149 REGLA PRORRATA IVA 1.226,38 60 CONTENEDROES 1000L ALEM/VER 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 102,02 219000150 REGLA PRORRATA IVA 4.844,03 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 402,97 219000151 REGLA PRORRATA IVA 365,59 55 CONTENEDORES PAPEL 3M3 100 PAPELERAS DINOVA 50 L 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 30,41 602000403 REGLA PRORRATA IVA 131,35 MATERIAL DE TRABAJO SERV. 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 10,93 602000450 REGLA PRORRATA IVA 335,50 MAT. TRABAJO SERV. SANYMAR 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 27,91 602000460 REGLA PRORRATA IVA 392,54 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 32,65 621000401 REGLA PRORRATA IVA 75,61 CUBIERTAS SERV. OMNIA MOTOR ALQUILER DE EQUIPO SERV. 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 6,29 621000450 REGLA PRORRATA IVA 1.547,79 ALQUILER EQU. SERV. DIEGO PEÑA 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 128,76 621000451 REGLA PRORRATA IVA 2.061,83 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 171,52 621000455 REGLA PRORRATA IVA 125,88 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 10,47 621000456 REGLA PRORRATA IVA 83,09 ALQUILER EQU. SERV. CONTENUR ALQUILER EQU. SERV. DERRIBOS Y ALQUILER EQU. SERV. TELEMAG 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 6,91 621000458 REGLA PRORRATA IVA 40,25 ALQUILER EQU. SERV. RODRIGO MA 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 3,35 622000401 REGLA PRORRATA IVA 1.183,99 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 98,50 622000451 REGLA PRORRATA IVA 20,96 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV REP. VEHIC. SERV. INVERMUR 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 1,74 622000452 REGLA PRORRATA IVA 117,86 REP. VEHIC. SERV. TALLER RUBIO 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 9,81 622000453 REGLA PRORRATA IVA 110,75 REP. VEHIC. SERV. BASC. LORCA 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 9,21 622000454 REGLA PRORRATA IVA 385,47 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 32,07 622000455 REGLA PRORRATA IVA 92,51 REP. VEHIC. SERV. HNOS BUJEQUE REP. VEHIC. SERV. TALLER PEMAR 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 7,70 622000456 REGLA PRORRATA IVA 310,24 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 25,81 622000458 REGLA PRORRATA IVA 43,21 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 3,59 622000459 REGLA PRORRATA IVA 4,37 REP. VEHIC. SERV. GINES HUERTA REP. VEHIC. SERV. MEC. PADILLA REP. VEHIC. SERV. HNOS HEREDIA 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 0,36 622000460 REGLA PRORRATA IVA 1.242,38 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 103,35 622000461 REGLA PRORRATA IVA 28,91 REP. VEHIC. SERV. PIQUERSA REP. VEHIC. SERV. EL.IN. DASA 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA ...Suma y Sigue 28.747.575,43 1,44 2,41 28.765.989,07 28.747.575,43 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 302 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 622000462 REP. VEHIC. SERV. JUSTO MTNEZ REGLA PRORRATA IVA 28.765.989,07 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 3,15 622000463 REP. VEHIC. SERV. BEYMA REGLA PRORRATA IVA 86,87 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 7,23 622000464 REGLA PRORRATA IVA 112,92 REP. VEHIC. SERV. N.MIÑARRO 