INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO BALANCE GENERAL AL FIN DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 Cifras en miles de pesos 1 11 1105 1110 12 1202 1207 14 1407 1420 1422 1470 1475 1480 15 1518 1505 16 1605 1640 1655 1665 1670 1675 1685 19 1905 1910 1915 1960 1970 1999 ACTIVOS DISPONIBLE CAJA BANCOS Y CORPORACIONES INVERSIONES INVERS.ADMIN.DE LIQUIDEZ-RENTA VA INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO DEUDORES PRESTACION DE SERVICIOS AVANCES Y ANTICIPO ENTREGADOS ANTIC.O SALDOS A FAVOR X IMPUEST. OTROS DEUDORES DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO PROVISION PARA DEUDORES (CR) INVENTARIOS DE CONSUMO MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS IMPRESOS Y PUBLICACIONES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO TERRENOS EDIFICACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES.ENSERES Y EQUIPOS DE OFI EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTA EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION DEPRECIACION ACUMULADA (CR) OTROS ACTIVOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO CARGOS DIFERIDOS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJEN BIENES DE ARTE Y CULTURA INTANGIBLES VALORIZACIONES 2 2208 2306 2401 2425 2436 2505 2715 2905 2910 TOTAL ACTIVOS PASIVOS OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO OPERACIONES DE FINANCIEMIENTO COR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ACREEDORES RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 3.476.477 17.842 3.458.635 31.884 21.884 10.000 655.250 333.219 57.377 158.935 77.931 94.700 (66.912) (65) (65) 15.502.461 5.554.863 9.390.824 1.131.059 824.042 1.779.947 57.299 (3.235.573) 6.632.562 79.838 69.810 867.083 402.598 51.661 5.161.572 26.298.569 1.637.500 2.299.279 860.342 634.098 21.205 198.959 730.806 55.075 - TOTAL PASIVOS 3 32 3208 3225 3235 3240 3230 PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL CAPITAL FISCAL RESULTADOS DEL EJERCICIO ANT. SUPERAVIT POR DONACION SUPERAVIT POR VALORIZACION RESULTADOS DEL EJERCICIO 6.437.264 11.708.502 2.965.914 491.603 5.161.572 (466.286) TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO + PATRIMONIO ORIGINAL FIRMADO HUGO ALBERTO GONZALEZ Rector 19.861.305 26.298.569 ORIGINAL FIRMADO CARLOS ARDILA MERCADO Contador TP 94958-T INSITTUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO ESTADO ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL DESDE 01 DE ENERO AL FIN DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 Cifras en miles de pesos 4 4305 4395 4805 4808 INGRESOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEVOLUC.REBAJ.Y DESC.EN VTA.DE SERVICIOS FINANCIEROS OTROS INGRESOS ORDINARIOS 20.625.453 (19.686) 9.961 210.234 6 630506 630507 630508 630509 630510 630512 COSTOS DE SEVICIOS EDUCACION FORMAL-FORMACION TECNIC EDUC.FORMAL-SUP.FORM.TECNOLOGICA EDUC.FORMAL-SUP.FORM.PROFESIONAL EDUC.FORMAL-SUPERIOR-POSTGRADOS EDUC. NO FORMAL-FORM.EN ARTES Y OFICIOS EDUC.NO FORMAL-FORM.EXTENSIVA 212.318 6.835.226 7.155.952 103.717 682.658 1.482.473 5 5101 5102 5103 5104 5111 5120 5330 5801 5802 5810 5805 5815 GASTOS DE ADMINISTRACION SUELDOS Y SALARIOS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES SOBRE LA NOMINA GENERALES IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS DEPRECIACION DE PROPIED..PLANTA INTERESES COMISIONES EXTRAORDINARIOS FINANCIEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE DEL EJERCICIO ORIGINAL FIRMADO HUGO ALBERTO GONZALEZ Rector 20.825.962 16.472.344 4.819.904 2.403.361 4.865 472.648 98.648 1.310.036 80.653 331.726 34.551 62.399 101 20.916 (466.286) ORIGINAL FIRMADO CARLOS ARDILA MERCADO Contador TP 94958-T