GOBERNACION DEL ATLANTICO BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2.008 (Cifras en miles de pesos) PRESENTACION POR CUENTAS Año Actual 2008 Año Anterior 2007 368.772.819 319.039.374 11 Efectivo 1105 Caja 58.758.224 11.756 48.259.864 60.518 1110 Depósitos en instituciones financieras 58.746.468 48.199.346 0 0 12 Inversiones e instrumentos derivados 18.084.081 11.620.067 1201 Inv. Admón. de Liquidez en títulos de deuda 18.084.081 11.620.067 522.338 Código ACTIVOS ACTIVO CORRIENTE 0 118.251.693 16.920.910 5.846.543 0 0 3.012.927 Operaciones de Financiamiento e Instrumentos 23 Derivados 2301 Administracion de Liquidez 2306 Operaciones de Financiamiento Internas de Largo 3.983.429 0 3.983.429 3.269.678 0 3.170.336 522.338 3.012.927 Operaciones de Financiamiento Internas de Largo 2307 Plazo 0 99.342 134.154.693 7.135.907 0 328.001 746.195 0 22.011.258 16.866 73.094.523 0 31.016.644 0 -194.701 110.666.086 6.604.921 0 0 49.889 0 20.047.943 21.943 53.375.596 0 30.565.794 0 0 1.120 1.120 0 0 75.937.116 22.688.721 850.727 337.039 49.535.467 47.734 166.285 0 362.234 14.252 21.594 449.891 216.652 1.246.520 0 74.885.162 25.883.122 448.752 950.420 43.865.784 47.734 1.201.165 0 301.765 10.536 21.594 447.182 326.765 1.380.343 0 157.252.363 145.480.430 Reserva Financiera Actuarial Gastos pagados por anticipado Cargos diferidos Responsabilidades Provisión para responsabilidades Bienes de arte y cultura Intangibles Amortización acumulada de intangibles 154.393.273 20.394 2.776.824 0 0 61.871 10.886 -10.885 143.247.362 42.139 2.129.058 0 0 61.871 10.886 -10.886 Obligaciones laborales y de Seguridad Social 25 Integral 2505 Salarios y prestaciones sociales 2510 Pensiones por pagar 29.206.923 14.435.107 14.771.816 29.635.094 15.688.426 13.946.668 398.201.730 387.531.765 8.132.204 431.995 3.361.336 4.331.373 7.500 4.568.553 419.495 3.716.610 432.448 ACTIVO NO CORRIENTE 27 2705 2710 2715 2790 3.080.279 3.022.522 175.752 -117.995 3.080.279 3.022.522 175.752 -117.995 36.397 11.931 24.466 46.663 46.663 1305 Vigencia actual Deudores Ingresos no tributarios Ingresos No Tributarios Prestacion de Servicios Transferencias Por Cobrar Préstamos concedidos Avances y anticipos entregados Antic. o saldos a favor por imp. y cont. Recursos entregados en Admon Depósitos entregados en garantía Otros deudores Deudas de difícil recaudo Provisión para deudores 15 Inventarios 1518 Materiales para la Prestación de Servicio 19 Otros activos 12 1207 1208 1280 Operaciones de Credito Público y 22 Financiamiento con Banca Central 2207 Deuda publica interna de largo plazo Operaciones de Credito Público Internas de Largo 2208 Plazo Intereses deuda publica interna de largo Plazo por 2262 Amortizar en la Vigencia 134.216.979 5.846.543 0 13 Rentas por cobrar 1901 1905 1910 1950 1955 1960 1970 1975 Código PASIVOS PASIVO CORRIENTE Año Anterior 2007 16.920.910 0 1125 Fondos especiales 14 1401 1404 1407 1413 1415 1420 1422 1424 1425 1470 1475 1480 Año Actual 2008 Inversiones e Instrumentos Derivados Inversiones Patrimoniales en ent. No controladas Inversiones Patrimoniales en Entidades Controladas Provisión para protección de inversiones 24 2401 2403 2422 2425 2430 2436 2437 2440 2450 2453 2455 2460 2480 2490 Cuentas por pagar Adquisicion de bienes y servicios nacionales Transferencias por Pagar Interes por Pagar Acreedores Subsidios asignados