Informe de Gestión 2012 - Ministerio de Economía y Finanzas

Informe de Gestión 2012
Ministerio de Economía y Finanzas
Presentado por:
Frank De Lima G.
Ministro
Diciembre 2012
Tabla de Contenido
1. Desempeño Económico.
2. Desempeño fiscal del Sector Público No
Financiero.
3. Gestión Tributaria.
4. Materia Presupuestaria.
5. Transparencia.
6. Administración de la Deuda Pública.
7. Otros logros.
8. Conclusiones
2
Desempeño
Económico
3
Desempeño Económico
Durante los primeros nueve meses del 2012, la economía de Panamá creció
10.7%.
Panamá continua demostrando un crecimiento robusto de manera sostenible, promediando
8.4% anual durante los últimos 8 años.
14.0%
12.1%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
10.6%
10.1%
7.5%
6.0%
4.9%
8.5%
7.6%
7.2%
5.7%
5.8%
4.7%
4.5%
6.2%
4.2%
5.2%
11.0%
4.5%
3.9%
3.2%
5.4%
5.3%
2.0%
2.8%
3.9%
-0.6%
3.3%
0.0%
-2.0%
-1.5%
-4.0%
2004
2005
2006
PIB Real Panamá
Fuente: MEF y FMI
2007
2008
2009
PIB Real Mundial
2010
2011
2012P
PIB Real LAC
4
Desempeño Económico
Panamá mejoró 9 puestos en el Reporte de Competitividad Global, posicionándose
como la 2da. economía más competitiva de Latinoamérica y No.40 a nivel mundial.
Composición Porcentual del PIB
T3 2012
Los sectores que más crecieron en el T3 2012 respecto al mismo periodo de 2011 fueron:
Minas y Canteras (31.7%), Construcción (30.7%), Hoteles y restaurantes (11.1%). Transporte
y comunicaciones (10.4%) e Intermediación Financiera (9.1%).
Otra producción no de Otras
11.2%
mercado
6.0%
Inmuebles y servicios a
empresas
13.8%
Intermediación
financiera
7.5%
Fuente: Contraloría General de la República
Agricultura
2.8%
Pesca
0.8%
Transporte y
comunicaciones
23.8%
Manufactura
4.9%
Minas y canteras
1.7%
Electricidad y agua
2.7%
Construcción
7.2%
Comercios
14.7%
Hoteles y restaurantes
2.8%
5
Desempeño Económico
La tasa de desempleo actual se encuentra en niveles de “pleno empleo”.
Los niveles de desempleo se redujeron de 6.6% en el año 2009 a 4.0% en agosto de 2012.
10.0%
8.0%
8.7%
6.0%
6.6%
6.4%
6.5%
5.6%
4.0%
4.5%
4.0%
2.0%
0.0%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012P
Desempleo Total
Desde agosto de 2009 a la fecha se han creado 180,338 nuevos puestos de trabajo.
Fuente: Contraloría General de la República y MEF.
6
Desempeño Económico
Desde el 2009, la incidencia de la pobreza ha bajado de 33.4% a 25.8% y la
pobreza extrema de 15.3% a 10.4%.
El auge económico del país, complementado con los programas sociales vigentes como la
Red de Oportunidades y 100 a los 70, han contribuido a disminuir la incidencia de la pobreza.
45.0%
40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
38.3%
36.5%
33.8%
33.4%
29.8%
17.6%
2006
15.7%
2007
15.3%
2008
Pobreza
15.3%
2009
27.6%
25.8%
12.2%
11.5%
10.4%
2010
2011
2012P
Pobreza Extrema
Desde el año 2006 a la fecha más de 330,000 habitantes han salido de la pobreza.
Fuente: MEF.
7
Desempeño fiscal del
Sector Público No
Financiero
8
Desempeño fiscal del Sector
Público No Financiero
El déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) al mes de septiembre de 2012
fue de 2.4% del PIB, desempeño superior al 3.5% registrado a septiembre de 2011.
• El déficit fiscal se redujo en
B/.213.9 millones respecto a los
primeros nueve meses del 2011.
• Los Ingresos totales del SPNF
aumentaron en un 18.9% en
comparación con el mismo
periodo de 2011.
