BOGOTA DISTRITO CAPITAL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO BALANCE GENERAL A MARZO 91 DE 2013 (Cifres en Miles de Pesos) 31-mar-2013 1 ACTIVO CORRIENTE 11 EFECTIVO 1105 CAJA 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 14 DEUDORES 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 19 OTROS ACTIVOS 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1910 CARGOS DIFERIDOS ACTIVO NO CORRIENTE 12 31-mar-2012 31-mar-2013 ACTIVO INVERSIONES 2 100,353 201,641 33,442 92,693 6,107 27,335 4,663 88,030 6,905 3,037 60,006 105,911 6,096 53,910 12,503 93,408 20,324,018 18,471,707 354,766 354,766 354,766 354,766 712,125 683,696 27,996 433 637,910 630,105 16 252,296 303,345 1650 REDES, LINEAS Y CABLES 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) 17,844 26,747 224,705 454,202 67,250 -538,452 17,844 26,747 208,413 434,196 67,250 -451,105 17 401,714 11,745 1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES 19 OTROS ACTIVOS 1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR) 1970 INTANGIBLES 1975 AMORTIZACION ACUMULADO DE INTANGIBLES 8CR) 1999 VALORIZACIONES 495,918 677,882 24 CUENTAS POR PAGAR 135,260 192,622 2401 2425 2436 2450 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES ACRREDORES RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTOS DE TIMBRE AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 29 100,000 50,604 8,956 33,062 100,000 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 154,241 140,233 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 154,241 140,233 27 PASIVOS ESTIMADOS 206,417 345,007 2715 2790 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES PROVISIONES DIVERSAS 206,417 0 195,895 149,112 PASIVO NO CORRIENTE 495,918 677,862 1,361 33,870 0 1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES PASIVO CORRIENTE 3,037 6,905 0 14 DEUDORES 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 1424 ENCARGO FIDUCIARIO 1470 OTROS DEUDORES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 30-sep-2011 PASIVO 29 OTROS PASIVOS 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS O 6,028 1,777 401,714 11,745 18,603,117 17,163,941 282,900 .157,166 210,464 -116,287 18,383,206 282,900 .134,166 173,707 -83,799 16,925,299 TOTAL PASIVO O 495,918 677,862 PATRIMONIO 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 19,928,453 17,995,486 3208 3225 3230 3235 3240 3270 CAPITAL FISCAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERÁVIT POR DONACIÓN SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) 303,348 1,082,873 13,571 205,869 18,383,206 -33,272 474,063 454,502 1,092 205,869 18,925,299 .65,339 BOGOTA DISTRITO CAPITAL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO BALANCE GENERAL AMARZO 31 DE 2013 (Cifras en Miles de Peso.) 31-mar-2013 TOTAL ACTIVO 8 83 89 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEUDORAS DE CONTROL DEUDORAS POR CONTRA (CR) 31-mar-2012 20,424,371 18,673,348 O 76,946 .76,946 0 76,946 -76,946 31-mar-2013 9 93 99 TOTAL PATRIMONIO 19,928,453 17,995,486 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 20,424,371 18,673,348 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS ACREEDORAS DE CONTROL ACREEDORAS POR CONTRA (DB) «ki LUIS FERNANp ROLAS LONDOÑO DIRECTOR GENERAL 30-sep-2011 J AN ANUEL VAR.- S BUENDIA SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO MARIA JUDITH C OCRMITC PROFESIONAL ESPE IALIZADO -CONTADORA P.T. 47543 - T 124,390 124,390 -124,390 -124,390 BOGOTA DISTRITO CAPITAL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013 (Cifras en Miles de Pesos) 30-sep-2012 31-mar-2013 ACTIVIDADES ORDINARIAS INGRESOS OPERACIONALES 2,648,282 1,987,946 47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 2,647,082 1,987,946 4705 FONDOS RECIBIDOS 2,639,977 1,987,946 4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO 7 105 0 48 OTROS INGRESOS 1,200 4805 FINANCIEROS 1,200 GASTOS OPERACIONALES 2,662,011 1,986,854 51 ADMINISTRACION 917,592 874,824 5101 5103 SUELDOS Y SALARIOS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 660,600 101,390 589,289 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA 21,700 18,761 5111 GENERALES 133,902 173,976 52 DE OPERACIÓN 1,744,005 1,127,515 5211 GENERALES 1,744,005 1,127,515 92,798 57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 0 3,970 5705 FONDOS ENTREGADOS 0 3,970 58 OTROS GASTOS COMISIONES 414 34 -19,455 0 4 0 5802 5803 AJUSTE DIFERENCIA EN CAMBIO 5805 FINANCIEROS 5815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 376 O -19,455 -13,729 158 1,092 PARTIDAS EXTRAORDINARIAS EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION -13,571 1,092 EntDE TE O DEFICIT DEL EJERCICIO -13,571 1,092 EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 4810 LUIS ERNA O ROSAS LONDOÑO Direc or Gener JU N MAÑIJEL MARBUEIGDIA Subdirector de Gestión Corporativa y CD MARIA JUDI H BORDA CH DNTA Profesional - Contadora ( E ) T.P. No. 47.543-T