Retención en la fuente e impuesto de tiembre Retención impuesto de industria y comercio Impuestos, contribuciones y tasas por pagar Avances y anticipos recibidos Recursos recibidos en Admon Depósitos recibidos de terceros Créditos judiciales Administracion y Prestacion de Servicios Otras cuentas por pagar Pasivos estimados Provisión para obligaciones fiscales Provisión para contingencias Provisión para prestaciones sociales Provision Diversas 29 Otros pasivos 2905 Recaudos a favor de terceros 2910 GOBERNACION DEL ATLANTICO BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2.008 (Cifras en miles de pesos) PRESENTACION POR CUENTAS Año Actual 2008 Año Anterior 2007 13 1310 1315 1380 Rentas por cobrar Vigencias anteriores Difícil recaudo Provisión para rentas por cobrar 4.915.771 4.915.771 0 0 2.227.158 2.227.158 0 0 14 1401 1420 1424 1470 1475 1480 Deudores Ingresos no Tributarios Avances y anticipos entregados Recursos entregados en Administracion Otros deudores Deudas de difícil recaudo Provisión para deudores 9.866.129 36.491 1.315.623 2.032.123 6.481.892 7.111.090 -7.111.090 9.923.367 36.491 1.315.623 2.032.123 6.539.130 7.112.068 -7.112.068 16 1605 1615 1620 1630 1635 1636 Propiedades, planta y equipo Terrenos Construcciones en curso Maquinaria, planta y equipo en montaje Equipos y materiales en depósito Bienes muebles en bodega Propiedad Planta y Equipos en Mantenimiento 209.895.078 12.118.147 133.375.689 0 0 1.153.815 0 202.172.224 10.394.800 129.609.775 0 0 1.033.405 0 1637 1640 1645 1650 1655 1660 1665 1670 1675 1680 1685 1695 Propiedades, planta y equipo no explotados Edificaciones Plantas, ductos y túneles Redes, líneas y cables Maquinaria y equipo Equipo médico y científico Muebles, enseres y equipos de oficina Equipos de comunicación y computación Equipo de transporte, tracción y elevac. Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. Depreciación acumulada Provisiones para protección de prop. Planta y equp. 4.928.572 34.567.449 12.366.342 14.357.372 2.770.388 4.749.523 6.928.200 10.232.884 3.172.541 17.472 -30.823.990 -19.326 4.928.572 30.136.093 14.185.310 14.344.864 2.289.495 4.361.298 6.046.815 9.362.610 3.172.541 9.708 -27.683.736 -19.326 17 1705 1710 1711 1715 1785 Bienes de beneficio y uso público e Históricos y Culturales Bienes de benef. y uso público e Hist. Y cult. en construcción. Bienes de uso público en servicio Bienes de Beneficio y Uso Publico en Serviciosconcesiones Bienes históricos y culturales Amort. acum. de bienes de beneficios y uso público 18 Recursos naturales y del ambiente 1820 recursos naturales no renovables en explo. Agot. Acum. De recur naturales no renovable en 1825 explot. 19 1910 1920 1925 1930 Otros activos Cargos diferidos Bienes entregados a terceros Amort. de bienes entregados a terceros Bienes recibidos en dación de pago 159.751.603 160.228.019 24.638.552 92.124.510 23.883.803 92.124.510 88.329.372 3.757.922 -49.098.753 88.329.372 3.252.549 -47.362.215 0 0 0 0 0 0 10.692.870 0 703.982 -418.279 29.086 9.900.718 0 703.982 -380.271 29.086 Año Actual 2008 Año Anterior 2007 190.824.665 222.044.000 Operaciones de Credito Público y 22 Financiamiento con Banca Central 2208 Deuda publica interna de largo plazo 2246 Prestamos gubernamentales de largo plazo 81.810.684 81.810.684 0 105.127.823 105.127.823 0 24 2401 2403 2425 2430 2453 10.920.921 3.454.449 