Acciones en Euros

350%
250%
Nominal anual liquidada
diariamente sobre
el saldo del portafolio
Gastos totales del fondo
(a 31 de julio de 2016)
0,2549%
Gastos totales del fondo
(a 30 de junio de 2016)
0,2535%
jul-16
jul-16
mar-16
may-16
nov-15
ene-16
jul-15
sep-15
may-16
mar-16
3%
nov-15
Porcentaje de comisión
ene-16
N.A
Semestral
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
jul-15
Sanción o comisión
por retiro anticipado
Valor de
unidad
últimos
dos años
Mensual
sep-15
N.A.
Base de comisión
Anual
Máximo por objetivo/cuenta del
afiliado: Transferencia a la cuenta
bancaria del titular $15.000.000.
Retiro en Cheque $30.000.000
Saldo mínimo
-50%
-150%
mar-15
N.A.
50%
may-15
N.A.
Retiro mínimo por
internet y en las oficinas
150%
may-15
N.A.
Rentabilidades
últimos
dos años
mar-15
Aporte mínimo
(por internet)
2
37.514.950,96
6.691
Adición mínima
Retiro máximo parcial
por objetivo de ahorro
Evolución
nov-14
Número de unidades
Número de partícipes
4
1.174,11
nov-14
Valor de la unidad al cierre
$ 44.046,54
ene-15
"Valor administrado
(Millones de pesos)"
1 de Octubre de 2000
El crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en instrumentos de renta
variable de compañías ubicadas en Europa desarrollada incluyendo el
Reino Unido. Portafolio con coberturas cambiarias que podrán variar dentro
de un rango entre el 50% y el 80%.
La permanencia mínima de los afiliados en el fondo es 30 días
jul-14
Fecha de inicio operaciones
de la alternativa
Estrategia de Inversión
ene-15
Fecha de inicio
operaciones del fondo
3
jul-14
Características del Portafolio
Fecha de corte
31 de julio de 2016
sep-14
1
Acciones
en Euros
sep-14
FICHA TÉCNICA
PORTAFOLIOS MULTINVERSIÓN
Rentabilidad efectiva anual del portafolio
al cierre del período reportado
Último
mes
Últimos
6meses
-4,34%
Último
año
Últimos
3 años
-9,66%
Últimos
2 años
15,64%
10,73%
Rentabilidad
Promedio Mensual
-7,11%
19,72%
16,50%
Volatilidad
de la Rentabilidad
Promedio Mensual
15,63%
18,82%
16,67%
Rentabilidad
129,62%
Calificación del Portafolio
Información maduración y duración
Tipo de riesgo
Detalle de Plazos
Riesgo de administración y operacional
N.A.
Riesgo de mercado
N.A.
Riesgo de crédito
N.A.
N.A.
N.A.
Maduración
Duración
(% de part. en el portafolio)
(% de part. en el portafolio)
1 a 180 días
181 a 365 días
De 1 a 3 años
De 3 a 5 años
Más de 5 años
Maduración promedio (en días)
Duración promedio (en días)
-
-
5
Distribución del portafolio
Distribución por calificación
Distribución por tipo de inversión
73,02%
80%
.
70%
60%
....... AAA ó DP1+
50%
100,00%
40%
30%
18,34%
20%
5,48%
10%
3,17%
0%
Fondo Mutuo
Moneda Extr.
Distribución por sector
ETF
Vista Moneda
Extranjera
Liquidez
NA
Distribución por monedas
.
Pesos ..............
3,17%
.
Dólares .................
23,42%
.
....... Euros
73,42%
Composición del activo
..
Cuentas por cobrar............
0,02%
.............. Disponible
Principales inversiones del portafolio
8,64%
Emisor
Participación
Parvest Equity European Small Cap
Threadneedle European Select
Bgf - Continental European Flexible Fund
Ishares Msci European Monetary Union
.
Inversiones
91,35% ..........
Henderson Gartmore Continental European Fund
6
Hoja de vida del Administrador
del Portafolio
Nombre: Juan Camilo Roldán Mejía
Profesión: Profesión: Administrador de Empresas,
Especialista en Finanzas Corporativas y Mercado de Capitales,
Especialista en Negocios Internacionales
Experiencia: 7 años.
Otros fondos a su cargo: AC Inmobiliaria Protección I, Acciones
Internacionales, Acciones Asia, Acciones en Mercados Emergentes,
Acciones en Dólares, Portafolio Temático
7
Empresas vinculadas y relacionadas
con la sociedad administradora
N.A.
8
Bank of New York Mellon
Liquidez
Revisor Fiscal del Fondo
de Pensiones Voluntarias
Nombre persona natural: Diana María Montoya Correa
Firma o entidad: KPMG Ltda.
Dirección: Cra 43A. No. 16 A sur 38 Piso 3, Medellín
Teléfono: (4) 3556060 E-mail: [email protected]
El revisor fiscal es el mismo de la administradora.
9
23,50%
18,95%
18,52%
17,17%
12,05%
5,43%
3,17%
Defensor del Consumidor Financiero
Nombre persona natural: Liliana Sarmiento Martínez
Firma o entidad: Liliana Sarmiento Martínez
Dirección: Carrera 13 No. 75-20 Of. 208 - Bogotá
Teléfono: (1) 211 32 98 Fax: (1) 211 32 98
E-mail: [email protected]
[email protected]
Defensor suplente del Consumidor Financiero
Nombre persona natural: María Julieta Villamizar De La Torre
Dirección: Calle 107A #7C-50 Torre 2. Apto 402
Teléfono: 4630711 – 3102135758
E-mail: [email protected]
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