05 C ESF 0508 31.03.2010 Esta.Situa.Finan
Anuncio
REPUBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 de Marzo del 2010 Expresado en Dólares CUENTAS DENOMINACION ACTIVO CORRIENTE EJERCICIO VIGENTE 18,303,711.47 3,425,918.95 111 Disponibilidades 3,174,154.11 1 1 1 02 Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU 3,174,154.11 1 1 1 02 01 Recursos Fiscales 1 1 1 02 02 Recursos de Autogestión 1 1 1 02 03 Recursos Preasignados 112 Anticipo de Fondos 1 1 2 01 Anticipos a Servidores Públicos 1 1 2 01 01 Anticipos de Remuneraciones - Tipo "A" 1 1 2 13 Fondos de Reposición 1,064.40 1 1 2 13 01 Caja Chica Institucional 1,064.40 1 1 2 21 Egresos Realizados por Recuperar 3,630.87 1 1 2 30 Anticipos a Contratistas de Años Anteriores 1 1 2 40 Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos - Administración Pública Central 1 1 2 81 Anticipos de Fondos por pagos al SRI 113 Cuentas por Cobrar 1 1 3 13 Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones 0.00 1 1 3 14 Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 0.00 1 1 3 17 Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas 0.00 1 1 3 18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes 0.00 1 1 3 19 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos 0.00 1 1 3 28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión 1 1 3 81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 22,945.58 1 1 3 81 01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras 22,945.58 1 1 3 81 02 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas 0.00 1 1 3 97 Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores 0.00 121 Inversiones Temporales 0.00 124 Deudores Financieros 0.00 1 2 4 01 IVA Crédito Fiscal por Compras de Bienes y Servicios 0.00 1 2 4 03 IVA Crédito Fiscal por Compras de Bienes de Larga Duración 0.00 1 2 4 45 Cuentas por Cobrar por Ventas (* Trueque) 0.00 132 Existencias para Producción 0.00 134 Existencias para Inversión 0.00 135 Existencias para la venta LARGO PLAZO 580,941.41 2,495,703.95 97,508.75 228,819.26 0.00 0.00 0.00 239.86 223,884.13 22,945.58 0.00 0.00 3,524,552.73 122 Inversiones Permanentes 123 Inversiones en Préstamos 124 Deudores Financieros 1 2 4 82 Anticipos de Fondos de Años Anteriores 0.00 1 2 4 83 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 3,315,702.98 1 2 4 83 18 Cuentas por Cobrar Años Anteriores Transferencias y Donaciones Corrientes 3,222,569.11 1 2 4 83 81 Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras 1 2 4 93 Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados 0.00 1 2 4 97 Anticipos de Fondos de Años Anteriores 208,849.75 1 2 4 97 03 Anticipos a Contratistas por Devengar de Ejercicios Anteriores 208,849.75 1 2 4 98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 0.00 128 AGD - Inversiones en Préstamos y Anticipos Recibidos en Dación de Pago 0.00 129 AGD - Inversiones Temporales Recibidas en Dación de Pago FIJO 141 Bienes de Administración 1 4 1 01 Bienes Muebles 1 4 1 01 03 Mobiliarios 1 4 1 01 04 Maquinarias y Equipos 1 4 1 01 05 Vehículos 1 4 1 01 06 Herramientas 0.00 0.00 3,524,552.73 93,133.87 0.00 10,402,589.13 13,312,328.95 6,480,408.01 936,430.09 3,284,978.36 815,144.07 20,989.28 Página : 1 de 5 Informacion al:11/05/2010 01:35:37a.m. Fecha :11/05/2010 Hora :09:21:41a.m. Reporte: R00819524.rpt Impreso por :DMBRAVO REPUBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 de Marzo del 2010 Expresado en Dólares CUENTAS DENOMINACION EJERCICIO VIGENTE 1 4 1 01 07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 1 4 1 01 08 Bienes Artísticos y Culturales 1 4 1 01 09 Libros y Colecciones 1 4 1 01 11 Partes y Repuestos 1 4 1 03 Bienes Inmuebles 1 4 1 03 01 Terrenos 1 4 1 03 02 Edificios, Locales y Residencias 1 4 1 03 99 Otros Bienes Inmuebles 27,181.00 1 4 1 05 Bienes Biológicos 14,673.00 1 4 1 05 12 Semovientes 1 4 1 99 (-) Depreciación Acumulada Bienes de Ad. 1 4 1 99 02 (-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias 1 4 1 99 03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios 1 4 1 99 04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos 1 4 1 99 05 (-) Depreciación Acumulada de Vehículos 1 4 1 99 06 (-) Depreciación Acumulada de Herramientas 1 4 1 99 07 (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 1 4 1 99 08 (-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales 