L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 1 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 hasta fecha: 30/06/2012 Desde cuenta: Lista Sec.Subdia.: hasta cuenta: 9999999999 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 1 FINANCIACION BASICA 10 699.263,72 699.263,72 699.264,26 6.624.181,21 5.924.916,95- CAPITAL 96.161,60 96.161,60- 100 CAPITAL SOCIAL 96.161,60 96.161,60- 10000 CAPITAL 96.161,60 96.161,60- 100000001 CAPITAL SOCIAL 96.161,60 96.161,60- 11 RESERVAS 1.606.648,07 1.606.648,07- 112 RESERVA LEGAL 19.232,39 19.232,39- 11200 RESERVA LEGAL 19.232,39 19.232,39- 112000001 RESERVA LEGAL 19.232,39 19.232,39- 113 RESERVAS VOLUNTARIAS 699.263,72 1.586.894,59 1.586.894,59- 11300 RESERVAS VOLUNTARIAS 699.263,72 1.586.894,59 1.586.894,59- 113000001 RESERVAS VOLUNTARIAS 699.263,72 1.586.894,59 1.586.894,59- 114 RESERVAS ESPECIALES 520,75 520,75- 11400 RESERVAS ESTATUTARIAS 520,75 520,75- 114000001 RESERVAS ESTATUTARIAS 520,75 520,75- 119 DIFER.AJUSTE CAPITAL A EUROS 0,34 0,34- 11900 DIF. AJUSTES CAPITAL EN EUROS 0,34 0,34- 119000001 DIF. AJUSTES CAPITAL EN EUROS 0,34 0,34- 12 RESULTADOS PENDTES.APLICACION 699.263,72 699.263,72 699.263,72 129 PERDIDAS Y GANANCIAS 699.263,72 699.263,72 699.263,72 12900 PERDIDAS Y GANANCIAS 699.263,72 699.263,72 699.263,72 129000000 PERDIDAS Y GANANCIAS 699.263,72 699.263,72 699.263,72 14 PROVISIONES 1.142.047,60 1.142.047,60- 143 PROVIS.DESM.,RET.,REHAB.INMOV. 1.142.047,60 1.142.047,60- 14300 PROVISION PARA SELLADO VASO 1.142.047,60 1.142.047,60- 143000001 POST CLAUSURA CGR 99-00-01-02 143000007 699.263,72 27.892,32 27.892,32- SELLADO VASO RESID. ESPECIALES 347.644,87 347.644,87- 143000008 POST CLAUSURA VASO RSU (2008) 766.510,41 766.510,41- 17 DDAS.LARG.PLZ.PRTM.REC.Y OT.CO 0,54 3.079.060,22 3.079.059,68- 170 DEUDAS L/P.ENTID.DE CREDITO 0,54 2.207.645,72 2.207.645,18- 17000 PRESTAMOS A L.P. 0,54 2.207.645,72 2.207.645,18- 170000001 PRESTAMOS A L P BCO SANTANDER 0,54 0,54 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 2 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 hasta fecha: 30/06/2012 Desde cuenta: hasta cuenta: 9999999999 Lista Sec.Subdia.: 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------170000006 PRESTAMO L.P. CAJAMADRID 170000007 PRESTAMO BS "VASO CGR" 169.314,65 169.314,65- 2.038.331,07 2.038.331,07- 174 17400 ACREED.ARREND.FINANCIERO L/P 871.414,50 871.414,50- ACREED.ARREND.FINANCIERO L/P 871.414,50 871.414,50- 174000016 CAMION IVECO L110002443 159.729,94 159.729,94- 174000017 CAMION RENAULT L110002444 134.447,17 134.447,17- 174000018 CAMION RENAULT L110002445 134.447,17 134.447,17- 174000019 CAMION RENAULT L110002446 134.447,17 134.447,17- 174000023 CAMION IVECO AD260 730/004/12 126.347,29 126.347,29- 174000024 CAMION IVECO ML120 730/003/12 101.443,99 101.443,99- 174000025 FREGAD. TENNANT T20 730/002/12 51.112,09 51.112,09- 174000026 FREGAD.TENNANT 7300 730/001/12 29.439,68 29.439,68- 18 PASIVOS FIANZAS Y GARANT.L/P 1.000,00 1.000,00- 180 FIANZAS RECIBIDAS A L/P 1.000,00 1.000,00- 18000 FIANZAS Y DEPOSITOS A L.P. 1.000,00 1.000,00- 180000001 FIANZA CGR PEDRO MARTINEZ CANO 1.000,00 1.000,00- 2 INMOVILIZADO 20 INMOVILIZACIONES INTANGIBLES 14.569,02 14.569,02 206 APLICACIONES INFORMATICAS 14.569,02 14.569,02 20600 APLICACIONES INFORMATICAS 14.569,02 14.569,02 206000001 PROG NOMINAS FRAS 5123,5124,51 2.181,67 2.181,67 206000002 PROG SERVICIOS FRA 5178 1.872,90 1.872,90 206000003 SOFTWARE SERVICIO 152,22 152,22 206000004 SOFTWARE CONTABILIDAD 885,74 885,74 206000005 INSTALACION PROG IBM FRA 5339 1.191,81 1.191,81 206000006 1 AUTOCAD LT2007 SLM/ESPAÑOL 1.200,00 1.200,00 206000007 1 SOFTWARE GESTION DISTROMEL 4.037,74 4.037,74 206000008 1 PROGRAMA NOMINAS CLASS 3.046,94 3.046,94 21 INMOVILIZACIONES MATERIALES 211 CONSTRUCCIONES 3.485.033,45 3.485.033,45 21100 EDIFICIOS Y CONSTRUCIONES 3.485.033,45 3.485.033,45 211000002 REPARACION OBRA CUARTELILLO 28.789,16 28.789,16 211000003 MANO OBRA 33.296,07 33.296,07 211000004 MATERIAL 2.397,88 2.397,88 211000005 TERMINACION OBRA CUARTELILLO 211000006 AMPLIACION OFICINAS 211000007 JARDINERA ESQUINERO 211000011 ASEO Y ZANJA CUART.SAN CRISTOB 94.028,30 570,92 315.361,23 93.457,38 11.464.548,54 11.332.357,45 8.336.940,76 111.067,03 3.127.607,78 11.221.290,42 710,79 710,79 7.620,83 7.620,83 992,42 992,42 4.327,29 4.327,29 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 3 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 hasta fecha: 30/06/2012 Desde cuenta: hasta cuenta: 9999999999 Lista Sec.Subdia.: 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------211000501 PLANTACION DE OLIVOS EN PLANTA 211000502 INSTLCº AGUA Y GORTERO PLANTA 211000503 CERRAMIENTO PLANTA COMPOSTAJE 211000520 SELLADO VASO VIEJO 211000522 LIXIVIADOS VASO VIEJO 211000530 CONSTRUCCION VASO NUEVO 211000531 SELLADO VASO NUEVO 211000533 LIXIVIADOS VASO NUEVO 211000541 SELLADO VASO RE 211000543 LIXIVIADO VASO RE 212 21200 212000002 REACTOR HACH PARA DQO 0.1500-8 212000006 891,16 891,16 2.422,97 2.422,97 2.839,78 2.839,78 827.584,12 827.584,12 29.884,62 29.884,62 1.429.121,08 1.429.121,08 736.625,79 736.625,79 29.884,62 29.884,62 317.760,25 317.760,25 29.884,62 29.884,62 INSTALACIONES TECNICAS 530.118,71 530.118,71 INSTALACIONES TECNICAS 530.118,71 530.118,71 167,68 167,68 MICROFONO TELTRONIC 0,01 0,01 212000007 FUNDA ICON LC14 0,01 0,01 212000008 EMISOR RECEPTOR ICON V200 0,01 0,01 212000009 CABLE ICON Y ENCHUFE MECHERO 0,01 0,01 212000010 EMISOR RECEPTOR ICON V200 0,01 0,01 212000011 EMISOR RECEPTOR STANDAR 0,01 0,01 212000012 EMISOR RECEPTOR ICON V2000 0,01 0,01 212000013 EQUIPO TELTRONIC P256 BASE 1.366,53 1.366,53 212000014 CARGADOR DE SEIS UNIDADES 132,65 132,65 212000015 13 EQUIPOS TELTRONIC P256-MOVI 6.791,20 6.791,20 212000016 14 SUB.EST.MOVIL.1 BASE 1.367,30 1.367,30 212000017 REPETIDOR 1.712,88 1.712,88 212000018 PLACA CODE DECODE 161,37 161,37 212000019 EMISOR RECEPTOR ICON H10 546,22 546,22 212000020 DUPLESOR 450,76 450,76 212000021 CENTRALITA Y TELEFONOS. 889,79 889,79 212000022 EMISOR RECEPTOR IC H10 450,76 450,76 212000023 CARGADOR MECHERO 212000024 69,12 69,12 BATERIA 107,58 107,58 212000025 TELEFONO MOVIL 595,00 595,00 212000026 CARGADOR ULTRARRAPIDO 212000027 71,52 71,52 BATERIA 1000 W 107,58 107,58 212000028 RADIOTELEFONO YAESU 480,81 480,81 212000029 ANTENA MOVIL 212000030 RADIOTELEFONO YAESU PORTATIL 212000031 212000032 212000033 CENTRALITA Y TELEFONOS TELYCO 212000034 212000035 30,05 30,05 450,76 450,76 ANTENA MOVIL TELEVES 30,05 30,05 BATERIA DE CAD/NID 61,83 61,83 1.123,61 1.123,61 CONTESTADOR TELYCO 69,12 69,12 GRABADORA (TELYCO) 84,14 84,14 212000036 GRABADORA SANYO M-5699 40,93 40,93 212000037 EMI REPC MO FT-2011 SE-5R95100 480,81 480,81 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 4 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 Desde cuenta: Lista Sec.Subdia.: hasta fecha: 30/06/2012 hasta cuenta: 9999999999 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------212000038 TELEFONO MOVIL NOKIA 2110 Y FU 269,73 269,73 212000041 TVC 14" DVT 1485 DF COMBO .SPº 361,64 361,64 212000042 ICOM IC-F3 S-12743 E-07970743 330,53 330,53 212000043 RDIO TFN GM 350 S-8211XY2714 390,60 390,60 212000044 RDIO TFN GM-350 S-8211XY3545 390,60 390,60 212000045 RDIO TFN GM-350 8211XY4007 390,60 390,60 212000046 RDI TFN GM-350 S-8211XY4053 390,60 390,60 212000047 RDIO TFN GM-350 S-8211XY2373 390,60 390,60 212000048 CAMARA SANTSUG 1150 181,34 181,34 212000049 2 PTTLES ICOM IC-F3 016275,76 661,05 661,05 212000050 RADIO TLF MOVIL MTORLA GM-350 390,60 390,60 212000051 RDIO TLF MOTRº MOD GM-350 390,60 390,60 212000052 PORTº ICOM MOD F-3 330,53 330,53 212000053 RDIO TLF MOVIL MOTOROLA GM.350 421,55 421,55 212000054 2 MVLES MOTRLA STARTAC V-3688 977,73 977,73 212000055 KIT MANOS LIBRES MTRLA STAR TC 232,57 232,57 212000056 RETROPROYECTOR TRANSPARENCIAS 269,42 269,42 212000057 PROYECTOR DIAPOSITIVAS 119,17 119,17 212000058 VIDEOCAMARA SONY CCDTR-V37 647,64 647,64 212000059 1 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 558,53 558,53 212000060 TELEFONO EXPEDICIFO NETCOM 4/8 212000061 2 GRABADORAS SONY ICD-37 212000062 PHILIPS C SMART SPVGA 1000 212000063 TELEFONO NOKIA 6090 LIBRE 212000064 KITS MANOS LIBRES MOTOROLA 212000065 212000066 51,29 51,29 216,57 216,57 5.826,21 5.826,21 621,74 621,74 1.304,78 1.304,78 MOTOROLA V50 154,49 154,49 TELEFONO MOTOLORA STAR TAC V50 231,26 231,26 212000067 EMISORA MOVIL TRUNKING P3000F1 912,79 912,79 212000068 2 PHMETRO DE CAMPO COMPLETOS 1.600,00 1.600,00 212000069 DIF.EMISORAS TRUNKING 222.67 212,54 212,54 212000070 CENTRALITA 24 EXT + TELEFONOS 1.898,38 1.898,38 212000071 SAI 3.495,00 3.495,00 212000072 1 TELEFONO DIRECTOR OPTIMA 132,68 132,68 212000073 EQUIPO GRABACION C.405794C 49.523,26 49.523,26 212000077 AMPLIACION OFICINAS LOCAL 3 1.400,00 1.400,00 212000078 MEJORAS EN LOCAL 3 3.038,91 3.038,91 212000121 1 SISTEMA ALARMA PARADOX 212000122 802,63 802,63 1 SISTEMA VIDEOVIGILANCIA 1.799,89 1.799,89 212000123 1 VIDEO-GRABADOR AIR SPACE 4.273,04 4.273,04 212000500 PACK ACTIVA 4 SAGEN 212000501 4 PTLES ICOM MOD IC-F3 Y FUNDS 212000502 TELEVISOR Y VIDEO PHILIPS 689,61 689,61 212000503 MEJ.PL.RECICLAJE/CUADR.BOMBAS 9.034,37 9.034,37 212000504 E PESAJE MOD 6-1 TJTº FQ 1000 3.149,30 3.149,30 212000505 ANALIZADOR DE GASES 9.622,80 9.622,80 212000506 CIRCUITO CERRADO TV CGR (DOMO) 17.949,32 17.949,32 77,20 77,20 1.399,04 1.399,04 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 5 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 Desde cuenta: Lista Sec.Subdia.: hasta fecha: 30/06/2012 hasta cuenta: 9999999999 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------212000507 INSTALACION DASA CABLEADO DOMO 23.352,33 23.352,33 212000522 RADIO TLF MOVIL MTRLA GM-350 390,60 390,60 212000600 1 TELEFONO DIRECTOR OPTIMA 132,67 132,67 212000601 ALMACEN DE INTERIORES 1.803,00 1.803,00 212000701 TELEFONO PANASONIC SOBREMESA 18,10 18,10 212000702 AMPLIACION SISTEMA CCTV PARK 373,34 373,34 212000703 CAMARA MINI-DOMO TRINUX 990,16 990,16 212000704 1 ETILOMETRO 1.293,10 1.293,10 212000705 1 DESFIBRILADOR SAMARITAN PAD 1.845,00 1.845,00 212000706 1 CAMARA MINIDOMO TPT152C 212000707 692,05 692,05 CARTELES/ROTULOS PARKING 4.780,00 4.780,00 212000708 MANO DE OBRA PINTURA PARKING 4.609,00 4.609,00 212000709 PINTURA PARKING 1.180,56 1.180,56 212000710 SEÑALES PARKING S VICENTE 440,69 440,69 212000711 1 VIDEOGRABADOR AIR SPACE 1.843,48 1.843,48 212000713 1 CAJERO AUTOMATICO 7.116,59 7.116,59 212000801 EMISORA V100 DYNASCAN VHF 320,00 320,00 212000802 1 EMISORA DYNASCAN VHF 16CH 160,00 160,00 212000803 1 ESTABILIZADOR TENSION 1.907,23 1.907,23 212000804 1 SC220 MAQUINA CUENTA MONEDAS 4.158,90 4.158,90 212000805 1 KIT WISDOM-2 (ALARMA) 212001000 KITS ACCESO, CONTROL Y COBRO 212001001 30% SISTEMA VIGILANCIA 4.920,00 4.920,00 212001002 70% SISTEMAS VIGILANCIA 11.480,00 11.480,00 212001003 CERTIF. 1 PARKING/DEPOSITO 31.622,32 31.622,32 212001004 CERTIFIC. 2 PARKING/DEPOSITO 48.795,97 48.795,97 212001005 1ª CERTIF.INSTAL.CONTRA INCEND 16.162,95 16.162,95 212001006 CERTIFIC. 3 PARKING/DEPOSITO 135.932,53 135.932,53 212001007 2ª CERTIF.INSTAL.CONTRA INCEND 16.162,96 16.162,96 212001008 CERTIF.Nº 4 PARKING/DEPOSITO 13.361,14 13.361,14 212001009 1 VIDEOGRABADOR 8CAM AVERMEDIA 871,19 871,19 213 MAQUINARIA 155.645,46 155.645,46 21300 MAQUINARIA 155.645,46 155.645,46 213000001 MAQNA SOLDAR ELEC AGUILA 102 0,01 0,01 213000002 COMPRESOR ABC 100 0,01 0,01 213000003 MESA HIDRAULICA HERMES 97 0,01 0,01 213000004 PISTOLA DE PETROLEAR 90 0,01 0,01 213000005 CIZALLA 95 0,01 0,01 213000006 COMPROBADOR BATERIAS 93 0,01 0,01 213000007 ELECTROSOPLANTE LEISTER 92 0,01 0,01 213000008 EQUIPO SOLDADURA AUTOGENA 101 0,01 0,01 213000009 GATO HIDRAULICO MEGA 96 0,01 0,01 213000010 BOMBA ENGRASE DE PIE SAMOA 85 0,01 0,01 213000011 PISTOLA IMPACTO PSM 117 0,01 0,01 213000012 PRENSA HIDRAULICA SEROIG 99 0,01 0,01 550,00 550,00 47.500,00 47.500,00 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 6 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 Desde cuenta: Lista Sec.Subdia.: hasta fecha: 30/06/2012 hasta cuenta: 9999999999 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------213000014 GATO CHAPISTA MEGA 106 0,01 0,01 213000015 TALADRO SOPORTE BANCO 108 0,01 0,01 213000016 CARGADOR BATERIAS FERVER 114 0,01 0,01 213000017 TALADRO BLAK DECKER 114 0,01 0,01 213000018 PLUMA HIDRAULICA HERMES 98 0,01 0,01 213000019 PIEDRA DE AMOLAR LETAG 104 0,01 0,01 213000020 2 BOMBAS DE ENGRASE NORMALES 8 0,01 0,01 213000021 GRUPO ELECTGENO MONDE 1000-W 9 0,01 0,01 213000022 TALADRO DE PIE ASTOR 107 0,01 0,01 213000023 DISCO CORTE BOSCH DECKER 112 0,01 0,01 213000024 PIEDRA AMOLAR SUPER LEWA 105 0,01 0,01 213000025 TALADRO MANUAL METABO 2 VELO 1 0,01 0,01 213000026 BOMBA DE ACEITE AIRE CARRILLO 0,01 0,01 213000027 DOS PISTOLAS PINTURA 89 0,01 0,01 213000028 LIJADORA BLACK DECKER 118 0,01 0,01 213000029 DISCO DE CORTE BOSCH 109 0,01 0,01 213000030 MQINA SOLDAR ELEC MINI CAR 103 0,01 0,01 213000031 BOMBA ENGRASE AIRE CARRILLO 87 0,01 0,01 213000032 CIZALLA ELEC BOSCH 115 0,01 0,01 213000033 TALADRO PILAS IBEC 116 0,01 0,01 213000034 DISCO DE CORTE BOSCH 110 0,01 0,01 213000035 DISCO DE CORTE BOSCH 111 0,01 0,01 213000036 MAQUINQ LAVADORA DE VEHICULOS 2.103,54 2.103,54 213000037 VOLT AMPERIMETRO 213000038 GRUNFOS BOMBA CH2-50A ACUMULAD 213000040 213000041 213000042 93,76 93,76 200,20 200,20 RATON MOUSE TOO GENIUS 19,86 19,86 FILTRO MICROZONO 41,92 41,92 SOLDADOR LEISTER GHIBLI <1P4> 333,31 333,31 213000044 PARTNER SOPLADOR ASPIRADOR 206,17 206,17 213000045 TORNILLO DE BANCO ACESA 150m/m 221,77 221,77 213000046 HONDA TANAKA SOPLADOR TBL-4600 480,81 480,81 213000047 HADU COMPRES BELT-100-M 2 HP 414,70 414,70 213000048 KRUGER MAQUINA DE LAVAR TK-140 832,55 832,55 213000049 ARMARIO HERRAMIENTAS LT 1800 A 191,48 191,48 213000050 METABO TALADROSBE 655/2 SRL 138,23 138,23 213000051 ACESA LL DINAMOMET PITON 30MKG 147,20 147,20 213000052 ARMARIO HERRAMIENTAS LT.1800AP 186,31 186,31 213000053 HADU GRUPO SOLDAR HILO MIG.403 2.118,57 2.118,57 213000054 PRENSA HIDRAULICA MEGA KCK.508 1.211,64 1.211,64 213000055 GATO FOSO MESA FMG .1200 340,99 340,99 213000056 LIJADORA ORB NEUMA 41X1A 905AD 216,36 216,36 213000057 BOSCH AMOLADORA RECTA GGS-27LC 301,42 301,42 213000058 COMPRESOR PUSKA S-570-300-15K 1.712,88 1.712,88 213000059 UNIDAD MONTADA DE FM100/200 93,76 93,76 213000060 ESMERILADORA SUPER LEMA E-07 318,54 318,54 213000061 BOSCH TALADRO GSB-12 VE-2 270,46 270,46 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 7 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 Desde cuenta: Lista Sec.Subdia.: hasta fecha: 30/06/2012 hasta cuenta: 9999999999 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------213000062 KRUGER MAQ. LAVAR HQ-190 3.507,75 3.507,75 213000063 PATNER MOTOSIERRA P-470 350,00 350,00 213000064 HONDA TANAKA SOPLADOR TBL4600 581,90 581,90 213000065 1 SOPLADOR KAAZ 60CC 525,22 525,22 213000066 1 SOPLADOR BV25 358,00 358,00 213000067 1 SOPLADOR STIHL BG-85 223,28 223,28 213000068 1 SOPLADOR STHIL BG-85 223,28 223,28 213000069 2 ENRROLLADOR MANUAL 674,90 674,90 213000070 1 COMPRESOR PODAR GH-55/5 1.199,09 1.199,09 213000071 1 HIDROLIMPIADORA KRUGER 20OBA 4.425,00 4.425,00 213000072 1 TORNADO ACS35 (GRAFFITI) 8.709,05 8.709,05 213000073 1 MAQUINA DE LAVAR KRUGER 4.997,28 4.997,28 213000074 2 COMPACTADOR P20 STANDAR 33.361,60 33.361,60 213000075 1 COMPACTADOR P20 STANDAR 16.680,80 16.680,80 213000076 1 SOPLADOR STIHL BG-66 276,69 276,69 213000077 1 SOPLADOR GBV325 262,46 262,46 213000078 2 CAJAS CONTENEDOR 6.902,40 6.902,40 213000079 1 GRUA HIAB 099-3 33.057,33 33.057,33 213000080 1 CARRETILLA 100LT. 2.5CV 213000081 3 EQUIPO HIDRAULICO SOTERRADOS 213000082 2 SOPLADORES STIHL BG-66 213000083 1 COMPRESOR FIAC AB-300 5,5HP 213000502 213000503 516,52 516,52 10.088,51 10.088,51 509,93 509,93 1.107,94 1.107,94 1 MOTOBOMBA HONDA CP-207H 411,30 411,30 BANCO METALICO LT-1800-BD 160,65 160,65 213000504 ACESA TORNILLO BANCO 601-150 229,90 229,90 213000505 MATO EQUIPO ENGRASE NEUMA L50B 444,63 444,63 213000506 ESMERILADORA SUPER LEMA E-07 317,79 317,79 213000507 PANEL HERRAMIENTAS LT-192-1800 207,22 207,22 213000508 ESCALERA TUBESCA 2442-012 (60) 222,81 222,81 213000509 COMPRESOR PUSKAS S-570-300-15K 1.803,04 1.803,04 213000510 GRUA PLUMA MESA FC-20 775,31 775,31 213000511 HADU CARGAD BATER BLIT2-610 478,41 478,41 213000512 ACESA JGO LL VASO 3/4 7486 308,97 308,97 213000513 GATO BOTELLA MEGA MG-30 180,48 180,48 213000514 ESCALERA TUBESCA 2442-010 (50) 154,68 154,68 213000515 GATO SACARUEDAS MEGA SRH 530,99 530,99 213000516 GATO CARRETILLA MEGA TJ-10 A 730,83 730,83 213000517 MATO EQUIPO ENGRAS NEUM CVA15 1.141,92 1.141,92 213000518 MEDIDOR DE GASES 1.416,00 1.416,00 213000519 BASCULA METALICA 500 KG 213000520 1 ELECTROBOMBA 2,2 KW 213000901 2 GATOS CARRETILLA TJ-1.5A 213000902 2 JUEGOS CARROS GRUA 213000903 1 JUEGO CARROS CREMALLERA GRUA 216 MOBILIARIO 570,92 450,76 450,76 2.350,80 2.350,80 520,00 520,00 1.322,00 1.322,00 751,27 751,27 89.606,06 89.606,06 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 8 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 Desde cuenta: Lista Sec.Subdia.: hasta fecha: 30/06/2012 hasta cuenta: 9999999999 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------21600 MOBILIARIO 89.606,06 89.606,06 216000006 3 SILLONES FIJOS MOD SF/L 570,92 0,01 0,01 216000007 ARCHIVADORES METALICOS F 45 0,01 0,01 216000008 ARMARIO SERIE LUIS 2000 0,01 0,01 216000009 UNA TAQUILLA 0,01 0,01 216000010 SILLON GIRATORIO MOD SG/L 0,01 0,01 216000011 LAMPARA NUTRIA NEGRO 0,01 0,01 216000012 FLEXO ARTICULADO NEGRO 28 0,01 0,01 216000013 MESA MECANOGRAFICA MOD GACELLE 0,01 0,01 216000014 ESTANTERIA CREMALLERA 0,01 0,01 216000015 DOS ARMARIOS PORTALLAVES 62 0,01 0,01 216000016 ESTUFA ELECTRICA 68 0,01 0,01 216000017 PERCHERO DE PIE NEGRO 0,01 0,01 216000018 CUATRO SILLAS 66 0,01 0,01 216000019 MESA SERIE LUIS 2000 0,01 0,01 216000020 SILLON FIJO MOD SF/L 0,01 0,01 216000021 ARMARIO ALTO SERIE W 0,01 0,01 216000022 CAJA FUERTE 0,01 0,01 216000023 ESTANTERIA CREMALLERA SAPELLY 0,01 0,01 216000024 LIBRERIA MOD 601 0,01 0,01 216000025 ESTANT CREMALLERA ESTTES BLANC 0,01 0,01 216000026 SILLON GIRATORIO OVAL 0,01 0,01 216000027 BUCK DE TRES CAJONES 0,01 0,01 216000028 ARMARIOS ROPEROS 12 0,01 0,01 216000029 MESA DE JUNTAS SERIE W 0,01 0,01 216000030 MESA AUXILIAR L 2000 DE 103 0,01 0,01 216000032 ARCHIVADOR DOS PUERTAS 29 0,01 0,01 216000033 DOS CAJONES FICHAS 41 0,01 0,01 216000034 MESA DESPACHO SEIS CAJONES 38 0,01 0,01 216000035 ARCHIVADOR A.F 3 CAJONES 40 0,01 0,01 216000036 MAQUINA CALCULAR TEXAS 1 23 0,01 0,01 216000037 TELEVISOR PHILIS 20" 0,01 0,01 216000038 TRES TAQUILLAS DOBLE CUERPO 74 0,01 0,01 216000039 SILLON GIRATORIO 60 0,01 0,01 216000040 MESA DESPACHO 4 CAJONES 59 0,01 0,01 216000042 CLIMTIZADOR NORTELLI 34 0,01 0,01 216000043 FRIGORIFCICO CORCHO 185L 77 0,01 0,01 216000045 CLIMATIZADOR NORTELLI 20 0,01 0,01 216000046 MESA DESPACHO TABLERO MRRON 65 0,01 0,01 216000048 SILLON POLIPIEL NEGRO 67 0,01 0,01 216000049 CLCULDOR TEXAS INSTRUMENST 48 0,01 0,01 216000050 CALEFACTOR SIEMENS 51 0,01 0,01 216000051 MESA METALICA FOTOCOPIADORA 35 0,01 0,01 216000052 CLFCTOR THOMSON 63 0,01 0,01 216000053 CALEFACTOR BUSY 19 0,01 0,01 216000054 MAQUINA ESCRIBIR IBM 49 0,01 0,01 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 9 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 hasta fecha: 30/06/2012 Desde cuenta: hasta cuenta: 9999999999 Lista Sec.Subdia.: 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------216000055 SILLA NEGRA 61 0,01 0,01 216000056 MAQUINA CALCULAR TEXAS 30 0,01 0,01 216000057 SILLA POLIPIEL 18 0,01 0,01 216000058 SILLON DIRECCION NEGRO POLIP.1 0,01 0,01 216000059 MESA AUXILIAR 1 MTO. 0,01 0,01 216000060 TVSIEMENS FC 913. 0,01 0,01 216000061 SILLA GIRATORIA DINA 0,01 0,01 216000063 DOS SILLONES OVAL NEGROS 194,51 194,51 216000064 32 SILLAS COMEDOR S105 884,69 884,69 216000065 MESA COMEDOR MOD.320.DE 90 432,37 432,37 216000066 MESA OFICINA W200 381,59 381,59 216000067 MESA OFICINA TAURO 198,59 198,59 216000068 TAQUILLAS 2.532,59 2.532,59 216000069 8 SILLONES FIJOS 42F 499,03 499,03 216000070 MESA JUNTAS OVAL 431,74 431,74 216000071 MESA ORDENADOR IMPRESORA 162,27 162,27 216000072 MESA TAURO 192,02 192,02 216000073 MESA L2000 158,78 158,78 216000074 AIRE ACONDICIONADO 3.335,62 3.335,62 216000075 MESA DE 1.20 CON SOPORTE TECLA 163,48 163,48 216000076 FAX OLIMPIA MODELO 710 466,31 466,31 216000078 MAMPARA PLATA 2,18X2,09 ALUMIN 335,82 335,82 216000079 BADEN SOBREMESA MOD AR 110 NRG 45,08 45,08 216000080 PERSIANAS VENECIANAS V MEDIDAS 338,19 338,19 216000081 6 SILLONES FIJOS MODELO 42-F 318,78 318,78 216000082 PIZARRA MOD.725 Y ACCESORIOS 189,22 189,22 216000083 IMPRESORA OKI LASERLO 400W 249,09 249,09 216000084 SCANER H.P. SCANJET 4.P. 480,57 480,57 216000085 1 MESA SYSTENTRONIC 216000086 97,96 97,96 3 TAQUILLAS 1INICIAL Y 2 EXTEN 182,71 182,71 216000087 2 ARMARIOS METALICOS AP198.180 699,01 699,01 216000088 3 GRUPOS DE 3 TAQUILLAS 30 CM 449,42 449,42 216000089 10 PAPELERAS MODELO QUIPAR 751,27 751,27 216000090 ARMARIO METALICO PERSIANA AP10 317,19 317,19 216000091 M OF CH 180X80 NGAL 2 BUK 3 CN 316,94 316,94 216000092 2 SILLONES GIRTº MOD 300 R 562,09 562,09 216000093 ARMARIO 90X42X198 N DIAFANO 246,23 246,23 216000094 FTE AGUA FRIA A INOX M-64 PULV 751,27 751,27 216000095 4 CLIMATIZADORES 9R 12R E INST 3.549,19 3.549,19 216000096 MESA OFICINA "R" 180X80 HAYA 719,68 719,68 216000097 CALCULADORA OLYM. MOD. CPD512 126,21 126,21 216000098 TELEFONO SAMSUNG MSTAR SGH600 103,10 103,10 216000099 ARMARIO "N" 90x42x198 DIAFANO 285,88 285,88 216000100 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS "V" 169,61 169,61 216000101 ARMARIO "N" 90X42X198 CASILLER 290,29 290,29 216000102 OKIFAX 4100 613,93 613,93 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 10 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 hasta fecha: 30/06/2012 Desde cuenta: Lista Sec.Subdia.: hasta cuenta: 9999999999 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------216000103 1 SILLA GIRATORIA 199,54 199,54 216000104 CAJA FUERTE DIGITAL 264,88 264,88 216000105 CADENA AIWA MSX-SZ5 154,92 154,92 216000106 2 ARMARIOS CON CASILLEROS 562,33 562,33 216000107 TELEFONO MX-ONDA SOBREMESA 216000108 2 MESAS 180X160 Y 2 SILLAS GIR 216000109 ARMARIO A-11 GRIS 216000110 1 ARMARIO, 1 ARMARIO EXTENCION 216000111 MESA OFICINA Y SILLA GIRATORIA 568,18 568,18 216000112 4 CLIMATIZADORES LOCAL 3 4.081,00 4.081,00 216000113 MOBILIARIO LOCAL 3 8.053,85 8.053,85 216000114 FOTOCOPIADORA KYOCERA KM3035 5.098,53 5.098,53 216000115 MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER 129,00 129,00 216000116 ARMARIO METALICO PTAS PERSIANA 476,94 476,94 216000117 MESA IMPRESORA 157,97 157,97 216000118 IMPRESORA LASERJET 1300 369,38 369,38 216000119 2 ARMARIOS PERSIANA VERTICAL 994,67 994,67 216000120 1 CLIMATIZADOR INVERTER 700,00 700,00 216000121 1 ARMARIO PERSIANA 198x60x45 395,04 395,04 216000122 2 ARMARIOS "N" 90x43x76 348,50 348,50 216000123 1 ARMARIO PTAS.CORREDERA NOGAL 241,40 241,40 216000124 3 CLIMATIZADORES IVERTER 2.412,48 2.412,48 216000125 MOBILIARIO OFICINAS SERVICIOS 1.488,15 1.488,15 216000126 MOBILIARIO OFICINAS SERVICIOS 373,65 373,65 216000127 1 ARMARIO PERSIANA VERTICAL 573,83 573,83 216000128 1 ARMARIO PARA MATERIALES 251,59 251,59 216000129 1 MOBILIARIO OFICINA GERENCIA 1.016,09 1.016,09 216000130 1 SILLON BASCUL. GAS TAP3 205,82 205,82 216000131 2 SILLAS RODANO C/BRAZOS 209,70 209,70 216000132 MOBILIARIO OFICINA INSPECTORES 1.308,19 1.308,19 216000133 MOBILIARIO OFICINA GERENTE 2.473,43 2.473,43 216000501 MOBILIARIO PLANTA FRA 7841 6.879,83 6.879,83 216000502 1 FRIGO BRU 1150/1152 TABLE TP 229,31 229,31 216000503 5 SILLONES C/BRAZOS 714,35 714,35 216000504 1 CLIMATIZADOR INVERTER 650,00 650,00 216000505 1 CLIMATIZADOR INVERTER 669,76 669,76 216000524 FAX OLYMPIA 336,57 336,57 216000525 CASALS VENTILADOR HI-35-14-C 263,15 263,15 216000526 FTE AGUA FRIA A INOX M-11B.20L 540,91 540,91 216000527 1 SILLA/2 ARMARIOS/7 PERSIANAS 871,97 871,97 216000528 VENTILADOR HV-141E 216000529 FOTOCOPIADORA OMEGA D-150 216000530 ARMARIO 2 PUERTAS 216000600 ARMARIO METALICO (INT) 216000601 MAQUINA LAVAR KRUGER FT-130 216000602 2 CLIMATIZADOR INVERTER KAYSUM OF-700 40,93 40,93 1.408,24 1.408,24 83,24 83,24 200,30 200,30 82,84 82,84 2.384,18 2.384,18 46,60 46,60 405,75 405,75 847,73 847,73 1.206,90 1.206,90 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 11 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 hasta fecha: 30/06/2012 Desde cuenta: Lista Sec.Subdia.: hasta cuenta: 9999999999 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------216000603 1 FREGADORA CA 410 C/CEP 1.847,79 