PDI-TE-03-A-05 Fecha Sucursal ID Concepto Ventas Total 1 Pesos

PDI-TE-03-A-05
Guillermo Dietrich S.A.
Planilla de Rendición y Control de Caja
Fecha
Sucursal
Cobranza
ID Concepto
Ventas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Pesos ($)
Moneda extranjera (U$S)
Moneda extranjera (Euros)
Cheques de clientes
Cheques de terceros
Tarjeta de débito / crédito
Documentos
Total facturación sin saldo
Cuenta corriente
Facturas emitidas no cobradas
Total facturación con saldo
Total facturación del día
Por ventas del día
Por ventas en Cta.Cte.
de días anteriores
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0,00
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Total
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
13 Último número de factura del día anterior
14 Primer número de factura del día
Pagos
ID Concepto
Gastos
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Vales personal
Refrigerio
Viáticos
Rep / Herramientas de taller
Gastos generales
Total gastos sin saldo
Rep / Herramientas de taller cta cte
Gastos generales cta cte
Total gastos con saldo
Total gastos del día
25 Total Rendición de valores del día ( 8 - 20 )
Por gastos del día
Por gastos en Cta.Cte.
de días anteriores
Total
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0,00
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0,00
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Firma del Responsable de Caja de Sucursal
Firma del Supervisor de Caja