NÚMERO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN O

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO (EPMMQ)
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PARTIDA DESDE: 01/01/2013 HASTA 30/09/2013
NÚMERO DE
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN O DETALLE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA
710105000000
REMUNERACIONES UNIFICADAS
710106000000
ASIGNACIÓN INICIAL
PRESUPUESTO
CODIFICADO
REFORMAS
PRESUPUESTO
COMPROMETIDO
PRESUPUESTO
DEVENGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
% EJECUCIÓN /
COMPROMETIDO
% EJECUCIÓN /
DEVENGADO
463.200,00
-
463.200,00
458.200,00
342.700,00
5.000,00
120.500,00
98,92
73,99
SALARIOS UNIFICADOS
21.600,00
-
21.600,00
21.127,50
14.411,75
472,50
7.188,25
97,81
66,72
710203000000
DECIMO TERCER SUELDO
99.504,00
7.300,00
106.804,00
100.671,00
818,33
6.133,00
105.985,67
94,26
0,77
710204000000
DECIMO CUARTO SUELDO
14.454,00
1.700,00
16.154,00
14.762,00
13.039,76
1.392,00
3.114,24
91,38
80,72
710304000000
COMPENSACION POR TRANSPORTE
710306000000
ALIMENTACION
33.600,00
710507000000
HONORARIOS
27.000,00
710509000000
HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS
1.800,00
710510000000
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO
710512000000
SUBROGACION
710601000000
APORTE PATRONAL
145.076,83
710602000000
FONDO DE RESERVA
69.518,67
710707000000
VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
710799000000
OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES
9.950,40
730104000000
ENERGIA ELECTRICA
7.200,00
730105000000
TELECOMUNICACIONES
730106000000
SERVICIO DE CORREO
360,00
709.248,00
4.900,00
-
24.000,00
2.400,00
-
360,00
-
-
360,00
360,00
0,00
0,00
16.210,00
-
-
16.210,00
16.210,00
0,00
0,00
-
27.000,00
-
-
27.000,00
27.000,00
0,00
0,00
-
1.800,00
1.800,00
1.646,00
154,00
100,00
91,44
790.848,00
725.048,00
527.562,67
263.285,33
91,68
66,71
4.900,00
4.900,00
2.440,01
2.459,99
100,00
49,80
10.700,00
155.776,83
146.776,00
103.642,13
9.000,83
52.134,70
94,22
66,53
12.300,00
81.818,67
80.535,00
51.499,81
1.283,67
30.318,86
98,43
62,94
9.904,57
9.904,57
1.174,80
1.174,80
8.729,77
8.729,77
11,86
11,86
45,83
45,83
45,83
-
100,00
100,00
7.200,00
3.835,52
3.812,39
3.364,48
3.387,61
53,27
52,95
34.000,00
25.403,29
23.810,18
8.596,71
10.189,82
74,72
70,03
2.400,00
60,56
60,56
2.339,44
2.339,44
2,52
2,52
(17.390,00)
81.600,00
-
(9.904,57)
-
10.000,00
-
-
65.800,00
-
-
1 de 4
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO (EPMMQ)
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PARTIDA DESDE: 01/01/2013 HASTA 30/09/2013
NÚMERO DE
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN O DETALLE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA
ASIGNACIÓN INICIAL
PRESUPUESTO
CODIFICADO
REFORMAS
PRESUPUESTO
COMPROMETIDO
730201000000
TRANSPORTE DE PERSONAL
730207000000
DIFUSION INFORMACION Y PUBLICIDAD
730209000000
SERVICIOS DE ASEO
730299000000
OTROS SERVICIOS
730301000000
PASAJES AL INTERIOR
1.200,00
-
1.200,00
730302000000
PASAJES AL EXTERIOR
60.000,00
-
60.000,00
730303000000
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR
1.200,00
-
1.200,00
730304000000
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR
64.240,00
-
64.240,00
730402000000
EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS
5.000,00
-
5.000,00
730403000000
MOBILIARIOS
6.000,00
-
6.000,00
1.017,20
730404000000
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
4.000,00
-
4.000,00
730405000000
VEHICULOS
4.000,00
3.000,00
730502000000
EDIFICOS LOCALES Y RESIDENCIAS
207.600,00
29.774,80
730504000000
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
730505000000
VEHICULOS
730601000000
CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA
730602000000
SERVICIO DE AUDITORIA
PRESUPUESTO
DEVENGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
% EJECUCIÓN /
COMPROMETIDO
% EJECUCIÓN /
DEVENGADO
6.000,00
15.000,00
21.000,00
5.144,75
5.144,75
15.855,25
15.855,25
24,50
24,50
362.447,32
915.001,00
1.277.448,32
292.957,96
264.029,06
984.490,36
1.013.419,26
22,93
20,67
12.000,00
20.000,00
32.000,00
5.836,66
5.836,66
26.163,34
26.163,34
18,24
18,24
129.612,00
110.107,90
239.719,90
93.479,74
74.279,74
146.240,16
165.440,16
39,00
30,99
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
52.263,88
52.263,88
12,89
12,89
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
61.475,16
61.475,16
4,30
4,30
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
1.017,20
4.982,80
4.982,80
16,95
16,95
806,40
806,40
3.193,60
3.193,60
20,16
20,16
7.000,00
2.153,68
2.153,68
4.846,32
4.846,32
30,77
30,77
237.374,80
221.246,80
153.984,77
16.128,00
83.390,03
93,21
64,87
6.000,00
1.559,04
1.559,04
4.440,96
4.440,96
25,98
25,98
4.500,00
4.500,00
0,00
0,00
2.045.293,75
2.731.950,63
