GCIA. DE CONTROL DE LA DEUDA PÚBLICA Dto. Endeudamiento con Organismos Financieros Internacionales Informe aprobado por Resolución AGN 079/15 Auditoría recurrente AGN. OBJETO DE AUDITORÍA Préstamo CAF 7882. PERIODO AUDITADO Ejercicio irregular del 01/01 al 02/08 de 2014. Organismo Ejecutor Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. AUTORIDADES AGN (a la fecha del Informe) Presidente Dr. Leandro O. Despouy Auditores Generales Dr. Vicente Brusca Dra. Vilma Castillo Dr. Francisco Fernández CPN Oscar Lamberto Dr. Alejandro Nieva Dr. Horacio F. Pernasetti PROGRAMA DE ASISTENCIA A LAS POBLACIONES AFECTADAS POR LA ERUPCIÓN DEL COMPLEJO VOLCÁNICO PUYEHUE-CORDÓN CAULLE Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Préstamo CAF 7882 Unidad Ejecutora del Programa FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN Unidad Ejecutora Central (Ministerio de Economía) y dos unidades subejecutoras, una en Neuquén y otra en Río Negro. Fecha de firma de contrato de Préstamo Fecha de cierre original del Programa Dictamen de auditoría Prórrogas otorgadas Opinión sobre la razonabilidad de la información: favorable con Salvedades. III 1. Diferencia entre el valor informado y la solicitud efectivamente presentada al organismo financiador. III 2. Afectación del saldo a aplicar de fuente externa por inclusión de los orígenes de una diferencia de cambio. Otras Cuestiones: V 1. Subejecución. V 2. Incumplimiento del Contrato de Préstamo. Fuentes de financiamiento vigente Monto presupuestado Programa Monto total desembolsado al 02/08/2014 Monto ejecutado del 09/08/12 al 31/12/13 Vencimiento Respaldo 09/08/2013 7 del Contrato de Préstamo 15/04/2014 15/06/2015 Nota RA 110/13 Nota RA 125/14 CAF Aporte local U$D U$D 30.000.000 6.255.900,00 1.804.253,00 *29.904,21 387.357,59 29.904,21 * No se incluye el aporte transitorio de las provincias sujeto a reintegro, ni los aportes destinados a solventar gastos bancarios (éstos últimos, por no estar incluidos en la matriz de financiamiento). SERVICIOS FINANCIEROS Fecha AGN Avenida Rivadavia 1745 (C1033AAH) CABA Argentina Tel.: (54 11) 4124-3700 Fax: (54 11) 4124-3775 [email protected] www.agn.gov.ar 09/08/2012 10/02/2014 Intereses U$D 18.038,39 Comisión U$D 50.713,18 PRINCIPALES OBSERVACIONES Consultoría. Incumplimiento de la normativa nacional y de los contratos. Control Interno y Disponibilidades. Deficiencia en los circuitos de control interno para la protección física de los bienes, tanto en la UCP como en la UPCEFE de Río Negro. Falta de circuitos detallados y comprobables de la UPCEFE de Río Negro con varias sedes físicas de funcionamiento (Capital Federal, Bariloche, Viedma). Subejecución. Atrasos en la registración. Adquisiciones. Utilización de los bienes que no se corresponden con el contrato de préstamo. Demoras en la distribución de los bienes a sus destinatarios finales. Falencias administrativas. Falta de resguardo adecuado de los bienes transferidos y de documentación de respaldo. P ROGRAMA DE ASISTENCIA A LAS POBLACIONES AFECTADAS POR LA ERUPCIÓN DEL COMPLEJO VOLCÁNICO PUYEHUE-CORDÓN CAULLE La erupción del volcán Puyehue en las provincias de Río Negro y Neuquén provocó pérdidas en capital físico, natural y social. El Programa se propone facilitar un financiamiento que permita: -Brindar atención primaria a damnificados, -Restituir provisionalmente servicios críticos.