1.137 7.420.536 17.739 27.060 10.920.922 3.454.449 1.137 7.420.537 17.739 27.060 893 893 893 893 98.092.167 811.221 97.280.946 105.994.362 455.947 105.538.415 TOTAL PASIVO 325.041.644 340.295.693 PATRIMONIO 441.932.905 366.275.446 441.932.905 354.469.770 74.503.816 9.886.618 366.275.446 233.722.161 125.416.187 9.059.492 54.314 7.450.164 -1.663.692 0 -2.768.085 54.314 7.047.031 -634.947 0 -8.388.792 PASIVO NO CORRIENTE Cuentas por pagar Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales Transferencias por Pagar Acreedores Subsidios asignados Recursos recibidos en Administracion Obligaciones laborales y de Seguridad Social 25 Integral 2505 Salarios y prestaciones sociales 27 Pasivos estimados 2710 Provisión para contingencias 2720 Pensiones de jubilación 31 3105 3110 3115 Hacienda pública Capital fiscal Resultados del ejercicio Superávit por valorización 3117 3120 3125 3127 3128 Superavit por el metodo de participacion patrimonial Superávit por donación Patrimonio público incorporado Deterioro por Utilización de Bienes de Uso Público Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortiz GOBERNACION DEL ATLANTICO BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2.008 (Cifras en miles de pesos) PRESENTACION POR CUENTAS Año Actual 2008 1935 1950 1955 1960 1970 1975 1999 Prov. bienes recib. en dación de pago Responsabilidades Provisión para responsabilidades Bienes de arte y cultura Intangibles Amortización acumulada de intangibles Valorizaciones TOTAL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 81 8120 82 83 8306 8315 8330 8347 8355 8361 8390 89 8905 8915 Derechos contingentes Litigios y Demandas Deudoras fiscales Deudoras de control Bienes entregados en custodia Activos Retirados Bienes pendientes de legalizar Bienes entregados a Terceros Ejecución de Proyectos de Inversion Responsabilidades en Proceso Otras Cuentas Deudoras de Control Deudoras por contra (cr) Derechos Contingentes por contra (Cr) Deudoras de Control por contra (Cr) FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: JAIME AMIN HERNANDEZ -12.466 0 0 157.298 1.287.214 -940.583 9.886.618 Año Anterior 2007 0 Año Actual 2008 Año Anterior 2007 766.974.549 706.571.139 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) 0 0 Responsabilidades contingentes Litigios y Demandas Obligaciones Potenciales Otras Responsabilidades Contingentes Acreedoras fiscales Acreedoras de control Bienes recibidos de terceros Emprestitos por Recibir Otras Cuentas Acreedoras de Control Acreedoras fiduciarias Acreedoras por contra (db) Responsabilidades Contingentes por contra Acreedoras de Control por contra 73.512.545 4.737.197 12.422.185 56.353.163 0 51.556.792 0 713.631 50.843.161 0 -125.069.337 -73.512.545 -51.556.792 70.068.439 4.737.488 12.422.185 52.908.766 0 16.213.035 0 713.631 15.499.404 0 -86.281.474 -70.068.439 -16.213.035 -12.466 0 0 157.298 1.284.179 -940.582 9.059.492 766.974.549 706.571.139 0 0 296.186.454 296.186.454 0 17.591.133 4.991.500 1.184.470 0 28.603 5.531.000 500 5.855.060 -313.777.587 -296.186.454 -17.591.133 296.186.454 296.186.454 0 17.721.440 4.991.500 1.184.470 0 28.603 5.531.000 500 5.985.367 -313.907.894 -296.186.454 -17.721.440 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 91 9120 9121 9190 92 93 9346 9350 9390 94 99 9905 9915 FIRMA DEL CONTADOR NOMBRE:ENRIQUE MARQUEZ VERGARA T.P. 27,651-T