Detalle
Ingresos Totales
Ingresos Corrientes Gobierno General
Gobierno Central
CSS
Agencias Consolidadas
Balance de las Empresas Públicas
Agencias no Consolidadas y otros
Ingresos de Capital
Donaciones
Sep-12
6,268.4
5,905.8
4,090.8
1,702.4
112.6
145.9
197.6
13.1
6.0
Sep-11 Variación Variación (%)
5,273.5
994.9
18.9%
5,024.8
881.0
17.5%
3,388.8
702.0
20.7%
1,524.0
178.4
11.7%
112.0
0.6
0.5%
134.1
11.8
8.8%
85.3
112.3
131.7%
23.8
-10.7
-45.0%
5.6
0.4
7.1%
Gastos Totales
7,143.3
6,362.4
12.3%
4,698.5
4,033.6
4,200.7
3,525.8
497.8
507.8
11.9%
14.4%
Gobierno Central
2,412.7
1,966.3
446.4
22.7%
CSS
Agencias Consolidadas
1,462.3
1,418.0
44.3
3.1%
158.6
141.4
17.2
12.2%
-10.0
-37.8
27.8
-1.5%
-5.9%
87.7%
Gastos Corrientes Gobierno General
Gastos Corrientes (excluye pago de intereses)
Intereses
Intereses Externos
Intereses Internos
El Ahorro Corriente permitió
financiar el 63.4% de las
inversiones.
780.9
665.0
605.5
59.5
675.0
643.3
31.7
Ahorro Corriente del SPNF
% del PIB
1,550.7
4.3%
1,043.5
3.3%
507.2
48.6%
Gastos de Capital
% del PIB
2,444.8
6.8%
2,161.7
6.9%
283.1
13.1%
-874.9
-2.4%
-1,088.9
-3.5%
Déficit
% del PIB
214.0
-19.7%
9
Gestión Tributaria
10
Ingresos Corrientes
La eficiente gestión tributaria y los efectos de las reformas fiscales han contribuido
a un importante incremento en las recaudaciones.
• Se ha fortalecido la gestión de
control tributario mediante la
adopción de las impresoras
fiscales como principal medio de
facturación en el país y la
creación de la Unidad de Grandes
Contribuyentes.
• Los ingresos corrientes hasta
noviembre de 2012, superaron en
B/.263.4 millones o 6.8% a lo
presupuestado.
Ingresos Tributarios
Ingresos Corrientes
7,000.0
102.9
6,000.0
En millones de B/.
• Los ingresos tributarios mostraron
un
incremento de B/.786.4
millones lo que representa un
aumento de 23.4% con respecto
al año anterior.
5,000.0
56.2
4,000.0
920.4
1,560.4
3,000.0
2,000.0
3,362.7
2,024.1
48.8%
2,125.1
51.2%
4,149.2
1,000.0
0.0
Nov-11
Nov-12
Otros Ingresos
Ingresos No Tributarios
Nov-12
Directos
Indirectos
Ingresos Tributarios
11
Ingresos Corrientes
Los ingresos corrientes hasta noviembre de 2012 se incrementaron en B/.99.7
millones ó 2.0%, en comparación con el mismo periodo de 2011.
Concepto
TOTAL INGRESOS CORRIENTES
I. INGRESOS TRIBUTARIOS
Impuestos Directos
Renta
Inmuebles
Avisos de Operación de Empresas
Seguro Educativo
Impuestos Indirectos
I.T.B.M.S. - Importación & Ventas
Importación
Consumo de Combustible
Impuestos Selectivos al Consumo
Otros
II. INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Tasas, Derechos y Otros
Anualidad, peajes y servicios del Canal
Tasa Anual (Sociedades Anónimas)
Concesiones
Otros
Participación de Utilidades y Aportes
III. OTROS INGRESOS CORRIENTES
ACUMULADO A NOVIEMBRE (EN B/. MILES)
Nov 2012
Nov 2011
Nov 12 – Nov 11
%Δ
5,125,796
5,026,057
99,739
2.0
4,149,155
3,362,738
786,416
23.4
2,125,100
1,534,894
590,205
38.5
1,866,644
1,307,672
558,972
42.7
96,328
86,430
9,898
11.5
97,603
81,047
16,556
20.4
64,525
59,745
4,780
8.0
2,024,055
1,827,844
196,211
10.7
1,084,748
955,851
128,898
13.5
381,176
360,328
20,848
5.8
181,555
171,772
9,783
5.7
259,475
227,723
31,752
13.9
117,100
112,170
4,930
4.4
920,453
1,560,450
(639,997)
(41.0)
578,666
537,470
41,196
7.7
32,589
26,040
6,549
25.2
6,453
6,340
112
1.8
5,433
4,043
1,390
34.4
9,827
8,202
1,624
19.8
341,787
1,022,980
(681,193)
(66.6)
56,188
102,868
(46,681)
(45.4)
12
Materia Presupuestaria
13
Presupuesto General del
Estado 2013
El Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2013 fue aprobado por
un monto total de B/.16,284.0 millones.
