Saldos de Cuentas por Pagar

Implementacion de Cuentas por Pagar
Los saldo de cuentas por pagar, existentes a la fecha de implementacion del sistema, deben ser
tipeados en el sistema Gestor, utilizandose los siguientes procedimientos:
Parámetros Necesários:
Operacion Interna:
┌─────────────────────────OPERACIONES INTERNAS─────────────────────────┐
│
Operacion: 3902
│
│
Descripcion: Implementacion de Cuentas por Pagar
│
│
Tipo Operacion: ?
│
│
Stock: No
│
│
Facturacion: No
│
│
Transferencia: No
│
│
Remision ?: No
│
│Fatura Remision ?: No
│
│ Cuenta Prevision:
│
│
Cuentas Pagar: Si
│
│ Cuentas Recibir: No
│
│
Ativo Fijo: No
│
│ Libros Fiscales: No
│
│
Contabilidad: Si
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────PARAMETROS CONTABLES────────────────────────────┐
│Tabla
Nombre de Campo
C TP Cuenta Contable Nombre Cuenta
HST│
│─────── ──────────────────── ─ ── ──────────────── ────────────────── ─────│
│finm004 valor
D 2010104
ACREEDORES VARIOS
601│
│finm004 vlr-juros
D 3200102
INTERESES PAGADOS
316│
│finm004 vlr-total
C 2030301
RESULTADOS ACUMULA
601│
│finm004 vlr-var-cambial-at
C 3800101
DIFERENCIA DE CAMB
332│
│finm004 vlr-var-cambial-pa
D 3800102
DIFERENCIA DE CAMB
332│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Parametros de Cobros/Pagos:
┌─────────────────────────PARAMETROS DE COBROS/PAGOS─────────────────────────┐
│ Forma de Arreglo: 009
│
│
Tipo: ?
│
│
Descripcion: Implantacion Cuentas
│
│Entra en la Caja?: No
│
│ Salida de Caja?: No
│
│Asiento Conjunto?: No
│
│ Controla Bancos?: No
│
│
Emite Cheque?: No
│
│ Cheque Diferido?: No
│
│
Contable: Si
│
│
Historico:
601 Implementacion de Saldos
│
│
Cuenta:
│
│
Codigo Indice: 001 Guarani
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Parametros Generales:
┌───────────────────────────PARAMETROS GENERALES───────────────────────────┐
│
Empresa: 01 Empresa 1
│
│
Sucursal: 00 GENERAL
│
│
Parametro: p-op-impl-titulo-pag
│
│
Contenido: 3902
│
│
Obs: Operacion Interna de Implementacion de Cuentas Pagar
│
│
│
│
│
│
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Rutina --> Financiero --> Inclusión de Títulos
Movimento Cadastro Consulta Informe Rotina Parametro Utilitario Empresa SALIR
┌───────────────────────────────────┌──────────────────────┐───────────────────┐
│
│ Caja y Bancos ->
│
│
│
│ Compras ->
│
│
│
│ Contable ->
│
│
│
│ Facturacion ->
│
│
│
│ Financiero ->
│
│
│
│ ┌────────────────────────────────────┐
│
│
│ │ Estorno de Cobro de Cuentas
│
│
│
│ │ Extorno (Pago/Cobro) no Programado │
│
│
│ │ Extorno de Pago de Cuentas
│
│
│
└─│ Inclusion de Titulos
│
│
│
└────────────────────────────────────┘
│
│
│
│
│
│
│
└GESTOR ──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│USUARIO..: super
FILIAL: Empresa 1/Sucursal NR.SERIE: AOZ0002A0001│
│IMPRESORA: EPSON
FECHA.: 16/04/2008
PROGRAMA: finm010
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Registro de la Operación:
INCLUIR:
┌───────────────────────────INCLUSION DE TITULOS───────────────────────────┐
│
Sucursal:
1 Sucursal 1 Empresa 1
│
│
Numero:
412 02
│
│
Cod.Parcero: 00000000000011 Teodosio Suchodolak
│
│
Tipo: Pagar
│
│
Indice: 001 Guarani
│
│ Codigo Operacion: 3902 Implementacion de Cuentas por Pagar
│
│Cuenta Financiera: 213 Zafra Trigo
│
│ Cuenta Prevision: 0101
COBROS
│
│
Navio/Buque: 000
│
│ Fecha Movimiento: 16/04/2008
│
│Fecha Vencimiento: 30/04/2009
│
│ Valor del Titulo:
25.000.000,00
│
│
Especie: FC
Factura
│
│
Tipo de Cobro:
0 Forma de Cobro no Definida
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Donde:
Sucursal: Elegir la Sucursal que generó la operacion y que tiene el titulo
o cuenta por cobrar pendiente de cobro.