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 9,39 622000465 REGLA PRORRATA IVA 468,35 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 38,96 622000466 REGLA PRORRATA IVA 98,67 REP. VEHIC. SERV. GONSOLI REP. VEHIC. SERV. BERNER 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 8,21 622000467 REGLA PRORRATA IVA 92,55 REP. VEHIC. SERV. TAMARVER 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 7,70 622000468 REGLA PRORRATA IVA 65,39 REP. VEHIC. SERV. BALLESTAS GA 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 5,44 622000402 REGLA PRORRATA IVA 158,70 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 13,20 622000482 REGLA PRORRATA IVA 52,01 REPARACIONES OTRO INMOVIL SERV REP. O.INM. SERV. CONTENUR 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 4,33 622000483 REGLA PRORRATA IVA 20,33 REP. O.INM. SERV. TALLER FDO 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 1,69 622000484 REGLA PRORRATA IVA 376,22 REP. O.INM. SERV. NIGAZMI 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 31,30 622000488 REGLA PRORRATA IVA 420,69 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 35,00 622000403 REGLA PRORRATA IVA 30,35 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 2,52 622000431 MAT. TALLER SERV. BEYMA REGLA PRORRATA IVA 6,84 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 0,57 623000452 REGLA PRORRATA IVA 896,97 REP. O.INM. SERV. BASC. LORCA MATERIAL TALLER SERV. SERV. AUX. SERV. APANDIS/PROAP 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 74,62 623000453 REGLA PRORRATA IVA 693,29 SERV. AUX. SERV. J.DIEGO AYALA 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 57,67 623000403 REGLA PRORRATA IVA 252,19 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 20,98 624000401 REGLA PRORRATA IVA 54,70 SERVICIOS PROFESIONALES SERV. TRANSPORTES Y FLETES SERV 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 4,55 628000450 REGLA PRORRATA IVA 4.101,33 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 341,19 628000451 REGLA PRORRATA IVA 465,46 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 38,72 628000404 REGLA PRORRATA IVA 46,53 CARBURANTES SERV. G.P.LIMITE CARB. SERV. DISA PENINSULA LUBRICANTES SERV. 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 3,87 629000401 REGLA PRORRATA IVA 121,89 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 10,14 629000451 MAT. OFIC. SERV. REM 21 REGLA PRORRATA IVA 41,21 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 3,43 649000456 REGLA PRORRATA IVA 3,88 COMUNICACIONES SERV. UNIFORMES SERV. LABORAL J.P.S. 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 0,32 524000016 REGLA PRORRATA IVA 589,27 CAMION IVECO L110002443 ...Suma y Sigue 28.747.575,43 37,85 28.776.007,71 28.747.575,43 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 303 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 28.776.007,71 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 49,02 524000017 REGLA PRORRATA IVA 526,48 CAMION RENAULT L110002444 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 43,80 524000018 REGLA PRORRATA IVA 526,48 CAMION RENAULT L110002445 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 43,80 524000019 REGLA PRORRATA IVA 526,48 CAMION RENAULT L110002446 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 43,80 524000023 REGLA PRORRATA IVA 577,49 CAMION IVECO AD260 730/004/12 