Este monto representa un incremento de 12.7% o B/.1,836 millones respecto al Presupuesto
General del Estado 2012.
B/. 1,747.0
11%
•
Apoyar el desarrollo de proyectos de inversión,
con alto impacto social, utilizando la
programación plurianual del gasto.
•
Mantener la coherencia económica , en base a
la capacidad fiscal y la consistencia de la
política fiscal de mediano plazo, considerando
las metas establecidas en la LRSF (déficit de
2.8% del PIB).
•
Garantizar la continuidad de los proyectos
prioritarios del Plan Estratégico de Gobierno,
tanto de infraestructura como de apoyo social a
la población más vulnerable del país.
B/. 6,949.1
43%
B/. 7,587.9
46%
Inversiones
Servicio de la deuda
Funcionamiento
14
Inversiones Públicas No
Financieras
La inversión en proyectos de interés público de la Administración Martinelli triplican
las realizadas por los últimos Gobiernos.
El incremento de las recaudaciones y el manejo fiscal y presupuestario transparente, han
permitido ejecutar proyectos de manera sostenible para desarrollar la infraestructura y
mejorar el acceso a servicios de calidad en educación, salud y nutrición en todo el país.
•
•
Al 30 de noviembre del 2012 se ha ejecutado
el 84.3% del Presupuesto Modificado de
Inversiones, o sea, B/.3,615.4 millones.
El Gobierno ha disminuido la proporción del
presupuesto financiada con recursos del
crédito; en otras palabras, la mayor parte del
programa de inversiones públicas se financia
con recursos propios (aproximadamente el
80%).
Año
Presupuesto Ley de
%
Inversiones (en
Cambio
millones de B/.)
2009
2,099.2
-
2010
2,601.4
23.9
2011
3,771.6
45
2012
4,331.7
14
2013
6,949.1
60
15
Transparencia
16
Mejora de la
Transparencia
El Gobierno Nacional ha tomado pasos importantes con la negociación y firma de
Tratados para Evitar la Doble Tributación con socios alrededor del mundo.
Estos esfuerzos que llevaron a Panamá a salir de la lista gris de paraísos fiscales de la
OCDE, demuestran el grado de responsabilidad y compromiso del Gobierno para promover la
competitividad de la industria de servicios financieros del país.
Tratados de Doble
Tributación firmados
1. México
9. Portugal
2. Italia
10. Corea
Convenios de
Intercambio de
Información
Tributaria
Tratados de Doble
Tributación por firmar
1. Estados Unidos
3. Barbados
11. Singapur
4. Holanda
12. Irlanda
1. Bélgica
5. Emiratos
Árabes Unidos
13. Rep.
Checa
2. Reino
Unido
6. España
14. Israel
5. Islas Faroes
7. Qatar
15. Francia
6. Islandia
8. Luxemburgo
3. Bahrein
2. Dinamarca
3. Finlandia
4. Groenlandia
Convenios de
Intercambio de
Información
Tributaria por firmar
1. Canadá
7. Noruega
8. Suecia
17
Administración de la
Deuda Pública
Mejoras en la calificación
de riesgo
Durante el año 2012, Standard and Poor’s y Moody’s mejoraron la calificación de
riesgo de Panamá, mientras tanto Fitch Ratings reafirmó su calificación.
Fitch Ratings (31 de mayo de 2012)
“El crecimiento económico promedio en los últimos cinco años de 8.9%, le permite a
Panamá superar el desempeño económico del resto de países de la categoría BBB
de 2.9%.”
Standard & Poor’s (02 de julio de 2012)
“La creación de un Fondo Soberano, así como la implementación de las reformas
fiscales de 2010 y 2011, proveerán al Gobierno con recursos para financiar el
ambicioso plan de inversión pública sin erosionar la flexibilidad fiscal del país ni
incrementar el peso de la deuda.”
Moody’s (31 de octubre de 2012)
“Continuo crecimiento económico, perspectivas de crecimiento positivas en el
mediano plazo y un sólido balance gubernamental, junto con una dinámica
favorable de los indicadores de endeudamiento, impulsados principalmente por una
progresiva reducción de la relación Deuda/PIB”.
