Plan de Pensiones Individual Renta Fija Europa

Plan de Pensiones Individual Renta Fija Europa 2018
Datos del Plan de Pensiones
Categoría Inverco
Índice de Referencia
Indicador de Riesgo y Alertas sobre Líquidez
Alertas sobre Líquidez
Alerta mostrada en caso de que el producto financiero tenga posibles limitaciones respecto a la
liquidez y a la venta anticipada:

Octubre 2016
 El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es
posible si se produce alguna de las contingencias o supuestos
excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos
de pensiones.
2
1
3
4
5
6
Renta Fija Largo Plazo
100% Merril Lynch EMU Covered Bonds
Fecha de Adscripción del Plan
Fondo Adscrito
Gestora del Fondo
Depositario del Fondo
Auditor del Fondo
Entidad contratada para la Gestión Activos
Financieros
Divisa de denominación
Patrimonio
Valor de la participación
Nº de partícipes
Comisión de gestión
Comisión de depositaría
Otros Gastos 2016-09 (Auditoría, Registro
Mercantil, Notario y otros)
Código de Producto
El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los
supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de
los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.
Indicador de Riesgo y Rentabilidad
7
Este dato es indicativo del riesgo del plan y está calculado en base a datos históricos que, no
obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del plan. Además, no
hay garantía de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo
del tiempo.
14/10/2012
DEUTSCHE ZURICH PREVISIÓN 24, FP
Deutsche Zurich Pensiones EGFP, SA
Deutsche Bank S.A.E.
KPMG Auditores, S.L.
Deutsche Asset Management S.G.I.I.C., S.A.
EURO
EUROS
EUROS
3.824.660
6,271785
451
1,10%
0,050%
0,110%
sobre el patrimonio
sobre el patrimonio
sobre el patrimonio
586
Informe de Mercados
Octubre fue un mes de sorpresas positivas en lo que a datos económicos de la Eurozona se refiere. Los datos extraídos de la reunión del BCE muestran que es muy probable que se prolongue el
programa de compra de activos (QE) más allá de marzo de 2017. Como era de esperar, el BCE no hizo cambios ni en su política monetaria ni en lo que a tipos de interés se refiere, así como en lo
que respecta a su programa de compra de activos, que está previsto que dure hasta marzo de 2017 o más tarde si es necesario.
En Estados Unidos, el mercado de trabajo se mantuvo sólido. El sentimiento empresarial siguió siendo positivo puesto que los índices PMI regionales continúan apuntando a niveles sólidos de índice
ISM en Octubre. El crecimiento del PIB del tercer trimestre alcanzó 0.7% en términos trimestrales, en línea con nuestra expectativa.
*Puede consultar la información de Mercados amplíada a través de la web www.deutsche-bank.es/pbc/docs/vision_general.pdf?
Rentabilidades Históricas Octubre 2016
Análisis de la cartera Octubre 2016
Rentabilidades
Cartera por tipo de activos
Mes
3 meses
Año en curso
-0,17%
-0,40%
-0,54%
Media 3 años
Media 5 años
Media 10 años
Media 15 años
Media 20 años
1,64%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2015
2014
2013
2012*
-0,63%
3,68%
1,92%
-0,07%
Cédulas Holanda
7,12%
Cédulas Italia
7,12%
Cédulas Noruega
4,04%
Cédulas Suiza
4,16%
Tesorería
8,56%
Cédulas G.Bretaña
8,53%
Cédulas Alemania
17,29%
Cédulas Francia
18,40%
Cédulas Dinamarca
4,49%
* Desde Octubre 2012
Cédulas Finlandia
2,81%
Evolución valor liquidativo desde inicio hasta Octubre 2016
Cédulas España
17,50%
Distribución de los Activos de Renta Fija por Rating
6,5
AA+
5,23%
6,3
AAA
56,42%
6,1
AA6,25%
5,9
A
22,26%
oct-16
abr-16
oct-15
abr-15
oct-14
abr-14
oct-13
abr-13
5,5
oct-12
5,7
Volatilidades históricas Octubre 2016
2T16
Principales Valores
Valor
0,10%
0,13%
0,18%
0,16%
0,19%
0,10%
4T15
2T15
4T14
0,33%
0,31%
0,35%
0,44%
2T14
4T13
0,89%
0,96%
2T13
4T12
0,88%
0,01%
0,0%
0,2%
0,4%
BBB+
9,83%
0,6%
0,8%
1,0%
1,16%
1,2%
1,4%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
País
Sector
GUBERNAMENTAL
CED.AYTO CAJA 4.75% VTO.04.12.18
ESPAÑA
CED.BANCO POPULAR 4.125% VTO.09.04.2018 ESPAÑA
FINANCIERO
CED.UNICREDIT 4.25% VTO.31.07.2018
ITALIA
FINANCIERO
CED.DEUT PFANDBRIEFBANK 4,5% VTO.150118ALEMANIA FINANCIERO
CED.DEXIA MUN.3.625% VTO.26.02.2018
FRANCIA
FINANCIERO
CED.DEXIA KOMMUNALBANK 4,75% VTO.230518ALEMANIA FINANCIERO
CED.CIE FIN FONCIER 4,5% VTO.16.05.2018
FRANCIA
FINANCIERO
CED.CAISSE REF L'HABIT 4% VTO.250418
FRANCIA
FINANCIERO
CED.HYPOTHEB FRANKFURT 4,75% VTO.040618ALEMANIA FINANCIERO
CED.DANSKE BANK A/S 3,5% VTO.16.04.18
DINAMARCAFINANCIERO
%
8,99%
8,51%
7,12%
5,71%
4,79%
4,74%
4,72%
4,68%
4,60%
4,49%
Operaciones Vinculadas
Información sobre operaciones vinculadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 85 ter del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones: la Entidad Gestora puede realizar por cuenta del Fondo de
Pensiones operaciones vinculadas de las previstas en el artículo 85 ter del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones. Para ello, la Gestora ha adoptado procedimientos, recogidos en su
Reglamento Interno de Conducta, para evitar conflictos de interés y asegurarse de que las operaciones vinculadas,en caso de producirse, se realizan en interés exclusivo de los Fondos de Pensiones
gestionados y a precios o en condiciones iguales o mejores que los de mercado.
Fuente: elaboración propia.
(1) Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Inscrito en el Registro Administrativo de la D.G.S. con el nº F1801
Sociedad Gestora: Deutsche Zurich Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, S.A., NIF A-61502282. Inscrita en el R.M. De Barcelona,
T30.376, F.108, H.B.-174.464.
Entidad Depositaria: Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española, inscrito en el R.M. de Madrid, T.28100, L.0, F.1, S.8, H. M506294, I.2, CIF:A-08000614,
quien ostenta el 50% de las acciones de la Entidad Gestora.