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 48,04 524000025 REGLA PRORRATA IVA 313,78 FREGAD. TENNANT T20 730/002/12 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 26,10 524000026 REGLA PRORRATA IVA 180,72 FREGAD.TENNANT 7300 730/001/12 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 15,03 662000016 REGLA PRORRATA IVA 121,24 IVECO STRALIS L110002443 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 10,09 662000017 REGLA PRORRATA IVA 108,33 RENAULT PREMIUM L110002444 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 9,01 662000018 REGLA PRORRATA IVA 108,33 RENAULT PREMIUM L110002445 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 9,01 662000019 REGLA PRORRATA IVA 108,33 RENAULT PREMIUM L110002446 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 9,01 662000023 REGLA PRORRATA IVA 275,93 CAMION IVECO AD260 730/004/12 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 22,95 662000025 REGLA PRORRATA IVA 140,78 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 11,71 662000026 REGLA PRORRATA IVA 81,09 FREGAD. TENNANT T20 730/002/12 FREGAD.TENNANT 7300 730/001/12 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS REGLA PRORRATA IVA 6,75 602000503 REGLA PRORRATA IVA 12,95 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REGLA PRORRATA IVA 48,33 621000501 REGLA PRORRATA IVA 58,82 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REGLA PRORRATA IVA 219,53 621000551 MATERIAL TRABAJO CGR ALQUILER DE EQUIPOS CGR REGLA PRORRATA IVA 160,11 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. ALQUILER EQU. C.G.R. APICHE REGLA PRORRATA IVA 597,61 621000552 REGLA PRORRATA IVA 38,49 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REGLA PRORRATA IVA 143,65 622000501 ALQUILER EQU. C.G.R. DERRIBOS REGLA PRORRATA IVA 27,20 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REPARACIONES VEHICULOS CGR REGLA PRORRATA IVA 101,54 622000502 REGLA PRORRATA IVA 1,69 REPARACION OTRO INMOVI CGR 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REGLA PRORRATA IVA 6,33 622000560 REP. VEHIC. CGR DASA REGLA PRORRATA IVA 29,81 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REGLA PRORRATA IVA 111,27 622000561 REGLA PRORRATA IVA 11,05 REP. VEHIC. CGR HNOS.BUJEQUE 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REGLA PRORRATA IVA 41,26 622000562 REGLA PRORRATA IVA 213,08 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REGLA PRORRATA IVA 795,35 622000563 REGLA PRORRATA IVA 2,97 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REGLA PRORRATA IVA 11,07 622000550 REP. O.INM. CGR DASA REGLA PRORRATA IVA 85,58 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REGLA PRORRATA IVA 319,42 REP. VEHIC. CGR TALLER FDO REP. VEHIC. CGR MEC.PADILLA ...Suma y Sigue 28.782.988,40 28.747.575,43 28.747.575,43 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 304 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 623000551 SERV. AUX. C.G.R. GESTION Y CO 28.782.988,40 REGLA PRORRATA IVA 223,55 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REGLA PRORRATA IVA 834,42 623000552 REGLA PRORRATA IVA 6,85 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REGLA PRORRATA IVA 25,55 628000551 SERV. AUX. C.G.R. PEDRO LEON REGLA PRORRATA IVA 1,20 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. CARBURANTES C.G.R. G.P.LIMITE REGLA PRORRATA IVA 4,48 629000501 COMUNICACIONES C.G.R