19
Situación Actual de la
Deuda Pública
El peso de la deuda en relación con el tamaño de la economía continúa su
tendencia a la baja.
A noviembre de 2012, el saldo de la deuda pública alcanzó los B/.14,343.8 millones, lo que representa
un incremento de B/.1,439.5 millones sobre el saldo a diciembre de 2011.
•
Se emitió un bono local con vencimiento en 2022, el plazo más largo para un instrumento emitido en el
mercado local. Las ofertas recibidas triplican el monto indicativo de las 23 subastas realizadas a la fecha.
Este bono mantiene un saldo en circulación de B/.1,364.0 millones.
•
El Gobierno continua diversificando sus fuentes de financiamiento, reduciendo el peso de la deuda
externa de 92.5% en el 2009 a 74.4% al 30 de noviembre de 2012.
En millones de B/.
16,000
66.5%
71.2% 69.4%
67.0% 70.4% 66.2%
12,000
80%
61.0%
52.9%
8,000
45.4% 45.4% 43.7%
40.9% 39.6%
4,000
60%
40%
20%
0
0%
Relación Deuda/PIB (%)
•
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012P
PIB 2011: B/.31,316 millones
PIB 2012: B/.36,146 millones
Deuda Externa
Deuda Interna
Deuda/PIB
20
Otros logros
21
Fondo de Ahorro de Panamá
La Ley del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) fue aprobada por la Asamblea
Nacional el 05 de junio de 2012.
•
•
Fondo
Soberano
•
Ahorro
Ahorro nacional
Estabilización
Económica
El FAP funcionaría como un fondo de
ahorro
nacional
para
futuras
generaciones.
Estabilización económica
•
En casos predeterminados (desastres
naturales, crisis económicas), el FAP
pudiera ser utilizado como herramienta
contra-cíclica para evitar contraer
deuda.
Mediante Decreto Ejecutivo No.1185 de 4 octubre de 2012 se designó a los miembros
de la Junta Directiva del FAP y su primera reunión se llevó a cabo el 21 de diciembre.
22
Programas de Desarrollo
Municipal y Comunitario
La Dirección de Planificación Regional continuó con la ejecución del Programa de
Obras Comunitarias (POC) y del Programa de Desarrollo Municipal (PRODEM).
•
En el marco del POC, se asignaron B/.15,000 a
cada corregimiento, para un gran total de
B/.9,345,000.
•
Se encuentran en ejecución más de 1,440
proyectos comunitarios que beneficiarán a
952,259 habitantes a nivel nacional.
•
Dentro del PRODEM, se han formulado
proyectos que buscan modernizar los palacios
municipales y fortalecer la calidad de los
servicios municipales por un monto de
B/.8,549,170.
•
Se aprobó el proyecto Ley No. 527 que
establece la creación del Programa Nacional
para el Desarrollo Local (PRONADEL) que
unifica el POC, PRODEC y PROINLO.
23
Conclusiones
24
Conclusiones
Panamá ha logrado perspectivas positivas de crecimiento y una política fiscal
adecuada a pesar de la coyuntura económica mundial.
•
En el 2012 Panamá obtuvo mejoras en la calificación de S&P y Moody’s y una reafirmación
de la calificación por parte de Fitch Ratings, basado en un crecimiento económico sostenido
que espera alcance el 11.0% en el 2012, uno de los más altos de la región.
•
El déficit del SPNF fue de 2.4% a septiembre de 2012, en línea con el limite establecido en la
LRSF.
•
La relación deuda/PIB se espera que se reduzca de 40.9% en el 2011 a 39.6% al finalizar el
2012.
•
En el 2013, el MEF continuará con su compromiso de estimular el mercado interno de
capitales mediante el programa de Creadores de Mercado. A la fecha, se ha emitido
B/.1,364.0 millones del bono del tesoro con vencimiento en el 2022, contribuyendo al
desarrollo del mercado local de capitales.
•
El Gobierno ejecutará su plan de inversiones sin afectar la estabilidad fiscal o aumentar el
peso de la deuda como porcentaje del PIB. Durante esta administración, por cada dólar de
inversión pública, solo B/.0.26 son financiados por deuda.
•
Con una economía diversificada, la ejecución de un disciplinado y agresivo plan de
inversiones pública, la ampliación del Canal y grado de inversión, Panamá continua siendo
una sabia y segura oportunidad de inversión.
25
Muchas Gracias
26