GCIA. DE CONTROL DE LA DEUDA PÚBLICA Dto. Control Endeudamiento con Organismos Financieros Internacionales Informe aprobado por Resolución AGN 107/13 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) /Local OBJETO DE AUDITORÍA Préstamo BIRF 7473 – AR PERIODO AUDITADO Ejercicio 2012 Organismo Ejecutor Dirección Nacional de Vialidad PROGRAMA DE GESTIÓN DE ACTIVOS VIALES NACIONALES Fase II Préstamo BIRF 7473 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS – SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS – Dirección Nacional de Vialidad (DNV) UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA Unidad COORDINADORA del Programa (UCP). DICTAMEN DE AUDITORÍA Opinión sobre la razonabilidad de la información: Favorable con salvedades: Sujeto a: Carta de Abogados. Excepto por: Registro adquisición de bienes como obra. FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN Fecha de firma del Contrato de Préstamo 27/06/2008 24/11/2008 Fecha efectiva del préstamo Fecha de cierre original del Programa Fuentes de financiamiento Monto Presupuestado Programa (original) Monto Presupuestado vigente Vencimiento Respaldo 30/06/2013 NOTA BIRF 21/12/2011 BIRF EN USD APORTE LOCAL EN USD 400.000.000 933.085.000 400.000.000 Al 31/12/11 933.085.000 Al 31/12/12 Al 31/12/11 Al 31/12/12 Monto total desembolsado 234.768.780 329.628.910 638.164.594 798.785.893 Monto ejecutado 224.304.671 * 308.667.177 632.415.793 793.150.272 * No incluye USD 20.961.733,19 correspondientes a adelantos no documentados expuestos en el aporte local y en el total de inversiones. AUTORIDADES AGN Presidente Dr. Leandro O. Despouy Auditores Generales Dr. Vicente Brusca Dra. Vilma Castillo Dr. Francisco Fernández CPN Oscar Lamberto Dr. Alejandro Nieva Dr. Horacio F. Pernasetti AGN Hipólito Yrigoyen 1236 (C1086AAV) CABA – Argentina Tel.: (54 11) 4124-3700 Fax: (54 11) 4124-3775 [email protected] SERVICIOS FINANCIEROS Concepto de Pago Interés Comisión Amortización Interés Comisión Fecha de Vto. Fecha de Pago Moneda de Pago Importe de Pago 15/06/2012 15/06/2012 15/12/2012 15/12/2012 15/12/2012 15/06/2012 15/06/2012 17/12/2012 17/12/2012 17/12/2012 U$S U$S U$S U$S U$S 1.875.800,69 178.060,14 15.761.445,52 2.095.428,54 115.808,43 PRINCIPALES OBSERVACIONES - Falencias Administrativas. Análisis de Pagos (Demora en los pagos de Certificados de Obra). - Falencias procedimentales dentro de obras CRe.Ma. (Contratos de Recuperación y Mantenimiento). Adquisición de bienes dentro de un contrato de obra, deficiencias de control y de procedimiento de contratación. PROGRAMA DE GESTIÓN DE ACTIVOS VIALES. OBJETIVO - Preservar la Red Vial Nacional No Concesionada expandiendo los Contratos C.Re.Ma. en dicha red. - Fortalecer la capacidad de gestión del sector vial de la DNV.