1.847,79 216000604 1 ABRILLANTADORA N421B 1.433,78 1.433,78 216000605 1 ARMARIO "V" 216000606 337,28 337,28 2 MESAS MILAN-2 / 3 SILLAS A22 1.872,30 1.872,30 216000607 2 ABRILLANTADORAS N-421-C 2.534,99 2.534,99 216000608 1 ASPIRADOR VERTICAL GU700A 3.507,98 3.507,98 216000701 ARMARIO,SILLON,SOPORTE TV 171,64 171,64 216000702 1 CLIMATIZADOR ORBEGOZO 570,92 570,92 216000800 IMPRESORA MINOLTA LASER 1300W 150,02 150,02 216000801 IMPRESORA HP3845 216000802 570,92 77,59 77,59 1 ARMARIO S/P 190X90 149,16 149,16 216001000 1 CLIMATIZADOR 650,00 650,00 216001001 1 MOSTRADOR 800,00 800,00 216001002 1 TOLDO RODETE 300x250 1.660,00 1.660,00 216001003 1 CLIMATIZADOR INVERTER 648,15 648,15 217 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION 133.913,14 133.913,14 21700 EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 133.913,14 133.913,14 217000001 EQUIP PROC TEXTO AEG OLYMPIA 217000002 IMPRESORA STAR ZA 250 217000003 ORDENADOR IDX SYSTEM 217000004 ALIMENTADOR ORDENADOR 217000005 0,01 0,01 661,11 661,11 1.084,23 1.084,23 432,73 432,73 ORDENADOR IBM 6576 CPU 551 BPW 1.980,33 1.980,33 217000006 ORD IBM AS/400 S/N 4447851 3.812,70 3.812,70 217000007 PANT INFOW COLOR S/N 55MK983 300,51 300,51 217000008 IMPRESORA OKI ML 321 521,98 521,98 217000009 SAI BOAR MOD MICRO 1000 1.069,80 1.069,80 217000010 SAI SALICRU 2000 W-VA 1.191,66 1.191,66 217000011 HUB SURECOM 16 PUESTOS 129,53 129,53 217000012 ORD.PENTIUM II 500 + EPSON 760 941,93 941,93 217000013 ORD-P200-32MB D.M Y D.D 2.5GB 1.613,72 1.613,72 217000014 ORDNDº P 166 MMX Y MTº-TECLADO 709,81 709,81 217000015 ORDNADOR PENTIUM II 350 MMX 64 746,08 746,08 217000016 ORDENADOR PENTIUM II 400 MMX 777,17 777,17 217000017 IMPRESORA HP-950C 274,60 274,60 217000018 ORDENADOR PIII 1 GHZ 40 GB 1.010,32 1.010,32 217000019 IMPRESORA HP 840 C 217000020 ORD.PORTATIL PIII 1GHZ 217000021 IMPRESORA HP-940 217000022 2 ORD. PENTIUM IV 1.7 MHZ 217000023 IMPRESORA HP-940 217000024 S.A.I. 217000025 217000026 90,67 90,67 1.569,89 1.569,89 147,66 147,66 2.041,37 2.041,37 145,07 145,07 3.495,00 3.495,00 PANTALLA TFT 15 AOC 431,03 431,03 ORDENADOR PENTIUM IV 1.8 931,03 931,03 217000027 IPAQ H5450 48/64 400 700,00 700,00 217000028 IMPRESORA HP-5652 139,65 139,65 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 12 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 Desde cuenta: hasta fecha: 30/06/2012 hasta cuenta: 9999999999 Lista Sec.Subdia.: 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------217000029 TELEFAX CANON L-220 500,00 500,00 217000030 7 G.S.M. / G.P.R.S. 7.525,00 7.525,00 217000031 LICENCIAS SOFTWARE GPRS 7.584,00 7.584,00 217000032 ORDENADOR PENTIUM IV 3.06 MHZ 698,27 698,27 217000033 ORDENADOR PENTIUM IV 3.06 GHZ 939,65 939,65 217000034 ORDENADOR PENTIUM V775 722,41 722,41 217000036 1 MAQUINA ESCRIBIR BROTHER CE 559,00 559,00 217000037 1 ORDENADOR PENTIUM 3.06 530,17 530,17 217000038 1 ORDENADOR PENTIUM CORE DUO 995,69 995,69 217000039 1 ORDENADOR PENTIUM CORE DUO 995,69 995,69 217000040 1 MONITOR LENOVO 17" TFT NEGRO 208,64 208,64 217000041 1 MONITOR AOC 27" TELETEXTO 813,73 813,73 217000043 1 IMPRESORA LASERJET COLOR 473,00 473,00 217000044 1 IMPRESORA LARSERJET 2605DN 497,00 497,00 217000045 1 IMPRESORA LASERJET 2605DN 497,00 497,00 217000046 1 PANTALLA PLASMA LG 42PC1RV 999,00 999,00 217000047 1 DVD NEVIR NVR2075DVD 189,00 189,00 217000048 1 IMPRESORA LASER COLOR 3600N 473,00 473,00 217000049 1 IMPRESORA LASERJET 3390 802,40 802,40 217000050 APLICACION INFORM.OFICINA SERV 1.981,52 1.981,52 217000051 1 CAMARA DIGITAL CANON S70 217000052 1 ORDENADOR PENT.CORE DUO 6750 217000053 217000054 988,89 988,89 1.161,79 1.161,79 1 IMPRESORA HP 2605 LASER 353,45 353,45 1 IMPRESORA HP LASER 2700N 549,64 549,64 217000055 1 ORDENADOR PENTIUM 6750.2 935,87 935,87 217000056 1 ORDENADOR LENOVO A.55 939,65 939,65 217000057 KIT MANOS LIBRES VEHICULOS 4.499,40 4.499,40 217000058 1 EQUIPO REPRODUC/GRABADOR 695,82 695,82 217000059 1 IMPRESORA OKI COLOR C5950DTN 557,17 557,17 217000060 SOFTWARE GESINFLOT 3.411,94 3.411,94 217000061 1 PORTATIL TOSHIBA S10-142 1.048,01 1.048,01 217000077 1 ORDENADOR IMAC 20 CORE DUO 1.261,99 1.261,99 217000078 1 ORDENADOR TOUCHSMART-600 1.403,91 1.403,91 217000079 1 217000518 2 ORD. PENTIUM III 450 MHZ CPT 217000519 217000520 ESCANER HP3000 L2723A 444,73 444,73 2.165,71 2.165,71 GRABADOR H P-81001 305,69 305,69 IMPRESORA EPSON STYLUS 640 191,70 191,70 217000521 SAI 500 W ESTABILIZADO 196,89 196,89 217000522 ANEMOMETRO TERMICO TIPO ECONOM 263,25 263,25 217000523 ORDENADOR PENTIUM II 400 MMX 777,17 777,17 217000524 IMPR. EPSON LX-300 Y HP-640 271,49 271,49 217000525 IMPRESORA EPSON FX-880+ 455,94 455,94 217000526 1 ORDENADOR LENOVO J105 593,00 593,00 217000527 1 ORDENADOR IBM P4 429,00 429,00 217000528 1 IMPRESORA LASRJET HP1320N 395,00 395,00 217000529 1 MONITOR TFT LENOVO 221,00 221,00 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 13 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 Desde cuenta: Lista Sec.Subdia.: hasta fecha: 30/06/2012 hasta cuenta: 9999999999 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------217000530 1 MONITOR PHILIPS TFT 15" 150,00 150,00 217000531 1 ORDENADOR IBM E50 3.06 535,24 535,24 217000532 1 IMPRESORA SAMSUNG ML-2851-ND 189,10 189,10 217000533 1 IMPRESORA SAMSUNG ML2855ND 229,21 229,21 217000601 IMPRESORA HP 5740 217000602 94,83 94,83 CALCULADORA LOGOS 662 100,00 100,00 217000603 1 MONITOR TFT BENQ 17" 191,50 191,50 217000604 1 IMPRESORA LASERJET HP 1320N 395,00 395,00 217000701 IMPRESORA HP-3820 106,03 106,03 217000702 1 C.P.U. PARKING 3.369,79 3.369,79 217000801 IMPRESORA HP COLOR LASER 2600N 340,00 340,00 217000802 IT-3000 WINDONS GESTION O.R.A. 18.783,12 18.783,12 217000803 IT-3000 WINDONS GESTION O.R.A. 17.165,13 17.165,13 217000804 1 SERVIDOR PARA WINDONS 3.762,82 3.762,82 217000805 1 ORDENADOR DUAL CORE 2200 217000806 466,69 466,69 1 IT-3100 WINDOWS CE-NET 3.440,21 3.440,21 217000901 2 G.S.M. / G.P.R.S. 2.100,00 2.100,00 217000902 LICENCIAS SOFTWARE GPRS 1.606,00 1.606,00 217000903 1 CAMARA PREMIER DIGITAL 214,90 214,90 217000904 1 CAMARA DIGITAL BEWQ 125,69 125,69 217000905 1 CAMARA DIGITAL BENG DC-500 125,70 125,70 217000906 1 CAMARA PHT-OSMAFT R604 167,79 167,79 217001000 1 ORDENADOR PENTIUM V775 3.06 556,25 556,25 217001001 1 IMPRESORA BROTHER HL-5340D 246,28 246,28 218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 93.457,38 3.652.878,73 111.067,03 3.541.811,70 21800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 93.457,38 3.652.878,73 111.067,03 3.541.811,70 218000012 COMPACTADOR 218000014 MU-9703-AL (117) 0,01 0,01 LAND ROVER CERRADO MU1547O(140 4.808,10 4.808,10 218000017 COPCT ATLANT EBRO MU3477A(101) 1.803,04 1.803,04 218000018 RECOLECTOR PEGASO MU9453C(103) 4.958,35 4.958,35 218000020 BASCTE CAJA EBRO MU3726O(111) 7.512,65 7.512,65 218000021 BASCTE C LND ROVER MU1709O(107 4.808,10 4.808,10 218000022 RECOLECTOR PEGASO MU2498O(110) 21.335,93 21.335,93 218000023 PALA CARGADORA Y GTOS NEGOCIAC 28.247,57 28.247,57 218000024 VEHICULO (118) MU-5240-AU 44.270,98 44.270,98 218000027 CAJA (110) MU-2498-O 27.646,56 27.646,56 218000033 VEHICULO (102) MU-8017-BG 56.438,90 56.438,90 218000034 VEHICULO (104) LAVACONTENEDORE 98.861,44 218000035 BDRA APPLIED PIQSA M414S2(105) 17.609,65 218000036 LAVACERAS L-1500 BWF (125) 55.872,49 55.872,49 218000037 MDFCION VEHICULO MU3726O (111) 18.541,22 18.541,22 218000039 MOTO NEO 50 (300) 1.348,06 1.348,06 218000043 VHLO RENAULT CLIO (129) 4.922,08 4.922,08 218000044 VEHICULO (133) ECOT 160.90 67.302,99 67.302,99 218000046 FREGADORA-ASPIR.MOD-7400D(134) 47.056,89 47.056,89 98.861,44 17.609,65 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 14 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 Desde cuenta: Lista Sec.Subdia.: hasta fecha: 30/06/2012 hasta cuenta: 9999999999 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------218000047 VEHICULO IVECO (136) 218000048 RFRMA CAJA IVECO MU9703AL(117) 93.457,38 93.457,38 4.056,83 93.457,38 218000049 REFORMA EJES VEHICULO (102) 2.223,74 2.223,74 218000050 ASPIRADOR SCOOTER DOC 125(301) 16.227,33 16.227,33 218000051 RENAULT SCENIC MU8114CF (138) 14.727,01 14.727,01 218000052 COMMAX (TV MARCHA ATRAS) 218000053 EBRO MODELO L60 CON GRUA (111) 218000054 CITROEN SAXO 1.5 MU9873CD(143) 218000055 CITROEN JUMP 2.0 HDI 27 (144) 218000056 ADAPTACION VEHIC 5775BSM (144) 218000058 NISSAN CABSTAR A120.35 (146) 218000059 218000060 218000061 COMMAX MONITOR VEH (147) 218000063 IVECO DAILY 35C11 3604CFR(150) 218000064 218000066 4.056,83 595,00 595,00 9.015,18 9.015,18 6.735,48 6.735,48 13.470,96 13.470,96 1.175,97 1.175,97 14.748,84 14.748,84 CAJA BASCULANTE PARA VEH (146) 2.915,00 2.915,00 KIT MARCHA ATRAS (147-148-149) 2.445,00 2.445,00 912,66 912,66 16.529,00 16.529,00 CAJA BASCULANTE VEH.(150) 4.360,00 4.360,00 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO(150) 1.397,08 1.397,08 218000068 CITROEN BERLINGO 1.9D SX (151) 12.100,00 12.100,00 218000070 TELECAMARA MARCHA ATRAS V(147) 2.796,36 2.796,36 218000072 TELECAMARA MARCHA ATRAS V(147) 2.796,36 2.796,36 218000073 VEHICULO SAXO 15D 6511CKJ(159) 6.465,52 6.465,52 218000075 1 MAQ. LIMPIAPLAYAS (164) 105.000,00 105.000,00 218000077 CAMION PREMIUN 260.18 (139) 103.975,09 103.975,09 218000081 BARREDORA MFH5000 516913 (154) 126.500,00 126.500,00 218000082 CAMION IVECO ML180 628360(165) 69.887,30 69.887,30 218000083 2 BARR APPL 525 664681(168-169 123.577,59 123.577,59 218000084 BARREDORA BA2000H 664687 (166) 45.862,07 45.862,07 218000085 CAMION IVECO STR 700257 (174) 214.200,00 214.200,00 218000089 CAMION IVECO MH260 400531B(187 140.336,32 140.336,32 218000091 EQUIPO MULTILIFT LHT 190 (187) 17.279,10 17.279,10 218000092 GRUA MARCA HIAB MOD 085/3 (187 20.873,15 20.873,15 218000093 1 CAMION SCANIA P114.340 (185) 43.715,20 43.715,20 218000094 CAMION NISSAN ATLEON 150 (184) 52.918,40 52.918,40 218000095 BARREDORA PIQUERSA BA2000H(180 51.768,00 51.768,00 218000096 BARREDORA PIQUER BA2500AC(181) 40.264,00 40.264,00 218000097 CAMION RENAULT MAX 130.35(183) 25.596,40 25.596,40 218000098 CAMION RENAULT MAX 150.35(182) 37.100,40 37.100,40 218000099 BALDEADORA JOHNSTON COMP (186) 44.865,60 44.865,60 218000100 1 CAMION NISSAN MU2504CF (167) 10.000,00 10.000,00 218000101 VEHICULO BERLINGO 9243DFJ(170) 10.775,86 10.775,86 218000102 1 GRUA HIAB 077-2 20.300,00 20.300,00 218000103 1 COMPACTADOR AC 1198 13.700,00 13.700,00 218000104 1 VOLTEADOR MOV 120L-1100L(470 218000105 1 VEHICULO C3 HDI70 (177) 218000106 218000107 4.850,00 4.850,00 12.683,46 12.683,46 1 CAMION IVECO STRALIS (188) 273.429,12 273.429,12 CAMION RENAULT PREM 340.26(189 244.281,24 244.281,24 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 15 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 Desde cuenta: Lista Sec.Subdia.: hasta fecha: 30/06/2012 hasta cuenta: 9999999999 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------218000108 CAMION RENAULT PREM 340.26(190 244.281,24 244.281,24 218000109 CAMION RENAULT PREM 340.26(191 244.281,24 244.281,24 218000110 1 CAMION IVECO AD260S31Y (194) 149.270,53 149.270,53 218000111 1 CAMION IVECO ML120E22P (196) 115.917,89 115.917,89 218000112 1 FREGADORA TENNANT T20 (192) 61.084,30 61.084,30 218000113 1 FREGADORA TENNANT 7300C(193) 35.183,53 35.183,53 218000503 CITROEN JUMPY 19 TD (141) 6.745,84 6.745,84 218000504 DESTRUCTORA 852 TOLVA (500) 7.047,38 7.047,38 218000505 MANIPUL TELESC. E7567BCW (195) 21.279,70 21.279,70 218000601 RENAULT CANGOO 1.5DCI (152) 11.480,21 11.480,21 218000602 VEHICULO INCA AL1729AJ (155) 4.200,00 4.200,00 218000603 VEHICULO INCA AL1727AJ (160) 4.200,00 4.200,00 218000604 VEHICULO BERLING MU4902CB(162) 6.206,90 6.206,90 218000610 VEHICULO BERLINGO HDI90SX(171) 12.931,04 12.931,04 218000611 VEHICULO BERLINGO HDI90SX(172) 12.931,04 12.931,04 218000612 VEHICULO BERLINGO HDI90SX(173) 13.620,69 13.620,69 218000613 VEHIC BERLINGO DHI92SXP (175) 13.279,07 13.279,07 218000614 VEHICULO BERLINGO HDI92SXP(176 13.279,07 13.279,07 218000801 NISSAN KUBISTAR 13405 (158) 218000901 8.428,51 8.428,51 MITSUBISHI CANIER 537401(156) 35.498,27 35.498,27 218000902 MITSUBISHI CANIER 537426 (157) 35.498,27 35.498,27 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 3.285.161,90 3.285.161,90 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 3.285.161,90 3.285.161,90 219000004 3 PAPELERAS CHAPA PERFORADA 171,29 171,29 219000005 29 EXTINTORES DIVERSAS MEDIDAS 219000006 0,01 0,01 CUATRO CARROS PORTAMANGUERAS 721,21 721,21 219000007 CINCO CONTENEDORES 180,30 180,30 219000008 19 CARROS DOBLES LIMPIZA 901,52 901,52 219000009 60 CONTENEDORES 120 L 1.281,44 1.281,44 219000010 450 CONTENEDORES 800 L 70.833,57 70.833,57 219000011 60 CONTENEDORES 800 L 9.303,67 9.303,67 219000012 30 CONTENEDORES 800 L 4.445,75 4.445,75 219000013 30 CONTENEDORES 800 L 4.333,30 4.333,30 219000014 5 CONTENEDORES 800 L 1.141,92 1.141,92 219000015 12 CONTENEDORES 120 L 353,40 353,40 219000016 30 CONTENEDORES 800-L 4.435,47 4.435,47 219000017 10 CONTENEDORES 120-L 377,44 377,44 219000018 15 CONTENEDORES 800-L 2.398,04 2.398,04 219000019 CONTENEDORES 120-L 673,13 673,13 219000020 13 CONTENEDORES 800-L 2.383,01 2.383,01 219000021 30 CONTENEDORES DE 800-L 5.499,26 5.499,26 219000022 9 CONTENEDORES DE 800 L 1.589,68 1.589,68 219000023 7 CONTENEDORES 240-L 420,71 420,71 219000024 9 CONTENEDORES 120-L 378,64 378,64 219000025 50 CONTENEDORES 800-L 9.015,18 9.015,18 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 16 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 Desde cuenta: Lista Sec.Subdia.: hasta fecha: 30/06/2012 hasta cuenta: 9999999999 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------219000026 50 CONTENEDORES 800-L 9.015,18 9.015,18 219000027 50 CONTENEDORES 800-L 8.864,93 8.864,93 219000028 10 CONTENEDORES DE 120-L 219000029 330,56 330,56 50 CONTENEDORES 800-L 7.632,85 7.632,85 219000030 50 CONTENEDORES DE 800-L 8.414,17 8.414,17 219000031 12 CONTENEDORES DE 120 L 301,60 301,60 219000032 50 PAPELERAS CON LLAVE CIERRE 4.048,42 4.048,42 219000033 58 PAPELERAS 5.662,10 5.662,10 219000034 CONTENEDORES 120-L 219000035 125 CONTENEDORES DE 800 L 219000036 219000037 284,28 284,28 11.569,48 11.569,48 75 CONTENEDORES DE 800 L 6.941,69 6.941,69 50 CONTENEDORES DE PILAS 120,20 120,20 219000038 20 CONTENEDORES DE 120/L 444,75 444,75 219000039 10 PAPELERAS CILINDRICAS 601,01 601,01 219000040 30 CONTENEDORES 800.L VERDES 2.836,78 2.836,78 219000041 25 CONTENEDORES 2.313,90 2.313,90 219000042 20 CONTENEDORES DE 1000/LVERDS 2.343,95 2.343,95 219000043 15 CONTENEDORES 800/L VERDES 1.388,34 1.388,34 800/L VERDES 219000044 16 CONTENEDORES DE 120/L 383,97 219000045 383,97 20 CONTENEDORES 1000/L VERDES 2.374,00 2.374,00 219000046 20 CONTENEDORES 1000/L VERDE 2.364,98 2.364,98 219000047 25 CONTENEDORES DE 120/L VERD 219000048 578,47 578,47 25 CONTENEDORES 800/L VERDES 2.334,93 2.334,93 219000049 5 CARRITOS PORTA BOLSAS COMPL 2.399,84 2.399,84 219000050 5 CARRITOS PORTA BOLSAS COMPL 2.399,84 2.399,84 219000051 10 CONTENEDORES 770/L C/PIVOT 1.202,02 1.202,02 219000052 ANCLAJES DE ACERO INOXIDABLES 691,16 691,16 219000053 100 CNTRES MTLCº 3M3 BASE ANGU 43.843,83 43.843,83 219000054 5 CARROS PTº BOLSAS COMPLETOS 2.399,84 2.399,84 219000055 20 CONTENEDORES 1000/L V ALEMN 2.866,83 2.866,83 219000056 20 ANCLAJES A INOXIDABLE 2.764,66 2.764,66 219000057 10 CONTERES 1000/L VDE ALEMAN 1.433,41 1.433,41 219000058 30 CONTENRES1000/L VDE ALEMAN 4.300,24 4.300,24 219000059 50 CONTENEDORES DE PILAS 219000060 168,28 168,28 8 CONTENEDORES METALICOS 3M3 3.507,51 3.507,51 219000061 40 CONTENEDORES 120/L VERDE A 1.033,74 1.033,74 219000062 15 CONTENEDORES 800/L VERDE A 1.748,95 1.748,95 219000063 35 CONTENEDORES 1000/L VERDE A 5.258,86 5.258,86 219000064 25 CONTENEDORES VERDE ALEMAN 3.756,33 3.756,33 219000065 15 CONTENEDORES VERDE ALEMAN 2.271,83 2.271,83 219000066 15 CTRES VERDE ALEMAN 1000/L 2.271,83 2.271,83 219000067 15 CTRES 1000/L VERDE ALEMAN 2.271,83 2.271,83 219000068 10 ANCLAJES CONTENERDORES 1.382,33 1.382,33 219000069 15 CONTENEDORES 800 L. VRD/ALE 1.748,95 1.748,95 219000070 10 CTº 1000/L.15 CTº 800/L VD 3.263,50 3.263,50 219000071 10CT 1000/L Y 10CT 800/L VER A 2.680,51 2.680,51 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 17 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 Desde cuenta: Lista Sec.Subdia.: hasta fecha: 30/06/2012 hasta cuenta: 9999999999 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------219000072 15 CT 1000/L-15 CT 800/L V ALE 4.020,77 4.020,77 219000073 4 IGLU ENVASES INGNCOS AMARILS 1.322,23 1.322,23 219000074 5 CONTº PAPEL 3M3 280C GALV AZ 2.374,00 2.374,00 219000075 15 CONTº 1000/L Y 800/L V ALEM 4.020,77 4.020,77 219000076 15 CTRES 1000/L Y 15 D 800/L V 4.020,77 4.020,77 219000077 10 CTRES 1000/L Y 20 DE 800/L 3.846,48 3.846,48 219000078 15 ANCLAJES CONTº ACERP INOX 2.289,86 2.289,86 219000079 50 CONTRº 10/L Y 40 DE 120/L 1.995,36 1.995,36 219000080 3 CTRES MOLOK TPº AZUL.AM-VD 7.224,17 7.224,17 219000081 10 CNT 1000/L Y 10 CONT 800/L 2.680,51 2.680,51 219000082 10 CONT 1000/L Y 10 CONT 800/V 2.680,51 2.680,51 219000083 25 CONT 1000/L Y 12 DE 800/L 4.253,96 4.253,96 219000084 1 CTº3000/L V Y P 3CTº5000/LBP 9.168,44 9.168,44 219000085 100 CNT DE HDPE DE 60/L MDTOS 219000086 856,44 856,44 30 CNT 1100/L V ALEMAN 3.570,01 3.570,01 219000087 25 CNTR DE 1000/L VERDE ALEMAN 2.975,01 2.975,01 219000088 100 PAPELERAS C/D DIN 2.343,95 2.343,95 219000089 30 CONTENEDORES 800/L D-200 VR 3.497,89 3.497,89 219000090 20 CONTENEDORES 800L D200 VERD 4.711,94 4.711,94 219000092 20 SANECAN VERDE 4.417,55 4.417,55 219000093 TELEFONO ESPECIFICO 219000094 87,15 87,15 20 CONT. 800L. Y 10 CONT 1000L 3.606,07 3.606,07 219000095 PAPELERA C/A DIN 50 VERDE SEV 2.103,54 2.103,54 219000096 20 CONT. 800L Y 20 CONT. 1000L 4.928,30 4.928,30 219000097 20 CONT. 800L Y 10 CONT.1000L 3.606,07 3.606,07 219000098 50 PAPELERAS DIN 50 VE. Y TAPA 1.397,35 1.397,35 219000099 10 CONTENEDORES 1000 L VEDES 1.430,41 1.430,41 219000100 10 CONTENEDORES 800 L VERDES 1.171,97 1.171,97 219000101 2 CONTENEDORES METALICOS 27 M3 5.409,11 5.409,11 219000102 12 CONTENEDORES 120 L VERDES 219000103 281,27 281,27 20 CONT. 800L Y 10 CONT. 1000L 3.774,36 3.774,36 219000104 4 CAJAS DE 27 M3 7.933,36 7.933,36 219000105 50 PAPELERAS C/A DIN 50 1.111,87 1.111,87 219000106 BOSCH TELEMETRO DIGIT. DLE-30 219000107 453,76 453,76 30 CONTENEDORES 1000L 4.291,23 4.291,23 219000108 2 KIT COMPLETO CCTV 1.382,33 1.382,33 219000109 1 CAJA 30 M3 AZUL FAMET 2.704,55 2.704,55 219000110 2 CARROS MESTRAL 1.670,81 1.670,81 219000111 2 VENTANAS Y 40 FONDOS PAPELER 219000112 802,95 802,95 15 CONTENEDORES 1000 L 2.145,61 2.145,61 219000113 10 CONTENEDORES 1000 L 1.430,41 1.430,41 219000114 25 CONTENEDORES 1000 L VERDES 3.576,00 3.576,00 219000115 20 CONTENEDORES 1000L VERDES 2.860,80 2.860,80 219000116 DEVANADOR FLEJE/FLEJADORA MANU 219000117 219000118 236,47 236,47 45 CARROS MESTRAL BOLSA INOX 5.162,46 5.162,46 25 CONTENEDORES 1000 L VERDES 3.576,00 3.576,00 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 18 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 hasta fecha: 30/06/2012 Desde cuenta: hasta cuenta: 9999999999 Lista Sec.Subdia.: 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------219000119 15 CARROS GREGAL ALUMINIO 13.317,53 13.317,53 219000120 100 CONTENEDOR 1000 VERDE 20.132,00 20.132,00 219000121 50 CUBO 90 1.898,16 1.898,16 219000122 100 PAPELERAS DINOVA 50 L. 2.991,04 2.991,04 219000123 10 IGLU ENVASES AMARILLO 3.980,38 3.980,38 219000124 20 IGLU ENVASES AMARILLO 8.604,99 8.604,99 219000125 300 PAPELERAS DINOVA 50 L. 8.973,12 8.973,12 219000126 10 IGLU 3200 L. 11.349,68 11.349,68 219000127 10 IGLU 3200 L. 12.694,01 12.694,01 219000128 10 IGLU 3200 L. 10.376,33 10.376,33 219000129 30 2,5 M3. 13.222,93 13.222,93 219000130 5 CONTENEDOR 3200 4.906,95 4.906,95 219000131 20 CUERPO 15.013,54 15.013,54 219000132 10 CONTENEDOR 219000133 120 CONTENEDORES (1000/90L) 219000134 23 PAPELERAS DINOVA 50 L. 536,50 536,50 219000135 5 CONTENEDOR SOTERRADO 3500L 3.432,43 3.432,43 219000136 50 CUBOS 90 1.399,50 1.399,50 219000137 1 TELEFONO APPLE IPHONE 4 510,14 510,14 219000138 1 TELEFONO NOKIA 7230 219000139 2 TELEFONOS NOKIA C5-00 219000140 100 CONTENEDORES 1000L VERDE 219000141 8 IGLU 3200L (VIDRIO) 219000142 8 IGLU 3200L (ENVASES) 8.396,99 8.396,99 219000143 8 IGLU 3200L (PAPEL/CARTON) 10.281,64 10.281,64 219000144 1 IPAD 2 WI-FI 219000145 25 IGLU 2,5M3. AMARILLO 219000146 30 CONTENEDORES 1000L VERD/ALE 219000147 15 CONTENEDORES 2400 GRIS 219000148 219000149 219000150 IGLU 3200 2400 7.690,42 7.690,42 13.383,63 13.383,63 87,29 87,29 257,62 257,62 15.277,85 15.277,85 9.162,04 9.162,04 873,13 873,13 10.787,79 10.787,79 4.548,37 4.548,37 11.457,68 11.457,68 5 CONTENEDORES 3200 GRIS 4.431,47 4.431,47 60 CONTENEDROES 1000L ALEM/VER 8.606,38 8.606,38 55 CONTENEDORES PAPEL 3M3 33.994,03 33.994,03 219000151 100 PAPELERAS DINOVA 50 L 2.565,59 2.565,59 219000356 10 ANCL. 800L Y 10 ANCL. 1100L 3.005,06 3.005,06 219000357 HONDA TANAKA SOPLADOR TBL4600 558,94 558,94 219000358 20 CONT 800 L Y 13 CONT 120 L 2.588,56 2.588,56 219000359 15 ANCLAJES 800L Y 15 1100L 4.507,59 4.507,59 219000360 HADU COMPRES.AMICO 1.5 HP-25 153,26 153,26 219000361 20 CONT.800L Y 10 CONT.1000L 3.774,36 3.774,36 219000362 100 PAPELERAS DIN 50 VERDES 219000363 COMPACT HYVA 16 M3 Y VOLTEADOR 219000364 100 CONTENEDORES 1000 L VERDE 219000365 FITO DEP+BOMBA PRINZE+ESCARIAD 219000366 CARRO MESTRAL BOLSA INOX 219000367 20 CONT.80/90 LTS Y 4 DE 360L 219000368 20 CONTENEDORES 1000L VERDES 3.900,57 3.900,57 18.390,97 18.390,97 2.860,82 2.860,82 487,64 487,64 5.006,43 5.006,43 687,56 687,56 2.860,82 2.860,82 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 19 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 Desde cuenta: Lista Sec.Subdia.: hasta fecha: 30/06/2012 hasta cuenta: 9999999999 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------219000369 2 IGLU INORGANICOS AMARILLO 694,77 219000370 8 CONT.80/90L VERD Y 15 AMARIL 566,75 566,75 219000371 7 IGLU VIDRIO VERDE MADRID 2.419,07 2.419,07 219000372 HONDA GRUPO GESAN G-3000-H 570,96 570,96 219000373 20 CONTENEDOR 100L VERD. ALEMN 2.860,82 2.860,82 219000374 103 CONTENEDOR 120 L AZUL 2.538,07 2.538,07 219000375 5 CONT.METALICO 3M3 PAPEL AZUL 2.704,55 2.704,55 219000376 10 CONTENEDOR 1000L VERDE 1.430,41 1.430,41 219000377 30 M3 CAJA AZUL FAMET 10.818,22 10.818,22 219000378 25 CONTENEDORES 1000L VERDES 3.576,00 3.576,00 219000379 50 PAPELERAS CONTENUR 2.284,00 2.284,00 219000380 25 CONTENDORES 1000L VERDES 3.576,00 3.576,00 219000381 CONT VIDRIO Y CIERRE NEUMATICO 4.507,62 4.507,62 219000382 25 CONTENEDORES 800 2.930,00 2.930,00 219000383 CONTENEDOR TIPO REC 5.5 M 2.704,55 2.704,55 219000384 25 CONTENEDOR 100L VERDES 3.576,00 3.576,00 219000385 CONTENEDOR METALICO BASCULOR 3.005,06 3.005,06 219000386 TAG WK CARGA LATERAL 9.821,25 9.821,25 219000387 3 PUERTAS A DOS HOJAS 219000388 2 CAJAS METALICAS 18 M3 219000389 CAJA 30 M3 2.704,00 2.704,00 219000390 COMPACTADOR HYVA 316N DE 16 M3 18.300,00 18.300,00 219000391 53 IGLU CIRCULAR 2500 15.608,50 15.608,50 219000392 100 PAPELERAS 2.224,00 2.224,00 219000393 50 CONTENEDORES 120 L 1.262,00 1.262,00 219000394 25 CONTENEDORES 3 M3 PAPEL 12.305,17 12.305,17 219000395 30 M3 CAJA METALICA 5.408,00 5.408,00 219000396 CUBO 240 6 UNIDADES 198,36 198,36 219000397 6 CONTENEDORES PAPEL 3M3 2.953,24 2.953,24 219000398 50 TAG,S CONTENDORES 600,00 600,00 219000399 15 CONTENEDORES 2400 11.359,20 11.359,20 219000400 EXTINTOR 219000401 CUBO 60 6 UNID. 219000403 219000404 (2) NT ABC 3 Y 9 KG 694,77 709,19 709,19 4.507,60 4.507,60 72,58 72,58 147,84 147,84 300 TAG WK-1CONSOLA IDENTIFIC. 