Money Market.xlsx
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Hoja 1 FONDO MUTUO BTG PACTUAL MONEY MARKET Abril 2016 Rentabilidad en Moneda del Fondo** Fondo Serie A Serie I Serie F Serie A-APV Serie I-APV/APVC Mes 0,28% 0,34% 0,36% 0,29% - 3 Meses 0,87% 1,04% 1,09% 0,90% - 12 Meses 2,96% 3,70% 3,86% 3,12% - YTD 1,13% 1,37% 1,43% 1,18% - Acumulado* 67,44% - 2015 2,67% 3,40% 3,54% 2,82% - 2014 3,53% 4,27% 4,39% 3,69% - 2013 4,64% 5,39% 4,80% 5,22% 2012 5,19% 5,95% 5,35% 5,78% 2011 4,61% 5,36% 4,77% 5,19% (*) La rentabilidad acumulada es calculada a partir de la fecha legal de medición del fondo. (**) Rentabilidad calculada para las series que mantuvieron partícipes durante todo el período informado. Antecedentes Generales Exposición por Moneda Fecha Legal de Medición del Fondo Valor Cuota Serie A* Patrimonio ($mill) Nº Partícipes Moneda del Fondo Duration (Días) 30-01-2002 $ 1.676,24 $ 145.461,44 22.374 Pesos 67 UF 21,93% CLP 78,07% (*) Valor cuota al último día del mes al que está referido este informe. Valor Cuota - Serie A Principales Emisores 1.800 1.700 1.600 1.500 1.400 1.300 1.200 1.100 abr 2008 abr 2009 abr 2010 abr 2011 abr 2012 abr 2013 abr 2014 abr 2015 abr 2016 Distribución por Clasificación de Riesgo Emisor Banco Internacional Itaú Corpbanca Banco Crédito e Inversiones Banco del Estado de Chile Banco Consorcio Banco Santander Chile Banco de Chile Scotiabank Chile Promotora CMR Falabella S.A. Banco Itaú Chile % Fondo 11,38% 10,51% 9,45% 9,38% 8,39% 7,91% 5,84% 5,34% 4,86% 4,77% Distribución por Tipo de Instrumento Depósitos a plazo fijo AAA 70,12% 3,21% Bonos - Pagarés y Otros AA 14,41% Efecto de Comercio No Reajustable Depósitos a plazo reajustable N-1 17,60% 7,05% 5,00% 82,15% Otros 0,22% Porcentajes calculados sobre el total de activos. RUN SVS: 8202 ASSET MANAGEMENT Servicio al Cliente / 800 360 800 Hoja 2 FONDO MUTUO BTG PACTUAL MONEY MARKET Abril 2016 Características Principales Objetivo del Fondo Fondo Mutuo que invierte principalmente en instrumentos de deuda de corto plazo emitidos por emisores nacionales. La rentabilidad del fondo dependerá básicamente de la tasa de instancia del Banco Central, tasa de captación de los bancos comerciales, variación de la UF y las expectativas de los mercados. Fondo Mutuo destinado a personas con horizonte de inversión de corto plazo y nivel bajo de aceptación al riesgo. Alternativa de inversión al depósito a plazo bancario y con liquidez dentro de un plazo no mayor de 1 día hábil bancario. Estructura de Remuneraciones Serie A A-APV F I Remuneración Hasta un 0,952% anual IVA incluido Hasta un 0,80% anual (Excento de IVA) Hasta un 0,4165% anual IVA incluido Hasta un 0,476% anual IVA incluido I-APV/APVC Hasta un 0,40% anual (Excento de IVA) Inversión Mínima Serie A A-APV F Perfil del Inversionista El fondo está dirigido tanto a personas naturales como jurídicas que quieran invertir con un objetivo de inversión de corto plazo. Cabe indicar que este fondo es recomendable para inversionistas con nivel bajo de aceptación de riesgo, además optimizar su disponibilidad de caja. I I-APV/APVC Monto X < $500.000.000 X < $500.000.000 $2.000.000.000 ≤ X $500.000.000 ≤ X < $2.000.000.000 $500.000.000 ≤ X Comisión de Colocación Diferida al Rescate Serie Comisión Series A/ A-APV/ F/ I e I-APV/APVC No tiene Rescates Todos los que necesite. Todos los días hábiles del año, totales o parciales. En un plazo no mayor a un día hábil bancario. Beneficios Tributarios Usted puede acogerse a los siguientes beneficios tributarios: - Series Ahorro Previsional Voluntario: Articulo 42 BIS de la Ley de Impuesto a la Renta. - Series A e I: Articulo 57 BIS de la Ley de Impuesto a la Renta. Gastos de Operación Hasta un 0,20% anual Ambos beneficios son excluyentes entre sí. Tipo de Fondo Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con Duración Menor o Igual a 90 días Nacional - Derivados Fuente: BTG Pactual Chile. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el fondo mutuo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de Fondos Mutuos son variables. Rentabilidad obtenida para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas. Infórmese de las características esenciales de la inversión de este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Infórmese sobre la estructura de comisiones de este fondo mutuo. El riesgo y retorno de los instrumentos componentes de la cartera del fondo, no necesariamente corresponde al riesgo y retorno de los instrumentos representados por el parámetro de comparación. El riesgo y retorno de las inversiones del Fondo, así como también su estructura de costos, no necesariamente se corresponden con las mismas variables de los otros fondos. Los valores cuotas, índices, rentabilidades y parámetros de comparación incluidos en esta ficha, son valores actualizados al día de emisión de la ficha resumen. RUN SVS: 8202 ASSET MANAGEMENT Servicio al Cliente / 800 360 800