1 4 1 99 09 (-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones 1 4 1 99 11 (-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos 1 4 1 99 99 (-) Depreciación Acumulada Otros Bienes Inmuebles 142 Bienes de Producción 6,780.00 1 4 2 05 Bienes Biológicos 6,780.00 1 4 2 05 12 Semovientes 6,780.00 1 4 2 99 (-) Depreciación Acumulada Bienes de Prod. 0.00 144 Bienes de Proyectos 0.00 1 4 4 99 (-) Depreciación Acumulada Bienes de Proy. 0.00 145 Bienes de Programas 0.00 1 4 5 99 (-) Depreciación Acumulada Bienes de Prog. 0.00 147 AGD - Bienes de Administración Recibidas en Dación de Pagos 0.00 1 4 7 99 (-) AGD Depreciación Acumulada INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 1,382,503.84 8,761.99 31,100.38 500.00 6,817,247.94 534,768.05 6,255,298.89 14,673.00 2,916,519.82 328,389.31 427,396.40 1,023,214.74 440,101.01 9,410.89 649,242.57 1,389.39 11,074.80 500.00 25,800.71 0.00 899,726.14 151 Inversiones en Obras en Proceso 1 5 1 33 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 1 5 1 33 03 Viáticos y Subsistencias en el Interior 1 5 1 36 Contratación de Estudios e Investigaciones 1 5 1 36 01 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada 1 5 1 92 Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso 1 5 1 98 (-) Aplicación a Gastos de gestión 1 5 1 99 (-) Depreciación Acumulada 152 Inversiones en Programas en Ejecución 61,656.24 1 5 2 92 Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución 61,656.24 1 5 2 98 (-) Aplicación A gastos de gestion 1 5 2 99 (-) Depreciación Acumulada OTROS 838,069.90 0.00 0.00 13,891.50 13,891.50 824,178.40 0.00 0.00 0.00 0.00 50,924.52 125 Inversiones Diferidas 18,310.61 1 2 5 31 Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes 18,310.61 1 2 5 31 01 Prepagos de Seguros 18,310.61 1 2 5 99 (-) Amortización Acumulada 0.00 126 Inversiones no recuperables 0.00 1 2 6 99 (-) Provisión para incobrables 131 Existencia de Consumo 32,613.91 1 3 1 01 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 32,613.91 1 3 1 01 02 Existencias de Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 1 3 1 01 03 Existencias de Combustibles y Lubricantes 1 3 1 01 04 Existencias de Materiales de Oficina 0.00 3,809.43 247.69 8,311.00 Página : 2 de 5 Informacion al:11/05/2010 01:35:37a.m. Fecha :11/05/2010 Hora :09:21:41a.m. Reporte: R00819524.rpt Impreso por :DMBRAVO REPUBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 de Marzo del 2010 Expresado en Dólares CUENTAS DENOMINACION EJERCICIO VIGENTE 1 3 1 01 05 Existencias de Materiales de Aseo 1 3 1 01 10 Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico 7,760.33 1 3 1 01 11 Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería 1,187.78 1 3 1 01 12 Existencias de Materiales Didácticos 1 3 1 01 13 Existencias de Repuestos y Accesorios 1,303.86 1 3 1 01 14 Existencias para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza 2,534.50 1 3 1 01 99 Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente 6,946.79 133 Inversiones en producto en proceso PASIVO CORRIENTE 367.53 145.00 0.00 1,397,214.46 438,544.51 212 Depósitos y fondos de Terceros 2 1 2 03 Fondos de Terceros 2 1 2 40 Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central 2 1 2 50 Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central 213 Cuentas por pagar 2 1 3 51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal 2 1 3 53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 2 1 3 56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros 0.00 2 1 3 57 Cuentas por Pagar Otros Gastos 0.00 2 1 3 73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión 2 1 3 81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 2 1 3 81 01 Cuentas por Pagar IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% 2 1 3 81 02 Cuentas por Pagar IVA Persona Natural - SRI 100% 2 1 3 81 03 Cuentas por Pagar IVA Bienes - Proveedor 70% 2 1 3 81 04 Cuentas por Pagar IVA Bienes - SRI 30% 2 1 3 81 05 Cuentas por Pagar IVA Servicios - Proveedor 30% 2 1 3 81 06 Cuentas por Pagar IVA Servicios - SRI 70% 5,060.64 2 1 3 81 07 Cuentas por Pagar IVA Facturado - Cobrado 100% 3,583.87 2 1 3 82 Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 0.00 2 1 3 82 03 Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos de Terceros 0.00 2 1 3 83 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 