3.175,00 3.175,00 20 CONTENEDOR PAPEL CARTON 9.600,00 9.600,00 219000405 50 CAMPANAS IGLU CIRCULAR 2500 8.750,00 8.750,00 219000406 1 SOPLADOR KAAZ 60CC 219000408 525,22 525,22 100 PAPELERAS DIN-50 CUBOS 90 3.474,00 3.474,00 219000409 20 CABL.PEDAL-15 CONJ.PED. CON 1.080,30 1.080,30 219000410 16 CONTENEDOR MET. 3M3 7.627,59 7.627,59 219000411 IMPRESORA FUJITSU DL3800 560,34 560,34 219000412 PANTALLA 17 AOC 353,45 353,45 219000414 1 CAJA 30M3 2.764,66 2.764,66 219000415 SILLON GIR.MESA IMPRESORA 438,09 438,09 219000416 CAMARA PARA BE-560 389,60 389,60 219000418 25 CAMPANA IGLU CIRCULAR 2500 4.450,00 4.450,00 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 20 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 Desde cuenta: Lista Sec.Subdia.: hasta fecha: 30/06/2012 hasta cuenta: 9999999999 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------219000419 CARROCERIA POL-BASCULANTE 219000420 20 CUBOS 90 219000421 9.350,00 9.350,00 500,00 500,00 4 CONTENEDORES METAL. MOD.3M3 1.906,90 1.906,90 219000422 2 ORDENADORES PENTIUM IV 3.06 1.862,06 1.862,06 219000423 3 CARRO BALDEO-3LANZA VIPER 3.594,30 3.594,30 219000424 IPAQ HP5450 + TARJETA MEMORIA 584,74 584,74 219000425 SWITCH 8 PUERTOS + BASE 219000426 45,13 45,13 SERVIDOR AS/400 IBM 14.500,00 14.500,00 219000427 141 IGLU CIRCULAR 2500 39.817,50 39.817,50 219000428 35 PAPELERAS GOYA 2.585,00 2.585,00 219000429 200 PAPELERAS DIN 4.600,00 4.600,00 219000430 4 CONTENEDORES EPO 9.676,00 9.676,00 219000431 400 TAPAS/20 PATINES CONT.2400 219000432 507,40 507,40 30 CAMPANAS IGLU CIRC. 2500 5.850,00 5.850,00 219000433 16 CONTENEDORES METALICOS 8.320,00 8.320,00 219000434 50 CUBOS DE 90 LITROS 1.550,00 1.550,00 219000435 15 CONTENEDORES DE 2400 L. 10.200,00 10.200,00 219000436 50 CONTENEDORES PILAS 1.125,00 1.125,00 219000437 12 CONTENEDORES 2400 8.160,00 8.160,00 219000438 10 IGLU CIRCULAR 2500 3.560,00 3.560,00 219000439 25 CAMPANAS IGLU CIRCULAR 2500 4.875,00 4.875,00 219000440 12 CONTENEDORES 2400 8.160,00 8.160,00 219000441 28 IGLU CIRCULAR 2500 9.968,00 9.968,00 219000442 20 CONTENEDORES 2400 13.600,00 13.600,00 219000443 16 CONTENEDORES ASPAPEL 8.560,00 8.560,00 219000444 45 PAPELERAS GOYA 3.375,00 3.375,00 219000445 50 CUBOS-90 1.750,00 1.750,00 219000446 300 TAPAS BRAZO SUP. 2400 219000447 200 TAPAS PAPELERA DIN 219000448 28 IGLU CIRCULAR 2500 219000449 20 CONTENEDORES 2400 219000450 219000451 360,00 360,00 1.300,00 1.300,00 8.960,00 8.960,00 13.600,00 13.600,00 1 MEGA GATO OLEONEUM MGNT 10CB 1.195,17 1.195,17 150 PAPELERAS DIN 3.450,00 3.450,00 219000452 13 CONTENEDORES ECOEMBES 3000L 7.930,00 7.930,00 219000453 12 CONTENEDORES ECOEMBES 3000L 7.320,00 7.320,00 219000454 83 CONTENEDORES PILAS 1.611,03 1.611,03 219000455 30 PAPELERAS GOYA 2.220,00 2.220,00 219000456 30 PAPELERAS GOYA 2.220,00 2.220,00 219000457 17 CONTENEDORES PILAS 10 L. 219000458 100 CONTENEDOR 1100 TAPA PLANA 219000459 50 CUBO 120 219000460 63 MODULOS GRANITO 219000461 6 CARROS GREGAL 2007 219000462 CONTEN.SOTERRADOS NOGALTE/STGO 219000463 4 CONTENEDORES 3200 219000464 175 CONTENEDORES 2400 329,97 329,97 19.000,00 19.000,00 1.750,00 1.750,00 18.989,30 18.989,30 5.041,60 5.041,60 187.442,86 187.442,86 3.619,20 3.619,20 125.860,00 125.860,00 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 21 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 Desde cuenta: hasta fecha: 30/06/2012 hasta cuenta: 9999999999 Lista Sec.Subdia.: 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------219000465 5 ANCLAJES CONTENEDOR 800L. 875,00 875,00 219000466 5 ANCLAJES CONTENDOR 1100L. 1.336,44 1.336,44 219000467 25 CAMPANAS IGLU CIRCULAR 2500 5.830,16 5.830,16 219000468 INSTALAC.ELECTRICA SOTERRADOS 5.404,43 5.404,43 219000469 OBRA CIVIL SOTERRADOS 13.158,06 13.158,06 219000470 50 PAPELERAS DIN 1.608,32 1.608,32 219000471 10 CONTEN. ECOEMBES 3 M3. 6.318,40 6.318,40 219000472 50 CONTENEDORES 2400 35.612,80 35.612,80 219000473 675 CONTENEDORES CARGA LATERAL 511.164,00 511.164,00 219000474 IVA CONTENEDORES CARTON ECOEMB 2.562,46 2.562,46 219000475 25 CAMPANA IGLU CIRCULAR 2500 5.973,76 5.973,76 219000476 25 CAMPANA IGLU CIRCULAR 2500 5.830,16 5.830,16 219000477 100 PAPELERAS DIN 3.216,64 3.216,64 219000478 100 CONTENEDOR 1100 TAPA PLANA 22.114,40 22.114,40 219000479 16 CONTENEDORES METAL. ASPAPEL 10.293,25 10.293,25 219000480 15 IGLU CIRCULAR 2500 7.185,74 7.185,74 219000481 80 3.032,83 3.032,83 219000482 75 CONTENEDORES C LAT(411922P) 57.705,38 57.705,38 219000483 400 CONTENED. C LAT (400531B) 340.039,81 340.039,81 219000484 20 CONTENEDORES 2400 15.164,16 15.164,16 219000485 10 ANCLAJES CONTENEDORES 2.508,52 2.508,52 219000486 150 PAPELERAS DINOVA 50L. 4.824,96 4.824,96 219000487 50 CONTENEDORES PILAS 7L. 1.148,80 1.148,80 219000489 10 IGLÚ ENVASES AMARILLO 3.974,85 3.974,85 219000490 10 IGLÚ VIDRIO V.MADRID 3.974,85 3.974,85 219000491 10 IGLU ENVASES AMARILLO 3.974,85 3.974,85 219000492 12 CONTENEDORES 80/90 L. 482,50 482,50 219000493 PROTEGE-CONTENEDORES S.VICENTE 7.969,09 7.969,09 219000494 15 ANCLAJES CONTENEDORES 3.856,20 3.856,20 219000495 15 CAMPANA IGLU CURCULAR 2500 3.589,25 3.589,25 219000496 10 IGLU VIDRIO V.MADRID 3.980,38 3.980,38 219000497 15 CONTENEDOR 3200 L. 14.408,76 14.408,76 219000498 10 CONTENDOR 3200 L. 219000499 400 PAPELERAS DINOVA 50 L. 219000501 3 CARROS BASURA 219000502 MUEBLE P/CONT PILAS ROJO 219000503 1 CARRO DE BASURA 219000504 CONTENEDOR PILAS 219000505 CONTENEDOR 2400 (8 UNID) 219000506 TROMEL USADO 219000507 GRUPO SOLDAR HILO UNI MIG-418 219000508 200 CONT.2400LTS. PLASTIC OMNI 219000509 219000510 219000511 219000512 CUBOS 90 10L (50UNID) 9.605,84 9.605,84 11.964,16 11.964,16 1.442,43 1.442,43 168,28 168,28 1.647,49 1.647,49 1.050,00 1.050,00 6.058,24 6.058,24 22.608,56 22.608,56 2.400,00 2.400,00 151.456,00 151.456,00 TELEFAX CANON L-220 500,00 500,00 CENTRALITA NETCOM 4/8 866,00 866,00 1 EQUIPO GRABACION CCTV 1.515,20 1.515,20 1 CAMARA DOMO 3.753,06 3.753,06 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 22 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 hasta fecha: 30/06/2012 Desde cuenta: Lista Sec.Subdia.: hasta cuenta: 9999999999 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------219000513 1 CAMARA SONY WATHER PROOF 219000514 1 FRIGORIFICO BRU EF1152 8.426,77 8.426,77 219000515 1 EQUIPO CIRCUITO CERRADO TV 219000516 1 COMPRESOR AMICO 1.5HP 161,97 161,97 219000517 SEPARADOR FOUCAL TIPO NECS1000 42.784,25 42.784,25 219000518 SEPARADOR OVERBAND Y EQU.ELECT 8.834,88 8.834,88 219000519 FITO DEPOSITO POLIETILENO (2) 1.442,43 1.442,43 219000520 ESCARIADOR EXTENSIBLE 27-45 216,24 216,24 219000521 2 TOLDOS DE 1,96 CGR 504,85 504,85 219000522 TRASTERO METALICO 400X300 2.103,54 2.103,54 219000523 SAI CGR E INSTALACION ELECT. 2.351,07 2.351,07 219000524 POZO LIXIVIADOS 5X5X3 4.958,00 4.958,00 219000525 EXTINTOR VU-ABC 50 KG 239,90 239,90 219000526 PARARRAYOS Y CONJ PROTECCION 6.900,00 6.900,00 219000601 TELEFONO OPTIMA8/24 242,80 242,80 219000701 4 PAPELERAS 219000702 5 BICICLETAS PARKING 219000703 219000704 180,14 180,14 29.701,32 29.701,32 84,16 84,16 1.991,36 1.991,36 IMPRESORA EXPENDEDORA 670,00 670,00 IMPRESORA CAJERO 725,20 725,20 219000801 FAX BROTHER 1020e 179,00 179,00 219000802 CUBIERTA APARCAMIENTO DEPURADO 2.009,00 2.009,00 219000803 CLIMATIZADOR DE CASSETE+INSTAL 1.455,00 1.455,00 219000804 SEÑALES CHAPAS Y UTENS. ORA 1.694,08 1.694,08 219000805 2 PARQUIMETROS 10.322,00 10.322,00 219000806 IMPRESORA M.E.T. 219000807 INMOVILIZADO SETEX APARKI 219000808 219000809 219000810 448,73 448,73 104.482,74 104.482,74 6 PARQUIMETROS 30.318,08 30.318,08 3 PARQUIMETROS 15.786,29 15.786,29 78 POSTES Y SEÑALES O.R.A. 5.810,40 5.810,40 219000901 ORDENADOR PENTIUM IV IMPR-3650 1.262,91 1.262,91 219000902 2 CAMARAS DIGIT.MOVI-GR+ACCES 387,13 387,13 219001031 COMPACTADOR HYVA 316N DE 16M3 13.462,67 13.462,67 219001032 COMPACTADOR HYVA 314L DE 14 M3 13.222,27 13.222,27 219001033 PINCH.BOTELLAS Y ALIM.TABLILL. 41.756,60 41.756,60 219001034 PRENSA PARA METALES MOD.CH40 40.357,96 40.357,96 219001035 RUEDAS ORIENTABLES 400 MM 219001038 CORONA PARA TROMMEL SVEDALA 219001039 219001040 219001041 3.329,61 3.329,61 10.678,18 10.678,18 FRIGORIFICO FS-140 149,74 149,74 MAT DE LABORATORIO Y BALANZA 202,07 202,07 1 CAJA DE 19 M3 2.193,69 2.193,69 219001042 MEJORA TROMEL REFINO CGR 2.212,91 2.212,91 219001043 TERMO ELECTRICO TROPIK 100L 253,48 253,48 219001046 2 CONT.PLANTA CLASIF.VIDRIO 2.398,04 2.398,04 219001047 SUM. Y MONTAJE CIRCUITO TV CGR 4.064,04 4.064,04 219001049 REMACHADORA TUERCAS GO-610 150,25 150,25 219001051 2 EXTINTOR AFPP-ABC 2 KG 86,55 86,55 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 23 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 Desde cuenta: Lista Sec.Subdia.: hasta fecha: 30/06/2012 hasta cuenta: 9999999999 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------219001053 2 CARROS CRISTALES/2 PLASTICOS 3.214,23 3.214,23 219001055 CONTENEDOR TIPO REC. 5.5 M 2.704,55 2.704,55 26 FIANZAS Y DEPOSITOS CONST.L/P 6.555,04 6.555,04 260 FIANZAS CONST.A LARGO PLAZO 6.460,51 6.460,51 26000 FIANZAS 6.460,51 6.460,51 260000001 FIANZAS LOCAL Y GARAJE 2.103,54 2.103,54 260000501 FIANZA GEST.Y TRANSP.RES.PELIG 360,61 360,61 260000502 AUT.COMO ENT.COL.MAT.MEDIOAMBI 95,67 95,67 260000503 FIANZA CGR GESTOR RESIDUOS PEL 660,00 660,00 260000504 PAGO FIANZA AMP.TRANS.RES.PEL. 2.639,39 2.639,39 260000801 FIANZA ALQUILER SERV. ORA 601,30 601,30 265 DEPOSITOS CONST.A LARGO PLAZO 94,53 94,53 26500 DEPOSITOS CONSTITUIDOS 94,53 94,53 265001051 DEPOSITO IBERDROLA PARKING H-R 81,85 81,85 265001052 FIANZA AGUAS DE LORCA H.R. 12,68 12,68 28 AMORTIZ.ACUMULADA INMOVILIZADO 280 AMORTIZ.ACUM.INMOV.INTANGIBLE 28006 AMORT. ACUM. APLIC. INFORMATIC 280060006 AUTOCAD LR2007 SLM/ESPAÑOL 280060007 1 SOFTWARE GESTION DISTROMEL 280060008 1 PROGRAMA NOMINAS CLASS 280060098 93.457,38 8.225.873,73 8.114.806,70- 582,88 10.909,09 10.909,09- 582,88 10.909,09 10.909,09- 1.200,00 1.200,00- 332,20 2.000,50 2.000,50- 250,68 1.424,25 1.424,25- PROGRAMA NOMINAS 2.181,67 2.181,67- 280060099 PROGRAMA SERVICIOS 1.872,90 1.872,90- 280060100 SOFTWARE SERVICIOS 152,22 152,22- 280060101 SOFTWARE CONTABILIDAD 885,74 885,74- 280060114 INSTALACION PROGRAMA IBM 1.191,81 1.191,81- 281 AMORTIZ.ACUM.INMOV.MATERIAL 8.214.964,64 8.103.897,61- 28101 AMORT. ACUM CONSTRUCCIONES 2.226.506,44 2.226.506,44- 281010005 JARDINERA ESQUINERO 281010011 ASEO Y ZANJA CUART.SAN CRISTOB 281010101 281010102 281010103 MATERIAL 281010104 TERMINACION OBRA CUARTELILLO 281010105 AMPLIACION OFICINAS 281010501 PLANTACION DE OLIVOS EN PLANTA 281010502 INSTALACION AGUA Y GOTERO CGR 281010520 SELLADO VASO VIEJO 281010522 LIXIVIADOS VASO VIEJO 281010528 CERRAMIENTO PLANTA COMPOSTAJE 93.457,38 221.903,85 221.320,97 70.158,95 111.067,03 111.067,03 992,42 992,42- 4.327,29 4.327,29- REPARACION OBRA CUARTELILLO 28.789,16 28.789,16- MANO DE OBRA 33.296,07 33.296,07- 2.397,88 2.397,88- 710,79 710,79- 7.620,83 7.620,83- 891,16 891,16- 2.422,97 2.422,97- 827.584,12 827.584,12- 29.884,62 29.884,62- 2.839,78 2.839,78- L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 24 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 hasta fecha: 30/06/2012 Desde cuenta: hasta cuenta: 9999999999 Lista Sec.Subdia.: 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------281010530 CONSTRUCCION VASO NUEVO 44.537,67 773.862,54 773.862,54- 281010531 SELLADO VASO NUEVO 22.956,49 398.879,49 398.879,49- 281010533 LIXIVIADOS VASO NUEVO 931,33 16.182,40 16.182,40- 281010541 SELLADO VASO R.E. 1.584,45 87.587,52 87.587,52- 281010543 LIXIVIADOS VASO R.E. 149,01 8.237,40 8.237,40- 28102 AMORT. ACUM. INST. TECNICAS 10.380,59 374.315,75 374.315,75- 281020001 EQUIPO TELTRONIC P256 BASE 1.366,53 1.366,53- 281020002 REACTOR HACH PARA DQO O.1500-8 167,68 167,68- 281020006 MICROFONO TELTRONIC 0,01 0,01- 281020007 FUNDA ICON LC14 0,01 0,01- 281020008 EMISOR RECEPTOR ICON V200 0,01 0,01- 281020009 CABLE ICON Y ENCHUFE MECHERO 0,01 0,01- 281020010 REMISOR RECEPTOR ICON V200 0,01 0,01- 281020011 EMISOR RECEPTOR STANDAR 0,01 0,01- 281020012 EMISOR RECEPTOR ICON V- 2000 0,01 0,01- 281020013 AMPLIACION OFICINAS LOCAL 3 34,91 1.267,78 1.267,78- 281020014 MEJORAS EN LOCAL 3 75,76 2.735,43 2.735,43- 281020059 1 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 558,53 558,53- 281020060 TELEFONO ESPECIFICO NETCOM 4/8 281020061 2 GRABADORAS SONY ICD-37 281020062 PHILIPS C SMART SPVGA 1000 L 281020063 TELEFONO NOKIA 6090 LIBRE 281020064 KITS MANOS LIBRES MOTOROLA 281020065 281020066 281020067 EMISORA MOVIL TRUNKING P3000F1 281020068 2 PHMETRO DE CAMPO COMPLETOS 281020069 DIF.EMISORAS TRUNKING 222.67 281020070 CENTRALITA 24 EXT. + TELEFONOS 281020071 SAI 281020072 1 TELEFONO DIRECTOR OPTIMA 281020073 CARGADOR DE SEIS UNIDADES 281020074 281020075 51,29 51,29- 216,57 216,57- 5.826,21 5.826,21- 621,74 621,74- 1.304,78 1.304,78- MOTOROLA V50 154,49 154,49- TELEFONO MOTOLORA STAR TAC V50 231,26 231,26- 20,88 912,79 912,79- 1.600,00 1.600,00- 212,54 212,54- 1.898,38 1.898,38- 87,13 3.145,43 3.145,43- 3,97 90,23 90,23- 132,65 132,65- 13 EQUIPOS TELTRONIC P256-MOVI 6.791,20 6.791,20- 14 SUB.EST.MOVIL 1 BASE 1.367,30 1.367,30- 281020076 REPETIDOR 1.712,88 1.712,88- 281020077 PLACA CODE DECODE 161,37 161,37- 281020078 EMISOR RECEPTOR ICON H10 546,22 546,22- 281020079 DUPLESOR 450,76 450,76- 281020080 CENTRALITA Y TELEFONOS 889,79 889,79- 281020081 EMISOR RECEPTOR IC H10 450,76 450,76- 281020082 CARGADOR MECHERO 281020083 69,12 69,12- BATERIA 107,58 107,58- 281020084 TELEFONO MOVIL 595,00 595,00- 281020085 CARGADOR ULTRARAPIDO 281020086 281020087 71,52 71,52- BATERIA 1000 W 107,58 107,58- RADIO TELEFONO YAESU 480,81 480,81- L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 25 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 Desde cuenta: hasta fecha: 30/06/2012 hasta cuenta: 9999999999 Lista Sec.Subdia.: 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------281020088 ANTENA MOVIL 281020089 RADIO TELEFONO YAESU PORTATIL 30,05 30,05- 450,76 450,76- 281020090 281020091 ANTENA MOVIL TELEVES 30,05 30,05- BATERIA CAD/NID 61,83 281020092 CENTRALITA Y TELEFONOS TELYCO 61,83- 1.123,61 1.123,61- 281020093 281020094 CONTESTADOR TELYCO 69,12 69,12- GRABADORA TELYCO 84,14 84,14- 281020095 GRABADORA SANYO M-5699 40,93 40,93- 281020096 EMI REPC MO FT-2011 SE-595100 480,81 480,81- 281020097 TELEFONO MOVIL NOKIA 2110 Y FU 269,73 269,73- 281020098 TVC 14" DVT 1485 DF COMBO .SP 361,64 361,64- 281020099 ICOM IC-F3 S-12743 E-07970743 330,53 330,53- 281020100 RDIO TFN GM 350 S-8211XY2714 390,60 390,60- 281020101 RDIO TFH GM-350 S-8211XY3545 390,60 390,60- 281020102 RDIO TFN GM-350 8211XY4007 390,60 390,60- 281020103 RDI TFN GM-350 S-8211XY4053 390,60 390,60- 281020104 RDIO TFN GM-350 S-8211XY2373 390,60 390,60- 281020105 CAMARA SANTSUG 1150 181,34 181,34- 281020106 2 PTTLES ICOM IC-F3 016275 76 661,05 661,05- 281020107 RADIO TLF MOVIL MTORLA GM-350 390,60 390,60- 281020108 RDIO TLF MOTR 390,60 390,60- 281020109 PORT 330,53 330,53- 281020110 RDIO TLF MOVIL MOTOROLA GM.350 421,55 421,55- 281020111 2 MVLES MOTRLA STARTAC V-3688 977,73 977,73- 281020112 KIT MANOS LIBRES MTRLA STAR TC 232,57 232,57- 281020113 RETROPROYECTOR TRANSPARENCIAS 269,42 269,42- 281020114 PROYECTOR DISPOSITIVAS 119,17 119,17- 281020115 VIDEOCAMARA SONY CCDTR-V37 647,64 647,64- 281020117 PACK ACTIVA 4 SAGEN 281020118 MOD GM-350 ICOM MOD F-3 77,20 77,20- 4 PTLES ICOM MOD IC-F3 Y FUNDS 1.399,04 1.399,04- 281020119 E PESAJE MOD 6-1 TJT FQ 1000 3.149,30 3.149,30- 281020120 RADIO TLF MOVIL MTRLA GM-350 390,60 390,60- 281020121 1 SISTEMA ALAMAR PARADOX 24,01 201,07 201,07- 281020122 1 SISTEMA VIDEOVIGILANCIA 53,84 450,90 450,90- 281020123 1 VIDEO-GRABADOR AIR SPACE 127,84 726,30 726,30- 281020502 TELEVISOR Y VIDEO PHILIPS 281020505 ANALIZADOR DE GASES 281020506 CIRCUITO CERRADO TV CGR (DOMO) 281020507 INSTALACION DASA CABLEADO DOMO 281020600 1 TELEFONO DIRECTOR OPTIMA 281020601 ALMACEN DE INTERIORES 281020701 TELEFONO PANASONIC SOBREMESA 18,10 18,10- 281020702 AMPLIACION SISTEMA CCTV PARK 373,34 373,34- 281020703 CAMARA MINI-DOMO TRINUX 29,62 842,15 842,15- 281020704 1 ETILOMETRO 32,24 808,79 808,79- 281020705 1 DESFIBRILADOR SAMARITAN PAD 46,00 861,33 861,33- 689,61 689,61- 9.622,80 9.622,80- 17.949,32 17.949,32- 465,77 20.135,47 20.135,47- 3,97 90,23 90,23- 44,95 1.630,60 1.630,60- L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 26 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 Desde cuenta: Lista Sec.Subdia.: hasta fecha: 30/06/2012 hasta cuenta: 9999999999 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------281020706 1 CAMARA MINIDOMO TPT152C 20,70 311,70 311,70- 281020707 CARTELES/ROTULOS PARKING 119,17 4.403,99 4.403,99- 281020708 MANO DE OBRA PINTURA PARKING 114,91 281020709 EQUIPO GRABACION C. 405794C 281020710 SEÑALES PARKING S VICENTE 281020711 1 VIDEOGRABADOR AIR SPACE 281020712 PINTURA PARKING 281020713 1 CAJERO AUTOMATICO 281020801 EMISORA V100 DYNASCAN VHF 281020802 1 EMISORA DYNASCAN VHF 16CH 281020803 1 ESTABILIZADOR TENSION 281020804 1 SC220 MAQUINA CUENTA MONEDAS 281020805 1 KIT WISDOM-2 (ALARMA) 281021000 KITS ACCESO, CONTROL Y COBRO 281021001 281021002 4.246,61 4.246,61- 49.523,26 49.523,26- 10,99 389,67 389,67- 55,15 738,80 738,80- 29,43 1.091,88 1.091,88- 212,92 1.855,38 1.855,38- 9,58 272,19 272,19- 4,79 129,66 129,66- 57,06 1.450,97 1.450,97- 124,42 2.954,78 2.954,78- 16,46 352,43 352,43- 1.421,09 35.183,81 35.183,81- 30% SISTEMA VIGILANCIA 147,19 3.495,47 3.495,47- 70% SISTEMAS VIGILANCIA 343,45 7.695,68 7.695,68- 281021003 CERT. 1 PARKING/DEPOSITO 394,19 9.495,42 9.495,42- 281021004 CERTIFIC. 2 PARKING/DEPOSITO 608,28 14.444,97 14.444,97- 281021005 1ª CERT.INSTAL.CONTRA INCEND 281021006 CERTIF. 3 PARKING/DEPOSITO 281021007 483,56 10.994,37 10.994,37- 4.066,81 92.463,85 92.463,85- 2 CERT.INSTAL. CONTRA INCEND 483,56 10.356,71 10.356,71- 281021008 CERT.Nº 4 PARKING/DEPOSITO 399,74 8.157,23 8.157,23- 281021009 1 VIDEOGRABADOR 8CAM AVERMEDIA 26,06 148,07 148,07- 281021034 MEJ. PL RECICLAJE/CUADR.BOMBAS 180,19 8.538,03 8.538,03- 28103 AMORT ACUM MAQUINARIA 3.822,72 78.224,82 78.224,82- 281030001 MAQUIN DE SOLDAR ELECTRICA AGU 281030002 PARTNER SOPLADOR ASPIRADOR 281030003 281030004 0,01 0,01- 206,17 206,17- MESA HIDRAULICA HERMES 97 0,01 0,01- PISTOLA DE PETROLEAR 90 0,01 0,01- 281030005 CIZALLA 95 0,01 0,01- 281030006 COMPROBADOR DE BATERIAS 93 0,01 0,01- 281030007 ELECTRO SOPLANTES LEISTER 92 0,01 0,01- 281030008 EQUIPO SOLDADURA AUTOGENA 101 0,01 0,01- 281030009 GATO ELECTROHIDRAULICO MEGA 96 0,01 0,01- 281030010 BOMBA ENGRASE DE PIE SAMOA 85 0,01 0,01- 281030011 PISTOLA DE IMPACTO PSM 117 0,01 0,01- 281030012 PRENSA HIDRAHULICA SERIG 99 0,01 0,01- 281030014 GATO CHAPISTA MEGA 106 0,01 0,01- 281030015 TALADRO SOPORTE BANCO 108 0,01 0,01- 281030016 CARGADOR BATERIAS PREVER 114 0,01 0,01- 281030017 TALADRO BLAK DECKER 114 0,01 0,01- 281030018 PLUMA HIDRAHULICA HERMES 98 0,01 0,01- 281030019 PIEDRA DE AMOLAR LETAG 104 0,01 0,01- 281030020 DOS BOMBAS DE ENGRASENORMALES 0,01 0,01- 281030021 GRUPO ELECTROGENO MONDE 1000-W 0,01 0,01- 281030022 TALADRO DE PIE ASTOR 107 0,01 0,01- L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 27 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 Desde cuenta: Lista Sec.Subdia.: hasta fecha: 30/06/2012 hasta cuenta: 9999999999 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------281030023 DISCO CORTE BOSCH DECKER 112 0,01 0,01- 281030024 PIEDRA DE AMOLAR SUPER LEWA105 0,01 0,01- 281030025 TALADRO MANUAL METABO DOS VELO 0,01 0,01- 281030026 BOMBA DE ACEITE AIRE CARRILLO 0,01 0,01- 281030027 DOS PISTOLAS PINTURA 89 0,01 0,01- 281030028 LIJADORA BLACK DECKER 118 0,01 0,01- 281030029 DISCO DE CORTE BOSCH 109 0,01 0,01- 281030030 MAQUINA DE SOLDAR ELECT.MINICA 0,01 0,01- 281030031 BOMBA ENGRASE AIRE CARRILLO 87 0,01 0,01- 281030032 CIZALLA ELECTRICA BOSCH 115 0,01 0,01- 281030033 TALADRO PILAS IBEC 116 0,01 0,01- 281030034 DISCO DE CORTE BOSCH 110 0,01 0,01- 281030035 DISCO DE CORTE BOSCH 111 0,01 0,01- 281030050 COMPRESOR ABC 100 0,01 0,01- 281030058 COMPRESOR PUSKA S-570-300-15K 1.712,88 1.712,88- 281030059 UNIDAD MONTADA DE FM100/200 281030060 ESMERILADORA SUPER LEMA E-07 281030061 BOSCH TALADRO GSB-12 VE-2 281030062 KRUGER MAQ. DE LAVAR HQ-190 281030063 PATNER MOTOSIERRA P-470 281030064 HONDA TANAKA SOPLADOR TBL4600 281030065 93,76 93,76- 318,54 318,54- 270,46 270,46- 3.507,75 3.507,75- 345,46 345,46- 581,90 581,90- 1 SOPLADOR KAAZ 60CC 525,22 525,22- 281030066 1 SOPLADOR BV25 358,00 358,00- 281030067 1 SOPLADOR STIHL BG-85 223,28 223,28- 281030068 1 SOPLADOR STIHL BG-85 223,28 223,28- 281030069 2 ENRROLLADOR MANUAL 20,19 445,56 445,56- 281030070 1 COMPRESOR PODAR GH-55/5 35,87 791,60 791,60- 281030071 1 HIDROLIMPIADORA KRUGER 200BA 132,38 2.835,38 2.835,38- 281030072 1 TORNADO ACS35 (GRAFFITI) 260,55 5.142,03 5.142,03- 281030073 1 MAQUINA DE LAVAR KRUGER 149,50 2.250,82 2.250,82- 281030074 2 COMPACTADOR P20 STANDAR 998,11 13.677,34 13.677,34- 281030075 1 COMPACTADOR P20 STANDAR 499,06 6.838,67 6.838,67- 281030076 1 SOPLADOR STIHL BG-66 8,27 105,33 105,33- 281030077 1 SOPLADOR GBV325 7,86 99,92 99,92- 281030078 2 CAJAS CONTENEDOR 206,50 2.627,82 2.627,82- 281030079 1 GRUA HIAB 099-3 989,01 9.281,41 9.281,41- 281030080 MAQUINA LAVADORA DE VEHICULOS 2.103,54 2.103,54- 281030081 VOLTIMETRO AMPERIMETRO 281030082 GRUMFOS BOMBA CH2-50A ACUMULAD 281030083 281030084 281030085 8,72 93,76 93,76- 200,20 200,20- RATON MOUSE TOD GENIUS 19,86 19,86- FILTRO MICROOZONO 41,92 41,92- SOLDADOR LEISTER GHIBLI <1P4> 333,31 333,31- 281030086 TORNILLO DE BANCO ACESA 150M/M 221,77 221,77- 281030087 HONDA TANAKA SOLPADOR TBL-4600 480,81 480,81- 281030088 HADU COMPRES BELT-100M 2 HP 414,70 414,70- 281030089 KRUGER MAQUINA DE LAVAR TK-140 832,55 832,55- L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 28 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 Desde cuenta: Lista Sec.Subdia.: hasta fecha: 30/06/2012 hasta cuenta: 9999999999 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------281030090 ARMARIO HERRAMIENTAS LT 1800 A 191,48 191,48- 281030091 METABO TALADRO SBE-655/2 SRL 138,23 138,23- 281030092 ACESA LL DINAMOMET PITON 30MKG 147,20 147,20- 281030093 ARMARIO HERRAMIENTAS LT1800AP 186,31 186,31- 281030094 HADU GRUPO SOLDAR HILO MIG.403 2.118,57 2.118,57- 281030095 PRENSA HIDRAULICA MEGA KCK-50B 1.211,64 1.211,64- 281030096 GATO FOSO MESA FMG.1200 340,99 340,99- 281030097 LIJADORA ORB NEUMA 41X1A 905AD 216,36 216,36- 281030098 BOSCH AMOLADORA RECTA GGS-27LC 301,42 301,42- 281030099 1 CARRETILLA 100 LT. 2.5CV 281030100 3 EQUIPO HIDRAULICO SOTERRADO 281030101 2 SOPLADORES STIHL BG-66 17,80 83,71 83,71- 281030102 1 COMPRESOR FIAC AB-300 5,5HP 38,68 155,96 155,96- 281030501 MEDIDOR DE GASES 1.416,00 1.416,00- 281030502 1 MOTOBOMBA HONDA CP-207H 267,33 267,33- 281030503 BANCO METALICO LT-1800-HD 160,65 160,65- 281030504 ACESA TORNILLO BANCO 601-150 229,90 229,90- 281030505 MATO EQUIPO ENGRASE NEUMA L50B 444,63 444,63- 281030506 ESMERILADORA SUPER LEMA E-07 317,79 317,79- 281030507 PANEL HERRAMIENTAS LT-192-1800 207,22 207,22- 281030508 ESCALERA TUBESCA 2442-012 (60) 222,81 222,81- 281030509 COMPRESOR PUSKAS S-570-300-15K 1.803,04 1.803,04- 281030510 GRUA PLUMA MESA FC-20 775,31 775,31- 281030511 HADU CARGAD BATER BLIT2-610 478,41 478,41- 281030512 ACESA JGO LL VASO 3/4 7486 308,97 308,97- 281030513 GATO BOTELLA MEGA MG-30 180,48 180,48- 281030514 ESCALERA TUBESCA 2442-010 (50) 154,68 154,68- 281030515 GATO SACARUEDAS MEGA SRH 530,99 530,99- 281030516 GATO CARRETILLA MEGA TJ-10 A 730,83 730,83- 281030517 MATO EQUIPO ENGRAS NEUM CYA15 1.141,92 1.141,92- 281030519 BASCULA METALICA 500 KG 281030520 1 ELECTROBOMBA 2,2 KW 281030901 2 GATOS CARRETILLA TJ-1.5A 281030902 2 JUEGOS CARROS GRUA 281030903 1 JUEGO CARROS CREMALLERA GRUA 28106 AMORT AC MOBILIARIO 281060006 281060007 15,46 119,04 119,04- 352,13 2.240,47 2.240,47- 12,30 70,33 450,76 450,76- 1.153,11 1.153,11- 520,00 520,00- 1.322,00 1.322,00- 751,27 751,27- 77.457,64 77.457,64- AMRT.ACUM. SILLA GIRATORIA "V" 169,61 169,61- AMRT. ACUM. ARMARIO DIAFANO CA 290,29 290,29- 281060008 OKIFAX 4100 613,93 613,93- 281060009 1 MESA SYSTENTRONIC 281060010 914,44 97,96 97,96- FTE AGUA FRIA A INOX M-64 PUL 751,27 751,27- 281060023 DOS SILLONES OVAL NEGROS 194,51 194,51- 281060024 32 SILLAS COMEDOR S105 884,69 884,69- 281060025 MESA COMEDOR MOD.320 DE 90 432,37 432,37- 281060026 MESA OFICINA W200 381,59 381,59- 281060027 MESA OFICINA TAURO 198,59 198,59- L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 29 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 Desde cuenta: hasta fecha: 30/06/2012 hasta cuenta: 9999999999 Lista Sec.Subdia.: 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------281060028 TAQUILLAS 2.532,59 2.532,59- 281060029 8 SILLONES FIJOS 42 F 499,03 499,03- 281060030 MESA JUNTAS OVAL 431,74 431,74- 281060031 MESA ORDENADOR IMPRESORA 162,27 162,27- 281060032 MESA TAURO 192,02 192,02- 281060033 MESA L2000 158,78 158,78- 281060034 AIRE ACONDICIONADO 3.335,62 3.335,62- 281060035 MESA DE 1.20 CON SOPORTE TECLA 163,48 163,48- 281060036 FAX OLIMPIA MODELO 710 466,31 466,31- 281060037 MANPARA PLATA 2.18X2,09 ALUMIN 335,82 335,82- 281060038 BADEM SOBREMESA MOD AR 110 NRG 45,08 45,08- 281060039 PERSIANAS VENECIANAS V MEDIDAS 338,19 338,19- 281060040 6 SILLONES FIJOS MODELO 42-F 318,78 318,78- 281060041 PIZARRA MOD.725 Y ACCESORIOS 189,22 189,22- 281060042 IMPRESORA OKI LASERLO 400 W 249,09 249,09- 281060043 SCANER H.P. SCANJET 4.P. 480,57 480,57- 281060044 3 TAQUILLAS 1 INICIAL Y 2 EXTE 182,71 182,71- 281060045 2 ARMARIOS MATELICOS AP198.180 699,01 699,01- 281060046 3 GRUPOS DE 3 TAQUILLAS 30 CM 449,42 449,42- 281060047 10 PAPELERAS MODELO QUIPAR 751,27 751,27- 281060048 ARMARIO METALICO PERSIANA AP10 317,19 317,19- 281060049 M OF CH 180X80 NGAL 2 