REGLA PRORRATA IVA 4,83 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REGLA PRORRATA IVA 18,04 629000502 MATERIAL OFICINA CGR REGLA PRORRATA IVA 2,37 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REGLA PRORRATA IVA 8,83 629000553 REGLA PRORRATA IVA 1,58 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REGLA PRORRATA IVA 5,89 629000554 REGLA PRORRATA IVA 1,18 MAT. OFIC. CGR REM 21 MAT. OFIC. CGR OFIMUR 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REGLA PRORRATA IVA 4,40 218000505 REGLA PRORRATA IVA 779,70 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. REGLA PRORRATA IVA 2.910,30 628000601 REGLA PRORRATA IVA 101,01 MANIPUL TELESC. E7567BCW (195) CARBURANTES INTER. G.P.LIMITE 4720006001 IVA SOPORTADO INTERIORES REGLA PRORRATA IVA 8,40 629000601 REGLA PRORRATA IVA 15,31 COMUNICACIONES INTERIORES 4720006001 IVA SOPORTADO INTERIORES REGLA PRORRATA IVA 1,27 649000650 REGLA PRORRATA IVA 42,30 UNIFORMES INT. LABORAL JPS 4720006001 IVA SOPORTADO INTERIORES REGLA PRORRATA IVA 3,52 602000703 REGLA PRORRATA IVA 44,91 4720007001 IVA SOPORTADO PARKING S.V. REGLA PRORRATA IVA 167,63 622000702 REGLA PRORRATA IVA 11,61 MATERIAL TRABAJO PARKING REPARAC. OTRO INMOVIZ. PARKING 4720007001 IVA SOPORTADO PARKING S.V. REGLA PRORRATA IVA 43,35 623000750 REGLA PRORRATA IVA 257,53 4720007001 IVA SOPORTADO PARKING S.V. REGLA PRORRATA IVA 961,25 629000701 REGLA PRORRATA IVA 1,02 SERV. AUX. S.VTE. FEYCSA COMUNICACIONES PARKING 4720007001 IVA SOPORTADO PARKING S.V. REGLA PRORRATA IVA 3,81 621000901 REGLA PRORRATA IVA 75,60 4720009001 IVA SOPORTADO SERVICIO GRUA REGLA PRORRATA IVA 282,17 628000901 REGLA PRORRATA IVA 12,82 ALQUILER EQUIPOS GRUA CARBURANTES GRUAS G.P.LIMITE 4720009001 IVA SOPORTADO SERVICIO GRUA REGLA PRORRATA IVA 47,84 623001001 REGLA PRORRATA IVA 241,66 4720010001 IVA SOPORTADO DEPOSITO REGLA PRORRATA IVA 902,02 628001005 REGLA PRORRATA IVA 0,43 SERV.AUX.DEP/PARK.HR GESTION Y AGUA DEPOSITO-PARKING H.R. 28.747.575,43 4720010001 IVA SOPORTADO DEPOSITO REGLA PRORRATA IVA 1,60 628001052 REGLA PRORRATA IVA 52,57 4720010001 IVA SOPORTADO DEPOSITO REGLA PRORRATA IVA 196,20 629001002 REGLA PRORRATA IVA 2,42 4720010001 IVA SOPORTADO DEPOSITO REGLA PRORRATA IVA 9,01 629001051 REGLA PRORRATA IVA 1,97 4720010001 IVA SOPORTADO DEPOSITO REGLA PRORRATA IVA 7,37 4720160203 IVA MAT.TRABAJO ESTR.COMUN REGLA PRORRATA IVA 5,09 4720162102 IVA ARRENDAMTOS.ESTRUC.COMUN REGLA PRORRATA IVA 359,08 4720162303 IVA SERV.PROF.ESTRUC.COMUN REGLA PRORRATA IVA 498,81 4720162350 IVA SERV.PROF.COMUN J.M.ORENES REGLA PRORRATA IVA 243,00 4720162352 IVA SERV.PROF.COMUN RUIZ-GALVE REGLA PRORRATA IVA ALUMBRADO PARKING H-R MATERIAL OFICINA DEPOSITO/PARK COMUNICACIONES PARKING H.R. ...Suma y Sigue 185,84 28.791.318,17 28.748.867,25 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 305 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 28.791.318,17 28.748.867,25 4720162353 IVA SERV.PROF.COMUN MILLAN REGLA PRORRATA IVA 4720162401 IVA TRANSP/FLETES.ESTRUC.COMUN REGLA PRORRATA IVA 7,89 4720162701 IVA PUBLICIDAD ESTRUC.COMUN REGLA PRORRATA IVA 189,00 4720162750 IVA PUBLIC.COMUN SALV.GIMENEZ REGLA PRORRATA IVA 108,00 4720162753 IVA PUBLIC.COMUN RADIO MURCIA REGLA PRORRATA IVA 180,00 4720162802 IVA ALUMBRADO ESTR.COMUN REGLA PRORRATA IVA 164,55 4720162805 IVA AGUA ESTRUCTURA COMUN REGLA PRORRATA IVA 6,97 4720162901 IVA COMUNICACIONES