Fondo BAC San José Líquido D no diversificado al 15 de agosto del 2016 0.15 Duración modificada del portafolio: Tipo cupón Tasa fija Tasa Ajustable Total Ponderación 29% 59% 88% Por sector Privado Público Total Ponderación 100% 0% 100% Duración Ponderación 51% 14% 4% 31% 100% Plazo al vencimiento De 0 a 30 días De 30 a 60 días De 60 a 90 días De 90 a 180 días Total Ponderación 100% 100% De 0 a 1 Total Emisor RECO Recompras CB Cuenta Bancaria G Gobierno BDAVI Banco Davivienda BPDCBanco Popular BSJ BAC San José bcacBanco Crédito Agrícola de Cartago BAGEN Banco General BCR Banco de Costa Rica BNCR Banco Nacional de Costa Rica Total Ponderación 29% 15% 14% 12% 9% 9% 6% 3% 2% 1% 100% BAC San José S.F.I. Fondo BAC San José Líquido D no diversificado: Rendimiento ultimos 30 días 15/08/15 - 15/08/16 1.5900 1.74% Rendimiento 15/08/16 15/07/16 15/06/16 15/05/16 15/04/16 15/03/16 15/12/15 Valor Participación 15/02/16 0.60% 15/01/16 1.5600 15/11/15 0.98% 15/10/15 1.5700 15/09/15 1.36% 15/08/15 1.5800 Perfil de cliente Plazo mínimo recomendado Comisión de administración actual Inversión de apertura Saldos Mínimos Rendimientos Últimos 30 días efectivo* Últimos 30 días anualizado Últimos 12 meses 55 Plazo promedio al vencimiento** 3 días 0.85% $1.00 $1.00 0.14% 1.69% 1.33% 55 * Sin anualizar ** De la cartera en días Rendimiento de 12 meses 150 1260 100 1180 50 1100 0 1020 Saldo adm mill $ CLIENTE S Saldos Administrados 15/08/2015 - 15/08/2016 Cant clientes Fuente: Suministro interno de BAC San José | Sociedad de Fondos de Inversión. Para mayor información, contáctenos a través de nuestra dirección electrónica [email protected], nuestra página en internet www.bac.net o nuestro teléfono 2502-8920 "La autorización para realizar oferta pública no implica calificación sobre la bondad de las participaciones del fondo de inversión ni sobre la solvencia del fondo o de su sociedad administradora." "Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro." “Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.” “La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre el fondo inversión ni de la sociedad administradora.” “La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras u otra entidad que conforman su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.” F-BAC- Composición de carteras Fondos Inversión-CRI-0001064- Versión 2