BUK 3 CN 316,94 316,94- 281060050 2 SILLONES GIRT MOD 300 R 562,09 562,09- 281060051 ARMARIO 90X42X198 N DIAFANO 246,23 246,23- 281060052 4 CLIMATIZADORES 9R 12R E INST 3.549,19 3.549,19- 281060053 MESA OFICINA "R" 180X80 HAYA 719,68 719,68- 281060054 CALCULADORA PLYMP. MOD. CPD512 126,21 126,21- 281060055 TELEFONO SAMSUNG MSTAR SGH600 103,10 103,10- 281060056 3 SILLONES FIJOS MOD.SF/L 0,01 0,01- 281060057 ARCHIVADORES METALICOS F45 0,01 0,01- 281060058 ARMARIO SERIE LUIS 2000 0,01 0,01- 281060059 6 TAQUILLAS 0,01 0,01- 281060060 SILLON GIRATORIO SG/L 0,01 0,01- 281060061 LAMPARA NUTRIA NEGRO 0,01 0,01- 281060062 FLEXHO ARTCULADO NEGRO 28 0,01 0,01- 281060063 MESA MECANOGRAFICA MOD.GACELLE 0,01 0,01- 281060064 ESTANTERIA CREMALLERA 0,01 0,01- 281060065 2 ARMARIOS PORTALLAVES 62 0,01 0,01- 281060066 ESTUFA ELECTRICA 68 0,01 0,01- 281060067 PERCHERO PIE NEGRO 0,01 0,01- 281060068 CUATRO SILLAS 66 0,01 0,01- 281060069 MESA SERIA LUIS 2000 0,01 0,01- 281060070 SILLON FIJO MOD. SF/L 0,01 0,01- 281060071 ARMARIO ALTO SERIE W 0,01 0,01- 281060072 CAJA FUERTE 0,01 0,01- 281060073 ESTANTERIA CREMALLERA SAPELLY 0,01 0,01- L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 30 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 hasta fecha: 30/06/2012 Desde cuenta: Lista Sec.Subdia.: hasta cuenta: 9999999999 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------281060074 LIBRERIA MOD 601 0,01 0,01- 281060075 ESTANTERIA CREMALLERA ESTTES B 0,01 0,01- 281060076 SILLON GIRATORIO OVAL 0,01 0,01- 281060077 BUCK DE 3 CAJONES 0,01 0,01- 281060078 ARMARIOS ROPEROS 12 0,01 0,01- 281060079 MESA DE JUNTAS SERIE W 0,01 0,01- 281060080 MESA AUXILIAR L 2000 DE 103 0,01 0,01- 281060082 ARCHIVADOR 2 PUERTAS 29 0,01 0,01- 281060083 2 CAJONES FICHAS 41 0,01 0,01- 281060084 MESA DESPACHO 6 CAJONES 38 0,01 0,01- 281060085 ARCHIVADOR AF 3 CAJONES 40 0,01 0,01- 281060086 MAQUINA DE CALCULAR TEXAS 1 23 0,01 0,01- 281060087 TELEVISOR PHILIPS 20 PULGADAS 0,01 0,01- 281060088 3 TAQUILLAS DOBLE CUERPO 0,01 0,01- 281060089 SILLON GIRATORIO 60 0,01 0,01- 281060090 MESA DESPACHO 4 CAJONES 59 0,01 0,01- 281060092 CLIMATIZADOR NORTELLI 34 0,01 0,01- 281060093 FRIGORIFICO CORCHO 185L 77 0,01 0,01- 281060095 CLIMATIZADOR NORTELLO 20 0,01 0,01- 281060096 MESA DESPACHO TABL. MARRON 65 0,01 0,01- 281060098 SILLON POLIPIEL NEGRO 67 0,01 0,01- 281060099 CALCULADORA TEXAS INSTRUMNT.48 0,01 0,01- 281060100 ARMARIO "N" 90X42X198 DIAFANO 285,88 285,88- 281060102 CASALS VENTILADOR HI-35-14-C 263,15 263,15- 281060103 1 SILLA GIRATORIA 199,54 199,54- 281060104 CAJA FUERTE DIGITAL 264,88 264,88- 281060105 CADENA AIWA MSX-SZ5 154,92 154,92- 281060106 2 ARMARIOS CON CASILLEROS 562,33 562,33- 281060107 TELEFONO MX-ONDA SOBREMESA 281060108 2 MESAS 180X160 Y 2 SILLAS GIR 281060109 ARMARIO A-11 GRIS 281060110 1 ARMARIO, 1 ARMARIO EXTENCION 5,00 281060111 MESA OFICINA Y SILLA GIRATORIA 14,16 281060112 4 CLIMATIZADORES LOCAL 3 281060113 MOBILIARIO LOCAL 3 281060114 FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-3035 281060115 MAQUINA ESCRIBIR BROTHER AX410 281060116 ARMARIO METALICO PTAS PERSIANA 281060117 MESA IMPRESORA 281060118 IMPRESORA LASERJET 1300 281060119 2 ARMARIOS PERSIANA VERTICAL 281060120 1 CLIMATIZADOR INVERTER 281060121 40,93 40,93- 1.408,24 1.408,24- 83,24 83,24- 198,07 198,07- 535,85 535,85- 4.081,00 4.081,00- 7.190,44 7.190,44- 5.098,53 5.098,53- 3,21 103,34 103,34- 11,89 350,04 350,04- 3,94 115,92 115,92- 369,38 369,38- 24,80 555,68 555,68- 20,94 469,19 469,19- 1 ARMARIO PERSIANA 198x60x45 9,85 213,95 213,95- 281060122 2 ARMARIOS "N" 90x43x76 8,69 188,74 188,74- 281060123 1 ARMARIO PTAS.CORREDERA NOGAL 6,02 128,88 128,88- 281060124 3 CLIMATIZADORES INVERTER 72,18 1.424,40 1.424,40- 200,79 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 31 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 hasta fecha: 30/06/2012 Desde cuenta: Lista Sec.Subdia.: hasta cuenta: 9999999999 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------281060125 MOBILIARIO OFICINAS SERVICIOS 44,52 878,80 878,80- 281060126 MOBILIARIO OFICINAS SERVICIOS 11,18 220,58 220,58- 281060127 1 ARMARIO PERSIANA VERTICAL 17,17 333,70 333,70- 281060128 1 ARMARIO PARA MATERIALES 7,52 143,50 143,50- 281060129 1 MOBILIARIO OFICINA GERENCIA 30,40 559,18 559,18- 281060130 1 SILLON BASCUL. GAS TAP3 6,15 101,11 101,11- 281060131 2 SILLAS RODANO C/BRAZOS 6,28 92,36 92,36- 281060132 MOBILIARIO OFICINA INSPECTORES 39,13 563,13 563,13- 281060133 MOBILIARIO OFICINA GERENTE 74,00 669,24 669,24- 281060137 CALEFACTOR SIEMENS 51 0,01 0,01- 281060138 MESA METALICA FOTOCOPIADORA 35 0,01 0,01- 281060139 CALEFACTOR THOMSON 0,01 0,01- 281060140 CALEFACTOR BUSY 19 0,01 0,01- 281060141 MAQUINA DE ESCRIBIR IBM 49 0,01 0,01- 281060142 SILLA NEGRA 61 0,01 0,01- 281060143 MAQUINA CALCULAR TEXAS 30 0,01 0,01- 281060144 SILLA POLIPIEL 18 0,01 0,01- 281060145 SILLON DIRECCION NEGRO POLIP 0,01 0,01- 281060146 MESA AUXILIAR IM 0,01 0,01- 281060147 TV SIEMENS FC 913 0,01 0,01- 281060148 SILLA GIRATORIA DINA 0,01 0,01- 281060500 FTE AGUA FRIA A INOX M-11B-20L 540,91 540,91- 281060501 MOBILIARIO PLANTA FRA 7841 281060502 1 FRIGO BRU 1150/1152 TABLE TP 281060503 6.879,83 6.879,83- 8,58 186,31 186,31- 5 SILLONES C/BRAZOS 26,72 554,26 554,26- 281060504 1 CLIMATIZADOR INVERTER 19,44 383,78 383,78- 281060505 1 CLIMATIZADIR INVERTER 20,04 361,78 361,78- 281060524 FAX OLIMPIA OF700 336,57 336,57- 281060527 1 SILLA/2 ARMARIOS/7 PERSIANAS 871,97 871,97- 281060528 VENTILADOR HV-141E 281060529 FOTOCOPIADORA OMEGA D-150 281060530 ARMARIO 2 PUERTAS 281060600 ARMARIO METALICO (INT) 281060601 MAQUINA LAVAR KRUGER FT-130 281060602 2 CLIMATIZADOR INVERTER KAYSUM 281060603 281060604 281060605 1 ARMARIO "V" 281060606 2 MESAS MILAN-2 / 3 SILLAS A22 281060607 281060608 281060701 ARMARIO, SILLON, SOPORTE TV 281060702 1 CLIMATIZADOR ORBEGOZO 281060800 IMPRESORA MINOLTA LASER 1300W 281060801 IMPRESORA HP3845 281060802 1 ARMARIO S/P 190X90 82,84 82,84- 2.384,18 2.384,18- 46,60 46,60- 10,12 304,60 304,60- 847,73 847,73- 36,11 1.038,75 1.038,75- 1 FREGADORA CA 410 C/CEP 1.847,79 1.847,79- 1 ABRILLANTADORA N421B 1.433,78 1.433,78- 8,41 202,49 202,49- 46,68 1.077,20 1.077,20- 2 ABRILLANTADORAS N-421-C 2.534,99 2.534,99- 1 ASPIRADOR VERTICAL GU700A 3.507,98 3.507,98- 4,28 156,68 156,68- 11,63 11,63 11,63- 150,02 150,02- 77,59 77,59- 53,79 53,79- 4,46 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 32 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 hasta fecha: 30/06/2012 Desde cuenta: Lista Sec.Subdia.: hasta cuenta: 9999999999 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------281061000 1 CLIMATIZADOR 19,44 435,68 435,68- 281061001 1 MOSTRADOR 19,94 440,09 440,09- 281061002 1 TOLDO RODETE 300x250 41,38 844,54 844,54- 281061003 1 CLIMATIZADOR INVERTER 19,39 78,20 78,20- 28107 AMORT.ACUM.EQUIP.PROCESO INFOR 3.900,41 122.489,30 122.489,30- 281070001 HUB SURECOM 16 PUESTOS 129,53 129,53- 281070002 ANEMOMETRO TERMICO TIPO ECONOM 263,25 263,25- 281070017 IMPRESORA HP-950 274,60 274,60- 281070018 ORDENADOR PIII 1 GHZ 40 GB 1.010,32 1.010,32- 281070019 IMPRESORA HP 840 C 281070020 ORD.PORTATIL PIII 1GHZ 281070021 IMPRESORA HP-940 281070022 2 ORD. PENTIUM IV 1.7 MHZ 281070023 IMPRESORA HP-940 281070024 S.A.I 281070025 281070026 90,67 90,67- 1.569,89 1.569,89- 147,66 147,66- 2.041,37 2.041,37- 145,07 145,07- 3.495,00 3.495,00- PANTALLA TFT 15 AOC 431,03 431,03- ORDENADOR PENTIUM IV 1.8 931,03 931,03- 281070027 IPAQ H5450 48/64 400 700,00 700,00- 281070028 IMPRESORA HP-5652 139,65 139,65- 281070029 TELEFAX CANON L-220 500,00 500,00- 281070030 7 G.S.M. / G.P.R.S. 7.525,00 7.525,00- 281070031 LICENCIAS SOFTWARE GPRS 7.584,00 7.584,00- 281070032 ORDENADOR PENTIUM IV 3.06 MHZ 698,27 698,27- 281070033 ORDENADOR PENTIUM IV 3.06 GHZ 939,65 939,65- 281070034 ORDENADOR PENTIUM V775 722,41 722,41- 281070036 1 MAQUINA ESCRIBIR BROTHER AC 340,29 340,29- 281070037 1 ORDENADOR PENTIUM 3.06 530,17 530,17- 281070038 1 ORDENADOR PENTIUM CORE DUO 995,69 995,69- 281070039 1 ORDENADOR PENTIUM CORE DUO 995,69 995,69- 281070040 1 MONITOR LENOVO 17" TFT NEGRO 208,64 208,64- 281070041 1 MONITOR AOC 27" TELETEXTO 813,73 813,73- 281070043 1 IMPRESORA LASERJET COLOR 473,00 473,00- 281070044 1 IMPRESORA LASERJET 2605DN 497,00 497,00- 281070045 1 IMPRESORA LASERJET 2605DN 497,00 497,00- 281070046 1 PANTALLA PLASMA LG 42PC1RV 999,00 999,00- 281070047 1 DVD NEVIR NVR2075DVD 189,00 189,00- 281070048 1 IMPRESORA LASER COLOR 3600N 473,00 473,00- 281070049 1 IMPRESORA LASERJET 3390 802,40 802,40- 281070050 APLICACION INFORM.OFICINA SERV 1.981,52 1.981,52- 281070051 1 CAMARA DIGITAL CANON S70 281070052 1 ORDENADOR PENT.CORE DUO 6750 281070053 281070054 37,61 13,94 988,89 988,89- 1.161,79 1.161,79- 1 IMPRESORA HP 2605 LASER 353,45 353,45- 1 IMPRESORA HP LASER 2700N 549,64 549,64- 281070055 1 ORDENADOR PENTIUM 6750.2 935,87 935,87- 281070056 1 ORDENADOR LENOVO A.55 281070057 KIT MANOS LIBRES VEHICULOS 38,53 939,65 939,65- 280,44 4.410,02 4.410,02- L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 33 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 Desde cuenta: Lista Sec.Subdia.: hasta fecha: 30/06/2012 hasta cuenta: 9999999999 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------281070058 1 EQUIPO REPRODUC/GRABADOR 43,37 652,92 281070059 1 IMPRESORA OKI COLOR C5950DTN 34,73 510,99 652,92510,99- 281070060 SOFTWARE GESINFLOT 212,66 2.986,61 2.986,61- 281070061 1 PORTATIL TOSHIBA S10-142 65,32 721,40 721,40- 281070062 IMPRESORA STAR ZA 250 281070063 ORDENADOR IDX SYSTEM 281070064 ALIMENTADOR ORDENADOR 432,73 432,73- 281070065 ORDENADOR IBM 6576 CPU 551 BPW 1.980,33 1.980,33- 281070066 ORD IBM AS/400 S/N 4447851 3.812,70 3.812,70- 281070067 PANT INFORW COLOR S/N 55MK983 300,51 300,51- 281070068 IMPRESORA OKI ML 321 521,98 521,98- 281070069 SAI BOARD MOD MICRO 1000 1.069,80 1.069,80- 281070070 SAI SALICRU 2000 W-VA 1.191,66 1.191,66- 281070072 ORD.PENTIUN II 500 + EPSOM 760 941,93 941,93- 281070073 ORD-P200-32MB D.M Y D.D. 2.5GB 1.613,72 1.613,72- 281070074 ORDENAD P 166 MMX Y MT TECLADO 709,81 709,81- 281070075 ORDNADOR PENTIUM II 350 MMX 64 746,08 746,08- 281070076 ORDENADOR PENTIUM II 400 MMX 777,17 777,17- 281070077 1 ORDENADOR IMAC 20 CORE DUO 78,66 841,90 841,90- 281070078 1 ORDENADOR TOUCHSMART-600 87,50 762,53 762,53- 281070079 1 ESCANER HP3000 L2723A 27,72 46,30 46,30- 281070171 EQUIPO PROC. TEXTO AEG OLYMPIA 281070518 2 ORD. PENTIM III 450 MHZ CPT 281070519 281070520 661,11 661,11- 1.084,23 1.084,23- 0,01 0,01- 2.165,71 2.165,71- GRABADOR H P-81001 305,69 305,69- IMPRESORA EPSON STYLUS 640 191,70 191,70- 281070521 SAI 500 W ESTABILIZADO 196,89 196,89- 281070524 IMPR. EPSON LX-300 Y HP-640 271,49 271,49- 281070525 IMPRESORA EPSON FX-880+ 455,94 455,94- 281070526 1 ORDENADOR LENOVO J105 593,00 593,00- 281070527 1 ORDENADOR IBM P4 429,00 429,00- 281070528 1 IMPRESORA LASERJET HP1320N 395,00 395,00- 281070529 1 MONITOR TFT LENOVO 221,00 221,00- 281070530 1 MONITOR PHILIPS TFT 15" 150,00 150,00- 281070531 1 ORDENADOR IBM E50 3.06 535,24 535,24- 281070532 1 IMPRESORA SAMSUNG ML-2851-ND 281070533 ORDENADOR PENTIUM II 400 MMX 281070534 1 IMPRESORA SANSUNG ML2855ND 281070601 IMPRESORA HP 5740 281070602 CALCULADORA LOGOS 662 281070603 5,65 6,86 2,49 45,50 45,50- 777,17 777,17- 41,29 41,29- 94,83 94,83- 75,86 75,86- 1 MONITOR TFT BENQ 17" 191,50 191,50- 281070604 1 IMPRESORA LASERJET HP1320N 395,00 395,00- 281070701 IMPRESORA HP-3820 106,03 106,03- 281070702 1 C. P. U. PARKING 210,03 3.231,30 3.231,30- 281070801 IMPRESORA HP COLOR LASER 2600N 340,00 340,00- 281070802 IT-3000 WINDONS GESTION O.R.A. 1.170,73 16.042,84 16.042,84- 281070803 IT-3000 VINDONS GESTION O.R.A. 1.069,88 13.614,53 13.614,53- L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 34 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 Desde cuenta: Lista Sec.Subdia.: hasta fecha: 30/06/2012 hasta cuenta: 9999999999 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------281070804 1 SERVIDOR PARA WINDONS 281070805 1 ORDENADOR DUAL CORE 2200 234,53 2.984,48 29,09 360,24 281070806 1 IT-WINDOWS CE-NET 281070901 281070902 281070903 1 CAMARA PREMIER DIGITAL 281070904 360,24- 214,43 2.584,87 2.584,87- 2 G.S.M. / G.P.R.S. 2.100,00 2.100,00- LICENCIAS SOFTWARE GPRS 1.606,00 1.606,00- 5,21 214,90 214,90- 1 CAMARA DIGITAL BEWQ 4,70 105,31 105,31- 281070905 1 CAMARA DIGITAL BENG DC-500 4,70 102,12 102,12- 281070906 1 CAMARA PHT-OSMAFT R604 6,28 132,27 132,27- 281071000 1 ORDENADOR PENTIUM V775 3.06 556,25 556,25- 281071001 1 IMPRESORA BROTHER HL-5340D 28108 AMORT ACUM ELEMENTOS DE TRANSP 281080012 AMORTIZACION COMMAX (TV M.ATR) 595,00 595,00- 281080016 VEHICULO (102) MU-8017-BG 56.438,90 56.438,90- 281080019 VEHICULO (133) ECOT 160.90 67.302,99 67.302,99- 281080021 FREGADORA-ASPIR.MOD.7400D(134) 47.056,89 47.056,89- 281080022 VEHICULO IVECO (136) 281080023 RFMA CAJA IVECO MU9703AL(117) 4.056,83 281080024 REFORMA EJES VEHICULO (102) 2.223,74 2.223,74- 281080025 ASPIRADOR SCOOTER DOG 125(301) 16.227,33 16.227,33- 281080026 RENAULT SCENIC MU8114CF (138) 14.727,01 14.727,01- 281080034 VEHICULO (104) LAVACONTENEDORE 98.861,44 98.861,44- 281080035 BDRA APPLIED PIQSA M414S2(105) 281080036 LAVACERAS L-1500 BWF (125) 55.872,49 55.872,49- 281080037 MDFCION VEHICULO MU37260 (111) 18.541,22 18.541,22- 281080038 LAND ROVER CERRADO MU15470(140 4.808,10 4.808,10- 281080039 MOTO NEO 50 (300) 1.348,06 1.348,06- 281080041 COPCT ATLANT EBRO MU3477A(101) 1.803,04 1.803,04- 281080042 RECOLECTOR PEGASO MU9453C(103) 4.958,35 4.958,35- 281080044 BASCTE CAJA EBRO MU3726O(111) 7.512,65 7.512,65- 281080045 BASCTE C LND ROVER MU1709O(107 4.808,10 4.808,10- 281080046 RECOLECTOR PEGASO MU2498O(110) 21.335,93 21.335,93- 281080047 PALA CARGADORA Y GTOS NEGOCIAC 28.247,57 28.247,57- 281080048 VEHICULO (118) MU-5240-AU 44.270,98 44.270,98- 281080051 CAJA (110) MU-2498-O 27.646,56 27.646,56- 281080053 EBRO MODELO L-60 CON GRUA(111) 9.015,18 9.015,18- 281080054 CITROEN SAXO 1.5 MU9873CD(143) 6.735,48 6.735,48- 281080055 CITROEN JUMP 2.0 HDI 27 (144) 13.470,96 13.470,96- 281080056 ADAPTACION VEHIC 5775BSM(144) 281080058 NISSAN CABSTAR A120.35 281080059 281080060 281080061 COMMAX MONITOR VEH.(147) 281080063 IVECO DAILY 35C11 3604CFR(150) 281080064 281080066 15,35 93.457,38 93.457,38 86.229,24 111.067,03 93.457,38 17.609,65 2.984,48- 36,09 36,09- 2.438.522,14 2.327.455,11- 93.457,38 4.056,83- 17.609,65 1.175,97 1.175,97- 14.748,84 14.748,84- CAJA BASCULANTE PARA VEH (146) 2.915,00 2.915,00- KIT MARCHA ATRAS (147-148-149) 2.445,00 2.445,00- 912,66 912,66- 16.529,00 16.529,00- CAJA BASCULANTE VEH.(150) 4.360,00 4.360,00- EQUIPO AIRE ACONDICIONADO(150) 1.397,08 1.397,08- L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 35 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 Desde cuenta: Lista Sec.Subdia.: hasta fecha: 30/06/2012 hasta cuenta: 9999999999 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------281080068 CITROEN BERLINGO 1.9D SX (151) 12.100,00 12.100,00- 281080070 TELECAMARA MARCHA ATRAS V(147) 2.796,36 2.796,36- 281080072 TELECAMARA MARCHA ATRAS V(147) 2.796,36 2.796,36- 281080073 VEHICULO SAXO 15D 6511CKJ(159) 6.465,52 6.465,52- 281080075 1 MAQ. LIMPIAPLAYAS (164) 105.000,00 105.000,00- 281080077 CAMION PREMIUN 260.18 (139) 103.975,09 103.975,09- 281080081 BARREDORA MHF5000 516913 (154) 126.500,00 126.500,00- 281080082 CAMION IVECO CUBA 628360 (165) 69.887,30 69.887,30- 281080083 2 BARR APPL 525 664681(168-169 123.577,59 123.577,59- 281080084 BARREDORA BA2000H 664687 (166) 281080085 CAMION IVECO STR 700257 (174) 281080086 281080091 45.862,07 45.862,07- 214.200,00 214.200,00- CAMION IVECO MH260 400531B(187 140.336,32 140.336,32- EQUIPO MULTILIFT LHT 190 (187) 17.279,10 17.279,10- 281080092 GRUA MARCA HIAB MOD 085/3 (187 20.873,15 20.873,15- 281080093 1 CAMION SCANIA P114.340 (185) 1.961,80 22.981,02 22.981,02- 281080094 CAMION NISSAN ATLEON 150 (184) 2.374,81 27.819,13 27.819,13- 281080095 BARREDORA PIQUERSA BA2000H(180 2.323,18 27.214,36 27.214,36- 281080096 BARREDORA PIQUER BA2500AC(181) 1.806,91 21.166,72 21.166,72- 281080097 CAMION RENAULT MAX 130.35(183) 1.148,68 13.455,99 13.455,99- 281080098 CAMION RENAULT MAX 150.35(182) 1.664,94 19.503,62 19.503,62- 281080099 BALDEADORA JOHNSTON COMP (186) 2.013,42 21.550,23 21.550,23- 281080100 1 CAMION NISSAN MU2504CF (167) 398,91 9.608,78 9.608,78- 281080101 VEHICULO BERLINGO 9243DFJ(170) 10.775,86 10.775,86- 281080102 1 GRUA HIAB 077-2 607,33 14.215,53 14.215,53- 281080103 1 COMPACTADOR AC 1198 409,88 9.458,64 9.458,64- 281080104 1 VOLTEADOR MOV 120L-1100L(470 145,10 3.348,51 3.348,51- 281080105 1 VEHICULO C3 HDI70 (177) 505,95 9.473,91 9.473,91- 281080106 1 CAMION IVECO STRALIS (188) 13.634,00 83.833,01 83.833,01- 281080107 CAMION RENAULT PREM 340.26(189 12.180,60 74.899,62 74.899,62- 281080108 CAMION RENAULT PREM 340.26(190 12.180,60 74.899,62 74.899,62- 281080109 CAMION RENAULT PREM 340.26(191 12.180,60 74.899,62 74.899,62- 281080110 1 CAMION IVECO AD260S31Y (194) 7.443,08 12.432,39 12.432,39- 281080111 1 CAMION IVECO ML120E22P (196) 5.780,02 5.843,53 5.843,53- 281080112 1 FREGADORA TENNANT T20 (192) 3.045,85 5.756,98 5.756,98- 281080113 1 FREGADORA TENNANT 7300C(193) 1.754,35 3.315,92 3.315,92- 281080180 COMPACTADOR 281080503 CITROEN JUMPY 19 TD (141) 281080504 DESTRUCTORA 852 TOLVA (500) 281080505 MANIPUL TELESC. E7567BCW (195) 281080543 VHLO RENAULT CLIO (129) 281080601 RENAULT CANGOO 1.5DCI (152) 281080602 VEHICULO INCA AL1729AJ (155) 281080603 29,35 MU-9703-AL (117) 0,01 0,01- 6.745,84 6.745,84- 51,72 7.047,38 7.047,38- 954,96 965,45 965,45- 4.922,08 4.922,08- 11.480,21 11.480,21- 4.200,00 4.200,00- VEHICULO INCA AL1727AJ (160) 4.200,00 4.200,00- 281080604 VEHICULO BERLING MU4902CB(162) 6.206,90 6.206,90- 281080610 VEHICULO BERLINGO HDI90SX(171) 119,71 12.931,04 12.931,04- 281080611 VEHICULO BERLINGO HDI90SX(172) 119,71 12.931,04 12.931,04- L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 36 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 Desde cuenta: Lista Sec.Subdia.: hasta fecha: 30/06/2012 hasta cuenta: 9999999999 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------281080612 VEHICULO BERLINGO HDI90SX(173) 334,36 13.620,69 13.620,69- 281080613 VEHIC BERLINGO DHI92SXP (175) 529,71 11.164,61 11.164,61- 281080614 VEHICULO BERLINGO HDI92SXP(176 529,71 11.164,61 11.164,61- 281080701 MITSUBISHI CARRIER 537401(156) 35.498,27 35.498,27- 281080702 MITSUBISHI CANIER 537426 (157) 35.498,27 35.498,27- 281080801 NISSAN KUBISTAR 13405 (158) 28109 AMORT.ACUM.OTRO INMOVIL.MATERI 281090004 281090005 8.428,51 8.428,51- 2.897.448,55 2.897.448,55- AMORTIZACION SANECAN 4.417,55 4.417,55- AMORT. PAPELERA C/A DIN 50 VER 2.103,54 2.103,54- 281090006 AMORT.20 CONT.800L Y 20 1000L 4.928,30 4.928,30- 281090007 20 CONT. 800L Y 10 CONT.1000L 3.606,07 3.606,07- 281090008 50 PAPELERA DIN 50 VERD.Y TAPA 1.397,35 1.397,35- 281090009 20 CONTENEDORES 1000/L V ALEMN 2.866,83 2.866,83- 281090010 15 CONTENEDORES VERDE ALEMAN 2.271,83 2.271,83- 281090011 30 CNT 1100/L V ALEMAN 281090012 45.914,62 856,44 856,44- 100 PAPELERAS C/D DIN 2.343,95 2.343,95- 281090013 30 CONTENEDORES 800/L D-200 VR 3.497,89 3.497,89- 281090014 3 PAPELERAS CHAPA PERFORADA 171,29 171,29- 281090015 CUATRO CARROS PORTAMANGUERAS 721,21 721,21- 281090016 CINCO CONTENEDORES 180,30 180,30- 281090017 19 CARROS DOBLES LIMPIEZA 901,52 901,52- 281090018 60 CONTENEDORES 120 L 1.281,44 1.281,44- 281090019 450 CONTENEDORES 800 L 70.833,57 70.833,57- 281090020 60 CONTENEDORES 800/L 9.303,67 9.303,67- 281090021 30 CONTENEDORES 800 L 4.445,75 4.445,75- 281090022 30 CONTENEDORES 800 L 4.333,30 4.333,30- 281090023 5 CONTENEDORES 800 L 1.141,92 1.141,92- 281090024 12 CONTENEDORES 120-L 353,40 353,40- 281090025 30 CONTENEDORES 800-L 4.435,47 4.435,47- 281090026 10 CONTENEDORES 120/L 377,44 377,44- 281090027 15 CONTENEDORES 800/L 2.398,04 2.398,04- 281090028 CONTENEDORES 120-L 673,13 673,13- 281090029 13 CONTENEDORES 800-L 2.383,01 2.383,01- 281090030 30 CONTENEDORES DE 800-L 5.499,26 5.499,26- 281090031 9 CONTENDORES DE 800 L 1.589,68 1.589,68- 281090032 7 CONTENDORES 240-L 420,71 420,71- 281090033 9 CONTENEDORES 120-L 378,64 378,64- 281090034 50 CONTENEDORES 800-L 9.015,18 9.015,18- 281090035 50 CONTENEDORES 800-L 9.015,18 9.015,18- 281090036 50 CONTENEDORES 800-L 8.864,93 8.864,93- 281090037 10 CONTENEDORES DE 120-L 281090038 330,56 330,56- 50 CONTENEDORES 800-L 7.632,85 7.632,85- 281090039 50 CONTENEDORES DE 800-L 8.414,17 8.414,17- 281090040 12 CONTENEDORES DE 120/L 301,60 301,60- 281090041 50 PAPELERAS CON LLAVE CIERRE 4.048,42 4.048,42- 281090042 75 CONTEN. CARG.LAT. C.411922P 57.705,38 57.705,38- L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 37 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 Desde cuenta: Lista Sec.Subdia.: hasta fecha: 30/06/2012 hasta cuenta: 9999999999 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------281090043 58 PAPELERAS 281090044 CONTENEDORES 120-L 5.662,10 281090045 125 CONTENEDORES DE 800/L 281090046 75 CONTENEDORES DE 800 L 281090047 50 CONTENDORES DE PILAS 281090048 5.662,10- 284,28 284,28- 11.569,48 11.569,48- 6.941,69 6.941,69- 120,20 120,20- 20 CONTENEDORES DE 120/L 444,75 444,75- 281090049 10 PAPELERAS CILINDRICAS 601,01 601,01- 281090050 30 CONTENEDORES 800.L VERDES 2.836,78 2.836,78- 281090051 25 CONTENEDORES 800/L VERDES 2.313,90 2.313,90- 281090052 20 CONTENEDORES DE 1000/L VERD 2.343,95 2.343,95- 281090053 15 CONTENEDORES 800/L VERDES 1.388,34 1.388,34- 281090054 16 CONTENEDORES 281090055 DE 120/L 383,97 383,97- 20 CONTENEDORES 1000/L VERDES 2.374,00 2.374,00- 281090056 20 CONTENEDORES 100/L VERDE 2.364,98 2.364,98- 281090057 25 CONTENEDORES DE 120/L VERD 281090058 578,47 578,47- 25 CONTENEDORES 800/L VERDES 2.334,93 2.334,93- 281090059 5 CARRITOS PORTA BOLSAS COMPL 2.399,84 2.399,84- 281090060 5 CARRITOS PORTA BOLSAS COMPL 2.399,84 2.399,84- 281090061 10 CONTENEDORES 770/L C/PIVOT 1.202,02 1.202,02- 281090062 5 ANCLAJES DE ACERO INOXIDABL 691,16 691,16- 281090063 100 CNTRES MTLC 3M3 BASE ANGU 43.843,83 43.843,83- 281090064 5 CARROS PT BOLSAS COMPLETOS 2.399,84 2.399,84- 281090065 20 ANCLAJES A INOXIDABLE 2.764,66 2.764,66- 281090066 10 CONTERES 1000/L VDE ALEMAN 1.433,41 1.433,41- 281090067 30 CONTENEDORES 1000/L VDE ALE 4.300,24 4.300,24- 281090068 50 CONTENEDORES DE PILAS 281090069 168,28 168,28- 8 CONTENEDORES METALICOS 3M3 3.507,51 3.507,51- 281090070 40 CONTENEDORES 120/L VERDE A 1.033,74 1.033,74- 281090071 15 CONTENEDORES 800/L VERDE A 1.748,95 1.748,95- 281090072 35 CONTENEDORES 1000/L VERDE A 5.258,86 5.258,86- 281090073 25 CONTENEDORES VERDE ALEMAN 3.756,33 3.756,33- 281090074 15 CTRES VERDE ALEMAN 1000/L 2.271,83 2.271,83- 281090075 15 CTRES 1000/L VERDE ALEMAN 2.271,83 2.271,83- 281090076 10 ANCLAJES CONTENEDORES 1.382,33 1.382,33- 281090077 15 CONTENEDORES 800 L. VRD/ALE 1.748,95 1.748,95- 281090078 10 CT 1000/L15 CT 800/L VD 3.263,50 3.263,50- 281090079 10CT 1000/L Y 10CT 800/L VER A 2.680,51 2.680,51- 281090080 10 CT 1000/L-15 CT 800/L V AL 4.020,77 4.020,77- 281090081 4 IGLU ENVASES IGNCOS AMARILS 1.322,23 1.322,23- 281090082 5 CONT PAPEL 3M3 280C GALV AZ 2.374,00 2.374,00- 281090083 15 CONT 1000/L Y 800/L V ALEM 4.020,77 4.020,77- 281090084 15 CTRES 1000/L Y 15 D 800/L V 4.020,77 4.020,77- 281090085 10 CTRES 1000/L Y 20 DE 800/L 3.846,48 3.846,48- 281090086 400 CONT. CAJA LAT.CTO 400531B 340.039,81 340.039,81- 281090087 15 ANCLAJES CONT ACERP INOX 2.289,86 2.289,86- 281090088 50 CONTR 107L Y 40 DE 120/L 1.995,36 1.995,36- L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 38 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 hasta fecha: 30/06/2012 Desde cuenta: hasta cuenta: 9999999999 Lista Sec.Subdia.: 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------281090089 3 CTRES MOLOK TP AZUL.AM-VD 7.224,17 7.224,17- 281090090 10 CNT 1000/L Y 10 CONT 800/L 2.680,51 2.680,51- 281090091 10 CONT 1000/L Y 10 CONT 800/V 2.680,51 2.680,51- 281090092 25 CONT 1000/L Y 12 DE 800/L 4.253,96 4.253,96- 281090093 1 CT 3000/L V Y P 3CT 5000/LBP 9.168,44 9.168,44- 281090094 30 CNT 1100/L V ALEMAN 3.570,01 3.570,01- 281090095 25 CNTR DE 1000/L VERDE ALEMAN 2.975,01 2.975,01- 281090097 20 CONTENEDORES 800L D200 VERD 4.711,94 4.711,94- 281090098 TELEFONO ESPECIFICO 281090099 87,15 87,15- 10 CONTENEDORES 1000 L VERDES 1.430,41 1.430,41- 281090100 20 CONT 800L Y 10 CONT 1000L 3.606,07 3.606,07- 281090101 2 CONTENEDORES METALICOS 27 M3 6.581,08 6.581,08- 281090102 12 CONTENEDORES 120 L VERDES 281090103 281,27 281,27- 20 CONT. 800L Y 10 CONT. 1000L 3.774,36 3.774,36- 281090104 4 CAJAS DE 27 M3 7.933,36 7.933,36- 281090105 50 PAPELERAS C/A DIN 50 1.111,87 1.111,87- 281090106 BOSCH TELEMETRO DIGIT.DLE-30 281090107 453,76 453,76- 30 CONTENEDORES 1000L 4.291,23 4.291,23- 281090108 2 KIT COMPLETO CCTV 1.382,33 1.382,33- 281090109 1 CAJA 30 M3 AZUL FAMET 2.704,55 2.704,55- 281090110 2 CARROS MESTRAL 1.670,81 1.670,81- 281090111 2 VENTANAS Y 40 FONDOS PAPELER 281090112 802,95 802,95- 15 CONTENEDORES 1000 L 2.145,61 2.145,61- 281090113 10 CONTENEDORES 1000 L 1.430,41 1.430,41- 281090114 25 CONTENEDORES 1000 L VERDES 3.576,00 3.576,00- 281090115 20 CONTENEDORES 1000L VERDES 2.860,80 2.860,80- 281090116 DEVANADOR FLEJE/FLEJADORA MAN 281090117 45 CARROS MESTRAL BOLSA INOX 281090118 25 CONTENEDORES 1000 L VERDES 281090119 15 CARROS GREGAL ALUMINIO 597,65 8.005,84 8.005,84- 281090120 100 CONTENEDOR 1000 VERDE 903,46 11.794,59 11.794,59- 281090121 50 CUBO 90 85,19 1.112,06 1.112,06- 281090122 100 PAPELERAS DINOVA 50 L. 134,22 1.708,08 1.708,08- 281090123 10 IGLU ENVASES AMARILLO 178,62 2.273,06 2.273,06- 281090124 20 IGLU EMVASES AMARILLO 386,16 4.782,48 4.782,48- 281090125 300 PAPELERAS DINOVA 50 L. 402,68 4.447,22 4.447,22- 281090126 10 ANCL. 800L Y 10 ANC. 1100L. 3.005,06 3.005,06- 281090127 HONDA TANAKA SOPLADOR TBL4600 281090128 20 CONT 800L Y 13 CONT 120 L 281090129 10 IGLU 3200 L. 281090130 10 IGLU 3200 L. 281090131 236,47 236,47- 5.162,46 5.162,46- 3.576,00 3.576,00- 558,94 558,94- 2.588,56 2.588,56- 509,34 4.936,64 4.936,64- 569,67 5.521,37 5.521,37- 10 IGLU 3200 L. 465,65 4.513,27 4.513,27- 281090132 30 2,5 M3. 