┌─────────────────────────────SUCURSALES─────────────────────────────┐
│ Un Sigla
Cod.Parcero
Ubicacion
UF│
│─── ──────────────────── ────────────── ───────────────────────── ──│
│ 1 Sucursal 1 Empresa 1 00000000000004 CAMINO A HERNANDARIAS
AP│
│ 2 filial 2 empresa 1
nao tem codigo centro
AP│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Numero: Tipear el Numero del Comprobante, seguido de la Cuota, sie fuere
la situacion de cuentas por Pagar dividida en cuotas a ser
pagadas en períodos de tiempo.
Cod.Parcero: Teclear <PageDown> u elegir el parcero del listado que se
presenta. La eleccion del "parcero" (persona deudora) puede
ser hecha buscando por código (RUC), Nombre o Sigla (Nombre
Corto) conforme la pantalla a seguir:
┌───────────────────────────────────PARCEROS───────────────────────────────────┐
│ RUC
Nombre/Razon Social
Municipio
UF │
│ ─────────── ─────────────────────────────────── ───────────────────────── ── │
│ 80037340-5 AVALOS E ASSOCIADOS
Ciudad del Este
AP │
│ 80001001-8 Banco Cancelacion SA
Ciudad del Este
AP │
│ 80025321-6 Banco Nacional S.A.
Ciudad del Este
AP │
│ CHIP010101A INDUSTRIA PARAGUAYA SRL
Ciudad del Este
AP │
│ DOJO200163H Jorge Ademar dos Santos
Foz do Iguazu
PR │
│ xxxxxxxxxxx Jose da Silva
Foz do Iguazu
PR │
│ x
no se
Ciudad del Este
AP │
│ agas7610000 Nome do Parcero 1
Ciudad del Este
AP │
│ x
Novo
Foz do Iguazu
PR │
│ ksjdksjk125 PArcero 2
Ciudad del Este
AP │
│──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│
│
CODIGO
NOMBRE
SIGLA
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Tipo: Tipear a letra "P" para las cuentas por pagar.
Indice: Elegir el tipo de moneda del documento:
┌───────────INDICES FINANCIEROS────────────┐
│Indice Descripcion
Tipo│
│────── ────────────────────────────── ────│
│
001 Guarani
Mvto│
│
002 Dolar
Mvto│
│
003 Real
│
│
004 Peso Argentino
│
└──────────────────────────────────────────┘
Elegiendose la moneda es necesário confirmar las tasas de cámbio
que serán usadas para las registraciones, principalmente las
contables, dentro del sistema.
┌───────────────────TASAS DE CAMBIO───────────────────┐
│
Secuencia ID:
135
│
│
Moneda Origen: 001 Guarani
│
│
Para: 002 Dolar
│
│Tipo de Operacion: Venta
│
│ Fecha Movimiento: 16/04/2008
│
│ Tipo Conversion: /
│
│
Tasa de Cambio:
5.000,00000
│
└─────────────────────────────────────────────────────┘
Codigo Operacion: El sistema elige el código de los parámetros generales
previamente preparados y descriptos al início de este
instructivo.
Cuenta Financiera: Elegir la Cuenta Financiera. Las cuentas financieras sirven
principalmente para el control de los diferentes tipos de
cuentas
por
pagar,
pudiendo
ser
creados
conforme
las
necesidades de la empresa.
