Bankinter Índice Japón FI Acc

Bankinter Índice Japón FI Acc
Datos del Fondo (30 abril 2011)
Datos del Fondo
Rentabilidad del fondo
QQ
Rating
Morningstar™
Categoría
Morningstar™
Fecha Creación
V. Liquidativo
ISIN
Dis/Acu
Patrimonio (Mill)
12.0
11.0
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0K
RV Japón Cap. Grande
14 jun 2000
EUR 381,10
ES0114104039
Acu
22,91
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia el comportamiento del
índice Topix Index. El fondo tendrá como objetivo
alcanzar una rentabilidad similar al del índice TOPIX.
Para conseguir este objetivo, tendrá en torno al 100%
de su exposición total en renta variable, invirtiendo
principalmente en futuros del índice TOPIX, así como
también en acciones de empresas pertenecientes al
índice con el objetivo de buscar la mayor correlación
con el mencionado índice. El fondo se concibe como un
fondo de gestión pasiva y no activa.
Crecim. de 10000
(EUR)
Fondo
Índice Referencia
2006
2007
2008
2009
2010
04/11
Rentabilidad
4,80
13,52
4
-10,74
3,75
7
-42,72
-19,70
93
3,06
1,53
51
-0,43
-24,36
96
-4,54
8,83
5
Fondo
+/- Índice
Percentil
Indice Referencia: Topix TR JPY
Rentabilidad
Medidas de riesgo
Rentabilidad Acumulada
Rent. %
3 meses
6 meses
1 año
3 años
5 años
10 años
-5,79 5,89
6,23 7,33
-12,82 -4,40
-39,50 -29,42
-50,44 -15,13
-33,18 1,54
+/-Ind
Volatilidad
Beta 3a
Alfa 3a
Tracking Error
Sharpe 3a
Ratio de Información
23,21
1,48
-5,92
16,66
-0,66
-0,80
Composición de la cartera del fondo 31 ene 2011
Distribución de activos
% cart
100,90
0,00
-0,91
0,01
Estilo de Inversión (Style Box de
% RV
Morningstar)
Distribución geográfica
America
Tamaño
Grande Med. Peq.
Acciones
Obligaciones
Efectivo
Otro
Valor Mixto Crecimiento
Estilo
Gigante
Grande
Mediano
Pequeño
Micro
CMM
Sector % cart
Fut. Topix Mar11
Lyxor ETF Japan (TOPIX) A
Número total de acciones
Número total de bonos
% de activos en las 10 mayores posiciones
- 98,46
- 2,45
0
0
100,91
25-50
50-75
>75
Distribución por sectores
% RV
10 principales países
% RV
h Información
10,22
Japón
Malasia
Estados Unidos
99,95
0,04
0,01
Desglose por regiones
% RV
Europa
America
Asia
0,00
0,01
99,99
r
t
y
u
Software
Hardware
Medios
Telecomunicaciones
j Servicios
i
o
p
a
Salud
Serv. a consumidores
Serv. a empresas
Servicios financieros
k Industria
s
d
f
g
Bienes de consumo
Bienes industriales
Energía
Servicios públicos
2,40
2,87
0,72
4,24
31,63
5,59
4,93
5,15
15,96
58,15
24,04
27,53
1,70
4,88
Comisiones
Inv. mín. inicial
Inv. mín. adicional
Comisión de depósito
Comisión de gestión
Suscripción (máx)
Asia
EUR 7838
<25
10 mayores posiciones
Europa
44,47
31,91
18,31
5,07
0,24
Contacto
600 EUR
600 EUR
0,10%
1,00%
0,00%
Reembolso (máx)
2,00%
Sitio Internet
Teléfono
Dirección
Email
www.ebankinter.com
902365563
Marqués de Riscal, 11, Bis
Spain, 28010
[email protected]
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financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.
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