593,41 5.751,43 5.751,43- 281090133 5 CONTENEDOR 3200 220,21 2.066,56 2.066,56- 281090134 20 CUERPO 673,76 6.322,96 6.322,96- 281090135 10 CONTENEDOR 345,12 3.238,82 3.238,82- IGLU 3200 2400 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 39 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 hasta fecha: 30/06/2012 Desde cuenta: Lista Sec.Subdia.: hasta cuenta: 9999999999 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------281090136 120 CONTENEDORES (1000/90L) 281090137 23 PAPELERAS DINOVA 50 L. 600,61 5.233,91 5.233,91- 24,07 185,46 281090138 5 CONTENEDOR SOTERRADO 3500L 185,46- 154,03 980,07 281090139 980,07- 50 CUBOS 90 62,80 316,09 316,09- 281090140 1 TELEFONO APPLE IPHONE 4 31,80 160,03 160,03- 281090141 1 TELEFONO NOKIA 7230 5,44 27,38 27,38- 281090142 2 TELEFONOS NOKIA C5-00 16,06 80,81 80,81- 281090143 100 CONTENEDORES 1000L VERDE 685,62 3.224,67 3.224,67- 281090144 8 IGLU 3200L (VIDRIO) 411,17 1.793,75 1.793,75- 281090145 8 IGLU 3200L (ENVASES) 376,82 1.643,96 1.643,96- 281090146 8 IGLU 3200L (PAPEL/CARTON) 461,40 2.012,94 2.012,94- 281090147 1 IPAD 2 WI-FI 54,42 219,47 219,47- 281090148 25 IGLU 2,5M3. AMARILLO 484,12 1.298,08 1.298,08- 281090149 30 CONTENEDORES 1000L VERD/ALE 204,12 410,47 410,47- 281090150 15 CONTENEDORES 2400 GRIS 514,18 694,99 694,99- 281090151 5 CONTENEDORES 3200 GRIS 198,87 268,80 268,80- 281090152 60 CONTENEDORES 1000L VERD/ALE 386,23 390,47 390,47- 281090153 55 CONTENEDORES PAPEL 3M3 1.525,54 1.542,30 1.542,30- 281090154 100 PAPELERAS DINOVA 50 L 115,14 116,40 116,40- 281090204 30 EXTINTORES DIVERSAS MEDIDAS 281090359 15 ANCLAJES 800L Y 15 1100L 281090360 HADU COMPRES.AMICO 1.5 HP-25 281090361 20 CONT.800L. Y 10 CONT.1000L 281090362 100 PAPELERAS DIN 50 VERDES 281090363 COMPACT HYVA 16 M3 Y VOLTEADOR 281090364 281090365 281090366 CARRO MESTRAL BOLSA INOX 281090367 20 CONT.80/90 L Y 4 DE 360 L 687,56 687,56- 281090368 20 CONTENEDORES 1000L VERDES 2.860,82 2.860,82- 281090369 2 IGLU INORGANICOS AMARILLO 694,77 694,77- 281090370 8 CONT.80/90L VERD Y 15 AMARIL 566,75 566,75- 281090371 7 IGLU VIDRIO VERDE MADRID 2.419,07 2.419,07- 281090372 HONDA GRUPO GESAN G-3000-H 570,96 570,96- 281090373 20 CONTENEDORES 1000L VERDE AL 2.860,82 2.860,82- 281090374 103 CONTENEDOR 120 L AZUL 2.538,07 2.538,07- 281090375 5 CONT.METALICO 3M3 PAPEL AZUL 2.704,55 2.704,55- 281090376 10 CONTENEDOR 1000L VERDE 1.430,41 1.430,41- 281090377 30 M3 CAJA AZUL FAMET 10.818,22 10.818,22- 281090378 25 CONTENEDORES 1000L VERDES 3.576,00 3.576,00- 281090379 50 PAPELERAS CONTENUR 2.284,00 2.284,00- 281090380 25 CONTENEDORES 1000L VERDES 3.576,00 3.576,00- 281090381 CONT VIDRIO Y CIERRE NEUMATICO 4.507,62 4.507,62- 281090382 25 CONTENEDORES 800 2.930,00 2.930,00- 281090383 CONTENEDOR TIPO REC. 5.5 M 2.704,55 2.704,55- 281090384 25 CONTENEDOR 1000L VERDES 3.576,00 3.576,00- 0,01 0,01- 4.507,59 4.507,59- 153,26 153,26- 3.774,36 3.774,36- 3.900,57 3.900,57- 18.390,97 18.390,97- 100 CONTENEDORES 1000 L VERDE 2.860,82 2.860,82- FITO DEP+BOMBA PRIZE+ESCARIAD 487,64 487,64- 5.006,43 5.006,43- L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 40 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 hasta fecha: 30/06/2012 Desde cuenta: hasta cuenta: 9999999999 Lista Sec.Subdia.: 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------281090385 CONTENEDOR METALICO BASCULOR 3.005,06 3.005,06- 281090386 TAG WK CARGA LATERAL 9.821,25 9.821,25- 281090387 3 PUERTAS A DOS HOJAS 281090388 2 CAJAS METALICAS 18 M3 281090389 CAJA 30 M3 2.704,00 2.704,00- 281090390 COMPACTADOR HYVA 316N DE 16 M3 18.300,00 18.300,00- 281090391 53 IGLU CIRCULAR 2500 15.608,50 15.608,50- 281090392 100 PAPELERAS 2.224,00 2.224,00- 281090393 50 CONTENEDORES 120 L 1.262,00 1.262,00- 281090394 25 CONTENEDORES 3 M3 PAPEL 12.305,17 12.305,17- 281090395 30 M3 CAJA METALICA 5.408,00 5.408,00- 281090396 CUBO 240 6 UNIDADES 198,36 198,36- 281090397 6 CONTENEDORES PAPEL 3M3 2.953,24 2.953,24- 281090398 50 TAG,S CONTENEDORES 281090399 15 CONTENEDORES 2400 281090400 EXTINTOR (2) NT-ABC (3 Y 9 KG) 281090401 CUBO 90 6 UNID 281090403 281090404 17,68 693,74 693,74- 4.507,60 4.507,60- 600,00 600,00- 11.359,20 11.359,20- 72,58 72,58- 147,84 147,84- 300 TAG WK-1CONSOLA IDENTIFIC 3.175,00 3.175,00- 20 CONTENEDOR PAPEL CARTON 9.600,00 9.600,00- 281090405 50 CAMPANAS IGLU CIRCULAR 2500 8.750,00 8.750,00- 281090406 1 SOPLADOR KAAZ 60CC 281090408 525,22 525,22- 100 PAPELERA DIN-50 CUBOS 90 3.474,00 3.474,00- 281090409 20 CAB.PEDAL HOR-15 CONT 2400 1.080,30 1.080,30- 281090410 16 CONTENED. MET 3M3 7.627,59 7.627,59- 281090411 IMPRESORA FUJITSU DL3800 560,34 560,34- 281090412 PANTALLA 17 AOC 353,45 353,45- 281090414 CAJA 30M3 2.764,66 2.764,66- 281090415 SILLON GIR.MESA IMPRESORA 350,69 350,69- 281090416 CAMARA PARA BE-560 281090418 10,93 389,60 389,60- 25 CAMPANA IGLU CIRCULAR 2500 4.450,00 4.450,00- 281090419 CARROCERIA-POL BASCULANTE 9.350,00 9.350,00- 281090420 20 CUBOS 90 281090421 500,00 500,00- 4 CONTENEDORES MET.3M3 1.906,90 1.906,90- 281090422 2 ORDENADORES PENTIUM IV. 3.06 1.862,06 1.862,06- 281090423 3 CARRO BALDEO-3 LANZA VIPER 3.594,30 3.594,30- 281090424 IPAQ HP5450 + TARJETA MEMORIA 584,74 584,74- 281090425 SWITCH 8 PUERTOS + BASE 281090426 45,13 45,13- SERVIDOR IBM AS/400 14.500,00 14.500,00- 281090427 141 IGLU CIRCULAR 2500 39.817,50 39.817,50- 281090428 35 PAPELERAS GOYA 2.585,00 2.585,00- 281090429 200 PAPELERAS DIN 4.600,00 4.600,00- 281090430 4 CONTENEDORES EPO 9.676,00 9.676,00- 281090431 400 TAPAS/20 PATINES CONT.2400 281090432 507,40 507,40- 30 CAMPANAS IGLU CIRC. 2500 5.850,00 5.850,00- 281090433 16 CONTENEDORES METALICOS 8.320,00 8.320,00- 281090434 50 CUBOS DE 90 LITROS 1.550,00 1.550,00- L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 41 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 Desde cuenta: Lista Sec.Subdia.: hasta fecha: 30/06/2012 hasta cuenta: 9999999999 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------281090435 15 CONTENEDORES DE 2400 L. 10.200,00 10.200,00- 281090436 50 CONTENEDORES PILAS 1.125,00 1.125,00- 281090437 12 CONTENEDORES 2400 8.160,00 8.160,00- 281090438 10 IGLU CIRCULAR 2500 3.560,00 3.560,00- 281090439 25 CAMPANAS IGLU CIRCULAR 2500 4.875,00 4.875,00- 281090440 12 CONTENEDORES 2400 8.160,00 8.160,00- 281090441 28 IGLU CIRCULAR 2500 9.968,00 9.968,00- 281090442 20 CONTENEDORES 2400 13.600,00 13.600,00- 281090443 16 CONTENEDORES ASPAPEL 8.560,00 8.560,00- 281090444 45 PAPELERAS GOYA 3.375,00 3.375,00- 281090445 50 CUBOS-90 1.750,00 1.750,00- 281090446 300 TAPAS BRAZO SUP. 2400 281090447 200 TAPAS PAPELERA DIN 281090448 28 IGLU CIRCULAR 2500 281090449 20 CONTENEDORES 2400 281090450 1 MEGA GATO OLEONEUM MGNT 10CB 35,75 812,97 812,97- 281090451 150 PAPELERAS DIN 84,72 3.450,00 3.450,00- 281090452 13 CONTENEDORES ECOEMBES 3000L 312,00 7.930,00 7.930,00- 281090453 12 CONTENEDORES ECOEMBES 3000L 287,94 7.320,00 7.320,00- 281090454 83 CONTENEDORES PILAS 63,39 1.611,03 1.611,03- 281090455 30 PAPELERAS GOYA 87,35 2.220,00 2.220,00- 281090456 30 PAPELERAS GOYA 99,62 2.164,39 2.164,39- 281090457 17 CONTENEDORES PILAS 10 L. 14,81 321,67 321,67- 281090458 100 CONTENEDOR 1100 TAPA PLANA 852,66 17.971,43 17.971,43- 281090459 50 CUBO 120 281090460 63 MODULOS GRANITO 281090461 6 CARROS GREGAL 2007 281090462 CONTEN.SOTERRADOS NOGALTE/STGO 281090463 4 CONTENEDORES 3200 281090464 175 CONTENEDORES 2400 281090465 5 ANCLAJES CONTENEDOR 800L. 39,27 775,00 775,00- 281090466 5 ANCLAJES CONTENEDOR 1100L. 59,97 1.183,55 1.183,55- 281090467 25 CAMPANAS IGLU CIRCULAR 2500 261,64 5.163,41 5.163,41- 281090468 INSTALAC.ELECTRICA SOTERRADOS 242,54 4.786,38 4.786,38- 281090469 OBRA CIVIL SOTERRADOS 590,49 11.653,32 11.653,32- 281090470 50 PAPELERAS DIN 1.351,50- 281090471 10 CONTENED. ECOEMBES 3 M3. 281090472 50 CONTENEDORES 2400 281090473 675 CONTENEDORES CARGA LATERAL 281090474 IVA CONTENEDORES CARTON ECOEMB 115,00 281090475 25 CAMPANA IGLU CIRCULAR 2500 281090476 125,94 360,00 360,00- 1.300,00 1.300,00- 8.960,00 8.960,00- 13.600,00 13.600,00- 78,54 1.655,24 1.655,24- 852,18 17.961,27 17.961,27- 226,25 4.768,64 4.768,64- 8.411,81 171.656,57 171.656,57- 162,42 3.314,38 3.314,38- 5.648,18 115.260,19 115.260,19- 72,18 1.351,50 283,55 5.215,82 5.215,82- 1.598,18 29.398,25 29.398,25- 511.164,00 511.164,00- 2.189,92 2.189,92- 268,08 4.728,56 4.728,56- 25 CAMPANA IGLU CIRCULAR 2500 261,64 4.637,61 4.637,61- 281090477 100 PAPELERAS DIN 144,35 2.463,50 2.463,50- 281090478 100 CONTENEDOR 1100 TAPA PLANA 992,43 16.936,60 16.936,60- 281090479 16 CONTENEDORES METAL. ASPAPEL 461,92 7.883,21 7.883,21- 281090480 15 IGLU CIRCULAR 2500 322,48 5.284,07 5.284,07- L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 42 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 hasta fecha: 30/06/2012 Desde cuenta: hasta cuenta: 9999999999 Lista Sec.Subdia.: 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------281090481 80 136,10 2.230,20 2.230,20- 281090484 20 CONTENEDORES 2400 CUBOS 90 680,52 10.933,15 10.933,15- 281090485 10 ANCLAJES CONTENEDORES 112,57 1.770,25 1.770,25- 281090486 150 PAPELERAS DINOVA 50L. 216,53 3.259,82 3.259,82- 281090487 50 CONTENEDORES PILAS 7L. 51,55 776,14 776,14- 281090489 10 IGLÚ ENVASES AMARILLO 178,38 2.685,47 2.685,47- 281090490 10 IGLÚ VIDRIO V.MADRID 178,38 2.685,47 2.685,47- 281090491 10 IGLU ENVASES AMARILLO 178,38 2.624,70 2.624,70- 281090492 12 CONTENEDORES 80/90 L. 21,65 318,60 318,60- 281090493 PROTEGE-CONTENEDORES S.VICENTE 357,63 5.144,32 5.144,32- 281090494 15 ANCLAJES CONTENEDORES 173,05 2.371,40 2.371,40- 281090495 15 CAMPANA IGLU CIRCULAR 2500 161,08 2.207,24 2.207,24- 281090496 10 IGLU VIDRIO V.MADRID 178,63 2.447,77 2.447,77- 281090497 15 CONTENEDOR 3200 L. 646,62 8.860,79 8.860,79- 281090498 10 CONTENDOR 3200 L. 431,08 5.907,19 5.907,19- 281090499 400 PAPELERAS DINOVA 50 L. 536,91 7.357,46 7.357,46- 281090501 3 CARROS DE BASURA 1.442,43 1.442,43- 281090502 MUELLE P/CONT PILAS ROJO 281090503 1 CARRO BASURA 281090504 CONTENEDOR PILAS 281090505 CONTENEDOR 2400 (8 UNID) 281090506 1 TROMEL USADO 281090507 GRUPO SOLDAR HILO UNI MIG-418 2.400,00 2.400,00- 281090508 200 CONT.2400LTS.PLASTIC OMNI 151.456,00 151.456,00- 281090509 TELEFAX CANON L-220 18,61 500,00 500,00- 281090510 CENTRALITA NETCOM 4/8 32,38 833,47 833,47- 281090511 1 EQUIPO GRABACION CCTV 45,33 1.046,06 1.046,06- 281090512 1 CAMARA DOMO 112,28 2.329,57 2.329,57- 281090513 1 CAMARA SONY WATHER PROOF 252,11 4.468,72 4.468,72- 281090514 1 FRIGORIFICO BRU EF1152 5,39 86,58 86,58- 281090515 1 EQUIPO CIRCUITO CERRADO TV 888,59 11.307,65 11.307,65- 281090601 TELEFONO OPTIMA8/24 7,27 233,23 233,23- 281090701 4 PAPELERAS 2,10 82,86 82,86- 281090702 5 BICICLETAS PARKING 1.991,36 1.991,36- 281090703 IMPRESORA EXPENDEDORA 20,05 515,92 515,92- 281090704 IMPRESORA CAJERO 21,69 558,35 558,35- 281090801 FAX BROTHER 1020e 281090802 CUBIERTA APARCAMIENTO DEPURADO 281090803 281090804 281090805 2 PARQUIMETROS 281090806 IMPRESORA M.E.T. 281090807 INMOVILIZADO SETEX APARKI 281090808 281090809 281090810 10L (50UND) 168,28 168,28- 1.647,49 1.647,49- 1.050,00 1.050,00- 6.058,24 6.058,24- 22.608,56 22.608,56- 179,00 179,00- 35,06 1.137,31 1.137,31- CLIMATIZADOR DE CASSETE+INSTAL 43,53 1.353,74 1.353,74- SEÑALES CHAPA Y UTENS. ORA 33,79 1.039,29 1.039,29- 308,81 8.884,32 8.884,32- 13,42 381,63 381,63- 2.604,91 52.298,62 52.298,62- 6 PARKIMETROS 907,05 11.841,49 11.841,49- 3 PARKIMETROS 472,29 6.165,73 6.165,73- 78 POSTES Y SEÑALES O.R.A. 173,84 2.212,09 2.212,09- L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 43 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 Desde cuenta: hasta fecha: 30/06/2012 hasta cuenta: 9999999999 Lista Sec.Subdia.: 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------281090901 ORDENADOR PENTIUM IV+IMPR 3650 281090902 2 CAMARAS DIGIT.MOVI-GR+ACCES 281091000 1 COMPRESOR AMICO 1.5HP 281091031 4,85 1.262,91 1.262,91- 387,13 387,13- 110,18 110,18- COMPACTADOR HYVA 316N DE 16M3 13.462,67 13.462,67- 281091032 COMPACTADOR HYVA 314L DE 14 M3 13.222,27 13.222,27- 281091033 PINCH.BOTELLAS Y ALIM.TABLILL. 41.756,60 41.756,60- 281091034 PRENSA PARA METALES MOD.CH40 40.357,96 40.357,96- 281091035 RUEDAS ORIENTABLES 400 MM 281091036 SEPARADOR FOUCAL TIPO NECS1000 281091037 SEPARADOR OVERBAND Y EQU.ELECT 281091038 CORONA PARA TROMEL SVEDALA 281091039 281091040 281091041 3.329,61 3.329,61- 42.784,25 42.784,25- 8.834,88 8.834,88- 10.678,18 10.678,18- AMORT. FRIGORIFICO FS-140 149,74 149,74- MAT LABORATORIO Y BALANZA 202,07 202,07- 1 CAJA DE 19 M3 2.193,69 2.193,69- 281091042 MEJORA TROMEL REFINO CGR 2.212,91 2.212,91- 281091043 TERMO ELECTRICO TROPIK 281091044 FITO DEPOSITO POLIETILENO (2) 281091045 ESCARIADOR EXTENSIBLE 37-45 216,24 216,24- 281091046 2 CONT.PLANTA CLASIF.VIDRIO 2.398,04 2.398,04- 281091047 SUM. Y MONTAJE CINCUITO TV CGR 4.064,04 4.064,04- 281091048 2 TOLDOS 1,96 CGR 504,85 504,85- 281091049 RAMACHADORA TUERCAS GO-610 150,25 150,25- 281091050 TRASTERO METALICO 400X300 1.582,26 1.582,26- 281091051 2 EXTINTOR AFPP-ABC 2 KG 86,55 86,55- 281091052 SAI CGR E INSTALACION ELECT 2.351,07 2.351,07- 281091053 2 CARROS CRISTALES/2 PLASTICOS 3.214,23 3.214,23- 281091054 POZO LIXIVIADOS 5X5X3 4.958,00 4.958,00- 281091055 CONTENEDOR TIPO REC. 5.5 M 2.704,55 2.704,55- 281091056 EXTINTOR VU-ABC 50 KG 281091057 PARARRAYOS Y CONJ PROTECCION 3 EXISTENCIAS 98.738,72 98.738,72 32 OTROS APROVISIONAMIENTOS 98.738,72 98.738,72 320 ELEMENTOS Y CONJUNTOS INCORP. 98.738,72 98.738,72 32000 OTROS APROVIONAMIENTOS 98.738,72 98.738,72 320000001 MATERIAL TRABAJO 1.000,40 1.000,40 320000002 LUBRICANTES 3.699,63 3.699,63 320000006 SUBPRODUCTOS CGR 52.446,14 52.446,14 320000009 VARIOS CGR 320000010 REPUESTOS 320000709 VARIOS PARKING SAN VICENTE 320000809 VARIOS ORA 320000909 320001001 36,71 172,03 253,48 253,48- 1.442,43 1.442,43- 239,90 239,90- 5.754,33 5.754,33- 1.010,87 1.010,87 19.543,17 19.543,17 1.767,86 1.767,86 14.149,45 14.149,45 VARIOS SERVICIO GRUA 3.767,60 3.767,60 VARIOS SERV. PARKING/DEP H.RUE 1.353,60 1.353,60 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 44 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 Desde cuenta: Lista Sec.Subdia.: hasta fecha: 30/06/2012 hasta cuenta: 9999999999 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 4 ACREED.Y DEUD.POR OPER.TRAFICO 5.865.351,13 6.229.081,59 14.947.052,67 14.074.581,24 40 PROVEEDORES 926.516,75 814.499,71 1.889.382,70 2.690.066,31 800.683,61- 400 PROVEEDORES 926.321,35 814.101,76 1.774.575,89 2.576.627,41 802.051,52- 40000 PROVEEDORES 926.321,35 814.101,76 1.774.237,56 2.565.141,81 790.904,25- 400000002 CUOTAS CC.OO 1.392,30 1.392,30 2.781,15 3.245,25 464,10- 400000003 CUOTAS UGT 93,60 93,60 166,40 197,60 31,20- 400000006 OMNIA MOTOR, S.A. 13.368,81 4.989,14 18.515,10 21.162,47 2.647,37- 400000007 ROS ROCA, S. A. 418,46 3.467,00 418,46 3.467,00 3.048,54- 400000009 BEYMA, S.L. 1.409,79 1.267,56 5.479,32 7.464,90 1.985,58- 400000012 ELECTROMEC. INDUST. DASA, S.L. 7.763,71 4.502,85 10.804,90 19.092,98 8.288,08- 400000018 LA OPINION DE MURCIA, S.A. 680,90 1.270,90 1.254,94 1.876,67 621,73- 400000020 HERMANOS HEREDIA Y MULERO,S.L. 7,55 53,24 135,44 219,69 84,25- 400000021 HERMANOS GARCIA CLEMENTE, S.A. 400000024 COMERCIAL MEDIA LEVANTE, S.L. 400000026 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 400000034 CECOVE, S.L. 400000035 M & F SALINAS BLANCO, S.L. 400000036 ESTACION SERV.SUTULLENA,S.L.L. 400000042 TALLERES PEMAR, S.L. 400000045 ARIDOS Y TRANSPORTES, S.A. 400000048 RED 78 TRANS, S.A. 400000050 A. PALLARES PERIAGO Y OTROS,CB 400000054 PIQUERSA MAQUINARIA, S.A. 400000057 SENEZUL, S.L. 400000074 TALE, S. A. 400000075 LABORATORIOS MUNUERA, S. L. 3.945,50 3.945,50 4.117,65 8.063,15 400000077 HERMANOS BUJEQUE, S. L. 6.975,82 5.608,68 13.379,38 20.923,04 7.543,66- 400000079 TALLER CHAPA PINT. FERNANDO SL 34.764,16 20.148,01 62.202,29 89.105,50 26.903,21- 400000088 HERMANOS GONZ. SANC.E HIJOS,SL 159,41 400000091 RECUPERADOS DISANLUZ, S. L. 400000092 REPUESTOS MURCIA GESTION S.L. 400000118 TAMARVER, S. L. 400000120 GRAFICAS MARIANO, C. B. 400000132 ALFONSO CARO FRANCO 400000144 ROTULOS MORALES, S. L. 400000157 GRAFISOL, S. L. 1.555,02 400000158 JUSTO MARTINEZ, S. A. 1.282,03 400000163 ANDRES NAVARRO HERNANDEZ 324,97 324,97 324,97 324,97 400000177 MILLAN ABOGADOS, S. L. 1.593,00 1.593,00 3.186,00 3.186,00 400000195 CONTENEDORES JOSE, S. L. 2.059,56 9.237,50 6.580,56 15.818,06 9.237,50- 400000201 IBARRA LORCA, S. L. 249,21 214,05 291,21 594,60 303,39- 400000207 NOSAS, S. A. 551,92 1.678,82 1.678,82 400000214 GINES HUERTAS INDUSTRIALES S.L 5.658,95 11.213,42 3.776,00 3.584,21 3.584,21 7.214,68 45,36 1.875,89 1.014,62 3.607,89 872.471,43 50,98 50,98- 3.776,00 3.776,00- 12.523,76 5.309,08- 45,36 45,36- 4.994,46 1.386,57- 3,50 3,50 10,50 10,50 4.764,11 3.620,21 11.383,14 16.729,22 5.346,08- 85.518,48 110.237,99 171.871,78 325.260,48 153.388,70- 202,29 279,50 259,64 776,92 517,28- 1.127,20 1.205,14 1.190,98 2.396,12 1.205,14- 10.919,80 1.000,07 13.147,56 13.715,27 567,71- 507,40 218,30 1.062,00 1.457,30 395,30- 234,00 234,00 3.945,50- 46,67 159,41 206,08 46,67- 316,19 190,15 506,34 316,19- 2.383,58 1.914,18 5.205,78 7.119,96 1.914,18- 1.540,70 267,90 4.567,56 5.492,63 925,07- 2.283,30 2.000,10 2.283,30 4.283,40 2.000,10- 671,42 671,42 214,76 4.050,76 267,86 267,86 856,71 1.803,16 2.659,87 856,71- 3.715,67 2.185,67 6.042,53 3.856,86- 1.534,40 5.554,47- L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 45 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 hasta fecha: 30/06/2012 Desde cuenta: Lista Sec.Subdia.: hasta cuenta: 9999999999 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------400000223 SOTRONI, S. L. 400000229 JOSE ESPINOSA POMARES, S. A. 67,97 400000232 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA,S.A. 2.297,62 2.297,62 4.720,74 4.720,74 400000234 SANYMAR, S. L. 5.834,49 4.228,10 5.948,41 10.176,51 4.228,10- 400000235 TELEMAG DE LORCA, S. L. 1.770,00 1.770,00 3.540,00 5.900,00 2.360,00- 400000243 LOGIC MURCIA, S. L. 2.140,76 2.140,76 400000259 BASCULANTES LORCA, S. A. 6.647,74 14.381,83 7.734,09- 400000265 DESGUACE TONY, S. L. 59,00 59,00 59,00- 400000331 MANUEL SANCHEZ MOLINA 53,05 53,05 53,05- 400000333 A. M. TORRES, S. L. 400000335 NIGAZMI, S. L. 400000344 CATALINA MARTINEZ LARIO 778,82 400000346 NICOLAS MIÑARRO BAYONAS 801,82 400000357 NORMATEX ING.CONTRA INCENDIOS 48,97 103,84 400000358 AUTO SERVICIO MTNEZ CENTRO SL 466,73 184,79 400000386 PAISAJES ESPAÑOLES, S. A. 400000392 AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S. A. 105,35 400000402 COPISTERIA SANTA FE, S. L. 414,94 400000413 TÜV RHEINLAND IBERICA, S. A. 400000445 2.621,40 3.781,91 5,99 1.671,90 73,96 79,95 5,99- 430,13 430,13- 2.239,40 5.326,11 7.922,31 2.596,20- 5.841,00 3.740,99 12.253,51 8.512,52- 778,82 1.557,64 1.557,64 801,82 801,82 425,98 529,82 103,84- 466,73 651,52 184,79- 354,00 354,00- 354,00 105,35 105,35 766,00 766,00 454,09 571,28 1.157,60 1.342,17 PEDRO RUIZ RUIZ 1.090,32 272,58 2.180,64 2.180,64 400000456 LIMPIEZAS BLAZQUEZ, S. L. 2.802,50 2.678,60 3.876,30 4.289,30 400000466 INICIATIVAS EL GIGANTE, S. L. 3.024,00 3.024,00 3.024,00 400000478 DOLORES MORENILLA CAMACHO CB 166,90 126,10 289,60 330,60 400000488 DIMENSION LORCA, S. L. 3,00 3,00 3,00 3,00 400000494 TRACTOR-LORCA, S.COOP. 380,34 427,61 427,61 400000501 JOSE ANTONIO ROSAURO RIQUELME 400000509 MECANIZADOS GINES PADILLA, S.L 3.220,22 400000510 HYVA IBERICA, S.A. 1.463,20 400000517 MAQUINARIA MARCOS MARIN, S. A. 400000529 AGENCIA ESTATAL METEOROLOGIA 400000530 ANTONIO NAVARRO MARTINEZ 400000539 ANTONIO PIERNAS MIÑARRO 490,88 400000568 SOC. GENERAL DE RESIDUOS, S.A. 959,71 400000572 LAPT. COURIER, S. L. 400000583 ALQUILER DE MAQUINARIA JOSE SL 400000588 GONSOLI LORCA, S. A. 400000590 BANCO DE SANTANDER, S. A. 400000594 INGENIERIA URBANA MARGAR, S.L 400000601 CONTENUR, S. L. 400000603 RELIMP LEVANTE, C. B. 400000612 TRANSPORTES APICHE, S. L. 400000620 TENNANT. ESPAÑA, N. V. 400000637 GABRIEL GIMENEZ, S. L. 9.332,70 400000649 DISTROMEL, S.A. 3.614,34 400000652 COTES Y GARCIA, C. B. 520,50 400000653 LUIS MONTIEL SANCHEZ 478,60 3.558,88 105,35 240,72 240,72 4.618,52 8.576,24 1.463,20 1.463,20 1.423,61 1.423,61 796,28 796,28 796,28 796,28 1.053,74 699,15 1.289,74 1.988,89 89,86 1.990,28 413,00- 41,00- 3.957,72- 699,15- 490,88 490,88- 1.969,97 1.880,11- 137,91 4.804,02 184,57- 137,91 472,00 472,00- 5.978,99 11.294,96 5.315,97- 9.474,88 9.474,88 822,50 979,46 1.801,96 822,50- 65.516,01 37.142,22 104.468,35 158.550,34 54.081,99- 331,23 331,23 15.037,90 15.526,31 45.760,19 66.253,77 3.070,76 3.070,76 3.527,88 11.258,09 14.785,97 3.527,88- 3.380,70 8.167,96 9.294,86 1.126,90- 341,40 909,24 1.250,64 341,40- 478,60 478,60 20.493,58- L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 46 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 Desde cuenta: Lista Sec.Subdia.: hasta fecha: 30/06/2012 hasta cuenta: 9999999999 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------400000657 JUAN MANUEL ORENES BARQUERO 400000663 LABOR.METROLOGICO DE MURCIA,SL 1.593,00 1.593,00 3.186,00 4.576,50 670,24 670,24 400000664 TALLERES RUBIO TRUCK, S. L. 400000665 MICROGRAM SURESTE, S.L. UNIPER 400000677 CALIBR.DE ANALIZAD. DE GAS,S.L 400000683 SEGURILOR, S.COOP 400000685 SERV.Y MANT.DE EQUIPOS OFIC.SL 400000686 SUMINISTROS HEMASUR, S.L.L. 400000687 MURCIANA DE TRAFICO, S. A. 305,77 907,01 400000692 REM 21 ALONSO Y CISNEROS, S.L. 400000700 LABORAL JPS DE LORCA, S. L. 400000707 PEDRO A. RODRIGUEZ MONDEJAR 400000710 WURTH ESPAÑA, S. A. 400000711 RUIZ MORENO Y GALVEZ PEÑAL.S.L 400000720 RADIO MURCIA, S. A. 400000723 MISAPA, S. L. 400000728 RODRIGO MARTINEZ CANOVAS 2.354,40 1.765,80 4.120,20 4.708,80 588,60- 400000732 DISA PENINSULA, S. L. U. 11.057,47 11.179,11 20.150,67 21.697,85 1.547,18- 400000733 OVELAR, S. A. 400000744 ASEPEYO 400000745 EUROSEALAND, S. L. 400000747 400000753 400000757 FORMACION, EMPLEO Y COMERCIALI 23.969,34 400000758 A. RECAMBIOS VILLA, S. L. 852,57 400000760 TALLERES RUIZ ROJO, S. L. 7.956,59 400000770 TICKET PARK, S. L. 400000773 TECNICAS DE INGENIERIA, S. L. 400000774 284,18 1.121,13 138,19 1.534,00 1.390,50- 1.121,13- 138,19 1.534,00 1.534,00- 76,70 76,70 167,46 757,79 757,79 37,20 53,72 70,36 16,64- 1.615,48 2.835,60 1.220,12- 903,89 881,58 4.248,98 4.735,20 486,22- 13.644,23 964,99 13.833,58 15.276,60 1.443,02- 371,84 371,84 371,84 371,84 1.912,09 691,20 2.572,25 2.572,25 3.654,81 3.654,81 7.309,62 7.309,62 1.268,73 1.268,73 2.537,46 1.180,00 4.136,80 1.180,00- 2.537,46 4.136,80 4.136,80- 7.375,48 4.113,87 9.729,59 10.155,72 426,13- 562,86 562,86 562,86 562,86 JOSE ANTONIO GONZALEZ MONTES 106,91 106,91 ACCIONA-GENERALA RSU AGUILAS 4.742,36 213,82 320,73 4.742,36 4.742,36 23.969,34 53.333,83 77.303,17 226,65 919,26 1.257,33 338,07- 4.933,54 27.823,05 35.101,92 7.278,87- 1.393,34 1.393,34 1.393,34 1.489,76 1.489,76 1.489,76 POLO ARTICO, S. L. 1.427,80 1.427,80 400000775 ATEGRUS.ASOC.TEC.GEST.RESIDUOS 1.640,20 1.640,20 400000779 DIEGO PEÑAS ARCAS 80.722,67 132.672,60 400000791 ADIF-ADM.INFRAESTRUC.FERROVIAR 10.656,11 10.656,11 400000799 JUAN DIEGO AYALA OLIVER 400000800 DERRIBO Y EXCAVAC. DE LORCA,SL 400000811 CCA SIST.Y SERVIC.INFORMATICOS 400000820 SCHEIDT & BACHMANN IBERICA S.L 400000824 INSTALAC. VICENTE MARTINEZ S.L 400000826 REVAL CONTROL, S. L. 400000832 COMAX ASESORES, S. L. 