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30 de septiembre de 2010
URQUIJO CARTERA FONDOS INTERNACIONALES, S.I.C.A.V., S.A.
POLÍTICA DE INVERSIÓN
La SICAV podrá invertir, directa e indirectamente a través de las IIC en que invierta, en activos, títulos y valores tanto de renta variable como de renta fija sin exigir calificación
crediticia mínima. Las inversiones se localizarán tanto en los mercados de los países de la OCDE como en países emergentes sin restricción geográfica, de acuerdo a lo
establecido en la legislación vigente. Por su carácter de SICAV canalizará sus inversiones en más de un 50 % a través de otras IIC.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
DATOS DE LA SOCIEDAD
Vocación
GLOBAL
145
Fecha constitución
140
Divisa de denominación de la sociedad
Índice benchmark
28/10/02
Euro
50% EURO STOXX 50
50% AC.INVESCO EURO RESERVE-C SICAV
135
130
125
COMISIONES
120
Gestión
1,25%
Depósito
0,10%
115
110
105
DATOS PATRIMONIALES
100
jun-10
sep-10
dic-09
mar-10
jun-09
sep-09
dic-08
mar-09
jun-08
sep-08
dic-07
mar-08
jun-07
sep-07
dic-06
mar-07
jun-06
sep-06
dic-05
mar-06
jun-05
sep-05
dic-04
mar-05
jun-04
sep-04
dic-03
mar-04
jun-03
sep-03
95
INVERSIÓN EN CARTERA
Número de posiciones
16
Euros
Patrimonio
Valor liquidativo acción
8.869.684
6,14887
RENTABILIDADES
Históricas
Rentabilidades anuales (TAE)
2005
8,75%
2006
8,59%
2007
2008
2009
3,72%
-16,38%
5,71%
año actual
3 meses
12 meses
últimos 3 años
últimos 5 años
3,92%
5,13%
6,06%
-9,47%
4,53%
Principales posiciones
AC.BGF-CONTINENT EUR FL-D CAP SICAV
AC.INVESCO EURO CORP BOND-C-ACC (SICAV)
AC.OYSTER EUR CORP BOND - SICAV
AC.SABADELL BS SELECT FOHF-A SICAV
AC.ABERDEEN EMERGING MKT"I2" SICAV (USD)
AC.INVESCO GRTR CHINA EQTY-C SICAV (USD)
PART.PIONEER FUNDS - US RESEARC-I$ (USD)
AC.BGF-EUROPEAN FUND-EUR D2 SICAV
AC.THREADNEEDLE US EQUIT-IU SICAV (USD)
AC.SCHRODER INT-GL EMMOP-A$-A SICAV(USD)
Estructura de la cartera
16,27%
14,13%
10,71%
9,17%
6,85%
5,30%
5,18%
5,00%
4,94%
4,92%
Rentabilidades acumuladas
Distribución de frecuencias de las rentabilidades mensuales
50%
Distribución por clase de activo
45,98%
45%
40%
35%
27,59%
30%
Renta Fija Euro: 38,81%
Bolsa Europea: 21,27%
Bolsa Norteamericana: 19,56%
25%
20%
10%
5%
Bolsa Emergentes: 12,15%
Hedge Funds: 9,17%
Renta Fija Emergentes: 4,88%
13,79%
15%
0,00% 0,00% 1,15%
3,45%
5,75%
2,30%
<-10%
-10%,-8% -8%,-6%
-6%,-4%
-4%,-2%
-2%,0%
0%,2%
2%,4%
4%,6%
USD: 36,90%
8%,10%
>10%
Últimos 36 meses
Rentabilidad
% Meses rentabilidad positiva
EUR: 63,10%
6%,8%
En el eje horizontal aparece la rentabilidad presentada en intervalos. En el eje vertical aparece el
número de meses, en porcentaje. El gráfico indica el número de meses (en porcentaje) en los
que se ha obtenido una rentabilidad mensual (positiva o negativa).
ESTADÍSTICAS
Distribución por divisa
0,00% 0,00% 0,00%
0%
52,78%
Rentabilidad mejor mes
4,53%
Rentabilidad peor mes
-6,80%
Riesgo
Volatilidad de la sociedad
8,88%
Volatilidad del benchmark
Correlación
Beta
11,66%
0,75
0,57
Ratio de Sharpe
-0,42
Este documento no constituye una oferta o recomendación para la adquisición o venta, o para realizar cualquier otra transacción. Ninguna información contenida en el presente informe debe interpretarse como
asesoramiento o consejo. Las decisiones de inversión o desinversión en el Fondo deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos informativos previstos por la normativa vigente. La
rentabilidad registrada en el pasado no es ninguna garantía para el futuro. Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos
financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido
inicialmente.
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