┌────────────CUENTAS FINANCIERAS─────────────┐
│Cta Descripcion
│
│─── ────────────────────────────────────────│
│211 Zafra Soja
│
│212 Zafra Maiz
│
│213 Zafra Trigo
│
│220 Empleados
│
│230 Empresas Ligadas
│
│240 Instituciones Financieras
│
│261 Proveedores Locales
│
│262 Proveedores del Exterior
│
└────────────────────────────────────────────┘
Cuenta Prevision: Elegir la cuenta de Prevision de Flujo de Caja, en el supuesto
de que la empresa esté controlando las previsiones de cobros y
/ o pagos a traves del control de Flujo de Caja.
┌────────────CUENTAS DE PREVISION ───────────┐
│ S/A Cuenta Prevision
Descripciom
│
│ ─── ──────────────────── ──────────────────│
│ S
01
ENTRADAS
│
│ A
0101
COBROS
│
│────────────────────────────────────────────│
│
CODIGO
NOMBRE
│
└────────────────────────────────────────────┘
Navio/Buque: Elegir el Buque (Navio) que generó el cuentas por pagar en el
supuesto
de
que
se
esté
controlando
operaciones
de
importación. De lo contrario dejar en blanco.
┌───────────EMBARCACIONES────────────┐
│Navio Nombre
│
│───── ──────────────────────────────│
│ 001 Primeiro Navio
│
│ 002 Segundo Navio
│
└────────────────────────────────────┘
Fecha Movimiento: Tipear la fecha de movimiento, o sea, la fecha en la cual se
harán
figurar
las
registraciones
de
inclusion
en
Cuentas
por
Pagar
y
correspondiente asiento contable.
Fecha Vencimiento: Tipear la fecha de Vencimiento de la cuenta por pagar.
Valor del Titulo: Tipear el Valor a pagar. El valor debe ser tipeado en la moneda
del título (moneda origen)
Especie: Elegir la espécie del documento.
┌───────────────────────────TP DCTOS────────────────┐
│
TP
Descripcion
│
│
──────────── ───────────────────────────────── │
│
AF
AutoFactura
│
│
AJ
Ayuste (AL)
│
│
CV
Compr.Venta
│
│
FC
Factura
│
│
INT
Interno
│
│
NC
Nota Credito
│
│
ND
Nota Debito
│
│
NF
Nota Fiscal
│
│
Ped Compra
Pedido
│
│
Ped Venta
Pedido
│
│───────────────────────────────────────────────────│
│
DCTO
DESCRIPCION
│
└───────────────────────────────────────────────────┘
Tipo de Cobro: Elegir el tipo de pago de cuentas.
┌───────────FORMAS DE COBRANZA───────────┐
│Cod Descripcion de Forma de Cobro Prev?│
│─── ────────────────────────────── ─────│
│ 0 Forma de Cobro no Definida
Si
│
│ 1 Cobro en Cartera
Si
│
└────────────────────────────────────────┘
Histórico: Indicar el histórico que corresponda.
┌───────────────HISTORICO────────────────┐
│Deuda por Servicios
│
│
│
│
│
└────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────┐
│Confirma Inclusion/Alteracion (S/N): : Si│
└─────────────────────────────────────────┘
ALTERAR:
Ingresar con las informaciones:
Sucursal:
1 Sucursal 1 Empresa 1
Numero:
412 02
Cod.Parcero: 00000000000011 Teodosio Suchodolak
Tipo: Pagar
Indice: 001 Guarani
Tipear las nuevas informaciones, corrigiendo los errores siguiendo los
mismos critérios de la inclusión.
ELIMINAR:
Ingresar con las informaciones:
Sucursal:
1 Sucursal 1 Empresa 1
Numero:
412 02
Cod.Parcero: 00000000000011 Teodosio S
Tipo: Pagar
Indice: 001 Guarani
Seguir hasta el campo "Valor del Título", chequeando los datos
mostrados en pantalla para confirmar sí es el registro que se quiere
eliminar. En el supuesto que se quiera eliminar el registro precionsar
la tecla <Delete> y confirmar la eliminacion del registro.
┌───── Menssagem ──────┐
│
Excluye ?
│
│ ──────────────────── │
│
<Sim> <Nao>
│
└──────────────────────┘
La eliminacion del registro mantiene el historial contable del hecho.
Actualizaciones:
Cuentas por Pagar
Contabilidad
Informes:
Extracto de Titulos por Fecha
Extracto de Titulos por Persona
Resumen de Titulos Pendientes
Titulos por Persona