REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI
ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO
Al: 31 de Diciembre del 2013
Expresado en Dólares
FUENTES CORRIENTES
DENOMINACION
AÑO ANTERIOR
N
AÑO VIGENTE
Impuestos
S
0.00
11311
Tasas y Contribuciones
S
275,134.18
11313
Venta de Bienes y Servicios
S
23,153.99
11314
Rentas de Inversiones y Multas
S
17,200.00
11317
Transferencias y Donaciones Corrientes
S
35,920,336.54
11318
Otros Ingresos
S
42,523.04
11319
USOS CORRIENTES
N
S
32,634,578.49
25,111,236.87
Débitos
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
S
2,851,136.89
21353
Aporte Fiscal Corriente
S
0.00
21355
Gastos Financieros
S
0.00
21356
Otros Gastos Corrientes
S
44,625.35
21357
Transferencias y Donaciones
S
4,627,579.38
21358
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE
N
3,643,769.26
FUENTES DE CAPITAL
N
724,517.95
Venta de Activos de Larga Duración
S
0.00
Transferencias y Donaciones de Capital
S
724,517.95
USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL
N
5,985,079.31
Gastos en Personal para Producción
S
0.00
21361
Bienes y Servicios para Producción
S
0.00
21363
Otros Gastos de Producción
S
0.00
21367
Gastos en Personal para Inversión
S
0.00
21371
ienes y Servicios par Inversión
S
329,919.53
21373
Obras P¿blicas
S
2,470,409.29
21375
Otros Gastos de Inversi¿n
S
0.00
21377
Transferencias y Donaciones para Inversión
S
0.00
21378
Activos de Larga Duración
S
3,141,783.13
21384
Aporte Fiscal de Capital
S
42,967.36
21385
Inversiones Financieras
S
0.00
21387
Recuperación de Inversiones
S
0.00
11327
Transferencias y Donaciones de Capital
S
0.00
21388
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL
S
-5,260,561.36
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO
S
-1,616,792.10
36,278,347.75
PAGINA
Informacion al
FLUJOS DE
Créditos
21351
Créditos
11324
11328
Débitos
1 de
3
13/01/2014
Fecha 13/1/2014 12:09:35
Reporte R00819505.RPT
Impreso por DMBRAVO
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ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO
Al: 31 de Diciembre del 2013
Expresado en Dólares
APLICACIÓN DEL SUPERAVITO FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
DENOMINACION
AÑO ANTERIOR
N
Financiamiento Público
S
0.00
11336
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo
S
0.00
11339
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores
S
1,617,128.66
11397
Cobros de Años Anteriores
S
0.00
11398
USOS DE FINANCIAMIENTO
N
S
0.00
0.00
Débitos
Pagos Amortización Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo
Amortización de la Deuda Pública
S
0.00
21396
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores
S
0.00
21397
Pagos de Años Anteriores
S
0.00
21398
0.00
21399
Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores
S
AÑO VIGENTE
1,617,128.66
FLUJOS DE
Créditos
21394
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO
S
1,617,128.66
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS (FLUJOS NETOS)
N
196,190.30
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional
S
0.00
11340
Cuentas por Cobrar - Operaciones de Microcr¿dito
S
0.00
11341
IVA por Compensar con Notas de Crédito emitidas
S
0.00
11351
Anticipos por Obligaciones de Entes Publicos de A¿os Anteriores
S
0.00
11377
Cobros IVA
S
769,396.95
11381
Anticipos de Fondos de Años Anteriores
S
0.00
11382
Cobros Años Anteriores
S
0.00
11383
Cuentas por Cobrar del A¿o Anterior
S
287,525.38
11385
Creditos otorgados
S
0.00
11393
Pagos - Notas de Crédito Emitidas
S
0.00
21315
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional
S
0.00
21340
Pagos IVA
S
733,024.37
21381
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores
S
127,707.66
21382
Pagos Años Anteriores
S
0.00
21383
Pagos Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008
S
0.00
21386
Pagos C x P Impuesto a la Renta Utilidades Ejercicio Anterior
S
0.00
21393
Pagos C x P Acreedores por subrogaciones de deuda
S
0.00
21395
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS( VARIACIONES NETAS)
N
-196,526.86
De Disponibilidades (SI - SF)
S
622,505.27
Anticipos de Fondos (SI - SF)
S
-1,045,696.36
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)
S
0.00
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)
S
226,664.23
SUPERAVIT O DÉFICIT BRUTO
S
1,616,792.10
PAGINA
Informacion al
Créditos
111
112
61991
212
2 de
3
13/01/2014
Fecha 13/1/2014 12:09:35
Reporte R00819505.RPT
Impreso por DMBRAVO
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Al: 31 de Diciembre del 2013
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___________________________
DIRECTORA FINANCIERA
Lic. Mónica Murillo M.
___________________________
CONTADORA GENERAL
Ing. Magalys Bravo Moreira
PAGINA
Informacion al
3 de
3
13/01/2014
Fecha 13/1/2014 12:09:35
Reporte R00819505.RPT
Impreso por DMBRAVO
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