79,09
72,07
36.907,28
40.000,00
7,73
0,00
6.000,00
-
12.451.500,93
40.000,00
-
4.500,00
(2.668.906,35)
-
4.500,00
-
7.736,12
-
2.764,84
-
-
9.782.594,58
7.737.300,83
40.000,00
3.092,72
-
7.736,12
-
2.764,84
-
-
7.050.643,95
-
2 de 4
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO (EPMMQ)
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PARTIDA DESDE: 01/01/2013 HASTA 30/09/2013
NÚMERO DE
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN O DETALLE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA
ASIGNACIÓN INICIAL
730603000000
SERVICIO DE CAPACITACION
36.000,00
730604000000
FISCALIZACION E INSPECCION TECNICAS
730802000000
VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION
730803000000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
730804000000
MATERIALES DE OFICINA
730805000000
MATERIALES DE ASEO
2.400,00
730806000000
HERRAMIENTAS
1.200,00
730807000000
MATERIALES DE IMPRESION FOTOGRAFIA REPRODUCCION Y PUBLICAC
12.000,00
730899000000
OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION
24.000,00
731403000000
MOBILIARIOS
750105000000
OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS
770199000000
OTROS IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES
11.000,00
770201000000
SEGUROS
10.000,00
770203000000
COMISIONES BANCARIAS
780103000000
A EMPRESAS PUBLICAS
780104000000
9.026.203,65
-
4.800,00
24.000,00
-
327.941.957,80
PRESUPUESTO
CODIFICADO
REFORMAS
-
PRESUPUESTO
COMPROMETIDO
PRESUPUESTO
DEVENGADO
SALDO POR
COMPROMETER
% EJECUCIÓN /
COMPROMETIDO
% EJECUCIÓN /
DEVENGADO
28.045,42
22,54
22,10
1.450.642,52
100,00
21,57
36.000,00
8.114,58
7.954,58
1.849.680,00
1.849.680,00
399.037,48
30.000,00
7.835,62
7.835,62
22.164,38
22.164,38
26,12
26,12
4.800,00
1.340,68
1.340,68
3.459,32
3.459,32
27,93
27,93
36.000,00
18.434,89
18.434,89
17.565,11
17.565,11
51,21
51,21
-
2.400,00
23,89
23,89
2.376,11
2.376,11
1,00
1,00
-
1.200,00
77,23
77,23
1.122,77
1.122,77
6,44
6,44
38.000,00
50.000,00
12.504,24
12.504,24
37.495,76
37.495,76
25,01
25,01
14.459,52
38.459,52
22.114,53
22.114,53
16.344,99
16.344,99
57,50
57,50
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
(7.176.523,65)
30.000,00
-
12.000,00
-
-
62.202.413,78
58.595.783,95
13.639.306,30
3.606.629,83
48.563.107,48
94,20
21,93
309.588,62
4.480,00
1.480,00
305.108,62
308.108,62
1,45
0,48
10.000,00
5.254,09
5.254,09
4.745,91
4.745,91
52,54
52,54
85.700,00
86.900,00
411,01
411,01
86.488,99
86.488,99
0,47
0,47
-
50.000,00
50.000,00
-
-
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS
-
44.521.585,64
44.521.585,64
39.811.585,64
39.811.585,64
10,58
10,58
780108001000
FIDEICOMISO DE TITULARIZACION FLUJOS NAIQ
-
6.765.667,98
6.765.667,98
6.765.667,98
6.765.667,98
0,00
0,00
840103000000
MOBILIARIOS
20.000,00
25.000,00
13.935,70
13.935,70
44,26
44,26
1.200,00
5.000,00
(265.739.544,02)
-
27.885,42
SALDO POR
DEVENGAR
298.588,62
-
4.710.000,00
-
11.064,30
4.710.000,00
-
11.064,30
3 de 4
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO (EPMMQ)
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PARTIDA DESDE: 01/01/2013 HASTA 30/09/2013
NÚMERO DE
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN O DETALLE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA
840104001000
EQUIPO PARA OFICINA Y ADMINISTRACION
840104002000
EQUIPOS PARA COMUNICACION
840105000000
ASIGNACIÓN INICIAL
REFORMAS
PRESUPUESTO
CODIFICADO
PRESUPUESTO
COMPROMETIDO
10.000,00
20.000,00
3.000,00
(2.700,00)
300,00
VEHICULOS
40.000,00
(5.000,00)
35.000,00
31.802,40
840107001000
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
26.880,00
89.855,68
116.735,68
840107004000
SOFTWARE
124.600,00
60.000,00
184.600,00
840299000000
OTROS BIENES INMUEBLES
840301000000
TERRENOS
TOTALES
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION:
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
30.000,00
23.866,08
PRESUPUESTO
DEVENGADO
SALDO POR
DEVENGAR
% EJECUCIÓN /
COMPROMETIDO
% EJECUCIÓN /
DEVENGADO
6.133,92
6.133,92
79,55
79,55
300,00
300,00
0,00
0,00
31.802,40
3.197,60
3.197,60
90,86
90,86
92.885,06
32.966,34
23.850,62
83.769,34
79,57
28,24
142.117,28
97.937,28
42.482,72
86.662,72
76,99
53,05
-
0,00
0,00
-
-
-
23.866,08
SALDO POR
COMPROMETER
-
19.282.000,00
(19.282.000,00)
-
-
6.502.207,72
3.020.156,64
9.522.364,36
4.522.364,36
3.588.259,58
5.000.000,00
5.934.104,78
47,49
37,68
378.083.061,32
(238.640.066,24)
139.442.995,08
80.019.590,43
31.268.290,95
59.423.404,65
108.174.704,13
57,39
22,42
30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
Mensual
PRESUPUESTO
Angela Maldonado O.
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
[email protected]
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
(02) 333-1821
COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - QUITO HONESTO
4 de 4