fecha nombre de beneficiario importe 30/05/201

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 0153134482
DEL BANCO BANCOMER DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016
MUNICIPIO DE CUCURPE, SONORA.
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE JUNIO DE 2016
MAS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
FECHA
$
CONCEPTO
$
MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO
No. DE CHEQUE
FECHA
7514
30/05/2016
7549
29/06/2016
7550
29/06/2016
7551
29/06/2016
7552
29/06/2016
7553
29/06/2016
7554
29/06/2016
7556
30/06/2016
7557
30/06/2016
7558
30/06/2016
7559
30/06/2016
657,912.24
NOMBRE DE BENEFICIARIO
DIANA MA. SINOHUI CINCO
ISMAEL CAUDILLO MEDRANO
REYDESEL CABRERA LABORIN
REYDESEL CABRERA LABORIN
JESUS PEREZ ESTRELLA
VICENTE MONTIJO AYON
TELEFONOS DE MEXICO,SAB DE CV
SERV.MOD.HNOS.FELIX,SA DE CV
SERV.MOD.HNOS.FELIX,SA DE CV
KARLA PATRICIA HERNANDEZ
REYDESEL CABRERA LABORIN
IMPORTE
1,927.99
1,276.00
7,643.00
7,508.00
7,000.00
1,000.00
1,499.00
54,442.58
19,883.61
1,443.50
15,754.97
$
MAS:
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS
DOCUMENTO N°7315 DIC/15 COBRADO POR EL BANCO
INTERESES COBRADOS SOBRE DOCUMENTO N°_______
CARGO BANCO CH.7540 JUN/16
-
119,378.65
9,000.00
0.00
0.01
$9,000.01
MENOS:
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
CARGO POR SERV.BANCARIOS DEPOSITO PEND.IDENTIFICAR ENE/16
HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS
CHEQUE SIN FONDOS DE:
PAGO IMPUESTOS MES OCT/14
DIFER.CH.6994 31/DIC/14
5,997.04
0.00
0.00
20,294.00
20.00
$26,311.04
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016
$
521,222.56
FIRMAN DE CONFORMIDAD:
______________________
Elaboró
C.P.Ana D.Corella Y.
___________________________
Supervisó
C. Maribel Santamaria Ayon
521222.56
-