ESTR.COMUN REGLA PRORRATA IVA 115,77 4720162902 IVA MAT.OFICINA ESTRUC.COMUN REGLA PRORRATA IVA 19,49 4720162950 IVA MAT.OFIC.COMUN M-F SALINAS REGLA PRORRATA IVA 29,85 4720162951 IVA MAT.OFIC.COMUN REM 21 REGLA PRORRATA IVA 25,31 4720162952 IVA MAT.OFIC.COMUN SERYMAT REGLA PRORRATA IVA 25,54 4720262102 IVA ARRENDAMTOS.DPTO.TRAFICO REGLA PRORRATA IVA 64,51 4720262202 IVA REP. OTRO INMOV. TRAFICO REGLA PRORRATA IVA 17,59 4720262801 IVA CARBURANTE TRAFICO G.P.LIM REGLA PRORRATA IVA 9,02 4720262802 IVA ALUMBRADO DPTO TRAFICO REGLA PRORRATA IVA 9,17 4720262805 IVA SOPORTADO AGUA DEPT.TRAFIC REGLA PRORRATA IVA 2,89 4720262901 IVA COMUNICACIONES DPT.TRAFICO REGLA PRORRATA IVA 11,35 4720262902 IVA MAT.OFICINA DEPTO.TRAFICO REGLA PRORRATA IVA 29,96 4720362902 IVA MAT.OFIC. CDV REGLA PRORRATA IVA 1,82 4720364905 IVA UNIFORMES C.D.V. REGLA PRORRATA IVA 22,91 4720121949 IVA SOPORTADO INMOV. MATERIAL REGLA PRORRATA IVA 1.328,40 4720121950 IVA SOPORTADO INMOV. MATERIAL REGLA PRORRATA IVA 5.247,00 4720121951 IVA SOPORTADO INMOV. MATERIAL REGLA PRORRATA IVA 396,00 4720460203 IVA MAT.TRABAJO SERV. REGLA PRORRATA IVA 142,28 4720460250 IVA MAT.TRABAJO SERV. SANYMAR REGLA PRORRATA IVA 363,41 4720460260 IVA CUBIERTAS SERV.OMNIA MOTOR REGLA PRORRATA IVA 425,19 4720462101 IVA ALQUILER EQUIPO SERV. REGLA PRORRATA IVA 81,90 4720462150 IVA ALQUIL.EQU.SERV.DIEGO PEÑA REGLA PRORRATA IVA 1.676,55 4720462151 IVA ALQUIL.EQU.SERV.CONTENUR REGLA PRORRATA IVA 2.233,35 4720462155 IVA ALQUIL.EQU.SERV.DERRIBOS Y REGLA PRORRATA IVA 136,35 4720462156 IVA ALQUIL.EQU.SERV.TELEMAG REGLA PRORRATA IVA 90,00 4720462158 IVA ALQUIL.EQU.SERV.RODRIGO MA REGLA PRORRATA IVA 43,60 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. REGLA PRORRATA IVA 1.282,49 4720462251 IVA REP.VEHIC.SERV.INVERMUR REGLA PRORRATA IVA 22,70 4720462252 IVA REP.VEHIC.SERV.TALLER RUBI REGLA PRORRATA IVA 127,67 4720462253 IVA REP.VEHIC.SERV.BASCU.LORCA REGLA PRORRATA IVA 119,96 4720462254 IVA REP.VEHIC.SERV.HNOS BUJEQU REGLA PRORRATA IVA 417,54 4720462255 IVA REP.VEHIC.SERV.TALLER PEMA REGLA PRORRATA IVA 100,21 4720462256 IVA REP.VEHIC.SERV.GINES HUERT REGLA PRORRATA IVA 336,05 4720462258 IVA REP.VEHIC.SERV.MEC.PADILLA REGLA PRORRATA IVA 46,80 4720462259 IVA REP.VEHIC.SERV.HNOS HEREDI REGLA PRORRATA IVA 4,73 4720462260 IVA REP.VEHIC.SERV.PIQUERSA REGLA PRORRATA IVA 1.345,73 4720462261 IVA REP.VEHIC.SERV.EL.IND.DASA REGLA PRORRATA IVA 31,32 4720462262 IVA REP.VEHIC.SERV.JUSTO MTNEZ REGLA PRORRATA IVA 41,00 4720462263 IVA REP.VEHIC.SERV.BEYMA REGLA PRORRATA IVA 94,10 4720462264 IVA REP.VEHIC.SERV.N.MIÑARRO REGLA PRORRATA IVA 122,31 4720462265 IVA REP.VEHIC.SERV.GONSOLI REGLA PRORRATA IVA 507,31 4720462266 IVA REP.VEHIC.SERV.BERNER REGLA PRORRATA IVA ...Suma y Sigue 81,00 106,88 28.791.318,17 28.766.860,67 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 306 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 28.791.318,17 28.766.860,67 4720462267 IVA REP.VEHIC.SERV.TAMARVER REGLA PRORRATA IVA 4720462268 IVA REP.VEHIC.SERV.BALLEST.GAV REGLA PRORRATA IVA 70,83 4720462202 IVA REPAR.OTRO INMOV.SERV. REGLA PRORRATA IVA 171,90 4720462282 IVA REP.O.INM.SERV.CONTENUR REGLA PRORRATA IVA 56,34 4720462283 IVA REP.O.INM.SERV.TALLER FDO REGLA PRORRATA IVA 22,02 4720462284 IVA REP.O.INM.SERV.NIGAZMI REGLA PRORRATA IVA 407,52 4720462288 IVA REP.O.INM.SERV.BASCU.LORCA REGLA PRORRATA IVA 455,69 