400000837 400000839 400000849 DURANLOR, S. L. 400000861 PINTURAS Y SEÑALIZ. INDELOR SL 400000863 LIDON 'S, S. L. U. 400000865 SEGA INGENIEROS, S.L.U. 400000866 ALFO CAR, S. L. 33.687,08 41.403,23 106,91- 23.969,34- 51.949,93- 19.386,22 14.545,86 33.808,18 38.648,54 4.840,36- 8.679,91 17.355,21 18.968,57 42.671,38 23.702,81- 490,69 490,69 647,82 297,83 945,65 1.243,48 297,83- 649,00 649,00 1.298,00 649,00- 24,92 24,92 77,23 77,23 152,22 152,22 FRANCISCO PASTOR GARCIA 127,90 154,52 237,12 315,47 NIETO MARTIN LABORDA, C. B. 675,00 792,16 792,16 148,79 18.966,97 19.115,76 283,20 3.917,60 3.917,60 3.917,60 153,40 305,86 305,86 6,51 159,91 460,20 460,20 610,30 610,30 78,35- 148,79- 153,40- L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 47 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 hasta fecha: 30/06/2012 Desde cuenta: Lista Sec.Subdia.: hasta cuenta: 9999999999 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------400000867 BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L. 2.630,33 2.546,09 4.861,80 7.369,51 2.507,71- 400000868 TECNOLOGIAS LIMPIEZA URBANA SL 1.562,96 740,23 1.562,96 2.303,19 740,23- 400000878 AGENCIA CREAT.COMUN.MULTIMEDIA 212,40 212,40- 400000879 INICIATIVAS PARMA, S. L. 48,02 48,02- 400000881 PEDRO LEON SEGURA 400000887 CABLEUROPA, S.A.U. 93,60 400000895 MADERAS RUCOMAR, S.L. 330,40 400000898 GRUAS DE LORCA, S. L. 695,49 400000901 G. P. LIMITE ANDAMUR, S. L. 400000903 AUDITTA CONSULTORES DE SISTEMA 400000906 TOMAS Mª PALLARES GARCIA 400000908 VIAJES GUIALORCA, S. L. L. 400000909 MARIA JOSE RUIZ REVERTE 400000915 HERMANOS MORALES GALLEGO S.L. 400000918 CLEARWIRE ESPAÑA, S. A. 400000920 DABA, S. A. 400000922 OFIMUR, S.L.L. 400000925 CALZALOR, S. L. 400000929 PINEDA OIL, S. L. 400000933 400000934 400000936 CRISTOBAL DE HARO PEREZ 400000940 MASTER SECURITY 3000, S. L. 2.789,51 400000942 SALVADOR GIMENEZ LOPEZ 3.127,00 2.419,00 400000946 JORUCA, S. L. 2.138,80 400000948 TALLERES PERIAGO, S. L. 400000956 GESTION Y CONTROL DE LORCA S.L 400000962 MAKROPLAS, S. L. 400000963 JODAR PERAN OBRAS Y SERVIC. SL 400000964 TREFILERIAS MARTINEZ E HIJOS S 400000966 FOTOLOR 2008, S. L. 400000967 FRANCISCO RUBIO MERLOS 400000968 GARAJE LEON, S. L. 400000975 LORCA GESTION INTEGRAL 2, S.L. 400000977 JOSE FELIX MALDONADO SANCHEZ 589,88 400000979 INVERMUR ORIENTAL, S. L. 601,38 400000983 CRISTALAUTO PLAYAS MAZARRON,SL 400000984 PARKARE GROUP, S. L. 400000990 SOL.INT.FORM.GEST.STRUCTURALIA 400000991 ANTONIO ARCAS ASESORES, S.L. 400000995 GIL FERNANDEZ CONDE VILLAMOR S 400000996 AVENCAR LINK, S. L. 400000998 GESTION DE SEGUR. Y CONTROL SA 400000999 VENDING LORCA, S. L. 400001002 GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO 400001003 CONTEPLAST MEDIOAMBIENTE S. L. 212,40 424,80 424,80 93,60 163,80 163,80 247,80 578,20 908,60 622,16 1.141,53 1.763,69 622,16- 100.343,75 82.450,35 184.251,40 196.692,42 12.441,02- 477,90 477,90 9.642,40 9.933,39 9.642,40 9.933,39 290,99- 430,00 430,00- 430,00 1.250,80 11,80 212,04 212,04 330,40- 1.250,80 28,32 28,32 353,40 353,40 183,50 183,50 370,20 370,20 1.719,83 1.725,84 1.874,29 3.636,71 1.762,42- 988,22 988,22- 988,22 8.647,68 8.647,68 16.198,24 16.198,24 SERV.COMPLETOS AUTOM.REPUESTOS 206,50 339,78 1.277,72 1.937,28 659,56- LA HITA ALQUILER MAQUINARIA SL 470,73 470,73 1.195,72 724,99- 330,40 330,40 2.874,35 2.989,64 115,29- 5.251,00 5.959,00 708,00- 661,61 2.138,80 2.290,01 151,21- 1.468,86 772,45 2.949,42 2.949,42 42.833,44 42.367,85 85.666,88 155.969,58 6.132,51 6.132,50 28.070,46 28.070,46 3.536,46 3.536,46 181,71 181,71 27.325,26 181,71 70.302,700,01 59,50 57,15 59,50 116,65 324,58 184,48 358,27 358,27 234,20 694,88 929,08 234,20- 589,88 1.054,19 464,31- 601,38 1.154,84 553,46- 481,58 481,58 193,34 193,34 404,66 193,34 1.774,14 416,00 416,00 3.375,95 4.572,77 4.572,77 57,15- 895,31 895,31 1.572,89 1.572,89 1.121,99 1.310,36 2.236,75 3.547,11 1.310,36- 549,19 210,56 549,19 759,75 210,56- 71,00 93,88 22,88- 56.868,37 58.497,27 1.628,90- 892,91 892,91- 25,24 38.716,92 14.902,36 892,91 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 48 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 Desde cuenta: Lista Sec.Subdia.: hasta fecha: 30/06/2012 hasta cuenta: 9999999999 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------400001004 MASANES SUMIN. INDUSTRIALES SA 400001007 LICO LEASING, S. A. U. 1.767,44 461,52 1.874,09 2.335,61 55.705,38 55.705,38 111.410,76 111.410,76 461,52- 400001008 PALOMERO Y TORRECILLA NOT ASOC 250,03 250,03 745,37 745,37 400001019 MARIANO BO SANCHEZ ABOGADOS SL 5.040,00 5.040,00 11.040,00 11.040,00 400001021 G.M.A. RUIZ SORIANO, S. L. 32,00 32,00 400001022 AGROSOLMEN, S. L. 37,76 37,76 37,76- 400001025 JOSE MENDEZ MORENO 400001026 PROAPEDI, S. L. 400001027 OTTO MULTISERVEI, S. L. 400001028 SANCHEZ Y MARTINEZ TRAB.METALU 400001029 GRUPOS Y COMPRESORES, S. L. 400001031 EBASA MOBILIDAD, S. A. 400001033 MARIA JOSE RUIZ Y JUANA LOPEZ 400001035 LORCAEPIS, S. L. L. 424,80 400001036 FRIO, CALOR Y ELECTRICIDAD,S.L 185,05 400001039 GEESINK B. V. 400001041 BUREAU VERITAS FORMACION S.A. 400001042 SERVIGLASS LEVANTES, S.L.U. 400001044 MEDISER LEON, S. L. 400001045 GRANT THORNTON, S.L.P. 400001046 400001047 32,00- 364,51 495,24 886,73 1.587,54 700,81- 77.189,80 95.095,53 153.523,92 280.097,70 126.573,78- 15.517,00 26.821,40 11.304,40- 4.602,00 383,73 383,73 383,736.628,15- 5.264,44 6.639,95 6.338,24 12.966,39 141,60 141,60 283,20 283,20 708,00 424,80 708,00- 424,80 185,05 185,05 3.499,71 327,12 3.826,83 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 91,81 91,81 637,20 424,80 849,60 1.486,80 3.078,18 3.078,18 6.618,18 6.618,18 PREVENTIUM PREV.RIESGOS LABORA 1.925,00 1.925,00 ANA EVA BAÑOS VILAR 5.015,13 5.015,13 400001048 INSERMED, S. L. 1.206,00 1.206,00 400001049 ANDREA LUZ EDO SOLER 3.500,00 3.500,00 400001050 LICO RENTING, S.A.U. 33.455,71 33.455,71 400001051 PEDRO JESUS HARO PEREZ 400001052 PEDRO ANTONIO GARCIA ARROYO 400001053 MANUEL SEVILLA FLORES 1.545,00 400001054 COMARCAL TV LORCA, S. L. 1.062,00 400001055 MANUFACTURAS METAL. MADRILEÑAS 400001056 PROGRAM.TECNOLOG.MEDITERRANEO 400001057 ESPECIALID. QUIMICAS COSTA AZU 400001058 ANTONIO LOPEZ BELMONTE 3.193,32 3.193,32 3.193,32 3.193,32 400001059 AUTOSUR DE LEVANTE, S. A. 4.342,40 4.688,46 4.342,40 4.688,46 346,06- 400001060 GRUPO DISEÑO EXPOSIC. SUR S.L. 1.870,30 3.740,60 1.870,30 3.740,60 1.870,30- 400001061 JOSE MANUEL ENRIQUEZ BUSTOS 7,10 7,10 7,10 40008 RETENCIONES S/OBRAS 11.485,60 11.485,60- 400081001 RETEN. S/OBRA AGLOMESA 11.485,60 11.485,60- 40009 PROVEED. FRAS PTES. RECIBIR 338,33 338,33 400090001 FACTURAS PDTES DE RECIBIR 338,33 338,33 401 PROVEED,EFECTOS COMERC.A PAGAR 195,40 397,95 113.236,35 113.438,90 202,55- 40100 PROVEED,EFECTOS COMERC.A PAGAR 195,40 397,95 113.236,35 113.438,90 202,55- 401000001 PROVEEDORES, EFECTOS A PAGAR 113.040,95 113.040,95 401000004 TARJETA DE CREDITO VISA 195,40 397,95 407 ANTICIPOS A PROVEEDORES 22.158,24 22.158,24 330,40 330,40 550,00 1.593,00 550,00 330,40 660,80 24.190,00 24.190,00 1.770,00 1.770,00 1.062,00 550,00 2.047,30 195,40 397,95 637,20- 330,40- 2.124,00 1.062,00- 34.397,00 34.397,00- 550,00 2.047,30 1.570,46 3.499,71- 2.047,30- 7,10 202,55- 1.570,46 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 49 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 Desde cuenta: Lista Sec.Subdia.: hasta fecha: 30/06/2012 hasta cuenta: 9999999999 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------40700 ANTICIPO A PROVEEDORES 1.570,46 1.570,46 407000004 JOAQUIN MARTINEZ ABARCA MUÑOZ 270,46 270,46 407000007 PEDRO GIMENO ARCAS 300,00 300,00 407000008 ANTONIO SERRANO CARO 900,00 900,00 407000009 MARIA IRENE ARNES BUENO 100,00 100,00 41 ACREEDORES DIVERSOS 12.503,59 11.631,55 27.648,60 28.328,60 680,00- 410 ACREED.POR PRESTACIONES SERV. 12.503,59 11.631,55 27.648,60 28.328,60 680,00- 41000 ACREEDORES 12.503,59 11.631,55 27.648,60 28.328,60 680,00- 410000000 ACREEDORES DIVERSOS 2.636,41 2.059,29 4.867,09 5.499,93 632,84- 410000001 CRESMA 55, S.L. 7.081,26 7.062,09 14.124,18 14.124,18 410000004 AGUAS DE LORCA, S.A. 410000005 IBERDROLA, S.A. 410000033 BASAHOLDING S.L.U. 43 CLIENTES 2.727.385,51 3.186.737,60 8.767.557,80 6.350.425,51 2.417.132,29 430 CLIENTES 781.336,11 845.999,69 2.398.318,44 1.701.564,61 696.753,83 43000 CLIENTES 760.846,99 825.763,09 2.361.301,26 1.670.729,55 690.571,71 430000001 CLIENTES VENTAS DE CONTADO 165.928,35 165.928,35 365.503,85 365.438,85 430000033 MOTOR LORCA, S.A. SEAT 430000044 MARGI DE AUTOMOCION, S. A. 430000053 CLUB DE TENIS LOS ALAMOS 159,24 159,24 368,81 310,23 430000057 AMBULANCIAS DE LORCA,SOOC.COOP 134,19 131,07 268,39 262,14 6,25 430000101 ENT.URB.CONSERV.POL.IND.LORCA 14.997,42 20.847,39 94.344,67 41.694,78 52.649,89 430000109 ESTACION SERV. CAMPSA Nº 33112 430000164 HOTELES DE MURCIA,SA JARD.LORC 474,12 470,41 1.102,57 470,41 632,16 430000165 TORREMOVIL, S. C. L. 174,24 174,24 405,20 289,04 116,16 430000187 HERBAMOVIL, S. L. 177,51 1.104,61 749,59 355,02 430000188 DIA, S. A. 356,52 475,36 945,16 826,32 118,84 430000190 LAZARO SOTO, S. L. 177,72 236,96 371,96 296,20 75,76 430000193 AMALTEA HOTEL, S. L. 932,16 932,16 2.167,76 1.857,04 310,72 430000194 AUTOMOVILES NAVARRO DE HARO SL 438,67 1.316,01 438,67 877,34 430000213 ESTACION SERV. CAMPSA Nº 12918 430000219 JOSE ESPINOSA POMARES, S. A. 430000220 PETROLEOS DE LORCA.PETROLOR,SL 430000222 CONTENEDORES JOSE, S. L. 430000224 AYUNTAMIENTO DE PTO LUMBRERAS 430000225 ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. 430000229 JUAN DIAZ GONZALEZ E HIJOS SL 430000231 INDUSTRIAS PECUARIAS LORMA S.L 430000242 570,32 294,57 881,11 881,11 2.215,60 2.215,60 7.776,22 7.776,22 47,16 165,60 65,00 165,60 172,99 172,99 542,66 58,58 542,66 46,54 46,54 420,90 420,90 2.185,90 19.805,49 47,16- 2.185,90 19.561,24 70.952,98 45.303,90 25.649,08 32.006,23 96.435,61 209.948,02 137.952,36 71.995,66 197.185,08 145.195,30 535.496,67 338.311,60 197.185,07 15.607,84 24.430,97 58.726,11 47.364,52 11.361,59 9.242,67 12.443,49 36.196,10 24.086,02 12.110,08 AUTOMOCION DEL NOROESTE SA 129,87 127,83 344,28 127,83 216,45 430000243 BEFESA PLASTICOS, S. L. 521,12 1.203,43 3.105,01 2.390,30 714,71 430000244 ABORNASA 26.810,05 26.166,69 60.905,02 34.250,82 26.654,20 430000247 COM. DE PROD.RECUPERADOS, S.A. 388,81 418,10 1.233,50 844,69 388,81 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 50 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 hasta fecha: 30/06/2012 Desde cuenta: hasta cuenta: 9999999999 Lista Sec.Subdia.: 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------430000251 AYUNTAMIENTO DE TOTANA 109,74 135,16 646,64 636,66 9,98 430000366 CIA ESPAÑOLA DISTRIBUIDORA DE 143,73 143,73 381,04 237,31 143,73 430000368 GRUPO GENERALA, S. L. 34.565,04 71.317,57 154.611,21 129.925,64 24.685,57 430000371 TRANSPORTES APICHE S.L. 18.247,48 17.554,41 121.514,62 97.449,28 24.065,34 430000373 PEDRO JESUS PEÑAS SANCHEZ 3.459,30 4.815,04 11.756,18 8.296,88 3.459,30 430000376 AYUNTAMIENTO DE ALEDO 2.679,91 20.190,50 29.034,15 23.135,45 5.898,70 430000377 ECOVIDRIO 7.579,85 8.630,17 24.542,94 16.963,09 7.579,85 430000386 MARIA CARLOTA LOPEZ MARTIN 1.251,12 1.251,12 1.251,12 1.251,12 430000389 ROSA ISABEL LENCINA ROMERO 1.251,12 1.251,12 1.251,12 1.251,12 430000408 PROMOTORA LORQUINA 2.002, S.L. 1.563,84 1.563,84 430000412 LUIS C.ALBEROLA GOMEZ-ESCOLAR 1.251,12 1.251,22 430000414 PRIMAYOR FOODS, S. L. 430000421 ANDRES MOLINA VADILLO 430000425 CONTRATOS Y CANALIZ.PUBLICASSL 430000438 ENTIDAD URB DE CONSERV LA HOYA 6.054,42 6.054,42 14.079,62 12.061,48 2.018,14 430000446 DIEGO PEÑAS ARCAS 4.605,42 2.518,63 8.773,65 4.168,23 4.605,42 430000459 CASA CANDIDO LA MANGA, S.L. 430000467 CESPA, S. A. 430000468 MARACANA OCIO Y CULTURA S.L.L. 430000489 AUTO LA HOYA, SOC. COOP. 430000490 AUPESAN, S. L. 430000494 MOISES LOPEZ GARCIA 430000497 HACIENDA REAL LOS OLIVOS 430000498 GRUPO ALIMENTARIO DE LORCA SL 430000500 FERIA DE ARTES. DE LA R.MURCIA 430000505 AGUSTIN FERNANDEZ LLAMAS Y OTR 430000507 AQUAGEST REGION DE MURCIA.S.A. 430000508 ALIMENTOS DEL MEDITERRANEO S.C 430000514 AUTO DESGUACE TONY, S. L. 430000517 MULTI REGALO LORCA, S. L. 430000523 E.S.POLIGONO CORONEL FRANCO SL 430000528 INGECO 21 430000529 JUAN LIZARAN VITA 430000533 SAICA NATUR, S. L. 430000539 JUAN LIZARAN VITA 430000541 AYUNTAMIENTO DE LIBRILLA 13.148,37 430000542 PETRA ROSA FRIAS, S.L 143,37 430000545 PARKING WASH 195,48 430000546 FRANCISCO RUBIO MERLOS 430000547 EUROPEAN REC. PLATFORM,ERP.SAS 26.489,19 430000549 DESARR.COM.Y DE OCIO LORCA, SL 7.517,91 430000550 PINEDA OIL, S. L. 134,19 355,76 430000553 PUJANTE MOTOR, S. L. 208,65 553,14 430000554 ELECTROFRIO LORCA, S. L. 120,00 120,00 120,00 120,00 430000555 MANUEL MARTINEZ PEREZ 244,53 244,53 648,26 485,24 430000562 ASOC. DE VENDEDORES DE MERCADO 400,00 400,00 400,00 190,85 2.146,40 174,61 174,61 174,61 388,42 388,42 2.543,99 428,46 425,10 1.362,87 2.543,99 664,37 698,50 14.325,20 5.640,40 8.684,80 211,49 565,08 351,93 213,15 100,82 100,82 100,82 416,02 8.307,20 213,15 0,102.146,40 416,02 786,67 786,67 2.341,61 1.554,94 786,67 1.971,84 2.039,30 6.658,03 4.002,42 2.655,61 268,41 246,66 801,60 3.418,37 779,60 638,94 4.488,91 801,60 493,32 145,62 271,49 271,49- 3.802,30 759,66 312,78 910,98 1.527,42 686,61 759,66 1.214,64 475,48 312,78 475,48 40,00 40,00 80,00 20,00 20,00 23.831,58 23.408,94 68.898,62 51.684,20 20,00 20,00 35.881,68 69.389,67 40.029,77 134,67 310,62 269,34 41,28 857,19 350,00 507,19 189,78 189,78 4.810,34 80,00 17.214,42 29.359,90 569,34 379,56 189,78 30.809,74 29.385,87 1.423,87 19.431,00 9.507,92 9.923,08 355,76 553,14 163,02 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 51 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 Desde cuenta: Lista Sec.Subdia.: hasta fecha: 30/06/2012 hasta cuenta: 9999999999 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------430000563 CARLOS FRANCO NAVARRO 430000565 CESPA GR, S. A. 430000569 ENRIQUE MIÑARRO Y CIA, S. A. 430000570 BAHIA DE MAZARRON I UR 2007SL 430000571 ERIK WILLEMSEN MORENO 430000573 SOCIEDAD GENERAL DE RESIDUOS,S 430000575 CONS CAMPUS UNIVERSITARIO LORC 430000577 JUAN MONTOYA ABELLAN 430000582 TOTANA LIMPIA UTE 430000585 ENT.URB.CONSER.TORRE OBISPO 430000586 URBANA DE EXTERIORES, S.L. 430000587 113,79 113,79 228,88 228,88 6.620,96 11.787,68 26.951,91 13.340,89 134,19 178,92 312,07 267,34 8.054,61 130,25 346,04 879,66 130,25 7.819,19 20,77 44,73 8.054,61 879,66 215,79 13.611,02 215,79 7.819,19 20,77 20,77 70.500,71 66.128,65 225.819,13 132.209,98 93.609,15 1.660,80 1.660,80 3.321,60 2.768,00 553,60 383,36 379,56 889,44 759,12 130,32 ELECMUR 2008, S. L. 189,78 189,78 379,56 189,78 189,78 430000590 REHAB.TECNICA DE EDIF.BDI,S.L. 101,22 117,55 218,77 218,77 430000591 CESPA CONTEN, S. A. 6.426,91 3.229,34 3.197,57 430000592 CONSUM SOCIEDAD COOP VALENCIAN 648,26 485,24 163,02 430000593 IDEAS DE MARKETING EN ACCION,S 430000594 ALBERTO SAN INOCENCIO CUENCA 430000595 FRIO, CALOR Y ELECTRICIDAD, SL 430000596 RESBAT, S. L. 430000598 ENCF. Y CONST. DE LORCA SLL 430000599 LIRON INGENIERIA Y OBRAS, S.L. 430000600 G.P. LIMITE ANDAMUR, S. L. 430000601 AYUNTAMIENTO DE YESTE 430000602 AUTOBUSES URB BARTOLOME MUÑ,SL 118,00 43003 CLIENTES CGR CENTRO DESINFECCI 2.752,00 430030001 CLIENTES CGR CENTRO DESINFECCI 2.752,00 2.056,50 43005 CLIENTES CGR 17.737,12 18.180,10 430050001 CLIENTES CONTADO CGR 17.737,12 18.180,10 431 43100 431000164 3.197,57 244,53 326,04 424,80 189,78 1.816,14 189,78 3.765,89 424,80 379,56 316,30 240,00 240,00 4.371,27 3.765,89 60,00 60,00 63,26 605,38 383,91 383,91 383,91 1.770,00 1.770,00 1.770,00 20.060,00 20.060,00 20.060,00 20.060,00 118,00 2.056,50 4.374,50 118,00 3.252,50 1.122,00 4.374,50 3.252,50 1.122,00 32.642,68 27.582,56 5.060,12 32.642,68 27.582,56 5.060,12 CLIENTES,EFECT.COMERC.A COBRAR 82.663,47 82.663,47 EFECTOS COMERCIALES A COBRAR 82.663,47 82.663,47 HOTELES DE MURCIA, S.A. 308,66 308,66 431000242 AUTOMOCION DEL NOROESTE, S.A. 126,81 126,81 431000244 ABORNASA 28.077,90 28.077,90 431000371 TRANSPORTES APICHE, S.L. 49.172,58 49.172,58 431000490 AUPESAN, S.L. 431000508 ALIMENTOS DEL MEDITERRANEO SC 431000549 DESARROLLOS COMERC Y DE OCIO D 433 CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO 1.946.049,40 43300 CLIENTES EMPRESAS DEL GRUPO 1.946.049,40 433000002 AYUNTAMIENTO DE LORCA 433000140 69,39 69,39 210,55 210,55 4.697,58 4.697,58 2.340.737,91 6.281.588,76 4.566.197,43 1.715.391,33 2.340.737,91 6.281.588,76 4.566.197,43 1.715.391,33 1.236.355,90 1.289.714,13 3.706.183,75 3.289.714,13 416.469,62 AYUNTAMIENTO DE LORCA 681.836,06 984.035,10 1.959.661,20 1.209.494,62 750.166,58 433000141 AYUNTAMIENTO DE LORCA 27.857,44 65.151,68 612.946,81 65.151,68 547.795,13 433000142 INSTITUTO MUNPAL JUEGOS Y DEPO 433000504 AYUNTAMIENTO DE LORCA 960,00 1.837,00 1.837,00 960,00 1.837,00 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 52 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 hasta fecha: 30/06/2012 Desde cuenta: Lista Sec.Subdia.: hasta cuenta: 9999999999 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 436 CLIENTES DE DUDOSO COBRO 4.987,13 4.987,13 43600 CLIENTES DUDOSO COBRO. 4.987,13 4.987,13 436000002 CLIENTES DUDOSO COBRO ABEMAR 2.716,70 2.716,70 436000003 CLIENTES CGR 436000004 24,18 24,18 HOSPEDERIA CASA AZUL 211,17 211,17 436000005 JOAQUIN GUEVARA 167,56 167,56 436000006 PEDRO FENOLLOS AYALA 75,13 75,13 436000007 LAVADERO GARCIA JUAN A QUIÑ 79,49 79,49 436000008 TOMAS PAREDES CORONEL 81,14 81,14 436000009 FONTANERIA HNOS. SANCHEZ GOMEZ 162,27 162,27 436000010 ANTONIO RUIZ ROMAN 154,34 154,34 436000011 VERNIS LORCA 436000012 90,03 90,03 M. ISABEL VERGARA GARZON 162,27 162,27 436000013 COLEGIO PRIVADO CIUDAD DEL SOL 731,91 731,91 436000014 COCINA Y BAÑOS RUIZ, S.L. 136,60 136,60 436000015 AUTOS SAN JOSE 436000016 M CARMEN PEREZ AGUILERA 46 PERSONAL 460 46000 89,23 89,23 105,11 105,11 1.263.424,86 1.240.943,42 2.251.629,46 2.621.265,75 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES 5.400,00 8.250,00 42.650,00 15.175,00 27.475,00 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES 5.400,00 8.250,00 42.650,00 15.175,00 27.475,00 460000001 ANTICIPOS AL PERSONAL 5.400,00 7.575,00 40.325,00 14.050,00 26.275,00 460000201 ANTICIPOS DEPT. TRAFICO 675,00 2.325,00 1.125,00 1.200,00 465 REMUNERACIONES PENDTES DE PAGO 1.258.024,86 1.232.693,42 2.208.979,46 2.606.090,75 397.111,29- 46500 REMUNERACIONNES PTES DE PAGO 1.095.685,15 1.100.050,28 1.887.490,28 2.175.218,40 287.728,12- 465000001 REMUNERAC. PNDTES DE PAGO 1.095.685,15 1.100.050,28 1.887.490,28 2.175.218,40 287.728,12- 46501 JUZGADO Y TESORERIA TERRITORIA 6.039,71 6.223,14 10.797,52 12.480,69 1.683,17- 465010000 JUZGADOS Y U.R.E. LML0001 5.606,90 5.671,23 10.071,08 11.569,67 1.498,59- 465010001 JUZGADOS Y U.R.E. LML0002 432,81 551,91 726,44 911,02 184,58- 46502 PROVISIONES PAGAS EXTRAS 156.300,00 126.420,00 310.691,66 418.391,66 107.700,00- 465020001 PROV. EXTRA JUN/NAV SERVICIOS 97.500,00 39.000,00 97.500,00 97.500,00 465020002 PROV. EXTRA MARZO SERVICIOS 21.000,00 104.000,00 132.000,00 465020003 PROV. EXTRA JUN/NAVID. ADMON 3.600,00 9.000,00 9.000,00 465020004 PROV. EXTRA MARZO ADMON 1.500,00 7.000,00 9.000,00 465020007 PROV. EXTRA SEPT ADMON 1.500,00 3.000,00 3.000,00- 465020008 PROV. EXTRA SEPT SERVICIOS 21.000,00 42.000,00 42.000,00- 465020009 PROV. EXTRA MARZO INTERIORES 6.400,00- 465020014 PROV. EXTRA JUL./NAV. INTERIOR 465020015 PROV. PAGA SEPTIEM INTERIORES 465020501 PROV. EXTRA JUN/NAVID OPER CGR 465020502 PROV. EXTRA MARZO OPER CGR 465020503 PROV. EXTRA JUN/NAV ADMON CGR 465020504 PROV EXTRA MARZO ADMON CGR 9.000,00 37.500,00 4.800,00 29.200,00 35.600,00 15.000,00 37.500,00 37.500,00 5.100,00 8.500,00 3.800,00 10.200,00 3.400,00 8.500,00 8.500,00 2.100,00 10.400,00 13.200,00 1.520,00 3.800,00 3.800,00 750,00 3.791,66 4.791,66 369.636,29- 28.000,00- 2.000,00- 10.200,00- 2.800,00- 1.000,00- L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 53 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 Desde cuenta: Lista Sec.Subdia.: hasta fecha: 30/06/2012 hasta cuenta: 9999999999 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------465020508 PROV. EXTRA SEPT CGR OPER 465020509 PROV. EXTRA SEPT CGR ADMON 465020801 PROV. EXTRA JUN/NAV ORA 47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS 470 H.P.,DEUDOR POR DIVERSOS CO. 14.641,78 14.641,78 47009 H F DEUDOR POR DEV IMPUESTOS 14.641,78 14.641,78 470090001 HACDA.PUBLICA DEVOLUC.IMPUESTO 14.641,78 14.641,78 472 H.P., IVA SOPORTADO 47200 H P IVA SOPORTADO 935.520,42 2.100,00 4.200,00 4.200,00- 750,00 1.500,00 1.500,00- 3.300,00 6.600,00 6.600,00- 2.379.507,94 368.673,83- 975.269,31 2.010.834,11 167.458,60 167.458,60 327.840,47 327.840,47 58.350,28 58.350,28 111.100,86 111.100,86 4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN 1.023,59 1.023,59 2.076,58 2.076,58 4720002001 IVA SOPORTADO DEP.TRAFICO 282,39 282,39 613,19 613,19 63,93 63,93 83,44 83,44 4.699,58 4.699,58 9.908,90 9.908,90 32.280,31 32.280,31 57.925,24 57.925,24 34,50 34,50 76,31 76,31 3.334,68 3.334,68 6.792,35 6.792,35 4720003001 IVA SOPORTADO C.D.V. 4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS 4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R. 4720006001 IVA SOPORTADO INTERIORES 4720007001 IVA SOPORTADO PARKING S.V. 4720008001 IVA SOPORTADO ORA 790,05 790,05 2.186,16 2.186,16 4720009001 IVA SOPORTADO SERVICIO GRUA 1.028,71 1.028,71 1.711,86 1.711,86 4720010001 IVA SOPORTADO DEPOSITO 2.935,03 2.935,03 6.137,55 6.137,55 4720021779 IVA SOPORTADO INMOV. MATERIAL 4720052415 IVA CONTRATO 700257 68,64 68,64 1.442,02 1.442,02 4720052416 IVA CONTRATO 2443 1.931,24 1.931,24 3.837,99 3.837,99 4720052417 IVA CONTRATO 2444 1.725,46 1.725,46 3.429,05 3.429,05 4720052418 IVA CONTRATO 2445 1.725,46 1.725,46 3.429,05 3.429,05 4720052419 IVA CONTRATO 2446 1.725,46 1.725,46 3.429,05 3.429,05 4720052423 IVA CONTRATO 73000412 952,93 952,93 1.578,46 1.578,46 4720052424 IVA CONTRATO 73000312 730,90 730,90 730,90 730,90 4720052425 IVA CONTRATO 73000212 392,37 392,37 732,25 732,25 4720052426 IVA CONTRATO 73000112 226,00 226,00 421,75 421,75 4720066215 IVA INTERESES CONTRATO 700257 3,30 3,30 4720066216 IVA INTERESES CONTRATO 2443 377,62 377,62 779,73 779,73 4720066217 IVA INTERESES CONTRATO 2444 337,40 337,40 696,67 696,67 4720066218 IVA INTERESES CONTRATO 2445 337,40 337,40 696,67 696,67 4720066219 IVA INTERESES CONTRATO 2446 337,40 337,40 696,67 696,67 4720066223 IVA INTERESES CONTRAT 73000412 440,73 440,73 739,61 739,61 4720066224 IVA INTERESES CONTRAT 73000312 375,46 375,46 375,46 375,46 4720066225 IVA INTERESES CONTRAT 73000212 166,05 166,05 318,54 318,54 4720066226 IVA INTERESES CONTRAT 73000112 95,63 95,63 183,47 183,47 6.310,65 6.310,65 22.226,49 22.226,49 4720121947 IVA SOPORTADO INMOV. MATERIAL 1.768,50 1.768,50 4720121948 IVA SOPORTADO INMOV. MATERIAL 684,00 684,00 4720121949 IVA SOPORTADO INMOV. MATERIAL 1.328,40 1.328,40 4720121950 IVA SOPORTADO INMOV. MATERIAL 5.247,00 5.247,00 47201 H.P.IVA SOPORTADO ESTR.COMUN L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 54 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 Desde cuenta: Lista Sec.Subdia.: hasta fecha: 30/06/2012 hasta cuenta: 9999999999 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------4720121951 IVA SOPORTADO INMOV. MATERIAL 4720160203 IVA MAT.TRABAJO ESTR.COMUN 4720162102 IVA ARRENDAMTOS.ESTRUC.COMUN 4720162202 IVA REP.OTRO INMOV.ESTRUC.COM 396,00 29,58 57,51 57,51 1.077,24 1.077,24 2.154,48 2.154,48 41,91 41,91 52,07 52,07 4720162203 IVA REPAR. Y CONSERV. OFICINAS 4720162303 IVA SERV.PROF.ESTRUC.COMUN 396,00 29,58 88,38 88,38 1.355,71 1.355,71 2.506,23 2.506,23 4720162350 IVA SERV.PROF.COMUN J.M.ORENES 243,00 243,00 486,00 486,00 4720162351 IVA SERV.PROF.COMUN ASEPEYO 162,69 162,69 325,38 325,38 4720162352 IVA SERV.PROF.COMUN RUIZ-GALVE 557,52 557,52 1.115,04 1.115,04 4720162353 IVA SERV.PROF.COMUN MILLAN 243,00 243,00 486,00 486,00 4720162355 IVA SERV.PROF.COMUN A.ARCAS AS 412,03 412,03 594,60 594,60 4720162401 IVA TRANSP/FLETES.ESTRUC.COMUN 1,42 1,42 19,15 19,15 4720162701 IVA PUBLICIDAD ESTRUC.COMUN 595,46 595,46 1.209,16 1.209,16 4720162750 IVA PUBLIC.COMUN SALV.GIMENEZ 369,00 369,00 693,00 693,00 180,00 180,00 4720162753 IVA PUBLIC.COMUN RADIO MURCIA 4720162755 IVA PUBLIC.COMUN C.M.LEVANTE 468,00 468,00 468,00 468,00 4720162802 IVA ALUMBRADO ESTR.COMUN 125,72 125,72 403,68 403,68 6,57 6,57 19,91 19,91 4720162901 IVA COMUNICACIONES ESTR.COMUN 358,91 358,91 721,75 721,75 4720162902 IVA MAT.OFICINA ESTRUC.COMUN 23,29 23,29 432,76 432,76 4720162950 IVA MAT.OFIC.COMUN M-F SALINAS 55,50 55,50 110,93 110,93 4720162951 IVA MAT.OFIC.COMUN REM 21 14,16 14,16 255,61 255,61 4720162805 IVA AGUA ESTRUCTURA COMUN 4720162952 IVA MAT.OFIC.COMUN SERYMAT 