PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTALDE LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros Gerencia de Control de la Deuda Pública DATOS DEL INFORME Informe aprobado por Resolución AGN Nº 74/2010 OBJETO DE AUDITORÍA Convenio de Préstamo 1059/OC – AR BID. Programa N° 11 al 31/12/2009. AUTORIDADES AGN Presidente Dr. Leandro O. Despouy Auditores Generales Dr. Vicente Brusca Dra. Vilma Castillo Dr. Francisco Fernández Dr. Oscar Lamberto Dr. Alejandro Nieva Dr. Horacio F. Pernasetti AGN Hipólito Yrigoyen 1236 (C1086AAV) CABA – Argentina Tel.: (54 11) 4124-3700 Fax: (54 11) 4124-3775 [email protected] Organismo Ejecutor Comité Ejecutor MatanzaRiachuelo (CEMR) – ACUMAR FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN Fecha de firma de Convenio de Préstamo Fecha de cierre original del Programa 05/02/1998 Vencimiento 05/02/2003 Dictamen de Auditoría Prórrogas otorgadas Opinión sobre la razonabilidad de la información: EEFF: Favorable con salvedades determinadas SOE: Favorable con salvedades determinada Nueva fecha de cierre Respaldo Convenio de Préstamo Respaldo 05/02/2006 Nota BID CAR 1731/05 (08/06/05) 05/02/2008 Nota BID CAR 1341/06 (28/03/06) 05/11/2008 Nota BID CAR 2948/2008 (28/07/08) 05/11/2010 Nota BID CAR 4936/2008 (05/11/08) 05/11/2011 Nota BID CAR 311/2010 (19/01/10) Aporte local (U$D) Fuentes de Préstamo financiamiento vigente (U$D) (1) Monto Presupuestado 100.000.000,00 Programa Monto total 44.220.645,48 desembolsado al 31/12/09 Monto ejecutado al 43.076.881,12 31/12/09 125.700.000,00 122.928.599,12 90.586.308,57 SERVICIOS FINANCIEROS Amortizaciones U$D MONTO U$D Fecha de Pago Nación Pcia. de Buenos Aires Ciudad de Buenos Aires Total 05/02/2009 632.798,40 793.705,31 149.871,85 1.576.375,56 05/08/2009 800.989,25 855.691,71 149.871,85 1.806.552,81 Intereses MONTO U$D Fecha de Nación Pago Pcia. de Buenos Aires U$D Ciudad de Buenos Aires Total 05/02/2009 260.046,88 303.011,48 72.359,37 635.417,73 05/08/2009 324.318,35 360.937,80 65.350,86 750.607,01 Comisión de Crédito Fecha de Nación Pago MONTO U$D Pcia. de Ciudad Buenos de Aires Buenos Aires U$D Total 05/02/2009 64.814,58 16.819,74 17.899,72 99.534,04 05/08/2009 51.958,68 9.962,68 15.840,03 77.761,39 PRINCIPALES OBSERVACIONES Observaciones de ejercicios anteriores no subsanadas - Falencias administrativas y de registro: Implementación parcial del sistema UEPEX, gestión devolución del Fondo Rotatorio Coejecutor Ciudad de Buenos Aires. Obras de drenaje urbano - Con plazo neutralizado por falta de permisos. Obras de saneamiento local - Atraso en tramitaciones, tareas de los inspectores, falta de disponibilidad de predios . GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO El Programa apunta a mejorar el manejo de los recursos naturales de la Cuenca coordinando eficientemente el saneamiento, control y prevención de las inundaciones y recuperando su calidad ambiental.