0.00 2 1 3 83 53 Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios de Consumo 0.00 2 1 3 83 81 Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado 0.00 2 1 3 83 84 Cuentas por Pagar de Años Anteriores Inversiones en Bienes de Larga Duración 0.00 2 1 3 84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración 0.00 2 1 3 96 Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública 0.00 221 Títulos y Valores Temporales 0.00 224 Crédtos Financieros 0.00 2 2 4 01 Créditos por Impuesto Provisional 0.00 2 2 4 09 Administración Fondos Petroleros 0.00 2 2 4 11 Administración de Cuentas y Fondos Especiales Corrientes 0.00 2 2 4 13 Administración de Cuentas y Fondos Especiales de Capital 0.00 2 2 4 15 Administración Fondos Ajenos 0.00 2 2 4 16 Financiamiento de Importación de Derivados 0.00 2 2 4 17 Acreedores por Garantías y Fianzas 0.00 2 2 4 19 IVA, Débito Fiscal por Ventas de Bienes y Servicios 0.00 2 2 4 45 Cuentas por Pagar por Compras (* Trueque) LARGO PLAZO 418,509.52 0.00 416,295.05 2,214.47 20,034.99 0.00 1,700.00 0.00 18,334.99 8.86 8,647.83 28.56 946.13 59.10 0.00 958,669.95 222 Títulos y Valore permanentes 223 Empréstitos 901,520.86 0.00 2 2 3 01 Créditos Internos 901,520.86 2 2 3 01 01 Créditos del Sector Público Financiero 901,520.86 224 Créditos Financieros 57,149.09 2 2 4 82 Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 15,605.87 2 2 4 82 03 Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos de Terceros 2,800.62 2 2 4 82 50 Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos a Otorgarse 145.33 Página : 3 de 5 Informacion al:11/05/2010 01:35:37a.m. Fecha :11/05/2010 Hora :09:21:41a.m. Reporte: R00819524.rpt Impreso por :DMBRAVO REPUBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 de Marzo del 2010 Expresado en Dólares CUENTAS DENOMINACION EJERCICIO VIGENTE 2 2 4 82 81 Depósítos y Fondos para el SRI de Años Anteriores 12,659.92 2 2 4 83 Cuentas por Pagar Años Anteriores 39,908.14 2 2 4 83 53 Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes de Servicio y Consumo 2 2 4 83 81 Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado 2 2 4 83 84 Cuentas por Pagar de Años Anteriores Inversiones en Bienes de Larga Duración 2 2 4 84 Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2007 0.00 2 2 4 86 Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 1,635.08 2 2 4 86 51 Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 - Gastos en Personal 1,610.68 2 2 4 86 53 Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 - Bienes y Servicios de Consumo 2 2 4 93 Cuentas por Pagar Acreedores por Subrogaciones de Deuda 0.00 2 2 4 95 Cuentas por Pagar Impuesto a la Renta Sobre Utilidades del Ejercicio Anterior EE.PP. 0.00 2 2 4 97 Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 0.00 2 2 4 98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 0.00 OTROS 0.00 Créditos Diferidos 0.00 225 0.00 39,908.14 0.00 24.40 Página : 4 de 5 Informacion al:11/05/2010 01:35:37a.m. Fecha :11/05/2010 Hora :09:21:41a.m. Reporte: R00819524.rpt Impreso por :DMBRAVO REPUBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 de Marzo del 2010 Expresado en Dólares CUENTAS DENOMINACION EJERCICIO VIGENTE PATRIMONIO 16,906,497.01 611 Patrimonio Público 16,151,425.89 6 1 1 03 Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas 16,151,425.89 612 Reservas 0.00 6 1 8 01 Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 619 (-) Disminución Patrimonial 0.00 Resultado del ejercicio Vigente 755,071.12 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 18,303,711.47 CUENTAS DE ORDEN 0.00 TOTAL CUENTAS DEUDORAS 503,139.44 911 Cuenta de Orden Deudoras 503,139.44 9 1 1 07 Especies Valoradas Emitidas 199,011.24 9 1 1 09 Garantías en Valores, Bienes y Documentos 223,767.59 9 1 1 17 Bienes no Depreciables 80,360.61 TOTAL CUENTAS ACREEDORAS 503,139.44 921 Cuentas de Orden Acreedoras 503,139.44 9 2 1 07 Emisión de Especies Valoradas 199,011.24 9 2 1 09 Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos 223,767.59 9 2 1 17 Responsabilidad por Bienes no Depreciables 80,360.61 DIRECTOR (A) FINANCIERO (A) CONTADOR (A) ING. ARACELY MOLINA KONG ING. MAGALYS BRAVO MOREIRA Página : 5 de 5 Informacion al:11/05/2010 01:35:37a.m. Fecha :11/05/2010 Hora :09:21:41a.m. Reporte: R00819524.rpt Impreso por :DMBRAVO