4720462203 IVA MAT. TALLER SERV. REGLA PRORRATA IVA 32,87 4720462231 IVA MAT. TALLER SERV. BEYMA REGLA PRORRATA IVA 7,41 4720462352 IVA SERV.AUX.SERV.APANDIS REGLA PRORRATA IVA 971,59 4720462353 IVA SERV.AUX.SERV.J.DIEGO AYAL REGLA PRORRATA IVA 750,96 4720462303 IVA SERV.PROFESIONALES SERV. REGLA PRORRATA IVA 273,17 4720462401 IVA TRANSP.Y FLETES SERV. REGLA PRORRATA IVA 59,25 4720462850 IVA CARBUR.SERV.GP LIMITE ANDA REGLA PRORRATA IVA 4.442,52 4720462851 IVA CARBUR.SERV.DISA PENINSULA REGLA PRORRATA IVA 504,18 4720462804 IVA LUBRICANTES SERV. REGLA PRORRATA IVA 50,40 4720462901 IVA COMUNICACIONES SERV. REGLA PRORRATA IVA 132,03 4720462951 IVA MAT.OFIC.SERV. REM 21 REGLA PRORRATA IVA 44,64 4720464956 IVA UNIF. SERV. LABORAL J.P.S. REGLA PRORRATA IVA 4,20 4720052416 IVA CONTRATO 2443 REGLA PRORRATA IVA 638,29 4720052417 IVA CONTRATO 2444 REGLA PRORRATA IVA 570,28 4720052418 IVA CONTRATO 2445 REGLA PRORRATA IVA 570,28 4720052419 IVA CONTRATO 2446 REGLA PRORRATA IVA 570,28 4720052423 IVA CONTRATO 73000412 REGLA PRORRATA IVA 625,53 4720052425 IVA CONTRATO 73000212 REGLA PRORRATA IVA 339,88 4720052426 IVA CONTRATO 73000112 REGLA PRORRATA IVA 195,75 4720066216 IVA INTERESES CONTRATO 2443 REGLA PRORRATA IVA 131,33 4720066217 IVA INTERESES CONTRATO 2444 REGLA PRORRATA IVA 117,34 4720066218 IVA INTERESES CONTRATO 2445 REGLA PRORRATA IVA 117,34 4720066219 IVA INTERESES CONTRATO 2446 REGLA PRORRATA IVA 117,34 4720066223 IVA INTERESES CONTRAT 73000412 REGLA PRORRATA IVA 298,88 4720066225 IVA INTERESES CONTRAT 73000212 REGLA PRORRATA IVA 152,49 4720066226 IVA INTERESES CONTRAT 73000112 REGLA PRORRATA IVA 87,84 4720560203 IVA MAT.TRABAJO CGR REGLA PRORRATA IVA 61,28 4720562101 IVA ALQUILER EQUIPO CGR REGLA PRORRATA IVA 278,35 4720562151 IVA ALQUIL.EQU.C.G.R.APICHE REGLA PRORRATA IVA 757,72 4720562152 IVA ALQUIL.EQU.C.G.R.DERRIBOS REGLA PRORRATA IVA 182,14 4720562201 IVA REPAR.VEHICULOS CGR REGLA PRORRATA IVA 128,74 4720562202 IVA REPAR.OTRO INMOV.CGR REGLA PRORRATA IVA 8,02 4720562260 IVA REP.VEHIC.CGR DASA REGLA PRORRATA IVA 141,08 4720562261 IVA REP.VEHIC.CGR HNOS.BUJEQUE REGLA PRORRATA IVA 52,31 4720562262 IVA REP.VEHIC.CGR TALLER FDO REGLA PRORRATA IVA 1.008,43 4720562263 IVA REP.VEHIC.CGR MEC.PADILLA REGLA PRORRATA IVA 14,04 4720562250 IVA REP.O.INM.CGR DASA REGLA PRORRATA IVA 405,00 4720562351 IVA SERV.AUX.C.G.R.GESTION Y C REGLA PRORRATA IVA 1.057,97 4720562352 IVA SERV.AUX.C.G.R.PEDRO LEON REGLA PRORRATA IVA 32,40 4720562851 IVA CARBUR.C.G.R. GP LIMITE AN REGLA PRORRATA IVA 5,68 4720562901 IVA COMUNICACIONES CGR REGLA PRORRATA IVA 22,87 4720562902 IVA MATERIAL OFICINA CGR REGLA PRORRATA IVA ...Suma y Sigue 100,25 11,20 28.791.318,17 28.784.118,52 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Tomo: 1 Página: 307 LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD Subdiario: 00 Todos Desde fecha: Num.Cuenta Titulo de Cuenta Documento 1/01/2012 hasta fecha: 31/12/2012 Concepto D E B E H A B E R ---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- --------------- ...Suma anterior 28.791.318,17 28.784.118,52 4720562953 IVA MAT.OFIC.CGR REM 21 REGLA PRORRATA IVA 4720562954 IVA MAT.OFIC.CGR OFIMUR REGLA PRORRATA IVA 5,58 4720521805 IVA SOPORTADO INMOV. MATERIAL REGLA PRORRATA IVA 3.690,00 4720662801 IVA CARBURANTES INT. G.P.LIMIT REGLA PRORRATA IVA 109,41 4720662901 IVA COMUNICACIONES INT. REGLA PRORRATA IVA 1