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I.E. PEDRO ESTRADA
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811021913-1
1/1
BALANCE GENERAL
DEL MES Diciembre DE 2015 A Marzo DE 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
CIFRAS EN MILES DE PESOS
CODIGO
NOMBRE CUENTA CONTABLE
SALDO AC"AL
1
ACllVO
11
DISPONIBLE
6l.00O,62
1110
DEPOSITOS EN INST"CIONES
61.OOO, 62
14
DEUDORES
11.134,55
1422
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR
270.008,90
NOMBRE CUENTA CONTABLE
CODIGO
SALDo AmAL
2
PASIVOS
1.266,67
24
CUENTAS POR PAGAR
1.266,67
RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE
1.266,67
2436
3
PATRIMONIO
217.369,55
1.280,75
31
HACIENDA PUBLICA
217.369,55
9.853,81
3105
cAprrAL FlscAL
225.835,10
182.l73,09
3128
PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y
-8.465,54
SupERA\m DEL EJERclcIO
5l.372,69
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
r`¢,^`orcoi r`
¢`oi\`oD`o a`o C) uiLoc)LOCJO,r
OTROS DEUDORES
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
EDIFICACIONES
\
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPOS DE COMUNICACION Y
DEPRECIACION ACUMULADA
6.862,00
21.767,20
120.533,58
162.372,38
-l29.362,06
OTROS ACTWOS
15.7OO,63
BIENES DE ARTE Y CULllJRA
15.114,61
INTANGIBLES
l.065,51
AMORllZACION ACUMULADA DE
Total Activo
479,48
Total Pas¡vo + Patrimon¡o
270.008,90
"#.DoN;a;oM:k#RODD=GK
GABRIEL DA
MEDINA GÓMEZ
Rector
LICENC]AD
TP.
A: [MuNlciplo DE rrAGuI] NrT [89o98oo93-8]
70724-T.
270.008,90
I.E. PEDRO ESTRADA
lunes, 16 de mayo de 2016
811021913-1
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ESTADO DE RESuLTADOS
DEL MES ENERO DE 2016 HASTA EL MES MARZO DE 2016
CIFRAS EN MILES DE PESOS
CODIGO
NOMBRE CUENTA CONTABLE
sALDO AmAl.
NOMBRE CUENTA CONTABLE
CODIGO
SALDO ACTuAL
4
INGRESOS
43
VENTA DE SERVICIOS
658,50
5l
4360
SERV. DOCUMENTACION DE
658,50
511l
GENERALES
44
TRANSFERENCIAS
63.769,63
58
OTROS GASTOS
35,84
4408
SISTEMA GRAL. DE PARllCIPACIONES
46.7O5,63
5805
FINANCIEROS
35,84
4428
OTRAS TANSFERENCIAS
17.064,00
65.844,89
48
OTROS INGRESOS
4805
FINANCIEROS
4808
OTROS INGRESOS ORDINAR]OS
4810
EXTRAORDINARIOS
5
GASTOS
DE ADMINISTRACIÓN
14.472,21
14.436,37
14.436,37
1.416,76
29,20
1.387,00
O,56
SUpERA\m DEL EJERCICIO
Total lngresos
TÓtal Gastos + Costos
65.844,89
I_tcENcIADo A: [MuNlcipio DE ITAGuIJ Nn [89o98oO93-81
TP.
70724-T.
51.372,69
65.844,89
0
