Global Desarrollado.xlsx

Hoja 1
FONDO MUTUO BTG PACTUAL
GLOBAL DESARROLLADO
Abril 2016
Rentabilidad en Moneda del Fondo**
Fondo
Serie A
Serie B
Serie C
Serie I
Serie B-APV
Serie I-APV/APVC
Serie F
Serie F-APV
Mes
-1,23%
-1,18%
-1,33%
-0,99%
-1,09%
-0,97%
-0,96%
-
3 Meses
-2,57%
-2,43%
-2,85%
-1,85%
-2,15%
-1,81%
-1,75%
-
12 Meses
-4,10%
-3,53%
-5,24%
-1,24%
-2,39%
-1,04%
-
YTD
-10,72%
-10,55%
-11,07%
-9,84%
-10,20%
-9,78%
-9,72%
-
Acumulado*
30,74%
32,91%
26,49%
37,30%
42,19%
-
2015
12,19%
12,86%
10,87%
15,45%
14,19%
15,69%
-
2014
16,96%
17,65%
15,57%
19,04%
20,48%
-
2013
-
2012
-
2011
-
(*) La rentabilidad acumulada es calculada a partir de la fecha legal de medición del fondo.
(**) Rentabilidad calculada para las series que mantuvieron partícipes durante todo el período informado.
Antecedentes Generales
Fecha Legal de Medición del Fondo
Valor Cuota Serie A*
Patrimonio ($mill)
Nº Partícipes
Moneda del Fondo
22-07-2013
$ 1.313,71
$ 16.347,28
953
Pesos
(*) Valor cuota al último día del mes al que está referido este informe.
Valor Cuota - Serie A
Principales Emisores
Emisor
1.550
1.450
1.350
1.250
1.150
1.050
950
ago 2013
dic 2013
abr 2014
ago 2014
dic 2014
abr 2015
ago 2015
dic 2015
23,31%
MFS US Opportunities - Serie I
18,88%
Legg Mason US Aggresive Growth - Serie F
16,12%
MFS European Smaller Companies - Serie I (Hedge)
11,55%
Investec European Equity - Serie I (Hedge)
11,28%
Schroders Asian Opportunities – Serie C
5,07%
WisdomTree Europe (Hedge) ETF
4,41%
Pictet Japanese Opportunities - Serie I
3,34%
WisdomTree Japan (Hedge) ETF
0,84%
abr 2016
Distribución por Zona Geográfica
EEUU
% Fondo
SPDR S&P 500 ETF
Distribución por Tipo de Instrumento
58,31%
Fondo Mutuo Extranjero
Europa
27,24%
Otros
5,20%
Asia ex
Japón
5,07%
ETF
Otros
Japón
66,24%
28,55%
5,20%
4,18%
Porcentajes calculados sobre el total de activos.
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Hoja 2
FONDO MUTUO BTG PACTUAL
GLOBAL DESARROLLADO
Abril 2016
Características Principales
Objetivo del Fondo
El objetivo del Fondo Global Desarrollado es dar al partícipe acceso al mercado bursátil
de mercados desarrollados a través de un portafolio diversificado de instrumentos de
capitalización invertido principalmente en Estados Unidos, Europa y Japón. El fondo
invertirá a lo menos el 60% de sus activos en instrumentos de capitalización
representativos de dichos mercados.
Estructura de Remuneraciones
Serie
A
B
B-APV
C
I
I-APV/APVC
F
Remuneración
Hasta un 4,165% anual IVA incluido
Hasta un 3,57% anual IVA incluido
Hasta un 2,40% anual (Excento de IVA)
Hasta un 5,355% anual IVA incluido
Hasta un 1,19% anual IVA incluido
Hasta un 1% anual (Excento de IVA)
Hasta un 0,7735% anual IVA incluido
F-APV
Hasta un 0,65% anual (Excento de IVA)
Perfil del Inversionista
Inversión Mínima
Dirigido tanto a personas naturales como jurídicas, que busquen invertir en
instrumentos de capitalización extranjera y que tengan un horizonte de inversión de
mediano y largo plazo, sujeto al nivel de riesgo que los instrumentos de capitalización
conllevan, lo que eventualmente puede implicar rentabilidades negativas en
determinados plazos.
Serie
A
B
B-APV
C
I
I-APV/APVC
F
F-APV
Rescates
Todos los que necesite. Todos los días hábiles del año, totales o parciales. En un plazo
no mayor a diez días corridos.
Comisión de Colocación Diferida al Rescate
Serie
A/ B/ B-APV/ I/ F/ I-APV/APVC y F-APV
C
Monto
X < $50.000.000
$50.000.000 ≤ X < $200.000.000
X < $200.000.000
No tiene
$200.000.000 ≤ X < $500.000.000
$200.000.000 ≤ X < $500.000.000
$500.000.000 ≤ X
$500.000.000 ≤ X
Comisión
1 a 30 días 2,38% IVA incluido
No Tiene
Gastos de Operación
Hasta un 0,20% anual
Beneficios Tributarios
Usted puede acogerse a los siguientes beneficios tributarios:
Tipo de Fondo
Fondo Mutuo de Inversion en Instrumentos de Capitalizacion Extranjero – Derivados
- Series Ahorro Previsional Voluntario: Articulo 42 BIS de la Ley de Impuesto a la Renta.
- Series A, B, C, F, I: Articulo 57 BIS de la Ley de Impuesto a la Renta.
Ambos beneficios son excluyentes entre sí.
Fuente: BTG Pactual Chile. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el fondo mutuo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de Fondos Mutuos son variables. Rentabilidad obtenida para las cuotas que
permanecieron todo el período sin ser rescatadas. Infórmese de las características esenciales de la inversión de este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Infórmese sobre la estructura de comisiones de
este fondo mutuo. El riesgo y retorno de los instrumentos componentes de la cartera del fondo, no necesariamente corresponde al riesgo y retorno de los instrumentos representados por el parámetro de comparación. El riesgo y retorno de
las inversiones del Fondo, así como también su estructura de costos, no necesariamente se corresponden con las mismas variables de los otros fondos. Los valores cuotas, índices, rentabilidades y parámetros de comparación incluidos en esta
ficha, son valores actualizados al día de emisión de la ficha resumen.
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