4720162954 IVA MAT.OFIC.COMUN OFIMUR 49,82 49,82 210,22 210,22 121,61 121,61 46,45 46,45 4720162956 IVA MAT.OFIC.COMUN GRAFISOL 14,13 14,13 28,26 28,26 4720162958 IVA MAT.OFIC.COMUN GRAF.MARIAN 34,20 34,20 88,20 88,20 358,03 358,03 777,47 777,47 4720162955 IVA MAT.OFIC.COMUN LUIS MONTIE 47202 H.P.IVA SOPORTADO DTP.TRAFICO 4720260201 IVA SOPORTADO MATERIAL LIMPIEZ 4720262102 IVA ARRENDAMTOS.DPTO.TRAFICO 4720262201 IVA REPAR. VEHIC. TRAFICO 11,28 11,28 11,28 11,28 193,53 193,53 387,06 387,06 12,94 12,94 12,94 12,94 69,31 69,31 4720262202 IVA REP. OTRO INMOV. TRAFICO 4720262401 IVA TRANSP. Y FLETES TRAFICO 5,45 5,45 5,45 5,45 27,08 27,08 52,83 52,83 4720262802 IVA ALUMBRADO DPTO TRAFICO 8,21 8,21 25,56 25,56 4720262805 IVA SOPORTADO AGUA DEPT.TRAFIC 2,81 2,81 8,17 8,17 4720262901 IVA COMUNICACIONES DPT.TRAFICO 29,79 29,79 54,99 54,99 4720262902 IVA MAT.OFICINA DEPTO.TRAFICO 66,94 66,94 123,32 123,32 4720262801 IVA CARBURANTE TRAFICO G.P.LIM 4720262953 IVA MAT.OFIC.TRAFICO L.MONTIEL 47203 H.P.IVA SOPORTADO C.D.V 26,56 26,56 81,06 81,06 105,79 105,79 4720362202 IVA REPAR.OTRO INMOV. CDV 12,06 12,06 12,06 12,06 4720362902 IVA MAT.OFIC. CDV 69,00 69,00 70,82 70,82 4720364905 IVA UNIFORMES C.D.V. 47204 H.P.IVA SOPORTRADO SERVICIOS 22,91 22,91 97.695,91 97.695,91 50.724,89 50.724,89 4720460203 IVA MAT.TRABAJO SERV. 556,15 556,15 870,47 870,47 4720460250 IVA MAT.TRABAJO SERV. SANYMAR 644,97 644,97 1.534,98 1.534,98 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 55 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 Desde cuenta: Lista Sec.Subdia.: hasta fecha: 30/06/2012 hasta cuenta: 9999999999 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------4720460253 IVA MAT.TRAB.SERV.MAKROPLAS 400,64 4720460254 IVA MAT.TRAB.SERV.BEYMA 400,64 6,93 6,93 4720460260 IVA CUBIERTAS SERV.OMNIA MOTOR 605,10 605,10 2.321,34 2.321,34 4720462101 IVA ALQUILER EQUIPO SERV. 408,60 408,60 583,74 583,74 4720462102 IVA ARRENDAMTOS. SERV. 118,80 118,80 237,60 237,60 4720462150 IVA ALQUIL.EQU.SERV.DIEGO PEÑA 6.307,65 6.307,65 11.337,30 11.337,30 4720462151 IVA ALQUIL.EQU.SERV.CONTENUR 4.744,57 4.744,57 9.489,14 9.489,14 4720462152 IVA ALQUIL.EQU.SERV.TALLER FDO 224,62 224,62 306,11 306,11 4720462153 IVA ALQUIL.EQU.SERV.CONTEN.JOS 290,00 290,00 442,56 442,56 4720462154 IVA ALQUIL.EQU.SERV.AYTSA 1.275,93 1.275,93 1.275,93 1.275,93 4720462155 IVA ALQUIL.EQU.SERV.DERRIBOS Y 1.435,23 1.435,23 1.571,58 1.571,58 4720462156 IVA ALQUIL.EQU.SERV.TELEMAG 270,00 270,00 540,00 540,00 4720462158 IVA ALQUIL.EQU.SERV.RODRIGO MA 130,80 130,80 261,60 261,60 4.301,90 4.301,90 6.704,37 6.704,37 4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER. 4720462202 IVA REPAR.OTRO INMOV.SERV. 762,84 762,84 1.410,27 1.410,27 4720462203 IVA MAT. TALLER SERV. 36,18 36,18 108,06 108,06 4720462231 IVA MAT. TALLER SERV. BEYMA 92,16 92,16 200,62 200,62 4720462232 IVA MAT. TALLER SERV. BERNER 46,44 46,44 64,71 64,71 4720462251 IVA REP.VEHIC.SERV.INVERMUR 61,72 61,72 84,42 84,42 4720462252 IVA REP.VEHIC.SERV.TALLER RUBI 43,35 43,35 171,02 171,02 4720462253 IVA REP.VEHIC.SERV.BASCU.LORCA 255,04 255,04 799,10 799,10 4720462254 IVA REP.VEHIC.SERV.HNOS BUJEQU 459,76 459,76 1.190,18 1.190,18 4720462255 IVA REP.VEHIC.SERV.TALLER PEMA 552,23 552,23 818,32 818,32 4720462256 IVA REP.VEHIC.SERV.GINES HUERT 171,06 171,06 984,56 984,56 4720462257 IVA REP.VEHIC.SERV.ROS ROCA 528,86 528,86 528,86 528,86 4720462258 IVA REP.VEHIC.SERV.MEC.PADILLA 415,62 415,62 635,04 635,04 4720462259 IVA REP.VEHIC.SERV.HNOS HEREDI 7,21 7,21 11,94 11,94 4720462260 IVA REP.VEHIC.SERV.PIQUERSA 152,55 152,55 1.994,14 1.994,14 4720462261 IVA REP.VEHIC.SERV.EL.IND.DASA 271,90 271,90 315,10 315,10 4720462262 IVA REP.VEHIC.SERV.JUSTO MTNEZ 566,81 566,81 692,74 692,74 96,14 96,14 230,80 230,80 4720462263 IVA REP.VEHIC.SERV.BEYMA 4720462264 IVA REP.VEHIC.SERV.N.MIÑARRO 122,31 122,31 4720462265 IVA REP.VEHIC.SERV.GONSOLI 303,60 303,60 1.128,87 1.128,87 4720462266 IVA REP.VEHIC.SERV.BERNER 340,58 340,58 717,70 717,70 40,86 40,86 314,41 314,41 4720462268 IVA REP.VEHIC.SERV.BALLEST.GAV 160,81 160,81 4720462270 IVA REP.VEHIC.SERV.TALLER FDO 127,08 127,08 4720462280 IVA REP.O.INM.SERV.EL.IN.DASA 10,19 10,19 4720462267 IVA REP.VEHIC.SERV.TAMARVER 4720462282 IVA REP.O.INM.SERV.CONTENUR 38,16 38,16 531,00 531,00 4720462283 IVA REP.O.INM.SERV.TALLER FDO 80,36 80,36 373,14 373,14 407,52 407,52 225,31 225,31 4720462284 IVA REP.O.INM.SERV.NIGAZMI 4720462286 IVA REP.O.INM.SERV.JORUCA 100,93 100,93 4720462287 IVA REP.O.INM.SERV.MEC.PADILLA 10,44 10,44 4720462288 IVA REP.O.INM.SERV.BASCU.LORCA 455,69 455,69 4720462303 IVA SERV.PROFESIONALES SERV. 4720462352 IVA SERV.AUX.SERV.APANDIS 60,27 60,27 368,49 368,49 2.738,11 2.738,11 5.564,54 5.564,54 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 56 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 Desde cuenta: Lista Sec.Subdia.: hasta fecha: 30/06/2012 hasta cuenta: 9999999999 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------4720462353 IVA SERV.AUX.SERV.J.DIEGO AYAL 2.218,86 2.218,86 4.437,72 4.437,72 4720462354 IVA SERV.AUX.SERV.NIGAZMI 846,00 846,00 846,00 846,00 4720462358 IVA SERV.AUX.SERV.CONTEN.JOSE 832,50 832,50 832,50 832,50 4720462401 IVA TRANSP.Y FLETES SERV. 55,38 55,38 134,00 134,00 4720462701 IVA PUBLIC. PROPAG. SERV. 609,30 609,30 609,30 609,30 4720462804 IVA LUBRICANTES SERV. 142,96 142,96 247,36 247,36 4720462850 IVA CARBUR.SERV.GP LIMITE ANDA 12.097,54 12.097,54 24.738,10 24.738,10 4720462851 IVA CARBUR.SERV.DISA PENINSULA 1.705,24 1.705,24 3.117,72 3.117,72 4720462881 IVA LUBRIC.SERV.GABRIEL GMNEZ 538,15 538,15 1.148,49 1.148,49 4720462901 IVA COMUNICACIONES SERV. 353,04 353,04 734,75 734,75 4720462950 IVA MAT.OFIC.SERV. GRAFISOL 73,69 73,69 135,16 135,16 4720462951 IVA MAT.OFIC.SERV. REM 21 40,96 40,96 291,13 291,13 13,74 13,74 4720462952 IVA MAT.OFIC.SERV. OFIMUR 4720462953 IVA MAT.OFIC.SERV. M-F 4720464905 IVA UNIFORMES SERV. 2,73 2,73 211,76 211,76 211,76 211,76 63,30 63,30 4720464955 IVA UNIF. SERV. TOMAS PALLARES 1.341,71 1.341,71 1.341,71 1.341,71 4720464956 IVA UNIF. SERV. LABORAL J.P.S. 4720464907 IVA CURSOS SERV. 114,31 114,31 136,53 136,53 4720464957 IVA UNIF. SERV. BEYMA 5,06 5,06 10,87 10,87 4720464958 IVA UNIF. SERV. BERNER 1,37 1,37 1,37 1,37 40.928,47 40.928,47 73.603,38 73.603,38 3.690,00 3.690,00 7,16 7,16 7,16 7,16 214,74 214,74 406,82 406,82 47205 H.P.IVA SOPORTADO C.G.R. 4720521805 IVA SOPORTADO INMOV. MATERIAL 4720560201 IVA MAT.LIMPIEZA CGR 4720560203 IVA MAT.TRABAJO CGR 4720560260 IVA CUBIERTAS C.G.R.OMNIA MOTO 6,27 6,27 43,55 43,55 79,38 79,38 459,83 459,83 4720562150 IVA ALQUIL.EQU.C.G.R.AYTSA 15.540,04 15.540,04 23.382,35 23.382,35 4720562151 IVA ALQUIL.EQU.C.G.R.APICHE 2.368,42 2.368,42 4.675,48 4.675,48 4720562152 IVA ALQUIL.EQU.C.G.R.DERRIBOS 1.151,86 1.151,86 1.863,83 1.863,83 4720562201 IVA REPAR.VEHICULOS CGR 713,44 713,44 1.334,98 1.334,98 4720562202 IVA REPAR.OTRO INMOV.CGR 436,86 436,86 689,38 689,38 4720562250 IVA REP.O.INM.CGR DASA 12,04 12,04 669,52 669,52 4720562260 IVA REP.VEHIC.CGR DASA 138,90 138,90 427,44 427,44 27,00 27,00 79,31 79,31 2.768,42 2.768,42 5.806,26 5.806,26 4720562263 IVA REP.VEHIC.CGR MEC.PADILLA 127,26 127,26 202,50 202,50 4720562303 IVA SERV.PROFESIONALES CGR 175,47 175,47 604,77 604,77 2,91 2,91 2,91 2,91 11.767,99 11.767,99 17.857,35 17.857,35 6.211,30 4720562101 IVA ALQUILER EQUIPO CGR 4720562261 IVA REP.VEHIC.CGR HNOS.BUJEQUE 4720562262 IVA REP.VEHIC.CGR TALLER FDO 4720562305 IVA SERV.PROF.RTPS CGR 4720562350 IVA SERV.AUX.C.G.R.APANDIS 4720562351 IVA SERV.AUX.C.G.R.GESTION Y C 3.105,65 3.105,65 6.211,30 4720562352 IVA SERV.AUX.C.G.R.PEDRO LEON 64,80 64,80 162,00 162,00 4720562380 IVA SERV.PROF.C.G.R.LAB.MUNUER 601,86 601,86 1.203,72 1.203,72 3,96 3,96 4720562401 IVA TRANSP.Y FLETES CGR 4720562804 IVA LUBRICANTES CGR 4720562850 IVA CARBUR.C.G.R. PINEDA OIL 4720562851 IVA CARBUR.C.G.R. GP LIMITE AN 3,96 3,96 813,30 813,30 1.319,14 1.319,14 2.470,92 2.470,92 26,99 26,99 46,35 46,35 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 57 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 Desde cuenta: Lista Sec.Subdia.: hasta fecha: 30/06/2012 hasta cuenta: 9999999999 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------4720562901 IVA COMUNICACIONES CGR 4720562902 IVA MATERIAL OFICINA CGR 103,75 103,75 208,50 208,50 0,19 0,19 11,39 11,39 24,05 24,05 4720562952 IVA MAT.OFIC.CGR GRAFISOL 4720562953 IVA MAT.OFIC.CGR REM 21 45,69 45,69 53,16 53,16 4720562954 IVA MAT.OFIC.CGR OFIMUR 103,02 103,02 143,46 143,46 4720562955 IVA MAT.OFIC.CGR M-F 13,73 13,73 39,35 39,35 4720564905 IVA UNIFORMES C.G.R. 1,53 1,53 8,48 8,48 449,78 449,78 994,27 994,27 81,25 47206 H.P.IVA SOPORTADO INTERIORES 4720660203 IVA MAT.TRABAJO INT. 2,15 2,15 81,25 19,36 19,36 43,90 43,90 4720662201 IVA REPAR.VEHICULOS 101,29 101,29 125,40 125,40 4720662801 IVA CARBURANTES INT. G.P.LIMIT 245,76 245,76 510,47 510,47 49,85 49,85 89,68 89,68 4720660206 IVA CUBIERTAS INTER. OMNIA MOT 4720662901 IVA COMUNICACIONES INT. 4720662902 IVA MATERIAL OFICINA INT. 4720664950 IVA UNIF. INT. LABORAL JPS 47207 H.P.IVA SOPORTADO P.SAN VTE 4720721602 IVA SOPORTADO INMOV. MATERIAL 34,20 34,20 31,37 31,37 109,37 109,37 4.228,08 4.228,08 8.612,09 8.612,09 99,00 99,00 99,00 99,00 225,14 225,14 4720760203 IVA MATERIAL TRAB PARKING S VI 4720762202 IVA REPAR.OTRO.INMOV.PARK.SV 456,04 456,04 941,17 941,17 4720762350 IVA SERV.AUX.SAN VTE. FEYCSA 3.656,34 3.656,34 7.312,68 7.312,68 14,73 14,73 30,70 30,70 1,97 1,97 3,40 3,40 H.P.IVA SOPORTADO O.R.A. 1.001,71 1.001,71 2.771,86 2.771,86 4720860203 IVA MATERIAL TRABAJO ORA 772,72 772,72 808,72 808,72 387,00 387,00 55,73 55,73 4720762901 IVA COMUNICACIONES PARKING SV 4720762902 IVA MAT.OFICINA P.SAN VTE 47208 4720862102 IVA ARRENDAMIENTOS ORA 4720862202 IVA REP.OTRO.INMOV.ORA 43,20 43,20 4720862401 IVA TRANSP Y FLETES ORA 3,54 3,54 4720862902 IVA MAT.OFIC.ORA 38,63 38,63 54,63 54,63 4720862952 IVA MAT.OFIC.O.R.A. GRAF.MARIA 18,00 18,00 18,00 18,00 4720862953 IVA MAT.OFIC.O.R.A. M-F SALINA 76,57 76,57 4720863105 IVA SOPORTADO OTROS TRIBUT.ORA 1.238,51 1.238,51 4720864951 IVA UNIF. ORA TOMAS PALLARES 129,16 129,16 129,16 129,16 1.304,30 1.304,30 2.170,49 2.170,49 4720960206 IVA CUBIERTAS GRUA OMNIA MOTOR 130,33 130,33 130,33 130,33 4720962101 IVA ALQUILER EQUIPO GRUA 752,58 752,58 1.240,21 1.240,21 4720962201 IVA REPAR.VEHICULOS GRUA 18,00 18,00 217,99 217,99 4720962502 IVA FRANQ.PAGADAS GRUA 92,55 92,55 92,55 92,55 177,35 177,35 355,92 355,92 4720962902 IVA MATERIAL OFICINA GRUA 89,10 89,10 89,10 89,10 4720964951 IVA UNIF. GRUA TOMAS PALLARES 44,39 44,39 44,39 44,39 3.721,35 3.721,35 7.781,86 7.781,86 45,43 45,43 45,43 45,43 47209 H.P.IVA SOPORTADO GRUA 4720962801 IVA CARBURANTES GRUA G.P.LIMIT 47210 IVA SOPORTADO H.RUEDA 4721060203 IVA MAT.TRABAJO DEPOSITO 4721060253 IVA MATERIAL TRABAJO PARK.HR 4721062202 IVA SOPORTADO REP.OTRO INM.DEP 4721062252 IVA REP.OTRO INMOV.PARKING HR 4721062301 IVA SERV.AUX.DEPOS./PARKING HR 63,00 63,00 20,16 20,16 143,08 143,08 15,84 15,84 15,84 15,84 3.357,24 3.357,24 6.714,49 6.714,49 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 58 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 hasta fecha: 30/06/2012 Desde cuenta: Lista Sec.Subdia.: hasta cuenta: 9999999999 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------4721062805 IVA AGUA DEP/PARKING H.R. 4721062852 IVA ALUMBRADO DEP/P.H.R. 1,98 1,98 5,64 5,64 204,04 204,04 756,96 756,96 17,36 17,36 33,82 33,82 62,90 62,90 4721062902 IVA M.OFIC.PARKING/DEPOS. HR 4721062951 IVA COMUNICAC. PARKING H.R. 473 H.P.,RET.Y PAGOS A CUENTA 3.147,73 6.102,86 6.102,86 47300 HDA PCA RTNES Y PAGOS A CUENTA 3.147,73 6.102,86 6.102,86 473000001 HDA PCA PAGOS Y RTNES A CUENTA 3.147,73 6.102,86 6.102,86 474 ACTIVOS POR IMPTO.DIFERIDO 39.010,14 39.010,14 47405 CDTO POR PERDIDAS A COMPENSAR 39.010,14 39.010,14 474050001 CDTO POR PERDIDAS A COMPENSAR 39.010,14 39.010,14 475 H.P.,ACREED.POR CO.FISCALES 204.893,37 245.366,61 515.003,17 779.125,72 264.122,55- 47500 H P ACREEDORA 18.425,24 41.719,09 121.590,35 182.065,38 60.475,03- 475000001 HP ACREDORA POR IVA 18.425,24 20.399,75 31.631,04 52.030,79 20.399,75- 475000550 H.P.POR IMPUEST/S/ALMAC Y DEPO 21.319,34 89.959,31 130.034,59 40.075,28- 47501 IRPTF 186.468,13 203.647,52 393.412,82 597.060,34 203.647,52- 475010000 IRTPF 183.380,51 201.316,85 387.474,11 588.790,96 201.316,85- 475010001 CRESMA 55 S.L. 1.256,82 1.256,82 2.367,30 3.624,12 1.256,82- 475010344 CATALINA MARTINEZ LARIO 138,60 138,60 261,06 399,66 138,60- 475010461 PEDRO ALCAZAR GINER 12,90 12,90 475010657 JUAN MANUEL ORENES BARQUERO 202,50 202,50 607,50 810,00 202,50- 475010723 MISAPA, S.L. 225,78 225,78 612,58 838,36 225,78- 475010779 DIEGO PEÑAS ARCAS 279,42 350,87 564,34 915,21 350,87- 475010839 NIETO MARTIN C.B. 78,57 78,57 78,57 475010995 GIL-FERNANDEZ-CONDE-VILLAMOR S 87,17 123,10 165,70 288,80 123,10- 475011008 PALOMERO Y TORRECILLA NOT.ASOC 68,76 32,10 68,76 100,86 32,10- 475011013 ENRIQUE CASTIÑEIRAS BUENO 225,00 225,00 475011015 PEDRO JESUS MARTINEZ MARTINEZ 225,00 225,00 475011049 ANDREA LUZ EDO SOLER 525,00 525,00 525,00 475011053 MANUEL SEVILLA FLORES 225,00 225,00 225,00 475011061 JOSE MANUEL ENRIQUEZ BUSTOS 476 ORGANISMOS DE LA S.S., ACREED. 492.901,69 495.325,07 47600 ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA 492.901,69 495.325,07 476000001 ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA 492.901,69 477 H.P., IVA REPERCUTIDO 47700 H P IVA REPERCUTIDO 477000401 IVA SERVICIOS 477000402 IVA RECOGIDA INDUSTRIAL 477000501 IVA CGR 477000502 477000701 477000801 IVA REPERCUTIDO ORA 0,90 0,90 0,90- 978.367,65 1.142.345,83 163.978,18- 978.367,65 1.142.345,83 163.978,18- 495.325,07 978.367,65 1.142.345,83 163.978,18- 67.119,03 67.119,03 129.868,04 129.868,04 67.119,03 67.119,03 129.868,04 129.868,04 17.185,38 17.185,38 27.940,59 27.940,59 3.584,39 3.584,39 6.518,69 6.518,69 21.295,54 21.295,54 41.588,41 41.588,41 IVA REPERCUTIDO V.CONTADO CGR 1.410,25 1.410,25 2.219,71 2.219,71 IVA REPERCUTIDO PARKING S.V. 3.943,08 3.943,08 8.222,87 8.222,87 17.818,22 17.818,22 40.859,58 40.859,58 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 59 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 hasta fecha: 30/06/2012 Desde cuenta: Lista Sec.Subdia.: hasta cuenta: 9999999999 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------477001001 IVA REPERCUTIDO DEPOSITO 477001101 IVA REPERCUTIDO PARKING H.R. 1.681,17 1.681,17 2.206,12 2.206,12 201,00 201,00 312,07 312,07 479 PASIVOS POR DIF.TEMPOR.IMPON. 327,88 327,88- 47900 PASIVOS POR DIF.TEMPOR.IMPON. 327,88 327,88- 479000001 PASIVOS POR DIF.TEMPOR.IMPON. 327,88 327,88- 49 DET.VALOR CRED.COM.Y PROV.C/P 4.987,13 4.987,13- 490 DET.VALOR CRED.OPERAC.COMERC. 4.987,13 4.987,13- 49000 PROV INSOLV DE TRAFICO 4.987,13 4.987,13- 490000002 PROV.INSOLV.DE TRAFICO ABEMAR 2.716,70 2.716,70- 490000003 CLIENTES CGR 490000004 24,18 24,18- HOSPEDERIA CASA AZUL 211,17 211,17- 490000005 JOAQUIN GUEVARA 167,56 167,56- 490000006 PEDRO FENOLLOS GUEVARA 75,13 75,13- 490000007 LAVADERO GARCIA. JUAN A QUIÑO 79,49 79,49- 490000008 TOMAS PAREDES CORONEL 81,14 81,14- 490000009 FONTANERIA HNOS.SANCHEZ GOMEZ 162,27 162,27- 490000010 ANTONIO RUIZ ROMAN 154,34 154,34- 490000011 VERNIS LORCA 490000012 90,03 90,03- M.ISABEL VERGARA GARZON 162,27 162,27- 490000013 COLEGIO CIUDAD DEL SOL 731,91 731,91- 490000014 COCINAS Y BAÑOS RUIZ, S.L. 136,60 136,60- 490000015 AUTOS SAN JOSE 490000016 M CARMEN PEREZ AGUILERA 5 CUENTAS FINANCIERAS 52 89,23 89,23- 105,11 105,11- 4.070.557,40 3.618.928,81 9.726.303,68 7.398.572,22 DDAS.C/P PRTM.RECIB.Y OT.CONC. 185.665,11 750,01 384.621,27 790.120,40 405.499,13- 520 DEUDAS C/P ENTIDADES CREDITO 124.701,08 750,01 246.856,22 490.885,09 244.028,87- 52000 DEUDAS A C/P POR CDTO.DISPUEST 750,01 750,01 763,38 763,38 520000004 CAJAMURCIA POLIZA 750,01 750,01 763,38 763,38 52001 PRESTAMOS A C/P ENT.CREDITO 123.951,07 246.092,84 490.121,71 244.028,87- 520010005 PRESTAMO BS "VASO CGR" 111.438,81 221.208,18 440.153,18 218.945,00- 520010008 PRESTAMO CAJA MADRID 12.512,26 24.884,66 49.968,53 25.083,87- 523 PROVEED.INMOV.A CORTO PLAZO 15.801,98 15.801,98 52300 PROVEEDORES DE INMOVILIZADO 15.801,98 15.801,98 523000001 PROVEEDORES DE INMOVILIZADO 15.801,98 15.801,98 524 ACREED.ARRENDAM.FINANCIERO C/P 60.964,03 121.963,07 280.715,37 158.752,30- 52400 ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO F 60.964,03 121.963,07 280.715,37 158.752,30- 524000015 CAMION IVECO STRALIS (700257) 8.011,24 7.891,71 524000016 CAMION IVECO L110002443 24.865,32 52.974,15 12.511,97 2.327.731,46 119,53 28.108,83- L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 60 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 Desde cuenta: hasta fecha: 30/06/2012 hasta cuenta: 9999999999 Lista Sec.Subdia.: 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------524000017 CAMION RENAULT L110002444 11.178,88 22.216,05 55.578,77 33.362,72- 524000018 CAMION RENAULT L110002445 11.178,88 22.216,05 55.578,77 33.362,72- 524000019 CAMION RENAULT L110002446 11.178,88 22.216,05 55.578,77 33.362,72- 524000023 CAMION IVECO AD260 730/004/12 6.173,77 10.226,38 22.923,24 12.696,86- 524000024 CAMION IVECO ML120 730/003/12 4.735,32 4.735,32 14.473,90 9.738,58- 524000025 FREGAD. TENNANT T20 730/002/12 2.542,11 4.744,12 9.972,21 5.228,09- 524000026 FREGAD.TENNANT 7300 730/001/12 1.464,22 2.732,54 5.743,85 3.011,31- 527 INTRS.CTO.PLZ.DDAS.ENTID.CDTOS 2.717,96 2.717,96- 52700 DEUDAS POR INTERESES A C.P. 2.717,96 2.717,96- 527000001 DEUDAS POR INTERESES A C.P. 2.717,96 2.717,96- 54 OTRAS INVERS.FINANC.TEMPORALES 547 54700 364.292,67 364.292,67 INTRS.CORTO PLAZO DE CREDITOS 7.415,14 7.415,14 INTERESES PLAZO FIJO 7.415,14 7.415,14 547000001 INTERESES PLAZO FIJO 7.415,14 7.415,14 548 IMPOSICIONES A CORTO PLAZO 356.877,53 356.877,53 54800 IMPOSICIONES A PLAZO FIJO 356.877,53 356.877,53 548000001 IMPOSICION POSTCLAUSURA CAIXA 548000002 IMPOSICION POSTCLAUSURA CMURCI 56 FI.&DEPTOS.REC.Y CONST.CTO.PLZ 25.300,26 561 DEPTOS.RECIBIDOS A CORTO PLAZO 56100 DEPOSITOS RECIB.A CORTO PLAZO 561001001 DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP 565 FIANZAS CONST.A CORTO PLAZO 3.064,10 3.064,10 56500 FIANZAS A CORTO PLAZO 3.064,10 3.064,10 565000601 FIANZAS C.P. INTERIORES 3.064,10 3.064,10 566 DEPTOS.CONST.A CORTO PLAZO 1.110.067,27 1.110.067,27 56600 DEPTOS.CONST.A CORTO PLAZO 1.110.067,27 1.110.067,27 566000001 PLAZO FIJO CAJAMURCIA 1.110.067,27 1.110.067,27 57 TESORERIA 570 57000 570000001 CAJA 570000301 CAJA CENTRO DE DESINFECCION 570000501 CAJA C.G.R. 570000701 CAJA PARKING SAN VICENTE 21.649,70 21.344,50 48.682,85 45.206,50 3.476,35 570001001 CAJA DEPOSITO 28.014,29 27.985,81 53.941,07 52.735,25 1.205,82 31.358,86 31.358,86 325.518,67 325.518,67 1.113.131,37 166.952,73 946.178,64 25.300,26 166.952,73 166.952,73- 25.300,26 166.952,73 166.952,73- 25.300,26 166.952,73 166.952,73- 3.884.892,29 3.592.878,54 7.864.258,37 6.441.499,09 1.422.759,28 CAJA, EUROS 52.781,70 52.946,24 109.707,52 103.018,06 6.689,46 CAJA EUROS 52.781,70 52.946,24 109.707,52 103.018,06 6.689,46 1.800,00 1.855,93 3.001,54 2.491,31 510,23 50,00 50,00 210,35 210,35 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 61 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 Desde cuenta: Lista Sec.Subdia.: hasta fecha: 30/06/2012 hasta cuenta: 9999999999 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------570001101 CAJA PARKING H.RUEDA 1.317,71 1.760,00 3.821,71 2.585,00 1.236,71 572 57200 B.I.C. C/C VISTA, EUROS 3.832.110,59 3.539.932,30 7.754.550,85 6.338.481,03 1.416.069,82 BANCOS E INST. DE CREDITO 3.832.110,59 3.539.932,30 7.754.550,85 6.338.481,03 1.416.069,82 572000001 CAJA MURCIA C/C (501) 2.861.659,81 2.917.024,81 5.872.728,33 5.211.448,57 661.279,76 572000002 C.A.M. C/C 265.067,87 304.872,83 593.076,37 484.582,91 108.493,46 572000003 BANCO SANTANDER 155.048,00 118.124,23 290.492,79 247.104,61 43.388,18 572000005 BANCO DE VALENCIA 560,74 50.101,96 138.781,33 50.101,96 88.679,37 572000006 LA CAIXA 134,67 572000007 BANESTO 150,25 3.789,32 8.542,74 6.517,61 2.025,13 572000009 CAJAMURCIA C/C (263) 367.464,60 39,73 367.464,60 39,73 367.424,87 572000010 LIBRETA PLAZO CAIXA 572000702 CAJAMAR PARKING SAN VICENTE 572000801 CAJAMAR ORA 572000901 CAJAMAR 15909 (GRUAS) 572001001 CAJA MADRID (DEPOSITO) 572001003 CAJAMAR (PARKING H. RUEDA) 572001004 CAJAMAR (DEPOSITO) 6 COMPRAS Y GASTOS 60 3.823,41 3.823,41 636,58 133,68 9.652,33 154,92 9.497,41 26.404,24 20.186,60 63.657,29 35.368,20 28.289,09 115.211,02 93.467,10 292.459,22 223.883,22 68.576,00 15,00 1.246,58 25,00 1.221,58 10.000,00 13.408,09 35.979,99 26.944,91 9.035,08 1.760,00 1.379,40 6.781,37 5.063,55 1.717,82 28.012,81 17.389,55 69.864,50 47.245,84 22.618,66 2.763.955,66 11.209,24 5.451.164,30 20.198,41 5.430.965,89 COMPRAS 19.217,51 89,28 45.887,35 1.390,16 44.497,19 602 COMPRAS OT.APROVISIONAMIENTOS 19.217,51 89,28 45.887,35 1.390,16 44.497,19 60200 COMPRAS 19.217,51 89,28 45.887,35 1.390,16 44.497,19 602000103 MATERIAL DE TRABAJO 602000201 MATERIAL LIMPIEZA DPTO.TRAFICO 602000403 MATERIAL DE TRABAJO SERV. 3.611,67 602000450 MAT. TRABAJO SERV. SANYMAR 4.178,57 602000453 MAT. TRABAJO SERV. MAKROPLAS 602000454 MAT. TRABAJO SERV. BEYMA 602000460 CUBIERTAS SERV. OMNIA MOTOR 602000501 MATERIAL LIMPIEZA CGR 602000503 MATERIAL TRABAJO 602000560 CUBIERTAS C.G.R. OMNIA MOTOR 36,16 251,16 251,16 602000603 MATERIAL TRABAJO 13,91 1.732,38 1.732,38 602000606 CUBIERTAS INTERIORES OMNIA MOT 602000703 MATERIAL TRABAJO 602000803 MATERIAL DE TRABAJO 602000906 CUBIERTAS GRUA OMNIA MOTOR 602001003 MATERIAL DE TRABAJO DEPOSITO 602001053 MATERIAL DE TRABAJO PARKING HR 62 SERVICIOS EXTERIORES 669.501,16 7.743,94 1.271.559,28 8.838,13 1.262.721,15 621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 229.832,82 7.000,00 386.443,49 7.000,00 379.443,49 CGR INTERIORES 350,80 682,98 65,07 65,07 89,28 65,07 89,28 9.944,71 2.379,46 3.920,28 5.579,91 9.944,71 1.300,88 1.078,58 44,91 44,91 15.039,40 15.039,40 41,31 41,31 41,31 1.404,58 2.660,40 2.660,40 125,43 284,41 284,41 1.298,37 1.298,37 4.456,16 4.663,77 4.663,77 751,57 751,57 751,57 262,00 262,00 262,00 116,26 116,26 PARKING ORA 5.669,19 682,98 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 62 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 hasta fecha: 30/06/2012 Desde cuenta: Lista Sec.Subdia.: hasta cuenta: 9999999999 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------62100 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 621000102 ARRENDAMIENTOS 229.832,82 8.070,78 7.000,00 15.709,62 15.709,62 621000202 ARRENDAMIENTOS DPTO. TRAFICO 1.116,09 2.232,18 2.232,18 621000401 ALQUILER DE EQUIPO SERV. 2.647,22 3.781,91 3.781,91 621000402 ARRENDAMIENTOS SERV. 769,70 1.539,40 1.539,40 621000450 ALQUILER EQU. SERV. DIEGO PEÑA 40.865,71 73.451,56 73.451,56 621000451 ALQUILER EQU. SERV. CONTENUR 36.527,68 73.055,36 73.055,36 621000452 ALQUILER EQU. SERV. TALLER FDO 1.455,34 1.983,26 1.983,26 621000453 ALQUILER EQU. SERV. CONT. JOSE 3.757,72 5.805,57 621000454 ALQUILER EQU. SERV. AYTSA 7.103,21 621000455 ALQUILER EQU. SERV. DERRIBOS Y 9.298,50 10.181,90 10.181,90 621000456 ALQUILER EQU. SERV. TELEMAG 1.749,27 3.498,54 3.498,54 621000458 ALQUILER EQU. SERV. RODRIGO MA 1.755,75 3.511,50 3.511,50 621000501 ALQUILER DE EQUIPOS CGR 457,77 2.651,76 2.651,76 621000550 ALQUILER EQU. C.G.R. AYTSA 89.617,13 134.842,61 134.842,61 621000551 ALQUILER EQU. C.G.R. APICHE 13.658,34 26.962,80 26.962,80 621000552 ALQUILER EQU. C.G.R. DERRIBOS 6.642,63 10.748,52 10.748,52 621000802 ARRENDAMIENTOS O.R.A 2.231,77 2.231,77 621000901 ALQUILER EQUIPOS GRUA 7.152,02 7.152,02 622 REPARACIONES Y CONSERVACION 91.809,47 730,29 203.036,11 1.824,48 201.211,63 62200 REPERACION Y CONSERVACION 91.809,47 730,29 203.036,11 1.824,48 201.211,63 622000102 REPAR. OTRO INMOVILIZADO 622000103 REPAR. Y CONSERV. OFICINAS 622000201 REPARAC.CONSERV.VEHIC.TRAFICO 622000202 REPAR.OTRO INMOVILIZ. TRAFICO 622000302 REPAR.OTRO INMOVILIZ. C.D.V. 622000401 REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 27.794,43 622000402 REPARACIONES OTRO INMOVIL SERV 622000403 MATERIAL TALLER SERV. 622000431 7.000,00 4.339,98 267,91 74,63 69,55 386.443,49 7.103,21 7.000,00 5.805,57 7.000,00 103,21 332,85 332,85 565,04 565,04 74,63 74,63 399,71 399,71 69,55 697,76 379.443,49 69,55 43.349,98 861,29 42.488,69 4.942,25 9.129,28 45,00 9.084,28 234,39 700,13 700,13 MAT. TALLER SERV. BEYMA 597,09 1.299,81 1.299,81 622000432 MAT. TALLER SERV. BERNER 299,17 622000451 REP. VEHIC. SERV. INVERMUR 399,92 546,98 546,98 622000452 REP. VEHIC. SERV. TALLER RUBIO 280,85 1.107,99 1.107,99 622000453 REP. VEHIC. SERV. BASC. LORCA 1.652,31 5.177,19 5.177,19 622000454 REP. VEHIC. SERV. HNOS BUJEQUE 2.978,66 7.710,83 7.710,83 622000455 REP. VEHIC. SERV. TALLER PEMAR 3.577,79 5.301,69 5.301,69 622000456 REP. VEHIC. SERV. GINES HUERTA 1.108,26 6.378,79 6.378,79 622000457 REP. VEHIC. SERV. ROS ROCA 3.426,39 3.426,39 3.426,39 622000458 REP. VEHIC. SERV. MEC. PADILLA 2.692,70 4.114,27 4.114,27 622000459 REP. VEHIC. SERV. HNOS HEREDIA 46,73 77,38 77,38 622000460 REP. VEHIC. SERV. PIQUERSA 988,36 12.919,56 12.919,56 622000461 REP. VEHIC. SERV. EL.IN. DASA 1.761,57 2.041,45 2.041,45 622000462 REP. VEHIC. SERV. JUSTO MTNEZ 3.672,14 4.488,00 4.488,00 622000463 REP. VEHIC. SERV. BEYMA 622,84 1.495,19 1.495,19 622000464 REP. VEHIC. SERV. N.MIÑARRO 792,43 792,43 10,18 417,53 10,18 407,35 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 63 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 Desde cuenta: Lista Sec.Subdia.: hasta fecha: 30/06/2012 hasta cuenta: 9999999999 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------622000465 REP. VEHIC. SERV. GONSOLI 1.966,96 622000466 REP. VEHIC. SERV. BERNER 2.202,78 622000467 REP. VEHIC. SERV. TAMARVER 622000468 REP. VEHIC. SERV. BALLESTAS GA 622000470 264,76 7.313,65 22,35 4.646,00 7.313,65 22,35 4.623,65 2.037,02 2.037,02 1.041,84 1.041,84 REP. VEHIC. SERV. TALLER FDO 823,31 823,31 622000480 REP. O.INM. SERV. EL.IN. DASA 66,01 66,01 622000482 REP. O.INM. SERV. CONTENUR 247,23 3.440,21 3.440,21 622000483 REP. O.INM. SERV. TALLER FDO 520,65 2.417,56 2.417,56 622000484 REP. O.INM. SERV. NIGAZMI 2.640,22 2.640,22 622000486 REP. O.INM. SERV. JORUCA 1.459,69 1.459,69 622000487 REP. O.INM. SERV. MEC. PADILLA 622000488 REP. O.INM. SERV. BASC. LORCA 622000501 REPARACIONES VEHICULOS CGR 4.114,32 7.698,64 622000502 REPARACION OTRO INMOVI CGR 2.519,37 3.971,15 117,11 3.854,04 622000550 REP. O.INM. CGR DASA 69,45 3.831,75 768,55 3.063,20 622000560 REP. VEHIC. CGR DASA 800,95 2.464,99 622000561 REP. VEHIC. CGR HNOS.BUJEQUE 155,70 457,37 457,37 622000562 REP. VEHIC. CGR TALLER FDO 15.965,15 33.484,00 33.484,00 622000563 REP. VEHIC. CGR MEC.PADILLA 733,89 1.167,79 1.167,79 622000601 REPAR.Y CONSERV.INTERIORES 663,45 823,30 823,30 622000702 REPARAC. OTRO INMOVIZ. PARKING 2.629,92 5.427,63 5.427,63 622000802 REPARAC.OTRO INMOVILIZADO ORA 254,63 326,88 326,88 622000901 REPARAC. Y CONSERV. GRUA 103,80 1.260,72 1.260,72 622001002 REPARAC.OTRO INMOV.DEPOSITO 363,31 1.208,45 1.208,45 622001052 REPARAC.OTRO INMOV.PARKING H-R 91,35 91,35 91,35 623 SERVICIOS DE PROF.INDEPEND. 