Descripción de puesto

JERARQUICOS / ESPECIALISTAS
HayGroup
TITULO DE PUESTO:
Tesorero
OCUPANTE:
LOCALIZACIÓN:
Avenida Italia N° 6201.
Director de
DEPENDENCIA JERARQUICA:
Administración y
Finanzas.
DEPENDENCIA FUNCIONAL:
FECHA:
Setiembre 2014
PREPARADA POR:
Firma del Ocupante:
Firma del Superior:
1. MISIÓN
Controlar y ejecutar los procesos de pago a Proveedores, así como el movimiento y custodia de fondos y valores, con la
finalidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones con el personal y proveedores, la disponibilidad de recursos
financieros, y la integridad de valores propios y de terceros para LATU2. PRINCIPALES RESULTADOS
Importancia
1
2
3
4
5
6
ACCIONES
(qué hace?)
Programar el pago al personal y proveedores
locales y extranjeros a través de la emisión de
cheques o transferencias bancarias, así como
giros, cartas de crédito o tarjeta Institucional para
pagos en el extranjero.
Controlar los cobros liquidados por Caja y
procediendo al depósito de los mismos en las
Instituciones Bancarias con que el LATU opera.
Administrar la partida de dinero asignada por la
Gerencia Administrativo-Financiera como Fondo
Fijo para LATU.
Administrar valores propios y de terceros
ingresados a la Tesorería en forma de: Cheques
diferidos, Conformes, Certificados, Avales
Bancarios, etc.
Ejecutar transferencia entre Cuentas y
colocaciones a Plazo Fijo.
RESULTADO FINAL ESPERADO
(para qué lo hace?)
Asegurar el cumplimiento de las obligaciones con el
personal y proveedores locales y extranjeros
Garantizar el depósito de las recaudaciones diarias y la
disponibilidad de los fondos.
Asegurar la disponibilidad de recursos financieros para el
desarrollo de actividades operativas menores y pago a
proveedores.
Garantizar la custodia de documentos y su realización de
acuerdo a su vencimiento.
Asegurar el cumplimiento de las instrucciones recibidas al
respecto.
3. ORGANIZACIÓN (Puestos que dependen Jerárquicamente)
Técnico Contable I
Técnico Contable II
4. PRINCIPALES CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIAS Y HABILIDADES
- El puesto requiere conocimientos y experiencia en contabilidad, administración, operativa bancaria y manejo de PC.
- Habilidades: Trabajo en equipo, relaciones interpersonales.
- Reserva para el manejo de información confidencial.