fondo mutuo larrainvial disponible | serie p

FONDO MUTUO LARRAINVIAL DISPONIBLE | SERIE P
Folleto Informativo al cierre de septiembre 2013
RUN Moneda Patrimonio Monto Mínimo Plazo Rescates 8938
Pesos
$0
No tiene
1 DIA HABIL BANCARIO
Objetivo del Fondo
Inversionista
El objetivo del Fondo es canalizar el
ahorro de personas naturales y
jurídicas para maximizar el retorno de
la inversión, mediante la inversión en
instrumentos de deuda de corto plazo
e instrumentos de deuda de mediano
y largo plazo, siendo, en todo caso, la
duración máxima de la cartera de
inversiones de 90 días.
Inversionistas con interés en invertir en
instrumentos de deuda de corto,
mediano y largo plazo, siendo, en
todo caso la duración máxima de la
cartera de inversiones de 90 días.
Beneficio Tributario (*)
Posible Zona de Inversión
APV
107 LIR
APVC
108 LIR
57 bis
Riesgos Asociados (*)
Tolerancia al Riesgo: Baja.
Mercado
Liquidez
Sectorial
Horizonte de Inversión: desde 1 día
Uso de los Recursos: Inversiones
Moneda
Tasa Interés
Derivados
Crédito
Saldo Consolidado (*)
No Aplica
Comentario del Manager
Tasa Anual de Costos (TAC) (*)
El Fondo Mutuo LarraínVial disponible pertenece a la familia de los Money Market, es decir, está orientado a
inversionistas de corto plazo que mantienen superávit de caja y necesitan liquidez diaria. Su principal
característica es su nula exposición a la inflación, por lo que es una muy buena alternativa de inversión en
periodos donde el IPC esté en niveles bajos o negativos. La cartera de este fondo está compuesta por
instrumentos financieros emitidos por los principales bancos e instituciones financieras chilenas, por
consiguiente, otorga una alternativa conveniente de liquidez, retorno y flexibilidad a aquellos inversionistas
que no quieren asumir riesgo de crédito.
Rentabilidad en Pesos
Esta serie no tiene suficiente historia
para calcular escenarios.
Mejores y Peores Rentabilidades | Últimos 5 años
Fondo
0,00%
0,78%
TAC Mínimo
0,24%
TAC Máximo
1,18%
Comisiones
Simulación de Escenarios (*)
Esta serie no tiene suficiente historia
para calcular rentabilidades.
Peores
TAC Fondo (IVA incluido)
TAC Industria
Industria (*)
Mejores
Fondo
Principales Emisores
al 30/09/13
Industria (*)
0,01%
0,44%
Banco BICE
11,2%
Banco Santander Chile
10,1%
0,01%
­0,21%
0,90%
­0,06%
Banco Consorcio
9,8%
Banco Bci
9,4%
Banco Security
8,9%
Banco Falabella
8,8%
Rescate, Normal
Sobre el monto original de la
inversión y para permanencias
hasta 180 días.
Sobre el monto original de la
inversión y para permanencias
entre 181 y 360 días.
Sobre el monto original de la
inversión y para permanencias
hasta entre 361 y 540 días.
Sobre el monto original de la
inversión y para permanencias
mayor o igual a 541 días.
: 2,38% IVA
incluido
: 1,785%
IVA
incluido
: 1,19% IVA
incluido
: 0%
Composición
al 30/09/13
INSTRUMENTO
Depósitos
99%
Pagarés
1%
7,18%
Otros
41,7%
1,15%
Series
A
Remunerac. Máxima
Gasto Máximo
Comisión Máxima
APV
1,19
0,00
0,00
F
1,00
0,00
0,00
G­APV
0,71
0,00
0,00
I
0,90
0,00
0,00
P 0,40
0,00
0,00
1,07
0,00
2,38
MONEDA
Peso
100%
Corresponde a la serie con menor remuneración (*).
DURACIÓN
<1 mes
1-2 meses
>3 meses
30%
26%
43%
NOTA: Estos valores son aproximados y se
presentan a modo de referencia.
(*) Más información acerca de este ítem en página 2 (glosario).
Más Información en : Sitio Web: www.larrainvial.com/fondos - Contáctenos: [email protected] - 800260589
La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella
se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran
contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas. La información es provista por la SVS y la administradora. LVA Indices no ofrece garantías, no asume responsabilidades
sobre la información o por las decisiones de inversión adoptadas por terceros. Las fichas comerciales y valores calculados son propiedad de LVA Indices.
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