197.616,53 354.999,99 354.999,99 62300 SERVICIOS PROF. INDEPENDIENTES 197.616,53 354.999,99 354.999,99 623000103 SERVICIOS PROFESIONALES 9.090,33 16.544,35 16.544,35 623000150 SERV. PROF. COMUN J.M.ORENES 1.553,59 3.107,18 3.107,18 623000151 SERV. PROF. COMUN ASEPEYO 3.661,35 7.322,70 7.322,70 623000152 SERV. PROF. COMUN RUIZ-GALVEZ 3.564,39 7.128,78 7.128,78 623000153 SERV. PROF. COMUN MILLAN 1.553,58 3.107,16 3.107,16 623000155 SERV. PROF. COMUN A.ARCAS ASES 2.634,12 3.801,33 3.801,33 623000403 SERVICIOS PROFESIONALES SERV. 479,61 2.742,05 2.742,05 623000452 SERV. AUX. SERV. APANDIS/PROAP 17.739,52 36.051,27 36.051,27 623000453 SERV. AUX. SERV. J.DIEGO AYALA 14.375,44 28.750,89 28.750,89 623000454 SERV. AUX. SERV. NIGAZMI 5.481,03 5.481,03 5.481,03 623000458 SERV. AUX. SERV. CONTEN.JOSE 5.393,56 5.393,56 5.393,56 623000480 SERV. PROF. SERV. ASEPEYO 426,13 426,13 426,13 623000503 SERVICIOS PROFESIONALES CGR 1.561,89 4.037,61 4.037,61 623000505 SERVICIOS PROF RTPS CGR 37,01 37,01 37,01 623000550 SERV. AUX. C.G.R.APANDIS/PROAP 67.864,31 102.980,74 102.980,74 623000551 SERV. AUX. C.G.R. GESTION Y CO 17.909,83 35.819,66 35.819,66 623000552 SERV. AUX. C.G.R. PEDRO LEON 373,70 934,25 934,25 623000580 SERV. PROF. C.G.R. LAB.MUNUERA 3.470,81 6.941,62 6.941,62 653,86 67,64 67,64 2.952,29 2.952,29 7.698,64 2.464,99 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 64 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 Desde cuenta: hasta fecha: 30/06/2012 hasta cuenta: 9999999999 Lista Sec.Subdia.: 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------623000603 SERVICIOS PROFES.INTERIORES 3.500,00 3.500,00 623000750 SERV. AUX. S.VTE. FEYCSA 21.085,59 42.171,18 42.171,18 623001001 SERV.AUX.DEP/PARK.HR GESTION Y 19.360,74 38.721,49 38.721,49 624 TRANSPORTES 422,12 1.065,29 1.065,29 62400 TRANSPORTES 422,12 1.065,29 1.065,29 624000101 TRANSPORTES Y FLETES 9,10 122,44 122,44 624000201 TRANSPORTES Y FLETES TRAFICO 31,41 31,41 31,41 624000401 TRANSPORTES Y FLETES SERV 358,77 868,16 868,16 624000501 TRANSPORTES Y FLETES -CGR- 22,84 22,84 22,84 624000801 TRANSPORTES Y FLETES ORA 20,44 20,44 625 PRIMAS DE SEGUROS 15.436,08 48.344,80 48.344,80 62500 PRIMAS DE SEGUROS 15.436,08 48.344,80 48.344,80 625000101 PRIMAS DE SEGUROS 16.782,84 16.782,84 625000201 PRIMAS DE SEGUROS DPT.TRAFICO 625000401 PRIMAS DE SEGUROS SERV 625000402 FRANQUIC PAGADAS SEGUROS SERV 625000501 PRIMAS SEGUROS CGR 625000601 PRIMAS SEGUROS INTERIORES 625000701 366,76 366,76 366,76 3.007,00 18.431,16 18.431,16 68,24 68,24 8.309,88 8.536,86 8.536,86 406,50 406,50 PRIMAS SEGUROS PARKING 1.868,37 1.868,37 1.868,37 625000801 PRIMAS DE SEGURO ORA 1.350,35 1.350,35 1.350,35 625000902 FRANQUIC PAGADAS SEGUROS GRUA 533,72 533,72 533,72 627 PUBLIC.PROPAG.Y RELAC.PUBLICAS 13.105,70 21.807,09 21.807,09 62700 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELAC 13.105,70 21.807,09 21.807,09 627000101 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.806,97 9.286,12 9.286,12 627000150 PUBLIC. COMUN SALVADOR GNEZ. 2.359,14 4.430,58 4.430,58 627000153 PUBLIC. COMUN RADIO MURCIA 1.150,80 1.150,80 627000155 PUBLIC. COMUN C.M. LEVANTE 2.992,09 2.992,09 2.992,09 627000401 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERV 3.947,50 3.947,50 3.947,50 628 SUMINISTROS 106.687,16 13,65 222.344,19 13,65 222.330,54 62800 SUMINISTROS 106.687,16 13,65 222.344,19 13,65 222.330,54 628000102 ALUMBRADO 803,76 2.580,84 2.580,84 628000105 AGUA 182,77 553,40 553,40 628000201 CARBURANTES TRAFICO G.P.LIMITE 156,22 304,71 304,71 628000202 ALUMBRADO DPTO. TRAFICO 47,35 147,41 147,41 628000205 AGUA DPTO. TRAFICO 81,73 241,81 241,81 628000404 LUBRICANTES SERV. 926,18 1.602,56 1.602,56 628000450 CARBURANTES SERV. G.P.LIMITE 78.374,69 628000451 CARB. SERV. DISA PENINSULA 11.048,15 20.199,23 20.199,23 628000481 LUBRICANTES SERV. G.GIMENEZ 3.486,55 7.440,72 7.440,72 628000504 LUBRICANTES CGR 628000550 CARBURANTES C.G.R. PINEDA OIL 628000551 CARBURANTES C.G.R. G.P.LIMITE 13,65 160.269,79 13,65 160.256,14 4.690,20 4.690,20 7.607,28 14.249,43 14.249,43 155,63 267,25 267,25 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 65 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 hasta fecha: 30/06/2012 Desde cuenta: Lista Sec.Subdia.: hasta cuenta: 9999999999 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------628000601 CARBURANTES INTER. G.P.LIMITE 1.592,19 3.307,19 3.307,19 628000901 CARBURANTES GRUAS G.P.LIMITE 1.022,75 2.052,56 2.052,56 628001005 AGUA DEPOSITO-PARKING H.R. 25,22 71,77 71,77 628001052 ALUMBRADO PARKING H-R 1.176,69 4.365,32 4.365,32 629 OTROS SERVICIOS 14.591,28 33.518,32 33.518,32 62900 OTROS SERVICIOS 12.568,35 29.723,51 29.723,51 629000101 COMUNICACIONES 2.294,56 4.551,98 4.551,98 629000102 MATERIAL OFICINA 1.120,14 4.080,98 4.080,98 629000103 CORREOS 387,36 594,53 594,53 629000150 MAT. OFIC. COMUN M-F SALINAS 354,88 709,27 709,27 629000151 MAT. OFIC. COMUN REM 21 90,54 1.634,19 1.634,19 629000152 MAT. OFIC. COMUN SERYMAT 318,53 318,53 629000154 MAT. OFIC. COMUN OFIMUR 777,52 1.343,99 1.343,99 629000155 MAT. OFIC. COMUN LUIS MONTIEL 629000156 MAT. OFIC. COMUN GRAFISOL 629000158 296,93 296,93 90,32 180,64 180,64 MAT. OFIC. COMUN GRAF. MARIANO 218,65 563,89 563,89 629000201 COMUNICACIONES DPTO DE TRAFICO 171,80 317,16 317,16 629000202 MATERIAL OFICINA DPTO. TRAFICO 386,03 711,09 711,09 629000203 CORREOS (TRAFICO) 11,39 17,03 17,03 629000253 MAT. OFIC. TRAFICO L.MONTIEL 153,19 153,19 629000302 MATERIAL OFICINA C.D.V. 629000401 COMUNICACIONES SERV. 629000403 CORREOS (SERVICIOS) 14,27 14,27 14,27 629000450 MAT. OFIC. SERV. GRAFISOL 477,43 875,67 875,67 629000451 MAT. OFIC. SERV. REM 21 265,39 1.886,18 1.886,18 629000452 MAT. OFIC. SERV. OFIMUR 89,03 89,03 629000453 MAT. OFIC. SERV. M-F 17,68 17,68 629000501 COMUNICACIONES C.G.R 598,29 1.202,28 1.202,28 629000502 MATERIAL OFICINA CGR 2,20 67,89 67,89 629000504 COMPULSAS Y ASIMILADOS 7,22 7,22 7,22 629000552 MAT. OFIC. CGR GRAFISOL 138,71 138,71 629000553 MAT. OFIC. CGR REM 21 263,50 306,60 306,60 629000554 MAT. OFIC. CGR OFIMUR 594,09 827,28 827,28 629000555 MAT. OFIC. CGR M-F 79,18 226,87 226,87 629000601 COMUNICACIONES INTERIORES 322,90 580,98 580,98 629000602 MATERIAL OFICINA INTERIOR 180,30 762,47 762,47 629000701 COMUNICACIONES PARKING 84,92 177,00 177,00 629000702 MATERIAL OFICINA PARKING 11,35 19,61 19,61 629000802 MATERIAL OFICINA ORA 222,78 315,06 315,06 629000803 CORREOS (ORA) 629000852 MAT. OFIC. O.R.A. GRAF.MARIANO 629000853 MAT. OFIC. O.R.A. M-F SALINAS 629000902 MATERIAL OFICINA GRUAS 629001002 629001003 397,91 408,37 408,37 2.287,22 4.760,28 4.760,28 39,89 39,89 39,89 103,80 103,80 103,80 441,56 441,56 513,82 513,82 513,82 MATERIAL OFICINA DEPOSITO/PARK 1,08 102,25 102,25 CORREOS Y TELEGRAFOS (DEPOSITO 2,62 2,62 2,62 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 66 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 hasta fecha: 30/06/2012 Desde cuenta: hasta cuenta: 9999999999 Lista Sec.Subdia.: 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------629001051 COMUNICACIONES PARKING H.R. 62901 DIETAS Y LOCOMOCION 629010101 DIETAS 629010102 KILOMETRAJE Y GASTOS 629010403 LOCOMOCION Y ALOJAMIENTO 629010502 KILOMETRAJE Y GASTOS 62904 195,00 362,72 362,72 2.022,93 2.463,54 2.463,54 509,14 800,73 800,73 1.083,79 1.199,75 1.199,75 430,00 430,00 430,00 33,06 33,06 PRORRATAS IVA RENTING SERV. 1.331,27 1.331,27 629040999 PRORRATA IVA RENTING SERV. 1.331,27 1.331,27 63 TRIBUTOS 28.241,77 54.140,01 54.140,01 631 OTROS TRIBUTOS 28.241,77 54.140,01 54.140,01 63100 OTROS TRIBUTOS 28.241,77 54.140,01 54.140,01 631000203 IMPUESTOS AYUNT DPTO.TRAFICO 86,06 86,06 86,06 631000403 IMPUESTOS AYUNT DE LORCA SERV 5.881,65 5.881,65 5.881,65 631000501 TASAS COMUNIDAD AUTONOMA C.G.R 37,54 37,54 37,54 631000503 IMPUESTOS AYUNTº C.G.R. 62,98 62,98 62,98 631000550 IMPUESTO S/ALMAC Y DEPOSITO 21.319,34 40.075,28 40.075,28 631000603 IMPUESTOS AYUNTº INTERIORES 546,42 631000805 OTROS TRIBUTOS O.R.A. 631000903 IMPUESTOS AYUNT GRUAS 64 GASTOS DE PERSONAL 1.799.592,67 3.161,70 3.577.945,65 9.538,06 3.568.407,59 640 SUELDOS Y SALARIOS 1.375.994,03 3.161,70 2.742.595,86 9.509,54 2.733.086,32 64000 SUELDOS Y SALARIOS 1.375.994,03 3.161,70 2.742.595,86 9.509,54 2.733.086,32 640000107 SUELDOS ADMON. 26.068,59 52.137,18 52.137,18 640000108 COMPLEMENTOS ADMON. 17.198,21 33.676,59 33.676,59 640000109 PAGAS EXTRAS ADMON. 9.959,03 21.658,81 21.658,81 640000110 PLUS TRANSPORTE ADMON. 86,04 172,08 172,08 640000207 SALARIOS ADMON. DEPT. TRAFICO 2.567,43 5.134,86 5.134,86 640000208 COMPLEMENTOS ADMON.DEPT.TRAFIC 2.412,79 4.740,00 4.740,00 640000209 PAGAS EXTRAS ADMON.DEPT.TRAFIC 300,00 1.626,97 1.626,97 640000210 PLUS TTE. ADMON. DEPT. TRAFICO 235,59 471,18 471,18 640000401 SALARIOS OPERARIOS SERV. 306.024,81 602.468,08 602.468,08 640000402 COMPLEMENTOS OPERARIOS SERV. 271.631,21 536.482,50 536.482,50 640000403 HORAS EXTRAS OPERARIOS SERV. 11.041,43 13.628,58 13.628,58 640000404 PAGAS EXTRAS OPERARIOS SERV. 147.627,28 271.630,01 271.630,01 640000406 PLUS TRANSP. OPERARIOS SERV 640000412 SEGUROS SOC. OPERARIOS SERV. 640000424 AYUDA MINUSVALIDO SERV. 640000439 GAFAS Y 640000440 AYUDA 640000443 PLUS 640000451 SANCIONES OPERARIOS SERVICIOS 640000501 SALARIOS PROTESIS SERV. ESTUDIOS 307,78 OPERARIOS C.G.R. 546,42 7.142,30 307,78 307,78 2.086,60 4.105,78 4.105,78 23.903,31 57.968,01 57.968,01 4.000,60 7.860,38 7.860,38 734,28 1.486,28 1.486,28 SERV. ROTACION/FESTIVOS SERV. 546,42 7.142,30 45.100,00 2.252,38 2.252,38 76.900,00 76.900,00 3.161,70 17.804,83 6.385,73 35.478,77 6.385,7335.478,77 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 67 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 hasta fecha: 30/06/2012 Desde cuenta: Lista Sec.Subdia.: hasta cuenta: 9999999999 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------640000502 COMPLEMENTOS OPERARIOS CGR 14.788,13 27.883,20 640000503 HORAS EXTRAS OPERARIOS CGR 140,32 157,86 27.883,20 640000504 PAGAS EXTRAS OPERARIOS CGR 8.697,31 14.897,31 640000506 PLUS TRANSPORTE OPERA. CGR 123,32 223,94 223,94 640000507 SUELDOS ADMINISTRATIVOS CGR 8.865,78 17.686,68 17.686,68 640000508 COMPTOS ADMINISTRATIVOS CGR 6.310,77 12.715,61 640000509 PAGAS EXTRAS ADMON C.G.R. 3.695,24 7.475,24 640000510 PLUS TRANSPORTE ADMON CGR 48,39 96,78 96,78 640000512 SEGUROS SOCIALES OPER CGR 408,48 1.638,58 1.638,58 640000513 SEG. SOCIALES ADMON C.G.R 43,30 43,30 640000543 PLUS FESTIVOS OPERARIOS CGR 1.600,00 2.700,00 2.700,00 640000601 SALARIOS ADMON INTERIORES 10.392,99 19.504,41 19.504,41 640000602 COMPLEMENTOS ADMON INTERIORES 10.404,42 22.683,04 22.683,04 640000603 SALARIOS OPERARIOS INTERIORES 194.805,20 392.574,07 392.574,07 640000604 COMPLEMENTOS OPER. INTERIORES 93.707,65 214.035,28 214.035,28 640000605 PAGAS EXTRAS OPER. INTERIORES 65.370,43 110.086,46 110.086,46 640000606 PLUS TTE.OPERARIOS INTERIORES 9.578,74 19.303,71 19.303,71 640000607 SEG. SOCIALES OPER.INTERIORES 8.683,59 12.684,80 12.684,80 640000608 PAGAS EXTRAS ADMON INTERIORES 3.000,00 6.000,00 6.000,00 640000609 PLUS TRANSP.ADMON. INTERIORES 489,54 918,62 918,62 640000610 SEG. SOCIAL ADMON. INTERIORES 640000612 INDEMNIZACIONES ADMON INT 640000801 SALARIOS O.R.A. 640000802 COMPLEMENTOS ORA 640000803 PAGAS EXTRAS ORA 640000804 PLUS TRANSPORTE 157,86 2.769,02 12.128,29 12.715,61 354,79 7.120,45 720,68 720,68 10.478,35 10.478,35 12.268,31 28.292,61 28.292,61 10.527,14 24.589,81 24.589,81 3.000,00 11.905,30 11.905,30 ORA 1.127,45 2.604,30 2.604,30 640000805 SEGUROS SOCIALES ORA 2.576,43 2.598,69 2.598,69 640000814 INDEMNIZACIONES OPERARIOS ORA 11.345,17 11.345,17 640000839 GAFAS/PROTESIS OPERARIOS ORA 56,00 107,60 107,60 640000901 SALARIOS GRUAS 7.786,17 15.572,34 15.572,34 640000902 COMPLEMENTOS GRUAS 4.129,64 8.108,36 8.108,36 640000903 PAGAS EXTRAS GRUAS 2.854,92 2.854,92 640000904 PLUS TRANSP. GRUAS 706,77 1.413,54 1.413,54 640001001 SALARIOS DEPOSITO/PARK 2.526,51 4.772,30 4.772,30 640001002 COMPLEMENTOS DEPOSITO/PARK 1.161,69 2.478,59 2.478,59 640001003 PAGAS EXTRAS DEPOSITO/PARK 926,39 926,39 640001004 PLUS TRANSP. DEPOSITO/PARK 445,00 445,00 640001005 SEG. SOCIAL 194,58 194,58 642 SEG.SOC.A CARGO DE LA EMPRESA 409.938,91 820.425,62 820.425,62 64200 SEGURIDAD SOCIAL CGO .EMPRESA 409.938,91 820.425,62 820.425,62 642000101 SEG. SOCIAL ADMON 14.623,15 29.275,49 29.275,49 642000202 SEG. SOCIAL ADMON.DPTO.TRAFICO 1.789,23 3.533,05 3.533,05 642000402 SEG. SOCIAL OPERARIOS SERV. 249.942,73 484.771,88 484.771,88 642000501 SEG. SOCIAL ADMON CGR 5.458,20 10.925,80 10.925,80 642000502 SEG. SOCIAL OPERARIOS CGR 15.257,16 29.675,13 29.675,13 235,59 DEPOSITO/PARK L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 68 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 Desde cuenta: hasta fecha: 30/06/2012 hasta cuenta: 9999999999 Lista Sec.Subdia.: 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------642000601 SEG. SOCIAL OPERARIOS INTER. 104.620,35 223.093,40 223.093,40 642000602 SEG. SOCIAL ADMON. INTER. 6.914,18 13.756,00 13.756,00 642000801 SEG. SOCIAL OPERARIOS ORA 6.155,13 15.089,59 15.089,59 642000901 SEG. SOCIAL GRUAS 5.046,02 10.036,79 10.036,79 642001001 SEG. SOCIAL DEPOSITO/PARK 132,76 268,49 268,49 649 OTROS GASTOS SOCIALES 13.659,73 14.924,17 28,52 14.895,65 64900 OTROS GASTOS SOCIALES 13.659,73 14.924,17 28,52 14.895,65 649000107 CURSOS 1.600,00 1.600,00 649000305 UNIFORMES C. D. V. 649000405 UNIFORMES SERV. 649000407 CURSOS SERV 649000455 1.600,00 132,09 132,09 1.372,00 1.372,00 1.372,00 410,08 410,08 UNIFORMES SERV. TOMAS PALLARES 8.692,66 8.692,66 8.692,66 649000456 UNIFORMES SERV. LABORAL J.P.S. 740,56 884,58 649000457 UNIFORMES SERV. BEYMA 32,77 65,68 649000458 UNIFORMES SERV. BERNER 8,90 8,90 8,90 649000505 UNIFORMES CGR 8,82 48,90 48,90 649000650 UNIFORMES INT. LABORAL JPS 203,21 708,47 708,47 649000851 UNIFORMES O.R.A. TOMAS PALLARE 744,83 744,83 744,83 649000951 UNIFORMES GRUA TOMAS PALLARES 255,98 255,98 255,98 65 OTROS GASTOS DE GESTION 0,80 11,10 4,40 12,50 8,10- 658 DIF. NEGATIVAS CAJA 0,80 11,10 4,40 12,50 8,10- 65800 DIF. NEGATIVAS CAJA 0,80 11,10 4,40 12,50 8,10- 658000801 DIF. NEGATIVAS CAJA ORA 0,80 11,10 4,40 12,50 8,10- 66 GASTOS FINANCIEROS 25.497,90 203,22 50.870,72 419,56 662 INTERERES DE DEUDAS 15.987,40 29.090,06 29.090,06 66200 INTERESES DE DEUDAS A C.P. 15.987,40 29.090,06 29.090,06 662000015 CAMION IVECO STRALIS (700257) 662000016 IVECO STRALIS L110002443 662000017 662000018 884,58 28,52 37,16 50.451,16 21,37 21,37 2.446,51 5.051,65 5.051,65 RENAULT PREMIUM L110002444 2.185,88 4.513,47 4.513,47 RENAULT PREMIUM L110002445 2.185,88 4.513,47 4.513,47 662000019 RENAULT PREMIUM L110002446 2.185,88 4.513,47 4.513,47 662000023 CAMION IVECO AD260 730/004/12 2.855,38 4.791,79 4.791,79 662000024 CAMION IVECO ML120 730/003/12 2.432,51 2.432,51 2.432,51 662000025 FREGAD. TENNANT T20 730/002/12 1.075,76 2.063,70 2.063,70 662000026 FREGAD.TENNANT 7300 730/001/12 619,60 1.188,63 1.188,63 669 OTROS GASTOS FINANCIEROS 9.510,50 203,22 21.780,66 419,56 21.361,10 66900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 9.510,50 203,22 21.780,66 419,56 21.361,10 669000401 CAJAMURCIA SERV. 881,31 117,50 1.105,66 137,50 968,16 669000402 CAM SERV. 49,79 669000403 BANCO SANTANDER SERV. 24,00 105,57 48,00 60,00 105,57 84,00 24,00- L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 69 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 Desde cuenta: Lista Sec.Subdia.: hasta fecha: 30/06/2012 hasta cuenta: 9999999999 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------669000405 BANCO DE VALENCIA SERV. 669000406 CAIXA SERV. 669000407 BANESTO SERV. 669000501 COMISION AVAL C.G.R 669000503 INTERESES CGR PRESTAMO B.S. 669000701 GASTOS-INTERES.CAJAMAR PARKING 669000801 10,72 10,72 10,72 10,72 21,24 21,24 32,66 89,66 89,66 750,05 1.500,10 1.500,10 6.648,34 16.347,39 45,00 85,00 30,00 55,00 GASTOS-INTERESES CAJAMAR O.R.A 54,00 130,00 60,00 70,00 669000901 INTERESES/GTOS C.MURCIA GRUA 15,00 25,00 25,00 669001001 GASTOS-INTERES. CAJAMADRID 894,75 2.058,10 2.058,10 669001002 COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST 26,66 669001003 GASTOS-INTERES.CAJAMAR P.H.R. 15,00 25,00 669001004 GASTOS INT.CAJAMAR DEPOSITO 63,22 165,41 67 PERD.ACT.NO CORR.Y GTS.EXCEP. 5.403,20 5.403,20 678 GASTOS EXCEPCIONALES 5.403,20 5.403,20 67800 GASTOS EXCEPCIONALES 5.403,20 5.403,20 678000401 GASTOS EXCEPCIONALES 5.403,20 5.403,20 68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES 221.903,85 445.353,69 445.353,69 680 AMORTIZ.DEL INMOV.INTANGIBLE 582,88 1.165,77 1.165,77 68000 DOTACION A LA AMOR INV INMATER 582,88 1.165,77 1.165,77 680000001 DOTACION A LA AMOR INV INMATER 582,88 1.165,77 1.165,77 681 AMORTIZ.DEL INMOV.MATERIAL 221.320,97 444.187,92 444.187,92 68100 AMORTIZ. INMOVILIZADO MATERIAL 221.320,97 444.187,92 444.187,92 681000001 DOT. AMORT INMOV MATE (SERV) 130.049,74 260.796,85 260.796,85 681000101 AMORTIZACION INMOV. MATERIAL 127,95 564,66 564,66 681000201 AMORT INMOVI. MATERIAL TRAFICO 197,94 395,88 395,88 681000501 DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR 73.544,94 146.440,40 146.440,40 681000601 DOT. AMORT. INTERIORES (MATER) 726,51 2.651,09 2.651,09 681000701 AMORTIZACION MATERIAL PARKING 940,91 1.870,22 1.870,22 681000801 AMORTIZACION MATERIAL O.R.A. 7.217,81 14.435,60 14.435,60 681000901 AMORTIZACION MAT. GRUAS 20,89 44,60 44,60 681001000 AMORTIZACION MAT. DEPOSITO 8.494,28 16.988,62 16.988,62 7 VENTAS E INGRESOS 8.538,81 2.627.850,43 49.600,88 5.982.199,21 5.932.598,33- 70 VTAS.DE MERC.,PRO.PROP.,SERV.. 8.538,81 2.594.216,78 49.600,88 5.930.637,21 5.881.036,33- 700 VENTAS DE MERCADERIAS 210.887,36 373.767,52 373.767,52- 70000 VENTAS DE MERCADERIAS 210.887,36 373.767,52 373.767,52- 700000405 FACTURAC.ECOEMBES 179.999,70 314.439,79 314.439,79- 700000408 FACTURACION MATERIALES VARIOS 4.655,70 32.192,38 32.192,38- 700000409 MANTENIMIENTO BARREDORA DPEÑAS 3.902,90 4.806,29 4.806,29- 27,00 51,81 16.347,39 52,34 0,5325,00 45,00 120,41 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 70 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 Desde cuenta: Lista Sec.Subdia.: hasta fecha: 30/06/2012 hasta cuenta: 9999999999 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------700000508 FACTURACION MATERIALES VARIOS 22.329,06 22.329,06 22.329,06- 705 PRESTACIONES DE SERVICIOS 8.538,81 2.383.329,42 70500 PRESTACION SERVICIOS 8.538,81 2.383.329,42 49.600,88 5.556.869,69 5.507.268,81- 49.600,88 5.556.869,69 705000302 FACTUR CONTADO CENTRO DESINFEC 5.507.268,81- 2.332,20 3.234,74 705000401 FACTURACION OTROS EQUIPOS 3.234,74- 425,35 425,35 705000402 FACTURACION SERVICIOS 425,35- 69.539,20 68.558,29- 705000404 FACTURACION LIMP Y RECGDA (AY) 705000406 MEMORIAS 1.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00- 36.355,90 36.355,90 705000501 FACTURACION C.G.R. 36.355,90- 483.769,54 440.607,07- 705000502 VERTIDOS PLANTA V CONTADO 705000504 OTRAS FACTURACIONES CGR 12.380,49 20.468,03 20.468,03- 183,12 183,12 705000550 IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO 183,12- 21.319,34 40.075,28 40.075,28- 705000601 FACTURACION INTERIORES (AY) 705000603 MEMORIAS 1.358.214,62 1.352.757,12- 705000701 FACTURACION PARKING S.V. 705000702 FACTURACION PARKING ABONADOS 705000801 INGRESOS METS 705000802 INGRESOS TARJETAS PARKIMETROS 991,30 1.689,53 1.689,53- 705000803 INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1.031,90 23.443,18 23.443,18- 705000804 FACT. OTROS CONCEPTOS O.R.A 1.500,00 1.500,00 1.500,00- 705000901 SERV.GRUA DISPONIBILIDAD 24 H. 9.460,74 18.921,48 18.921,48- 705000902 SERVICIOS GRUA REALIZADOS MES 18.396,70 34.235,81 34.235,81- 705001001 SERVICIOS TRAMITAC. RSU VEHICU 7.040,00 7.040,00 7.040,00- 705001002 FACTURACION TASAS DEPOSITO 2.300,06 5.216,62 5.216,62- 705001101 FACTURACION PARKING H. RUEDA 1.116,71 1.733,89 1.733,89- 74 SUBVENCIONES, DONAC.Y LEGADOS 550,00 737,73 737,73- 747 OTRAS SUBV.DON.LEG.TRANSF.A RE 550,00 737,73 737,73- 74700 OTRAS SUBV.DON.LEG.TRANSF.A RE 550,00 737,73 737,73- 747000402 BONIFICACION FORMACION CONTINU 187,73 187,73- 747000502 BONIFICACION FORMACION CONTINU 550,00 550,00 550,00- 75 OTROS INGRESOS DE GESTION 348,43 985,54 985,54- 758 DIF. POSITIVAS CAJA 182,77 304,22 304,22- 75800 DIF. POSITIVAS CAJA 182,77 304,22 304,22- 758000801 DIF. POSITIVAS CAJA ORA 182,77 304,22 304,22- 759 INGRESOS POR SERV.DIVERSOS 165,66 681,32 681,32- 75900 INGRESOS POR DIVERSOS SERV. 165,66 681,32 681,32- 759000712 INGRESOS PARKING WASH 165,66 331,32 331,32- 759000802 INGRESOS SERV.AYTTO.TOTANA 350,00 350,00- 76 INGRESOS FINANCIEROS 29.061,27 29.061,27- 34.947,60 3.081,31 5.457,50 229.047,54 681.836,06 980,91 43.162,47 5.457,50 5.457,50 5.457,50 5.457,50- 18.347,16 38.328,62 38.328,62- 3.392,78 7.022,03 7.022,03- 95.466,97 200.015,25 200.015,25- 14.989,22 L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA. Página: 71 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Desde fecha: 1/04/2012 Desde cuenta: Lista Sec.Subdia.: hasta fecha: 30/06/2012 hasta cuenta: 9999999999 1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC Acumulados del Periodo Cod.Cuenta Titulo de Cuenta D E B E H A B E R Acumulados del Ejercicio D E B E H A B E R Saldo Ejercicio ---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 14.989,22 29.061,27 29.061,27- 76900 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 14.989,22 29.061,27 29.061,27- 769000401 INTERESES N/FAVOR CAJAMURCIA 197,86 203,84 203,84- 769000406 INTERESES N/FAVOR CAIXA 636,58 636,58 636,58- 769000501 INTERESES C.MURCIA P.F. CGR 13.604,76 27.670,83 27.670,83- 769001005 INTERESES N/FAVOR BV TRAFICO 550,02 550,02 550,02- 77 BEN.PROCD.ACT.NO CORR.ING.EXCP 17.746,00 20.777,46 20.777,46- 771 BEN.PROCD.INMOVIL.MATERIAL 17.000,00 17.000,00 17.000,00- 77100 BENEFICIO PROCEDENTE DEL INMOV 17.000,00 17.000,00 17.000,00- 771000401 VENTA INMOVILIZADO SERVICIOS 17.000,00 17.000,00 17.000,00- 778 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 746,00 3.777,46 3.777,46- 77800 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 746,00 3.777,46 3.777,46- 778000103 DEVOL. FIANZAS JUZGADOS 150,25 150,25 150,25- 778000401 DEVOLUCION POR GASOLEO PROF. 3.031,46 3.031,46- 778000503 INDEMNIZACIONES SEGUROS 595,75 595,75- Totales... 595,75 13.501.695,02 13.501.695,02 42.436.673,05 42.436.673,05